Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
министерства финансов
Астраханской области
от 29 декабря 2014 г. N 65-п
Требования
к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 22 декабря 2011 г. N 65-п)
I. Общие требования к формату файлов
1.1. Структура имен файлов
При формировании файла имя файла должно иметь следующую структуру:
XXXXXDNN.TTM,
где:
XXXXX - учетный номер клиента;
D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;
NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);
TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3;
M - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.
1.2. Структура файлов
Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.
Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Таблице 1.
Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок.
Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом "|" (ASCII - код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель "|".
Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей "|" в блоке должно строго соответствовать количеству полей.
Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и 124) и с 224 по 239.
Табл. 1 - Структура заголовка файла
|
Описание |
Имя |
Тип |
Длина |
Обязательность |
НСИ |
|
Маркер |
KS или FK* |
|
|
|
|
|
Номер версии формата** |
NUM_VER |
STRING |
<= 10 |
Да |
|
|
Наименование программного продукта, сформировавшего файл |
FORMER |
STRING |
<= 50 |
Да |
|
|
Версия программного продукта |
FORM_VER |
STRING |
<= 10 |
Да |
|
|
Ссылка на документ, утверждающий формат файла |
NORM_DOC |
STRING |
<= 250 |
Нет |
|
* Маркер KS используется для передачи расшифровок, изменений к договорам; маркер FK - для платежных поручений, заявок на получение наличных средств.
** Для сведений о принятом бюджетном обязательстве версия форматов TXBN140401, для заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство версия форматов TXBC140401; для платежных поручений версия форматов TXPP140331; для заявки на получение наличных средств (казенных учреждений) версия форматов TXZS100701; для заявок на кассовый расход (полная), заявок на кассовый расход (сокращенная) версия форматов TXZR140101.
1.3. Перечень документов
В целях организации обмена файлами с данными документов между клиентами и министерством финансов Астраханской области принимается следующая классификация:
Табл. 2 - Описание типов (маркеров) документов
Описание типов данных, используемых при определении полей документов
Табл. 3 - Перечень типов данных
|
N п/п |
Описание типа |
Имя |
Длина |
|
1. |
Текст, строка символов без лидирующих и оканчивающих пробелов - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239 |
STRING |
Определяется в каждом поле |
|
2. |
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
DATE |
= 10 |
|
3. |
Время в формате ЧЧ:ММ:СС |
TIME |
= 8 |
|
4. |
Денежная сумма в копейках, представляется целым числом |
NUMBER1 |
<= 17 |
|
5. |
Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом с десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - "."). |
NUMBER2 |
<= 15.2 |
|
6. |
Целое число |
NUMBER |
<= 7 |
1.4. Описание макета документа
1.4.1. Назначение макета
Для каждого документа создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате.
В макете документа определяется:
1. Количество блоков в документе и их последовательность.
2. Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.
1.4.2. Структура файла макета
Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом "|" (код ASCII 124).
Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак "(0)", что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям.
Последним полем в блоке является указатель на следующий блок - маркер следующего блока с признаком "(*)" или без него.
Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.
При описании макета документа используются три типа блоков:
1. Идентификатор документа (смотри Таблицу 2). После идентификатора документа может следовать признак "(*)", означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.
2. Блок, неповторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака "(*)".
3. Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком "(*)".
