Приложение 4 к инвестиционной программе. Расчет финансовых потребностей и предлагаемой надбавки к тарифу по Инвестиционному проекту N 2

Приложение 4

к инвестиционной программе Открытого Акционерного Общества

"Уральская теплосетевая компания" и Общества с Ограниченной

Ответственностью "Тепловые электрические сети и системы"

по развитию тепловых сетей города Челябинска на 2010-2012 годы

Расчет финансовых потребностей
и предлагаемой надбавки к тарифу по Инвестиционному проекту N 2

N п/п		2010 год	2011 год	2012 год	Всего в 2010-2012 годах
1.	Полезный годовой отпуск тепловой энергии, Гкал	8 749 786	8 895 597	8 901 491	26 546 874
2.	Затраты ОАО "Уральская теплосетевая компания" на реализацию мероприятий по улучшению качества теплоснабжения существующих потребителей, рублей	1 000 000 000	350 000 000	185 000 000	1 535 000 000
3.	Средства, полученные в виде надбавки к тарифу на теплоснабжение, направляемые на выполнение мероприятий инвестиционной программы, рублей	505 932 318	514 363 439	514 704 243	1 535 000 000
4.	Отчисление налога на прибыль от средств, получаемых в виде надбавки к тарифу, направляемой на выполнение мероприятий инвестиционной программы, рублей	126 483 080	128 590 860	128 676 061	383 750 001
5.	Необходимые заемные средства для покрытия кассового разрыва, рублей	494 067 682			494 067 682
6.	Проценты за пользование кредитом (14%), рублей		69 169 475	46 158 594	115 328 069
7.	Отчисление налога на прибыль от средств, направляемых на выплату процентов по кредиту согласно статье 269 Налогового кодекса РФ, рублей		5 064 194	3 379 468	8 443 662
8.	Объем финансовых потребностей с учетом оплаты привлекаемого кредита и налога на прибыль, рублей	632 415 398	717 187 968	692 918 366	2 042 521 732
9.	Предлагаемая надбавка к тарифу на теплоснабжение, рублей / Гкал (без учета НДС)				76,94