Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2009 г. N 2611 "О согласовании производственной программы муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на 2010-2012 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Главы Администрации городского округа Саранск
от 10 ноября 2009 г. N 2611
"О согласовании производственной программы муниципального предприятия
городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
на реализацию коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению
и очистке сточных вод на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 марта 2010 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 сентября 2011 г. N 2495 настоящее постановление признано утратившим силу

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Положением об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса городского округа Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 10 июля 2009 года N 379, постановляю:

1. Согласовать прилагаемую производственную программу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на 2010 - 2012 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации городского округа Саранск

В.Ф. Сушков

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 24 марта 2010 г. N 607 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы предыдущей редакции

Производственная программа
муниципального предприятия городского округа Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку
сточных вод на 2010-2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

24 марта 2010 г.

Паспорт
производственной программы

Наименование программы	-	производственная программа муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод на 2010-2012 годы
Основание для разработки	-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик программы	-	Администрация городского округа Саранск
Разработчик программы	-	муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
Цели программы	-	обеспечение потребности населения, предприятий и организаций городского округа Саранск в коммунальных услугах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод; обеспечение экологической безопасности отводимых в водный объект с территории городского округа Саранск сточных вод; соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам
Основные задачи программы и индикаторы, их характеризующие	-	- ежесуточный отпуск питьевой воды населению города в объеме средней расчетной потребности 71507,0 м3 в сутки в 2010 году; 70302,0 м3 в сутки в 2011 году; 69268,0 м3 в сутки в 2012 году; - ежесуточный отпуск питьевой воды предприятиям и организациям города в объеме средней расчетной потребности 10528,0 м3 в сутки в 2010 году; 11631,0 м3 в сутки в 2011 и в 2012 годах; - ежесуточное отведение от населения, предприятий города и очистка сточных вод в объеме средней расчетной потребности 100110,0 м3 в сутки в 2010 году; 98051,0 м3 в сутки в 2011 году; 96074,0 м3 в сутки в 2012 году; - показатели очистки сточных вод без превышения установленных муниципальному предприятию городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" в лицензии на водопользование, выданной уполномоченными органами, лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект; - соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиНа: а) по химическому составу вода, отобранная на водопроводных насосных станциях, соответствует на 92% проб; б) по бактериологическим показателям соответствует полностью; - число аварий на водопроводных сетях - не более 3 на 100 км водопроводных сетей в год; - число утечек воды из водопроводных сетей и колодцев - не более 200 на 100 км водопроводных сетей; - число аварий на объектах канализации- не более 2 на 100 км канализационной сетей в год; - число засоров на канализационных сетях - не более 700 засоров на 100 км канализационных сетей в год; потери и неучтенные расходов воды при транспортировке - не более 12,5% объема воды, подаваемой в водопроводные сети города в 2010 году; в 2011 году - 12,4%; в 2012 году - 12,4%; - использование воды на собственные нужды - не более 0,17-0,18% объема воды, забираемой из источника водоснабжения; - ликвидация аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи воды потребителям, - в течение 8 часов.
Срок реализации программы Перечень основных мероприятий программы	-	2010-2012 годы капитальный ремонт объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения; - замена изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения; - выявление и сокращение потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке; - сокращение удельного расхода материалов на единицу реализации услуг муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"; - повышение производительности труда; - создание резервного запаса материалов, труб и т.д.; - обучение персонала муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство".
Исполнитель программы	-	муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
Объемы и источники финансирования программы	-	за счет доходов муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг, предусмотренных в тарифе - в 2010 году - 510,2 млн. руб. - в 2011 году - 583,9 млн. руб. - в 2012 году - 661,5 млн. руб.
Мониторинг реализации программы	-	- Администрация городского округа Саранск
Экономическая эффективность программы		- повышение производительности труда не менее 5% - сокращение потерь воды при транспортировке на 3,1%; - улучшение качества подаваемой питьевой воды.

Краткое описание системы водоснабжения и канализации

Система водоснабжения

Забор воды для системы водоснабжения города осуществляется из подземного источника водоснабжения - скважин (обеспечивают 100% объема потребности города в питьевой воде).

Общая мощность водозаборных сооружений составляет 160,0 тыс. м3 в сутки, в том числе:

- Саранский городской водозабор производительностью 20,0 тыс. м3 в сутки;

- Пензятский водозабор производительностью 62,0 тыс. м3 в сутки;

- Руднянский водозабор производительностью 49,0 тыс. м3 в сутки;

- Новотроицкий водозабор производительностью 20,0 тыс. м3 в сутки;

- водозабор Саранского Резинотехнического комбината производительностью 9,0 тыс. м3 в сутки.

Количество водопроводных насосных станций - 19.

Протяженность водопроводных сетей города составляет 483 км, в том числе:

водоводы - 195,5 км;

уличные сети - 185,5 км;

внутриквартальные сети и водопроводные вводы в многоквартирные дома - 102 км.

Система водоотведения

Система водоотведения города - полная раздельная (бытовые и производственные воды отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения).

Протяженность канализационных сетей города 373 км, в том числе:

- канализационные коллекторы - 82,6 км;

- уличные канализационные сети - 181,4 км;

- внутриквартальные канализационные сети - 109,2 км. Количество канализационных насосных станций - 11.

Мощность канализационных сооружений полной биологической очистки - 160,0 тыс. м3 в сутки.

Основные технические показатели
системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города
за 2008 год

Основные показатели	Значения	показателей
	Факт	Ед. изм.
1	2	3
Водоснабжение
Забор воды из источников	96884,1	м3/сутки
Расход на собственные нужды при водоподготовке	146,3	м3/сутки
То же в % к объему забора воды из источников	0,15	%
Подача воды в сеть	96737,8	м3/сутки
Потери воды при транспортировке (объем)	12045,9	м3/сутки
То же в % к объему подачи воды в сеть	12,5	%
Реализация воды потребителям	84691,9	м3/сутки
То же в % к объему забора воды из источников водоснабжения	87,4	%
Водоотведение и очистка сточных вод
Прием сточных вод в систему канализации	101003,5	м3/сутки
Перекачка сточных вод	101003,5	м3/сутки
Биологическая очистка сточных вод	101003,5	м3/сутки
Сброс сточных вод в водные объекты	101003,5	м3/сутки
В т.ч. в % к объему общего сброса сточных вод:	100,0	%
Сброс нормативно очищенных сточных вод	100,0	%
Сброс недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам	0,0	%
Сброс недостаточно очищенных сточных вод с превышением установленного лимита сброса по загрязняющим веществам	0,0	%
Сброс неочищенных сточных вод	0,0	%
Удельный расход электроэнергии (на единицу объема реализозанных услуг)
По услугам водоснабжения	1,93	Квт/м3
По услугам водоотведения	0,62	Квт/м3

Основные производственные проблемы, с которыми сталкивается муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":

- качество воды;

- высокая изношенность водопроводных и канализационных сетей;

- воздействие на окружающую среду.

Питьевая вода характеризуется в целом удовлетворительным качеством, соответствует требованиям СанПиН, за исключением повышенного содержания фторидов (4,6%), жесткости (1,4%).

Из общей протяженности сетей, находящихся на балансе муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" подлежит замене 330,1 км водопроводных и 258,9 км канализационных сетей, что составляет 68,3% и 69,4% соответственно. В регулируемые периоды планируется переложить: в 2010 году - 29,6 км водопроводных и 2,6 км канализационных сетей различного диаметра; в 2011 году - 5,7 км водопроводных и 3,3 км канализационных сетей; в 2012 году - 11,0 км водопроводных и 4,9 км канализационных сетей.

Показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы ПДК по 3 показателям (аммоний солевой - в 1,1 раза, фосфаты - в 2,0 раза, сульфаты - в 1,3 раза), но соответствуют установленным лимитам сброса загрязняющих веществ в водный объект;

В результате проведенного биотестирования осадка силовых площадок (протокол N 217) острого токсического действия его не выявлено (присвоен 5 класс опасности) и осадок рекомендован к использованию для выращивания технических культур.

Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации характеризуется следующими показателями:

износ сетей составляет:

57,2% - средний износ водопроводных сетей;

78,6% - средний износ канализационных сетей;

износ водозаборных сооружений составляет в среднем 60,9%;

износ очистных сооружений канализации составляют в среднем 64,3%;

износ водопроводных насосных станций составляет в среднем 55,6%;

износ канализационных насосных станций составляет в среднем 59,5%;

износ объектов энергетического обеспечения составляет в среднем 36,1%;

износ зданий и сооружений общего назначения (административные здания, склады, площадка и т.п.) составляет 38,0%;

износ насосного оборудования составляет в среднем 61,6%;

износ оборудования участка буровых работ составляет в среднем 41,3%,

износ автотранспортной техники составляет в среднем 50,7%.

