Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 декабря 2011 г. N 65-п "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между Министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Министерства финансов Астраханской области
от 21 декабря 2011 г. N 65-п
"Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых
для электронного обмена информацией между Министерством финансов
Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета,
казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2013 г., 6 мая, 29 декабря 2014 г., 15 марта 2016 г.

В целях совершенствования автоматизации исполнения бюджета Астраханской области, оптимизации электронного обмена информацией министерство финансов Астраханской области постановляет:

1. Утвердить Требования к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области (далее - клиенты).

2. Признать утратившими силу постановления министерства финансов Астраханской области:

от 26.02.2009 N 5-п "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области";

от 17.05.2011 N 25-п "О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 N 5-п".

3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губернаторова О.Ю.) направить настоящее постановление:

в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования;

в семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "Гарант" и "Консультант Плюс" для включения в электронную базу данных;

в семидневный срок со дня принятия в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области и прокуратуру Астраханской области.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2012.

Заместитель председателя Правительства - министр финансов Астраханской области

В.А. Шведов

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 15 марта 2016 г. N 9-п настоящие Требования изложены в новой редакции

См. текст Требований в предыдущей редакции

Требования
к форматам текстовых файлов, используемых для электронного
обмена информацией между Министерством финансов Астраханской области,
главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными
и автономными учреждениями Астраханской области
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 21 декабря 2011 г. N 65-п)

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2013 г., 6 мая, 29 декабря 2014 г., 15 марта 2016 г.

I. Общие требования к формату файлов

1.1. Структура имен файлов

При формировании файла имя файла должно иметь следующую структуру:

XXXXXDNN.TTM,

где

XXXXX -учетный номер клиента;

D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;

NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);

TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3;

M - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.

1.2. Структура файлов

Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.

Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Таблице 1.

Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок.

Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом "|" (ASCII - код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель "|".

Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей "|" в блоке должно строго соответствовать количеству полей.

Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и 124) и с 224 по 239.

Табл. 1 - Структура заголовка файла

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	НСИ
Маркер	KS или FK*
Номер версии формата**	NUM_VER	STRING	<= 10	Да
Наименование программного продукта, сформировавшего файл	FORMER	STRING	<= 50	Да
Версия программного продукта	FORM_VER	STRING	<= 10	Да
Ссылка на документ, утверждающий формат файла	NORM_DOC	STRING	<= 250	Нет

* Маркер KS используется для передачи расшифровок, изменений к договорам; маркер FK - для платежных поручений, заявок на получение наличных средств.

** Для сведений о принятом бюджетном обязательстве версия форматов TXBN140401, для заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство версия форматов TXBC140401; для платежных поручений версия форматов TXPP150101; для заявки на получение наличных средств (казенных учреждений) версия форматов TXZS160101; для заявок на кассовый расход (полная), заявок на кассовый расход (сокращенная) версия форматов TXZR160101; для заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту версия форматов TXZN160101.

1.3. Перечень документов

В целях организации обмена файлами с данными документов между клиентами и министерством финансов Астраханской области принимается следующая классификация:

Табл. 2 - Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Сведения о принятом бюджетном обязательстве	BN
Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство	ВС
Платежное поручение	PP
Заявка на получение наличных средств (казенных учреждений)	ZS
Заявка на кассовый расход	ZR
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	ZN

Описание типов данных, используемых при определении полей документов

Табл. 3 - Перечень типов данных

Описание типа	Имя	Длина
Текст, строка символов без лидирующих и оканчивающих пробелов - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239	STRING	Определяется в каждом поле
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ	DATE	= 10
Время в формате ЧЧ:ММ:СС	TIME	= 8
Денежная сумма в копейках, представляется целым числом	NUMBER1	<= 17
Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом c десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - ".").	NUMBER2	<= 15.2
Целое число	NUMBER	<= 7

1.4. Описание макета документа

1.4.1. Назначение макета

Для каждого документа создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате.

В макете документа определяется:

1. Количество блоков в документе и их последовательность.

2. Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.

1.4.2. Структура файла макета

Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом "|" (код ASCII 124).

Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак "(0)", что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям.

Последним полем в блоке является указатель на следующий блок - маркер следующего блока с признаком "(*)" или без него.

Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.

При описании макета документа используются три типа блоков:

1. Идентификатор документа (смотри Таблицу 2). После идентификатора документа может следовать признак "(*)", означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.

2. Блок, неповторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака "(*)".

3. Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком "(*)".

