Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2008 г. N 93 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Совета депутатов городского округа Саранск
от 22 мая 2008 г. N 93
"Об утверждении инвестиционной программы
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
по развитию системы теплоснабжения объектов капитального
строительства в городском округе Саранск
на 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

10 сентября 2008 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет депутатов городского округа Саранск решил:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

городского округа Саранск

Н.Ф. Бурнайкин

ГАРАНТ:

Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 10 сентября 2008 г. N 160 настоящая Инвестиционная программа изложена в новой редакции

См. текст Инвестиционной программы в предыдущей редакции

Инвестиционная программа
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
по развитию системы теплоснабжения
объектов капитального строительства
в городском округе Саранск на 2009-2011 годы
(утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск
от 22 мая 2008 г. N 93)

С изменениями и дополнениями от:

10 сентября 2008 г.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	-	инвестиционная программа открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы
Основание для разработки	-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решение Совета депутатов городского округа Саранск от 27 февраля 2008 года N 37 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2008-2010 годы"
Заказчик Программы	-	Администрация городского округа Саранск
Разработчик Программы	-	открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"
Цель Программы	-	развитие системы теплоснабжения городского округа Саранск для обеспечения доступа новых потребителей к услугам теплоснабжения
Основные задачи Программы и индикаторы, их характеризующие	-	обеспечение услугой теплоснабжения вновь подключаемых потребителей тепловой энергии (14 объектов капитального строительства)
Срок реализации Программы	-	1 января 2009 года - 31 декабря 2011 года
Исполнитель (разработчик) инвестиционной программы	-	открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" ________________________________________ (полное наименование организации,) предприятия) 430032, РМ, г.Саранск, пр.50 лет Октября, 29 ________________________________________ (юридический адрес организации, предприятия)
Объемы и источники финансирования Программы	-	28729,3 тыс. рублей с НДС в ценах первого квартала 2008 года); 37999,2 тыс. руб. с НДС (с учетом дефлятора); прибыль, направляемая на инвестиции (тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры)
Организация, осуществляющая мониторинг реализации Программы	-	рабочая группа по проведению мониторинга инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского округа Саранск

Общая часть

Краткая характеристика предприятия - открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" располагает 27 отопительными и отопительно-технологическими котельными (в том числе одной арендованной), 99 центральными тепловыми пунктами, 3 индивидуальными тепловыми пунктами, 284,08 км. тепловых сетей (185,15 км. сетей отопления, 98,93 км. сетей горячего водоснабжения).

За 2007 год предприятием реализовано 1673,5 тыс. Гкал. тепловой энергии. Перерывов в теплоснабжении потребителей периодами более 10 часов за последние четыре года не было.

Основные производственные показатели

тыс. Гкал.
Выработано	537,8
в т.ч. на собственные нужды	16,5
Подано в сеть от собственных источников	521,3
Получено со стороны	1396,4
Потери в сетях (12,66 %)	242,8
Отпущено потребителям, всего	1673,5
в т.ч. населению	1319,9

Анализ существующего состояния системы подключения объектов коммунальной инфраструктуры: в настоящее время теплоснабжение коммунальных потребителей осуществляется либо централизованно от источников Мордовского филиала ОАО "ТГК-6" через центральные тепловые пункты и тепловые сети открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс", либо непосредственно от котельных открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс". При этом на вновь строящиеся или реконструируемые объекты застройщики запрашивают у открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" либо самостоятельно, либо через Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск технические условия на теплоснабжение объекта. При наличии технической возможности для теплоснабжения вновь строящихся или реконструируемых объектов открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" выдает технические условия с перечнем необходимых мероприятий. При этом для выполнения мероприятий, связанных с заменой оборудования и тепловых сетей, находящихся в собственности открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс", необходимо заключать договор на технологическое подключение. Мероприятия, не связанные с заменой оборудования и тепловых сетей, находящихся в собственности открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс", в данную инвестиционную программу не включены, но могут быть выполнены по отдельным дополнительным договорам технологического подключения.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе действующей сметной нормативной базы - территориальных единичных расценок первого квартала 2008 года и укрупненных расчетов.

При определении финансовых потребностей на реализацию данной инвестиционной программы учитывалось прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации. При этом применялись индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции), рекомендуемые Министерством экономического развития Российской Федерации по состоянию на 18 апреля 2008 года на период до 2011 года включительно:

2008 год - 116,6

2009 год - 112,5

2010 год - 109,7

2011 год - 108,8.

В связи с тем, что при составлении сметной документации применялись цены первого квартала 2008 года, для расчета прогнозного изменения стоимости индекс-дефлятор в 2008 году применен в размере 3/4 от прогнозируемого индекса.