II. Сведения о принятом бюджетном обязательстве, Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство
2.1. Сведения о принятом бюджетном обязательстве
2.1.1. Описание полей документа
Таблица 4
Описание полей документа Сведения о принятом бюджетном обязательстве
|
Поле документа |
Поле файла |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Описание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета клиента |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Да |
2 - бюджет субъекта Российской Федерации |
|
Код клиента |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Код ОрФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Почтовая информация о получателе файла |
TO |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета клиента |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Код клиента |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Код ОрФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Заголовок |
BN(*) |
|
|
Да |
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер документа |
NOM_SV |
STRING |
<= 50 |
Да |
Номер Сведений об обязательстве, присвоенный клиентом. |
|
Дата составления |
DATE_OTCH |
DATE |
|
Да |
Дата составления документа. Не должна быть больше даты передачи файла (последняя содержится в имени файла). |
|
Код ПБС по Сводному реестру |
KOD_UBP_PBS |
STRING |
= 5 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP_PBS |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Номер лицевого счета клиента |
LS_NUM |
STRING |
= 11 |
Да |
Номер лицевого счета клиента. |
|
Глава по БК |
GLAVA_GRBS |
STRING |
= 3 |
Да |
Код главы по бюджетной классификации ГРБС.** |
|
Главный распорядитель бюджетных средств |
NAME_GRBS |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент. |
|
Наименование бюджета |
NAME_BUD |
STRING |
<= 512 |
Да |
Указывается: Бюджет Астраханской области |
|
Код по ОКПО |
OKPO_FO |
STRING |
= 8 |
Да |
Указывается: 02281948 |
|
Финансовый орган |
NAME_FO |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Указывается: Министерство финансов Астраханской области |
|
Код органа ФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование органа ФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Должность руководителя |
DOL_RUK |
STRING |
<= 100 |
Да |
Должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента. |
|
ФИО руководителя |
NAME_RUK |
STRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента. |
|
Дата подписания документа |
DATE_POD |
DATE |
|
Да |
Дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом). |
|
Номер БО |
NOM_BO |
STRING |
= 16 |
Нет |
Не заполняется. Номер денежного обязательства, присваивается министерством финансов Астраханской области. |
|
Дата постановки на учет |
DATE_FK |
DATE |
|
Нет |
Не заполняется. Дата денежного обязательства, присваивается министерством финансов Астраханской области. |
|
Примечание |
NOTE_FK |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Должность исполнителя |
DOL_ISP |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Не заполняется. |
|
ФИО исполнителя |
NAME_ISP |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Телефон исполнителя |
TEL_ISP |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Реквизиты документа-основания |
BNOSN |
|
|
Да |
|
|
Вид |
DOC_VID_OSN |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер |
NOM_DOC |
STRING |
<= 45 |
Да |
Указывается вид (Счет, Счет-фактура, Контракт, Госконтракт, Договор, Соглашение) и номер документа-основания. |
|
Дата |
DATE_DOC |
DATE |
|
Да |
Указывается дата заключения (принятия) документа-основания. |
|
Дата начала действия |
DATE_DOC_BEG |
DATE |
|
Да |
Дата начала действия документа-основания. В случае отсутствия даты начала действия указывается дата заключения (принятия) документа-основания. |
|
Дата окончания действия |
DATE_DOC_END |
DATE |
|
Да |
Дата окончания действия документа-основания. |
|
Сумма в валюте обязательства |
SUM_S |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма по документу-основанию в валюте БО. |
|
Код валюты по ОКВ |
KOD_CUR |
STRING |
= 3 |
Да |
Цифровой код валюты по ОКВ. |
|
Сумма в валюте Российской Федерации |
SUM_R |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях). |
|
Авансовый платёж - процент от общей суммы обязательства |
PROC_PRERPAY |
NUMBER4 |
|
Нет |
Установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно. Поле обязательно, если поле BNOSN.SUM_PREPAY заполнено значением, отличным от "0.00". Поле не заполняется, если поле BNOSN.SUM_PREPAY заполнено значением "0.00" или пусто. |
|
Сумма авансового платежа |
SUM_PREPAY |
NUMBER2 |
|
Нет |
Установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО. |
|
Реквизиты контрагента |
BNCONTR(*) |
|
|
Да |
|
|
Полное наименование/фамилия, имя, отчество контрагента |
NAME_CONTR |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с государственным контрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий. |
|
ИНН |
INN |
STRING |
<= 12 |
Да |
Указывается ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству Российской Федерации - поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации, поле не заполняется. |
|
КПП |
KPP |
STRING |
= 9 |
Нет |
КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии). |
|
Местонахождение (место регистрации) - наименование страны |
COUNTRY |
STRING |
<= 80 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Местонахождение (место регистрации) - код страны по ОКСМ |