II. Сведения о принятом бюджетном обязательстве, заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство

2.1. Сведения о принятом бюджетном обязательстве

2.1.1. Описание полей документа

Таблица 4

Описание полей документа Сведения о принятом бюджетном обязательстве

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета клиента	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	2 - бюджет субъекта Российской Федерации
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Учетный номер клиента - Плательщика.**
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента - Плательщика.**
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	Не заполняется.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	Не заполняется.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета клиента	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Нет	Не заполняется.
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Не заполняется.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Не заполняется.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Заголовок	BN(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Не заполняется.
Номер документа	NOM_SV	STRING	<= 50	Да	Номер Сведений об обязательстве, присвоенный клиентом.
Дата составления	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата составления документа. Не должна быть больше даты передачи файла (последняя содержится в имени файла).
Код ПБС по Сводному реестру	KOD_UBP_PBS	STRING	= 5	Нет	Не заполняется.
Наименование клиента	NAME_UBP_PBS	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента - Плательщика.**
Номер лицевого счета клиента	LS_NUM	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента.
Глава по БК	GLAVA_GRBS	STRING	= 3	Да	Код главы по бюджетной классификации ГРБС.**
Главный распорядитель бюджетных средств	NAME_GRBS	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Указывается: Бюджет Астраханской области
Код по ОКПО	OKPO_FO	STRING	= 8	Да	Указывается: 02281948
Финансовый орган	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Указывается: Министерство финансов Астраханской области
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Должность руководителя	DOL_RUK	STRING	<= 100	Да	Должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента.
ФИО руководителя	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента.
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом).
Номер БО	NOM_BO	STRING	= 16	Нет	Не заполняется. Номер денежного обязательства, присваивается министерством финансов Астраханской области.
Дата постановки на учет	DATE_FK	DATE		Нет	Не заполняется. Дата денежного обязательства, присваивается министерством финансов Астраханской области.
Примечание	NOTE_FK	STRING	<= 2000	Нет	Не заполняется.
Должность исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Нет	Не заполняется.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Нет	Не заполняется.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Нет	Не заполняется.
Реквизиты документа-основания	BNOSN			Да
Вид	DOC_VID_OSN	STRING	<= 100	Нет	Не заполняется.
Номер	NOM_DOC	STRING	<= 45	Да	Указывается вид (Счет, Счет-фактура, Контракт, Госконтракт, Договор, Соглашение) и номер документа-основания.
Дата	DATE_DOC	DATE		Да	Указывается дата заключения (принятия) документа-основания.
Дата начала действия	DATE_DOC_BEG	DATE		Да	Дата начала действия документа-основания. В случае отсутствия даты начала действия указывается дата заключения (принятия) документа-основания.
Дата окончания действия	DATE_DOC_END	DATE		Да	Дата окончания действия документа-основания.
Сумма в валюте обязательства	SUM_S	NUMBER2		Да	Сумма по документу-основанию в валюте БО.
Код валюты по ОКВ	KOD_CUR	STRING	= 3	Да	Цифровой код валюты по ОКВ.
Сумма в валюте Российской Федерации	SUM_R	NUMBER2		Да	Сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях).
Авансовый платёж - процент от общей суммы обязательства	PROC_PRERPAY	NUMBER4		Нет	Установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно. Поле обязательно, если поле BNOSN.SUM_PREPAY заполнено значением, отличным от "0.00". Поле не заполняется, если поле BNOSN.SUM_PREPAY заполнено значением "0.00" или пусто.
Сумма авансового платежа	SUM_PREPAY	NUMBER2		Нет	Установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО.
Реквизиты контрагента	BNCONTR(*)			Да
Полное наименование/фамилия, имя, отчество контрагента	NAME_CONTR	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с государственным контрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий.
ИНН	INN	STRING	<= 12	Да	Указывается ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству Российской Федерации - поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации поле не заполняется.
КПП	KPP	STRING	= 9	Нет	КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии).
Местонахождение (место регистрации) - наименование страны	COUNTRY	STRING	<= 80	Нет	Не заполняется.
Местонахождение (место регистрации) - код страны по ОКСМ	OKSM	STRING	<= 3	Нет	Не заполняется.
Местонахождение (место регистрации) - адрес	ADDRESS	STRING	<= 360	Нет	Не заполняется.
Телефон (факс)	TEL	STRING	<= 50	Нет	Не заполняется.
Код статуса	STATUS	STRING	= 1	Нет	Не заполняется.
Номер банковского счета	BS_R_SCH	STRING	= 20	Нет	Не заполняется.
Наименование банка	NAME_BIC	STRING	<= 160	Нет	Не заполняется.
БИК банка	BIC	STRING	= 9	Нет	Не заполняется.
Корреспондентский счет банка	BS_K_SCH	STRING	= 20	Нет	Не заполняется.
Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта	BNEXREQ			Нет	Раздел заполняется для обязательств, возникших на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Способ размещения заказа	ORDER_VID	STRING	<= 2	Нет	Не заполняется.
Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложения	DATE_ITOG	DATE		Нет	Не заполняется.
Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта	DOC_VID_GK	STRING	<= 160	Нет	Не заполняется.
Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта	NOM_DOC_GK	STRING	<= 254	Нет	Не заполняется.
Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта	DATE_DOC_GK	DATE		Нет	Не заполняется.
Номер реестровой записи в реестре контрактов	NOM_REGISTER	STRING	= 19	Да	Уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов. Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013 г., размерность поля устанавливается как "=19". Если бюджетное обязательство возникло из контракта сведения о котором внесены в несекретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как "=19", при этом указываются 1 - 19 разряды 21-значного уникального реестрового номера в реестре ГК.
Расшифровка обязательства по КБК	BNDESCR(*)			Нет	Сочетание значений полей KBK, ADD_KLASS, SUBJ и NOTE должно быть уникально в пределах ЭД.
Номер п/п	NOM_LINE	NUMBER		Да	Используется для идентификации строк расшифровки обязательства. Указывается порядковый номер строки. Нумерация сквозная для всех входящих в ЭД блоков BNDESCR.
Вид средств для исполнения обязательства	SR_FIN	STRING	= 1	Да	Указывается: 1 - средства бюджета.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.*
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Указывается: 10 - "расходы".
Предмет по документу-основанию	SUBJ	STRING	<= 1000	Да	Наименование товаров, работ, услуг (судебных требований) согласно документу-основанию по каждому КБК, указанному в поле BNDESCR.KBK.
Сумма на январь	SUM_JAN	NUMBER2		Да	Сумма БО в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Хотя бы одно из полей BNDESCR.SUM_JAN - BNDESCR.SUM_DEC должно быть заполнено отличным от нуля значением, если значение поля BNDESCR.SUM_YEAR не равно 0.00. При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на февраль	SUM_FEB	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на март	SUM_MAR	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на апрель	SUM_APR	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на май	SUM_MAY	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на июнь	SUM_JUN	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на июль	SUM_JUL	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на август	SUM_AUG	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на сентябрь	SUM_SEP	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на октябрь	SUM_OCT	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на ноябрь	SUM_NOV	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на декабрь	SUM_DEC	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на текущий финансовый год	SUM_YEAR	NUMBER2		Да	Сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение хотя бы одного из полей BNDESCR.SUM_JAN - BNDESCR.SUM_DEC не равно "0.00". Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_1_YEAR - BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на первый год планового периода	SUM_1_YEAR	NUMBER2		Да	Сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR, BNDESCR.SUM_2_YEAR - BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на второй год планового периода	SUM_2_YEAR	NUMBER2		Да	Сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR, BNDESCR.SUM_1_YEAR, BNDESCR.SUM_3_YEAR - BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на третий год после текущего	SUM_3_YEAR	NUMBER2		Да	Сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR - BNDESCR.SUM_2_YEAR, BNDESCR.SUM_4_YEAR, BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на четвертый год после текущего	SUM_4_YEAR	NUMBER2		Да	Сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR - BNDESCR.SUM_3_YEAR, BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на последующие годы	SUM_5_YEAR	NUMBER2		Да	Сумма БО в валюте БО на последующие годы после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR - BNDESCR.SUM_4_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Не заполняется
Код дополнительной классификации	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.*

* Поле заполняется в соответствии с утвержденным министерством финансов Астраханской области порядком о применении бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, получателей средств бюджета Астраханской области, реестра автономных и бюджетных учреждений Астраханской области.

2.1.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|TO

TO|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|BN(*)

BN|GUID_FK(0)|NOM_SV|DATE_OTCH|KOD_UBP_PBS(0)|NAME_UBP_PBS|LS_NUM|GL AVA_GRBS|NAME_GRBS|NAME_BUD|OKPO_FO|NAME_FO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DOL_RUK|NA ME_RUK|DATE_POD|NOM_BO(0)|DATE_FK(0)|NOTE_FK(0)|DOL_ISP(0)|NAME_ISP(0)|TE L_ISP(0)|BNOSN

BNOSN(+BN)|DOC_VID_OSN(0)|NOM_DOC|DATE_DOC|DATE_DOC_BEG|DATE_DOC_END |SUM_S|KOD_CUR|SUM_R|PROC_PRERPAY(0)|SUM_PREPAY(0)|BNCONTR(*)

BNCONTR(+BN)|NAME_CONTR|INN|KPP(0)|COUNTRY(0)|OKSM(0)|ADDRESS(0)|TEL (0)|STATUS(0)|BS_R_SCH(0)|NAME_BIC(0)|BIC(0)|BS_K_SCH(0)|BNEXREQ

BNEXREQ(0)(+BN)|ORDER_VID(0)|DATE_ITOG(0)|DOC_VID_GK(0)|NOM_DOC_GK(0 )|DATE_DOC_GK(0)|NOM_REGISTER|BNDESCR(*)

BNDESCR(0)(+BN)|NOM_LINE|SR_FIN|KBK|TYPE_KBK|SUBJ|SUM_JAN|SUM_FEB|SU M_MAR|SUM_APR|SUM_MAY|SUM_JUN|SUM_JUL|SUM_AUG|SUM_SEP|SUM_OCT|SUM_NOV|SUM _DEC|SUM_YEAR|SUM_1_YEAR|SUM_2_YEAR|SUM_3_YEAR|SUM_4_YEAR|SUM_5_YEAR|NOTE (0)|ADD_KLASS|

2.1.3. Пример файла

Сведения о принятом бюджетном обязательстве

Имя файла - 00511F02.BNA

FK|TXBN140401|1С:Предприятие |9.0||

FROM|2|00511|Министерство социального развития и труда Астраханской области|||

TO||||2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|

BN||1|03.10.2014||Министерство социального развития и труда Астраханской области|03252005110|148|Министерство социального развития и труда Астраханской области|Бюджет Астраханской области|02281948|Министерство финансов Астраханской области|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|Руководитель|Иванов И.И.|03.10.2014|||||||