Общее финансовое положение муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" характеризуется следующими основными показателями:

1. прибыль в целом по муниципальному предприятию городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг и прочей деятельности за 2008 год составила 28075,0 тыс. руб. При этом рентабельность сложилась в размере 6,5 %.

2. размер дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2009 года - 54463,0 тыс. руб. и составляет 1,4 месячного оборота муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство";

3. размер ликвидной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев) на 1 января 2009 года составляет 68% общей суммы дебиторской задолженности;

4. отношение ликвидной дебиторской задолженности к кредиторской задолженности составляет 79,0 %, что свидетельствует о невозможности предприятия рассчитаться с кредиторами за счет получения ликвидной дебиторской задолженности;

5. отношение суммы ликвидной дебиторской задолженности и ликвидных запасов к сумме кредиторской задолженности составляет 137,2 %, что свидетельствует о практической возможности муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" рассчитаться с кредиторами за счет продажи своих ликвидных запасов;

6. задержки по выплате зарплаты персоналу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2008 год - нет;

7. средняя налоговая нагрузка муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" (отношение всей суммы начисленных налогов к сумме полученных доходов) за период 2008 года составила 30,4 %;

8. средняя задержка по оплате налогов за 2008 год составила 3 дня;

9. отношение полученных пени к уплаченным пени за 2008 год составило 100%.

Персонал и текучесть кадров характеризуются следующими основными показателями:

отношение фактической среднесписочной численности к штатной численности работников муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2008 год составило 98%;

коэффициент обновления кадров за 2008 год составил 0,1;

коэффициент текучести кадров за 2008 год составил 0,18;

коэффициент интенсивности кадров за 2008 год составил 0,5;

средняя зарплата по состоянию на 1 января 2009 года составляет 9585,0 руб. в месяц.

Характеристика потребителей,
оценка потребности в услугах водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

В приведенной ниже таблице указана динамика потребления воды и отвода сточной жидкости за период с 2003 по 2012 годы (с учетом воды и канализации на свои нужды). Объемы потребления воды и канализации в 2009-2012 годах определены на основании данных фактического водопотребления и водоотведения за 2008 и 2009 года и прогноза изменения объемов к предыдущим годам.

Наименование показателей	Значение показателя по годам, - тыс. м3
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем водопотребления, всего	32827,4	32769,7	32599,7	32288,8	31768,1	31050,7	31857,7	30000,0	29963,6	29656,8
В т.ч. на собственные нужды	81,7	55,7	46,2	44,2	39,0	53,5	56,4	57,5	58,6	59,7
в т.ч.: - население	28513,3	28698,0	28562,0	28160,3	27333,7	26640,3	27608,4	26100,0	25660,0	25352,1
в т.ч.: - население п. Ялга						7,5	8,5	9,0	9,0	9,0
в т.ч. - население по водомерам	465,2	576,9	677,0	902,5	960,2	1669,8	2393,4	6106,0	11346,2	18023,8
- население по нормативу	28048,1	28121,1	27885,0	27257,8	26373,5	24970,5	25206,5	19985,0	14304,8	7319,3
- прочие потребители	4232,4	4016,0	3991,5	4084,3	4395,4	4356,9	4192,9	3842,5	4245,0	4245,0
в т.ч. по водомерам	3487,3	3529,1	3608,1	3633,0	3901,4	4111,3	3983,3	3792,1	4200,0	4230,2
- по нормативу	745,1	475,9	383,4	451,3	494,0	254,6	209,6	50,4	45,0	14,8
Объем водоотведения, всего	39303,6	38897,4	38761,2	37927,9	37865,5	36967,3	36727,3	36540,0	35788,3	35163,0
В т.ч. на собственные нужды	81,4	55,4	45,8	43,9	38,7	53,3	56,1	57,2	58,3	59,4
в т.ч.: - население	28247,4	28756,3	28697,6	28308,4	27372,9	26603,0	27585,1	26100,0	25630,0	25322,44
- прочие потребители	10974,8	10085,7	10017,8	9575,6	10453,9	10311,0	9086,1	10382,8	10100,0	9781,2

В указанных ниже таблицах приведены ожидаемые объемы потребления воды и спуска сточных вод населением и прочими потребителями города за 2010-2012 годы.

Нормы потребления воды в городском округе Саранск

N п/п	Наименование потребителей	2010 год				2011 год				2012 год
		Кол-во потребителей, чел.	Норма потребления		Всего потребление, тыс. м3/год	Кол-во потребителей, чел.	Норма потребления		Всего потребление, тыс. м3/год	Кол-во потребителей, чел.	Норма потребления		Всего потребление, тыс. м3/год
			л/сут.	м3/год			л/сут.	м3/год			л/сут.	м3/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок	3800	50	18,24	69,3	3750	50	18,24	68,4	3600	50	18,24	65,6
2	Жилые дома квартирного типа:
2-1	В жилых домах с водопроводом, не канализованных	2900	60	21,9	63,5	2850	60	21,9	62,4	2810	60	21,9	61,5
2-2	Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения	4970	90	32,85	163,3	4900	90	32,85	160,9	4850	90	32,85	159,3
2-3	В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами	4300	100	36,5	156,9	4300	100	36,5	156,9	4330	100	36,3	158,0
2-4	В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже	16900	120	43,8	740,2	16100	120	43,8	705,2	16000	120	43,8	700,8
2-5	В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн	1800	156	56,94	102,5	1790	156	56,94	101,9	1750	156	56,94	99,6
2-6	В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими душевыми, с кухнями на этаже	4373	180	65,7	287,3	4370	180	65,7	287,1	4300	180	65,7	282,5
2-7	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях	44560	230	83,95	3740,8	44610	230	83,95	3745	44660	230	83,95	3749,2
2-8	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной	207970	300	109,5	22772,7	208200	300	109,5	22797,9	208500	300	109,5	22830,7
	- частный сектор	14450			687,5	14760			707,8	14810			710,2
	- ведомственное жилье	6100			365,1	6000			360,2	5900			354,2
2-9	перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета				-1996,5				-2425,7				-2755,1
	Итого по населению	291573			26100,0	290870			25660,0	290800			25352,1
3	Организации (прочие)				3842,5				4245,0				4245,0
	Всего				29942,5				29905,0				29597,1

Нормы отведения стоков в городском округе Саранск

N п/п	Наименование потребителей	2010 год				2011 год				2012 год
		Кол-во потребителей, чел.	Норма потребления		Всего потребление, тыс. м3/год	Кол-во потребителей, чел.	Норма потребления		Всего потребление, тыс. м3/год	Кол-во потребителей, чел.	Норма потребления		Всего потребление, тыс. м3/год
			л/сут.	м3/год			л/сут.	м3/год			л/сут.	м3/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок
2	Жилые дома квартирного типа:
2-1	В жилых домах с водопроводом, не канализованных
2-2	Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения	4970	90	32,85	163,2	4900	90	32,85	160,9	4810	90	32,85	158,0
2-4	В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже	16860	120	43,8	738,4	16000	120	43,8	700,8	15500	120	43,8	678,9
2-5	В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн	1790	156	56,94	101,9	1740	156	56,94	99,0	1700	156	56,94	96,8
2-6	В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими душевыми, с кухнями на этаже	4280	180	65,7	282,0	4290	180	65,7	281,8	4300	180	65,7	282,5
2-7	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях	45420	230	83,95	3813,0	45450	230	83,95	3815,5	45500	230	83,95	3819,7
2-8	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной	210900	300	109,5	23093,5	211050	300	109,5	23109,9	211300	300	109,5	23137,3
в т.ч.	Ведомственное жилье	6100			365,1	6000			360,2	5900			354,2
2-9	Перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета				-2092				-2537,9				-2850,76
	Итого по населению	284220			26100,0	283430			25630,0	283210			25322,44
3	Организации (прочие)				10382,8				10100,0				9781,2
	Всего				36482,8				35730,0				35103,64

Учет производства,
распределения и потребления воды, отведения, очистки и сброса
в водный объект сточных вод

Динамика учета объемов потребления абонентами воды по приборам учета приведена ниже в таблице.

