Постановление Министерства финансов Астраханской области от 26 февраля 2009 г. N 5-П "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между Министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Министерства финансов Астраханской области
от 26 февраля 2009 г. N 5-п
"Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых
для электронного обмена информацией между Министерством финансов
Астраханской области, главными распорядителями и получателями
средств бюджета Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

17 мая 2011 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 21 декабря 2011 г. N 65-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 года

В целях совершенствования автоматизации исполнения бюджета Астраханской области, оптимизации электронного обмена информацией министерство финансов Астраханской области постановляет:

1. Утвердить Требования к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства финансов Астраханской области от 29.04.2008 N 102-р "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета".

3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Рязанова Е.Н.) направить настоящее постановление:

в двухдневный срок со дня принятия в агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования;

в семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "Гарант" и "Консультант плюс" для включения в электронную базу данных.

Заместитель председателя Правительства - Министр финансов Астраханской области

Миронов С.К.

Требования
к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена
информацией между Министерством финансов Астраханской области, главными
распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 26 февраля 2009 г. N 5-п)

С изменениями и дополнениями от:

17 мая 2011 г.

I. Общие требования к формату файлов

1.1. Структура имен файлов

При формировании файла имя файла должно иметь следующую структуру:

XXXXXDNN.TTM,

где

XXXXX - код организации по реестру бюджетополучателей;

D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;

NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);

TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3;

M - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 17 мая 2011 г. N 25-п в пункт 1.2 раздела 1 настоящих Требований внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Структура файлов

Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.

Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Таблице 1.

Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок.

Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом "|" (ASCII - код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель "|".

Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей "|" в блоке должно строго соответствовать количеству полей.

Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и 124) и с 224 по 239.

Табл. 1 - Структура заголовка файла

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязате- льность	НСИ
Маркер	KS или FK*
Номер версии формата**	Num_Ver	Strinq	<= 10	Да
Наименование программного продукта, сформировавшего файл	Former	Strinq	<= 50	Да
Версия программного продукта	Form_Ver	Strinq	<= 10	Да
Ссылка на документ, утверждающий формат файла	Norm_Doc	Strinq	<= 250	Нет

* Маркер KS используется для передачи расшифровок, изменений к договорам; маркер FK - для платежных поручений, заявок на получение наличных средств.

** Для расшифровок к договорам, изменений к договорам версия форматов 2008.08; для платежных поручений, заявок на получение наличных средств версия форматов 2008.03; для заявки на кассовый расход (полная), заявки на кассовый расход (сокращенная) версия форматов TXZR110101.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 17 мая 2011 г. N 25-п в пункт 1.3 раздела 1 настоящих Требований внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.3. Перечень документов

В целях организации обмена файлами с данными документов между ПБС и министерством финансов Астраханской области принимается следующая классификация:

Табл. 2 - Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Расшифровки к договорам (бюджетные обязательства)	BO
Платежное поручение	PP
Заявка на получение наличных средств	PP
Заявка на кассовый расход	ZR

Описание типов данных, используемых при определении полей документов

Табл. 3 - Перечень типов данных

N п/п	Описание типа	Имя	Длина
1.	Текст, строка символов без лидирующих и оканчивающих пробелов - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239	Strinq	Определяет- ся в каждом поле
2.	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ	Date	= 10
3.	Время в формате ЧЧ:ММ:СС	TIME	= 8
4.	Денежная сумма в копейках, представляется целым числом	Number1	<= 17
5.	Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом c десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - ".").	Number2	<= 15.2
6.	Целое число	Number	<= 7

1.4. Описание макета документа

1.4.1. Назначение макета

Для каждого документа создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате.

В макете документа определяется:

1. Количество блоков в документе и их последовательность.

2. Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.

1.4.2. Структура файла макета

Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом "|" (код ASCII 124).

Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак "(0)", что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям.

Последним полем в блоке является указатель на следующий блок - маркер следующего блока с признаком "(*)" или без него.

Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.

При описании макета документа используются три типа блоков:

1. Идентификатор документа (смотри Таблицу 2). После идентификатора документа может следовать признак "(*)", означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.

2. Блок, неповторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака "(*)".

3. Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком "(*)".

II. Расшифровка к договорам (бюджетные обязательства)

2.1. Описание полей документа

Таблица 4

Описание полей документа Расшифровка к договорам
(бюджетные обязательства)

