Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2008 г. N 91 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по замене сетей горячего водоснабжения на 2009-2013 г.г."

Паспорт инвестиционной программы

 

 Наименование Программы       -   инвестиционная   программа   открытого

                                  акционерного                  общества

                                  "СаранскТеплоТранс"  по  замене  сетей

                                  горячего  водоснабжения  на  2009-2013

                                  г.г.

 

 Основание для разработки     -   Федеральный закон от 30  декабря  2004

                                  года N210-ФЗ "Об основах регулирования

                                  тарифов   организаций    коммунального

                                  комплекса", Решение  Совета  депутатов

                                  городского  округа   Саранск     от 27

                                  февраля 2008 года N 38 "Об утверждении

                                  технического  задания  на   разработку

                                  инвестиционной   программы   открытого

                                  акционерного                  общества

                                  "СаранскТеплоТранс"  по  замене  сетей

                                  горячего  водоснабжения  на  2009-2013

                                  г.г."

 

 Заказчик Программы           -   Администрация    городского     округа

                                  Саранск

 

 Разработчик Программы        -   открытое     акционерное      общество

                                  "СаранскТеплоТранс"

 

 Цель Программы               -   повышение   качества    предоставления

                                  услуги     горячего      водоснабжения

                                  потребителям,           подключенным к

                                  централизованным источникам,  за  счет

                                  использования     вместо      стальных

                                  трубопроводов   труб     Изопрофлекс с

                                  восстановлением циркуляционных линий

 

 Основные задачи              -   замена             трубопроводов общей

 Программы и индикаторы,          протяженностью 25, 5 км.

 их характеризующие

 

 Срок реализации Программы    -   1 января 2009 года - 31  декабря  2013

                                  года

 

 Исполнитель (разработчик)    -   открытое акционерное общество

 инвестиционной программы            "СаранскТеплоТранс"

                                  _______________________________________

                                     (полное наименование организации,

                                              предприятия)

                                  430032,  РМ,  г.Саранск,     пр.50 лет

                                  Октября, 29

                                  _______________________________________

                                     (юридический адрес организации,

                                              предприятия)

 

 Объемы и источники           -   252 597,3 тыс. рублей с НДС

 финансирования                   (в ценах первого квартала 2008 года);

 Программы                        363 230,1 тыс. руб. с НДС

                                  (с   учетом   дефлятора)   собственные

                                  средства  организации,  в  том   числе

                                  амортизационные отчисления, надбавка к

                                  тарифу,   прибыль,     направляемая на

                                  инвестиции

 

 Организация, осуществляющая  -   рабочая    группа    по     проведению

 мониторинг реализации            мониторинга

 Программы                        инвестиционных   и    производственных

                                  программ   организаций   коммунального

                                  комплекса городского округа Саранск

Общая часть

 

Краткая характеристика предприятия - открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" располагает 27 отопительными и отопительно-технологическими котельными (в том числе одной арендованной), 99 центральными тепловыми пунктами, 3 индивидуальными тепловыми пунктами, 284,08 км. тепловых сетей (185,15 км. сетей отопления, 98,93 км. сетей горячего водоснабжения).

За 2007 год предприятием реализовано 1673,5 тыс. Гкал. тепловой энергии. Перерывов в теплоснабжении потребителей периодами более 10 часов за последние 4 года не было.

Основные производственные показатели

 

                                                               тыс. Гкал.

Выработано	537,8
в т.ч. на собственные нужды	16,5
Подано в сеть от собственных источников	521,3
Получено со стороны	1396,4
Потери в сетях (12,66 %)	242,8
Отпущено потребителям, всего	1673,5
в т.ч. населению	1319,9

 

Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры - в настоящее в городском округе Саранск возникло тяжелое положение с обеспечением потребителей услугой горячего водоснабжения с соблюдением необходимого качества. В связи с недостаточным финансированием отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 90-е годы сети горячего водоснабжения финансировались по остаточному принципу и в аварийном режиме. Циркуляционные линии практически полностью были отключены. Решение вопроса с финансированием в последние годы позволяет поддерживать в работоспособном состоянии существующие сети, но для восстановления всех сетей и циркуляционных линий необходим комплексный подход в масштабе всего муниципального образования. При этом для снижения издержек на проведение дальнейших ремонтов, а также снижения количества разрытий в течение года необходимо вместо стальных трубопроводов установить трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. Обеспечение потребителей услугой горячего водоснабжения в городском округе Саранск возможно по одной из двух схем - централизованно от центральных тепловых пунктов или децентрализованно от индивидуальных тепловых пунктов. У обоих вариантов есть как положительные, так и отрицательные стороны. В настоящий момент принято решение оставить существующую централизованную схему (это подтверждается городской инвестиционной программой по установке корректирующих насосов). В данной схеме основными недостатками являются более интенсивный износ трубопроводов по сравнению с сетями отопления вследствие кислородной коррозии, а также более высокие потери тепловой энергии при транспортировке. Оба эти недостатка в значительной мере уменьшаются при использовании вместо стальных труб современных труб Изопрофлекс. Данный вид труб отличается от других пенополиуретановых трубопроводов более удобным и быстрым, а, следовательно, и дешевым монтажом.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы (за исключением объекта Центральный тепловой пункт квартала 22-23) определены на основе действующей сметной нормативной базы - территориальных единичных расценок первого квартала 2008 года.

Стоимость замены сетей от Центрального теплового пункта квартала 22-23 рассчитана в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией исходя из расценок первого квартала 2007 года.

При определении финансовых потребностей на реализацию данной инвестиционной программы учитывалось прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации. При этом применялись индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции), рекомендуемые Министерством экономического развития Российской Федерации по состоянию на 18 апреля 2008 года на период до 2011 года включительно:

2008 год - 116,6

2009 год - 112,5

2010 год - 109,7

2011 год - 108,8.

На период 2012-2013 годов, в связи с отсутствием прогнозных данных, принят дефлятор 2011 года.

В целях исполнения плана освоения указанных мероприятий и своевременного ввода модернизируемых объектов, финансирование необходимо осуществить во втором квартале планируемого года. В связи с этим, при расчете прогнозного изменения стоимости, индекс-дефлятор в планируемом периоде применялся в размере 1/2 от прогнозируемого индекса.

 

Год	Дефлятор, рекомендуемый Министерством экономического развития, %	Расчет дефлятора на очередной год, применяемый при определении финансовых потребностей
2008	116,6
2009	112,5	116,6% * 3/4 * 112,5% * 1/2 = 119,6%
2010	109,7	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% * 1/2 = 132,7
2011	108,8	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% * 108,8% *1/2 = 145,0%
2012	108,8	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% * 108,8% * 104,4% * 1/2 = 157,7%
2013	108,8	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% * 108,8% * 108,8% * 104,4 * 1/2 = 171,6

 

При расчете финансовых потребностей на реализацию мероприятий по модернизации объекта Центральный тепловой пункт квартала 22-23 за основу была принята стоимость согласно проектно-сметной документации - 25 872,94 тыс. руб. с НДС в ценах четвертого квартала 2007 года. Стоимость без НДС составляет 21 926,2 тыс. руб. В 2008 года планируется выполнение на сумму 8 615,2 тыс. руб. без НДС. Таким образом, стоимость проекта на момент его выполнения составит:

21 926,2 * 116,6 % - 8 615,2 = 16950,75 тыс. руб. без НДС в ценах 2008 года;

16 950,75 * 112,5% * 1/2 = 18010,17 тыс. руб. без НДС в ценах 2009 года.

Всего финансовые потребности для реализации инвестиционной программы в ценах первого квартала 2008 года составят 252 597,3 тыс. руб. с НДС в период с 2009 по 2013 годы или 214 065,5 тыс. руб. без НДС.

Источники финансирования инвестиционной программы (в ценах первого квартала 2008 года):

- Амортизация - 112 342,6 тыс. руб., в т.ч. НДС 17 137,0 тыс. руб.

- Прибыль (надбавка к тарифу), направляемая на инвестиции, - 140 254,7 тыс. руб., в т.ч. налог на прибыль 28 526,4 тыс. руб. и НДС 21 394,7 тыс. руб.

Освоение инвестиционной программы (в ценах первого квартала 2008 года) - 185 539,2 тыс. руб. без НДС.

Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы (с учетом дефлятора) - 363 230,1 тыс. руб. с НДС в период с 2009 по 2013 годы или 307 822,1 тыс. руб. без НДС.

Источники финансирования инвестиционной программы (с учетом дефлятора):

- Амортизация - 161 892,0 тыс. руб., в т.ч. НДС 24 695,4 тыс. руб.

