Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 21 декабря 2010 г. N 234 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2015 годы" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 в наименование настоящего решения внесены изменения
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов
Челябинской области
от 21 декабря 2010 г. N 234
"Об утверждении инвестиционной программы муниципального
предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения
и водоотведения на 2011-2015 годы"
С изменениями и дополнениями от:
29 марта 2011 г., 26 июня 2012 г.
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке рассмотрения и установления цен (тарифов), платы и надбавок к ценам (тарифам), подлежащих регулированию на территории города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2007 года N 160, техническим заданием на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы, утвержденным постановлением администрации города от 15 ноября 2010 года N 12539/1-П, Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 в пункт 1 настоящего решения внесены изменения
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) (прилагается).
2. Рекомендовать администрации города ежегодно:
1) осуществлять корректировку Программы;
2) ежеквартально предоставлять в Магнитогорское городское Собрание депутатов информацию о ходе реализации Программы.
3. Признать утратившим силу Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 марта 2008 года N 41 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2008-2011 годы".
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
|
Глава города Магнитогорска |
Е.Н. Тефтелев |
|
Председатель Магнитогорского городского |
А.О. Морозов |
Утверждена
Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 21 декабря 200 г. N 234
Инвестиционная программа
муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения
на 2011-2013 годы
С изменениями и дополнениями от:
29 марта 2011 г., 26 июня 2012 г.
1. Введение
Инвестиционная программа муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения (далее - Инвестиционная программа, Программа) разработана согласно техническому заданию, утвержденному постановлением администрации города от 15 ноября 2010 года N 12539/1-П. Программа включает первоочередные безотлагательные мероприятия по восполнению запасов подземных вод, увеличению объемов подачи питьевой воды потребителям, модернизации существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения с целью сокращения их износа, снижения аварийности и сокращения утечек на водопроводных и канализационных сетях, а также по строительству новых и реконструкции существующих объектов.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, строительству новых и реконструкции существующих объектов, обслуживаемых муниципальным предприятием трест "Водоканал", затраты на реализацию мероприятий Программы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Программа включает:
- паспорт Программы;
- пояснительную записку с кратким описанием действующих систем водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска, анализом существующих проблем;
- цели и задачи Программы, предложения по их решению;
- описание ожидаемых результатов реализации мероприятий Программы;
- перечень мероприятий по достижению целей и задач Программы, определение приоритетных направлений инвестирования;
- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по источникам финансирования;
- срок реализации Программы;
- обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;
- основные финансовые показатели Программы;
- описание системы управления реализацией Программы, взаимодействия и координации действий ее участников.
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 в главу 2 настоящей Программы внесены изменения
2. Паспорт инвестиционной Программы
|
Полное наименование Программы |
Инвестиционная программа муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2014 годы |
|
Муниципальный заказчик |
администрация города Магнитогорска, 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72 |
|
Разработчик программы |
муниципальное предприятие трест "Водоканал", 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Советская, 30 |
|
Сроки реализации Программы |
2011 - 2015 годы |
|
Цели Программы |
модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых и реконструкция существующих объектов в связи с необходимостью: увеличения их мощностей; увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; предотвращения перегрузки правобережных очистных сооружений канализации и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижения экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков; улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям; достижения качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты; снижения расхода электроэнергии; предотвращения террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города |
|
Задачи Программы |
выполнение мероприятий по восполнению запасов подземных вод Мало-Кизильского месторождения; проведение гидрогеологических исследований на Усть-Янгельском месторождении подземных вод с целью определения возможного объема добычи воды и ее качества, а также утверждение эксплуатационных запасов подземных вод с дальнейшим освоением месторождения; проведение гидрогеологических исследований на Верхне-Кизильском месторождении подземных вод с целью разработки мероприятий по увеличению добычи воды с данного источника в пределах утвержденных запасов; проведение гидрогеологических исследований на Янгельском месторождении подземных вод с целью оценки эксплуатационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения; строительство насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора с целью увеличения объема добываемой и подаваемой питьевой воды потребителям; выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения их пропускной способности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации; строительство хозфекального коллектора переброски части бытовых стоков с правобережных на левобережные очистные сооружения; строительство установки по обезжелезиванию питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора с целью улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям, в соответствии с требованиями СанПиН по содержанию железа и марганца; замена экологически опасной технологии обеззараживания бытовых стоков жидким хлором на экологически безопасную - ультрафиолетовым излучением; выполнение реконструкции левобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью увеличения их мощности и улучшения технологии очистки; выполнение реконструкции правобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью улучшения технологии очистки до нормативных показателей очистки; оптимизация систем добычи, транспортировки питьевой воды, транспортировки стоков; создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей |
|
Объемы финансирования по источникам |
общий объем финансирования Программы - 2 242 988 тыс. рублей, в том числе за счет средств: предприятия - 769 741 тыс. рублей (прибыль предприятия, плата за подключение, надбавка к тарифу); областного бюджета - 650 862 тыс. рублей; бюджета города - 822 385 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
сохранение объема забора воды в размере 92-98 тыс. куб. м в сутки из Мало-Кизильского месторождения подземных вод в маловодные годы; оценка эксплуатационных запасов Усть-Янгельского месторождения подземных вод и увеличение суммарных эксплуатационных запасов воды на 10-25 тыс. куб. м в сутки; определение мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов Верхне-Кизильского и Янгельского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 8 тыс. куб. м в сутки из Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 5 тыс. куб. м в сутки за счет освоения Усть-Янгельского месторождения подземных вод (1 этап); обеспечение принятия дополнительных объёмов бытовых сточных вод (20 тыс. куб. м в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города; обеспечение возможности регулирования объёмов подачи бытовых сточных вод на очистные сооружения города; разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс. куб. м в сутки; обеспечение возможности транспортировки бытовых сточных вод с территории Ленинского и Правобережного районов в городе, минуя территорию открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"; снижение негативного воздействия на окружающую среду и людей от применяемой экологически опасной технологии по обеззараживанию воды жидким хлором; достижение оптимального режима работы насосного оборудования и водопроводных сетей и снижение количества аварийных ситуаций; увеличение срока эксплуатации водопроводных и канализационных сетей с 25 до 50 лет; увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; снижение потерь и неучтённых расходов воды в системе водоснабжения; повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования; оптимизация системы добычи питьевой воды; оптимизация системы транспортировки питьевой воды; оптимизация системы транспортировки бытовых стоков; создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей; увеличение мощности левобережных очистных сооружений бытовых стоков с 47 тыс. куб. м в сутки до 55 тыс. куб. м в сутки (при выполнении реконструкции в полном объеме); улучшение технологии и достижение качественных показателей очистки бытовых сточных вод; достижение качественных показателей очистки питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л); создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости объектов питьевого водоснабжения и водоотведения города |
|
Целевые индикаторы и показатели |
увеличение мощности и надежности систем водоснабжения и водоотведения; увеличение объемов забора воды на 8 тыс. куб. м в сутки из Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 5 тыс. куб. м в сутки из Усть-Янгельского месторождения подземных вод; увеличение пропускной способности водопроводных (на 801,368 куб. м в час) и канализационных (на 723,6 куб. м в час) сетей; увеличение пропускной способности левобережных очистных сооружений (на 139,795 куб. м в час); предотвращение перегрузки правобережных очистных сооружений и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижение расхода электроэнергии до 9% (на 5960 тыс. кВт.ч); снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков; улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты; предотвращение террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города |
|
Контроль исполнения Программы |
оперативный контроль осуществляют: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска; управление экономики администрации города Магнитогорска |
3. Пояснительная записка к инвестиционной Программе
Общие сведения о городе Магнитогорске
Город Магнитогорск находится в юго-западной части Челябинской области, у границы с Республикой Башкортостан. Город расположен на реке Урал, которая разделяет город на правобережную и левобережную части. Одна часть города (правобережная) находится в Европе, а другая часть (левобережная) - в Азии.
Основной фактор появления города в 1929 году - открытие богатейших запасов железной руды горы Магнитной (с содержанием железа до 60 процентов).
Численность населения города в 2010 году составляет около 410 тысяч человек.
Градообразующим предприятием является открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (далее - ОАО "ММК").
Описание действующей системы водоснабжения и анализ существующих проблем
Существующее централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города базируется на трёх месторождениях подземных вод, где размещены:
- Мало-Кизильский питьевой водозабор;
- Верхне-Кизильский питьевой водозабор;
- Янгельский питьевой водозабор.
Со скважин водозаборов вода подаётся в резервуары чистой воды, в которых осуществляется обеззараживание жидким хлором, затем из резервуаров чистой воды насосными станциями второго подъёма вода подаётся в город потребителям по водопроводным сетям, на которых установлены подкачивающие водопроводные насосные станции для обеспечения давления в соответствующих точках.
Количество подкачивающих водопроводных насосных станций - 7 штук.
Общий износ зданий, сооружений и оборудования водопроводных насосных станций составляет 55,6 процента.
Для обеспечения расхода воды в часы максимального водопотребления, а также в аварийных ситуациях на водопроводных сетях установлены 16 резервуаров чистой воды.
Качество питьевой воды, получаемой из скважин после обеззараживания жидким хлором, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Общие утвержденные запасы подземных вод для нужд питьевого водоснабжения города составляют 226,5 тыс. куб. м в сутки.
Фактический среднесуточный суммарный объем забора воды (по отчетным данным за 2009 год) составляет 168,865 тыс. куб. м в сутки.
Мало-Кизильский питьевой водозабор
Водозабор расположен в 4-5 километрах северо-западнее города на берегу реки Малый Кизил.
Источник водоснабжения - подземные воды, утвержденный эксплуатационный запас которых составляет 96 тыс. куб. м в сутки.
Фактический среднесуточный объем забора воды в 2009 году составлял 92,2 тыс. куб. м в сутки.