OKSM |
STRING |
<= 3 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Местонахождение (место регистрации) - адрес |
ADDRESS |
STRING |
<= 360 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Телефон (факс) |
TEL |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Код статуса |
STATUS |
STRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер банковского счета |
BS_R_SCH |
STRING |
= 20 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование банка |
NAME_BIC |
STRING |
<= 160 |
Нет |
Не заполняется. |
|
БИК банка |
BIC |
STRING |
= 9 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Корреспондентский счет банка |
BS_K_SCH |
STRING |
= 20 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта |
BNEXREQ |
|
|
Нет |
Раздел заполняется для обязательств, возникших на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. |
|
Способ размещения заказа |
ORDER_VID |
STRING |
<= 2 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложения |
DATE_ITOG |
DATE |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта |
DOC_VID_GK |
STRING |
<= 160 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта |
NOM_DOC_GK |
STRING |
<= 254 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта |
DATE_DOC_GK |
DATE |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер реестровой записи в реестре контрактов |
NOM_REGISTER |
STRING |
= 19 |
Да |
Уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов. Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013 г., размерность поля устанавливается как "=19". Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как "=19", при этом указываются 1 - 19 разряды 21-значного уникального реестрового номера в реестре ГК. |
|
Расшифровка обязательства по КБК |
BNDESCR(*) |
|
|
Нет |
Сочетание значений полей KBK, ADD_KLASS, SUBJ и NOTE должно быть уникально в пределах ЭД. |
|
Номер п/п |
NOM_LINE |
NUMBER |
|
Да |
Используется для идентификации строк расшифровки обязательства. Указывается порядковый номер строки. Нумерация сквозная для всех входящих в ЭД блоков BNDESCR. |
|
Вид средств для исполнения обязательства |
SR_FIN |
STRING |
= 1 |
Да |
Указывается: 1 - средства бюджета. |
|
Код по БК |
KBK |
STRING |
= 20 |
Да |
Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.* |
|
Тип КБК |
TYPE_KBK |
STRING |
= 2 |
Да |
Указывается: 10 - "расходы". |
|
Предмет по документу-основанию |
SUBJ |
STRING |
<= 1000 |
Да |
Наименование товаров, работ, услуг (судебных требований) согласно документу-основанию по каждому КБК, указанному в поле BNDESCR.KBK. |
|
Сумма на январь |
SUM_JAN |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Хотя бы одно из полей BNDESCR.SUM_JAN - BNDESCR.SUM_DEC должно быть заполнено отличным от нуля значением, если значение поля BNDESCR.SUM_YEAR не равно 0.00. При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на февраль |
SUM_FEB |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на март |
SUM_MAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на апрель |
SUM_APR |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на май |
SUM_MAY |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на июнь |
SUM_JUN |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на июль |
SUM_JUL |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на август |
SUM_AUG |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на сентябрь |
SUM_SEP |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на октябрь |
SUM_OCT |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на ноябрь |
SUM_NOV |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на декабрь |
SUM_DEC |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на текущий финансовый год |
SUM_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение хотя бы одного из полей BNDESCR.SUM_JAN - BNDESCR.SUM_DEC не равно "0.00". Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_1_YEAR - BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на первый год планового периода |
SUM_1_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR, BNDESCR.SUM_2_YEAR - BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на второй год планового периода |
SUM_2_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR, BNDESCR.SUM_1_YEAR, BNDESCR.SUM_3_YEAR - BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на третий год после текущего |
SUM_3_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR - BNDESCR.SUM_2_YEAR, BNDESCR.SUM_4_YEAR, BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на четвертый год после текущего |
SUM_4_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR - BNDESCR.SUM_3_YEAR, BNDESCR.SUM_5_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на последующие годы |
SUM_5_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в валюте БО на последующие годы после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей BNDESCR.SUM_YEAR - BNDESCR.SUM_4_YEAR равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Примечание |
NOTE |
STRING |
<= 254 |
Нет |
Не заполняется |
|
Код дополнительной классификации |
ADD_KLASS |
STRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.* |
* Поле заполняется в соответствии с утвержденным министерством финансов Астраханской области порядком о применении бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, получателей средств бюджета Астраханской области, реестра автономных и бюджетных учреждений Астраханской области.
