Приложение N 3. Финансовый план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы

Приложение N 3
к Инвестиционной программе
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы

Финансовый план
реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы

Направление и источники инвестиций	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2007-2011 гг.
1. Доходы (источники финансирования), всего, в т. ч.	132307,7	545288,1	800495,0	723423,2	185552,5	2387066,4
1.1. Федеральный бюджет	0,0	146396,6	191104,9	138480,3	4950,0	480931,8
1.2. Областной бюджет	0,0	56669,6	74442,0	51930,1	5331,8	188373,5
1.3. Местный бюджет	2000,0	51695,2	74442,0	51930,1	51115,8	231183,0
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	130307,7	290526,7	460506,1	481082,7	124155,0	1486578,2
плата за подключение	5958,9	29196,59	44175,69	35871,78	34550	149753,0
2. Расходы, всего, в т. ч. по проектам
Развитие системы водоснабжения
2.1. Модернизация системы водоснабжения Трусовского района	66976	209187	357067	382067	88549	1103845
1.1. Федеральный бюджет	0	63146,053	89266,667	76413,33	0	228826,1
1.2. Областной бюджет	0	24443,633	35706,666	28655	1770,972	90576,3
1.3. Местный бюджет	2000	27558,9	35706,666	28655	49587,203	143507,8
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	64975,7	94038,83	196386,667	248343,33	37190,402	640934,9
плата за подключение	0	0	8800	28275	0	37075
2.2. Модернизация 1-ой и 2-ой ниток магистральных водоводов с увеличением их диаметров в левобережной части	1700	84741	84741	84741	0	255922,1
1.1. Федеральный бюджет	0	26269,6	21185,2	16948,1	0	64403
1.2. Областной бюджет	0	10168,9	8474,1	6355,6	0	24999
1.3. Местный бюджет	0	10168,9	8474,1	6355,6	0	24999
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	1700	38133,3	46607,4	55081,5	0	141522
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.3. Строительство блочных модульных очистных сооружений водопровода на полуострове "Пролетарский"	28181,8	32681,79	45000	0	0	105863,6
1.1. Федеральный бюджет	0	0	11250	0	0	11250
1.2. Областной бюджет	0	0	4500	0	0	4500
1.3. Местный бюджет	0	4500	4500	0	0	9000
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	28181,81	28181,79	24750	0	0	81113,6
плата за подключение	0	28181,79	24750	0	0	52931,79
Развитие системы водоотведения
2.4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой погружных насосов (64 ед.)	11089,7	50924,8	57214,5	57214,5	52414,5	228858,0
1.1. Федеральный бюджет	0	16248,5	13103,6	10482,9	0	39835,0
1.2. Областной бюджет	0	6289,7	5241,5	3931,1	0	15462,3
1.3. Местный бюджет	0	0,0	5241,5	3931,1	0	9172,5
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	11089,7	28386,5	33628,0	38869,4	52414,515	164388,2
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.5. Модернизация сетей самотечной и напорной канализации	6300	38750	126651,1	155209,5	42989,4	369900,0
1.1. Федеральный бюджет	0	16275	30737,8	30001,9	4950	81964,7
1.2. Областной бюджет	0	6300	12295,1	11250,7	3560,8	33406,6
1.3. Местный бюджет	0	0	12295,1	11250,7	1528,5	25074,4
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	6300	16175	71323,1	102706,2	32950,0	229454,3
плата за подключение	0	0	2300	5175	32950	40425
2.6. Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на южных очистных сооружениях канализации	7955,9	16362,3	0	0	0	24318,2
1.1. Федеральный бюджет	0	7538,6	0,0	0,0	0	7538,642
1.2. Областной бюджет	0	2918,2	0,0	0	0,0	2918,184
1.3. Местный бюджет	0	2918,2	0,0	0	0,0	2918,184
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	7955,9	2987,3	0,0	0	0,0	10943,19
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.7. Строительство главной канализационной насоной станции "Южная"	0	25993,7	25993,7	0	0	51987,4
1.1. Федеральный бюджет	0	8058,0	6498,4	0	0	14556,5
1.2. Областной бюджет	0	3119,2	2599,4	0	0	5718,6
1.3. Местный бюджет	0	3119,2	2599,4	0	0	5718,6
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	0	11697,2	14296,5	0	0	25993,7
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.8. Модернизация очистных сооружений канализации СОСК и ЮОСК с целью повышения эффективности очистки сбрасываемых сточных вод по содержанию загрязняющих веществ	4800,0	39800	30180	4800	1600	81180,0
1.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	7500,0	0,0	0,0	7500
1.2. Областной бюджет	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	1000
1.3. Местный бюджет	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	1000
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	4800,0	39800,0	20680,0	4800,0	1600,0	71680,0
плата за подключение	654,31	0	8325,69	0	1600	10580
Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения издержек производства
2.9. Модернизация насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов очистных сооружений водопровода, турбовоздуходувок очистных сооружений канализации и насосов повысительных насосных станций (ПНС) путем установки на них аппаратуры частотно-регулируемого привода	5304,6	44277,40	28401,59	2421,78	0,00	80405,4
1.1. Федеральный бюджет	0,0	8860,7	3520,7	0,0	0,0	12381,5
1.2. Областной бюджет	0,0	3430,0	1408,3	0,0	0,0	4838,3
1.3. Местный бюджет	0,0	3430,0	1408,3	0,0	0,0	4838,3
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	5304,6	28556,8	22064,3	2421,8	0,0	58347,4
плата за подключение	5304,603	1014,8	0	2421,78	0	8741,183
Техническое перевооружение производства
2.10. Строительство объектов и техническое оснащение производства для создания единой аналитической диспетчерской системы сбора и обработки информации о работе очистных сооружений водопровода, канализации, повысительных насосных станций системы водоснабжения (ПНС) и канализационных насосных станций (КНС)	0	800	32170	23170	0	56140
1.1. Федеральный бюджет	0	0	8042,5	4634	0	12676,5
1.2. Областной бюджет	0	0	3217	1737,8	0	4954,8
1.3. Местный бюджет	0	0	3217	1737,8	0	4954,8
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	0	800	17693,5	15060,5	0	33554
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.11. Внедрение технологии производства по санации и бестраншейной прокладке трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения	0	1770	13076,7	13800	0	28646,7
1.1. Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.2. Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
1.3. Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.4. Внебюджетные средства, в т. ч.	0	1770	13076,7	13800	0	28646,7
плата за подключение	0	0	0	0	0	0