Год	Дефлятор, рекомендуемый Министерством экономического развития, %	Расчет дефлятора на очередной год, применяемый при определении финансовых потребностей
2008	116,6
2009	112,5	116,6% * 3/4 * 112,5% = 126,5%
2010	109,7	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% = 138,8
2011	108,8	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% * 108,8% = 151,0%

В состав финансовых потребностей включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

1. Проектно-изыскательские работы;

2. Приобретение материалов и оборудования;

3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

4. Пуско-наладочные работы;

5. Строительно-монтажные работы;

6. Проведение регистрации объектов;#

Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы в ценах первого квартала 2008 года составляет - 28729,3 тыс. руб. с НДС в период с 2009 по 2011 годы или 24050,3 тыс. руб. без НДС.

Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы (с учетом дефлятора) - 37999,3 тыс. руб. с НДС в период с 2009 по 2011 годы или 32202,8 тыс. руб. без НДС.

Финансовые потребности по периодам реализации программы дифференцированы следующим образом:

2009 год - 14307,5 тыс. руб. с НДС;

2010 год - 23691,8 тыс. руб. с НДС.

Источником финансирования инвестиционной программы является прибыль, направляемая на инвестиции (тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы их финансирование будет осуществляться без привлечения заемных средств, так как предполагается получение авансовых платежей от заказчиков в полном объеме.

Тариф на подключение определяется как отношение расходов, необходимых для реализации мероприятий данной инвестиционной программы к размеру заявленной нагрузки согласно выданным техническим условиям.

Расчет тарифа на подключение

                                                                  без НДС

N п/п	Статья	Ед. изм.	Значение
1	Инвестиционные расходы	руб.	32 202 817,8
2	Заявленная нагрузка	Гкал/ч	23,44
3	Тариф на подключение (стр. 1 / 2)	руб./Гкал/ч	1373840,3

Тариф на подключение по инвестиционной программе открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" на 2009-2011 годы составляет - 11373840,3 руб. за 1 Гкал/ч без НДС или 1621131,6 руб. за 1 Гкал/ч с НДС.

Мероприятия инвестиционной программы открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы и финансовые потребности на их реализацию представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Перечень
мероприятий и расчет финансовых потребностей
для реализации инвестиционной программы
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
на 2009 - 2011 годы

             Стоимость указана в ценах 1 кв. 2008 года, в тыс. руб. с НДС

N п/п	Объект нового строительства или реконструкции	Наименование мероприятия	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. с НДС	В том числе по годам			Подключаемая мощность (по тех. условиям), Гкал/ч
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-эт. жилой дом по ул. Пушкина	Заменить теплотрассу ГВС d125 на d150 от отпая на жилой дом N 72 до точки подключения	173,165	173,165			0,61
2	Два 10-эт. жилых дома в п.Ялга	Заменить повысительные насосы К65-50-160 на КМ80-50-200 (2 шт.); заменить теплотрассу dц57 на dц76 от циркуляционных насосов до точки подключения	300,505	300,505			2,14
3	Группа жилых домов по ул. Гагарина - М. Расковой	Произвести монтаж II группы водоподогревателей; установить повысительный насос КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт	854,385	854,385			4,914
4	16-эт. жилой дом по ул.Севастопольская - пр. 70 лет Октября	Заменить повысительные насосы К90/20 на КМ 90/55 (2 шт.) с преобразователем частоты; заменить теплотрассу ГВС d80 на d100 от ЦТП до точки подключения	640,674	640,674			1,705
5	Два 10-эт. жилых дома по ул. Коваленко-Победы (пл. 6, 7)	Заменить в ЦТП 1/9 повысительные насосы К80-65-160 на КМ100-80-160 (2 шт.) с преобразователем частоты N=22 кВт; дополнительно установить 2-е секции ОСТ16; заменить в ЦТП 2/8 повысительный насос К80-65-160 на КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт	575,931	575,931			1,220
6	9-эт. 40 кв. и 5 эт. 14 кв. жилые дома по пр. 50 лет Октября	Заменить теплотрассу 2dо200 на 2dо250 от ТК-8 (отпай на ж.д. N 13 по ул. Серадзского) до ТК-9 (отпай на базу ОАО "СаранскТеплоТранс"#	787,664	787,664			0,412
7	10-эт. 100-кв. жилой дом по пр. 70 лет Октября	Установить циркуляционные насосы К20/30 (2 шт.)	161,709	161,709			0,568
8	Административное здание для Главпочтамта и Росссельхозбанка	Заменить повысительный насос К45/30 на КМ45/55 с преобразователем частоты N=15 кВт; заменить теплотрассу 2dо70 на 2dо100 от отпая на гостиницу "Саранск" до точки подключения заменить теплотрассу dг50 на dг80 и dц32 на dц50 на том же участке заменить теплотрассу ГВС dг80 на dг150 и dц50 на dц80 от отпая на здание по ул. Коммунистическая, 33 до проходного канала у библиотеки	1074,387		1074,387		1,02
9	Здание учебно-лабораторного корпуса института национальной филологии финно-угорского народа, учебно-лабораторный корпус юридического факультера	Вынос теплотрассы из зоны строительства	4476,180	4476,180			1,4
10	10-12-эт ж/д с блоком обслуживания	Замена пов. насосов КМ45/55 на КМ90/55 - 2 шт	181,921		181,921		1,032
11	10-эт. ж/д с блоком обслуживания	Замена сетевых насосов К100-80-160 на 1Д200-90б - 2 шт.	306,631	306,631			1,75
12	Бассейн средней школы N 11 г. Саранска	Т/трасса 2Д80 на 2Д100= 75 м Дгв50/32 на Дгв65/40= 62 м Корр. насос К45/30 на КМ45/55 Пов. насос К45/30 на КМ45/55 - 1 шт. с преобразователем частоты = 15 кВт	748,825	748,825			0,718
13	Бассейн средней школы N 23 г. Саранска	Вынос т/трассы 2Д125 из зоны строительства	2284,598	2284,598			1,565
14	17-ти этажные жилые дома с встроенным-присроенным торговым комплексом и подземным паркингом	Замена котла и вспом. оборудования в соответствии с техническими условиями Замена сет. насосов 1Д200-90б на 1Д200-90а	15812,755		15812,755		4,386
	Всего:		28379,329	11310,266	17069,063		23,44