BNOSN||счет N 1|03.10.2014|04.10.2014|30.10.2014|1000.00|643|1000.00|20.0000|200.00|

BNCONTR|Индивидуальный предприниматель Перга Светлана Вячеславовна|301601018637|||||||||||

BNEXREQ||||||1234567891234567891|

BNDESCR|1|1|14807024249900111211|10|поставка запчастей|1000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| 1000.00|2000.00|3000.00|4000.00|5000.00|6000.00||211000|

2.2. Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство

2.2.1. Описание полей документа

Таблица 5

Описание полей документа Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета клиента	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	2 - бюджет субъекта Российской Федерации
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Учетный номер клиента - Плательщика.**
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента - Плательщика.**
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	Не заполняется.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	Не заполняется.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета клиента	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Нет	Не заполняется.
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Не заполняется.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Не заполняется.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Заголовок	BC(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Не заполняется.
N Заявки	NOM_ZI	STRING	<= 50	Да	Номер заявки на изменение БО, присвоенный клиентом. Нумерация должна быть уникальной в пределах рабочего дня.
N Бюджетного обязательства	NOM_BO	STRING	= 16	Да	Учетный номер БО, присвоенный министерством финансов Астраханской области, в которое вносятся изменения.
Дата составления	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата составления документа.
Код ПБС по Сводному реестру	KOD_UBP_PBS	STRING	= 5	Нет	Не заполняется.
Наименование клиента	NAME_UBP_PBS	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента - Плательщика.**
Номер лицевого счета получателя	LS_NUM	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента.
Глава по БК	GLAVA_GRBS	STRING	= 3	Да	Код главы по бюджетной классификации ГРБС.**
Главный распорядитель бюджетных средств	NAME_GRBS	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Указывается: Бюджет Астраханской области
Код по ОКПО	OKPO_FO	STRING	= 8	Да	Указывается: 02281948
Финансовый орган	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Указывается: Министерство финансов Астраханской области.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK	STRING	<= 100	Да	Должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента.
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом).
Примечание	NOTE_FK	STRING	<= 2000	Нет	Не заполняется.
Должность исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Нет	Не заполняется.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Нет	Не заполняется.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Нет	Не заполняется.
Дата регистрации Заявки	DATE_FK	DATE		Нет	Не заполняется.
Реквизиты документа-основания	BCOSN			Нет	Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела.
Вид	DOC_VID_OSN	STRING	<= 100	Нет	Не заполняется.
Номер	NOM_DOC	STRING	<= 45	Да	Указывается вид (Счет, Счет-фактура, Контракт, Госконтракт, Договор, Соглашение) и номер документа-основания.
Дата	DATE_DOC	DATE		Да	Указывается дата заключения (принятия) документа-основания.
Дата начала действия	DATE_DOC_BEG	DATE		Да	Дата начала действия документа-основания. В случае отсутствия даты начала действия указывается дата заключения (принятия) документа основания.
Дата окончания действия	DATE_DOC_END	DATE		Да	Дата окончания действия документа-основания.
Сумма в валюте обязательства	SUM_S	NUMBER2		Да	Уточненная сумма по документу-основанию в валюте БО.
Код валюты по ОКВ	KOD_CUR	STRING	= 3	Да	Цифровой код валюты по ОКВ.
Сумма в валюте Российской Федерации	SUM_R	NUMBER2		Да	Уточненная сумма по документу-основанию в валюте РФ (рублях).
Авансовый платёж - процент от общей суммы обязательства	PROC_PRERPAY	NUMBER4		Нет	Установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно. Поле обязательно заполняется, если поле BCOSN.SUM_PREPAY заполнено значением, отличным от "0.00". Поле не заполняется, если значение поля BCOSN.SUM_PREPAY заполнено значением "0.00" или пусто.
Сумма авансового платежа	SUM_PREPAY	NUMBER2		Нет	Установленная документом - основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО.
Реквизиты контрагента	BCCONTR(*)			Нет	Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. При внесении изменений в показатели раздела, раздел подлежит заполнению в полном объеме актуальными значениями БО.
Полное наименование/фамилия, имя, отчество контрагента	NAME_CONTR	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с госконтрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий.
ИНН	INN	STRING	<= 12	Да	Указывается ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству РФ - поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству РФ, то поле не заполняется.
КПП	KPP	STRING	= 9	Нет	КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии).
Местонахождение (место регистрации) - наименование страны	COUNTRY	STRING	<= 80	Нет	Не заполняется.
Местонахождение (место регистрации) - код страны по ОКСМ	OKSM	STRING	<= 3	Нет	Не заполняется.
Местонахождение (место регистрации) - адрес	ADDRESS	STRING	<= 360	Нет	Не заполняется.
Телефон (факс)	TEL	STRING	<= 50	Нет	Не заполняется.
Код статуса	STATUS	STRING	= 1	Нет	Не заполняется.
Номер банковского счета	BS_R_SCH	STRING	= 20	Нет	Не заполняется.
Наименование банка	NAME_BIC	STRING	<= 160	Нет	Не заполняется.
БИК банка	BIC	STRING	= 9	Нет	Не заполняется.
Корреспондентский счет банка	BS_K_SCH	STRING	= 20	Нет	Не заполняется.
Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта	BCEXREQ			Нет	Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. Может заполняться при внесении изменений в обязательства, возникшие на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Способ размещения заказа	ORDER_VID	STRING	<= 2	Нет	Не заполняется.
Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений	DATE_ITOG	DATE		Нет	Не заполняется.
Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта	DOC_VID_GK	STRING	<= 160	Нет	Не заполняется.
Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта	NOM_DOC_GK	STRING	<= 254	Нет	Не заполняется.
Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта	DATE_DOC_GK	DATE		Нет	Не заполняется.
Статус исполнения контракта	DOC_STAT_GK	STRING	= 1	Нет	Не заполняется.
Номер реестровой записи в реестре контрактов	NOM_REGISTER	STRING	= 19	Да	Уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов. Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013 г., размерность поля устанавливается как "=19". Если бюджетное обязательство возникло из контракта сведения о котором внесены в несекретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как "=19", при этом указываются 1 - 19 разряды 21-значного уникального реестрового номера в реестре ГК.
Расшифровка обязательства по КБК	BCDESCR(*)			Нет	Сочетание значений полей KBK, ADD_KLASS, SUBJ и NOTE должно быть уникально в пределах ЭД. Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. При внесении изменений в показатели раздела, раздел подлежит заполнению в полном объеме актуальными значениями БО.
Номер п/п	NOM_LINE	NUMBER		Да	Используется для идентификации строк расшифровки обязательства. Указывается порядковый номер строки. Нумерация сквозная для всех входящих в ЭД блоков BCDESCR.
Вид средств для исполнения обязательства	SR_FIN	STRING	= 1	Да	1 - средства бюджета.
Тип классификации	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Указывается: 10 - "расходы".
Код бюджетной классификации, указанного выше типа	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.*
Код дополнительной классификации	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.*
Предмет по документу-основанию	SUBJ	STRING	<= 1000	Да	Наименование товаров, работ, услуг (судебных требований) согласно документу-основанию (исполнительному документу) по каждому КБК, указанному в поле BCDESCR.KBK.
Сумма на январь текущего года	SUM_JAN	NUMBER2		Да	Сумма БО в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Хотя бы одно из полей BCDESCR.SUM_JAN - BCDESCR.SUM_DEC должно быть заполнено отличным от нуля значением, если значение поля BCDESCR.SUM_YEAR не равно 0.00. При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на февраль текущего года	SUM_FEB	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на март текущего года	SUM_MAR	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на апрель текущего года	SUM_APR	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на май текущего года	SUM_MAY	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на июнь текущего года	SUM_JUN	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на июль текущего года	SUM_JUL	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на август текущего года	SUM_AUG	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на сентябрь текущего года	SUM_SEP	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на октябрь текущего года	SUM_OCT	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на ноябрь текущего года	SUM_NOV	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на декабрь текущего года	SUM_DEC	NUMBER2		Да	Указывается: 0.00
Сумма на текущий финансовый год	SUM_YEAR	NUMBER2		Да	Уточненная сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение хотя бы одного из полей BCDESCR.SUM_JAN - BCDESCR.SUM_DEC не равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на первый год планового периода	SUM_1_YEAR	NUMBER2		Да	Уточненная сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на второй год планового периода	SUM_2_YEAR	NUMBER2		Да	Уточненная сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на третий год после текущего	SUM_3_YEAR	NUMBER2		Да	Уточненная сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года. При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на четвертый год после текущего	SUM_4_YEAR	NUMBER2		Да	Уточненная сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. При отсутствии значения указывается 0.00.
Сумма на последующие годы	SUM_5_YEAR	NUMBER2		Да	Уточненная сумма БО в валюте БО на последующие годы после текущего финансового года. При отсутствии значения указывается 0.00.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Не заполняется.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, получателей средств бюджета, реестра автономных и бюджетных учреждений Астраханской области.