Наименование показателей	Значение показателя по годам, единиц
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Всего водопроводных вводов абонентов	1282	1443	1511	1544	1617	1707	1970	2070	2170	2270
в т.ч. с приборами учета	1012	1120	1203	1264	1370	1497	1840	1960	2060	2180
в % к общему количеству водопроводных вводов	79%	78%	80%	82%	84,7%	87,7%	93,4%	94,6%	94,9%	96,0%

Расходы на собственные технологические нужды предприятия от общего объема забора воды из источников водоснабжения в соответствии с выданной муниципальным предприятием городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" лицензией на водопользование составят:

2010 год	2011 год	2012 год
0,17%	0,18%	0,18%

Затраты на электроэнергию (кВт), используемую для технологических нужд, в расчете на 1 м3 реализованной абонентам воды и 1 м3 отведенной от абонентов сточных вод составят в следующих размерах:

2010 год	2011 год	2012 год
2,10	2,11	2,13
0,62	0,63	0,64

Общие производственные показатели

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоснабжения

Наименование показателей	Ед. изм. в год	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Подъем воды, всего	млн. м3	35,02	34,28	34,22	33,86
в том числе: - из подземных источников	млн. м3	35,02	34,28	34,22	33,86
Расход воды на собственные (технологические нужды	млн. м3	0,06	0,06	0,06	0,06
То же в % к объему подъема воды	млн. м3	0,17	0,17	0,18	0,18
Приобретение воды у сторонних организаций	млн. м3	0,009	0,009	0,009	0,009
Пропуск воды через водоочистительные сооружения (ВОС)	млн. м3	-	-	-	-
Подача воды в водопроводную сеть города	млн. м3	34,97	34,21	34,15	33,79
Потери и неучтенные расходы воды при транспортировке	млн. м3	4,37	4,31	4,25	4,20
То же в % к объему подачи воды в водопроводные сети	%	12,5	12,5	12,4	12,4
Реализация воды потребителям, всего	млн. м3	30,6	29,93	29,90	29,59
в том числе населению	млн. м3	26,3	26,09	25,65	25,34
бюджетным потребителям	млн. м3	1,2	1,3	1,3	1,3
прочим потребителям	млн. м3	3,1	2,54	2,95	2,95

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Наименование показателей	Ед. изм. в год	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Прием в систему канализации сточных вод, всего	млн. м3	36,40	36,54	35,79	35,16
В том числе от населения	млн. м3	26,29	26,10	25,63	25,32
бюджетным потребителям	млн. м3	1,3	1,3	1,3	1,3
прочим потребителям	млн. м3	8,81	9,14	8,86	8,54
Пропуск сточных вод через БОС (биологические очистные сооружения)	млн. м3	36,4	36,54	35,79	35,16
Сброс сточных вод в водоем	млн. м3	36,4	36,54	35,79	35,16
Сброс загрязняющих веществ в водоем, всего	усл. тн	33342,4	32976,0	32545,5	32151,6
В том числе сверх установленных пдс	усл. тн	495,7	490,2	483,8	477,9

Производственные показатели за период 2009-2012 годы

Наименование показателей	Ед.изм. в год	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Обслуживание и текущий ремонт:
- водозаборных сооружений	млн. м3/сут.	0,16	0,16	0,16	0,16
- канализационных очистных сооружений	млн. м3/сут.	0,16	0,16	0,16	0,16
- водопроводных насосных станций	млн. м3/сут.	0,456	0,456	0,456	0,456
- канализационных насосных станций	млн. м3/сут.	0,298	0,298	0,298	0,298
- водопроводных сетей	км	483	483	483	483
- канализационных сетей	км	373,2	373,2	373,2	373,2
- водоразборных колонок	ед.	445	445	445	445
- колодцев на сетях	ед.	11260	11260	11260	11260
- пожарных гидрантов	ед.	875	875	875	875

Удельное ресурсопотребление

		Годовое потребление ресурса, тыс. м3			Объем реализации товаров и услуг (с НДС), тыс. руб.			Соотноение годового потребления ресурса и объема реализации товаров и услуг, м3/руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Водоснабжение	30000,0	29963,6	29656,8	373421,53	429777,34	489063,54	0,08	0,07	0,06
2	Водоотведение	36540,0	35788,3	35163,0	148106,39	170680,59	192458,64	0,25	0,21	0,18
3	Очистка сточных вод	36540,0	35788,3	35163,0	80468,2	88508,97	99025,31	0,45	0,41	0,36

Охват абонентов приборами учета воды

Наименование показателей	2010 год	2011 год	2012 год
Общее количество абонентов, тыс. чел.	291573	290870	290800
Количество абонентов, имеющих приборы учета воды, тыс. чел.	79500	94000	111000
Охват абонентов приборами учета воды, %	27,3	32,3	38,2

Использование основного производственного персонала

	на 1 км. сетей			на 1 тыс. м3 мощности водозаборных сооружений			на 1 тыс. м3 мощности насосных станций водоснабжения и канализации:
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Руководителей	0,08	0,08	0,08	0,49	0,49	0,49	0,18	0,18	0,18
2. Специалистов и служащих	0,09	0,09	0,09	0,58	0,58	0,58	0,18	0,18	0,18
3. Рабочих	0,99	0,99	0,99	6,21	6,21	6,21	1,54	1,54	1,54

Соотношение управленческого и вспомогательного
персонала к численности рабочих и стоимости основных фондов

	на единицу численности основного прооизводственного персонала			на 1 млн. руб. балансовой стоимости основных фондов
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Руководителей	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
2. Специалистов и служащих	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
3. Рабочих	0,81	0,81	0,81	1,12	1,12	1,12

Физическая доступность для потребителей товаров
и услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Наименование услуги	Численность потребителей услуги в домах с централизованной коммуникационной системой, тыс. чел.			Плановое количество часов предоставления услуги, (тыс. чел. час/год)			Коэффициент доступности			Фактическое количество часов предоставления услуги, (тыс. чел.час/год)
		2010 г	2011 г	2012 г	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Водоснабжение	287,8	287,1	287,2	2520891,5	2515171,2	2522764,8	0,998	0,998	0,998	2515849,7	2511151,5	2518744,0
2	Водоотведение	279,9	279,1	278,9	2452274,4	2445266,4	2449945,4	0,998	0,998	0,998	2448355,2	2441358,4	2446040,7
3	Очистка сточных вод	279,9	279,1	278,9	2452274,4	2445266,4	2449945,4	0,998	0,998	0,998	2448355,2	2441358,4	2446040,7

Использование установленной производственной мощности

Наименование услуги	Среднесуточный объем производства товаров и услуг, (м3)			Установленная мощность (пропускная способность) используемого оборудования, м3			Коэффициент использования установленной производственной мощности
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Водоснабжение	82850,7	81931,5	80866,4	160000,0	160000,0	160000,0	0,52	0,51	0,51
Водоотведение	98520,5	97342,5	95911,6	160000,0	160000,0	160000,0	0,62	0,61	0,60
Очистка сточных вод	98520,5	97342,5	95911,6	160000,0	160000,0	160000,0	0,62	0,61	0,60

Экономическая эффективность производственной программы

Наименование показателей	Ед.изм.	2009 г.	2010 г.	% роста	2011 г.	% роста	2012 г.	% роста
Производительность труда	тыс. руб./чел.	545,9	591,2	108,3	676,6	114,5	766,5	113,3
Удельный расход на материалы	руб./м3	0,93	0,98	105,4	1,03	105,1	1,12	108,8
Потери воды при транспортировке	%	12,5	12,5	100,0	12,4	99,2	12,4	100,0

Обоснование финансовых
потребностей на реализацию производственной программы
в части оказания услуг по водоснабжению

