Приложение. Договор на расчетное обслуживание

ГАРАНТ:

См. форму "Договора на расчетное обслуживание" в редакторе MS-WORD

Приложение
к распоряжению департамента финансов
Астраханской области
от 15 ноября 2004 г. N 86

Договор N
на расчетное обслуживание

1. Предмет договора 

2. Обязанности и права сторон 

3. Разрешение споров 

4. Вступление договора в силу 

5. Реквизиты сторон 

В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 11.11.2003 г. N 538 "О временном порядке финансирования расходов областного бюджета и ведения лицевых счетов при казначейской системе исполнения бюджета", департамент финансов Астраханской области в лице исполняющего обязанности начальника департамента Евлашева Николая Дмитриевича, действующего на основании постановления Губернатора Астраханской области от 03.09.2004 N 411 и в соответствии с положением о департаменте финансов, утвержденным постановлением Губернатора области от 30.07.2003 N 351, с одной стороны и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Департамент финансов Астраханской области обеспечивает расчетное обслуживание Клиента в пределах лимита расходов, доведенных согласно утвержденной в установленном порядке смете расходов.

2. Обязанности и права сторон

Департамент финансов Астраханской области обязуется:

2.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.

2.2. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством в отношении бюджетных средств. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 3.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

2.3. Производить списание средств с лицевого счета Клиента согласно утвержденной смете расходов в пределах имеющихся на нем средств.

2.4. Производить безакцептное и бесспорное списание денежных средств только в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Выдавать выписки с лицевого счета Клиента на второй рабочий день после совершения операции.

2.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету Клиента.

2.7. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете Клиента в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

2.8. Информировать Клиента об изменении порядка расчетов, консультировать по вопросам применения правил безналичных расчетов, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих в процессе расчетного обслуживания.

Клиент обязуется:

2.9. Предоставить документы, необходимые для открытия лицевых счетов.

2.10. До начала финансирования расходов из областного бюджета, предоставить департаменту финансов Астраханской области смету расходов.

2.11. Нести ответственность за правильность оформления расчетно-платежных документов по финансированию расходов из областного бюджета.

2.12. Своевременно в порядке, установленном законодательством, вносить изменения в смету расходов и обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.

2.13. Своевременно в порядке, установленном законодательством, информировать поставщиков работ, услуг, а также другие организации, учреждения, имеющие право бесспорного списания, о реквизитах лицевого счета и о необходимости предъявления платежных требований, инкассовых поручений к лицевому счету Клиента, открытому в департаменте финансов Астраханской области.

Департамент финансов Астраханской области имеет право:

2.14. Требовать от Клиента правильности оформления платежных поручений на перечисления средств.

2.15. Требовать от Клиента осуществления операций по своим бюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.

2.16. Устанавливать Клиенту лимит денежных средств в кассе.

2.17. Приостанавливать, либо прекращать финансирование в случае непредставления отчетности об исполнении сметы расходов.

2.18. Проверять с выездом на места целевое использование выданных денежных средств и произведенных платежей с назначением, указанным в расчетно-денежных документах, предоставленных на исполнение в департамент финансов Астраханской области.

2.19. Требовать предоставления сметы расходов и внесения в нее, когда это требуется, необходимых изменений в установленном порядке.

2.20. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его бюджетным счетам.

2.21. При обнаружении ошибочных записей департамент финансов Астраханской области вправе вносить исправительные записи по лицевому счету в пределах текущего финансового года без согласия Клиента.

Клиент имеет право:

2.22. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его лицевых счетах в департаменте финансов Астраханской области в соответствии с действующим законодательством и инструкциями Министерства финансов Российской федерации и Центрального банка Российской Федерации по исполнению федерального бюджета.

2.23. Получать от департамента финансов Астраханской области всю необходимую информацию по своей работе со средствами областного бюджета.

2.24. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по своим распоряжениям с лицевого счета.

3. Разрешение споров

Споры, возникшие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области.

4. Вступление договора в силу

Договор вступает в силу с момента его подписания.

5. Реквизиты сторон

     Департамент финансов                      Клиент

     Астраханской области

     414008, г. Астрахань,

     ул. Советская, 15

     И.о. начальника департамента

     _____________ Н.Д.Евлашев                 __________________________

     "___"______________200_г.                 "___"______________200__г.