2.2.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|TO

TO|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|BC(*)

BC|GUID_FK(0)|NOM_ZI|NOM_BO|DATE_OTCH|KOD_UBP_PBS(0)|NAME_UBP_PBS|LS _NUM|GLAVA_GRBS|NAME_GRBS|NAME_BUD|OKPO_FO|NAME_FO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DOL _RUK|NAME_RUK|DATE_POD|NOTE_FK(0)|DOL_ISP(0)|NAME_ISP(0)|TEL_ISP(0)|DATE_ FK(0)|BCOSN

BCOSN(0)(+BC)|DOC_VID_OSN(0)|NOM_DOC|DATE_DOC|DATE_DOC_BEG|DATE_DOC_ END|SUM_S|KOD_CUR|SUM_R|PROC_PRERPAY(0)|SUM_PREPAY(0)|BCCONTR(*)

BCCONTR(0)(+BC)|NAME_CONTR|INN|KPP(0)|COUNTRY(0)|OKSM(0)|ADDRESS(0)| TEL(0)|STATUS(0)|BS_R_SCH(0)|NAME_BIC(0)|BIC(0)|BS_K_SCH(0)| BCEXREQ(*) BCEXREQ(0)(+BC)|ORDER_VID(0)|DATE_ITOG(0)|DOC_VID_GK(0)|NOM_DOC_GK(0)|DAT E_DOC_GK(0)|DOC_STAT_GK(0)|NOM_REGISTER|BCDESCR(*)

BCDESCR(0)(+BC)|NOM_LINE|SR_FIN|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS|SUBJ|SUM_JAN| SUM_FEB|SUM_MAR|SUM_APR|SUM_MAY|SUM_JUN|SUM_JUL|SUM_AUG|SUM_SEP|SUM_OCT|S UM_NOV|SUM_DEC|SUM_YEAR|SUM_1_YEAR|SUM_2_YEAR|SUM_3_YEAR|SUM_4_YEAR|SUM_5 _YEAR|NOTE(0)|

2.2.3. Пример файла

Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство

Имя файла - 00511F02.BCA

FK|TXBC140401|1С:Предприятие |9.0||

FROM|2|00511|Министерство социального развития и труда Астраханской области|||

TO||||2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|

BC||3|2500511201400003|15.10.2014||Министерство социального развития и труда Астраханской области|03252005110|148|Министерство социального развития и труда Астраханской области|Бюджет Астраханской области|02281948|Министерство финансов Астраханской области|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|Руководитель|Иванов И.И.|15.10.2014||||||

BCOSN||счет N 2|03.10.2014|04.10.2014|30.10.2014|2000.00|643|2000.00|20.0000|400.00|

BCCONTR|Индивидуальный предприниматель Перга Светлана Вячеславовна|301601018637|||||||||||

BCEXREQ|||||||1234567891234567891|

BCDESCR|1|1|10|14807024249900111211|211000|поставка запчастей|2000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| 2000.00|2000.00|3000.00|4000.00|5000.00|6000.00||