Мало-Кизильское месторождение подземных вод является основным источником водоснабжения города, обеспечивая около 55 процентов общей потребности города в питьевой воде.
Подача питьевой воды от водопроводной насосной станции N 10а осуществляется как в правобережную, так и в левобережную части города по четырём магистральным водоводам: двум водоводам диаметром 500 мм каждый, водоводу диаметром 700 мм и водоводу диаметром 1000 мм.
Верхне-Кизильский питьевой водозабор
Водозабор расположен в северо-восточной части города, в 2 километрах от застройки на берегу реки Урал.
Источник водоснабжения - подземные воды, утвержденный эксплуатационный запас которых составляет 70 тыс. куб. м объем забора воды в 2009 году составлял 34,8 тыс. куб. м в сутки.
Подача питьевой воды от водопроводной насосной станции N 18 осуществляется в левобережную часть города по двум магистральным водоводам: диаметром 600 мм и диаметром 700 мм.
Янгельский питьевой водозабор
Водозабор расположен на территории Литовского муниципального района Челябинской области в 25 километрах северо-восточнее застройки на берегу реки Янгелька.
Источник водоснабжения - подземные воды, утвержденный эксплуатационный запас которых составляет 60,5 тыс. куб. м в сутки.
Фактический среднесуточный объем забора воды в 2009 году составлял 41,8 тыс. куб. м в сутки.
Подача питьевой воды осуществляется в правобережную часть города по двум магистральным водоводам: диаметром 800 мм и диаметром 1000 мм.
Основные проблемы, связанные с эксплуатацией водозаборных сооружений и качеством питьевой воды:
- чрезвычайные погодные условия 2008-2010 годов (засуха), отсутствие естественного восполнения запасов подземных вод месторождений привели к резкому снижению уровней воды в эксплуатационных скважинах, снижен объем добываемой воды, в связи с чем требуется разработка мероприятий по искусственному восполнению запасов, поиск и разработка новых месторождений;
- объем забора воды из Мало-Кизильского месторождения подземных вод часто превышает разрешенный объем забора воды, в то время как на Верхне-Кизильском месторождении подземных вод такой объем составляет не более 50 процентов от утвержденных запасов, в связи с чем требуется перераспределение объемов отбора воды;
- износ сооружений на Янгельском питьевом водозаборе составляет 88 процентов (необходимо обновление сооружений);
- оценка запасов трех источников водоснабжения была выполнена более 45 лет назад. Необходимо выполнить новую оценку запасов воды месторождений подземных вод с учетом искусственного восполнения;
- применяемая технология обеззараживания воды жидким хлором является химически опасной технологией, которую можно заменить на безопасную технологию обработки воды раствором гипохлорита натрия;
- качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети города, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";
- жёсткость воды Янгельского питьевого водозабора в отдельные периоды года превышает нормативную (7 мг-экв/л);
- в отдельных пробах воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора зафиксировано превышение установленных нормативов по содержанию железа и марганца. При транспортировке такой воды по металлическим трубам с наличием железобактерий концентрация железа увеличивается, и в ряде случаев наблюдается отклонение качества воды у потребителей левобережной части города по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность).
Водопроводные сети
Протяженность обслуживаемых муниципальным предприятием трест "Водоканал" водопроводных сетей составляет 883,14 километров.
Износ водопроводных сетей составляет 60,2 процента.
Осуществляется приемка водопроводных сетей от предприятий и организаций в муниципальную собственность, которые затем передаются муниципальному предприятию трест "Водоканал" в хозяйственное ведение. При этом:
- в 2008 году было принято 25,729 километра водопроводных сетей;
- в 2009 году было принято 14,930 километра водопроводных сетей;
- в 2010 году было принято 5,464 километра водопроводных сетей.
Режимы давлений в распределительных водопроводных сетях.
Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов в здания этажностью до 9 этажей включительно. Для зданий меньшей этажности, расположенных в повышенных точках рельефа, и зданий этажностью выше 9 этажей требуется предусматривать установку подкачивающих насосов.
Режимы давлений в водопроводных сетях обеспечивают непрерывный режим водоснабжения (круглосуточно) на всей территории города.
Основные проблемы, связанные с эксплуатацией водопроводных сетей:
- приемка бесхозяйных сетей и сетей от предприятий и организаций, имеющих большой процент износа, значительно увеличивает расходы муниципального предприятия трест "Водоканал" на их обслуживание, капитальный ремонт и замену (для компенсации этих расходов требуется соответствующее увеличение тарифа);
- применение в городе для водоснабжения в основном стальных труб привело к их значительному износу (износ составляет более 72 процентов), что вызывает повышенные потери воды (более 30 процентов) в водопроводных сетях (в Программе предусмотрена замена стальных труб на полимерные).
Описание действующей системы водоотведения и анализ имеющихся проблем
Система водоотведения города состоит из двух частей:
- система водоотведения правобережной части города;
- система водоотведения левобережной части города.
Система водоотведения правобережной части города включает;
- канализационные сети;
- канализационные насосные станции;
- правобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 157 тыс. куб. м в сутки.
Сточные воды по самотечным уличным канализационным сетям и коллекторам собираются в приемные резервуары канализационных насосных станций N 3, N 5, N 12, которые перекачивают сточные воды по напорно-самотечным коллекторам на канализационную насосную станцию N 16, откуда по двум напорным коллекторам диаметром 700 мм каждый и далее по самотечному коллектору диаметром 1200 мм подаются на I очередь правобережных очистных сооружений бытовых стоков. Также от канализационной насосной станции N 16 по напорному коллектору диаметром 1000 мм и далее по самотечному коллектору диаметром 1500 мм стоки подаются на канализационную насосную станцию N 16а, далее от канализационной насосной станции N 16а по двум напорным коллекторам диаметром 1000 мм каждый подаются на II очередь правобережных очистных сооружений бытовых стоков.
Часть бытовых стоков канализационная насосная станция N 12 перекачивает по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм каждый в левобережную часть города.
Система водоотведения левобережной части города включает:
- канализационные сети;
- канализационные насосные станции;
- левобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 47 тыс. куб. м в сутки.
Сточные воды по самотечным уличным канализационным сетям и коллекторам собираются в приемный резервуар канализационной насосной станции N 11, откуда по напорным коллекторам диаметром от 700 мм до 1000 мм и самотечным коллекторам диаметром 1200 мм подаются на левобережные очистные сооружения.
В систему водоотведения левобережной части города входят также локальные канализационные насосные станции N 1, N 8, N 9, N 9а, N 14, которые перекачивают бытовые стоки локальных систем в общую систему водоотведения города.
Канализационные сети
Протяженность обслуживаемых муниципальным предприятием трест "Водоканал" канализационных сетей составляет 557,11 километров.
Износ канализационных сетей составляет 61 процент.
Осуществляется приемка канализационных сетей от предприятий и организаций в муниципальную собственность, которые затем передаются муниципальному предприятию трест "Водоканал" в хозяйственное ведение. При этом:
- в 2008 году было принято 7,371 километров канализационных сетей;
- в 2009 году было принято 13,894 километров канализационных сетей;
- в 2010 году было принято 5,160 километров канализационных сетей.
Основные проблемы, связанные с эксплуатацией канализационных сетей:
- высокий износ стальных канализационных напорных коллекторов;
- разрушение сводов железобетонных самотечных коллекторов диаметром от 500 мм до 1500 мм;
- отсутствие полноценной системы связи технологических трубопроводов правобережной и левобережной систем водоотведения города, позволяющих перераспределять потоки из одной части города в другую. Строительство такой системы связи позволит повысить надежность и оптимизировать режимы работы систем водоотведения обеих частей города.
Канализационные насосные станции
Перекачка сточных вод осуществляется 11 канализационными насосными станциями (КНС).
Износ зданий, сооружений и оборудования канализационных насосных станций составляет 45,53 процента.
Основные проблемы, связанные с обслуживанием канализационных насосных станций:
- перегрузка отдельных канализационных насосных станций, особенно в период паводка (необходима замена оборудования на более мощное или строительство регулирующих емкостей);
- отсутствие достаточных резервов электропитания оборудования канализационных насосных станций, что снижает их надежность (требуется строительство 2-го ввода электроснабжения);
- износ оборудования канализационных насосных станций в условиях высокоагрессивной среды (сточные воды) (необходима реконструкция канализационных насосных станций с установкой систем дистанционного управления);
- отсутствие системы плавного пуска и управления работой насосного оборудования канализационных насосных станций, что приводит к перегрузкам напорных коллекторов при пуске насосов и перерасходу электроэнергии (требуется установка преобразователей частоты вращения насосов).
Левобережные очистные сооружения бытовых стоков
Проектная производительность сооружений составляет 47 тыс. куб. м сточных вод в сутки.
Пропускная (фактическая) способность сооружений (с учетом их износа) составила в 2009 году 43,1 тыс. куб. м сточных вод в сутки.
Доля сточных вод, поступающих от промышленных предприятий, расположенных в левобережной части города, составляет около 74 процентов всего объема сточных вод, поступающих на очистные сооружения. При этом проводимый муниципальным предприятием трест "Водоканал" контроль состава сточных вод систематически фиксирует значительное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах промышленных предприятий, что негативно влияет на работу очистных сооружений бытовых стоков и системы водоотведения в целом.
Правобережные очистные сооружения бытовых стоков
Проектная производительность сооружений составляет 157 тыс. куб. м сточных вод в сутки.
Пропускная (фактическая) способность сооружений в 2009 году составила 113,1 тыс. куб. м сточных вод в сутки.
На очистные сооружения бытовых стоков поступает смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от предприятий, организаций и жилой застройки всей правобережной части города. Доля сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями в систему водоотведения, в общем объеме стока, поступающего на очистные сооружения, составляет около 5 процентов.
