Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2008 г. N 93 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет депутатов городского округа Саранск решил:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

городского округа Саранск

Н.Ф. Бурнайкин

Инвестиционная программа
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
по развитию системы теплоснабжения
объектов капитального строительства
в городском округе Саранск на 2009-2011 годы
(утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск
от 22 мая 2008 г. N 93)

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	-	инвестиционная программа открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы
Основание для разработки	-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решение Совета депутатов городского округа Саранск от 27 февраля 2008 года N37 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2008-2010 годы"
Заказчик Программы	-	Администрация городского округа Саранск
Разработчик Программы	-	открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"
Цель Программы	-	развитие системы теплоснабжения городского округа Саранск для обеспечения доступа новых потребителей к услугам теплоснабжения
Основные задачи Программы и индикаторы, их характеризующие	-	обеспечение услугой теплоснабжения вновь подключаемых потребителей тепловой энергии (14 объектов капитального строительства)
Срок реализации Программы	-	1 января 2009 года - 31 декабря 2011 года
Исполнитель (разработчик) инвестиционной программы	-	открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" _____________________________________ (полное наименование организации, предприятия) 430032, РМ, г.Саранск, пр.50 лет Октября, 29 _____________________________________ (юридический адрес организации, предприятия)
Объемы и источники финансирования Программы	-	37503,8 тыс. рублей с НДС (в ценах первого квартала 2008 года); 50207,0 тыс. руб. с НДС (с учетом дефлятора); прибыль, направляемая на инвестиции (тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры)
Организация, осуществляющая мониторинг реализации Программы	-	рабочая группа по проведению мониторинга инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского округа Саранск

Общая часть

Краткая характеристика предприятия - открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" располагает 27 отопительными и отопительно-технологическими котельными (в том числе одной арендованной), 99 центральными тепловыми пунктами, 3 индивидуальными тепловыми пунктами, 284,08 км. тепловых сетей (185,15 км. сетей отопления, 98,93 км. сетей горячего водоснабжения).

За 2007 год предприятием реализовано 1673,5 тыс. Гкал. тепловой энергии. Перерывов в теплоснабжении потребителей периодами более 10 часов за последние четыре года не было.

Основные производственные показатели

тыс. Гкал.
Выработано	537,8
в т.ч. на собственные нужды	16,5
Подано в сеть от собственных источников	521,3
Получено со стороны	1396,4
Потери в сетях (12,66 %)	242,8
Отпущено потребителям, всего	1673,5
в т.ч. населению	1319,9

Анализ существующего состояния системы подключения объектов коммунальной инфраструктуры: в настоящее время теплоснабжение коммунальных потребителей осуществляется либо централизованно от источников Мордовского филиала ОАО "ТГК-6" через центральные тепловые пункты и тепловые сети открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс", либо непосредственно от котельных открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс". При этом на вновь строящиеся или реконструируемые объекты застройщики запрашивают у открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" либо самостоятельно, либо через Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск технические условия на теплоснабжение объекта. При наличии технической возможности для теплоснабжения вновь строящихся или реконструируемых объектов открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" выдает технические условия с перечнем необходимых мероприятий. При этом для выполнения мероприятий, связанных с заменой оборудования и тепловых сетей, находящихся в собственности открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс", необходимо заключать договор на технологическое подключение. Мероприятия, не связанные с заменой оборудования и тепловых сетей, находящихся в собственности открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс", в данную инвестиционную программу не включены, но могут быть выполнены по отдельным дополнительным договорам технологического подключения.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе действующей сметной нормативной базы - территориальных единичных расценок первого квартала 2008 года и укрупненных расчетов.

При определении финансовых потребностей на реализацию данной инвестиционной программы учитывалось прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации. При этом применялись индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции), рекомендуемые Министерством экономического развития Российской Федерации по состоянию на 18 апреля 2008 года на период до 2011 года включительно:

2008 год - 116,6

2009 год - 112,5

2010 год - 109,7

2011 год - 108,8.

