Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 29 марта 2011 г. N 57 "О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года N 234 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы"

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года N 234 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы" (далее - Решение) следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 Решения, в наименовании и далее по тексту инвестиционной программы муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы (далее - Программа) цифры "2011-2013" заменить цифрами "2011-2014";

2) в Программе:

разделы "Объемы финансирования по источникам", "Ожидаемые результаты реализации Программы", "Целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по источникам	общий объем финансирования Программы - 999 518 тыс. рублей, в том числе за счет средств: предприятия - 546 052 тыс. рублей (прибыль предприятия, плата за подключение, надбавка к тарифу); областного бюджета - 217 344 тыс. рублей; бюджета города - 236 122 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	сохранение объема забора воды в размере 96 тыс. м.куб. в сутки в маловодные годы и увеличение объема забора воды из Мало-Кизильского месторождения подземных вод до 110 тыс.куб. м в сутки в многоводные годы; оценка эксплуатационных запасов Усть-Янгельского месторождения подземных вод и увеличение суммарных эксплуатационных запасов воды на 25 - 40 тыс.куб. м в сутки; определение мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; увеличение объема забора воды на 8 тыс.куб. м в сутки из Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; обеспечение принятия дополнительного объёма бытовых сточных вод (20 тыс.куб. м в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города; обеспечение возможности регулирования объёма подачи бытовых сточных вод на очистные сооружения города; разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.куб. м в сутки; возможность транспортировки бытовых сточных вод с территории Ленинского и Правобережного районов в городе, минуя территорию Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"; снижение негативного воздействия на окружающую среду и людей от применяемой экологически опасной технологии по обеззараживанию воды жидким хлором; достижение оптимального режима работы насосного оборудования и водопроводных сетей и снижение количества аварийных ситуаций; увеличение срока эксплуатации водопроводных и канализационных сетей с 25 до 50 лет; увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; снижение потерь и неучтённых расходов воды в системе водоснабжения; повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования; увеличение мощности левобережных очистных сооружений бытовых стоков с 47 тыс.куб. м в сутки до 55 тыс.куб. м в сутки (при выполнении реконструкции в полном объеме); улучшение технологии и достижение качественных показателей очистки бытовых сточных вод; достижение качественных показателей очистки питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л)
Целевые индикаторы и показатели	увеличение мощности и надежности систем водоснабжения и водоотведения; увеличение пропускной способности водопроводных (на 600,833 м. куб. в час) и канализационных (на 723,6 м. куб. в час) сетей; увеличение пропускной способности левобережных очистных сооружений (на 139,795 куб. м в час); предотвращение перегрузки правобережных очистных сооружений и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков; улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты

пункт 5 главы 5 изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Ожидаемый результат
	Водоснабжение
5	Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над скважинами (проектирование и строительство)	Увеличение объема добываемой и подаваемой питьевой воды в город	Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение объема забора воды с Верхне-Кизильского месторождения подземных вод на 8 тыс.куб. м в сутки

абзац пятый главы 6 изложить в следующей редакции:

"В 2011 году К инфл. = 8,2%, в 2012 году К инфл. = 8,0%, в 2013 году К инфл. = 7,9%, в 2014 году К инфл. = 7,9% (предполагаемая величина).";

в главе 6 таблицу "Объём финансирования мероприятий с распределением их по источникам финансирования и годам" изложить в следующей редакции:

"Объём финансирования мероприятий с распределением их по источникам финансирования и годам