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязатель- ность	Описание
Почтовая информация об отправителе	FROM
Код БП - отправителя	Kod_BP	String	= 5	Да	Код бюджетополучателя**
Наименование БП - отправителя	Name_BP	String	<= 512	Да	Наименование бюджетополучателя**
Код ТОФК отправителя	Kod_TOFK	String	= 4	Нет 2	Код ТОФК отправителя
Наименование ТОФК отправителя	Name_TOFK	String	<= 120	Нет 2	Наименование ТОФК отправителя
Почтовая информация о получателе	TO
Код БП - получателя	Kod_BP	String	= 5	Нет 1	Код бюджетополучателя**
Наименование БП - получателя	Name_BP	String	<= 512	Нет 1	Наименование бюджетополучателя**
Код ТОФК получателя	Kod_TOFK	String	= 4	Нет 2	Код ТОФК получателя
Наименование ТОФК получателя	Name_TOFK	String	<= 120	Нет 2	Наименование ТОФК получателя
Общая информация по расшифровке к договорам	BO
Формат документа	ТYPE_BO	String	= 1	Да	Тип: 0 - исходный 1 - изменения
Номер регистрации	Num_REG	String	<= 13	Да	Номер регистрации расшифровки к договорам (для строки с TYРE_BO=1 это ссылка на реквизиты именяемого документа)
Дата регистрации	Date_REG	Date		Да	Дата регистрации расшифровки к договорам (для строки с TYРE_BO=1 это ссылка на реквизиты именяемого документа)
Номер регистрации (новый)	Num_REG_NEW	String	<= 13	Нет	Номер регистрации расшифровки к договорам, заполняется в случае изменения к договору (реквизиты изменения)
Дата регистрации (новый)	Date_REG_NEW	Date		Нет	Дата регистрации расшифровки к договорам, заполняется в случае изменения к договору (реквизиты изменения)
Признак принятия на учет	ACТIVE	String		Да	Признак: 0 - не принят 1 - принят на учет
Номер договора	Num_CONTR	String	<= 30	Да	Номер договора
Начало периода	Date_BEGIN	Date		Да	Начало периода действия
Конец периода	Date_END	Date		Да	Конец периода действия
Код учреждения	Kod_PL	Strinq	= 5	Да	Код учреждения **
Наименование учреждения	Name_PL	Strinq	<= 512	Да	Наименование учреждения
Номер счета бюджета	ACC_Num	Strinq	<= 20	Да	Номер счета бюджета
Номер счета учреждения	ACC_SEND	Strinq	<= 20	Да	Номер счета учреждения
Код поставщика	Kod_POL	Strinq	= 5	Нет	Код организации поставщика **
Наименование поставщика	Name_POL	Strinq	<= 512	Да	Наименование организации поставщика
ИНН поставщика	INN_POL	Strinq	<= 12	Да	ИНН организации поставщика
Содержание	Content	Strinq	<= 230	Да	Содержание
Условия	Conditions	Strinq	<= 230	Да	Условия
Сумма договора	YEAR_GOD	Number2		Да	Итоговая сумма по документу
Сумма договора (новая)	YEAR_GOD_NEW	Number2		Нет	Итоговая сумма по документу, заполняется в случае изменения к договору
Основания документа	BOO			Нет 3
Номер основания	NOM_OSNOV	Strinq	10	Да	Номер документа-основания
Дата основания	Date_OSNOV	Dаte		Да	Дата документа-основания
Наименование документа-основания	OSNOV	Strinq	254	Да	Наименование документа-основания
Примечание	PRIM	Strinq	<= 3000	Нет	Примечание
Строки расшифровке в разрезе полных кодов бюджетной классификации	BOST
Код по ППП	Glava	String	= 3	Да	Код по ППП*
Код по ФКР	Razdel	String	= 4	Да	Код по ФКР*
Код по КЦСР	Statia	String	= 7	Да	Код по КЦСР*
Код по КВР	VID	String	= 3	Да	Код по КВР*
Код по ЭКР	E_Klass	String	= 3	Да	Код по ЭКР*
Доп. классификация	ADD_Klass	Strinq	<= 20	Да	Дополнительная бюджетная классификация
Региональная БК	LOCAL	String	<= 20	Нет	Региональная бюджетная классификация
Номер БО	Num_BO	String	<= 30	Нет	Номер бюджетного обязательства. Поле заполняется в случае изменения к договору. Если документ является расшифровкой к договору, номер БО присваивается программным продуктом минфина Астраханской области.
Дата БО	Date_BO	Dаte		Да	Дата бюджетного обязательства
Номер БО (новый)	Num_BO_NEW	String	<= 30	Нет	Номер бюджетного обязательства после изменения, заполняется в случае изменения к расшифровке к договорам
Сумма по классификации	Sum1	Number2		Нет	Сумма за январь
Сумма по классификации	Sum2	Number2		Нет	Сумма за февраль
Сумма по классификации	Sum3	Number2		Нет	Сумма за март
Сумма по классификации	Sum4	Number2		Нет	Сумма за апрель
Сумма по классификации	Sum5	Number2		Нет	Сумма за май
Сумма по классификации	Sum6	Number2		Нет	Сумма за июнь
Сумма по классификации	Sum7	Number2		Нет	Сумма за июль
Сумма по классификации	Sum8	Number2		Нет	Сумма за август
Сумма по классификации	Sum9	Number2		Нет	Сумма за сентябрь
Сумма по классификации	Sum10	Number2		Нет	Сумма за октябрь
Сумма по классификации	Sum11	Number2		Нет	Сумма за ноябрь
Сумма по классификации	Sum12	Number2		Нет	Сумма за декабрь

1 - Поле заполняется, если отправитель - бюджетополучатель

2 - Поле заполняется, если отправитель - орган ФК

3 - Заполняется только для выгружаемых документов "Изменения к договорам". Для остальных документов блок отсутствует.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

*** Файл, содержащий изменение к расшифровке к договорам, должен включать в себя изменяемый документ (расшифровка к договорам или изменение к расшифровке к договорам).