- Прибыль, направляемая на инвестиции, - 201 338,1 тыс. руб., в т.ч. налог на прибыль 40 950,1 тыс. руб. и НДС 30 712,6 тыс. руб.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок рассмотрения и утверждения тарифов на электрическую и тепловую энергию, открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" 29 апреля 2008 года представило в Региональную энергетическую комиссию Республики Мордовия обоснованное предложение об установлении тарифов на тепловую энергию на 2009 год. Сумма амортизационных отчислений в данном предложении составила 55 981,3 тыс. руб. или 4,5% в общем объеме затрат. В тарифе на тепловую энергию для открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" на 2008 год сумма амортизационных отчислений утверждена в размере 55 831,0 тыс. руб. Удельный вес амортизационных отчислений в структуре тарифа на 2008 год составляет 5,7%. В перспективе на пять лет с 2009 по 2013 годы размер амортизационных отчислений планируется в объеме от 55 750 тыс. руб. до 59 700 тыс. руб. С учетом того, что ежегодное изменение амортизации незначительно, а рост тарифа на тепловую энергию ежегодно по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации будет составлять от 18% до 20% (рост тарифа по предложению открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" на 2009 год - 25,27%), то доля амортизации в структуре тарифа будет снижаться. Общий объем финансирования инвестиционной программы за счет амортизационных отчислений составит 137 196,6 тыс. руб. без НДС.

Прибыль в тарифе на тепловую энергию для открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" используется в качестве источника финансирования инвестиционных программ с 2008 года, так как только в 2008 году с учетом предельного уровня тарифа на тепловую энергию для Республики Мордовия и предельного уровня платы граждан за жилищно-коммунальные услуги стало возможным включение в тариф средств на финансирование инвестиционных программ. Учтенные в тарифе на 2008 год средства на капитальные вложения в размере 8 615,2 тыс. руб. (без учета налога на прибыль) будут направлены на реализацию первого этапа инвестиционного проекта "Реконструкция трубопроводов горячего водоснабжения в квартале 22-23 от ЦТП центральной части г.Саранска". В представленном в Региональную энергетическую комиссию Республики Мордовия обоснованном предложении об установлении тарифов на тепловую энергию для открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" на 2009 год, в состав тарифа, как прибыль на капитальные вложения, включены средства на финансирование второго этапа инвестиционного проекта "Реконструкция трубопроводов горячего водоснабжения в квартале 22-23 от ЦТП центральной части г.Саранска" на сумму 18 010,2 тыс. руб. (без учета налога на прибыль). Капитальные вложения из прибыли с учетом налога на прибыль, а это 23 697,6 тыс. руб. составляют 1,9% в структуре предложенного тарифа на 2009 год. В случае, если прибыль на капитальные вложения не будет утверждена в тарифе на тепловую энергию на 2009 год, то рост тарифа составит не 25,27%, а 22,88%. На период реализации программы, в тарифе на тепловую энергию планируется дополнительно учесть до 170 625,5 тыс. руб. без НДС (с учетом налога на прибыль) на финансирование включенных в программу проектов. Чистый объем денежных средств, который будет направлен на финансирование работ, составит 129 675,4 тыс. руб. без НДС.

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|Год                 |   2009   |  2010   |  2011   |  2012   |  2013   |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Необходимая  валовая|          |         |         |         |         |

|выручка,   тыс. руб.|1244738,3 |1506591,1|1826742,9|2199497,2|2646138,4|

|без НДС             |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Полезный      отпуск|  1656,5  | 1699,1  | 1716,8  | 1722,6  | 1727,0  |

|т/энергии, тыс.Гкал |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Рост тарифа, %      |   25,7   |  18,0   |  20,0   |  20,0   |  20,0   |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Амортизация,        | 55981,3  | 55750,0 | 57100,0 | 58900,0 | 59700,0 |

|тыс. руб.           |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Удельный         вес|          |         |         |         |         |

|амортизации        в|   4,5    |   3,8   |   3,2   |   2,8   |   2,4   |

|структуре тарифа, % |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Финансирование      |          |         |         |         |         |

|инвестиционной      |          |         |         |         |         |

|программы  за   счет| 25248,3  | 28628,8 | 24213,6 | 26825,1 | 32280,9 |

|амортизации,        |          |         |         |         |         |

|тыс. руб. без НДС    |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Доля    амортизации,|          |         |         |         |         |