В связи с тем, что при составлении сметной документации применялись цены первого квартала 2008 года, для расчета прогнозного изменения стоимости индекс-дефлятор в 2008 году применен в размере 3/4 от прогнозируемого индекса.

Год	Дефлятор, рекомендуемый Министерством экономического развития, %	Расчет дефлятора на очередной год, применяемый при определении финансовых потребностей
2008	116,6
2009	112,5	116,6% * 3/4 * 112,5% = 126,5%
2010	109,7	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% = 138,8
2011	108,8	116,6% * 3/4 * 112,5% * 109,7% * 108,8% = 151,0%

В состав финансовых потребностей включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

1. Проектно-изыскательские работы;

2. Приобретение материалов и оборудования;

3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

4. Пуско-наладочные работы;

5. Строительно-монтажные работы;

6. Проведение регистрации объектов;

7. Налог на прибыль.

Включение в состав финансовых потребностей налога на прибыль обусловлено необходимостью уплаты в бюджет дополнительных налоговых платежей от всей суммы выручки, которую получит предприятие в результате исполнения инвестиционной программы. Размер ставки налога на прибыль применен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и составляет 24%. Для расчета налога на прибыль налогооблагаемая база определена как отношение суммы инвестиционных затрат на коэффициент 0,76 (доля инвестиционных затрат в структуре всех расходов). Сумма налога на прибыль равна произведению налогооблагаемой базы на ставку налога на прибыль.

Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы в ценах первого квартала 2008 года составляет - 37 503,79 тыс. руб. с НДС и налогом на прибыль в период с 2009 по 2011 годы или 31 782,87 без НДС.

Освоение инвестиционной программы (в ценах первого квартала 2008 года) - 24 154,98 тыс. руб. без НДС.

Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы (с учетом дефлятора) - 50 207,04 тыс. руб. с НДС в период с 2009 по 2011 годы или 42 548,34 тыс. руб. без НДС.

Освоение инвестиционной программы (с учетом дефлятора) - 32 336,74 тыс. руб. без НДС.

Финансовые потребности по периодам реализации программы дифференцированы следующим образом:

2009 год - 19 008,14 тыс. руб. с НДС;

2010 год - 31 198,9 тыс. руб. с НДС.

Источником финансирования инвестиционной программы является прибыль, направляемая на инвестиции (тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы их финансирование будет осуществляться без привлечения заемных средств, так как предполагается получение авансовых платежей от заказчиков в полном объеме.

Тариф на подключение определяется как отношение расходов, необходимых для реализации мероприятий данной инвестиционной программы к размеру заявленной нагрузки согласно выданным техническим условиям.

Расчет тарифа на подключение

                                                                  без НДС

N п/п	Статья	Ед. изм.	Значение
1	Инвестиционные расходы	руб.	32 336 738,4
2	Налог на прибыль	руб.	10 211 601,6
3	Общая сумма расходов (стр. 1+2)	руб.	42 548 340,0
4	Заявленная нагрузка	Гкал/ч	23,44
	Тариф на подключение (стр. 3 / 4)	руб./Гкал/ч	1 815 202,22

Тариф на подключение по инвестиционной программе открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" на 2009-2011 годы составляет - 1 815 200 руб. за 1 Гкал/ч без НДС или 2 141 940 руб. за 1 Гкал/ч с НДС.

Мероприятия инвестиционной программы открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по развитию системы теплоснабжения объектов капитального строительства в городском округе Саранск на 2009-2011 годы и финансовые потребности на их реализацию представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Перечень
мероприятий и расчет финансовых потребностей
для реализации инвестиционной программы
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
на 2009 - 2011 годы