Основные проблемы, связанные с эксплуатацией очистных сооружений бытовых стоков:
- первая очередь левобережных очистных сооружений бытовых стоков эксплуатируется 72 года, вторая очередь - 53 года и третья очередь - 45 лет. Очистные сооружения морально и физически устарели, качество очищенных сточных вод не соответствует установленным нормативам. Необходима комплексная реконструкция очистных сооружений;
- первая очередь правобережных очистных сооружений бытовых стоков эксплуатируется 47 лет, вторая очередь - 27 лет. Очищенные сточные воды не соответствуют установленным нормативам по фосфатам и нитратам. Требуется реконструкция очистных сооружений;
- биологические пруды правобережных очистных сооружений не выполняют своей функции, так как заилены, требуется их реконструкция;
- применяемая технология обеззараживания бытовых стоков жидким хлором является химически опасной технологией, которую необходимо заменить безопасной технологией обработки - ультрафиолетовым излучением.
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 глава 4 настоящей Программы изложена в новой редакции
4. Основные цели, задачи Программы и предложения по их решению
Целями Программы являются модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых и реконструкция существующих объектов в связи с необходимостью:
увеличения их мощностей;
увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
предотвращения перегрузки правобережных очистных сооружений канализации и оптимизация работы левобережных очистных сооружений;
снижения экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков;
улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
достижения качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты;
снижения расхода электроэнергии;
предотвращения террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города.
Задачами Программы являются:
выполнение мероприятий по восполнению запасов подземных вод Мало-Кизильского месторождения;
проведение гидрогеологических исследований на Усть-Янгельском месторождении подземных вод с целью определения возможного объема добычи воды и ее качества, а также утверждение эксплуатационных запасов подземных вод с дальнейшим освоением месторождения;
проведение гидрогеологических исследований на Верхне-Кизильском месторождении подземных вод с целью разработки мероприятий по увеличению добычи воды с данного источника в пределах утвержденных запасов;
проведение гидрогеологических исследований на Янгельском месторождении подземных вод с целью оценки эксплуатационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения;
строительство насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора с целью увеличения объема добываемой и подаваемой питьевой воды потребителям;
выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения их пропускной способности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации;
строительство хозфекального коллектора переброски части бытовых стоков с правобережных на левобережные очистные сооружения;
строительство установки по обезжелезиванию питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора с целью улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям, в соответствии с требованиями СанПиН по содержанию железа и марганца;
замена экологически опасной технологии обеззараживания бытовых стоков жидким хлором на экологически безопасную - ультрафиолетовым излучением;
выполнение реконструкции левобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью увеличения их мощности и улучшения технологии очистки;
выполнение реконструкции правобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью улучшения технологии очистки до нормативных показателей очистки;
оптимизация систем добычи, транспортировки питьевой воды, транспортировки стоков;
создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей.
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 глава 5 настоящей Программы изложена в новой редакции
5. Мероприятия инвестиционной Программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Обоснование необходимости |
Ожидаемый результат |
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
1 |
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Магнитогорска. Мало-Кизильское месторождение. Переброска стока реки Урал в зону поглощения источника, в том числе проектно-изыскательские работы |
Искусственная подпитка питьевого источника для сохранения и увеличения объемов забора воды. Необходимость искусственного восполнения запасов подземных вод на месторождении в маловодный период |
Сохранение объема забора воды в размере 92-98 тыс. куб. м в сутки из Мало-Кизильского месторождения подземных вод. Рациональное использование природных ресурсов |
|
2 |
Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод (Верхне-Кизильское, Янгельское и Усть-Янгельское месторождения) |
На Верхне-Кизильском месторождении подземных вод необходима разработка мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов, так как объем забора воды составляет не более 50 процентов от утвержденных запасов. Причина - ошибки при установлении эксплуатационных запасов и особенности геологического строения и геохимического состава водовмещающих пород, в результате чего на водозаборе происходят кольматационные процессы, вызывающие снижение дебета скважин, поэтому добыча воды на месторождении падает.
На Янгельском месторождении подземных вод необходимы гидрогеологические исследования для переоценки эксплуатационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения, так как длительная эксплуатация источника привела к массовым проявлениям карстово-суффозионных процессов (провалы, воронки) с резким ухудшением качества воды и реальной возможностью выхода из строя водозабора.
Для увеличения забора воды необходима организация нового Усть-Янгельского водозабора на территории Агаповского муниципального района в 35 км от северо-восточной границы города в долине реки Урал выше устья реки Янгелька |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Определение возможного объема добычи и качества воды Усть-Янгельского месторождения подземных вод, а также утверждение эксплуатационных запасов в количестве 10-25 тыс. куб. м в сутки Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Определение мероприятий по увеличению добычи воды с Верхне-Кизильского месторождения подземных вод в пределах утвержденных запасов Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Определение эксплуатационных запасов и разработка мероприятий для их искусственного восполнения |
|
3 |
Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над скважинами (проектирование и строительство) |
Увеличение объема добываемой и подаваемой питьевой воды в город |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение объемов забора воды с Верхне-Кизильского месторождения подземных вод на 8 тыс. куб. м в сутки |
|
4 |
Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод. 1 этап |
Организация нового Усть-Янгельского водозабора на территории Агаповского муниципального района в 35 км. от северо-восточной границы города в долине реки Урал непосредственно выше устья реки Янгелька |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение объемов забора подземных вод на 5 тыс. куб. м в сутки |
|
5 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600 мм от камеры N 6 до Янгельских резервуаров |
Год ввода в эксплуатацию - 1970 год. Износ стального водовода - 100 процентов. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с действующими нормами. Необходима замена изношенного участка водовода с увеличением пропускной способности |
Снижение аварийности на магистральных водоводах. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 2177 куб. м в сутки |
|
6 |
Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800 мм от Янгельского питьевого водозабора до Янгельских резервуаров (протяженностью 4 км, строительство) |
Год ввода в эксплуатацию - 1970 год. Износ стального водовода - 100 процентов. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с действующими нормами. Необходима замена наиболее изношенного участка водовода |
Снижение аварийности на магистральных водоводах. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города |
|
7 |
Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500 мм |
Год ввода в эксплуатацию - 1998 год (строительство водовода велось около 10 лет). Износ стального водовода - 100 процентов из-за электрохимической коррозии в связи с тем, что трасса водовода проходит вблизи от железнодорожных путей. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с действующими нормами. Необходима замена стальных труб на полиэтиленовые (участок 6 км от Листопрокатного цеха N 3 ОАО "ММК" до водопроводной насосной станции N 21, участок 4 км от ул. Шоссейной до ул. Чкалова) и замена диаметра 700 мм на 500 мм в связи с оптимизацией гидравлического режима |
Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет |
|
8 |
Оптимизация системы добычи питьевой воды |
Требуется организация оптимального оперативного управления системой с целью снижения затрат электроэнергии, снижения утечек и потерь воды путем организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии, поддержание уровня в резервуарах насосных станций, необходимость замены электрооборудования |
Снижение затрат электроэнергии до 9%, предотвращение потерь и утечек воды, повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования |
|
9 |
Оптимизация системы транспортировки питьевой воды |
Требуется организация оптимального оперативного управления системой с целью снижения затрат электроэнергии, снижения утечек и потерь воды путем организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии, поддержание уровня в резервуарах насосных станций, необходимость замены электрооборудования |
Снижение затрат электроэнергии до 9%, предотвращение потерь и утечек воды, повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования |
|
10 |
Создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей |
Организация оперативного контроля за расходованием энергоресурсов |
Снижение затрат электроэнергии |
|
11 |
Создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости |
Необходимость защиты объектов питьевого водоснабжения и водоотведения города, относящихся к категории А1, от террористических актов, несанкционированного доступа согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года N 587 |
Предотвращение террористических актов, несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города |
|
12 |
Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды |
В отдельных пробах воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора зафиксировано превышение установленных нормативов по содержанию железа и марганца. При транспортировке такой воды по металлическим трубам с наличием железобактерий концентрация железа увеличивается, в ряде случаев наблюдается отклонение качества воды у потребителей левобережной части города по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) |
Достижение качественных показателей очистки питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л) |
|
13 |
Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул. Н. Шишка |
Износ стального водовода - 100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов |
Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной |
|
14 |
Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул. Уральской |
Износ стального водовода - 100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов |
Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций.
Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
15 |
Реконструкция и модернизация водовода Ду 200 мм по парку у Вечного огня на участке от пр. Ленина до ул. Грязнова |
Износ стального водовода - 100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов |
Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
16 |
Система водоснабжения северо-западной части г. Магнитогорска. Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по шоссе Дачное от ул. Автомобилистов до ул. Малиновой |
Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов |
Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
17 |
Замена питьевого водопровода диаметром Ду 300 мм от ул. Лермонтова до ул. Концевой |
Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением пропускной способности для возможности подключения новых объектов |
Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
18 |
Замена хозфекального коллектора Ду 1200 мм по ул. Труда от пр. Ленина до ул. Калмыкова |
Год ввода в эксплуатацию - 1982 год. Износ железобетонных труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды правобережной части города на 2-ую очередь правобережных очистных сооружений. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт |
Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет |
|
19 |
Канализационная насосная станция N 16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции N 58 |
Канализационные насосные станции относятся к 1-ой категории надежности отведения бытовых стоков, что требует электроснабжение от двух независимых вводов электроснабжения. Необходима замена второго ввода электроснабжения |
Повышение надежности энергообеспечения системы водоотведения |
|
20 |
Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 800 мм от ул. Завенягина до канализационной насосной станции N16 |
Год ввода в эксплуатацию - 1964 год. Износ железобетонных труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды правобережной части города от ул. Труда до канализационной станции N16. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонного коллектора на полиэтиленовый и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт |
Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности на 542,88 куб. м в час |
|
21 |
Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений. Станция УФ-обеззараживания сточных вод |
Необходимость перехода от обеззараживания опасным жидким хлором к безопасному обеззараживанию бытовых стоков ультрафиолетовым излучением |
Безопасный метод обеззараживания бытовых стоков. Улучшение экологической безопасности |
|
22 |
Строительство напорного коллектора диаметром Ду 700 мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения |
Необходимость разгрузки правобережных очистных сооружений на 20 тыс. куб. м в сутки, возможность перераспределения сточных вод на время ремонта, переброски бытовых стоков правого берега для разбавления преимущественно промышленных стоков левобережья и улучшения работы левобережных очистных сооружений |
Обеспечение принятия дополнительных объемов сточных вод на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города. Улучшение работы правобережных и левобережных очистных сооружений |
|
23 |
Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений |
Год ввода в эксплуатацию - 1939 год. Износ - 100 процентов. Имеется рабочая документация 1 этапа (включая реконструкцию аэротенков, вторичных отстойников, воздуходувной станции), необходимо выполнение строительно-монтажных работ |
Достижение качественных показателей очистки сточных вод. Увеличение мощности очистных сооружений до 55 тыс. куб. м в сутки
|
|
24 |
Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 600-800 мм по парку у Вечного огня |
Износ железобетонных труб - 100 процентов. Из-за коррозии свода коллектора требуется его замена с увеличением диаметра до 1000 мм и пропускной способности для возможности подключения строящихся объектов |
Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
25 |
Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул. Тургенева до канализационной насосной станции N 12 |
Износ железобетонных труб - 100 процентов. Из-за коррозии свода коллектора требуется его замена с увеличением диаметра до 800 мм и пропускной способности для возможности подключения строящихся объектов |
Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
26 |
Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 300 мм от ул. Маяковского, 28 до пр. Пушкина |
Износ труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды левобережной частей города. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые с увеличением диаметра для подключения новых объектов и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт |
Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
27 |
Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 200 мм от ул. Ярославского до ул. Курской, 18 |
Износ железобетонных труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды левобережной частей города. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые с увеличением диаметра для подключения новых объектов и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт |
Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|
28 |
Реконструкция правобережных очистных сооружений. III очередь |
Необходимость реконструкции очистных сооружений с изменением технологии очистки для улучшения качества сбрасываемых стоков (реконструкция здания решеток, аэротенков 1-ой и 2-ой очереди, строительство станции УФ-обеззараживания) |
Достижение качественных показателей очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты рыбохозяйственного назначения |
|
29 |
Оптимизация системы транспортировки бытовых стоков |
Требуется организация оптимального оперативного управления системой с целью снижения затрат электроэнергии путем организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования транспортировки стоков и экономии электроэнергии, замены электрооборудования |
Снижение затрат электроэнергии до 9%, повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования |
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 в главу 6 настоящей Программы внесены изменения
6. Финансовые потребности для реализации инвестиционной Программы
Финансовые потребности включают сметную стоимость реконструкции и строительства объектов, добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.
Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов, которая определена в ценах 2010 года, представлена в графе "Обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятия". За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий, аналогичных приведённым в Программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.
К сметной стоимости мероприятия в ценах 2010 года необходимо применить коэффициент инфляции К инфл.
В 2011 году К инфл. = 9,9%, в 2012 году К инфл. = 8,7%, в 2013 году К инфл. = 7,7%, в 2014 году К инфл. = 7,4%, в 2015 году К инфл. = 6,9%.
Пример расчёта. Сметная стоимость мероприятия в ценах 2010 года составляет 10 млн. рублей. Мероприятие планируется провести в 2011 году (5 млн. рублей) и 2012 году (5 млн. рублей). В 2012 году К инфл. составит по отношению к 2010 году 8,2%+8,0%, т.е. К инфл. = 1,162. Определяем реальную стоимость в ценах 2012 года: 5 млн. рублей, х 1,162 = 5,81 млн. рублей. В 2013 году К инфл. составит по отношению к 2010 году 8,2%+8,0%+7,9%, т.е. К инфл. = 1,241. Определяем реальную стоимость в ценах 2013 года: 5 млн. рублей. х 1,241 = 6,205 млн. рублей.
Налог на прибыль начисляется только на доходы, полученные за счёт применения надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Сумма кредита складывается из стоимости мероприятия в текущих ценах и налога на прибыль.
Для расчёта принимается усреднённая процентная ставка по кредиту в размере 14 процентов годовых от суммы кредита.
Пример расчета налога на прибыль: Сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта "А" составляет 10 млн. рублей. Для того, чтобы в муниципальном предприятии трест "Водоканал" после выплаты налога на прибыль осталась сумма в размере 10 млн. рублей (для расчета с подрядчиком и т.п.), общий доход должен составлять: Х=10+Xх20%/100, т.е. к сметной стоимости добавляется налог на прибыль с общего дохода. Следовательно: Х=10/0,8 = 12,5 млн. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий с распределением их по источникам финансирования и годам
|
NN п/п |
Наименование мероприятия |
Обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятия |
Стоимостные показатели и источники финансирования |
Планируемые изменения, тыс. руб.(без НДС) |
|||||
|
Всего |
в том числе по годам |
||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Магнитогорска. Мало-Кизильское месторождение. Переброска стока реки Урал в зону поглощения источника, в том числе проектно-изыскательские работы |
Заключение экспертизы проектной документации N 74-1-4-0425-11 от 06.05.2011 г. (стоимость строительно-монтажных работ в ценах IV квартала 2010 г. - 129479,73 тыс. руб. без НДС). Стоимость работ согласно муниципальному контракту N 33/11 от 08.02.2011 г. - 109 264 тыс. руб. без НДС |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
99 166 |
96 224 |
2 942 |
- |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
10 098 |
9 526 |
572 |
- |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
109 264 |
105 750 |
3 514 |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
109 264 |
105 750 |
3 514 |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет города |
109 264 |
105 750 |
3 514 |
- |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
109 264 |
105 750 |
3 514 |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод (Верхне-Кизильское, Янгельское и Усть-Янгельское месторождения) |
Экспертное заключение N 230.10 от 01.11.2010 г. Стоимость работ - 36 671,140 тыс. руб. Стоимость работ согласно муниципальному контракту N 56/11 от 01.03.2011г. - 22 033 тыс. руб. без НДС |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
19 462 |
12 723 |
6 739 |
- |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
2 571 |
1 260 |
1 311 |
- |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
22 033 |
13 983 |
8 050 |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
22 033 |
13 983 |
8 050 |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет города |
22 033 |
13 983 |
8 050 |
- |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
22 033 |
13 983 |
8 050 |
- |
- |
- |
|||
|
3 |
г.Магнитогорск. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над водозаборными скважинами |
Смета N 901-1-8322-ССР.1 Заключение экспертизы проектной документации N74-1-3-0445-11 (стоимость 60953,639 тыс. руб. в ценах IV кв. 2010 г. без НДС, проектирование и строительство) |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
39 607 |
26 813 |
6 634 |
6 160 |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
5 710 |
2 654 |
1 291 |
1 765 |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
45 317 |
29 467 |
7 925 |
7 925 |
- |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств |
45 317 |
29 467 |
7 925 |
7 925 |
- |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
11 329 |
7 367 |
1 981 |
1 981 |
- |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств предприятия, из них: |
56 646 |
6 834 |
9 906 |
9 906 |
- |
- |
|||
|
прибыль предприятия |
18 626 |
17 626 |
500 |
500 |
- |
- |
|||
|
Сумма кредита |
38 020 |
9 208 |
9 406 |