2.2. Макет файла

KS|Num_Ver|Former|Form_Ver|Norm_Doc(0)|

FROM|Kod_BP|Name_BP|Kod_TOFK|Name_TOFK|

TO|Kod_BP|Name_BP|Kod_TOFK|Name_TOFK| BO (*)

BO|TYPЕ_BO|Num_REG|Date_REG|Num_REG_NEW|Date_REG_NEW|ACTIVE|Num_CONT R|Date_BEGIN|Date_END|Kod_PL|Name_PL|ACC_Num|ACC_SEND|Kod_POL|Name_POL|IN N_POL|CONTENT|Conditions|YEAR_GOD|YEAR_GOD_NEW| BOST(*)

BOO|NOM_OSNOV|Date_OSNOV|OSNOV|PRIM| BOST(*)

BOST|Glava|Razdel|Statia|VID|E_Klass|ADD_Klass|LOCAL|Num_BO|Date_BO| Num_BO_NEW|Sum1|Sum2|Sum3|Sum4|Sum5|Sum6|Sum7|Sum8|Sum9|Sum10|Sum11|Sum12 |

2.3. Примеры файлов

Пример файла расшифровки к договорам

Имя файла - 10090C01.BO3

KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||

FROM|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|||

TO|||||

BO|0|01|12.03.2009|||0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|02095104000|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.98||

BOST|133|1003|5058602|005|242|242000|||12.03.2009||3.98||||||||||||

Пример файла изменения к расшифровке к договорам (В файле должны присутствовать оба документа - изменяемая расшифровка в первоначальном виде и изменение к ней).

Имя файла - 10090C02.BO3

KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||

FROM|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|||

TO|||||

BO|0|01|12.03.2009|||0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.98||

BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.98|||||| ||||||

BO|1|01|12.03.2009|02|17.03.2009|0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|М инистерство ЖКХ Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.98|3.00|

BOO|12|12.03.2009|Дополнительное соглашение||

BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.00|||||| ||||||

Пример файла изменения на изменение к расшифровке к договорам (В файле должны присутствовать оба документа - изменяемая изменение к расшифровке и изменение к нему).

Имя файла - 10090C03.BO3

KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||

FROM|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|||

TO|||||

BO|1|02|17.03.2009|02|17.03.2009|1|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|М инистерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.00|3.00|

BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009|0000011|3.0 0||||||||||||

BO|1|02|17.03.2009|03|20.03.2009|1|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|М инистерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.00|3.10|