2.1.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|TO
TO|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|BN(*)
BN|GUID_FK(0)|NOM_SV|DATE_OTCH|KOD_UBP_PBS(0)|NAME_UBP_PBS|LS_NUM|GL AVA_GRBS|NAME_GRBS|NAME_BUD|OKPO_FO|NAME_FO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DOL_RUK|NA ME_RUK|DATE_POD|NOM_BO(0)|DATE_FK(0)|NOTE_FK(0)|DOL_ISP(0)|NAME_ISP(0)|TE L_ISP(0)|BNOSN
BNOSN(+BN)|DOC_VID_OSN(0)|NOM_DOC|DATE_DOC|DATE_DOC_BEG|DATE_DOC_END |SUM_S|KOD_CUR|SUM_R|PROC_PRERPAY(0)|SUM_PREPAY(0)|BNCONTR(*)
BNCONTR(+BN)|NAME_CONTR|INN|KPP(0)|COUNTRY(0)|OKSM(0)|ADDRESS(0)|TEL (0)|STATUS(0)|BS_R_SCH(0)|NAME_BIC(0)|BIC(0)|BS_K_SCH(0)|BNEXREQ
BNEXREQ(0)(+BN)|ORDER_VID(0)|DATE_ITOG(0)|DOC_VID_GK(0)|NOM_DOC_GK(0 )|DATE_DOC_GK(0)|NOM_REGISTER|BNDESCR(*)
BNDESCR(0)(+BN)|NOM_LINE|SR_FIN|KBK|TYPE_KBK|SUBJ|SUM_JAN|SUM_FEB|SU M_MAR|SUM_APR|SUM_MAY|SUM_JUN|SUM_JUL|SUM_AUG|SUM_SEP|SUM_OCT|SUM_NOV|SUM _DEC|SUM_YEAR|SUM_1_YEAR|SUM_2_YEAR|SUM_3_YEAR|SUM_4_YEAR|SUM_5_YEAR|NOTE (0)|ADD_KLASS|
2.1.3. Пример файла
Сведения о принятом бюджетном обязательстве
Имя файла - 00511F02.BNA
FK|TXBN140401|1С:Предприятие |9.0||
FROM|2|00511|Министерство социального развития и труда Астраханской области|||
TO||||2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
BN||1|03.10.2014||Министерство социального развития и труда Астраханской области|03252005110|148|Министерство социального развития и труда Астраханской области|Бюджет Астраханской области|02281948|Министерство финансов Астраханской области|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|Руководитель|Иванов И.И.|03.10.2014|||||||
BNOSN||счет N 1|03.10.2014|04.10.2014|30.10.2014|1000.00|643|1000.00|20.0000|200.00|
BNCONTR|Индивидуальный предприниматель Перга Светлана Вячеславовна|301601018637|||||||||||
BNEXREQ||||||1234567891234567891|
BNDESCR|1|1|14807024249900111211|10|поставка запчастей|1000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| 1000.00|2000.00|3000.00|4000.00|5000.00|6000.00||211000|
2.2. Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство
2.2.1. Описание полей документа
Таблица 5
Описание полей документа. Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство
|
Поле документа |
Поле файла |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Описание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета клиента |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Да |
2 - бюджет субъекта Российской Федерации |
|
Код клиента |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Код ОрФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Почтовая информация о получателе файла |
TO |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета клиента |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Код клиента |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Код ОрФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Заголовок |
BC(*) |
|
|
Да |
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
N Заявки |
NOM_ZI |
STRING |
<= 50 |
Да |
Номер заявки на изменение БО, присвоенный клиентом. Нумерация должна быть уникальной в пределах рабочего дня. |
|
N Бюджетного обязательства |
NOM_BO |
STRING |
= 16 |
Да |
Учетный номер БО, присвоенный министерством финансов Астраханской области, в которое вносятся изменения. |
|
Дата составления |
DATE_OTCH |
DATE |
|
Да |
Дата составления документа. |
|
Код ПБС по Сводному реестру |
KOD_UBP_PBS |
STRING |
= 5 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP_PBS |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Номер лицевого счета получателя |
LS_NUM |
STRING |
= 11 |
Да |
Номер лицевого счета клиента. |
|
Глава по БК |
GLAVA_GRBS |
STRING |
= 3 |
Да |
Код главы по бюджетной классификации ГРБС.** |
|
Главный распорядитель бюджетных средств |
NAME_GRBS |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент. |
|
Наименование бюджета |
NAME_BUD |
STRING |
<= 512 |
Да |
Указывается: Бюджет Астраханской области |
|
Код по ОКПО |
OKPO_FO |
STRING |
= 8 |
Да |
Указывается: 02281948 |
|
Финансовый орган |
NAME_FO |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Указывается: Министерство финансов Астраханской области. |
|
Код органа ФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование органа ФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Должность руководителя (уполномоченного им лица) |
DOL_RUK |
STRING |
<= 100 |
Да |
Должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента. |
|
ФИО руководителя (уполномоченного им лица) |
NAME_RUK |
STRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента. |
|
Дата подписания документа |
DATE_POD |
DATE |
|
Да |
Дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом). |
|
Примечание |
NOTE_FK |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Должность исполнителя |
DOL_ISP |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Не заполняется. |
|
ФИО исполнителя |
NAME_ISP |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Телефон исполнителя |
TEL_ISP |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Дата регистрации Заявки |
DATE_FK |
DATE |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
Реквизиты документа-основания |
BCOSN |
|
|
Нет |
Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. |
|
Вид |
DOC_VID_OSN |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер |
NOM_DOC |
STRING |
<= 45 |
Да |
Указывается вид (Счет, Счет-фактура, Контракт, Госконтракт, Договор, Соглашение) и номер документа-основания. |
|
Дата |
DATE_DOC |
DATE |
|
Да |
Указывается дата заключения (принятия) документа-основания. |
|
Дата начала действия |
DATE_DOC_BEG |
DATE |
|
Да |
Дата начала действия документа-основания. В случае отсутствия даты начала действия указывается дата заключения (принятия) документа-основания. |
|
Дата окончания действия |
DATE_DOC_END |
DATE |
|
Да |
Дата окончания действия документа-основания. |
|
Сумма в валюте обязательства |
SUM_S |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма по документу-основанию в валюте БО. |
|
Код валюты по ОКВ |
KOD_CUR |
STRING |
= 3 |
Да |
Цифровой код валюты по ОКВ. |
|
Сумма в валюте Российской Федерации |
SUM_R |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма по документу-основанию в валюте РФ (рублях). |
|
Авансовый платёж - процент от общей суммы обязательства |
PROC_PRERPAY |
NUMBER4 |
|
Нет |
Установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно. Поле обязательно заполняется, если поле BCOSN.SUM_PREPAY заполнено значением, отличным от "0.00". Поле не заполняется, если значение поля BCOSN.SUM_PREPAY заполнено значением "0.00" или пусто. |
|
Сумма авансового платежа |
SUM_PREPAY |
NUMBER2 |
|
Нет |
Установленная документом - основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО. |
|
Реквизиты контрагента |
BCCONTR(*) |
|
|
Нет |
Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. При внесении изменений в показатели раздела, раздел подлежит заполнению в полном объеме актуальными значениями БО. |
|
Полное наименование/фамилия, имя, отчество контрагента |
NAME_CONTR |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с госконтрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий. |
|
ИНН |
INN |
STRING |
<= 12 |
Да |
Указывается ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству РФ - поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству РФ, то поле не заполняется. |
|
КПП |
KPP |
STRING |
= 9 |
Нет |
КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии). |
|
Местонахождение (место регистрации) - наименование страны |
COUNTRY |
STRING |
<= 80 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Местонахождение (место регистрации) - код страны по ОКСМ |
OKSM |
STRING |
<= 3 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Местонахождение (место регистрации) - адрес |
ADDRESS |
STRING |
<= 360 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Телефон (факс) |
TEL |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Код статуса |
STATUS |
STRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер банковского счета |
BS_R_SCH |
STRING |
= 20 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Наименование банка |
NAME_BIC |
STRING |
<= 160 |
Нет |
Не заполняется. |
|
БИК банка |
BIC |
STRING |
= 9 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Корреспондентский счет банка |
BS_K_SCH |
STRING |
= 20 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта |
BCEXREQ |
|
|
Нет |
Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. Может заполняться при внесении изменений в обязательства, возникшие на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. |
|
Способ размещения заказа |
ORDER_VID |
STRING |
<= 2 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений |
DATE_ITOG |
DATE |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта |