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование статей затрат	Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы
		План 2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Подъем воды
1.1.	Электроэнергия	116647,6	130645,31	154814,69	183455,41
1.2.	ГСМ
1.3.	Капитальный ремонт ОС
1.4.	Материалы на эксплуатацию ОС	10827,2	10827,20	11411,87	12028,11
1.5.	Амортизация	4687,2	4687,20	4687,20	4687,20
1.6.	Заработная плата	11431,3	12670,00	14342,44	16235,64
1.7.	Отчисления соцстраху	3006,4	3319,54	4905,11	5552,59
1.8.	Налоги:	4246,0	4246,00	3999,80	3966,30
	в том числе:
1.8.1.	Водный налог	4063,7	4063,70	3668,0	3635,30
1.8.2.	Земельный налог	93,2	93,20	200,80	200,80
1.8.3.	Арендная плата за землю	89,1	89,10	130,20	130,20
1.8.4.	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду
1.9.	Вспомогательное производство	17980,91	19114,75	21650,50	23728,77
	в том числе затраты на оплату труда	7692,15	8522,90	9647,92	10921,45
	отчисления соцстраху	2015,34	2233,00	3299,59	3735,13
1.10.	Цеховые расходы	12778,1	13353,56	14882,48	16163,59
	в том числе затраты на оплату труда	4222,11	4678,10	5295,61	5994,63
	отчисления соцстраху	1106,19	1225,66	1811,10	2050,16
1.11.	Общехозяйственные расходы	7313,5	7819,80	8995,79	9953,11
	в том числе затраты на оплату труда	3639,9	4033,01	4565,37	5168,00
	отчисления соцстраху	953,7	1056,65	1561,36	1767,46
1.12.	Прочие расходы - всего	1451,7	1451,70	1530,09	1612,72
	Итого расходов по разделу 1	190369,91	208135,06	241219,98	277383,44
2. Транспортировка воды
2.1.	Электроэнергия	25760,7	28851,98	34189,60	40514,68
2.2.	Капитальный ремонт ОС
2.3.	Материалы на эксплуатацию ОС	32132,22	32132,22	33867,36	35696,20
2.4.	Амортизация	2605,3	2605,30	2605,30	2605,30
2.5.	Заработная плата	9670,8	10715,25	12129,66	13730,78
2.6.	Отчисления соцстраху	2543,4	2807,40	4148,34	4695,93
2.7.	Налоги:
	в том числе:
2.7.1	Водный налог
2.7.2	Земельный налог
2.7.3	Арендная плата за землю
2.7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду
2.8	Вспомогательное производство	9414,63	10008,30	11336,29	12424,45
	в том числе затраты на оплату труда	4027,54	4462,52	5051,57	5718,38
	отчисления соцстраху	1055,22	1169,18	1727,64	1955,69
2.9	Цеховые расходы	6703,2	6987,43	7742,03	8373,26
	в том числе затраты на оплату труда	2085,7	2310,96	2616,01	2961,32
	отчисления соцстраху	546,5	605,47	894,67	1012,77
2.10.	Общехозяйственные расходы	4299,3	4574,83	5223,20	5754,92
	в том числе затраты на оплату труда	1963,2	2175,25	2462,38	2787,41
	отчисления соцстраху	514,4	569,92	842,13	953,30
2.11.	Прочие расходы - всего	1089,2	1089,20	1148,02	1210,01
	Итого расходов по разделу 2	94218,75	99771,91	112389,81	125005,52
	Всего расходов	284588,7	307906,97	353609,79	402388,96

Обоснование финансовых потребностей
на реализацию производственной программы в части оказания услуг
по водоотведению

                                                                 тыс. руб.

N п/п	Наименование статей затрат	Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы
		План 2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Перекачка сточной жидкости
1.1.	Электроэнергия	18998,5	21278,32	25214,81	29879,55
1.2.	ГСМ
1.3.	Капитальный ремонт ОС
1.4.	Материалы на эксплуатацию ОС	2480,6	2480,60	2614,55	2755,74
1.5.	Амортизация	1482,2	1482,2	1482,2	1482,2
1.6.	Заработная плата	5629,0	6417,06	7264,11	8222,97
1.7.	Отчисления соцстраху	1474,8	1681,27	2484,33	2812,26
1.8.	Налоги:	785,8	785,80	700,50	700,50
	в том числе:
1.8.1.	Водный налог
1.8.2.	Арендная плата за землю	7,6	7,60	15,10	15,10
1.8.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду	778,2	778,20	685,4	685,4
1.8.	Вспомогательное производство	16179,75	17629,44	20202,87	22297,39
	в том числе затраты на оплату труда	7802,6	8894,96	10069,09	11398,21
	отчисления соцстраху	2044,3	2330,48	3443,63	3898,19
1.9.	Цеховые расходы	3271,5	3459,43	3871,18	4219,61
	в том числе затраты на оплату труда	1063,7	1212,62	1372,69	1553,89
	отчисления соцстраху	278,7	317,71	469,46	531,43
1.10.	Общехозяйственные расходы	4443,4	4851,99	5600,31	6207,12
	в том числе затраты на оплату труда	2279,1	2598,17	2941,13	3329,36
	отчисления соцстраху	597,1	680,72	1005,87	1138,64
1.11.	Прочие расходы - всего	752,61	752,61	793,25	836,09
	Итого расходов по разделу 1	55498,16	60818,72	70228,11	79413,43
2. Транспортировка сточной жидкости
2.1.	Электроэнергия	17050,8	19096,90	22629,82	26816,34
2.2.	Капитальный ремонт ОС
2.3.	Материалы на эксплуатацию ОС	8304,8	8304,80	8753,26	9225,94
2.4.	Амортизация	1234,7	1234,7	1234,7	1234,7
2.5.	Заработная плата	6996,8	7976,35	9029,23	10221,09
2.6.	Отчисления соцстраху	1833,3	2089,8	3088	3495,61
2.7.	Налоги:	723,8	723,80	396,2	396,2
	в том числе:
2.7.1	Водный налог
2.7.2	Арендная плата за землю
2.7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду	723,8	723,80	396,2	396,2
2.8	Вспомогательное производство	11030,44	11982,19	13670,44	15047,56
	в том числе затраты на оплату труда	5098,1	5811,83	6578,99	7447,42
	отчисления соцстраху	1335,7	1522,7	2250,02	2547,02
2.9	Цеховые расходы	4380,2	4704,46	5305,2	5790,2
	в том числе затраты на оплату труда	1835,4	2092,36	2368,55	2681,2
	отчисления соцстраху	480,9	548,2	810,04	916,97
2.10.	Общехозяйственные расходы	4120,6	4500,57	5195,92	5759,59
	в том числе затраты на оплату труда	2119,7	2416,46	2735,43	3096,51
	отчисления соцстраху	555,4	633,11	935,52	1059,01
2.11.	Прочие расходы - всего	854,6	854,6	900,75	949,39
	Итого расходов по разделу 2	56530,04	61468,17	70203,51	78936,61
	Всего расходов	112028,2	122286,89	140431,62	158350,04

Обоснование финансовых потребностей на реализацию
производственной программы в части оказания услуг по очистке сточных вод

                                                                 тыс. руб.

N п/п	Наименование статей затрат	Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы
		План 2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Электроэнергия	16693,4	18696,61	19042,50	22565,36
2	Газ природный	313,5	395,01	490,60	609,33
3.	Капитальный ремонт ОС
4.	Материалы на эксплуатацию ОС	5183,0	5183,00	5462,88	5757,88
5.	Амортизация	4455,0	4455,0	4455,0	4455,0
6.	Заработная плата	6607,1	7532,09	8526,33	9651,8
7.	Отчисления соцстраху	1731,1	1973,41	2916	3300,92
8.	Налоги:	999,5	999,50	772,1	772,1
	в том числе:
8.1.	Водный налог
8.2.	Арендная плата за землю	136,1	136,10	281,6	281,6
8.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду	863,4	863,40	490,5	490,5
9.	Вспомогательное производство	14928,85	16301,54	18714,84	20664,87
	в том числе затраты на оплату труда	7471,8	8517,85	9642,21	10914,98
	отчисления соцстраху	1957,6	2231,68	3297,63	3732,92
10.	Цеховые расходы	4879,1	5314,45	6098,86	6726,92
	в том числе затраты на оплату труда	2464,1	2809,07	3179,87	3599,61
	отчисления соцстраху	645,6	735,98	1087,51	1231,07
11.	Общехозяйственные расходы	4151,77	4536,5	5237,63	5805,4
	в том числе затраты на оплату труда	2145,1	2445,41	2768,2	3133,6
	отчисления соцстраху	562,0	640,7	946,73	1071,69
12.	Прочие расходы - всего	1049,5	1049,5	1106,17	1165,91
	Итого расходов	60991,9	66436,61	72822,91	81475,48

Расчет
тарифов на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей
			2009 г.		На регулируемый период
			План на период реализации производственной программы	Факт 1-го полугодия	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Водоснабжение
	Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость)	тыс. руб.	284588,7	135140,0	307906,97	353609,79	402388,96
	Рентабельность	тыс. руб.	8551,95		8551,95	10608,29	12071,67
	НДС 18%	тыс. руб.	52895,41		56962,61	65559,26	74602,91
	Валовая выручка	тыс. руб.	346036,06	142700,4	373421,53	429777,34	489063,54
	Объем реализации воды	тыс. м3	31673,9	15971,4	30000,0	29963,6	29656,8
	Ставка платы (тариф)	руб./м3	10,92	8,93	12,45	14,34	16,49
2	Водоотведение
	Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость)	тыс. руб.	112028,2	45483,6	122286,89	140431,62	158350,04
	Рентабельность	тыс. руб.	3227,00		3227,00	4212,95	4750,50
	НДС 18%	тыс. руб.	20745,94		22592,50	26036,02	29358,10
	Валовая выручка	тыс. руб.	136001,14	70847,5	148106,39	170680,59	192458,64
	Объем пропущенных сточных вод	тыс. м3	38336,8	18691,3	36540,0	35788,3	35163,0
	Ставка платы (тариф)	руб./м3	3,55	3,79	4,05	4,77	5,47
3	Очистка сточных вод
	Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость)	тыс. руб.	60991,9	32075,2	66436,61	72822,91	81475,48
	Рентабельность	тыс. руб.	1756,78		1756,78	2184,69	2444,27
	НДС 18%	тыс. руб.	11294,76		12274,81	13501,37	15105,56
	Валовая выручка	тыс. руб.	74043,44	49970,2	80468,20	88508,97	99025,31
	Объем очищенных сточных вод	тыс. м3	38336,8	18691,3	36540,0	35788,3	35163,00
	Ставка платы (тариф)	руб./м3	1,93	2,67	2,20	2,47	2,82

Распределение прибыли

                                                                 тыс. руб.