III. Платежное поручение, пакет платежных поручений

3.1. Описание полей документа

Таблица 6

Описание полей документа Платежное поручение, пакет платежных поручений

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующее значение: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации.
Учетный номер клиента - Плательщика	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Учетный номер клиента - Плательщика.**
Полное/краткое наименование клиента - Плательщика	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное/краткое наименование клиента - Плательщика.**
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Указывается: 2500
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Указывается: Министерство финансов Астраханской области
Пакет	PP			Нет	Блок не обязателен.
Дата	DATE	DATE		Да	Дата передачи пакета.
Количество документов	KOL	NUMBER	<= 5	Да	Количество документов, включенных в пакет.
Контрольная сумма	SUM_TOTAL	NUMBER2		Да	Общая сумма по документам.
Платежное поручение	PPT(*)			Да
N платежного поручения	NOM_PP	STRING	<= 10	Да	(поле 3)*
Дата платежного поручения	DATE_PP	DATE		Да	(поле 4)*
Сумма платежного поручения	SUM_PP	NUMBER2		Да	(поле 7)*
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: 0 - "пусто"; 4 - "срочно".
Вид операции	VID_OPER	STRING	= 2	Да	(поле 18)*. Допустимые значения: 01.
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Да	(поле 60)* ИНН клиента
КПП Плательщика	KPP_PAY	STRING	<= 9	Да	(поле 102)* КПП клиента
Наименование Плательщика	CNAME_PAY	STRING	<= 160	Да	(поле 8)* Указывается: Минфин Астраханской области (краткое наименование клиента)
Расчетный счет ФО Плательщика	BS_PAY	STRING	= 20	Да	(поле 9)* Расчетный счет ФО, в котором открыт лицевой счет
БИК банка Плательщика	BIC_PAY	STRING	= 9	Да	(поле 11)*
Наименование банка Плательщика	NAME_BIC_PAY	STRING	<= 160	Да	(поле 10)*
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	BS_KS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 12)*
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	(поле 61)*. Поле обязательно для заполнения, если поле "Расчетный счет получателя" соответствует балансовому счету: - "40101"; "40302"; - "40501" с признаком "2" в 14 разряде; - "40601", "40701" с признаками "1", "3" в 14 разряде; - "40503", "40603", "40703" с признаком "4" в 14 разряде; длина поля должна быть = 10 цифрам, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	(поле 103)*. Поле обязательно для заполнения, если поле "Расчетный счет получателя" соответствует балансовому счету: - "40101"; "40302"; - "40501" с признаком "2" в 14 разряде; - "40601", "40701" с признаками "1", "3" в 14 разряде; - "40503", "40603", "40703" с признаком "4" в 14 разряде, длина поля должна быть = 9 символов, при этом: первый - пятый и седьмой - девятый знаки (цифры) должны принимать цифровое значение, шестой знак - может соответствовать цифре или латинской букве, первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").
Наименование Получателя	CNAME_UBP_RCP	STRING	<= 160	Да	(поле 16)*
Расчетный счет Получателя	BS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 17)*
БИК банка Получателя	BIC_RCP	STRING	= 9	Да	(поле 14)*
Наименование банка Получателя	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Да	(поле 13)*
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	BS_KS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 15)*
Срок платежа	DATE_PAY	DATE		Нет	(поле 19)*
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Да	(поле 21)*. Поле может принимать значения от 0 до 5 (0 - очередность не указана).
Уникальный идентификатор начисления (Код)	UIN	STRING	= 20	Нет	(поле 22)*. Поле обязательно к заполнению уникальным идентификатором начисления при осуществлении платежей в бюджетную систему, если банковский счет контрагента соответствует значению счета: - "40101", "40302"; - "40501" с признаком 2 в 14 разряде; - "40601", "40701" с признаками 1, 3 в 14 разряде; - "40503", "40603", "40703" с признаком 4 в 14 разряде, то количество символов реквизита УИН должно быть равно 15 цифрам, или 20 символам, или 25 цифрам. При невозможности указания поле заполняется значением ноль ("0"). Не может быть указано 15, 20, 25 цифр ноль ("0"). В остальных случаях значение реквизита УИН не должно превышать 25 символов. Поле обязательно к заполнению идентификатором платежа, если банковский счет контрагента соответствует значению счета "40822".
Назначение платежа	PURPOSE	STRING2	<= 210	Да	(поле 24)*
Статус составителя расчетного документа	PAYSTATUS	STRING	<= 2	Нет	(поле 101)*
Код бюджетной классификации	KBK	STRING	= 20	Нет	(поле 104)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Код ОКТМО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	(поле 105)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". В случае заполнения размерность строго равна 8 или 11 символам.
Показатель основания платежа	OSNPLAT	STRING	<= 2	Нет	(поле 106)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель налогового периода/кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	(поле 107)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель номера документа	NUM_DOK	STRING	<= 15	Нет	(поле 108)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	(поле 109)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	(поле 110)*.
Реквизиты для ОрФК
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Код ОрФК клиента-плательщика	KOD_TOFK_PAY	STRING	= 4	Да	Указывается: 2500
Наименование ОрФК клиента - плательщика	NAME_TOFK_PAY	STRING	<= 2000	Да	Указывается: Министерство финансов Астраханской области
Код клиента - плательщика	KOD_UBP_PAY	STRING	= 5	Да	Учетный номер клиента - Плательщика.**
Полное/краткое наименование клиента - плательщика	NAME_UBP_PAY	STRING	<= 2000	Да	Полное/краткое наименование клиента - Плательщика.**
Л/с клиента - плательщика	LS_PAY	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента.
Л/с клиента - получателя	LS_PAY_RCP	STRING	= 11	Нет	Не заполняется.
Признак печати КПП	PRINT_KPP	STRING	= 1	Нет	Признак печати КПП: 0 - не печатать; 1 - печатать.
Признак наличия Расшифровки к платежному поручению	PRIZ	STRING	= 1	Да	Указывается: 1 - отсутствует документ "Расшифровка к расчётному документу".
Строки платежного поручения по бюджетной классификации	PPST(*)			Да	Блок обязателен для заполнения.
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.***
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - "расходы"; 20 - "доходы"; 31 - "ИВФДБ"; 32 - "ИВнФДБ".
Код цели плательщика	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области, за исключением списания средств во временное распоряжение.
Код цели получателя	ADD_KLASS_RCP	STRING	<= 20	Нет	Не заполняется.
Сумма	SUM	NUMBER2		Да	Сумма по КБК.
Направление платежа	DIR_SUM	STRING	= 1	Да	Указывается: 1 - списание.
Месяц финансирования	MES_FIN	STRING	= 2	Нет	Не заполняется.
Резервное поле	REZERV	STRING	<= 40	Нет	Не заполняется
Код источника финансирования	KOD_FIN	STRING	= 1	Нет	Не заполняется.

* Поле платежного документа, установленное Положением Банка России от 19.06.2012 N 383-П "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств".

** Поле заполняется в соответствии с Реестром бюджетных и автономных учреждений Астраханской области.

*** Поле заполняется в соответствии с утвержденным министерством финансов Астраханской области порядком о применении бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области.

3.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|PP

PP(0)|DATE|KOL|SUM_TOTAL|PPT(*)

PPT|NOM_PP|DATE_PP|SUM_PP|VID_PL|VID_OPER|INN_PAY|KPP_PAY|CNAME_PAY| BS_PAY|BIC_PAY|NAME_BIC_PAY|BS_KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|CNAME_UBP_ RCP|BS_RCP(0)|BIC_RCP|NAME_BIC_RCP|BS_KS_RCP(0)|DATE_PAY(0)|ORDER_PAY|UIN (0)|PURPOSE|PAYSTATUS(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|NUM_DOK(0) |DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|GUID_FK(0)|KOD_TOFK_PAY|NAME_TOFK_PAY|KOD_UBP_PAY |NAME_UBP_PAY|LS_PAY|LS_PAY_RCP(0)|PRINT_KPP(0)|PRIZ|PPST(*)

PPST(+PPT)|KBK|TYPE_KBK|ADD_KLASS|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM|DIR_SUM|MES_F IN(0)|REZERV(0)|KOD_FIN(0)|

3.3. Пример файла

Имя файла - 30640V01.PP1

FK|TXPP150101|1С:Предприятие |9.0||

FROM|2|30640|государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Черноярская районная больница"|

TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|

PPT|16|15.01.2016|115.00|0|01|3011001940|302301001|Минфин Астраханской области (ГБУЗ АО "Черноярская РБ")|40601810300003000001|041203001|Отделение Астрахань г. Астрахань||3018018879|301801001|УФК по Астраханской области (МИФНС России N 5 по Астраханской области)|40101810400000010009|041203001|Отделение Астрахань г. Астрахань|||3||(854-0901-01Б0010510-111-241000-000001=115.00 л/с 20854306406) НДФЛ из зарплаты за 1 пол. января 2016 г. с. Черный Яр|02|18210102010011000110|12650436|0|0|0|0|||2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|30640|государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Черноярская районная больница"|20854306406|||1|