9 406 |
- |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
914 |
462 |
226 |
226 |
- |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
38 934 |
19 670 |
9 632 |
9 632 |
- |
- |
|||
|
плата за подключение |
38 934 |
19 670 |
9 632 |
9 632 |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
57 560 |
37 296 |
10 132 |
10 132 |
- |
- |
|||
|
4 |
Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод. 1 этап |
Смета аналог N 901-1-8322-ССР.1 (стоимость 158 000 тыс. руб. в ценах IV кв. 2010 г. без НДС, проектирование и строительство, начало работ). |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
79 266 |
- |
- |
4 266 |
30 000 |
45 000 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
34 149 |
- |
- |
1 223 |
11 454 |
21 472 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
113 415 |
- |
- |
5 489 |
41 454 |
66 472 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
51 713 |
- |
- |
- |
15 348 |
36 365 |
|||
|
областной бюджет |
33 129 |
- |
- |
- |
7 674 |
25 456 |
|||
|
бюджет города |
18 583 |
- |
- |
- |
7 674 |
10 910 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств |
61 702 |
- |
- |
5 489 |
26 106 |
30 106 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
15 425 |
- |
- |
1 372 |
6 527 |
7 527 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств предприятия, из них: |
77 127 |
- |
- |
6 861 |
32 633 |
37 633 |
|||
|
прибыль предприятия |
17 500 |
- |
- |
2 500 |
5 000 |
10 000 |
|||
|
Сумма кредита |
59 627 |
- |
- |
4 361 |
27 633 |
27 633 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
1 430 |
- |
- |
104 |
663 |
663 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
61 057 |
- |
- |
4 465 |
28 296 |
28 296 |
|||
|
плата за подключение |
61 057 |
- |
- |
4 465 |
28 296 |
28 296 |
|||
|
Всего инвестиций |
130 270 |
- |
- |
6 965 |
48 644 |
74 661 |
|||
|
5 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600 мм от камеры N 6 до Янгельских резервуаров |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета N 72/12 стоимость работ в ценах 2001 г. - 11407 тыс. руб. в ценах I кв. 2012 г. - 64 770 проектирование - 3000 тыс. руб.). Протяженность 5,5 км, проектирование и строительство. |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
56 730 |
- |
2 359 |
27 185 |
27 186 |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
18 630 |
- |
459 |
7 791 |
10 380 |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
75 360 |
- |
2 818 |
34 976 |
37 566 |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
43 813 |
- |
- |
20 611 |
23 202 |
- |
|||
|
бюджет города |
43 813 |
- |
- |
20 611 |
23 202 |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
31 547 |
- |
2 818 |
14 365 |
14 364 |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
7 887 |
- |
705 |
3 591 |
3 591 |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
39 434 |
- |
3 523 |
17 956 |
17 955 |
- |
|||
|
Сумма кредита |
39 433 |
- |
3 522 |
17 956 |
17 955 |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
946 |
- |
85 |
431 |
431 |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
40 380 |
- |
3 607 |
18 387 |
18 386 |
- |
|||
|
плата за подключение |
40 380 |
- |
3 607 |
18 387 |
18 386 |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
84 193 |
- |
3 607 |
38 998 |
41 588 |
- |
|||
|
6 |
Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800 мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров |
Смета-аналог N 25-10-Р (стоимость 1 пог. м Ду 800 в ц. 2001 г. - 5,160 тыс. руб.) стоимость строительства - 107245 тыс. руб. (Кинф.=4,33, К=1,2 на факт. стоимость трубы) уточняется проектированием. Протяженность 4 км, проектирование и строительство |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
30 000 |
- |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
11 456 |
- |
- |
2 866 |
3 818 |
4 772 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
41 456 |
- |
- |
12 866 |
13 818 |
14 772 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
41 456 |
- |
- |
12 866 |
13 818 |
14 772 |
|||
|
бюджет города |
41 456 |
- |
- |
12 866 |
13 818 |
14 772 |
|||
|
Всего инвестиций |
41 456 |
- |
- |
12 866 |
13 818 |
14 772 |
|||
|
7 |
Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду 500 мм |
Смета-аналог 65-10-Р (стоимость 1 пог. м Ду 500 в ц.2001 г. - 3,57 тыс. руб.) стоимость строительства - 182 070 тыс. руб. (Кинф.=4,25, К=1,2 на стоимость материалов) Стоимость проектирования - 13 000 тыс. руб. Протяженность 10 км, проектирование и строительство, 1 этап |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
152 000 |
- |
27 000 |
35 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
53 939 |
- |
5 255 |
10 031 |
17 181 |
21 472 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
205 939 |
- |
32 255 |
45 031 |
62 181 |
66 472 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
155 018 |
- |
24 255 |
45 031 |
46 556 |
39 176 |
|||
|
бюджет города |
155 018 |
- |
24 255 |
45 031 |
46 556 |
39 176 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств |
50 921 |
- |
8 000 |
- |
15 625 |
27 296 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
12 730 |
- |
2 000 |
- |
3 906 |
6 824 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств предприятия, из них: |
63 651 |
|
10 000 |
- |
19 531 |
34 120 |
|||
|
прибыль предприятия |
10 000 |
- |
10 000 |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма кредита |
53 651 |
- |
- |
- |
19 531 |
34 120 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
1 288 |
- |
- |
- |
469 |
819 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
54 939 |
- |
- |
- |
20 000 |
34 939 |
|||
|
Инвестиции за счет надбавки к тарифу |
54 939 |
- |
- |
- |
20 000 |
34 939 |
|||
|
Всего инвестиций |
219 957 |
- |
34 255 |
45 031 |
66 556 |
74 115 |
|||
|
8 |
Оптимизация системы добычи питьевой воды |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
118 718 |
- |
- |
32 644 |
49 644 |
36 430 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
45 693 |
- |
- |
9 356 |
18 954 |
17 383 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
164 411 |
- |
- |
42 000 |
68 598 |
53 813 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
152 000 |
- |
- |
42 000 |
64 000 |
46 000 |
|||
|
областной бюджет |
112 000 |
|
|
35 000 |
44 800 |
32 200 |
|||
|
бюджет города |
40 000 |
- |
- |
7 000 |
19 200 |
13 800 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
12 411 |
- |
- |
- |
4 598 |
7 813 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
3 103 |
- |
- |
- |
1 150 |
1 953 |
|||
|
Сумма кредита |
15 514 |
- |
- |
- |
5 748 |
9 766 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
372 |
- |
- |
- |
138 |
234 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
15 886 |
- |
- |
- |
5 886 |
10 000 |
|||
|
Инвестиции за счет надбавки к тарифу |
15 886 |
- |
- |
- |
5 886 |
10 000 |
|||
|
Всего инвестиций |
167 886 |
- |
- |
42 000 |
69 886 |
56 000 |
|||
|
9 |
Оптимизация системы транспортировки питьевой воды |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
123 245 |
- |
- |
42 748 |
57 606 |
22 891 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
45 168 |
- |
- |
12 251 |
21 994 |
10 922 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
168 413 |
- |
- |
54 999 |
79 600 |
33 813 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
156 001 |
- |
- |
54 999 |
75 001 |
26 000 |
|||
|
областной бюджет |
114 201 |
- |
- |
41 500 |
54 501 |
18 200 |
|||
|
бюджет города |
41 799 |
- |
- |
13 499 |
20 500 |
7 800 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
12 412 |
- |
- |
- |
4 599 |
7 813 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
3 103 |
- |
- |
- |
1 150 |
1 953 |
|||
|
Сумма кредита |
15 515 |
- |
- |
- |
5 749 |
9 766 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
372 |
- |
- |
- |
138 |
234 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
15 887 |
- |
- |
- |
5 887 |
10 000 |
|||
|
Инвестиции за счет надбавки к тарифу |
15 887 |
- |
- |
- |
5 887 |
10 000 |
|||
|
Всего инвестиций |
171 888 |
- |
- |
54 999 |
80 888 |
36 000 |
|||
|
10 |
Создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
25 525 |
- |
5 525 |
10 000 |
10 000 |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
7 759 |
- |
1 075 |
2 866 |
3 818 |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
33 284 |
- |
6 600 |
12 866 |
13 818 |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
30 084 |
- |
5 000 |
11 266 |
13 818 |
- |
|||
|
областной бюджет |
12 542 |
- |
- |
5 633 |
6 909 |
- |
|||
|
бюджет города |
17 542 |
- |
5 000 |
5 633 |
6 909 |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет собственных средств |
3 200 |
- |
1 600 |
1 600 |
- |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
800 |
- |
400 |
400 |
- |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных средств предприятия, из них: |
4 000 |
|
2 000 |
2 000 |
- |
- |
|||
|
прибыль предприятия |
4 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
34 084 |
- |
7 000 |
13 266 |
13 818 |
- |
|||
|
11 |
Создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
78 000 |
- |
- |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
29 784 |
- |
- |
7 452 |
9 927 |
12 406 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
107 784 |
- |
- |
33 452 |
35 927 |
38 406 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
107 784 |
- |
- |
33 452 |
35 927 |
38 406 |
|||
|
областной бюджет |
73 065 |
- |
- |
23 416 |
25 149 |
24 500 |
|||
|
бюджет города |
34 719 |
- |
- |
10 035 |
10 778 |
13 906 |
|||
|
Всего инвестиций |
107 784 |
- |
- |
33 452 |
35 927 |
38 406 |
|||
|
12 |
Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал". Проектирование и строительство |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
99 251 |
- |
5 357 |
61 635 |
32 259 |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
31 024 |
- |
1 043 |
17 664 |
12 317 |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
130 275 |
- |
6 400 |
79 299 |
44 576 |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
48 771 |
- |
- |
23 403 |
25 368 |
- |
|||
|
областной бюджет |
34 140 |
- |
- |
16 382 |
17 757 |
- |
|||
|
бюджет города |
14 631 |
- |
- |
7 021 |
7 610 |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств |
70 325 |
- |
6 400 |
44 717 |
19 208 |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
17 581 |
- |
1 600 |
11 179 |
4 802 |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: |
87 906 |
- |
8 000 |
55 896 |
24 010 |
- |
|||
|
прибыль предприятия |
18 000 |
- |
8 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
|||
|
Сумма кредита |
69 906 |
|
- |
50 896 |
19 010 |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
8 198 |
- |
- |
4 042 |
4 156 |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
78 104 |
- |
- |
54 938 |
23 166 |
- |
|||
|
Инвестиции за счет надбавки к тарифу |
78 104 |
- |
- |
54 938 |
23 166 |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
144 875 |
- |
8 000 |
83 341 |
53 534 |
- |
|||
|
13 |
Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул.Н. Шишка |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета N 12/12 стоимость работ в ценах 2001 г. - 1192 тыс. руб. проектирование - 150 тыс. руб.). Протяженность 0,7 км, проектирование и строительство |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
3 824 |
- |
- |
- |
1 174 |
2 650 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