|направляемой      на|          |         |         |         |         |

|финансирование      |   45,1   |  51,4   |  42,4   |  45,5   |  54,1   |

|инвестиционной      |          |         |         |         |         |

|программы, %        |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Прибыль           на|          |         |         |         |         |

|капитальные         | 23697,6  | 28882,1 | 36675,7 | 40480,5 | 40889,6 |

|вложения,  тыс. руб.|          |         |         |         |         |

|без НДС             |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Удельный вес прибыли|          |         |         |         |         |

|на       капитальные|   1,9    |   2,0   |   2,1   |   1,9   |   1,6   |

|вложения в структуре|          |         |         |         |         |

|тарифа, %           |          |         |         |         |         |

|--------------------+----------+---------+---------+---------+---------|

|Чистый         объем|          |         |         |         |         |

|финансирования      | 18010,2  | 21950,4 | 27873,5 | 30765,2 | 31076,1 |

|работ, тыс. руб.  без|          |         |         |         |         |

|НДС                 |          |         |         |         |         |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

Освоение инвестиционной программы (с учетом дефлятора) - 266 872,0 тыс. руб. без НДС.

Расчет экономической эффективности программы - для примера приведем расчет экономической эффективности замены трубопроводов от Центрального теплового пункта-1 9 микрорайона Северо-запад. Ориентировочная стоимость замены трубопроводов сетей горячего водоснабжения составляет 4000,0 тыс. руб. Замена производится приблизительно раз в пять лет. С коэффициентом дисконтирования 15 % замена через пять лет обойдется соответственно в 8045,43 тыс. руб. и т.д. до 30 лет. Суммарная величина затрат на замену сетей горячего водоснабжения составляет доходную часть проекта. Разница между начисляемой амортизацией на стальные сети и "Изопрофлекс А" - расходная часть. Чистый дисконтированный доход NPV представляет собой разность доходной и расходной части, умноженную на коэффициент дисконтирования за вычетом размеров капитальных вложений. Показателями окупаемости проекта являются внутренняя норма доходности IRR (должна быть более коэффициента дисконтирования), индекс доходности PI (должен быть более 1), дисконтированный срок окупаемости (должен быть менее срока полезного использования объекта).

 

ЦТП-1 9 мкр. С/З
	1	Инвест.	Доход	Расход	Всего	NPV	PI	IRR
1	0,869565	9461,4	4000,00	-21,54	-5439,86	-5964,41
2	0,756144			-21,54	21,54	16,29
3	0,657516			-21,54	21,54	14,17
4	0,571753			-21,54	21,54	12,32
5	0,497177			-21,54	21,54	10,71
6	0,432328		8045,43	-426,09	8471,52	3662,47
7	0,375937			-426,09	426,09	160,18
8	0,326902			-426,09	426,09	139,29
9	0,284262			-426,09	426,09	121,12
10	0,247185			-426,09	426,09	105,32
11	0,214943		16182,23	-1239,77	17422,00	3744,74
12	0,186907			-1239,77	1239,77	231,72
13	0,162528			-1239,77	1239,77	201,50
14	0,141329			-1239,77	1239,77	175,21
15	0,122894			-1239,77	1239,77	152,36
16	0,106865		32548,25	-2876,37	35424,62	3785,64
17	0,092926			-2876,37	2876,37	267,29
18	0,080805			-2876,37	2876,37	232,43
19	0,070265			-2876,37	2876,37	202,11
20	0,0611			-2876,37	2876,37	175,75
21	0,053131		65466,15	-6168,16	71634,31	3805,98
22	0,046201			-6168,16	6168,16	284,97
23	0,040174			-6168,16	6168,16	247,80
24	0,034934			-6168,16	6168,16	215,48
25	0,030378			-6168,16	6168,16	187,37
26	0,026415		131675,81	-12789,13	144464,94	3816,09
27	0,02297			-12789,13	12789,13	293,76
28	0,019974			-12789,13	12789,13	255,45
29	0,017369			-12789,13	12789,13	222,13
30	0,015103			-12789,13	12789,13	193,15
						16968,40	2,79	25,8%

 

N	Показатель	Значение
1	Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	16 968,40
2	Внутренняя норма доходности	25,8 %
3	Индекс доходности	2,79
4	Ставка дисконтирования, %	15 %
5	Дисконтированный срок окупаемости, лет	11

 

Аналогично для остальных объектов:

 