BOO|15|15.03.2009|Дополнительное соглашение||

BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.10|||||| ||||||

III. Платежное поручение, пакет платежных поручений

3.1. Описание полей документа

Таблица 5

Описание полей документа
Платежное поручение, пакет платежных поручений

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязатель- ность	Описание
Общая часть платежного поручения	PP
N платежного поручения	Num_PP	Strinq	<= 10	Да	N платежного поручения.
Дата платежного поручения	Date_PP	Date		Да	Дата платежного поручения.
Вид платежа	VID_PL	Strinq	= 1	Да	Вид платежа: 0 - пусто; 1 - почтой; 2 - телеграфом; 3 - электронно; 4 - срочно.
Сумма платежного поручения	Sum_PP	Number1		Да	Сумма платежного поручения.
ИНН Плательщика	INN_PAY	Strinq	<= 12	Да	ИНН ПБС или ФО.
КПП Плательщика	KPP_PAY	Strinq	= 9	Да	КПП ПБС или ФО.
Код бюджетополуча- теля - Плательщика	Kod_BP_PAY	Strinq	= 5	Нет	Код ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО. При отправке платежного поручения от ФО, указывается код бюджетополучателя, ИНН и КПП, которого указаны в документе.**
Полное наименование бюджетополуча- теля - Плательщика	Name_BP_PAY	Strinq	<= 512	Нет	Полное наименование ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО.**
Наименование Плательщика - по требованию банка	Name_PAY	Strinq	<= 160	Да	Наименование Плательщика - по требованию банка.
Лицевой счет Плательщика	Num_LS_PAY	Strinq	= 11	Да	Номер лицевого счета. В случае отправки платежного поручения, пакета платежных поручений от ФО, указывается лицевой счет бюджета.
Код ОрФК	Kod_TOFK_ PAY	Strinq	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.*
ИНН органа ФК - Плательщика	INN_OK_PAY	Strinq	<= 12	Нет	ИНН ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование органа ФК - Плательщика	NM_OK_PAY	Strinq	<= 250	Нет	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.*
Расчетный счет органа ФК Плательщика	RS_PAY	Strinq	= 20	Да	Расчетный счета ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
БИК банка Плательщика	BIK_PAY	Strinq	= 9	Да	БИК банка ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование банка Плательщика	Bank_PAY	Strinq	<= 50	Да	Наименование банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК.
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PAY	Strinq	<= 50	Нет	Наименование филиала банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PAY	Strinq	= 20	Нет	Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК.
ИНН Получателя	INN_RCP	Strinq	<= 12	Нет 1	ИНН организации получателя. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе.
КПП Получателя	KPP_RCP	Strinq	= 9	Нет 1	КПП организации получателя. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе.
Наименование Получателя - по требованию банка	Name_RCP	Strinq	<= 160	Да	Наименование Получателя - по требованию банка.
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_RCP	Strinq	<= 12	Нет 2	ИНН органа ФК Получателя.
Наименование органа ФК - Получателя	NM_OK_RCP	Strinq	<= 250	Нет 2	Наименование органа ФК - Получателя.*
Расчетный счет Получателя	RS_RCP	Strinq	= 20	Нет	Расчетный счет Получателя.
Лицевой счет Получателя	LS_RCP	Strinq	= 11	Нет 2	Лицевой счет Получателя.
БИК банка Получателя	BIK_RCP	Strinq	= 9	Да	БИК банка Получателя.
Наименование банка Получателя	Bank_RCP	Strinq	<= 50	Да	Наименование банка Получателя.
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_RCP	Strinq	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Получателя.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_RCP	Strinq	= 20	Нет	Коррсчет банка Получателя в РКЦ.
Срок платежа	TIME_PAY	Date		Нет	Срок платежа.
Очередность платежа	Order_PAY	Strinq	= 1	Да	Очередность платежа.
Назначение платежа	Purpose	Strinq	<= 210	Да	Назначение платежа.***
Признак печати КПП	Print_KPP	Strinq	= 1	Да	Признак печати КПП: 0 - не печатать; 1 - печатать.
Статус юридического лица (101)	PAYSTATUS	Strinq	= 2	Нет 1	Статус юридического лица (101).
Код бюджетной классификации (104)	KBKD	Strinq	= 20	Нет 1	Код бюджетной классификации (104). Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства.
Код ОКАТО (105)	PAYOKATO	Strinq	= 11	Нет 1	Код ОКАТО (105).
Показатель основания платежа (106)	OSNPLAT	Strinq	<= 2	Нет 1	Показатель основания платежа (106).
Показатель налогового периода (107)	NAL_PER	Strinq	<= 10	Нет 1	Показатель налогового периода (107).
Показатель номера документа (108)	N_DOK	Strinq	<= 15	Нет 1	Показатель номера документа (108).
Показатель даты документа (109)	D_DOK	Date		Нет 1	Показатель даты документа (109).
Тип платежа (110)	ТYPE_PL	Strinq	<= 2	Нет 1	Тип платежа (110).
Наименование бюджета	Name_BUDG	Strinq	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Строки платежного поручения по бюджетной классификации	PPST
Код по ППП	Glava	Strinq	= 3	Да	Код по ППП*.
Код по ФКР	Razdel	Strinq	= 4	Да	Код по ФКР*.
Код по КЦСР	Statia	Strinq	= 7	Да	Код по КЦСР*.
Код по КВР	VID	Strinq	= 3	Да	Код по КВР*.
Код по ЭКР	E_Klass	Strinq	= 3	Да	Код по ЭКР*.
Код КИВнФ	KKIVNF	Strinq	= 20	Нет 4	Код КИВнФ*.
Код КИВФ	KKIVF	Strinq	= 20	Нет 4	Код КИВФ*.
Код доходов	KDOH	Strinq	= 20	Нет	Код доходов*.
Код цели	ADD_Klass	Strinq	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов областного бюджета.
Код источника финансирования	Kod_FIN	Strinq	= 1	Нет	Код источника финансирования. Может принимать значения: 0 - не определен; 1 - бюджетные средства; 2 - внебюджетные средства; 3 - средства, находящиеся во временном распоряжении.
Номер бюджетного обязательства	Num_BO	Strinq	<= 10	Нет 3	Номер бюджетного обязательства.
Месяц финансирования	MON_FIN	Strinq	= 2	Нет 3	Месяц финансирования.
Сумма по классификации	Sum_STR	Number1		Да	Сумма по классификации.
Резервное поле	REZERV	Strinq	<= 40	Нет	Поле зарезервировано.

1 Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.

2 Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.

3 Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет.

4 Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования.

*** Поле заполняется в соответствии с Методикой по оформлению требованиями министерства финансов Астраханской области по оформлению платежных документов.

3.2. Макет файла

FK|Num_Ver|Former|Form_Ver|Norm_Doc(0)|PP(*)

PP|Num_PP|Date_PP|VID_PL|Sum_PP|INN_PAY|KPP_PAY|Kod_BP_PAY(0)|Name_B P_PAY(0)|Name_PAY|Num_LS_PAY(0)|Kod_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|R S_PAY|BIK_PAY|Bank_PAY|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|Name _RCP|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP|Bank_RCP|FILI AL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|Order_PAY|Purpose|Print_KPP|PAYSTATUS(0)| KBKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DOK(0)|D_DOK(0)|TYPЕ_PL(0)|NA ME_BUDG|PPST(*)

PPST|Glava(0)|Razdel(0)|Statia(0)|VID(0)|E_Klass(0)|KKIVNF(0)|KKIVF( 0)|KDOH(0)|ADD_Klass(0)|Kod_FIN(0)|Num_BO(0)|MON_FIN(0)|Sum_STR|REZERV(0) |

3.3. Пример файла

Имя файла - 10210H01.PF4

FK|2008.03||||

PP|00105|17.04.2008|3|2119862|3015069057|301501001|10210|Министерств о образования и науки Астраханской области|УФК по Астраханской области (Минфин Астраханской области (Министерство образования и науки Астраханской области))|03076102101|2500|3015010078|УФК по Астраханской области|40201810600000100004|041203001|ГРКЦ ГУ банка России по Астраханской обл.|||301807697157||ИП Бахшиев Натиг Зияддин-оглы|||40802810805040101310||041203602|Астраханское ОСБ N 8625 г. Астрахань||30101810500000000602||6|(076-0702-4339900-001-340-340100=211 98.62-0000369 л/с 02095104000) л/с 03076102101 акт св на 16.01.08, контр N 154 от 01.10.07 года прод питан;|0|||||||||Счет бюджета|