1 713 |
- |
- |
- |
448 |
1 264 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
5 537 |
- |
- |
- |
1 622 |
3 914 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
5 536 |
- |
- |
- |
1 622 |
3 914 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
1 384 |
- |
- |
- |
406 |
979 |
|||
|
Сумма кредита |
6 921 |
- |
- |
- |
2 028 |
4 893 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
167 |
- |
- |
- |
49 |
118 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
7 088 |
- |
- |
- |
2 077 |
5 011 |
|||
|
плата за подключение |
7 088 |
- |
- |
- |
2 077 |
5 011 |
|||
|
Всего инвестиций |
7 088 |
- |
- |
- |
2 077 |
5 011 |
|||
|
14 |
Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул. Уральской |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета N 13/12 стоимость работ в ценах 2001 г. - 1045 тыс. руб., проектирование - 150 тыс. руб.). Протяженность 0,7 км, проектирование и строительство |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
3 530 |
- |
- |
821 |
2 709 |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
1 270 |
- |
- |
235 |
1 034 |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
4 800 |
- |
- |
1 056 |
3 743 |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
4 799 |
- |
- |
1 056 |
3 743 |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
1 200 |
- |
- |
264 |
936 |
- |
|||
|
Сумма кредита |
5 999 |
- |
- |
1 320 |
4 679 |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
145 |
- |
- |
32 |
113 |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
6 144 |
- |
- |
1 352 |
4 792 |
- |
|||
|
плата за подключение |
6 144 |
- |
- |
1 352 |
4 792 |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
6 144 |
- |
- |
1 352 |
4 792 |
- |
|||
|
15 |
Реконструкция и модернизация водовода Ду 200 мм по парку у Вечного огня на участке от пр. Ленина до ул. Грязнова |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета N 22/12 стоимость работ в ценах 2001 г. - 1089 тыс. руб., проектирование - 250 тыс. руб.). Участок от пр. Ленина до ул.Грязнова, протяженность 1 км, проектирование и строительство |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
3 411 |
- |
1 277 |
2 134 |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
860 |
- |
249 |
612 |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
4 271 |
- |
1 526 |
2 746 |
- |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
4 271 |
- |
1 526 |
2 746 |
- |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
1 068 |
- |
381 |
686 |
- |
- |
|||
|
Сумма кредита |
5 339 |
- |
1 907 |
3 432 |
- |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
128 |
- |
46 |
82 |
- |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
5 467 |
- |
1 953 |
3 514 |
- |
- |
|||
|
плата за подключение |
5 467 |
- |
1 953 |
3 514 |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
5 467 |
- |
1 953 |
3 514 |
- |
- |
|||
|
16 |
Система водоснабжения северо-западной части г. Магнитогорска. Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по шоссе Дачное от ул. Автомобилистов до ул. Малиновой |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета N 22/12 стоимость работ в ценах 2001 г. - 1736 тыс. руб., проектирование - 400 тыс. руб.). Протяженность 1,8 км, проектирование и строительство |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
6 539 |
- |
- |
873 |
5 666 |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
2 414 |
- |
- |
250 |
2 163 |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
8 953 |
- |
- |
1 123 |
7 829 |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
8 952 |
- |
- |
1 123 |
7 829 |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
2 238 |
- |
- |
281 |
1 957 |
- |
|||
|
Сумма кредита |
11 190 |
- |
- |
1 404 |
9 786 |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
270 |
- |
- |
34 |
236 |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
11 460 |
- |
- |
1 438 |
10 022 |
- |
|||
|
плата за подключение |
11 460 |
- |
- |
1 438 |
10 022 |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
11 460 |
- |
- |
1 438 |
10 022 |
- |
|||
|
17 |
Замена питьевого водопровода диаметром Ду 300 мм по ул. Лермонтова до ул. Концевой |
Смета-аналог N ВК-2271-НВ-ЛС (стоимость 1 пог. м в ц. 2001 г. - 0,7 тыс. руб.) Стоимость строительства - 4714 тыс. руб., стоимость проектирования 350 тыс. руб. (с Кинф.=4,81, К=1,4 на факт. стоимость трубы) Протяженность 1 км, проектирование и строительство |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
4 283 |
- |
- |
- |
749 |
3 534 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
1 972 |
- |
- |
- |
286 |
1 686 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
6 255 |
- |
- |
- |
1 035 |
5 220 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
6 252 |
- |
- |
- |
1 032 |
5 220 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
1 563 |
- |
- |
- |
258 |
1 305 |
|||
|
Сумма кредита |
7 815 |
- |
- |
- |
1 290 |
6 525 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
192 |
- |
- |
- |
35 |
157 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
8 007 |
- |
- |
- |
1 325 |
6 682 |
|||
|
плата за подключение |
8 007 |
- |
- |
- |
1 325 |
6 682 |
|||
|
Всего инвестиций |
8 007 |
- |
- |
- |
1 325 |
6 682 |
|||
|
|
Итого по водоснабжению: |
|
Инвестиции всего, в том числе: |
1 329 415 |
157 029 |
76 510 |
347 355 |
442 875 |
305 646 |
|
|
|
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: |
411 478 |
37 296 |
35 691 |
103 726 |
129 837 |
104 928 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет платы за подключение |
178 536 |
19 670 |
15 191 |
38 788 |
64 898 |
39 989 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет надбавки к тарифу |
164 816 |
0 |
0 |
54 938 |
54 939 |
54 939 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет прибыли предприятия |
68 126 |
17 626 |
20 500 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
Бюджетные средства, из них: |
917 936 |
119 733 |
40 819 |
243 628 |
313 038 |
200 718 |
|
|
|
|
областной бюджет |
379 077 |
0 |
0 |
121 932 |
156 790 |
100 356 |
|
|
|
|
бюджет города |
538 859 |
119 733 |
40 819 |
121 697 |
156 248 |
100 363 |
|
|
Водоотведение |
||||||||
|
18 |
Замена хоз.фекального коллектора Ду 1200 мм по ул. Труда от пр. Ленина до ул. Калмыкова |
Заключение государственной экспертизы проектной документации N 74-1-3-0405-11 от 29.04.2011 г. Стоимость работ 12619,39 тыс. руб. в ценах IV кв. 2010 г. Без НДС |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
12 402 |
- |
12 402 |
- |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
2 414 |
- |
2 414 |
- |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
14 816 |
- |
14 816 |
- |
- |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
14 816 |
- |
14 816 |
- |
- |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
3 704 |
- |
3 704 |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма кредита |
18 520 |
- |
18 520 |
- |
- |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
444 |
- |
444 |
- |
- |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
18 964 |
- |
18 964 |
- |
- |
- |
|||
|
плата за подключение |
18 964 |
- |
18 964 |
- |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
18 964 |
- |
18 964 |
- |
- |
- |
|||
|
19 |
г. Магнитогорск. Канализационная насосная станция N 16 Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции N 58 |
Смета N 407-8115, Заключение государственной экспертизы проектной документации N 74-1-3-0282-10 от 16.04.2010 г. Стоимость работ 8057,29 тыс. руб. в ценах IV кв. 2009 г. Стоимость работ согласно муниципальному контракту N 42/12 от 19.03.2011 г. - 8380,365 тыс. руб. без НДС |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
7 015 |
- |
7 015 |
- |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
1 365 |
- |
1 365 |
- |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
8 380 |
- |
8 380 |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
8 380 |
- |
8 380 |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет города |
8 380 |
- |
8 380 |
- |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
8 380 |
- |
8 380 |
- |
- |
- |
|||
|
20 |
Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 800 мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции N 16 |
Заключение государственной экспертизы проектной документации N 74-1-5-0250-12 от 19.05.2012 г. Стоимость работ 110 450,88 тыс. руб. в ценах III кв. 2011 г. без НДС. Протяженность 2,8 км. Строительство |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
100 499 |
- |
10 715 |
44 892 |
44 892 |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
32 091 |
- |
2 085 |
12 866 |
17 140 |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
132 590 |
- |
12 800 |
57 758 |
62 032 |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
91 427 |
- |
- |
45 611 |
45 816 |
- |
|||
|
областной бюджет |
45 713 |
- |
- |
22 805 |
22 908 |
- |
|||
|
бюджет города |
45 713 |
- |
- |
22 805 |
22 908 |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
41 163 |
- |
12 800 |
12 147 |
16 216 |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
10 291 |
- |
3 200 |
3 037 |
4 054 |
- |
|||
|
Сумма кредита |
51 454 |
- |
16 000 |
15 184 |
20 270 |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
1 235 |
- |
384 |
364 |
486 |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
52 688 |
- |
16 384 |
15 548 |
20 756 |
- |
|||
|
плата за подключение |
52 688 |
- |
16 384 |
15 548 |
20 756 |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
144 115 |
- |
16 384 |
61 159 |
66 572 |
- |
|||
|
21 |
Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений канализации. Станция УФ-обеззараживания сточных вод |
Смета N 270, Заключение государственной экспертизы проектной документации N 74-1-3-0878-10 от 13.09.2010 г. Общая стоимость - 32126 тыс. руб.в ценах IV кв. 2009 г. |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
32 126 |
- |
- |
20 000 |
12 126 |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
10 362 |
- |
- |
5 732 |
4 630 |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
42 488 |
- |
- |
25 732 |
16 756 |
- |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
42 488 |
- |
- |
25 732 |
16 756 |
- |
|||
|
областной бюджет |
29 741 |
- |
- |
18 012 |
11 729 |
- |
|||
|
бюджет города |
12 746 |
- |
- |
7 720 |
5 027 |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
42 488 |
- |
- |
25 732 |
16 756 |
- |
|||
|
22 |
Строительство напорного коллектора диаметром Ду 700 мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков |
Заключение экспертизы проектной документации N 334/2-385/06 от 08.06.2007 г. Стоимость строительства в ц. 2001 г. - 20592,9 тыс. руб., в текущ. ценах - 89167 тыс. руб. (с Кинф.=4,33). Протяженность 6,5 км |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
89 167 |
- |
- |
30 000 |
30 000 |
29 167 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
33 969 |
- |
- |
8 598 |
11 454 |
13 917 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
123 136 |
- |
- |
38 598 |
41 454 |
43 084 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
98 599 |
- |
- |
30 551 |
33 407 |
34 641 |
|||
|
бюджет города |
98 599 |
- |
- |
30 551 |
33 407 |
34 641 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
24 538 |
- |
- |
8 047 |
8 047 |
8 443 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
6 134 |
- |
- |
2 012 |
2 012 |
2 111 |
|||
|
Сумма кредита |
30 672 |
- |