	Объем вложе- ний, тыс.руб. в ценах 2008 г.	NPV	PI	IRR	Окупаемость, лет
ЦТП-1 9 мкр. С/З	9461,4	16968,40	2,79	25,8%	11
ЦТП-1 6 мкр. С/З	4543,1	8721,07	2,92	26,5%	11
ЦТП кв.22-23	16950,8	38668,57	2,45	23,9%	11
ЦТП-3 кот. 6 мкр., Попова, 74б	7106,1	12713,61	2,79	25,8%	11
ЦТП-2 9 мкр. С/З	14489,0	25077,73	2,73	25,5%	11
ЦТП-7 С/В	8758,1	14242,08	2,63	24,9%	11
ЦТП-16 С/В	7783,3	11858,55	2,52	24,3%	11
ЦТП-12а С/В	7085,1	12740,13	2,80	25,8%	11
ЦТП Коммунистическая, 17б	4997,2	8147,71	2,63	24,9%	11
ЦТП кв.28-29	5072,6	8052,51	2,59	24,7%	11
ЦТП 10 мкр. С/З	19223,1	29943,29	2,56	24,5%	11
ЦТП кв. 88	6629,2	9701,42	2,46	24,0%	11
ЦТП шк. 16	5107,7	8008,19	2,57	24,6%	11
ЦТП-2 Московская, 48	6465,4	9908,24	2,53	24,4%	11
ЦТП Володарского, 60	2712,7	3803,52	2,40	23,6%	11
ЦТП 6а мкр. С/З	2081,7	4600,25	3,21	28,1%	11
ЦТП-2 2 мкр. С/З	11382,1	18157,59	2,60	24,7%	11
Осипенко, 57	3546,4	6365,20	2,79	25,8%	11
ЦТП-11 С/В	5222,9	7862,73	2,51	24,2%	11
ЦТП-2 6 мкр. С/З	5607,7	7376,87	2,32	23,1%	12
ЦТП-2 8 мкр. С/З	12501,9	20358,03	2,63	24,9%	11
ЦТП кв.18	1230,6	2060,54	2,67	25,1%	11
ЦТП-6 С/В	7687,5	11979,51	2,56	24,5%	11
ЦТП-12 С/В	9893,6	16422,69	2,66	25,1%	11

 

Объемы выполнения мероприятий инвестиционной программы

открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" на 2009-2013 годы по замене сетей горячего водоснабжения и финансовые потребности на их реализацию представлены в таблицах 1, 2 и 3.

 

Таблица 1

 

N п/п	Наименова- ние мероприя- тия/адрес объекта	Ед. изм	Цели реали- зации мероп- риятия*	Объемные показа- тели	Реализация мероприятий по годам, в объемных показателях
					09	10	11	12	13
1	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1	ЦТП-1 9 мкр. С/З	п/м		1430	1430
1.2	ЦТП-1 6 мкр. С/З	п/м		678	678
1.3	ЦТП кв.22-23	п/м		2966	2966
1.4	ЦТП-3 кот. 6 мкр., Попова, 74б	п/м		1234	1234
1.5	ЦТП-2 9 мкр. С/З	п/м		1694,8		1694,8
1.6	ЦТП-7 С/В	п/м		1111		1111
1.7	ЦТП-16 С/В	п/м		845		845
1.8	ЦТП-12а С/В	п/м		961		961
1.9	ЦТП Коммунисти- ческая, 17б	п/м		608			608
1.10	ЦТП кв.28-29	п/м		741			741
1.11	ЦТП 10 мкр. С/З	п/м		3087,5			3087,5
1.12	ЦТП кв. 88	п/м		974			974
1.13	ЦТП шк. 16	п/м		593				593
1.14	ЦТП-2 Московская, 48	п/м		790				790
1.15	ЦТП Володарско- го, 60	п/м		270				270
1.16	ЦТП 6а мкр. С/З	п/м		217,5				217,5
1.17	ЦТП-2 2 мкр. С/З	п/м		1566				1566
1.18	Осипенко, 57	п/м		566				566
1.19	ЦТП-11 С/В	п/м		700				700
1.20	ЦТП-2 6 мкр. С/З	п/м		556					556
1.21	ЦТП-2 8 мкр. С/З	п/м		1180,5					1180,5
1.22	ЦТП кв.18	п/м		220					220
1.23	ЦТП-6 С/В	п/м		1068,5					1068,5
1.24	ЦТП-12 С/В	п/м		1456,5					1456,5
Всего инвестиций за период, в т.ч.:				25514,3	6308	4611,8	5410,5	4702,5	4481,5
Собственные средства, из них:				25514,3	6308	4611,8	5410,5	4702,5	4481,5
Прибыль, направляемая на инвестиции				12777	3644	1956	3087,5	2353	1736,5
Амортизация				12737,3	2664	2655,8	2323	2349,5	2745

