Приложение 2 к Программе. Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы "Общежития" на 2006 год

Приложение N 2

к Программе

Расчет
финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы "Общежития" на 2006 год

1. Расчет затрат на капитальный ремонт муниципального специализированного жилищного фонда (общежитий).

Для перевода общежитий в статус жилых домов одним из основных условий является проведение электромонтажных работ.

На основании проектно-сметной документации и работ, проведенных в 2005 году на - общежитий по адресу Комсомольский проспект, 18-А, на выполнение электромонтажных работ необходима сумма 3134,6 тыс. руб. Учитывая, что общежития (ул. Молодогвардейцев, 51- А; ул. Гагарина, 55; ул. Марченко, 33-Б; Комсомольский проспект, 18; ул. 50 лет ВЛКСМ, 12) однотипные (блочные), для проведения работ по переводу данных общежитий в статус жилых домов необходима сумма 15673 тыс. руб.

На общежития по адресу; ул. Труда, 28; ул. Молодежная,7; ул. Танкистов, 150-Г - МУП "УМО" заказана проектно-сметная документация в ОАО "Челябинскуглепроект". Планируемая стоимость необходимых работ составляет 8 927 тыс. руб., в том числе:

- ул. Труда, 28 на сумму 3485 тыс. руб.;

- ул. Молодежная, 7 на сумму 3193 тыс. руб.;

- ул. Танкистов, 150-Г на сумму 2249 тыс. руб.

Общежитие по адресу: Комсомольский проспект, 18-А - является переходящим объектом на 2006 год. Для окончания работ необходима сумма в размере 1000 тыс. руб.

- Расчет затрат необходимых на выполнение работ по переводу общежитий в статус жилых домов.

(3134,6 х 5) + 3485,0 + 3193,0 + 2249,0+ 1000,0 = 25600 тыс. руб.

2. Расчет затрат на текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов специализированного жилищного фонда (общежитий)

Затраты на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов специализированного жилищного фонда покрываются за счет внебюджетных средств (платежей населения).

     С = S х Т х12, где

С - прогноз доходов по содержанию и техническому ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2006 год;

S - общая площадь специализированного муниципального жилищного фонда, находящегося на балансе МУП "УМО" - 423,1 тыс. кв. м.;

Т - тариф на содержание и ремонт жилья - 4,98 руб. на 1 кв. м. общей площади (постановление Главы города от 08.04.2005г. N 505-п "О тарифах на оплату жилья") х К= 1,25 (коэффициент инфляции-прогноз)

12 - расчетный период - год

(423,1 тыс. кв. м. х 4,98 руб. /м. кв. х 1,25 х 12 мес.= 31605 тыс. руб.)

3. Расчет выпадающих доходов, связанных с оплатой энергоресурсов мест общего пользования МУП "УМО"

-------------------------------------------------------------------------

   Показатели    |Установленный|    Норматив потребления     |Отклонение

                 | норматив с  |     тепловой энергии на     |

                 |    учетом   |   1 кв.м. жилой площади,    |

                 |   полного   |     Гкал./1 кв.м. в год     |

                 |благоустрой- |-----------------------------|

                 |ства, Гкал./ | Фактический с |   С учетом  |

                 |1 кв.м. в год| учетом степени|предъявления |

                 |             |благоустройства| по нагрузке |

-----------------+-------------+---------------+-------------+-----------

Горячее          |    0,132    |     0,077     |    0,077    |   0,000

водоснабжение    |             |               |             |

-----------------+-------------+---------------+-------------+-----------

Отопление        |    0,264    |     0,220     |    0,535    |   0,315

-----------------+-------------+---------------+-------------+-----------

Итого:           |    0,396    |     0,297     |    0,612    |   0,315

-------------------------------------------------------------------------

Справочно:

Приведенная площадь, тыс. кв.м. Жилая площадь, тыс. кв.м. Коэф-т приведения

379,97 238,6 1,59

Расчет:

1. Установленный норматив на отопление и ГВС Гкал /1 кв.м. в год. 0,396

2 Фактическое потребление тепловой энергии (на отопление и ГВС) на 1 0,297 кв.м. в 2005 г. с учетом степени благоустройства, Гкал. /1 кв.м. в год

0,297 = 30226 : 379,97 : 267,86

где:

30266 тыс. руб. - ожидаемые доходы населения по оплате тепловой энергии в

2005 году

379,97 тыс. кв.м. - отапливаемая площадь МУП "УМО"

267,86 руб./Гкал. - установленный тариф на тепловую энергию

3. Фактическое предъявление за тепловую энергию (на отопление и ГВС) в 0,612 2005 году на 1 кв.м. с учетом предъявления по нагрузке, Гкал./1 кв.м. в год

0,612 = 39139 : 238,6 : 267,86

где:

39139 тыс. руб. - ожидаемое предъявление за тепловую энергию (по

нагрузке) за 2005 год,

23 8,6 тыс. кв.м. - отапливаемая (жилая) площадь МУП "УМО"

267,86 руб./Гкал. - установленный тариф на тепловую энергию

4. Выпадающий доход по оплате тепловой энергии в 2006 году

23937

(0,612 - 0,297) * 238,6 * 267,86 * 1,189

где:

238,6 тыс. кв.м. - отапливаемая (жилая) площадь МУП "УМО"

267,86 руб./Гкал. - установленный тариф на тепловую энергию

18,9% - планируемый рост тарифа на тепловую энергию на 2006 год

Начальник Управления ЖКХ

Администрации г. Челябинска

А.Р.Любимов