PPST|076|0702|4339900|001|340||||340100|0|0000369||2119862||

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 17 мая 2011 г. N 25-п раздел IV настоящих Требований изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Заявка на получение наличных средств

4.1. Описание полей документа

Таблица 6

Описание полей документа Заявка на получение наличных средств

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	SТRING	= 1	Да	2 - бюджет субъекта Российской Федерации, 6 - средства бюджетного учреждения (автономного учреждения).
Код клиента	KOD_UBP	SТRING	= 5	Да	Код бюджетополучателя - Плательщика.**
Наименование клиента	NAMЕ_UBP	SТRING	<= 2000	Да	Полное наименование бюджетополучателя - Плательщика.**
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	SТRING	= 4	Да	Код ОрФК.
Наименование ОрФК	NAMЕ_TOFK	SТRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК.
Общая информация	ZS			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер документа	NOM_ZVK	SТRING	<= 15	Да	Номер заявки.
Дата документа	DATЕ_ZVK	DATЕ		Да	Дата заявки.
Наименование бюджета	NAMЕ_BUD	SТRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Поле не заполняется, если клиент АУ или БУ.
Финансовый орган	NAMЕ_UBP_FO	SТRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ФО. Поле не заполняется, если клиент АУ, БУ.
Главный распорядитель бюджетных средств	NAMЕ_GRBS	SТRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится ПБС, оформивший документ.** Для АУ поле не заполняется. Для БУ указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.
Глава по БК	GLAVA_GRBS	SТRING	= 3	Нет	Код ГРБС, по перечню главных распорядителей бюджетных средств соответствующего бюджета.** Поле не заполняется, если клиент является АУ, БУ.
Наименование клиента	NAMЕ_UBP_PAY	SТRING	<= 2000	Да	Полное наименование ПБС/АУ/БУ, формирующего документ.**
Код УБП по Сводному реестру	KOD_UBP_PAY	SТRING	= 5	Нет	Поле не обязательно для заполнения, заполняется только участниками бюджетного процесса федерального уровня.
Номер лицевого счета клиента	LS_PAY	SТRING	= 11	Нет	Номер лицевого счета ПБС/АУ/БУ, оформившего документ.
Наименование ТОФК	NAMЕ_TOFK_PAY	SТRING	<= 2000	Да	Полное наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет ПБС.
Код ТОФК	KOD_TOFK_PAY	SТRING	= 4	Да	Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет ПБС.
Предельная дата исполнения	DATЕ_LIM	DATЕ		Нет	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется.
Номер бюджетного обязательства	NOM_BO	SТRING	= 7	Нет	Номер бюджетного обязательства.
Должность руководителя (уполномоченного лица)	DOL_RUK	SТRING	<= 100	Нет	Наименование должности руководителя или уполномоченного лица клиента.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAMЕ_RUK	SТRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя клиента или уполномоченного им лица, с указанием фамилии и инициалов.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	DOL_BUH	SТRING	<= 100	Нет	Наименование должности главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAMЕ_BUH	SТRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента, с указанием фамилии и инициалов.
Дата подписания документа	DATЕ_POD	DATЕ		Да	Дата подписания документа.
Должность доверенного лица	DOL_ISP_DOV	SТRING	<= 100	Да	Должность доверенного лица
Фамилия, имя, отчество доверенного лица	NAMЕ_ISP_DOV	SТRING	<= 50	Да	Фамилия, имя, отчество доверенного лица
Наименование документа, удостоверяющего личность	NAMЕ_DOV	SТRING	<= 255	Да	Наименование документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность	NOM_DOС	SТRING	<= 20	Да	Номер документа, удостоверяющего личность
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	ORG_DOС	SТRING	<= 2000	Да	Кем выдан документ, удостоверяющий личность
Когда выдан документ, удостоверяющий личность	DATЕ_DOС	DATЕ		Да	Когда выдан документ, удостоверяющий личность
Итоговая сумма	SUM_ITOG	NUMBЕR2		Да	Итоговая сумма по Заявке.
Отметка ОрФК/ Номер заявки	NOM_ZS_FK	SТRING	<= 15	Нет	Номер Заявки, присвоенный ОрФК. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ Дата регистрации	DATЕ_FK	DATЕ		Нет	Дата регистрации Заявки в ОрФК. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP_FK	SТRING	<= 100	Нет	Должность работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ ФИО ответственного исполнителя	NAMЕ_ISP_FK	SТRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP_FK	SТRING	<= 50	Нет	Телефон работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК.
Раздел 1. Реквизиты чека.	ZSCH1(*)			Да	Блок является множественным, только если в указанном чеке различаются символы кассового плана.
Сумма в рублях	SUMR_ZVK	NUMBЕR2		Да	Сумма по символу кассового плана в чеке.
Номер чека	CHEСK_NOM	SТRING	<= 15	Да	Номер чека.
Серия чека	CHEСK_SER	SТRING	<= 30	Да	Серия чека.
Дата чека	DATЕ_CHEСK	DATЕ		Да	Дата оформления чека.
Срок действия чека	DATЕ_CHEСK_LIM	DATЕ		Да	Срок действия чека.
Символ кассового плана	CHEСK_KAS	SТRING	= 2	Да	Символ кассового плана.
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег.	ZSCH2(*)			Да
Источник средств	KOD_IST	SТRING	= 1	Да	Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - Средства бюджета. 2 - Средства от приносящей доход деятельности. 6 - Средства юридических лиц.
Код по КБК	KBK	SТRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации.* Не заполняется если клиент является АУ или БУ.
Тип КБК	TYPЕ_KBK	SТRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - расходы; Обязательно к заполнению, если заполнено поле "Код по БК".
Код цели	ADD_KLASS	SТRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов областного бюджета. Не заполняется если клиент является АУ или БУ.
Сумма	SUMR_KBK	NUMBЕR2		Да	Сумма по КБК.
Назначение платежа	PURPOSE	SТRING	<= 210	Да	Назначение платежа в соответствии с документом - основанием возникновения обязательств.
Примечание	NOTE	SТRING	<= 254	Нет	Информация, необходимая для исполнения бюджета.

