Приложение 6. Обоснование расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации (проект N 1 инвестиционной программы)

Приложение 6
к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"
по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения
города Челябинска на 2010-2012 годы

Обоснование
расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации
(проект N 1 инвестиционной программы)

N п/п	Мероприятия и технические показатели	Затраты на СМР и оборудование в ценах 2009 года	Расчетный уровень инфляции по годам			Итого
			2010 год	2011 год	2012 год
			4,5	4,3	4,8
Раздел I "Водоснабжение"
1.	Модернизация очистных сооружений водопровода, в т.ч.:	958,83	146,6 х 104,5% = 153,20	349,34 x 104,5% х 104,3% = 380,75	362,88 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 414,5	948,45
1.1.	Строительство насосной станции второго подъема N 21	298,99	0	98,99 х 104,5% х 104,3% = 107,89	99,99 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 114,21	222,10
1.2.	Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода города Челябинска с использованием порошкообразных угольных сорбентов, в т.ч. ПИР	200,35	100 х 104,5% = 104,50	100,35 х 104,5% х 104,3% = 109,37	0	213,87
1.3.	Переход на гипохлорит натрия с УФ-обеззараживанием воды, в т.ч. ПИР	346,60	46,6 х 104,5% = 48,70	150,0 х 104,5% х 104,3% = 163,49	150 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 171,34	383,53
1.4.	Перезагрузка фильтров с реконструкцией дренажной системы, в т.ч. ПИР	112,89	0	0	112,89 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 128,95	128,95
2.	Строительство, модернизация и санация основных водоводов и насосных станций подъема воды	279,77	0	74,18 х 104,5% х 104,3% = 80,85	272,12 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 310,83	391,68
2.1.	Строительство водовода D 500 мм от переулка Петропавловского до насосной станции ФГУП "Сигнал"	34,97	0	25,98 х 104,5% х 104,3% = 28,31	8,99 х 10,45% х 104,3% х 104,8% = 10,27	38,58
2.2.	Санация главных водоводов 4,32 км	244,8	0	48,19 х 104,5% х 104,3% = 52,54	263,3 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 300,56	353,10
итого по разделу I "Водоснабжение":		1 238,60	153,20	461,60	725,33	1 340,13
Раздел II "Водоотведение"
1.	Восстановление и модернизация существующих коллекторов водоотведения. Строительство новых разгрузочных коллекторов водоотведения, реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч.:	263,93	57,67 х 104,5% = 60,27	121,63 х 104,5% х 104,3% = 132,57	84,63 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 96,67	289,51
1.1.	Модернизация системы канализации в поселке Медведевка: канализационная насосная станция и 1,6 км сетей, в т.ч. ПИР	29,15	1,37 х 104,5% =1,43	5,71 х 104,5% х 104,3% = 6,22	22,07 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 25,21	32,86
1.2.	Третья нитка напорного коллектора от канализационной насосной станции N 16 3,8 км	148,58	23,46 х 104,5% = 24,52	62,56 х 104,5% х 104,3% = 68,19	62,56 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 71,46	164,17
1.3.	Модернизация канализационной насосной станции N 16 производительностью 172,8 тыс. куб.м / сутки (стоимость пяти насосных агрегатов. Grundfos + СМР)	41,00	16,4 х 104,5% = 17,14	24,6 х 104,5% х 104,3% = 26,81	0	43,95
1.4.	Дюкер водоотведения 2 D 1200 мм через реку Миасс в районе Дворца спорта "Юность" 2 х 0,22 км	45,20	16,44 х 104,5% = 17,18	28,76 х 104,5% х 104,3% = 31,35	0	48,53
2.	Модернизация и расширение очистных сооружений канализации до 800 тыс. куб.м / сутки. Строительство сооружений по обработке и обеззараживанию осадков, первая очередь	431,86	25,10 х 104,5% = 26,23	86,78 х 104,5% х 104,3% = 94,59	289,38 х 104,5% х 104,3% х 104,8% = 330,54	451,36
итого по разделу II "Водоотведение":		695,79	86,49	227,16	427,21	740,87