PPST|854090101Б0010510111|10|241000||115.00|1||||

IV. Заявка на получение наличных средств клиента (КУ/ГРБС)

4.1. Описание полей документа

Таблица 7

Описание полей документа Заявка на получение наличных средств

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации. 6 - средства бюджетного учреждения (автономного учреждения), в случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям.
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Учетный номер клиента - Плательщика.** В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается код клиента принимающего полномочия, присвоенный в ОрФК.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование - Плательщика.** В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается наименование клиента принимающего полномочия.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК.
Общая информация	ZS			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер документа	NOM_ZVK	STRING	<= 15	Да	Номер заявки. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую оформлена Заявка, в разрезе каждого клиента.
Дата документа	DATE_ZVK	DATE		Да	Дата заявки.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета. Указывается: Бюджет Астраханской области
Финансовый орган	NAME_UBP_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО. Указывается: Министерство финансов Астраханской области
Код по ОКПО	OKPO_FO	STRING	= 8	Да	Указывается код по ОКПО финансового органа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "Наименование финансового органа".
Главный распорядитель бюджетных средств	NAME_GRBS	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент, оформивший документ. В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается наименование ГРБС, в ведении которого находится ПБС, передавший полномочия.**
Глава по БК	GLAVA_GRBS	STRING	= 3	Да	Код главы ГРБС, по реестру главных распорядителей бюджетных средств соответствующего бюджета.**
Наименование клиента	NAME_UBP_PAY	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента, формирующего документ. Для л/с по переданным полномочиям указывается наименование клиента, передавшего полномочия.**
Код УБП по Сводному реестру	KOD_UBP_PAY	STRING	= 5	Нет	Поле не обязательно для заполнения, заполняется только участниками бюджетного процесса федерального уровня.
Номер лицевого счета клиента	LS_PAY	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента, оформившего документ.
Наименование ТОФК	NAME_TOFK_PAY	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента.
Код ТОФК	KOD_TOFK_PAY	STRING	= 4	Да	Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента.
Предельная дата исполнения	DATE_LIM	DATE		Нет	Дата, не должна быть ранее даты рабочего дня, следующего за текущим. Не заполняется.
Номер денежного обязательства	NOM_BO	STRING	= 12	Нет	Номер денежного обязательства.
Должность руководителя (уполномоченного лица)	DOL_RUK	STRING	<= 100	Нет	Наименование должности руководителя или уполномоченного лица клиента. Не заполняется.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи руководителя клиента или уполномоченного им лица, с указанием фамилии и инициалов. Не заполняется.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	DOL_BUH	STRING	<= 100	Нет	Наименование должности главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента. Не заполняется.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAME_BUH	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента, с указанием фамилии и инициалов. Не заполняется.
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Нет	Дата подписания документа. Не заполняется.
Должность доверенного лица	DOL_ISP_DOV	STRING	<= 100	Да	Должность доверенного лица
Фамилия, имя, отчество доверенного лица	NAME_ISP_DOV	STRING	<= 50	Да	Фамилия, имя, отчество доверенного лица
Наименование документа, удостоверяющего личность	NAME_DOV	STRING	<= 255	Да	Наименование документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность	NOM_DOC	STRING	<= 20	Да	Номер документа, удостоверяющего личность
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	ORG_DOC	STRING	<= 2000	Да	Кем выдан документ, удостоверяющий личность
Когда выдан документ, удостоверяющий личность	DATE_DOC	DATE		Да	Когда выдан документ, удостоверяющий личность
Итоговая сумма	SUM_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма по Заявке.
Отметка ОрФК/ Номер заявки	NOM_ZS_FK	STRING	<= 15	Нет	Номер Заявки, присвоенный ОрФК. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ Дата регистрации	DATE_FK	DATE		Нет	Дата регистрации Заявки в ОрФК. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP_FK	STRING	<= 100	Нет	Должность работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP_FK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК/ Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP_FK	STRING	<= 50	Нет	Телефон работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК.
Раздел 1. Реквизиты чека.	ZSCH1(*)			Да	Блок является множественным, только если в указанном чеке различаются символы кассового плана.
Сумма в рублях	SUMR_ZVK	NUMBER2		Да	Сумма по символу кассового плана в чеке.
Номер чека	CHECK_NOM	STRING	<= 15	Да	Номер чека.
Серия чека	CHECK_SER	STRING	<= 30	Да	Серия чека.
Дата чека	DATE_CHECK	DATE		Да	Дата оформления чека.
Срок действия чека	DATE_CHECK_LIM	DATE		Да	Срок действия чека.
Символ кассового плана	CHECK_KAS	STRING	= 2	Да	Символ кассового плана.
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег.	ZSCH2(*)			Да
Источник средств	KOD_IST	STRING	= 1	Да	Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - "средства бюджета"; 3 - "средства дополнительного бюджетного финансирования"; 4 - "средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности".
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации. *
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - расходы; Обязательно к заполнению, если заполнено поле "Код по БК".
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.
Сумма	SUMR_KBK	NUMBER2		Да	Сумма по КБК.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения обязательств.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Информация, необходимая для исполнения бюджета.

* Поле заполняется в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, получателей средств бюджета Астраханской области.

4.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|ZS(*)

ZS|GUID_FK(0)|NOM_ZVK|DATE_ZVK|NAME_BUD|NAME_UBP_FO|OKPO_FO|NAME_GRB S|GLAVA_GRBS|NAME_UBP_PAY|KOD_UBP_PAY(0)|LS_PAY|NAME_TOFK_PAY|KOD_TOFK_PA Y|DATE_LIM(0)|NOM_BO(0)|DOL_RUK(0)|NAME_RUK(0)|DOL_BUH(0)|NAME_BUH(0)|DAT E_POD(0)|DOL_ISP_DOV|NAME_ISP_DOV|NAME_DOV|NOM_DOC|ORG_DOC|DATE_DOC|SUM_I TOG|NOM_ZS_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|ZS CH1(*)

ZSCH1(+ZS)|SUMR_ZVK|CHECK_NOM|CHECK_SER|DATE_CHECK|DATE_CHECK_LIM|CH ECK_KAS|ZSCH2(*)

ZSCH2(+ZS)|KOD_IST|KBK|TYPE_KBK|ADD_KLASS|SUMR_KBK|PURPOSE|NOTE(0)|

4.3. Пример файла

Имя файла - 00663R00.ZS1

FK|TXZS160101|1С:Предприятие |9.0||

FROM|2|00663|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"|

TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|

ZS||1|11.01.2016|Бюджет Астраханской области|Министерство финансов Астраханской области|02281948|Министерство образования и науки Астраханской области|876|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"||03252006630|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|2500||||||||кассир|Сидоров|паспорт|1202 222222|Советским оуфмс|01.01.2010|3000.00||||||

ZSCH1|3000.00|11111|111111|12.01.2016|12.01.2016|40|

ZSCH2|1|876070902Б0010510111|10|000001|3000.00|зарплата за январь 2016|зарплата за январь 2016|