- |
10 059 |
10 059 |
10 554 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
736 |
- |
- |
241 |
241 |
253 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
31 407 |
- |
- |
10 300 |
10 300 |
10 807 |
|||
|
плата за подключение |
31 407 |
- |
- |
10 300 |
10 300 |
10 807 |
|||
|
Всего инвестиций |
130 006 |
- |
- |
40 851 |
43 707 |
45 448 |
|||
|
23 |
Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (1 200 000 тыс. руб. - стоимость реконструкции в полном объеме) |
Сметная стоимость в ценах 2010 года |
23 591 |
- |
- |
7 894 |
7 350 |
8 347 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
9 051 |
- |
- |
2 262 |
2 806 |
3 983 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
32 642 |
- |
- |
10 156 |
10 156 |
12 330 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
32 642 |
- |
- |
10 156 |
10 156 |
12 330 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
5 078 |
- |
- |
2 539 |
2 539 |
3 083 |
|||
|
Сумма кредита |
8 161 |
- |
- |
12 695 |
12 695 |
15 413 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
979 |
- |
- |
305 |
305 |
370 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: |
41 783 |
- |
- |
13 000 |
13 000 |
15 783 |
|||
|
плата за подключение |
41 783 |
- |
- |
13 000 |
13 000 |
15 783 |
|||
|
Всего инвестиций |
41 783 |
- |
- |
13 000 |
13 000 |
15 783 |
|||
|
24 |
Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 600-800 мм по парку у Вечного огня |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета - аналог, стоимость работ в ценах 2012 г. - 8000 тыс. руб. без НДС, проектирование - 1000 тыс. руб.) Протяженность 0,94 км, проектирование и строительство |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
7 447 |
- |
837 |
6 610 |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
2 057 |
- |
163 |
1 894 |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
9 504 |
- |
1 000 |
8 504 |
- |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
9 504 |
- |
1 000 |
8 504 |
- |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
2 376 |
- |
250 |
2 126 |
- |
- |
|||
|
Сумма кредита |
11 880 |
- |
1 250 |
10 630 |
- |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
285 |
- |
30 |
255 |
- |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
12 165 |
- |
1 280 |
10 885 |
- |
- |
|||
|
плата за подключение |
12 165 |
- |
1 280 |
10 885 |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
12 165 |
- |
1 280 |
10 885 |
- |
- |
|||
|
25 |
Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул. Тургенева до канализационной насосной станции N 12 |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета N 15/12 стоимость работ в ценах 2012 г. - 8168 тыс. руб. без НДС, проектирование-1000тыс. руб.). Протяженность 1,1 км, проектирование и строительство |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
7 627 |
- |
837 |
6 790 |
- |
- |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
2 109 |
- |
163 |
1 946 |
- |
- |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
9 736 |
- |
1 000 |
8 736 |
- |
- |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
9 736 |
- |
1 000 |
8 736 |
- |
- |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
2 434 |
- |
250 |
2 184 |
- |
- |
|||
|
Сумма кредита |
12 170 |
- |
1 250 |
10 920 |
- |
- |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
291 |
- |
30 |
261 |
- |
- |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
12 461 |
- |
1 280 |
11 181 |
- |
- |
|||
|
плата за подключение |
12 461 |
- |
1 280 |
11 181 |
- |
- |
|||
|
Всего инвестиций |
12 461 |
- |
1 280 |
11 181 |
- |
- |
|||
|
26 |
Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 300 мм от ул. Маяковского, 28 до ул. Пушкина |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (смета-аналог, стоимость работ в ценах 2012 г. - 9 656 тыс. руб. без НДС, проектирование - 1000 тыс. руб.). Протяженность 0,82 км, проектирование и строительство |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
8 167 |
- |
- |
- |
903 |
7 264 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
3 811 |
- |
- |
- |
345 |
3 466 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
11 978 |
- |
- |
- |
1 248 |
10 730 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
11 978 |
- |
- |
- |
1 248 |
10 730 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
2 995 |
- |
- |
- |
312 |
2 683 |
|||
|
Сумма кредита |
14 974 |
- |
- |
- |
1 560 |
13 413 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
359 |
- |
- |
- |
37 |
323 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
15 333 |
- |
- |
- |
1 597 |
13 736 |
|||
|
плата за подключение |
15 333 |
- |
- |
- |
1 597 |
13 736 |
|||
|
Всего инвестиций |
15 333 |
- |
- |
- |
1 597 |
13 736 |
|||
|
27 |
Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 200 мм от ул. Ярославского до ул. Курская, 18 |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" (стоимость работ в ценах 2012 г. - 1313 тыс. руб. без НДС, проектирование - 200 тыс. руб.). Протяженность 0,370 км, проектирование и строительство |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
1 116 |
- |
- |
- |
271 |
845 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
506 |
- |
- |
- |
103 |
403 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
1 622 |
- |
- |
- |
374 |
1 248 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
1 622 |
- |
- |
- |
374 |
1 248 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
406 |
- |
- |
- |
94 |
312 |
|||
|
Сумма кредита |
2 028 |
- |
- |
- |
468 |
1 560 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
49 |
- |
- |
- |
12 |
37 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
2 077 |
- |
- |
- |
480 |
1 597 |
|||
|
плата за подключение |
2 077 |
- |
- |
- |
480 |
1 597 |
|||
|
Всего инвестиций |
2 077 |
- |
- |
- |
480 |
1 597 |
|||
|
28 |
Реконструкция правобережных очистных сооружений. III очередь |
ССР - аналог реконструкции о/с г. Оренбурга в ценах 2001 г. - 43746 тыс. руб. Строительство в текущ. ценах 2012 г.- 224 584 тыс. руб. без НДС |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
188 223 |
- |
- |
54 267 |
47 787 |
86 169 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
74 914 |
- |
- |
15 553 |
18 245 |
41 116 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
263 137 |
- |
- |
69 820 |
66 032 |
127 285 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
183 314 |
- |
- |
29 186 |
46 576 |
107 552 |
|||
|
областной бюджет |
128 320 |
- |
- |
20 430 |
32 603 |
75 286 |
|||
|
бюджет города |
54 994 |
- |
- |
8 756 |
13 973 |
32 266 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств |
79 822 |
- |
- |
40 634 |
19 456 |
19 733 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
19 956 |
- |
- |
10 158 |
4 864 |
4 933 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: |
99 778 |
- |
- |
50 792 |
24 320 |
24 666 |
|||
|
прибыль предприятия |
7 500 |
- |
- |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Сумма кредита |
92 278 |
- |
- |
48 292 |
21 820 |
22 166 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
11 978 |
- |
- |
3 836 |
4 244 |
3 898 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
104 256 |
- |
- |
52 128 |
26 064 |
26 064 |
|||
|
надбавка к тарифу |
104 256 |
- |
- |
52 128 |
26 064 |
26 064 |
|||
|
Всего инвестиций |
295 070 |
- |
- |
83 814 |
75 140 |
136 116 |
|||
|
29 |
Оптимизация системы транспортировки бытовых стоков |
Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест "Водоканал" |
Итого сметная стоимость в ценах 2010 года |
126 000 |
- |
- |
16 000 |
55 000 |
55 000 |
|
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции |
51 828 |
- |
- |
4 586 |
20 999 |
26 243 |
|||
|
Сметная стоимость с учетом инфляции |
177 828 |
- |
- |
20 586 |
75 999 |
81 243 |
|||
|
Бюджетные средства, из них: |
131 104 |
- |
- |
18 586 |
53 637 |
58 881 |
|||
|
областной бюджет |
68 010 |
- |
- |
13 010 |
30 000 |
25 000 |
|||
|
бюджет города |
63 094 |
- |
- |
5 576 |
23 637 |
33 881 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств |
46 725 |
- |
- |
2 000 |
22 362 |
22 362 |
|||
|
Налог на прибыль 20% |
11 681 |
- |
- |
500 |
5 591 |
5 591 |
|||
|
Итого инвестиций предприятия за счет собственных и привлеченных средств, из них: |
58 406 |
- |
- |
2 500 |
27 953 |
27 953 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и средств, в том числе: |
58 406 |
- |
- |
2 500 |
27 953 |
27 953 |
|||
|
прибыль предприятия |
7 500 |
- |
- |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств |
50 906 |
- |
- |
- |
25 453 |
25 453 |
|||
|
Сумма кредита |
50 906 |
- |
- |
- |
25 453 |
25 453 |
|||
|
Затраты на компенсацию процентов по кредиту |
1 222 |
- |
- |
- |
611 |
611 |
|||
|
Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: |
52 128 |
- |
- |
- |
26 064 |
26 064 |
|||
|
надбавка к тарифу |
52 128 |
- |
- |
- |
26 064 |
26 064 |
|||
|
Всего инвестиций |
190 732 |
- |
- |
21 086 |
82 201 |
87 445 |
|||
|
|
ИТОГО по водоотведению |
|
Инвестиции всего, в том числе: |
913 574 |
- |
46 288 |
267 708 |
299 453 |
300 125 |
|
|
|
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: |
358 263 |
- |
37 908 |
118 043 |
103 261 |
99 051 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет платы за подключение |
186 879 |
- |
37 908 |
60 915 |
46 133 |
41 923 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет надбавки к тарифу |
156 384 |
- |
- |
52 128 |
52 128 |
52 128 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет прибыли предприятия |
15 000 |
- |
- |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет бюджета, в том числе: |
555 311 |
- |
8 380 |
149 665 |
196 192 |
201 074 |
|
|
|
|
областной бюджет |
271 785 |
- |
- |
74 258 |
97 240 |
100 286 |
|
|
|
|
бюджет города |
283 526 |
- |
8 380 |
75 407 |
98 952 |
100 787 |
|
|
ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению |
|
Инвестиции всего, в том числе: |
2 242 988 |
157 029 |
122 798 |
615 063 |
742 328 |
605 771 |
|
|
|
|
Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: |
769 741 |
37 296 |
73 600 |
221 769 |
233 098 |
203 979 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет платы за подключение |
365 415 |
19 670 |
53 100 |
99 703 |
111 031 |
81 912 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет надбавки к тарифу |
321 200 |
0 |
0 |
107 066 |
107 067 |
107 067 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет прибыли предприятия |
83 126 |
17 626 |
20 500 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
Инвестиции за счет бюджета, в том числе: |
1 473 247 |
119 733 |
49 199 |
393 294 |
509 230 |
401 792 |
|
|
|
|
областной бюджет |
650 862 |
0 |
0 |
196 190 |
254 031 |
200 642 |
|
|
|
|
бюджет города |
822 385 |
119 733 |
49 199 |
197 104 |
255 199 |
201 150 |
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 глава 7 настоящей Программы изложена в новой редакции
7. Основные финансовые показатели Программы
Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Программы (без учета НДС) составит всего 2 242 988 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 650 862 тыс. рублей;
бюджет города - 822 385 тыс. рублей;
за счет средств предприятия - 769 741 тыс. рублей, в том числе:
плата за подключение объектов к системам коммунального водоснабжения и водоотведения - 365 415 тыс. рублей;
надбавка к тарифам на оказание услуг водоснабжения и водоотведения - 321 200 тыс. рублей;
прибыль предприятия - 83 126 тыс. рублей.