* Поле заполняется в соответствии с законом о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год.

** Поле заполняется в соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования.

*** Поле заполняется в соответствии с Методикой министерства финансов Астраханской области по оформлению платежных документов.

4.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOС(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAMЕ_UBP|

TO|KOD_TOFK|NAMЕ_TOFK|

ZS|GUID_FK(0)|NOM_ZVK|DATЕ_ZVK|NAMЕ_BUD(0)|NAMЕ_UBP_FO(0)|NAMЕ_GRBS( 0)|GLAVA_GRBS(0)|NAMЕ_UBP_PAY|KOD_UBP_PAY(0)|LS_PAY(0)|NAMЕ_TOFK_PAY|KOD_ TOFK_PAY|DATЕ_LIM(0)|NOM_BO(0)|DOL_RUK(0)|NAMЕ_RUK|DOL_BUH(0)|NAMЕ_BUH(0) |DATЕ_POD|DOL_ISP_DOV|NAMЕ_ISP_DOV|NAMЕ_DOV|NOM_DOС|ORG_DOС|DATЕ_DOС|SUM_ ITOG|NOM_ZS_FK(0)|DATЕ_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAMЕ_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|Z SCH1(*)

ZSCH1|SUMR_ZVK|CHEСK_NOM|CHEСK_SER|DATЕ_CHEСK|DATЕ_CHEСK_LIM|CHEСK_K AS|ZSCH2(*)

ZSCH2|KOD_IST|KBK(0)|TYPЕ_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUMR_KBK|PURPOSE|NOTE( 0)|

4.3. Пример файла

Имя файла - 10315R03.ZS4

FK|TXZS100701|Бюджет - КС|11.01.05||

FROM|2|10315|Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский инженерно-строительный институт"|

TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|

ZS||1|21.04.2011|БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|876|Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский инженерно-строительный институт"||03252004910|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|2500|||директор|Лукьяненко Екатерина Анатольевна|бухгалтер|Анисимова Елена Борисовна|21.04.2011|директор|иванов|паспорт|1202 222222|советским оуфмс|01.01.2010|3000.00||||||

ZSCH1|3000.00|11111|111111|07.04.2011|07.04.2011|40|

ZSCH2|1|87607064309900001211|10|211000|3000.00|зарплата за март 2011|зарплата за март 2011|

ГАРАНТ:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 17 мая 2011 г. N 25-п настоящие Требования дополнены разделом V