 

Примечания:

 

*Цели реализации мероприятия - обеспечение потребителей качественной услугой горячего водоснабжения с восстановлением циркуляционных линий, снижения количества разрытий, уменьшение стоимости ремонтных работ, и, следовательно, снижение тарифа на тепловую энергию.

 

Таблица 2

 

N п/п	Наименование мероприятия/ад- рес объекта	Источник финанси- рования	Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС, с налогом на прибыль, в ценах 2008 г.						Реализация (освоение) мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС
			Всего	2009	2010	2011	2012	2013	Всего	2009	2010	2011	2012	2013
1.1	ЦТП-1 9 мкр. С/З	амортиза- ция	11 164,5	11 164,5					9 461,4	9 461,4
1.2	ЦТП-1 6 мкр. С/З	амортиза- ция	5 360,9	5 360,9					4 543,1	4 543,1
1.3	ЦТП кв.22-23	прибыль	26 318,3	26 318,3					16 950,8	16 950,8
1.4	ЦТП-3 кот. 6 мкр., Попова, 74б	амортиза- ция	8 385,2	8 385,2					7 106,1	7 106,1
1.5	ЦТП-2 9 мкр. С/З	амортиза- ция	17 097,0		17 097,0				14 489,0		14 489,0
1.6	ЦТП-7 С/В	прибыль	13 598,1		13 598,1				8 758,1		8 758,1
1.7	ЦТП-16 С/В	прибыль	12 084,6		12 084,6				7 783,3		7 783,3
1.8	ЦТП-12а С/В	амортиза- ция	8 360,4		8 360,4				7 085,1		7 085,1
1.9	ЦТП Коммунистичес- кая, 17б	амортиза- ция	5 896,7			5 896,7			4 997,2			4 997,2
1.10	ЦТП кв.28-29	амортиза- ция	5 985,7			5 985,7			5 072,6			5 072,6
1.11	ЦТП 10 мкр. С/З	прибыль	29 846,4			29 846,4			19 223,1			19 223,1
1.12	ЦТП кв. 88	амортиза- ция	7 822,5			7 822,5			6 629,2			6 629,2
1.13	ЦТП шк. 16	прибыль	7 930,4				7 930,4		5 107,7				5 107,7
1.14	ЦТП-2 Московская, 48	прибыль	10 038,4				10 038,4		6 465,4				6 465,4
1.15	ЦТП Володарского, 60	прибыль	4 211,8				4 211,8		2 712,7				2 712,7
1.16	ЦТП 6а мкр. С/З	амортиза- ция	2 456,4				2 456,4		2 081,7				2 081,7
1.17	ЦТП-2 2 мкр. С/З	амортиза- ция	13 430,9				13 430,9		11 382,1				11 382,1
1.18	Осипенко, 57	амортиза- ция	4 184,8				4 184,8		3 546,4				3 546,4
1.19	ЦТП-11 С/В	прибыль	8 109,2				8 109,2		5 222,9				5 222,9
1.20	ЦТП-2 6 мкр. С/З	прибыль	8 706,7					8 706,7	5 607,7					5 607,7
1.21	ЦТП-2 8 мкр. С/З	прибыль	19 410,8					19 410,8	12 501,9					12 501,9
1.22	ЦТП кв.18	амортиза- ция	1 452,1					1 452,1	1 230,6					1 230,6
1.23	ЦТП-6 С/В	амортиза- ция	9 071,3					9 071,3	7 687,5					7 687,5
1.24	ЦТП-12 С/В	амортиза- ция	11 674,4					11 674,4	9 893,6					9 893,6
Всего инвестиций за период, в т.ч.:			252 597,3	51 228,8	51 140,1	49 551,2	50 361,9	50 315,3	185539,2	38 061,4	38 115,5	35 922,1	36 518,9	36 921,3
Собственные средства, из них:			252 597,3	51 228,8	51 140,1	49 551,2	50 361,9	50 315,3	185539,2	38 061,4	38 115,5	35 922,1	36 518,9	36 921,3
Прибыль, направляемая на инвестиции			140 254,7	26 318,3	25 682,7	29 846,4	30 289,8	28 117,5	90 333,6	16 950,8	16 541,4	19 223,1	19 508,7	18 109,6
Амортизация			112 342,6	24 910,5	25 457,4	19 704,8	20 072,0	22 197,8	95 205,6	21 110,6	21 574,1	16 699,0	17 010,2	18 811,7

