Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к инвестиционной программе МУП
г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы
Финансовый план реализации инвестиционной программы
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы
|
Направление и источники инвестиций |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2007-2011 г.г. |
|
1. Доходы (источники финансирования), всего, в т.ч. |
132307,693 |
544863,17 |
24022,700 |
173509,366 |
89139,700 |
963842,629 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,0 |
146396,589 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
146396,589 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,0 |
56669,628 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
56669,628 |
|
1.3. Местный бюджет |
2000,0 |
51695,228 |
0,000 |
10000,000 |
10000,000 |
73695,228 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
130307,693 |
290101,725 |
24022,700 |
163509,366 |
79139,700 |
687081,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
5958,913 |
29196,590 |
19313,900 |
99509,470 |
43350,000 |
197328,873 |
|
надбавка к тарифу |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
63999,896 |
35789,700 |
99789,596 |
|
2. Расходы, всего, в т.ч. по проектам |
132307,693 |
544863,170 |
24022,700 |
172672,360 |
89139,700 |
963005,623 |
|
Развитие системы водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Модернизация системы водоснабжения Трусовского района |
66975,70 |
209187,28 |
19313,90 |
116161,046 |
16385,50 |
428023,426 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,00 |
63146,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63146,100 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,00 |
24443,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24443,600 |
|
1.3. Местный бюджет |
2000,00 |
27558,90 |
0,00 |
10000,000 |
0,000 |
39558,900 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
64975,70 |
94038,68 |
19313,90 |
106161,046 |
16385,50 |
300874,826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
19313,90 |
52961,100 |
8800,00 |
81075,00 |
|
надбавка к тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53199,946 |
7585,50 |
60785,45 |
|
2.2. Модернизация 1-й и 2-й ниток магистральных водоводов с увеличением их диаметров в левобережной части |
1700,00 |
84740,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86440,700 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,00 |
26269,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26269,630 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,00 |
10168,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10168,880 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,00 |
10168,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10168,880 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
1700,00 |
38133,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39833,310 |
|
надбавка к тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Строительство блочных модульных очистных сооружений водопровода на полуострове "Пролетарский" |
28181,79 |
32681,79 |
0,00 |
24750,00 |
0,00 |
85613,580 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,00 |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4500,000 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
28181,79 |
28181,79 |
0,00 |
24750,00 |
0,00 |
81113,580 |
|
надбавка к тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
28181,79 |
0,00 |
24750,00 |
0,00 |
52931,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие системы водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой погружных насосов (64 ед.) |
11089,70 |
50924,70 |
0,00 |
3575,90 |
38204,20 |
103794,500 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,00 |
16248,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16248,500 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,00 |
6289,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6289,700 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,000 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
11089,70 |
28386,50 |
0,00 |
3575,90 |
28204,20 |
71256,300 |
|
надбавка к тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28204,20 |
28204,20 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3575,90 |
0,00 |
3575,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Модернизация сетей самотечной и напорной канализации |
6300,00 |
38750,00 |
0,00 |
13474,946 |
32950,000 |
91474,946 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,00 |
16275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16275,000 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,00 |
6300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6300,000 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
6300,00 |
16175,00 |
0,00 |
13474,946 |
32950,000 |
68899,946 |
|
надбавка к тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5999,946 |
0,00 |
5999,946 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7475,00 |
32950,00 |
40425,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на южных очистных сооружениях канализации (ЮОСК) |
7955,900 |
16362,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24318,200 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,000 |
7538,642 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7538,642 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,000 |
2918,184 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2918,184 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,000 |
2918,184 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2918,184 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
7955,900 |
2987,290 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10943,190 |
|
надбавка к тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Строительство главной канализационной насосной станции "Южная" |
0,000 |
25993,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
25993,700 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,000 |
8058,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8058,050 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,000 |
3119,240 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3119,240 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,000 |
3119,240 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3119,240 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
0,000 |
11697,170 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11697,170 |
|
надбавка к тарифу |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
плата за подключение |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Модернизация очистных сооружений канализации СОСК и ЮОСК с целью повышения эффективности очистки сбрасываемых сточных вод по содержанию загрязняющих веществ |
4800,000 |
39800,000 |
0,000 |
13125,694 |
1600,000 |
59325,694 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
4800,000 |
39800,000 |
0,000 |
13125,694 |
1600,000 |
59325,694 |
|
надбавка к тарифу |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4800,004 |
0,000 |
4800,004 |
|
плата за подключение |
654,310 |
0,000 |
0,000 |
8325,690 |
1600,000 |
10580,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения издержек производства |
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Модернизация насосных станций 1-го и 2-го подъемов очистных сооружений водопровода, турбовоздуходувок очистных сооружений канализации и насосов повысительных насосных станций (ПНС) путем установки на них аппаратуры частотно-регулируемого привода |
5304,603 |
44277,500 |
4284,000 |
2421,780 |
0,000 |
56287,883 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,000 |
8860,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8860,700 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,000 |
3430,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3430,000 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,000 |
3430,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3430,000 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
5304,603 |
28556,800 |
4284,000 |
2421,780 |
0,000 |
40567,183 |
|
надбавка к тарифу |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
плата за подключение |
5304,603 |
1014,800 |
0,000 |
2421,780 |
0,000 |
8741,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое перевооружение производства |
|
|
|
|
|
|
|
2.10. Строительство объектов и техническое оснащение производства для создания единой аналитической диспетчерской системы сбора и обработки информации о работе очистных сооружений водопровода, канализации, повысительных насосных станций системы водоснабжения |
0,000 |
800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,000 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
0,000 |
800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,000 |
|
надбавка к тарифу |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
плата за подключение |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11. Внедрение технологии производства по санации и бестраншейной прокладке трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения |
0,000 |
1345,200 |
424,800 |
0,000 |
0,000 |
1770,000 |
|
1.1. Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. |
0,000 |
1345,000 |
424,800 |
0,000 |
0,000 |
1770,000 |
|
надбавка к тарифу |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
плата за подключение |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 26 мая 2011 г. N 62 "О внесении изменений... |