Объём инвестиций за счёт платы за подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоснабжения составляет 178 536 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 19 670 тыс. рублей;
в 2012 году - 15 191 тыс. рублей;
в 2013 году - 38 788 тыс. рублей;
в 2014 году - 64 898 тыс. рублей;
в 2015 году - 39 989 тыс. рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоотведения составляет 186 879 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - инвестирование отсутствует;
в 2012 году - 37 908 тыс. рублей;
в 2013 году - 60 915 тыс. рублей;
в 2014 году - 46 133 тыс. рублей;
в 2015 году - 41 923 тыс. рублей.
Объём инвестиций за счёт надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения составляет 164 816 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - инвестирование отсутствует;
в 2012 году - инвестирование отсутствует;
в 2013 году - 54 938 тыс. рублей;
в 2014 году - 54 939 тыс. рублей;
в 2015 году - 54 939 тыс. рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоотведения составляет 156 384 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - инвестирование отсутствует;
в 2012 году - инвестирование отсутствует;
в 2013 году - 52 128 тыс. рублей;
в 2014 году - 52 128 тыс. рублей;
в 2015 году - 52 128 тыс. рублей.
Объём инвестиций за счёт средств и бюджета города и областного бюджета
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств бюджета города составляет 538 859 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 119 733 тыс. рублей;
в 2012 году - 40 819 тыс. рублей;
в 2013 году - 121 697 тыс. рубле;
в 2014 году - 156 248 тыс. рублей
в 2015 году - 100 363 тыс. рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств областного бюджета составляет 379 077 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - инвестирование отсутствует;
в 2012 году - инвестирование отсутствует;
в 2013 году - 121 932 тыс. рубле;
в 2014 году - 156 790 тыс. рублей;
в 2015 году - 100 356 тыс. рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств бюджета города составляет 283 526 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - инвестирование отсутствует;
в 2012 году - 8 380 тыс. рублей;
в 2013 году - 75 407 тыс. рублей;
в 2014 году - 98 952 тыс. рублей;
в 2015 году - 100 787 тыс. рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств областного бюджета составляет 271 785 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - инвестирование отсутствует;
в 2012 году - инвестирование отсутствует;
в 2013 году - 74 258 тыс. рублей;
в 2014 году - 97 240 тыс. рублей;
в 2015 году - 100 286 тыс. рублей.
Инвестиции за счет прибыли предприятия
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет прибыли предприятия составляет 68 126 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 17 626 тыс. рублей;
в 2012 году - 20 500 тыс. рублей;
в 2013 году - 10 000 тыс. рублей;
в 2014 году - 10 000 тыс. рублей;
в 2015 году - 10 000 тыс. рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет прибыли предприятия составляет 15 000 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - инвестирование отсутствует;
в 2012 году - инвестирование отсутствует;
в 2013 году - 5 000 тыс. рублей;
в 2014 году - 5 000 тыс. рублей;
в 2015 году - 5 000 тыс. рублей.
Предварительный расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
Набавка к тарифам муниципального предприятия трест "Водоканал" на оказание услуг водоснабжения рассчитывается по формуле:
= 164816 : 116069 = 1,42 рублей (без НДС),
где: - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоснабжения (тыс. рублей);
- объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Программы (2011-2015 годы), (тыс. куб.м).
Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,42 рублей на 1 куб.м питьевой воды (без НДС).
Набавка к тарифам муниципального предприятия трест "Водоканал" на оказание услуг водоотведения рассчитывается по формуле:
= 156384 : 109313 = 1,43 рублей (без НДС),
где:
- инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоотведения, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы системы водоотведения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоотведения, (тыс. рублей);
- объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы (2011-2015 годы), (тыс. куб. м).
Надбавка к тарифам на услуги водоотведения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,43 рублей на 1 куб. м сточных вод (без НДС).
Предварительный расчет тарифов на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения () города при увеличении мощности и пропускной способности водопроводных сетей рассчитывается по формуле:
= 178 536 000: 801,368 = 222 789,03 рублей за 1 куб.м воды в час,
где:
- инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);
- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (куб. м в час).
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения () города при увеличении пропускной способности канализационных сетей рассчитывается по формуле:
= 186 879 000: 863,395= 216 446,70 рублей за 1 куб.м бытовых стоков в час,
где:
- инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);
- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (куб.м в час).
Информация об изменениях:
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102 глава 8 настоящей Программы изложена в новой редакции
8. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий Программы с указанием целевых индикаторов и показателей
В результате переброски стока реки Урал в зону поглощения источника будет осуществлена искусственная подпитка источника, сохранение объема забора воды в размере 98-92 тыс. куб. м в сутки и увеличение объемов забора воды из Мало-Кизильского месторождения подземных вод до 110 тыс. куб.м в сутки в многоводные годы;
Выполнение гидрогеологических исследований и оценка эксплуатационного запаса Усть-Янгельского месторождения подземных вод увеличит суммарный эксплуатационный запас воды на 10-25 тыс. куб. м в сутки.
В результате гидрогеологических исследований Верхне-Кизильского месторождения подземных вод будут предложены мероприятия для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов.
В результате строительства насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского месторождения подземных вод увеличится объем забора воды на 8 тыс. куб. м в сутки.
В результате строительства установки по обезжелезиванию воды на Верхне-Кизильском питьевом водозаборе достигаются качественные показатели очистки питьевой воды по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л).
В результате строительства напорного коллектора переброски бытовых стоков правобережной части города диаметром 700 мм. (протяженностью 6,5 км.) обеспечиваются:
- принятие дополнительных объёмов бытовых сточных вод (19,8 тыс. куб. м в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города (142а, 145, 147, 148, 149, 150), в которых планируется активное развитие жилищного строительства в связи с реализацией национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России";
- регулирование объёмов подачи сточных вод на очистные сооружения города;
- разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс. куб. м в сутки с целью достижения качественных показателей очистки сточных вод;
- транспортировка бытовых сточных вод Ленинского и Правобережного районов города, минуя территорию ОАО "ММК", при этом снижается размер оплаты муниципального предприятия трест "Водоканал" за транспортировку бытовых стоков;
- использование канализационного коллектора, проходящего по территории ОАО "ММК", только как резервного при аварийных ситуациях или ремонтных работах на основных коллекторах.
В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на левобережных очистных сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.
В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:
- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;
- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 801,368 куб. м в час);
- снижение неучтённых расходов воды в связи с уменьшением утечек.
В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели:
- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;
- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 723,6 куб. м в час).
В результате оптимизации систем добычи питьевой воды, ее транспортировки, транспортировки бытовых стоков достигается снижение затрат электроэнергии на 5960 тыс.кВт.ч (до 9%), снижение потерь воды, повышение надёжности электроснабжения насосных станций,
повышение надёжности работы электрооборудования.
В результате создания автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей будет возможна организация оперативного контроля за расходованием энергоресурсов и, как следствие, экономия электроэнергии в общем объеме с другими мероприятиями до 9%.
В результате выполнения реконструкции левобережных очистных сооружений достигаются следующие показатели:
- увеличение мощности с 47 тыс. куб. м в сутки до 55 тыс. куб. м в сутки (на 139,795 куб.м в час на период действия Программы);
- улучшение технологии очистки;
- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.
В результате выполнения реконструкции правобережных очистных сооружений достигаются следующие показатели :
- улучшение технологии очистки;
- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.
В результате создания технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости объектов питьевого водоснабжения и водоотведения города достигается предотвращение террористических актов и несанкционированного доступа на объекты.
9. Описание системы управления реализацией инвестиционной Программы, взаимодействия и координации действий ее участников
Основными задачами управления Программой являются:
адресное планирование и распределение поступающих средств от заказчиков-застройщиков в течение 2011 - 2014 годов;
подготовка предложений по корректировке Программы;
организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
Реализация Программы
Программа реализуется муниципальным предприятием трест "Водоканал", которое несет ответственность за достижение целей и результатов на основе предусмотренных целевых показателей Программы, а также за выполнение установленных значений целевых индикаторов.
Муниципальное предприятие трест "Водоканал" несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых в соответствии с настоящей Программой.
Контроль исполнения Программы
Контроль исполнения Программы осуществляют: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управление экономики администрации города.
Управление экономики администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города проводят:
мониторинг Программы;
анализ степени достижения целей, результатов, целевых показателей, целевых индикаторов;
анализ хода выполнения мероприятий, соответствия их техническому заданию на разработку Программы;
представление информации о ходе выполнения мероприятий Программы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Инвестиционная программа направлена на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения и включает первоочередные безотлагательные мероприятия по восполнению запасов подземных вод, увеличению объемов подачи питьевой воды потребителям, сокращению износа, снижению аварийности и сокращению утечек на водопроводных и канализационных сетях, а также по строительству новых и реконструкции существующих объектов. Финансирование программы предполагается за счет средств областного и местного бюджетов и средств предприятий. Стоимость мероприятий оценивается в 2 242 988 тыс. рублей.
Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 21 декабря 2010 г. N 234 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2015 годы" (с изменениями и дополнениями)
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
Текст решения официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2012 г. N 102
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 29 марта 2011 г. N 57
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2011 г.