V. Заявка на кассовый расход

5.1. Описание полей документа

Таблица 7

Описание полей документа Заявка на кассовый расход (полная),
Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	SТRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации.
Код клиента	KOD_UBP	SТRING	= 5	Да	Код бюджетополучателя - Плательщика.**
Наименование клиента	NAMЕ_UBP	SТRING	<= 2000	Да	Полное наименование бюджетополучателя - Плательщика.**
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	SТRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.*
Наименование ОрФК	NAMЕ_TOFK	SТRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.*
Общая информация	ZR(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Тип заявки	TYPЕ	SТRING	=1	Да	Допустимые значения: 1 - Заявка на кассовый расход (полная) 2 - Заявка на кассовый расход (сокращенная).
Номер заявки	NOM_ZR	SТRING	<= 15	Да	Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход в разрезе каждого бюджетополучателя.
Дата заявки	DATЕ_ZR	DATЕ		Да	Дата заявки на кассовый расход.
Код клиента	KOD_UBP_PAY	SТRING	= 5	Нет	Код бюджетополучателя - Плательщика. **
Наименование клиента	NAMЕ_UBP_PAY	SТRING	<= 2000	Да	Полное наименование бюджетополучателя.**
Номер лицевого счета клиента	LS_UBP_PAY	SТRING	= 11	Да	Номер лицевого счета бюджетополучателя.
ИНН клиента	INN_UBP	SТRING	=10	Нет	ИНН бюджетополучателя. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1. Если "TYPЕ"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН бюджетополучателя, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.
КПП клиента	KPP_UBP	SТRING	=9	Нет	КПП бюджетополучателя. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1. Если "TYPЕ"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП бюджетополучателя, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.
Глава по БК	GLAVA_GRS	SТRING	= 3	Да	Код главы по бюджетной классификации ГРБС.** Не заполняется для БУ.
Наименование ГРБС (ГАИФДБ)	NAMЕ_UBP_GRS	SТRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ.** Если "TYPЕ"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2.
Наименование бюджета	NAMЕ_BUD	SТRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется для БУ.
Наименование финансового органа	NAMЕ_FO	SТRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ФО. Если "TYPЕ"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2.
Код органа ФК	KOD_TOFK	SТRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование органа ФК	NAMЕ_TOFK	SТRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Предельная дата исполнения	DATЕ_ISP	DATЕ		Нет	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется.
Номер обязательства	NOM_BO	SТRING	= 7	Нет1	Номер бюджетного обязательства.
Код приоритета исполнения	KOD_ISP	SТRING	= 1	Нет	Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Приоритет исполнения	PR_ISP	SТRING	<= 250	Нет	Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Сумма документа в валюте выплаты	SUM_V	NUMBЕR2		Да	Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.
Код валюты по ОКВ	KOD_V	SТRING	= 3	Да	Актуальный цифровой код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2 указывается значение "643".
Сумма документа	SUM_DOС	NUMBЕR2		Нет	Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Признак авансового платежа	TYPЕ_AP	SТRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 - платеж не является авансовым; 1 - платеж является авансовым.
Сумма НДС в валюте заявки	SUM_V_NDS	NUMBЕR2		Нет	Сумма НДС в валюте выплаты. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Очередность платежа	ORDER_PL	SТRING	= 1	Да	Очередность платежа.
Вид платежа	VID_PL	SТRING	= 1	Да	Вид платежа: - "0 - пусто", - "1 - почтой", - "2 - телеграфом", - "3 - электронно", - "4 - срочно".
Назначение платежа	PURPOSE	SТRING	<= 210	Да	Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата).
Наименование/ФИО контрагента	NAMЕ_RCP	SТRING	<= 160	Да	Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента.
ИНН контрагента	INN_RCP	SТRING	<= 12	Да	ИНН контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение "0".
КПП контрагента	KPP_RCP	SТRING	<= 9	Да	КПП контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица КПП, проставляется значение "0".
Лицевой счет контрагента	LS_UBP_RCP	SТRING	= 11	Нет2	Указывается лицевой счет контрагента, в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт ОрФК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Банковский счет контрагента	BS_RCP	SТRING	<= 34	Нет	Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит "KOD_V" имеет значение равное "643", то длина поля =20.
Наименование банка контрагента	NAMЕ_BIC_RCP	SТRING	<= 160	Да	Наименование банка, в котором открыт счет контрагента.
БИК банка контрагента	BIC_RCP	SТRING	= 9	Да	БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте Российской Федерации (рублях).
Корсчет банка контрагента	KS_BIC_RCP	SТRING	<= 34	Нет	Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит "KOD_V" имеет значение равное "643", то длина поля =20.
Статус налогоплательщика	PAYSTATUS	SТRING	= 2	Нет3	Указывается статус налогоплательщика.
Код бюджетной классификации	KDOH	SТRING	= 20	Нет3	Указывается код бюджетной классификации.* Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Код ОКАТО	OKATO	SТRING	<= 11	Нет3	Указывается код ОКАТО. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель основания платежа	OSN_PL	SТRING	<= 2	Нет3	Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель налогового периода/кода таможенного органа	NAL_PER	SТRING	<= 10	Нет3	Указывается показатель налогового периода равный 10 знакам. Если в поле "PAYSTATUS" указано значение "18", то указывается код таможенного органа в соответствии с классификацией таможенных органов в РФ, равный 8 знакам. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель номера документа	NOM_DOK	SТRING	<= 15	Нет3	Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель даты документа	DATЕ_DOK	SТRING	<= 10	Нет 3	Указывается показатель даты документа - основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Тип платежа	TYPЕ_PL	SТRING	<= 2	Нет 3	Указывается тип платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK_UBP	SТRING	<=100	Нет	Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAMЕ_RUK_UBP	SТRING	<=50	Да	ФИО руководителя (уполномоченного лица) клиента.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	DOL_BUH_UBP	SТRING	<=100	Нет	Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAMЕ_BUH_UBP	SТRING	<=50	Нет	ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента.
Дата подписания заявки	DATЕ_POD_UBP	DATЕ		Да	Дата подписания заявки.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Номер заявки	NOM_ZR_FK	SТRING	<= 15	Нет	Номер Заявки на кассовый расход, присвоенный в ФК или ОрФК. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Дата постановки на учет	DATЕ_FK	DATЕ		Нет	Дата регистрации Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP_FK	SТRING	<= 100	Нет	Должность работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/ФИО ответственного исполнителя	NAMЕ_ISP_FK	SТRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход, с указанием фамилии и инициалов. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP_FK	SТRING	<= 50	Нет	Телефон ответственного исполнителя. Заполняется в ОрФК.
Реквизиты документов-оснований	ZROSN(*)			Нет	Блок заполняется при наличии документа - снования, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.
Вид документа-основания	VID_OSN	SТRING	<= 50	Нет	Тип документа - основания (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое).
Номер документа-основания	NOM_OSN	SТRING	<= 45	Нет	Номер документа - основания.
Дата документа-основания	DATЕ_OSN	DATЕ		Нет	Дата документа - основания.
Предмет документа-основания	OSN	SТRING	<= 512	Нет	Если "TYPЕ"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2.
Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации	ZRST(*)			Да	Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPЕ"=2 допустимо указывать только один КБК.
Источник средств	KOD_IST_KBK	SТRING	= 1	Да	Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1 - средства бюджета.
Тип КБК плательщика	TYPЕ_KBK_PAY	SТRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - расходы.
Код по БК плательщика	KBK_PAY	SТRING	=20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.*
Тип КБК получателя	TYPЕ_KBK_RCP	SТRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - расходы; Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Код по БК получателя	KBK_RCP	SТRING	=20	Нет	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Код дополнительной классификации плательщика	ADD_KLASS_PAY	SТRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.
Код дополнительной классификации получателя	ADD_KLASS_RCP	SТRING	<= 20	Нет	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Сумма в валюте заявки	SUM_V_KBK	NUMBЕR2		Да	Сумма в валюте по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPЕ"=2 указывается значение, равное значению из поля "SUM_V".
Сумма в рублях	SUM_R_KBK	NUMBЕR2		Нет	Сумма в рублях по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Назначение платежа	PURPOSE_KBK	SТRING	<= 210	Да	Назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с документом - основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.*** Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.
Примечание	NOTE_KBK	SТRING	<= 254	Нет	Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования.