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятия	Стоимостные показатели и источники финансирования	Потребности в инвестициях, тыс.рублей (без НДС)
				Всего	в том числе по годам
					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоснабжение
1	Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Магнитогорска. Мало-Кизильское месторождение. Переброска стока реки Урал в зону поглощения источника, в том числе проектно-изыскательские работы	Предварительный расчет, выполненный специалистами ОАО "МГрП". Общая стоимость проектирования и строительства 159 000 тыс.рублей (с НДС)	Сметная стоимость в ценах 2010 года	134 746	134 746	0	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	11049	11049	0	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	145 795	145 795	0	0	0
			Бюджетные средства, из них:	145 795	145 795	0	0	0
			областной бюджет	91 320	91 320	0	0	0
			бюджет города	54 475	54 475	0	0	0
			Всего инвестиций	145 795	145 795	0	0	0
2	Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод. Усть-Янгельское месторождение (выполнение 2-го, 3-го этапов работ: гидрологические работы, бурение исследовательских скважин, лабораторные исследования, камеральные работы, подготовка и защита отчета)	Коммерческое предложение ОАО "Уральская гидрогеологическая экспедиция"	Сметная стоимость в ценах 2010 года	7204	5 932	1272	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	692	486	206	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	7 896	6 418	1 478	0	0
			Бюджетные средства, из них:	7 896	6 418	1 478	0	0
			бюджет города	7 896	6 418	1 478	0	0
			Всего инвестиций	7 896	6 418	1 478	0	0
3	Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод. Верхне-Кизильское месторождение (выполнение 2-го, 3-го этапов работ: картировочное бурение, опытные работы на аллювиальном горизонте, гидрологические работы, опытно-фильтрационные работы и т.д.)	Коммерческое предложение ОАО "Уральская гидрогеологическая экспедиция"	Сметная стоимость в ценах 2010 года	8 474	1 500	6974	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	1253	123	1130	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	9 727	1 623	8 104	0	0
			Бюджетные средства, из них:	9 727	1 623	8 104	0	0
			городской бюджет	9 727	1 623	8 104	0	0
			Всего инвестиций	9 727	1 623	8 104	0	0
4	Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод. Янгельское месторождение (выполнение 2-го, 3-го этапов работ: гидрологические работы, опытно-фильтрационные работы, моделирование, камеральные работы, составление и защита отчета)	Коммерческое предложение ОАО "Уральская гидрогеологическая экспедиция"	Сметная стоимость в ценах 2010 года	6 357	1 967	4390	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	872	161	711	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	7 229	2 128	5 101	0	0
			Бюджетные средства, из них:	7 229	2 128	5 101	0	0
			бюджет города	7 229	2 128	5 101	0	0
			Всего инвестиций	7 229	2 128	5 101	0	0
5	Город Магнитогорск. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над скважинами (проектирование и строительство)	Предварительный расчет, выполненный специалистами МП трест "Водоканал" на основе сметы-аналога на 1 скважину N 3М30747.00-ОС 12 976 тыс. рублей (на 1 скважину в ценах 1984г.=96,43 тыс.рублей, Кинф=89,71; К=1,5 на стоимость оборудования). Проектирование насосных станций над скважинами - 3000 тыс. рублей. Общая стоимость проектирования и строительства - 41928 тыс. рублей	Сметная стоимость в ценах 2010 года	41 928	41 928	0	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	3 438	3 438	0	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	45 366	45 366	0	0	0
			Бюджетные средства, из них:	18 400	18 400	0	0	0
			областной бюджет	18 400	18 400	0	0	0
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	26 966	26 966	0	0	0
			Налог на прибыль (20 процентов)	6 742	6742	0	0	0
			Итого инвестиции предприятия за счет собственных средств, из них:	33 708	33708	0	0	0
			прибыль предприятия	14 500	14500	0	0	0
			Сумма кредита	19208	19208	0	0	0
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	462	462	0	0	0
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	19 670	19 670	0	0	0
			плата за подключение	19 670	19 670	0	0	0
			Всего инвестиций	52 570	52 570	0	0	0
6	Замена питьевых водоводов 2хДу500 мм по ул.Московской (протяженностью 1,03 км каждый)	Смета N ВК-2275-НВ-ЛС. Заключение экспертизы проектной документации N 53/1.2м-КР-20 (стоимость в ценах 2001 года- 5062,503 тыс. рублей). Стоимость строительства-25633 тыс. рублей (с Кинфл.=4,25, К=1,2 на фактическую стоимость трубы)	Сметная стоимость в ценах 2010 года	25633	25633	0	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	2102	2 102	0	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	27735	27 735	0	0	0