DOC_VID_GK |
STRING |
<= 160 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта |
NOM_DOC_GK |
STRING |
<= 254 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта |
DATE_DOC_GK |
DATE |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
Статус исполнения контракта |
DOC_STAT_GK |
STRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер реестровой записи в реестре контрактов |
NOM_REGISTER |
STRING |
= 19 |
Да |
Уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов. Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013 г., размерность поля устанавливается как "=19". Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как "=19", при этом указываются 1 - 19 разряды 21-значного уникального реестрового номера в реестре ГК. |
|
Расшифровка обязательства по КБК |
BCDESCR(*) |
|
|
Нет |
Сочетание значений полей KBK, ADD_KLASS, SUBJ и NOTE должно быть уникально в пределах ЭД. Блок необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. При внесении изменений в показатели раздела, раздел подлежит заполнению в полном объеме актуальными значениями БО. |
|
Номер п/п |
NOM_LINE |
NUMBER |
|
Да |
Используется для идентификации строк расшифровки обязательства. Указывается порядковый номер строки. Нумерация сквозная для всех входящих в ЭД блоков BCDESCR. |
|
Вид средств для исполнения обязательства |
SR_FIN |
STRING |
= 1 |
Да |
1 - средства бюджета. |
|
Тип классификации |
TYPE_KBK |
STRING |
= 2 |
Да |
Указывается: 10 - "расходы". |
|
Код бюджетной классификации, указанного выше типа |
KBK |
STRING |
= 20 |
Да |
Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.* |
|
Код дополнительной классификации |
ADD_KLASS |
STRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области.* |
|
Предмет по документу-основанию |
SUBJ |
STRING |
<= 1000 |
Да |
Наименование товаров, работ, услуг (судебных требований) согласно документу-основанию (исполнительному документу) по каждому КБК, указанному в поле BCDESCR.KBK. |
|
Сумма на январь текущего года |
SUM_JAN |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма БО в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Хотя бы одно из полей BCDESCR.SUM_JAN - BCDESCR.SUM_DEC должно быть заполнено отличным от нуля значением, если значение поля BCDESCR.SUM_YEAR не равно 0.00. При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на февраль текущего года |
SUM_FEB |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на март текущего года |
SUM_MAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на апрель текущего года |
SUM_APR |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на май текущего года |
SUM_MAY |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на июнь текущего года |
SUM_JUN |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на июль текущего года |
SUM_JUL |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на август текущего года |
SUM_AUG |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на сентябрь текущего года |
SUM_SEP |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на октябрь текущего года |
SUM_OCT |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на ноябрь текущего года |
SUM_NOV |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на декабрь текущего года |
SUM_DEC |
NUMBER2 |
|
Да |
Указывается: 0.00 |
|
Сумма на текущий финансовый год |
SUM_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение хотя бы одного из полей BCDESCR.SUM_JAN - BCDESCR.SUM_DEC не равно "0.00". При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на первый год планового периода |
SUM_1_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на второй год планового периода |
SUM_2_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на третий год после текущего |
SUM_3_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года. При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на четвертый год после текущего |
SUM_4_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Сумма на последующие годы |
SUM_5_YEAR |
NUMBER2 |
|
Да |
Уточненная сумма БО в валюте БО на последующие годы после текущего финансового года. При отсутствии значения указывается 0.00. |
|
Примечание |
NOTE |
STRING |
<= 254 |
Нет |
Не заполняется. |
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, получателей средств бюджета, реестра автономных и бюджетных учреждений Астраханской области.
