Приложение 2 к инвестиционной программе. Расчет финансовых потребностей на реализацию Инвестиционного проекта N 1, расчет составляющих ОАО "Уральская теплосетевая компания" и ООО "Тепловые электрические сети и системы" в тарифе на подключение к системе теплоснабжения и расчет величины предлагаемого тарифа на подключение к системе теплоснабжения

Приложение 2

к инвестиционной программе Открытого Акционерного Общества

"Уральская теплосетевая компания" и Общества с Ограниченной

Ответственностью "Тепловые электрические сети и системы"

по развитию тепловых сетей города Челябинска на 2010-2012 годы

Расчет финансовых потребностей
на реализацию Инвестиционного проекта N 1, расчет составляющих ОАО "Уральская теплосетевая компания" и ООО "Тепловые электрические сети и системы" в тарифе на подключение к системе теплоснабжения и расчет величины предлагаемого тарифа на подключение к системе теплоснабжения

N п/п		Годы			Всего за период
		2010	2011	2012
I.	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	23	29	47,2	99,2
II.	Расчет составляющей ОАО "Уральская теплосетевая компания":
1.	Затраты ОАО "УТСК" на мероприятия по подключению новых потребителей, рублей	170 171 792	123 519 258	90 677 027	384 368 077
2.	Сумма платы за подключение, распределенная пропорционально подключаемой нагрузке, направляемая на реализацию инвестиционной программы (после налогов и уплаты процентов), рублей	89 117 598	112 365 668	182 884 811	384 368 077
3.	Отчисления налога на прибыль с платы за подключение, направляемой на выполнение мероприятий инвестиционной программы, рублей	22 279 400	28 091 417	45 721 203	96 092 020
4.	Необходимые заемные средства для покрытия кассового разрыва, рублей	81 054 193	11 153 591	0	92 207 784
5.	Проценты за пользование кредитом (14%), рублей		11 347 587	12 909 090	24 256 677
6.	Отчисление налога на прибыль с платы за подключение, направляемой на выплаты процентов по кредиту согласно статье 269 Налогового кодекса РФ, рублей		830 805	945 130	1 775 935
7.	Финансовые потребности ОАО "УТСК" с учетом оплаты привлекаемого кредита и налога на прибыль, рублей	111 396 998	152 635 477	242 460 234	506 492 709
8.	Составляющая ОАО "УТСК" в тарифе на подключение без учета НДС, рублей за Гкал / час присоединяемой нагрузки				5 105 773
II.	Расчет составляющей ООО "Тепловые электрические сети и системы":
1.	Затраты ООО "ТЭСиС" на мероприятия по подключению новых потребителей, рублей	7 950 360	8 292 264	8 690 314	24 932 938
2.	Сумма платы за подключение, распределенная пропорционально подключаемой нагрузке, направляемая на реализацию инвестиционной программы (после налогов и уплаты процентов), рублей	5 780 822	7 288 863	11 863 253	24 932 938
3.	Отчисления налога на прибыль с платы за подключение, направляемой на выполнение мероприятий инвестиционной программы, ру