V. Заявка на кассовый расход клиента (КУ/ГРБС)

5.1. Описание полей документа

Таблица 8

Описание полей документа Заявка на кассовый расход (полная),

Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации. 6 -средства бюджетного учреждения (автономного учреждения), в случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям.
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Учетный номер клиента - Плательщика.** В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается код клиента принимающего полномочия, присвоенный в ОрФК.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование - Плательщика.** В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается наименование клиента принимающего полномочия.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Общая информация	ZR(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Тип заявки	TYPE	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 1 - Заявка на кассовый расход (полная); 2 - Заявка на кассовый расход (сокращенная).
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Да	Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход в разрезе каждого клиента.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Да	Дата заявки на кассовый расход.
Код клиента	KOD_UBP_PAY	STRING	= 5	Нет	Учетный номер клиента - Плательщика. Для л/с по переданным полномочиям указывается код клиента, передавшего полномочия.**
Наименование клиента	NAME_UBP_PAY	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента, формирующего документ. Для л/с по переданным полномочиям указывается наименование клиента, передавшего полномочия.**
Номер лицевого счета клиента.	LS_UBP_PAY	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента.**
ИНН клиента	INN_UBP	STRING	<= 12	Нет	ИНН клиента. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита "TYPE"=1. Если "TYPE"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.
КПП клиента	KPP_UBP	STRING	= 9	Нет	КПП клиента. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита "TYPE"=1. Если "TYPE"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.
Глава по БК	GLAVA_GRS	STRING	= 3	Да	Код главы по бюджетной классификации ГРБС/ГАИФДБ.**
Наименование ГРБС (ГАИФДБ)	NAME_UBP_GRS	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, формирующий ЗКР.** Если "TYPE"=1, то поле обязательное для заполнения. Если "TYPE"=2, то поле не заполняется.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета. Указывается: Бюджет Астраханской области
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Нет	Указывается полное наименование ФО. Указывается: Министерство финансов Астраханской области
Код по ОКПО	OKPO_FO	STRING	= 8	Нет	Указывается код по ОКПО финансового органа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "Наименование финансового органа".
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.
Предельная дата исполнения	DATE_ISP	DATE		Нет	Дата, не должна быть ранее даты рабочего дня, следующего за текущим. Не заполняется.
Идентификатор документа "Сведения о принятом бюджетном обязательстве", предоставленного в ОрФК	GUID_SV	GUID		Нет	Не заполняется.
Номер обязательства	NOM_BO	STRING	= 12	Нет(1)	Номер денежного обязательства.
Код приоритета исполнения	KOD_ISP	STRING	= 1	Нет	Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Приоритет исполнения	PR_ISP	STRING	<= 250	Нет	Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Код объекта по ФАИП	FAIP_CODE	STRING	= 14	Нет	Код объекта ФАИП в соответствии со справочником "ФАИП". Поле не заполняется до соответствующих разъяснений.
Сумма документа в валюте выплаты	SUM_V	NUMBER2		Да	Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.
Код валюты по ОКВ	KOD_V	STRING	= 3	Да	Актуальный цифровой код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2 указывается значение "643".
Сумма документа	SUM_DOC	NUMBER2		Нет	Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
Признак авансового платежа	TYPE_AP	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 - платеж не является авансовым; 1 - платеж является авансовым.
Очередность платежа	ORDER_PL	STRING	= 1	Да	Очередность платежа.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: - 0 - "пусто"; - 4 - "срочно".
Назначение платежа	PURPOSE	STRING2	<= 210	Да	Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата).
Наименование/ФИО контрагента	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента. Если банковский счет контрагента открыт ТОФК, и банковский счет отправителя не равен банковскому счету получателя, то значение указывается в соответствии с требованиями ЦБ России и Минфина России к реквизиту "Наименование получателя" расчетного документа.
ИНН контрагента	INN_RCP	STRING	<= 12	Да	ИНН контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение "0". Если банковский счет контрагента соответствует балансовому счету: - "40101"; "40302"; - "40501" с признаком "2" в 14 разряде; - "40601", "40701" с признаками "1", "3" в 14 разряде; - "40503", "40603", "40703" с признаком "4" в 14 разряде, то длина поля должна быть = 10 цифрам, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").
КПП контрагента	KPP_RCP	STRING	<= 9	Да	КПП контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица КПП, проставляется значение "0". Если банковский счет контрагента соответствует балансовому счету: - "40101"; "40302"; - "40501" с признаком "2" в 14 разряде; - "40601", "40701" с признаками "1", "3" в 14 разряде; - "40503", "40603", "40703" с признаком "4" в 14 разряде, то длина поля должна быть = 9 символов, при этом: первый-пятый и седьмой-девятый знаки (цифры) должны принимать цифровое значение, шестой знак - может соответствовать цифре или латинской букве, первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").
Лицевой счет контрагента	LS_UBP_RCP	STRING	= 11	Нет(2)	Указывается лицевой счет контрагента, в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в ОрФК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
Банковский счет контрагента	BS_RCP	STRING	<= 34	Нет	Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит "KOD_V" имеет значение равное "643", то длина поля = 20.
Наименование банка контрагента	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование банка, в котором открыт счет контрагента.
БИК банка контрагента	BIC_RCP	STRING	= 9	Да	БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте РФ (рублях).
Корсчет банка контрагента	KS_BIC_RCP	STRING	<= 34	Нет	Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит "KOD_V" имеет значение равное "643", то длина поля = 20.
Статус налогоплательщика	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет(3)	Указывается статус налогоплательщика.
Код бюджетной классификации	KDOH	STRING	= 20	Нет(3)	Указывается код бюджетной классификации. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Код по ОКТМО	OKATO	STRING	<= 11	Нет(3)	Указывается код ОКТМО. Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8 или 11. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель основания платежа	OSN_PL	STRING	<= 2	Нет(3)	Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель налогового периода/кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет(3)	Указывается показатель налогового периода, равный 10 знакам, или код таможенного органа, равный 8 знакам. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель номера документа	NOM_DOK	STRING	<= 15	Нет(3)	Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет(3)	Указывается показатель даты документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле "PAYSTATUS".
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет(3)	Указывается тип платежа.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK_UBP	STRING	<= 100	Нет	Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK_UBP	STRING	<= 50	Нет	ФИО руководителя (уполномоченного лица) клиента. Не заполняется.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	DOL_BUH_UBP	STRING	<= 100	Нет	Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAME_BUH_UBP	STRING	<= 50	Нет	ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента. Не заполняется.
Дата подписания заявки	DATE_POD_UBP	DATE		Нет	Дата подписания заявки. Не заполняется.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Номер заявки	NOM_ZR_FK	STRING	<= 15	Нет	Номер Заявки на кассовый расход, присвоенный в ОрФК. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Дата постановки на учет	DATE_FK	DATE		Нет	Дата регистрации Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP_FK	STRING	<= 100	Нет	Должность работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP_FK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход, с указанием фамилии и инициалов. Заполняется в ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет/Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP_FK	STRING	<= 50	Нет	Телефон ответственного исполнителя. Заполняется в ОрФК.
Реквизиты документов-оснований	ZROSN(*)			Нет	Блок заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход, а также при наличии Уникального идентификатора начисления (УИН)
Признак основания платежа	OSN_PLAT	STRING	= 1	Нет	Тип документа-основания. Возможные значения: 1 - основание платежа (при указании значения УИН); 2 - документ-основание. Если "TYPE"=2, то поле обязательное для заполнения. Если "TYPE"=1, то поле не заполняется.
Вид документа-основания	VID_OSN	STRING	<= 50	Да	Документ-основание (государственный контракт, муниципальный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое). Обязательно к заполнению текстовым значением "УИН" при осуществлении платежей в бюджетную систему, либо при необходимости указания идентификатора платежа при осуществлении платежей на банковский счет контрагента "40822"
Номер документа-основания	NOM_OSN	STRING	<= 45	Да	Номер документа-основания. Заполняется значением УИН при указании в поле "VID_OSN" текстового значения "УИН". Если банковский счет контрагента соответствует значению счета: - "40101", "40302"; - "40501" с признаком 2 в 14 разряде; - "40601", "40701" с признаками 1, 3 в 14 разряде; - "40503", "40603", "40703" с признаком 4 в 14 разряде, то количество символов реквизита УИН должно быть равно 15 цифрам, или 20 символам, или 25 цифрам. При невозможности указания поле заполняется значением "0". Не может быть указано 15, 20, 25 цифр ноль ("0"). В остальных случаях значение реквизита УИН не должно превышать 25 символов.
Дата документа-основания	DATE_OSN	DATE		Нет	Дата документа-основания.
Предмет документа-основания	OSN	STRING	<= 512	Нет	Если "TYPE"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2.
Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации	ZRST(*)			Да	Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPE"=2 допустимо указывать только один КБК.
Источник средств	KOD_IST_KBK	STRING	= 1	Да	Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1 - "средства бюджета"; 3 - "средства дополнительного бюджетного финансирования"; 4 - "средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности".
Тип КБК плательщика	TYPE_KBK_PAY	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - расходы; 31 - ИВФДБ.
Код по БК плательщика	KBK_PAY	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.*
Тип КБК получателя	TYPE_KBK_RCP	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - расходы; 20 - доходы; 31 - ИВФДБ; 32 - ИВнФДБ. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
Код по БК получателя	KBK_RCP	STRING	= 20	Нет	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
Код дополнительной классификации плательщика	ADD_KLASS_PAY	STRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.
Код дополнительной классификации получателя	ADD_KLASS_RCP	STRING	<= 20	Нет	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
Сумма в валюте заявки	SUM_V_KBK	NUMBER2		Да	Сумма в валюте по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPE"=2 указывается значение, равное значению из поля "SUM_V".
Сумма в рублях	SUM_R_KBK	NUMBER2		Нет	Сумма в рублях по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
Назначение платежа	PURPOSE_KBK	STRING2	<= 210	Нет	Назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.
Примечание	NOTE_KBK	STRING	<= 254	Нет	Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1.