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	27735	27 735			0
			Налог на прибыль (20 процентов)	6934	6934	0	0	0
			Сумма кредита	34669	34669	0	0	0
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	835	835	0	0	0
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	35 504	35 504	0	0	0
			плата за подключение	35 504	35 504	0	0	0
			Всего инвестиций	35 504	35 504	0	0	0
7	Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800 мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров (протяженностью 4 км, строительство)	Смета-аналог N 25-10-Р (стоимость 1п.м Ду 800 в ценах 2001 года - 5,160 тыс. рублей) стоимости строительства - 107245тыс. рублей (Кинф.=4,33, К=1,2 на фактическую стоимость трубы) уточняется проектированием. Стоимость проектирования - 10000 тыс. рублей	Итого сметная стоимость в ценах 2010 года	55 324	0	14 510	26 132	14 682
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	13 347	0	2 351	6 298	4 698
			Сметная стоимость с учетом инфляции	68 671	0	16 861	32 430	19 380
			Бюджетные средства, из них:	7 200	0	0	7 200	0
			областной бюджет	3 600	0	0	3 600	0
			бюджет города	3 600	0	0	3 600	0
			Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств	61 471	0	16 861	25 230	19 380
			Налог на прибыль (20 процентов)	15 368	0	4 215	6 308	4 845
			Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, из них:	76 839	0	21 076	31 538	24225
			Сумма кредита	76 839		21 076	31 538	24225
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	1846	0	506	759	581
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	78685	0	21582	32297	24806
			плата за подключение	78 685	0	21 582	32 297	24806
			Всего инвестиций	85 885	0	21 582	39 497	24 806
8	Реконструкция и модернизация магистральных водоводов в количестве 3х штук диаметром Ду500 мм каждый от тоннеля Б-22а до территории ОАО "ММК", протяженностью 3,6 км	Смета-аналог 65-10-Р (стоимость 1 п. м Ду 500 в ценах 2001 года -3,57 тыс. рублей) стоимости строительства -91763 тыс. рублей (Кинф.=4,25, К=1,4 на переходы под ж/д путями, К=1,2 на стоимость материалов) уточняется проектированием. Стоимость проектных работ - 5 500 тыс.рублей	Сметная стоимость в ценах 2010 года	5 500	0	0	0	5 500
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	1760	0	0	0	1 760
			Сметная стоимость с учетом инфляции	7260	0	0	0	7 260
			Бюджетные средства, из них:	7 260	0	0	0	7 260
			бюджет города	7 260	0	0	0	7 260
			Всего инвестиций	7260	0	0	0	7 260
9	Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду 500 мм протяженностью 10 км	Смета-аналог 65-10-Р (стоимость 1 п.м Ду 500 в ценах 2001 года - 3,57 тыс. рублей) стоимости строительства - 182 070 тыс.рублей (Кинф.=4,25, К=1,2 на стоимость материалов). Стоимость проектирования - 13 000 тыс. рублей	Итого сметная стоимость в ценах 2010 года	51 330	12 838	0	20 000	18 492
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	11790	1 053	0	4 820	5 917
			Сметная стоимость с учетом инфляции	63120	13 891	0	24820	24 409
			Бюджетные средства, из них:	38 301	13 891	0	12 410	12 000
			областной бюджет	19 891	13 891	0	0	6 000
			бюджет города	18 410	0	0	12 410	6 000
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	24 819	0	0	12 410	12 409
			Налог на прибыль (20 процентов)	6 207	0	0	3 103	3 104
			Сумма кредита	31 026	0	0	15 513	15 513
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	746	0	0	373	373
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	31 772	0	0	15 886	15 886
			инвестиции за счет надбавки к тарифу	31 772	0	0	15 886	15 886
			Всего инвестиций	70 073	13 891	0	28 296	27 886
10	Реконструкция электрооборудования насосной станции N 19	Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест "Водоканал"	Сметная стоимость в ценах 2010 года	11 000	0	0	11 000	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	2651	0	0	2 651	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	13651	0	0	13 651	0
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	13651	0	0	13 651	0
			Налог на прибыль (20 процентов)	3413	0	0	3413	0
			Сумма кредита	17064	0	0	17064	0
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	411	0	0	411	0
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	17 475	0	0	17 475	0
			инвестиции за счет надбавки к тарифу	17 475	0	0	17 475	0
			Всего инвестиций	17 475	0	0	17 475	0
11	Установка преобразователей частоты вращения насосов на насосной станции N 10А	Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест "Водоканал"	Сметная стоимость в ценах 2010 года	9402	0	0	0	9402
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	3009	0	0	0	3009