N п/п	Наименование услуги	Распределение прибыли на 2010 год				Распределение прибыли на 2011 год				Распределение прибыли на 2012 год
		Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ	Налоги, выплачиваемые за счет прибыли	Расходы на социально-значимые# мероприятия	Иные цели	Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ	Налоги, выплачиваемые за счет прибыли	Расходы на социально-значимые# мероприятия	Иные цели	Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ	Налоги, выплачиваемые за счет прибыли	Расходы на социально-значимые# мероприятия	Иные цели
1	Водоснабжение	5299,7	1534,3	1574,8		6918,1	1885,1	1791,3		7905,7	2133,5	2040,9
	в том числе:
	- подъем воды	3581,6	1036,9	1064,3		4719,4	1286,0	1222,0		5447,0	1470,0	1406,2
	- транспортировка воды	1718,1	497,4	510,6		2198,7	599,1	569,3		2458,7	663,5	634,7
2	Водоотведение	2188,3	633,5	650,3		2798,3	762,5	724,6		3164,8	854,0	817,0
	в том числе:
	- перекачка сточной жидкости	1042,9	301,9	309,9		1376,9	375,2	356,6		1563,5	421,9	403,6
	- транспортировка сточной жидкости	1145,4	331,6	340,4		1421,4	387,3	368,0		1601,3	432,1	413,4
3	Очистка сточных вод	1060,0	306,8	315,0		1388,0	378,4	359,6		1538,2	415,2	397,1

Предложения
по тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения
и очистку сточных вод на 2010-2012 годы

Руководствуясь положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предлагается в рамках производственной программы на 2010-2012 годы установить следующие тарифы:

- для МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":

N п/п	Наименование услуги	Регулируемый период
		2010	2011	2012
1	Водоснабжение	12,45	14,34	16,49
2	Водоотведение	4,05	4,77	5,47
3	Очистка сточных вод	2,20	2,47	2,82

- для потребителей услуг:

Nп/п	Наименование услуги	Регулируемый период
		2010	2011	2012
1	Водоснабжение	12,45	14,34	16,49
2	Водоотведение	6,25	7,24	8,29

План мероприятий
по реализации производственной программы в части
систем водоснабжения на 2010 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортизации
	Водопроводные сети:
1.	Перекладка водовода по ул.Полежаева под железной дорогой (от ул. Володарского до ул.Рабочая) d 300 мм (п/эт.)	п. м.	250	3757,3		1718,1
2.	Перекладка водопровода по ул. Терешковой (от ул.Пролетарская до ул. Большевистская) d 160 мм (п/эт.)	п. м.	280	244,1
3.	Перекладка водовода от ВНС N 2 по ул.Титова d 500 мм (п/эт.)	п. м.	650	4355,3
4.	Перекладка водопроводной сети по пр. 60 лет Октября: d 110 мм	п. м.	230	94,1
	d 160 мм	п. м.	520	259,0
5.	Перекладка водопровода по пр.50 лет Октября (от ж/д N 36 до N 54) d 160 мм (п/эт.)	п. м.	100	52,9
6.	Перекладка сборного водовода от скв. N 19 до скв. N 20 ПВЗ d 225 мм (п/эт.)	п. м.	300	264,4
7.	Перекладка водопровода по ул. Пролетарская (от ул.Терешковой до ОАО "Сарэкс") d 225 мм (п/эт.)	п. м.	700	803,4
8.	Переложить перемычку на ВНС 2-го подъема ПВЗ d 630 мм (сталь)	п. м.	80	193,7
9.	Переложить сборный водовод от скв. N 6 ПВЗ d 530 мм (ПНД)	п. м.	100	198,3
10.	Перекладка водовода от скв.N 21 до насосной станции II подъема ПВЗ	п. м.	10070	28719,1
11.	Перекладка водовода от скв. N 15 до насосной станции II подъема ПВЗ	п. м.	7600	21909,6
12.	Перекладка водовода от скв.N 24 до насосной станции II подъема ПВЗ	п. м.	4900	15723,3	2605,3
13.	Перекладка водоводов d 160 мм (п/эт.) от скважин РВЗ и Новотроицкого участка до сборного водовода	п. м.	538	203,4
14.	Перекладка сборного водовода по 10 ячейке от скв. N 1 до скв. N 2 ПВЗ d 450 мм (п/эт.)	п. м.	1800	5145,8
15.	Замена водоводов d 160 мм от скважин ПВЗ до сборного водовода	п. м.	1500	587,3
16.	Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка	шт.	5	1016,9
17.	Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК	шт.	5	2220,2
18.	Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине	измер.	1640	79,8
19.	Отбор проб и производство хим. анализов из скважин	измер.	82	379,3
20.	Ремонт наблюдательных скважин	шт.	8	23,5
21.	Инспектирование наблюдательных скважин	шт.	31	8,5
22.	Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин	шт.	5	1079,9
23.	Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин	шт.	5	221,9
24.	Инструментальная плановая и высотная привязка	ед.	15	62,5
25.	Восстановление бездействующих скважин	шт.	5	423,7
26.	Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважин	шт.	90	1906,8
	Итого:			89934,0	2605,3	1718,1
	Водопроводные насосные станции:
1.	Замена насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71 на ВНС N 10	шт.	1	188,1
2.	Замена всасывающего водовода d 600 мм от резервуара на 5000 м3 до ВНС N 2	п.м.	80	227,5
3.	Замена задвижки d 600 мм на ВНС N 2	шт.		109,3
4.	Замена напорной гребенки d 400 мм с запорной арматурой (3 задвижки) на ВНС N 1	объек т		145,6
5.	Произвести обвязку скв. N 3 ВНС N 1	объек т		12,7
6.	Реконструкция водопроводной насосной станции п.Луховка (проект) с резервуарами	объект		1271,2		1271,2
7.	Замена на ВСН N 15 насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71	шт.		188,1
8.	Замена задвижек на РВЗ: 150 мм d 200 мм d	шт. шт.	2 5	29,2 101,1
9.	Замена обратных клапанов на РВЗ: d 150 мм, d 200 мм	шт. шт.	2 5	29,2 101,1
10.	Замена напорной гребенки в головном здании ВНС 2-го подъема ПВЗ с запорной арматурой	объект	1	600,7
	Итого:			3003,8		1271,2
	Отдел главного энергетика:
1.	Реконструкция РУ-0,4 ТП-26 на производственной базе	шт.	1	190,7
2.	Установка вводных и секционных автоматов: ВНС N 2-1600 А ВНС N 5-1600 А ВНС N 7-1000 А	шт.	2 1 1	127,1 63,6 44,5
3.	Установка в РУ-0,4 автоматов 630 в шкафах управления эл.двигателем на ВНС N 7	шт.	2	76,3
4.	Установка расходомеров жидкости на ВНС	шт.	8	533,9
5.	Установка электронных уровнемеров на ВНС	шт.	6	180,0
6.	Установка датчиков давления на ВНС	шт.	5	75,0
7.	Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС	шт.	34	1530,0		1164,4
8.	Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на ВНС	шт.	5	765,0
9.	Монтаж телемеханики скв. N 2-5 ВНС РТК	шт.	4	406,8		406,8
10.	Установка и пуско-наладка преобразователя частоты на ВНС II-го подъема ПВЗ	шт.	1	5359,3	4687,2
11.	Замена в РУ-6 масляного выключателя на
	вакуумный на: ВНС РТК	шт.	4	762,7
	ВНС II-подъема ПВЗ	шт.	5	953,4
	ВНС III-подъема ПВЗ	шт.	6	1144,1
	ВНС РВЗ	шт.	5	953,4
12.	Замена двигателя N 2 на ВНС 2-го подъема ПВЗ (головное здание) с 800 кВт на 1000 кВт	шт.	1	1080,5		739,2
	Итого:			14246,3	4687,2	3581,6
	Всего			107184,1	7292,5	5299,7

