Приложение 5. Финансовый расчет средств, необходимых для реализации мероприятий программы

Информация об изменениях:

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва от 20 сентября 2012 г. N 37/2 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"
по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения
города Челябинска на 2010-2022 годы

Финансовый расчет средств,
необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации
(проект N 1 инвестиционной программы)

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября 2012 г.

Исходные данные	2009 год	2010 год	Индекс роста к 2009 году	2011 год	2012 год	Итого:
Индекс роста тарифов с учётом инвестиционной надбавки	0	1,3		1,3	1,3
Тарифы с учетом надбавки, в том числе на услуги, руб. / куб.м	15,58	20,33	1,30	26,43	34,35	0,00
- водоснабжение, руб. / куб.м	9,31	12,15	1,31	15,80	20,53	0,00
- водоотведение, руб. / куб.м	6,27	8,18	1,30	10,63	13,82	0,00
Водоснабжение (без учёта транспортировки по разводящим сетям), руб. / куб.м	4,35	5,66	1,30	7,35	9,56	0,00
Очистка сточных вод, руб. / куб.м	2,03	2,64	1,30	3,43	4,46	0,00
Индекс роста к 2009 году:		1,31		1,70	2,21
Индекс роста эксплуатационных тарифов за счет роста инфляции	0,00	1,16		1,15	1,15
Эксплуатационные тарифы	21,96	25,54
- водоснабжение, руб. / куб.м	9,31	10,91	1,172	12,55	14,43
- водоотведение, руб. / куб.м	6,27	7,35	1,172	8,45	9,72
Водоснабжение (без учёта транспортировки по разводящим сетям), руб. / куб.м	4,35	5,00	1,149	5,75	6,61
Очистка сточных вод, руб. / куб.м	2,03	2,28	1,123	2,62	3,02
Индекс роста к 2009 году
Надбавка к тарифу, руб. / куб.м		3,09		7,84	14,60
- водоснабжение, руб. / куб.м	0	1,24		3,25	6,11
- водоотведение, руб. / куб.м	0	0,83		2,18	4,10
Водоснабжение (без учёта транспортировки по разводящим сетям), руб. / куб.м	0,00	0,66		1,60	2,94
Очистка сточных вод, руб. / куб.м	0,00	0,36		0,81	1,44
Объём реализации услуг
- водоснабжение	тыс. куб.м	135 616		135 616	135 616
- водоотведение	тыс. куб.м	129 552		129 552	129 552
Водоснабжение (без учёта транспортировки по разводящим сетям), руб. / куб.м	тыс. куб.м	20 659		20 659	20 659
Очистка сточных вод	тыс. куб.м	1 679		1 679	1 679
Привлечение средств, млн. рублей
За счет инвестиционной надбавки к тарифу, в т.ч.:		289,93		757,58	1 422,78	2 470,29
- по водоснабжению		168,16		440,55	827,94	1 436,65
Водоснабжение (без учета транспортировки по разводящим сетям), рублей / куб.м		13,63		33,09	60,83	107,55
Итого по водоснабжению:		181,80		473,63	888,77	1 544,20
За счет бюджетов разных уровней		7,76		139,48	121,12	268,36
Итого по водоснабжению с учетом бюджетного финансирования		189,56		613,12	1009,88	1812,56
- по водоотведению		107,53		282,59	531,58	921,70
Очистка сточных вод		0,60		1,36	2,43	4,39
Итого по водоотведению		108,13		283,95	534,01	926,09
Итого:		297,69		897,06	1543,90	2738,65

Расходование средств (млн. рублей)	2010 год	2011 год	2012 год	Итого
Водоснабжение (инвестиции)
1. Модернизация очистных сооружений водопровода (I этап), в том числе:	153,20	380,75	414,50	948,45
Строительство насосной станции второго подъема N 21	0,00	107,89	114,21	222,10
Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода города Челябинска с использованием порошкообразных угольных сорбентов, т.ч. ПИР	104,50	109,37	0,00	213,87
Переход на гипохлорит натрия с УФ-обеззараживанием воды, в т.ч. ПИР	48,70	163,49	171,34	383,53
Перезагрузка фильтров с реконструкцией дренажной системы	0,00	0,00	128,95	128,95
2. Строительство, модернизация и санация основных водоводов и насосных станций подъема воды на водоводах	0,00	80,85	310,83	391,68
Итого по водоснабжению:	153,20	461,60	725,33	1340,13
Налог на прибыль	36,36	151,52	284,55	472,43
Всего по водоснабжению с налогом	189,56	613,12	1009,88	1812,56
Водоотведение (инвестиции)	2010 год	2011 год	2012 год	Итого
1. Модернизация и расширение очистных сооружений канализации до 800 тыс. куб.м / сутки. Строительство сооружений по обработке и обезвоживанию осадков	26,23	94,59	330,54	451,36
2. Восстановление и модернизация существующих коллекторов водоотведения, строительство новых разгрузочных коллекторов, реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч.:	60,27	132,57	96,67	289,51
- модернизация системы канализации в пос. Медведевка: канализационная насосная станция и 1,6 км сетей	1,43	6,22	25,21	32,86
- строительство третьей нитки напорного коллектора от канализационной насосной станции N 16 протяжённостью 3,8 км	24,52	68,19	71,46	164,17
- строительство дюкера водоотведения 2 D 1200 мм через реку Миасс - в районе Дворца спорта "Юность"	17,18	31,35	0,00	48,53
- модернизация канализационной насосной станции N 16 производительностью 172,8 тыс.куб.м / сутки	17,14	26,81	0	43,95
Итого по водоотведению:	86,50	227,16	427,21	740,87
Налог на прибыль	21,63	56,79	106,80	185,22
Всего по водоотведению с налогом	108,13	283,95	534,01	926,09
Всего инвестиционные потребности на реализацию мероприятий проекта N 1	297,69	897,07	1 543,89	2 738,65
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционной программы	0	0	0	0
Получение кредита на покрытие дефицита	0	0	0	0
Получение кредита на уплату процентов	0	0	0	0
Сумма получаемого кредита за период	0	0	0	0
Сумма полученного кредита на начало следующего периода	0	0	0	0
Расчетная величина банковской ставки по кредитам, процентов в год	0	0	0	0
Уплата процентов по кредиту за период	0	0	0	0
Сумма возврата кредита в течение периода	0	0	0	0