			Сметная стоимость с учетом инфляции	12411	0	0	0	12411
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	12411	0	0	0	12411
			Налог на прибыль (20 процентов)	3103	0	0	0	3103
			Сумма кредита	15514	0	0	0	15514
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	373	0	0	0	373
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	15 887	0	0	0	15887
			инвестиции за счет надбавки к тарифу	15 887	0	0	0	15887
			Всего инвестиций	15 887	0	0	0	15887
12	Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды. Проектирование и строительство	Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест "Водоканал"	Сметная стоимость в ценах 2010 года	120 000	0	10000	50000	60000
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	32870	0	1620	12050	19200
			Сметная стоимость с учетом инфляции	152 870	0	11620	62050	79200
			Бюджетные средства, из них:	101 914	0	3 620	45 192	53 102
			областной бюджет	49 147	0	0	22 596	26 551
			бюджет города	52 767		3 620	22 596	26 551
			Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств	50 956	0	8 000	16 858	26 098
			Налог на прибыль (20 процентов)	12 739	0	2 000	4 214	6 525
			Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, из них:	63 695	0	10 000	21 072	32623
			прибыль предприятия	20 000	0	10 000	0	10 000
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	43 695	0	0	21 072	22623
			Сумма кредита	43 695		0	21 072	22623
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	1049	0	0	506	543
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	44744	0	0	21578	23166
			инвестиции за счет надбавки к тарифу	44 744	0	0	21 578	23166
			Всего инвестиций	166 658	0	13 620	66 770	86 268
	Итого по водоснабжению		Инвестиции, в том числе:	621 959	257 929	49 885	152 038	162 107
			инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе:	278 237	69 674	31 582	87 236	89 745
			инвестиции за счет платы за подключение	133 859	55 174	21 582	32 297	24 806
			инвестиции за счет надбавки к тарифу	109 878	0	0	54 939	54 939
			инвестиции за счет прибыли предприятия	34 500	14 500	10 000	0	10 000
			Бюджетные средства, из них:	343722	188 255	18 303	64 802	72 362
			областной бюджет	182 358	123 611	0	26 196	32 551
			бюджет города	161 364	64 644	18 303	38 606	39 811
	Водоотведение
13	Замена хоз.фекального коллектора Ду 1200 мм по ул. Труда от пр. Ленина до ул. Калмыкова	Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест "Водоканал". Стоимость строительства - 21000 тыс. рублей уточняется при проектировании	Итого сметная стоимость в ценах 2010 года	21 000	21 000	0	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	1 722	1 722	0	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	22 722	22 722	0	0	0
			Бюджетные средства, из них:	10 000	10 000	0	0	0
			областной бюджет	10 000	10 000	0	0	0
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	12 722	12 722	0	0	0
			Налог на прибыль (20 процентов)	3 181	3 181	0	0	0
			Сумма кредита	15 903	15 903	0	0	0
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	383	383	0	0	0
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них:	16 286	16 286	0	0	0
			плата за подключение	16 286	16 286	0	0	0
			Всего инвестиций	26 286	26 286	0	0	0
14	Город Магнитогорск. Канализационная насосная станция N16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции N 58	Смета N 407-8115. Заключение государственной экспертизы проектной документации N 74-1-3-0282-10 от 16.04.2010 года. Стоимость работ - 8057,29 тыс. рублей в ценах 4 квартала 2009 года	Сметная стоимость в ценах 2010 года	8 057	8 057	0	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	661	661	0	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	8 718	8 718	0	0	0
			Бюджетные средства, из них:	8 718	8 718	0	0	0
			областной бюджет	8 718	8 718	0	0	0
			Всего инвестиций	8 718	8 718	0	0	0
15	Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 800 мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции N 16 (протяженностью 1,6 км)	Смета-аналог N ЧТ 7100-3 (ОАО "МГрП") (стоимость 1 п. м ж/б трубы в ценах 2001 года - 4,488 тыс. рублей). Стоимость строительства - 36622 тыс.рублей (с К=4,25 на п/э трубу, К=1,2 на фактическую стоимость трубы) уточняется проектированием	Сметная стоимость в ценах 2010 года	36622	0	36622	0	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	5 933	0	5 933	0	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	42 555	0	42 555	0	0
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	42 555	0	42 555	0	0
			Налог на прибыль (20 процентов)	10 639	0	10639	0	0
			Сумма кредита	53194	-	53 194	0	0
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	1 281	-	1 281	0	0