План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоотведения на 2010 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортиза-ции
	Канализационные сети:
1.	Перекладка канализационной сети от по ул.Косарева, 82-86-88 d 315 мм (п/эт.)	п.м.	230	468,0
2.	Перекладка канализационной сети по ул.Пуркаева d 315 мм (п/эт.)	п.м.	330	671,4		331,5
3.	Перекладка канализационной сети по ул.Гожувская d 160 мм (п/эт.)	п.м.	100	100,5
4.	Перекладка канализационной сети по ул.Веселовского, 62 d 315 мм (п/эт.)	п.м.	100	203,5
5.	Перекладка канализационной сети по ул.Северная, 1-3 d 225 мм (п/эт.)	п.м.	300	407,5
6.	Перекладка канализационной сети по ул.Восточная, 11-13-15-17 d 315 мм (п/эт.)	п.м.	400	813,9		813,9
7.	Перекладка канализационной сети по ул.Ботевградская, 89 d 160 мм (п/эт.)	п.м.	120	120,6	22,4
8.	Перекладка канализационной сети по ул.Крупской, 18-20 d 315 мм (п/эт.)	п.м.	100	203,5
9.	Перекладка канализационной сети по ул.Титова, 21-23-25 d 315 мм (п/эт.)	п.м.	250	508,7	508,7
10.	Перекладка канализационной сети по от КНС N 19 до ул.Пионерская, 35 п.Ялга d 160 мм (п/эт.)	п.м.	700	703,6	703,6
	Итого:			4201,2	1234,7	1145,4
	Канализационные насосные станции:
1.	Огородить сплошным ж/б забором КНС NN 1, 2, 4, 6, 9, п.Озерный, п.Луховка, п.Ремзавод	п.м.	1040	2916,8
2.	Заменить решетки в грабельном отделении на КНС N 3, 4	шт.	4	800,3	800,3
3.	Заменить насос СД 160/45 на КНС NN 9, 19, п.Луховка, п.Ремзавод	шт.	4	661,0	661,0
4.	Заменить насос СД 450/90 на КНС N 4	шт.	1	347,0	20,9
5.	Заменить насос ХРО 1600/24 на КНС N 6	шт.	1	1906,8
6.	Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3	шт.	1	635,6
7.	Заменить трубопровод: 350 мм на КНС N 1 d	п.м.	50	143,1
	d 400 мм на КНС N 6	п.м.	21	69,9
	d 600 мм на КНС N 9	п.м.	12	63,6
8.	Заменить задвижки:
	d 500 мм на КНС N 1	шт.	1	76,3
	d 350 мм на КНС N 1	шт.	3	95,3
	d 600 мм на КНС N 1	шт.	1	101,7
	d 500 мм на КНС N 6	шт.	3	286,0
	d 600 мм на КНС N 9	шт.	1	101,7
	Итого			8205,1	1482,2
	Отдел главного энергетика:
1.	Реконструкция РУ-0,4 на КНС N 19	шт.	1	266,9		266,9
2.	Реконструкция РУ-0,4 на КНС п.Луховка	шт.	1	266,9		266,9
3.	Установка вводных и секционных автоматов:
	КНС N 4 - 1600А	шт.	3	190,7
4.	Установка расходомеров жидкости на КНС	шт.	6	355,9
5.	Установка электронных уровнемеров на КНС	шт.	4	120,0
6.	Установка датчиков давления на КНС	шт.	3	45,0
7.	Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС	шт.	23	1035,0
8.	Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС	шт.	3	459,0
9.	Замена в РУ-6 масляного выключателя на вакуумный на КНС N 3	шт.	5	953,4		509,1
10.	Замена электроприводов на насосе СД-800 на КНС N 3	шт.	5	5084,7
	Итого			8777,5		1042,9
	Итого:			21183,8	2716,9	2188,3

План
мероприятий по реализации производственной программы в части очистки
сточных вод на 2010 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортиза-ции
	Очистные сооружения:
1.	Реконструкция первичных отстойников во 2-ом блоке на 2-х каналах	объект	1	629,2		629,2
2.	В контактном резервуаре 3-его блока установить эрлифтную систему	шт.	1	653,4
3.	Капитальный ремонт распределительного канала подачи воды на аэротенок	шт.	1	958,5
4.	Устройство перегородки между преаэраторами и вторичными отстойниками блока N 3	объект	1	56,6
5.	Произвести бетонирование шпал первичных отстойников во 2-ом и 3-ем блоках	объект	1	68,1
6.	Заменить аэрационную систему в аэротенках блока N 3	объект	1	8644,1	4455,0
7.	Реконструкция сборного канала возврата активного ила, замена на п/эт. трубу d 600 мм	объект	1	610,2		397,8
8.	Замена напорного коллектора на иловые площадки d 200 мм	п.м	300	610,2
9.	Очистка иловых карт площадью 0,5 га	шт.	10	858,1
	Итого:			13088,4	4455,0	1027,0
	Отдел главного энергетика:
1.	Реконструкция РУ-0,4 на ОС	шт.	3	381,4		33,0
2.	Замена высоковольтных эл.двигателей N 3, 4 на ОС	шт.	2	1271,2
	Итого:			1652,6		33,0
	Итого:			14741,0	4455,0	1060,0
	Всего по предприятию			143108,9	14464,4	8548,0

План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоснабжения на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортизации
	Водопроводные сети:
1.	Перекладка внутриквартальных сетей 2-го микрорайона северо-востока d-300 мм	п.м.	1572	6350,0		2198,7
2.	Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Коммунистическая	п.м.	1545	6400,0
3.	Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Московская	п.м.	1940	8100,0	1155,3
4.	Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Пролетарская (от ул.Советская до ул.Коммунистическая)	п.м.	350	1450,0	1450,0
5.	Перекладка водопровода d-150 мм по ул.Пролетарская (от ул.Полежаева до ул.Васенко)	п.м.	340	1100,0
6.	Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка, п.Ялга	шт.	5	1368,0
7.	Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК	шт.	5	2986,6
8.	Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине	измер.	1640	107,4
9.	Отбор проб и производство хим. анализов из скважин	-"-	82	510,3
10.	Ремонт наблюдательных скважин	шт.	8	31,6
11.	Инспектирование наблюдательных скважин	шт.	31	11,4
12.	Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин	шт.	5	1452,7
13.	Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин	шт.	5	298,6
14.	Инструментальная плановая и высотная привязка	ед.	15	84,0
15.	Восстановление бездействующих скважин	шт.	5	570,0
16.	Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважины	шт.	90	2665,0
	Итого			33485,6	2605,3	2198,7
	Отдел главного энергетика:
1.	Восстановление линии электроснабжения артскважины N 3 водозабора п.Ялга	шт.	1	1200,0
2.	Монтаж телемеханики артскважин NN 1, 2, 3 водозабора п.Ялга; NN 1, 2, 3 водозабора п.Николаевка	шт.	6	720,0
	Итого			1920,0
	Итого:			35405,6	2605,3	2198,7
	Водопроводные насосные станции:
1.	Реконструкция ВНС N 15	объект	1	2500,0		2500,0
2.	Установка насосных агрегатов 1Д 1600/90	шт.	2	3500,0	3500,0
3.	Обвязка гребенки на ВНС N 2	объект	1	150,0
4.	Чистка резервуара емкостью 6000 м3/сутки на ВНС N 2	объект	1	210,0
5.	Замена задвижки d-500 мм на ВНС N 2	шт.	1	250,0	207,2
6.	Установка насосного агрегата 1Д 200/90 на ВНС N 10	шт.	3	437,0
7.	Замена гребенки на ВНС N 5	п.м.	47	450,0
8.	Замена насоса 1Д 630/125	шт.	1	980,0	980,0
	Итого:			8477,0	4687,2	2500,0
	Отдел главного энергетика:
1.	Установка электронных уровнемеров на ВНС	шт.	6	180,0
2.	Установка датчиков давления на ВНС	шт.	4	60,0
3.	Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС	шт.	34	1530,0		1530,0
4.	Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл.счетчиков на ВНС	шт.	5	765,0		689,4
	Итого			2535,0		2219,4
	Всего			46417,6	7292,5	6918,1

План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоотведения на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортизации
	Канализационные сети:
1.	Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Пушкина	п.м.	684	1424,0
2.	Перекладка внутриквартальной сети d-300 мм 1-го микрорайона северо-запада	п.м.	1445	3892,8		1421,4
3.	Перекладка канализационной сети d-150 мм по ул.Гагарина (от ул.Б.Хмельницкого до ул.Коммунистическая)	п.м.	181	305,9
4.	Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Коммунистическая (от ул.Гагарина до Горбольницы N 3)	п.м.	1031	2146,5	1234,7
	Итого:			7769,2	1234,7	1421,4
	Канализационные насосные станции:
1.	Заменить насос ХРО 1600/27 на КНС N 2	шт.	1	2250,0	1482,2
2.	Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3	шт.	1	750,0
3.	Заменить задвижки d-500 мм на КНС N 2	шт.	2	180,0
4.	Заменить задвижки d-350 мм на КНС N 4	шт.	4	160,0
5.	Заменить насосный агрегат СД 800/32 на КНС N 2	шт.	1	1700,0		1376,9
	Итого:			5040,0	1482,2	1376,9
	Отдел главного энергетика:
1.	Построить 2-й независимый источник питания:
	- КНС п.Луховка	объект	1	5100,0
	- КНС а.Авторемзавод	объект	1	5200,0
2.	Установка электронных уровнемеров на КНС	шт.	4	120,0
3.	Установка датчиков давления на КНС	шт.	3	45,0
4.	Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС	шт.	23	1035,0
5.	Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС	шт.	3	459,0
	Итого			11959,0
	Итого:			24768,2	2716,9	2798,3