* Поле заполняется в соответствии с утвержденным министерством финансов Астраханской области порядком о применении бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, получателей средств бюджета Астраханской области.

(1) Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет.

(2) Поле заполняется, если получателем является учреждение, обслуживаемое в Управлении Федерального казначейства по Астраханской области или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в Управлении Федерального казначейства по Астраханской области.

(3) Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.

5.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|ZR(*)

ZR|GUID_FK(0)|TYPE|NOM_ZR|DATE_ZR|KOD_UBP_PAY(0)|NAME_UBP_PAY|LS_UBP _PAY|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|GLAVA_GRS|NAME_UBP_GRS(0)|NAME_BUD|NAME_FO(0)| OKPO_FO(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DATE_ISP(0)|GUID_SV(0)|NOM_BO(0)|KOD_ISP(0) |PR_ISP(0)|FAIP_CODE(0)|SUM_V|KOD_V|SUM_DOC(0)|TYPE_AP|ORDER_PL|VID_PL|PU RPOSE|NAME_RCP|INN_RCP|KPP_RCP|LS_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|NAME_BIC_RCP|BIC_R CP|KS_BIC_RCP(0)|PAYSTATUS(0)|KDOH(0)|OKATO(0)|OSN_PL(0)|NAL_PER(0)|NOM_D OK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|DOL_RUK_UBP(0)|NAME_RUK_UBP(0)|DOL_BUH_UBP(0 )|NAME_BUH_UBP(0)|DATE_POD_UBP(0)|NOM_ZR_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|N AME_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|ZROSN(*)

ZROSN(0)(+ZR)|OSN_PLAT(0)|VID_OSN|NOM_OSN|DATE_OSN(0)|OSN(0)|ZRST(*)

ZRST(+ZR)|KOD_IST_KBK|TYPE_KBK_PAY|KBK_PAY|TYPE_KBK_RCP(0)|KBK_RCP(0 )|ADD_KLASS_PAY|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0)|NO TE_KBK(0)|

5.3. Пример файла

Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Имя файла - 20027100.ZR3.

FK|TXZR160101|1С:Предприятие |9.0||

FROM|2|20027|государственное казенное образовательное учреждение Астраханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Гармония"|

TO|2510|Отдел N 10 Управления Федерального казначейства по Астраханской области|

ZR||2|1|17.01.2016||государственное казенное образовательное учреждение Астраханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Гармония"|03252200270|||148||Бюджет Астраханской области|||2510|Отдел N 10 Управления Федерального казначейства по Астраханской области|||||||5.00|643||0|3|0|(148-1002-03Г0010510-111-000001=5.00 л/с 03252200270) государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии|УФК по Астраханской области (Министерство здравоохранения Астраханской области)|3015068159|301601001||40101810400000010009|ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл. г. Астрахань|041203001||08|06010807081010500110|12701000|0|0|0|0||||||||||||

ZROSN|1|УИН|0000673100005500000957350|||

ZRST|1|10|148100203Г0010510111|||000001||5.00||||

VI. Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту

6.1. Описание полей документа

Таблица 9

Описание полей документа Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации. 6 - средства бюджетного учреждения (автономного учреждения), в случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям.
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Учетный номер клиента - Плательщика.** В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается код клиента принимающего полномочия, присвоенный в ОрФК.
Полное наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование - Плательщика.** В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается наименование клиента принимающего полномочия.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК.
Общая информация	ZN			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер документа	NOM_ZN	STRING	<= 15	Да	Номер заявки, присвоенный клиентом.
Дата документа	DATE_ZN	DATE		Да	Дата формирования документа.
Код ПБС по Сводному реестру	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Поле не обязательно для заполнения, заполняется только участниками бюджетного процесса федерального уровня.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента, формирующего документ. Для л/с по переданным полномочиям указывается наименование клиента, передавшего полномочия.**
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором обслуживается клиент.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, в котором обслуживается клиент.
Номер лицевого счета клиента	LS	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента.
Номер бюджетного обязательства	NOM_BO	STRING	= 12	Нет	Номер бюджетного обязательства. Не заполняется.
Код объекта по ФАИП	FAIP_CODE	STRING	= 14	Нет	Код объекта ФАИП в соответствии со справочником "ФАИП", по которому должна быть произведена кассовая выплата в целях реализации ФАИП.
ИНН	INN_UBP	STRING	= 10	Да	ИНН клиента.
КПП	KPP	STRING	= 9	Да	КПП клиента.
Номер банковской карты	CARD_NUM	STRING	<= 20	Да	Номер банковской карты.
Вид средств	NAME_V_SR	STRING	= 1	Да	Указывается: 1 - средства бюджета; 3 - средства дополнительного бюджетного финансирования"; 4 - средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности.
Должность владельца банковской карты	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта.
Фамилия владельца банковской карты	ISP_F	STRING	<= 40	Да	Фамилия работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта.
Имя владельца банковской карты	ISP_I	STRING	<= 20	Да	Имя работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта.
Отчество владельца банковской карты	ISP_O	STRING	<= 30	Да	Отчество работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK	STRING	<= 100	Нет	Наименование должности руководителя или уполномоченного лица клиента.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи руководителя клиента или уполномоченного им лица, с указанием фамилии и инициалов. Не заполняется.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного им лица)	DOL_BUH	STRING	<= 100	Нет	Наименование должности главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента. Не заполняется.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAME_BUH	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи главного бухгалтера клиента или уполномоченного руководителем лица, с указанием фамилии и инициалов. Не заполняется.
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Нет	Дата подписания документа. Не заполняется.
Сумма денежных средств	SUMMA_ITOG	NUMBER2		Да	Сумма денежных средств по заявке.
Общая сумма	SUMMA_R2	NUMBER2		Да	Общая сумма по разделу 2. Должна быть равна значению поля "SUMMA_ITOG".
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение денег	ZNKBK(*)			Да
Порядковый номер	POR_NUM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации.*
Тип БК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - расходы; Обязательно к заполнению, если заполнено поле "Код по БК".
Код цели	ADD_CLASS	STRING	<= 20	Да	Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа.
Сумма	SUMMA	NUMBER2		Да	Сумма по КБК.
Примечание	NOTE	STRING	<= 2000	Нет	Информация, необходимая для исполнения бюджета.

* Поле заполняется в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, получателей, главных администраторов доходов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области, Реестром бюджетных и автономных учреждений Астраханской области.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

7.2. Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|ZN

ZN|GUID_FK(0)|NOM_ZN|DATE_ZN|KOD_UBP(0)|NAME_UBP|KOD_TOFK|NAME_TOFK| LS|NOM_BO(0)|FAIP_CODE(0)|INN_UBP|KPP|CARD_NUM|NAME_V_SR|DOL_ISP|ISP_F|IS P_I|ISP_O|DOL_RUK(0)|NAME_RUK(0)|DOL_BUH(0)|NAME_BUH(0)|DATE_POD(0)|SUMMA _ITOG|SUMMA_R2|ZNKBK(*)

ZNKBK|POR_NUM|KBK(0)|TYPE_KBK|ADD_CLASS|PURPOSE|SUMMA|NOTE(0)|

7.3. Пример файла

Имя файла - 00368100.ZN1

FK|TXZN160101|1С:Предприятие|9.0||

FROM|2|00368|Дума Астраханской области|

TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|

ZN||0000001|21.01.2016||Дума Астраханской области|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|03252003680|||3015032794|301501001|5479050010073233|1|Кассир|Иван ов|Иван|Иваныч||||||3200.00|3200.00|

ZNKBK|1|00101039920000010121|10|000001|Отпускные|3200.00||