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них:	54 475	0	54 475	0	0
			плата за подключение	54 475	0	54 475	0	0
			Всего инвестиций	54 475	0	54 475	0	0
16	Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений канализации. Станция УФ-обеззараживания сточных вод	Смета N 270. Заключение государственной экспертизы проектной документации N 74-1-3-0878-10 от 13.09.2010 года. Общая стоимость - 32126 тыс.рублей в ценах 4 квартала 2009 года	Сметная стоимость в ценах 2010 года	32 126	0	20 000	12126	0
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	6 162	0	3 240	2 922	0
			Сметная стоимость с учетом инфляции	38 288	0	23 240	15 048	0
			Бюджетные средства, из них:	23 240	0	23240	0	0
			областной бюджет	16 268	0	16 268	0	0
			бюджет города	6 972	0	6 972	0	0
			Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств	15 048	0	0	15048	0
			Налог на прибыль (20 процентов)	3762	0	0	3762	0
			Итого инвестиций предприятия за счет собственных и привлеченных средств	18810	0	0	18810	0
			Итого инвестиций предприятия за счет собственных средств, в том числе:	10000	0	0	10000	0
			прибыль предприятия	10000	0	0	10000	0
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	8810	0	0	8810	0
			Сумма кредита	8810	0	0	8810	0
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	212	0	0	212	0
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них:	9022	0	0	9022	0
			надбавка к тарифу	9 022	0	0	9 022	0
			Всего инвестиций	42 262	0	23240	19 022	0
17	Строительство напорного коллектора диаметром Ду 700 мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков протяженностью 6,5 км	Заключение экспертизы проектной документации N 334/2-385/06 от 08.06.2007 года. Стоимость строительства в ценах 2001 года-20592,9 тыс. рублей, в текущих ценах-89167 тыс. рублей (с Кинф.=4,33)	Сметная стоимость в ценах 2010 года	89 167	0	0	20000	69 167
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	26 953	0	0	4 820	22 133
			Сметная стоимость с учетом инфляции	116 120	0	0	24 820	91 300
			Бюджетные средства, из них:	67 786	0	0	4984	62 802
			бюджет города	67786	0	0	4984	62 802
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	48 334	0	0	19836	28 498
			Налог на прибыль (20 процентов)	12083	0	0	4959	7 124
			Сумма кредита	60417	0	0	24795	35 622
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	1452	0	0	597	855
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них:	61869	0	0	25392	36 477
			надбавка к тарифу	30 959	0	0	12 698	18 261
			плата за подключение	30 910	0	0	12 694	18 216
			Всего инвестиций	129655	0	0	30 376	99 279
18	Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений	Строительство 1 этапа по смете N 19/8-01/07 - 1 445 637 тыс. рублей (347509 тыс. рублей в ценах 2001 года с К= 4,16)	Сметная стоимость в ценах 2010 года	74 732	0	40 000	20 000	14 732
			Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции	16 014	0	6 480	4 820	4 714
			Сметная стоимость с учетом инфляции	90 746	0	46 480	24 820	19 446
			Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств	90 746	0	46 480	24 820	19 446
			Налог на прибыль (20 процентов)	22 686	0	11620	6205	4 861
			Сумма кредита	113432	0	58100	31025	24 307
			Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов)	2731	0	1399	747	585
			Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе:	116163	0	59 499	31 772	24 892
			надбавка к тарифу	30 955	0	0	12 697	18 258
			плата за подключение	85 208	0	59 499	19 075	6 634
			Всего инвестиций	116 163	0	59 499	31 772	24 892
	Итого по водоотведению		Инвестиции, в том числе:	377559	35 004	137214	81 170	124171
			инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе:	267 815	16 286	113 974	76 186	61 369
			инвестиции за счет платы за подключение	186 879	16 286	113 974	31 769	24 850
			инвестиции за счет надбавки к тарифу	70 936	0	0	34 417	36 519
			инвестиции за счет прибыли предприятия	10 000	0	0	10 000	0
			инвестиции за счет бюджета, в том числе:	109 744	18 718	23 240	4 984	62 802
			областной бюджет	34986	18718	16268	0	0
			бюджет города	74758	0	6972	4984	62802
	ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению		Инвестиции, в том числе:	999 518	292 933	187 099	233208	286 278
			инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе:	546 052	85 960	145 556	163 422	151 114
			инвестиции за счет платы за подключение	320 738	71 460	135 556	64 066	49 656
			инвестиции за счет надбавки к тарифу	180 814	0	0	89 356	91 458
			инвестиции за счет прибыли предприятия	44 500	14 500	10 000	10 000	10 000
			инвестиции за счет бюджета, в том числе:	453 466	206 973	41 543	69 786	135 164
			областной бюджет	217 344	142 329	16 268	26 196	32 551
			бюджет города	236 122	64 644	25 275	43 590	102 613