План
мероприятий по реализации производственной программы в части очистки
сточных вод на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортизации
	Очистные сооружения:
1.	Провести реконструкцию 4 каналов 2-го блока вторичных отстойников: - замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковых механизмах	объект	1	10000,0		1388,0
2.	Частичная замена механических задвижек на задвижки с электроприводом	шт.	25	3000,0	3000,0
3.	Очистка иловых карт	шт.	10	1500,0
4.	Провести реконструкцию 1-ой очереди грабельного отделения:			4000,0
	- замена шиберов	шт.	3
	- замена решеток	шт.	3
	Итого:			18500,0	3000,0	1388,0
	Отдел главного энергетика:
1.	Построить 2-й независимый источник питания:
	- Очистных сооружений канализации п.Зыково	объект	1	3500,0	1455,0
	Итого			3500,0	1455,0
	Итого			22000,0	4455,0	1388,0
	Всего по предприятию			93185,8	14464,4	11104,4

План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоснабжения на 2012 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортизации
	Водопроводные сети:
1.	Перекладка водопроводной сети d-200 мм по ул.Васенко	п. м.	350	728,7
2.	Перекладка водопроводной сети d-150 мм по ул.Васенко	п. м.	1370	2315,3
3.	Перекладка водопроводной сети d-150 мм по ул.Пожарского	п. м.	825	1394,3
4.	Перекладка водопроводной сети d-100 мм по ул.Гончарова	п. м.	393	641,8
5.	Перекладка водовода d-300 мм от ВНС N 10 до ВНС N 2	п. м.	1110	2990,3	2605,3
6.	Перекладка внутриквартального водопровода d-100 мм по ул.Пушкина	п. м.	650	1400,0
7.	Перекладка внутриквартального водопровода d-100 мм по ул.Веселовского	п. м.	245	520,0
8.	Перекладка внутриквартального водопровода d-100 мм по пр.60 лет Октября	п. м.	260	552,0
9.	Перекладка водопроводной сети d-100 мм по ул.Есенина, 18	п. м.	200	430,0
10.	Перекладка водопроводной сети d-200 мм от ул.Веселовского до ул.Пушкина, 14	п. м.	520	1623,9
11.	Перекладка водопроводной сети d-100 мм по ул.Титова, 148	п. м.	105	172,0
12.	Перекладка водовода d-450 мм от артскважины N 21 до ВНС 2-го подъема ПВЗ	п. м.	5000	14300,0		2458,7
13.	Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка, п.Ялга	шт.	5	1560,0
14.	Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК	шт.	5	3405,0
15.	Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине	измер.	1640	122,4
16.	Отбор проб и производство хим. анализов из скважин	-"-	82	581,7
17.	Ремонт наблюдательных скважин	шт.	8	36,0
18.	Инспектирование наблюдательных скважин	шт.	30	13,0
19.	Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин	шт.	5	1656,1
20.	Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин	шт.	5	340,4
21.	Инструментальная плановая и высотная привязка	ед.	15	95,9
22.	Восстановление бездействующих скважин	шт.	5	649,8
23.	Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважины	шт.	90	2924,1
	Итого			38452,7	2605,3	2458,7
	Отдел главного энергетика:
1.	Построить 2-й независимый источник питания:
	- Водозабор п.Николаевка	объект	1	5000,0
	Итого			5000,0
	Итого:			43452,7	2605,3	2458,7
	Водопроводные насосные станции:
1.	Реконструкция ВНС п.Луховка с резервуарами	объект	1	4500,0		4500,0
2.	Замена запорной арматуры d-400 мм на ВНС N 4	шт.	2	240,0
3.	Замена запорной арматуры d-250 мм на ВНС N 4	шт.	4	360,0
4.	Замена запорной арматуры d-400 мм на ВНС N 1	шт.	1	120,0
5.	Замена насосного агрегата Д 630/90 на ВНС N 1	шт.	2	1960,0	1960,0
6.	Замена насосного агрегата Д 315/71 на ВНС N 3	шт.	1	222,0
	Итого:			7402,0	1960,0	4500,0
	Отдел главного энергетика:
1.	Установка электронных уровнемеров на ВНС	шт.	6	180,0
2.	Установка датчиков давления на ВНС	шт.	4	60,0
3.	Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС	шт.	35	1575,0
4.	Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на ВНС	шт.	5	765,0
5.	Восстановление линии электроснабжения артскважин NN 33, 36 ВНС Октябрьского водозабора	шт.	1	4500,0	2727,2
6.	Монтаж телемеханики артскважин NN 35, 35, 38 ВНС ОВЗ; NN 2, 4, 7, 7а, 20, 21, 22, 23, 24, 25 РВЗ	шт.	14	1680,0		947,0
7.	Построить 2-й независимый источник питания:
	- ВНС N 23 с.Горяйновка	объект	1	2500,0
	Итого			11260,0	2727,2	947,0
	Итого			18662,0	4687,2	5447,0
	Всего			62114,7	7292,5	7905,7

План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоотведения на 2012 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортизации
	Канализационные сети:
1.	Перекладка канализационной сети d-150 мм по ул.Республиканская (приток N 2 коллектора N 2)	п.м.	360	1424,0	1234,7
2.	Перекладка канализационного коллектора N 6 приток N 1 d-300 мм	п.м.	2560	6896,6
3.	Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Лесная	п.м.	424	882,8
4.	Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Титова (от ул.Кутузова до Никитинского оврага)	п.м.	1524	3172,9		1601,3
	Итого:			12376,3	1234,7	1601,3
	Канализационные насосные станции:
1.	Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3	шт.	1	750,0
2.	Установить насосной агрегат У 900/90 на КНС N 4	шт.	1	2100,0	1482,2
3.	Заменить задвижки d-600 мм на КНС N 8	шт.	2	240,0
4.	Заменить задвижки d-350 мм на КНС N 9	шт.	3	120,0
5.	Заменить насос СД 450/45 на КНС N 1	шт.	1	500,0
	Итого:			3710,0	1482,2
	Отдел главного энергетика:
1.	Установка электронных уровнемеров на КНС	шт.	4	120,0
2.	Установка датчиков давления на КНС	шт.	2	30,0
3.	Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС	шт.	23	1035,0		1035,0
4.	Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС	шт.	4	612,0		528,5
	Итого			1797,0		1563,5
	Итого:			17883,3	2716,9	3164,8

План
мероприятий по реализации производственной программы в части очистки
сточных вод на 2012 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				за счет себестоимости		за счет прибыли
				всего	в том числе за счет амортизации
	Очистные сооружения:
1.	Провести реконструкцию 4 каналов 3-го блока вторичных отстойников: - замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковых механизмах	объект	1	10000,0	1455,0
2.	Частичная замена механических задвижек на задвижки с электроприводом	шт.	25	3000,0	3000,0
3.	Очистка иловых карт	шт.	10	1500,0
4.	Провести реконструкцию 2-ой очереди грабельного отделения:			4000,0		1538,2
	- замена шиберов	шт.	3
	- замена решеток	шт.	3
	Итого:			18500,0	4455,0	1538,2
	Всего по предприятию			98498,0	14464,4	12608,7

Приложения
к производственной программе МП г.о. Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
на 2010-2012 годы

Пояснительная записка
к расчету по финансовому обеспечению производственной программы
МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
на 2010-2012 годы

Затраты на ГСМ для автотранспорта определены на основании усредненных норм расхода ГСМ, а именно:

N п/п	Вид транспортной техники	Вид топлива			Норма расхода ГСМ на 1 км пробега, литр
1	грузовые автомашины и строительная техника	бензин	газ	дизтопливо	0,28	0,29	0,53
2	легковые автомашины	бензин	газ	дизтопливо	0,17	0,21	0,14

Средняя величина норматива расчетного пробега машин устанавливается на 1 км суммарной протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации в следующих размерах:

N п/п	Вид транспортной техники	Вид топлива			Норматив расчетного пробега транспортной техники, км. пробега/км. сетей
1	грузовые автомашины и строительная техника	бензин	газ	дизтопливо	146,8	727,0	1063,2
2	легковые автомашины	бензин	газ	дизтопливо	15,9	237,3	77,6

Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов определены в зависимости от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости этих машин и механизмов и установлены на регулируемый период 2010-2012 годы в размере (среднее значение) 10% от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости машин и механизмов.

Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации (без учета материалов на нужды капитального ремонта), подразделены на три группы и определены на основании расчета на 2010 год в размере:

1,52 руб. на 1 м3 реализованной абонентам питьевой воды,

0,54 руб. на 1 м3 отведенных от абонента сточных вод;

10,5 % на 1 руб. первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов.

Затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт водозаборов, водопроводных насосных станций, водопроводных сетей города запланированы на 2010 год исходя из производственной программы 2009 года без учета роста цен. На 2011 год применен индекс-дефлятор к 2010 году в размере 105,4%. На 2012 год в связи с отсутствием дальнейшего прогноза индекс-дефлятор принят на уровне 2011 года.

Затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт канализационных сетей, канализационных насосных станций, коллекторов и очистных сооружений на регулируемый период 2010-2012 годы запланированы исходя из расходов производственной программы 2009 года без учета роста цен на 2010 год. На 2011 год индекс применен в размере 105,4% к расходам 2010 года, на 2012 год - в размере 105,4% исходя из затрат 2011 года.

По статье "Запасные части" затраты на 2010 год запланированы на уровне производственной программы 2009 года без учета роста цен. На 2011 год индекс-дефлятор составил 105,4% к затратам 2010 года, на 2012 год - в размере 105,4% к расходам 2011 года.

Затраты на природный газ определены исходя из условий заключенных договоров на 2009 г. с учетом роста цен на инфляцию:

2010 год	2011 год	2012 год
126,0%	124,2%	124,2%

Затраты на мероприятия по охране труда (приобретение спецодежды, спецобуви, индивидуальных защитных средств) установлены из расчета суммы, запланированной на реализацию производственной программы на 2009 год, и приведены ниже в таблице.

Затраты на мероприятия по охране труда

N п/п	Наименование показателя	Сумма затрат, руб.
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Затраты в расчете на 1 работника, относящегося к категории "руководитель"	689,0	726,2	765,4
2	Затраты в расчете на 1 работника, относящегося к категории "специалист"	680,8	717,6	756,4
3	Затраты в расчете на 1 рабочего на водопроводных сетях	3762,5	3965,7	4179,8
4	Затраты в расчете на 1 рабочего на канализационных сетях	4839,5	5100,8	5376,2
5	Затраты в расчете на 1 рабочего на водопроводных сооружениях (водозаборах и насосных станциях);	2605,6	2746,3	2894,6
6	Затраты в расчете на 1 рабочего на канализационных сооружениях (очистных сооружениях канализации и насосных станциях);	2788,9	2939,5	3098,2
7	Затраты в расчете на 1 рабочего на остальных объектах.	2924,0	3081,9	3248,3

Затраты на амортизацию определены в следующих размерах:

Затраты на амортизацию

                                                                 тыс. руб.

N	Наименование показателей	Производственная программа 2009 г.	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Подъем воды	5630,1	5630,1	5630,1	5630,1
2.	Транспортировка воды	2701,9	2701,9	2701,9	2701,9
	Итого по цеху водоснабжения	8332,0	8332,0	8332,0	8332,0
3.	Перекачка сточной жидкости	1505,2	1505,2	1505,2	1505,2
4.	Очистка сточной жидкости	4514,4	4514,4	4514,4	4514,4
5.	Транспортировка сточной жидкости	1580,3	1580,3	1580,3	1580,3
	Итого по цеху канализации	7599,9	7599,9	7599,9	7599,9
6.	Вспомогательное производство	9509,4	9509,4	9509,4	9509,4
7.	Общехозяйственные расходы	953,6	953,6	953,6	953,6
	Всего по предприятию	26394,4	26394,4	26394,4	26394,4

Затраты труда

Затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала, включают в себя все виды выплат, предусмотренные законодательством. При расчете затрат по данной статье на 2010 год приняты данные производственной программы 2009 года, проиндексированные на 110,8% на услуги водоснабжения, на услуги водоотведения - 114,0%; в целом по предприятию заработная плата увеличилась на 12,5%. На 2011 год принят индекс-дефлятор в размере 13,2% к 2010 году, на 2012 год - индекс-дефлятор 13,2% к 2011 году.

Отчисления из фонда оплаты труда в 2010 году составляют 26,2%. В норму уплаты единого социального налога включены обязательные отчисления на страховые риски в размере 0,2%. Согласно ст.12 ФЗ от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" отчисления из фонда оплаты труда на 2011 г. и 2012 г. составят 34,2%.

Затраты на обучение и переподготовку персонала определены исходя из ожидаемых расходов 2009 года по трем категориям персонала (руководители, специалисты и рабочие) в процентах от фонда оплаты труда этих категорий и включают тарифную зарплату со всеми видами надбавок, компенсаций, премий:

0,95 % фонда оплаты труда руководителей;

0,52 % фонда оплаты труда специалистов;

0,18 % фонда оплаты труда рабочих.

Резерв на дополнительные затраты, которые могут возникнуть в регулируемом периоде в результате недостаточной точности прогноза, приняты в размере 8,0% от суммы всех расчетных затрат на оказание услуг по всем остальным статьям расходов.

Расходы на электроэнергию на 2010 год определены исходя из данных производственной программы 2009 года с учетом роста затрат на 112,0%. На 2011 год затраты проиндексированы на 118,5% (согласно социально-экономическому прогнозу до 2011 года) от затрат на электроэнергию на 2010 год. На 2012 год в связи с отсутствием дальнейшего прогноза индекс-дефлятор принят на уровне 2011 года в размере 118,5%.

Прогнозируемое потребление электроэнергии на ВНС II подъема
"Сурского водозабора" на 2010 год

На II подъема "Сурского водозабора" установлены следующие насосные агрегаты:

N п/п	Наименование оборудования	Мощность электропривода	Кол-во, шт.
1	Д-3200/33	315 кВт	3
2	Д 6300/27	630 кВт	2

Согласно режиму работы станции планируется в течение календарного года в круглосуточном режиме осуществлять эксплуатацию одного насосного агрегата мощностью 315 кВт.

Остальные насосы являются резервными и будут задействованы лишь в аварийном режиме.

Для собственных нужд предприятия установлены насосы подкачки воды типа КН-100/60 мощностью 30 кВт, которые также работают в круглосуточном режиме.

Для освещения территорий, занимаемых объектами водоснабжения и водоотведения (кроме коммуникационных сетей), согласно проектным данным используются лампы типа ДРЛ-250 Вт и ЛОН-220Вт (164 шт.). Режим искусственного освещения составляет в среднем 9 часов в сутки. При этом максимальная мощность составит 34,1 кВт.

Отопление помещений ВНС и проходной согласно проектным решениям осуществляется при помощи 30 воздушных электрообогревателей мощностью 2 кВт каждый. Эксплуатационный режим предусматривается круглосуточный с 15 октября по 15 апреля, т. е. в течение отопительного сезона (6 месяцев).

Мощность дополнительного оборудования (электротельфер, дренажный насос, пожарно-охранная сигнализация и т.д.) в расчете количества годовой электроэнергии не участвует ввиду их малой мощности и незначительной доли работы в течение суток (максимально 0,5 часа в сутки).

N п/п	Наименование оборудования	Мощность работы оборудования, кВт	Количество часов работы оборудования	Количество рабочих дней	Расчетный объем потребления электроэнергии, кВт/час./год
1	Д-3200/33	315	24	365	2 759 400
2	КМ 100/60	30	24	365	262 800
3	лампы ДРЛ, ЛОН	34,1	9	365	112 018,5
4	Воздушные электрообогреватели	60	24	180	259 200
	Итого				3 393 418,5

Затраты
по электроэнергии по объектам водоснабжения и водоотведения

N п/п		2010 год		2011 год		2012 год
		Тыс. квт	Тыс. руб.	Тыс. квт	Тыс. руб.	Тыс. квт	Тыс. руб.
1	Подъем воды	41568,2	130645,31	41568,2	154814,69	41568,2	183455,41
2	Транспортировка воды	21246,0	28851,98	21246,0	34189,6	21246,0	40514,68
3	Пропуск сточных вод	4066,0	21278,32	4066,0	25214,81	4065,9	29879,55
4	Очистка сточных вод	9172,6	18696,61	9172,6	19042,5	9172,6	22565,36
5	Транспортировка сточных вод	9032,1	19096,9	9032,1	22629,82	9032,1	26816,34
6	Административное здание	37,6	118,50	37,6	140,41	37,6	166,40
7	Производственная база	497,0	981,35	497,0	1162,9	497,0	1378,03
	Итого	85619,5	219668,97	85619,5	257194,73	85619,4	304775,77