Таблица 2

Перечень
мероприятий и расчет финансовых потребностей
для реализации инвестиционной программы
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
на 2009 - 2011 годы

          Стоимость указана в ценах с учетом дефлятора, в тыс. руб. с НДС

N п/п	Объект нового строительства или реконструкции	Наименование мероприятия	Ориенти-ровочная стоимость, тыс. руб. с НДС	В том числе по годам			Подключаемая мощность, Гкал/ч
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-эт. жилой дом по ул. Пушкина	Заменить теплотрассу ГВС d125 на d150 от отпая на жилой дом N 72 до точки подключения		219,050			0,61
2	Два 10-эт. жилых дома в п.Ялга	Заменить повысительные насосы К65-50-160 на КМ80-50-200 (2 шт.); Заменить теплотрассу dц57 на dц76 от циркуляционных насосов до точки подключения		380,136			2,14
3	Группа жилых домов по ул. Гагарина - М. Расковой	Произвести монтаж II группы водоподогревате- лей; установить повысительный насос КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт		1080,796			4,914
4	16-эт. жилой дом по ул.Севастопольская - пр. 70 лет Октября	Заменить повысительные насосы К90/20 на КМ 90/55 (2 шт.) с преобразователем частоты; заменить теплотрассу ГВС d80 на d100 от ЦТП до точки подключения		810,448			1,705
5	Два 10-эт. жилых дома по ул. Коваленко-Победы (пл. 6, 7)	Заменить в ЦТП 1/9 повысительные насосы К80-65-160 на КМ100-80-160 (2 шт.) с преобразователем частоты N=22 кВт; дополнительно установить 2-е секции ОСТ16; заменить в ЦТП 2/8 повысительный насос К80-65-160 на КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт		728,551			1,220
6	9-эт. 40 кв. и 5 эт. 14 кв. жилые дома по пр. 50 лет Октября	Заменить теплотрассу 2dо200 на 2dо250 от ТК-8 (отпай на ж.д. N 13 по ул. Серадзского) до ТК-9 (отпай на базу ОАО "СаранскТепло- Транс"		996,39			0,412
7	10-эт. 100-кв. жилой дом по пр. 70 лет Октября	Установить циркуляционные насосы К20/30 (2 шт.)		204,566			0,568
8	Административное здание для Главпочтамта и Росссельхозбанка	Заменить повысительный насос К45/30 на КМ45/55 с преобразователем частоты N=15 кВт; заменить теплотрассу 2dо70 на 2dо100 от отпая на гостиницу "Саранск" до точки подключения заменить теплотрассу dг50 на dг80 и dц32 на dц50 на том же участке заменить теплотрассу ГВС dг80 на dг150 и dц50 на dц80 от отпая на здание по ул. Коммунистическая, 33 до проходного канала у библиотеки			1491,245		1,02
9	Здание учебно-лабораторного корпуса института национальной филологии финно-угорского народа, учебно-лабораторный корпус юридического факультета	Вынос теплотрассы из зоны строительства		5662,37			1,4
10	10-12-эт ж/д с блоком обслуживания	Замена пов. насосов КМ45/55 на КМ90/55 - 2 шт			252,504		1,032
11	10-эт. ж/д с блоком обслуживания	Замена сетевых насосов К100-80-160 на 1Д200-90б - 2 шт		387,885			1,75
12	Бассейн средней школы N 11 г. Саранска	Т/трасса 2Д80 на 2Д100= 75 м Дгв50/32 на Дгв65/40= 62 м Корр. насос К45/30 на КМ45/55 Пов. насос К45/30 на КМ45/55 - 1 шт. с преобразователем частоты = 15 кВт		947,265			0,718
13	Бассейн средней школы N 23 г. Саранска	Вынос т/трассы 2Д125 из зоны строительства		2890,02			1,565
14	17-ти этажные жилые дома с встроенным-присроенным торговым комплексом и подземным паркингом	Замена котла и вспом. оборудования в соответствии с техническими условиями Замена сет. насосов 1Д200-90б на 1Д200-90а			21948,10		4,386
	Всего:		37999,325	14307,476	23691,849		23,44