             Стоимость указана в ценах 1 кв. 2008 года, в тыс. руб. с НДС

N п/п	Объект нового строительства или реконструкции	Наименование мероприятия	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. с НДС	В том числе по годам			Подключаемая мощность (по тех. условиям), Гкал/ч
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-этажный жилой дом по ул. Пушкина	Заменить теплотрассу ГВС d125 на d150 от отпая на жилой дом N 72 до точки подключения	173,940	173,940			0,61
2	Два 10-этажных жилых дома в п.Ялга	Заменить повысительные насосы К65-50-160 на КМ80-50-200 (2 шт.); заменить теплотрассу dц57 на dц76 от циркуляционных насосов до точки подключения	313,757	313,757			2,14
3	Группа жилых домов по ул. Гагарина - М. Расковой	Произвести монтаж II группы водоподогревателей; установить повысительный насос КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт	860,206	860,206			4,914
4	16-этажный жилой дом по ул.Севастопольская - пр. 70 лет Октября	Заменить повысительные насосы К90/20 на КМ 90/55 (2 шт.) с преобразователем частоты; заменить теплотрассу ГВС d80 на d100 от ЦТП до точки подключения	658,723	658,723			1,705
5	Два 10-этажных жилых дома по ул. Коваленко-Победы (пл. 6, 7)	Заменить в ЦТП 1/9 повысительные насосы К80-65-160 на КМ100-80-160 (2 шт.) с преобразователем частоты N=22 кВт; дополнительно установить 2-е секции ОСТ16; заменить в ЦТП 2/8 повысительный насос К80-65-160 на КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт	593,859	593,859			1,220
6	9-этажный 40 кв. и 5 этажный 14 кв. жилые дома по пр. 50 лет Октября	Заменить теплотрассу 2dо200 на 2dо250 от ТК-8 (отпай на ж.д. N 13 по ул. Серадзского) до ТК-9 (отпай на базу ОАО "СаранскТеплоТранс"	787,664	787,664			0,412
7	10-этажный 100-кв. жилой дом по пр. 70 лет Октября	Установить циркуляционные насосы К20/30 (2 шт.)	166,534	166,534			0,568
8	Административное здание для Главпочтамта и Росссельхозбанка#	Заменить повысительный насос К45/30 на КМ45/55 с преобразователем частоты N=15 кВт; заменить теплотрассу 2dо70 на 2dо100 от отпая на гостиницу "Саранск" до точки подключения заменить теплотрассу dг50 на dг80 и dц32 на dц50 на том же участке заменить теплотрассу ГВС dг80 на dг150 и dц50 на dц80 от отпая на здание по ул. Коммунистическая, 33 до проходного канала у библиотеки	1080,234		1080,234		1,02
9	Здание учебно-лабораторного корпуса института национальной филологии финно-угорских народов, учебно-лабораторный корпус юридического факультета	Вынос теплотрассы из зоны строительства	4476,180	4476,180			1,4
10	10-12-этажных жилых домов с блоком обслуживания	Замена пов. насосов КМ45/55 на КМ90/55 - 2 шт	189,980		189,980		1,032
11	10-этажный жилой дом с блоком обслуживания	Замена сетевых насосов К100-80-160 на 1Д200-90б - 2 шт	343,852	343,852			1,75
12	Бассейн средней школы N 11 г. Саранска	Т/трасса 2Д80 на 2Д100=75 м Дгв50/32 на Дгв65/40= 62м Корр. насос К45/30 на КМ45/55 Пов. насос К45/30 на КМ45/55 - 1 шт. с преобразователем частоты=15 кВт	760,600	760,600			0,718
13	Бассейн средней школы N 23 г. Саранска	Вынос т/трассы 2Д125 из зоны строительства	2284,598	2284,598			1,565
14	17-этажные жилые дома с встроенным-присроенным торговым комплексом и подземным паркингом	Замена котла и вспом. оборудования в соответствии с техническими условиями Замена сет. насосов 1Д200-90б на 1Д200-90а	15812,755		15812,755		4,386
	Всего:		28 502,882	11419,91	17082,969		23,44
	Всего с учетом налога на прибыль:		37503,79	15026,20	22477,59

Таблица 2

Перечень
мероприятий и расчет финансовых потребностей
для реализации инвестиционной программы
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
на 2009 - 2011 годы