 

Таблица 3

 

N п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Источник финансиро- вания	Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС, с налогом на прибыль, с учетом дефлятора						Реализация (освоение) мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС, с учетом дефлятора
			Всего	2009	2010	2011	2012	2013	Всего	2009	2010	2011	2012	2013
1.1	ЦТП-1 9 мкр. С/З	амортизация	13 352,7	13 352,7					11 315,8	11 315,8
1.2	ЦТП-1 6 мкр. С/З	амортизация	6 411,6	6 411,6					5 433,5	5 433,5
1.3	ЦТП кв.22-23	прибыль	27 963,2	27 963,2					18 010,2	1 8010,2
1.4	ЦТП-3 кот. 6 мкр., Попова, 74б	амортизация	10 028,7	10 028,7					8 498,9	8 498,9
1.5	ЦТП-2 9 мкр. С/З	амортизация	22 687,7		22 687,7				19 226,9		19 226,9
1.6	ЦТП-7 С/В	прибыль	18 044,7		18 044,7				11 622,0		11 622,0
1.7	ЦТП-16 С/В	прибыль	16 036,3		16 036,3				10 328,4		10 328,4
1.8	ЦТП-12а С/В	амортизация	11 094,3		11 094,3				9 401,9		9 401,9
1.9	ЦТП Коммунистичес- кая, 17б	амортизация	8 550,2			8 550,2			7 245,9			7 245,9
1.10	ЦТП кв.28-29	амортизация	8 679,2			8 679,2			7 355,3			7 355,3
1.11	ЦТП 10 мкр. С/З	прибыль	43 277,3			43 277,3			27 873,5			27 873,5
1.12	ЦТП кв. 88	амортизация	11 342,6			11 342,6			9 612,3			9 612,3
1.13	ЦТП шк. 16	прибыль	12 506,2				12 506,2		8 054,8				8 054,8
1.14	ЦТП-2 Московская, 48	прибыль	15 830,5				15 830,5		10 195,9				10 195,9
1.15	ЦТП Володарского, 60	прибыль	6 642,0				6 642,0		4 277,9				4 277,9
1.16	ЦТП 6а мкр. С/З	амортизация	3 873,8				3 873,8		3 282,8				3 282,8
1.17	ЦТП-2 2 мкр. С/З	амортизация	21 180,5				21 180,5		17 949,6				17 949,6
1.18	Осипенко, 57	амортизация	6 599,4				6 599,4		5 592,7				5 592,7
1.19	ЦТП-11 С/В	прибыль	12 788,3				12 788,3		8 236,5				8 236,5
1.20	ЦТП-2 6 мкр. С/З	прибыль	14 940,7					14 940,7	9 622,8					9 622,8
1.21	ЦТП-2 8 мкр. С/З	прибыль	33 309,0					33 309,0	21 453,3					21 453,3
1.22	ЦТП кв.18	амортизация	2 491,8					2 491,8	2 111,7					2 111,7
1.23	ЦТП-6 С/В	амортизация	15 566,3					15 566,3	13 191,8					13 191,8
1.24	ЦТП-12 С/В	амортизация	20 033,4					20 033,4	16 977,4					16 977,4
Всего инвестиций за период, в т.ч.:			363230,1	57 756,1	67 863,0	71 849,3	79 420,7	86 341,1	266872,0	43 258,4	50 579,3	52 087,0	57 590,3	63 357,0
Собственные средства, из них:			363230,1	57 756,1	67 863,0	71 849,3	79 420,7	86 341,1	266872,0	43 258,4	50 579,3	52 087,0	57 590,3	63 357,0
Прибыль, направляемая на инвестиции			201338,1	27 963,2	34 080,9	43 277,3	47 767,1	48 249,7	129675,4	18 010,2	21 950,4	27 873,5	30 765,2	31 076,1
Амортизация			161892,0	29 793,0	33 782,0	28 572,0	31 653,6	38 091,4	137196,6	25 248,3	28 628,8	24 213,6	26 825,1	32 280,9

Состав технического задания
на разработку инвестиционной программы
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
по замене сетей горячего водоснабжения на 2009-2013 г.г.