главу 7 изложить в следующей редакции:

"7. Основные финансовые показатели инвестиционной программы

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий Программы

Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Программы (без учета НДС) составит всего 999 518 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета - 453 466 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 217 344 тыс. рублей,

бюджет города - 236 122 тыс. рублей;

за счет средств предприятия - 546 052 тыс. рублей, в том числе:

плата за подключение объектов к системам коммунального водоснабжения и водоотведения - 320 738 тыс. рублей;

надбавка к тарифам на оказание услуг водоснабжения и водоотведения - 180 814 тыс. рублей;

прибыль предприятия - 44 500 тыс. рублей.

Объём инвестиций на реализацию Программы

1. Объём инвестиций за счёт платы за подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоснабжения составляет 133 859 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 55 174 тыс. рублей;

в 2012 году - 21 582 тыс. рублей;

в 2013 году - 32 297 тыс. рублей;

в 2014 году - 24 806 тыс. рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоотведения составляет 186 879 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 16 286 тыс. рублей;

в 2012 году - 113 974 тыс. рублей;

в 2013 году - 31 769 тыс. рублей;

в 2014 году - 24 850 тыс. рублей.

2. Объём инвестиций за счёт надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения составляет 109 878 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - инвестирование отсутствует;

в 2012 году - инвестирование отсутствует;

в 2013 году - 54 939 тыс. рублей;

в 2014 году - 54 939 тыс. рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоотведения составляет 70 936 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - инвестирование отсутствует;

в 2012 году - инвестирование отсутствует;

в 2013 году - 34 417 тыс. рублей;

в 2014 году - 36 519 тыс. рублей.

3. Объём инвестиций за счёт средств бюджета.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств бюджета города составляет 161 364 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 64 644 тыс. рублей;

в 2012 году - 18 303 тыс. рублей;

в 2013 году - 38 606 тыс. рубле;

в 2014 году - 39 811 тыс. рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств областного бюджета составляет 182 358 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 123 611 тыс. рублей;

в 2012 году - инвестирование отсутствует;

в 2013 году - 26 196 тыс. рубле;

в 2014 году - 32 551 тыс. рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств бюджета города составляет 74 758 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - инвестирование отсутствует;

в 2012 году - 6 972 тыс. рублей;

в 2013 году - 4 984 тыс. рублей;

в 2014 году - 62 802 тыс. рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств областного бюджета составляет 34 986 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 18 718 тыс.рублей;

в 2012 году - 16 268 тыс. рублей;

в 2013 году - инвестирование отсутствует;

в 2014 году - инвестирование отсутствует.

4. Инвестиции за счет прибыли предприятия.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет прибыли предприятия составляет 34 500 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 14 500 тыс. рублей;

в 2012 году - 10 000 тыс. рублей;

в 2013 году - инвестирование отсутствует;

в 2014 году - 10 000 тыс. рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет прибыли предприятия составляет 10 000 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - инвестирование отсутствует;

в 2012 году - инвестирование отсутствует;

в 2013 году - 10 000 тыс. рублей;

в 2014 году - инвестирование отсутствует.

Предварительный расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения

1. Предварительный расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения.

Набавка к тарифам муниципального предприятия трест "Водоканал" на оказание услуг водоснабжения рассчитывается по формуле:

= 109878 : 77379 = 1,42 рублей (без НДС),

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоснабжения (тыс. рублей);

- объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Программы (2011-2014 годы), (тыс. м. куб.).

Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,42 рублей на 1 куб. м питьевой воды (без НДС).

