Приложение N 3. Финансовый план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы

Приложение N 3
к Инвестиционной программе
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы

Финансовый план
реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани
"Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы

Направление и источники инвестиций	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2007-2011 г.г.
1. Доходы (источники финансирования), всего, в т.ч.	132307,693	545288,07	844495,314	723423,496	185551,870	2431066,443
1.1. Федеральный бюджет	0,0	146396,589	191104,925	138480,2	4950,0	480931,714
1.2. Областной бюджет	0,0	56669,628	74442,02	51930,1	5331,8	188373,548
1.3. Местный бюджет	2000,0	51695,2	74442,0	51930,1	51115,8	231182,948
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	130307,693	290526,525	504506,435	481083,08	124154,5	1530578,233
плата за подключение	5958,9	29196,59	91751,6	35871,8	34550	197328,9
2. Расходы, всего, в т.ч. по проектам	132307,693	545288,07	844495,314	723423,496	185551,870	2431066,443
Развитие системы водоснабжения
2.1. Модернизация системы водоснабжения Трусовского района	66975,7	209187,28	401067,0	382067,0	88548,0	1147844,98
1.1. Федеральный бюджет	0	63146,1	89266,7	76413,3	0	228826,1
1.2. Областной бюджет	0	24443,60	35706,7	28655	1770,0	90576,3
1.3. Местный бюджет	2000	27558,9	35706,7	28655	49587,0	143507,6
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	64975,7	94038,68	240386,9	248343,7	37190,0	684934,98
плата за подключение	0	0	52800	28275	0	81075
2.2. Модернизация 1-ой и 2-ой ниток магистральных водоводов с увеличением их диаметров в левобережной части	1700	84740,7	84740,7	84740,7	0	255922,1
1.1. Федеральный бюджет	0	26269,6	21185,2	16948,1	0	64402,9
1.2. Областной бюджет	0	10168,9	8474,05	6355,55	0	24998,5
1.3. Местный бюджет	0	10168,9	8474,05	6355,55	0	24998,5
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	1700	38133,3	46607,4	55081,5	0	141522,2
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.3. Строительство блочных модульных очистных сооружений водопровода на полуострове "Пролетарский"	28181,79	32681,79	45000	0	0	105863,58
1.1. Федеральный бюджет	0	0	11250	0	0	11250
1.2. Областной бюджет	0	0	4500	0	0	4500
1.3. Местный бюджет	0	4500	4500	0	0	9000
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	28181,79	28181,79	24750	0	0	81113,58
плата за подключение	0	28181,79	24750	0	0	52931,79
Развитие системы водоотведения
2.4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой погружных насосов (64 ед.)	11089,7	50924,8	57214,5	57214,5	52414,5	228858,0
1.1. Федеральный бюджет	0	16248,5	13103,6	10482,9	0	39835,0
1.2. Областной бюджет	0	6289,7	5241,5	3931,1	0	15462,3
1.3. Местный бюджет	0	0,0	5241,5	3931,1	0	9172,6
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	11089,7	28386,5	33628,0	38869,4	52414,50	164388,1
плата за подключение	0	0	3575,9	0	0	3575,9
2.5. Модернизация сетей самотечной и напорной канализации	6300	38750	122951,114	155209,516	42989,370	369900,0
1.1. Федеральный бюджет	0	16275	30737,8	30001,9	4950	81964,7
1.2. Областной бюджет	0	6300	12295,1	11250,7	3560,8	33406,6
1.3. Местный бюджет	0	0	12295,1	11250,7	1528,6	25074,4
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	6300	16175	71323,1	102706,2	32950,0	2294543
плата за подключение	0	0	2300	5175	32950	40425
2.6. Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на южных очистных сооружениях канализации	7955,9	16362,3	0	0	0	24318,2
1.1. Федеральный бюджет	0	7538,642	0,0	0,0	0	7538,642
1.2. Областной бюджет	0	2918,184	0,0	0	0,0	2918,184
1.3. Местный бюджет	0	2918,184	0,0	0	0,0	2918,184
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	7955,9	2987,290	0,0	0	0,0	10943,19
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.7. Строительство главной канализационной насосной станции "Южная"	0	25993,7	25993,7	0	0	51987,4
1.1. Федеральный бюджет	0	8058,047	6498,425	0	0	14556,472
1.2. Областной бюджет	0	3119,244	2599,37	0	0	5718,614
1.3. Местный бюджет	0	3119,244	2599,37	0	0	5718,614
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	0	11697,165	14296,535	0	0	25993,7
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.8. Модернизация очистных сооружений канализации COCK и ЮОСК с целью повышения эффективности очистки сбрасываемых сточных вод по содержанию загрязняющих веществ	4800,0	39800	30180	4800	1600	81180,0
1.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	7500,0	0,0	0,0	7500
1.2. Областной бюджет	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	1000
1.3. Местный бюджет	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	1000
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	4800,0	39800,0	20680,0	4800,0	1600,0	71680,0
плата за подключение	654,31	0	8325,69	0	1600	10580
Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения издержек производства
2.9. Модернизация насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов очистных сооружений водопровода, турбовоздуходувок очистных сооружений канализации и насосов повысительных насосных станций (ПНС) путем установки на них аппаратуры частотно-регулируемого привода	5304,603	44277,5	28401,6	2421,78	0,00	80405,483
1.1. Федеральный бюджет	0,0	8860,7	3520,7	0,0	0,0	12381,4
1.2. Областной бюджет	0,0	3430,0	1408,3	0,0	0,0	4838,3
1.3. Местный бюджет	0,0	3430,0	1408,3	0,0	0,0	4838,3
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	5304,603	28556,8	22064,3	2421,78	0,0	58347,483
плата за подключение	5304,603	1014,8	0	2421,78	0	8741,183
Техническое перевооружение производства
2.10. Строительство объектов и техническое оснащение производства для создания единой аналитической диспетчерской системы сбора и обработки информации о работе очистных сооружений водопровода, канализации, повысительных насосных станций системы водоснабжения	0	800	32170	23170	0	56140
1.1. Федеральный бюджет	0	0	8042,5	4634	0	12676,5
1.2. Областной бюджет	0	0	3217	1737,75	0	4954,75
1.3. Местный бюджет	0	0	3217	1737,75	0	4954,75
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	0	800	17693,5	15060,5	0	33554
плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.11. Внедрение технологии производства по санации и бестраншейной прокладке трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения	0	1770	13076,7	13800	0	28646,7
1.1. Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.2. Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
1.3. Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч.	0	1770	13076,7	13800	0	28646,7
плата за подключение	0	0	0	0	0	0