/-----------------------------------------------------------------------\

| N |                           |                            |  Сроки   |

|п/п|          Объект           |        Объем замены        |  строи-  |

|   |                           |                            | тельства |

|---+---------------------------+----------------------------+----------|

| 1 |             2             |             4              |    5     |

|---+---------------------------+----------------------------+----------|

|   |ЦТП-1     (9     микрорайон|В    полном       объеме (за| 2009 г.  |

|1. |северо-западной       части|исключением отпая на детский|          |

|   |городского округа Саранск) |сад N 121)                  |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-1     (6     микрорайон|                            |          |

|2. |северо-западной       части|В полном объеме             |          |

|   |городского округа Саранск) |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|3. |ЦТП (кварталы N22-23)      |В   2008   г.     замена 1/3|          |

|   |                           |участка, остальное в 2009 г.|          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-3,         котельная (6|                            |          |

|4. |микрорайон       городского|От котельной до жилого  дома|          |

|   |округа   Саранск,   Попова,|Попова, 74б                 |          |

|   |74б)                       |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------+----------|

|   |ЦТП-2     (9     микрорайон|                            | 2010 г.  |

|5. |северо-западной       части|В полном объеме             |          |

|   |городского округа Саранск) |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-7     (северо-восточная|                            |          |

|6. |часть   городского   округа|В полном объеме             |          |

|   |Саранск)                   |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-16    (северо-восточная|                            |          |

|7. |часть   городского   округа|В полном объеме             |          |

|   |Саранск)                   |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-12а   (северо-восточная|                            |          |

|8. |часть   городского   округа|В полном объеме             |          |

|   |Саранск)                   |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------+----------|

|9. |ЦТП (Коммунистическая, 17б)|В полном объеме             | 2011 г.  |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|10.|ЦТП (кварталы N28-29)      |В полном объеме             |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП     (10      микрорайон|                            |          |

|11.|северо-западной       части|В полном объеме             |          |

|   |городского округа Саранск) |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |                           |В    полном       объеме (за|          |

|   |                           |исключением        отпаев на|          |

|12.|ЦТП (квартал N88)          |Терешковой,68,              |          |

|   |                           |Терешковой,68а,             |          |

|   |                           |Полежаева,161а)             |          |

|---+---------------------------+----------------------------+----------|

|13.|ЦТП (школа N16)            |В полном объеме             | 2012 г.  |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|14.|ЦТП-2 (Московская, 48)     |В полном объеме             |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|15.|ЦТП (Володарского, 60)     |В полном объеме             |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП     (6а      микрорайон|                            |          |

|16.|северо-западной       части|В полном объеме             |          |

|   |городского округа Саранск) |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-2     (2     микрорайон|                            |          |

|17.|северо-западной       части|В полном объеме             |          |

|   |городского округа Саранск) |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |                           |В    полном       объеме (за|          |

|18.|Котельная (Осипенко, 57)   |исключением       проходящей|          |

|   |                           |теплотрассы от ЦТП до ТК43) |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-11    (северо-восточная|На школу N7,  от  Гожувской,|          |

|19.|часть   городского   округа|4,  до Косарева, 13/1       |          |

|   |Саранск)                   |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------+----------|

|   |ЦТП-2     (6     микрорайон|В    полном       объеме (за| 2013 г.  |

|20.|северо-западной       части|исключением отпая на А.Лусс,|          |

|   |городского округа Саранск) |3)                          |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-2     (8     микрорайон|                            |          |

|21.|северо-западной       части|В полном объеме             |          |

|   |городского округа Саранск) |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |                           |В    полном       объеме (за|          |

|22.|ЦТП (квартал N 18)         |исключением         отпая на|          |

|   |                           |Л.Толстого, 23)             |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-6     (северо-восточная|                            |          |

|23.|часть   городского   округа|В полном объеме             |          |

|   |Саранск)                   |                            |          |

|---+---------------------------+----------------------------|          |

|   |ЦТП-12    (северо-восточная|                            |          |

|24.|часть   городского   округа|В полном объеме             |          |

|   |Саранск)                   |                            |          |

\-----------------------------------------------------------------------/