*** Поле заполняется в соответствии с Методикой министерства финансов Астраханской области по оформлению платежных документов.

1 Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет.

2 Поле заполняется, если получателем является учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.

3 Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.

5.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOС(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAMЕ_UBP|

TO|KOD_TOFK|NAMЕ_TOFK|

ZR(*)|GUID_FK(0)|TYPЕ|NOM_ZR|DATЕ_ZR|KOD_UBP_PAY(0)|NAMЕ_UBP_PAY|LS_ UBP_PAY|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|GLAVA_GRS(0)|NAMЕ_UBP_GRS(0)|NAMЕ_BUD(0)|NA MЕ_FO(0)|KOD_TOFK|NAMЕ_TOFK|DATЕ_ISP(0)|NOM_BO(0)|KOD_ISP(0)|PR_ISP(0)|SU M_V|KOD_V|SUM_DOС(0)|TYPЕ_AP|SUM_V_NDS(0)|ORDER_PL|VID_PL|PURPOSE|NAMЕ_RC P|INN_RCP|KPP_RCP|LS_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|NAMЕ_BIC_RCP|BIC_RCP(0)|KS_BIC_ RCP(0)|PAYSTATUS(0)|KDOH(0)|OKATO(0)|OSN_PL(0)|NAL_PER(0)|NOM_DOK(0)|DATЕ _DOK(0)|TYPЕ_PL(0)|DOL_RUK_UBP(0)|NAMЕ_RUK_UBP|DOL_BUH_UBP(0)|NAMЕ_BUH_UB P(0)|DATЕ_POD_UBP|NOM_ZR_FK(0)|DATЕ_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAMЕ_ISP_FK(0)|TE L_ISP_FK(0)|ZROSN(*)

ZROSN(0)|VID_OSN|NOM_OSN|DATЕ_OSN|OSN(0)|ZRST(*)

ZRST|KOD_IST_KBK|TYPЕ_KBK_PAY(0)|KBK_PAY(0)|TYPЕ_KBK_RCP(0)|KBK_RCP( 0)|ADD_KLASS_PAY(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0 )|NOTE_KBK(0)|

5.3. Пример файла

5.3.1. Заявка на кассовый расход (полная)

Имя файла - 00491402.ZR5

FK|TXZR110101|Бюджет - КС|11.01.05||

FROM|2|00370|Областное государственное учреждение "Транспортное управление Правительства Астраханской области"|

TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|

ZR||1|999|28.04.2011||Областное государственное учреждение "Транспортное управление Правительства Астраханской области"|03252003700|||002|УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)|БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области||0000069|||9.00|643||0||5|3|(002-0113-0011200-012-340-380=9.00-00 00069 л/с 40201810600000100004) л/с 03252003700 За оргтехнику|УФК по Астраханской области (ООО "ТАН")|3015075188|301501001||40702810900010000500|ОАО АГРОИНКОМБАНК|041203726|30101810800000000726|01|18210102010011000110|1240 1000000|ТП|КВ.01.2011|0|01.04.2011|НС|директор|Ивакин Николай Михайлович|бухгалтер|Нестерова Вера Александровна|01.01.2001||||||

ZRST|1|10|00201130011200012340|||380||9.00|||(380) За оргтехнику|

5.2.2. Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Имя файла - 00491402.ZR5

FK|TXZR100701|Бюджет - КС|11.01.05||FROM|2|00491|Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский инженерно-строительный институт"| TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области| ZR||2|1|06.05.2011||Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский инженерно-строительный институт"|03252004910|||876||БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ||2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области||0000069|||1000.00|643||0||5|3|(876-0706-4309900-001-262-262100=1000.00-0000069 л/с 40201810600000100004) л/с 03252004910 оплата|УФК по Астраханской области (Красноярское отделение N 3980 СБ РФ (ОАО)) |7707083893|300602001||70606810805127305001|АСТРАХАНСКОЕ ОСБ N 8625|041203602|30101810500000000602||||||||||Ануфриев Дмитрий Петрович ||Суетинова Марина Николаевна|05.05.2011|||||| ZRST|1|10|87607064309900001262|||||1000.00||||