2. Предварительный расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения.

Надбавка к тарифам муниципального предприятия трест "Водоканал" на оказание услуг водоотведения рассчитываются по формуле:

= 70936 : 71658,8 = 0,99 рублей (без НДС),

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоотведения, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы системы водоотведения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоотведения, (тыс. рублей);

- объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы (2011-2014 годы), (тыс. куб. м).

Надбавка к тарифам на услуги водоотведения устанавливается для всех групп потребителей равной 0,99 рублей на 1 куб. м сточных вод (без НДС).

3. Предварительный расчет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

1) Методика расчета тарифа на подключение к системе водоснабжения при увеличении пропускной способности водопроводных сетей.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения () города при увеличении пропускной способности водопроводных сетей рассчитывается по формуле:

= 133 859 000: 600,833 = 222 789,03 рублей за 1 м. куб. воды в час,

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м. куб. в час).

2) Методика расчета тарифа на подключение к системе водоотведения при увеличении пропускной способности канализационных сетей.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения () города при увеличении пропускной способности канализационных сетей рассчитывается по формуле:

= 186 879 000 : 863,395= 216 446,70 рублей за 1 м. куб. бытовых стоков в час,

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м. куб. в час).";

главу 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий инвестиционной Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате переброски стока реки Урал в зону поглощения источника будет осуществлена искусственная подпитка источника, сохранение объема забора воды в размере 98-92 тыс.куб. м в сутки и увеличение объема забора воды из Мало-Кизильского месторождения подземных вод до 110 тыс.куб. м в сутки.

Выполнение гидрогеологических исследований и оценка эксплуатационного запаса Усть-Янгельского месторождения подземных вод увеличит суммарный эксплуатационный запас воды на 25-40 тыс.м. куб. в сутки.

В результате гидрогеологических исследований Верхне-Кизильского месторождения подземных вод будут предложены мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов.

В результате строительства насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского месторождения подземных вод увеличится объем забора воды на 8 тыс.куб. м в сутки.

В результате строительства напорного коллектора переброски бытовых стоков правобережной части города диаметром 700 мм (протяженностью 6,5 км) обеспечиваются:

- принятие дополнительного объёма бытовых сточных вод (19,8 тыс. куб. м в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города (142а, 145, 147, 148, 149, 150), в которых планируется активное развитие жилищного строительства в соответствии с долгосрочной городской целевой программой реализации национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением администрации города Магнитогорска от 17 ноября 2010 года N 12669-П;

- регулирование объёма подачи сточных вод на очистные сооружения города;

- разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.куб. м в сутки с целью достижения качественных показателей очистки сточных вод;

- транспортировка бытовых сточных вод Ленинского и Правобережного районов города, минуя территорию ОАО "ММК", при этом снижается размер оплаты муниципального предприятия трест "Водоканал" за транспортировку бытовых стоков;

- использование канализационного коллектора, проходящего по территории ОАО "ММК", только как резервного при аварийных ситуациях или ремонтных работах на основных коллекторах.

В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на Левобережных очистных сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.

В результате установки частотных преобразователей на водопроводной насосной станции достигается оптимальный режим работы насосного оборудования и водопроводных сетей, при таком режиме отсутствие гидравлических ударов снижает количество аварийных ситуаций и уменьшает объём ремонтных работ.

В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;

- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 600,833 куб. м в час);

- снижение неучтённых расходов воды в связи с уменьшением утечек.

В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;

- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 723,6 куб. м в час).

В результате реконструкции электроснабжения и электрооборудования на насосных станциях достигаются следующие показатели:

- повышение надёжности электроснабжения насосных станций;

- повышение надёжности работы электрооборудования.

В результате выполнения реконструкции левобережных очистных сооружений достигаются следующие показатели:

- увеличение мощности с 47 тыс. куб. м в сутки до 55 тыс. куб. м в сутки (на 139,795 куб. м в час на период действия Программы);

- улучшение технологии очистки;

- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.

В результате строительства установки по обезжелезиванию воды на Верхне-Кизильском питьевом водозаборе достигаются качественные показатели очистки питьевой воды по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л).".

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

Глава города Магнитогорска

Е.Н. Тефтелев

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов

А.О. Морозов