          Стоимость указана в ценах с учетом дефлятора, в тыс. руб. с НДС

N п/п	Объект нового строительства или реконструкции	Наименование мероприятия	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. с НДС	В том числе по годам			Подключаемая мощность, Гкал/ч
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-этажный жилой дом по ул. Пушкина	Заменить теплотрассу ГВС d125 на d150 от отпая на жилой дом N 72 до точки подключения	220,03	220,03			0,61
2	Два 10-этажных жилых дома в п.Ялга	Заменить повысительные насосы К65-50-160 на КМ80-50-200 (2 шт.); Заменить теплотрассу dц57 на dц76 от циркуляционных насосов до точки подключения	396,90	396,90			2,14
3	Группа жилых домов по ул. Гагарина - М. Расковой	Произвести монтаж II группы водоподогревателей; установить повысительный насос КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт	1088,16	1088,16			4,914
4	16-этажный жилой дом по ул.Севастопольская - пр. 70 лет Октября	Заменить повысительные насосы К90/20 на КМ 90/55 (2 шт.) с преобразователем частоты; заменить теплотрассу ГВС d80 на d100 от ЦТП до точки подключения	833,28	833,28			1,705
5	Два 10-этажных жилых дома по ул. Коваленко-Победы (пл. 6, 7)	Заменить в ЦТП 1/9 повысительные насосы К80-65-160 на КМ100-80-160 (2 шт.) с преобразователем частоты N=22 кВт; дополнительно установить 2-е секции ОСТ16; заменить в ЦТП 2/8 повысительный насос К80-65-160 на КМ80-50-200 с преобразователем частоты N=15 кВт	751,23	751,23			1,220
6	9-этажный 40 кв. и 5 этажный 14 кв. жилые дома по пр. 50 лет Октября	Заменить теплотрассу 2dо200 на 2dо250 от ТК-8 (отпай на ж.д. N 13 по ул. Серадзского) до ТК-9 (отпай на базу ОАО "СаранскТеплоТранс"	996,39	996,39			0,412
7	10-этажный 100-кв. жилой дом по пр. 70 лет Октября	Установить циркуляционные насосы К20/30 (2 шт.)	210,67	210,67			0,568
8	Административное здание для Главпочтамта и Росссельхозбанка#	Заменить повысительный насос К45/30 на КМ45/55 с преобразователем частоты N=15 кВт; заменить теплотрассу 2dо70 на 2dо100 от отпая на гостиницу "Саранск" до точки подключения заменить теплотрассу dг50 на dг80 и dц32 на dц50 на том же участке заменить теплотрассу ГВС dг80 на dг150 и dц50 на dц80 от отпая на здание по ул. Коммунистическая, 33 до проходного канала у библиотеки	1499,36		1499,36		1,02
9	Здание учебно-лабораторного корпуса института национальной филологии финно-угорских народов, учебно-лабораторный корпус юридического факультета	Вынос теплотрассы из зоны строительства	5662,37	5662,37			1,4
10	10-12-этажных жилых домов с блоком обслуживания	Замена пов. насосов КМ45/55 на КМ90/55 - 2 шт	263,69		263,69		1,032
11	10-этажный жилой дом с блоком обслуживания	Замена сетевых насосов К100-80-160 на 1Д200-90б - 2 шт	434,97	434,97			1,75
12	Бассейн средней школы N 11 г. Саранска	Т/трасса 2Д80 на 2Д100=75 м Дгв50/32 на Дгв65/40=62 м Корр. насос К45/30 на КМ45/55 Пов. насос К45/30 на КМ45/55 - 1 шт. с преобразователем частоты=15 кВт	962,16	962,16			0,718
13	Бассейн средней школы N 23 г. Саранска	Вынос т/трассы 2Д125 из зоны строительства	2890,02	2890,02			1,565
14	17-этажные жилые дома с встроенным-присроенным# торговым комплексом и подземным паркингом	Замена котла и вспом. оборудования в соответствии с техническими условиями Замена сет. насосов 1Д200-90б на 1Д200-90а	21948,10		21948,10		4,386
	Всего:		38157,35	14446,19	23711,16		23,44
	Всего с учетом налога на прибыль:		50207,04	19008,14	31198,90