2.2.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|TO
TO|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|BC(*)
BC|GUID_FK(0)|NOM_ZI|NOM_BO|DATE_OTCH|KOD_UBP_PBS(0)|NAME_UBP_PBS|LS _NUM|GLAVA_GRBS|NAME_GRBS|NAME_BUD|OKPO_FO|NAME_FO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DOL _RUK|NAME_RUK|DATE_POD|NOTE_FK(0)|DOL_ISP(0)|NAME_ISP(0)|TEL_ISP(0)|DATE_ FK(0)|BCOSN
BCOSN(0)(+BC)|DOC_VID_OSN(0)|NOM_DOC|DATE_DOC|DATE_DOC_BEG|DATE_DOC_ END|SUM_S|KOD_CUR|SUM_R|PROC_PRERPAY(0)|SUM_PREPAY(0)|BCCONTR(*)
BCCONTR(0)(+BC)|NAME_CONTR|INN|KPP(0)|COUNTRY(0)|OKSM(0)|ADDRESS(0)| TEL(0)|STATUS(0)|BS_R_SCH(0)|NAME_BIC(0)|BIC(0)|BS_K_SCH(0)| BCEXREQ(*) BCEXREQ(0)(+BC)|ORDER_VID(0)|DATE_ITOG(0)|DOC_VID_GK(0)|NOM_DOC_GK(0)|DAT E_DOC_GK(0)|DOC_STAT_GK(0)|NOM_REGISTER|BCDESCR(*)
BCDESCR(0)(+BC)|NOM_LINE|SR_FIN|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS|SUBJ|SUM_JAN| SUM_FEB|SUM_MAR|SUM_APR|SUM_MAY|SUM_JUN|SUM_JUL|SUM_AUG|SUM_SEP|SUM_OCT|S UM_NOV|SUM_DEC|SUM_YEAR|SUM_1_YEAR|SUM_2_YEAR|SUM_3_YEAR|SUM_4_YEAR|SUM_5 _YEAR|NOTE(0)|
2.2.3. Пример файла
Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство
Имя файла - 00511F02.BCA
FK|TXBC140401|1С:Предприятие |9.0||
FROM|2|00511|Министерство социального развития и труда Астраханской области|||
TO||||2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
BC||3|2500511201400003|15.10.2014||Министерство социального развития и труда Астраханской области|03252005110|148|Министерство социального развития и труда Астраханской области|Бюджет Астраханской области|02281948|Министерство финансов Астраханской области|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|Руководитель|Иванов И.И.|15.10.2014||||||
BCOSN||счет N 2|03.10.2014|04.10.2014|30.10.2014|2000.00|643|2000.00|20.0000|400.00|
BCCONTR|Индивидуальный предприниматель Перга Светлана Вячеславовна|301601018637|||||||||||
BCEXREQ|||||||1234567891234567891|
BCDESCR|1|1|10|14807024249900111211|211000|поставка запчастей|2000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| 2000.00|2000.00|3000.00|4000.00|5000.00|6000.00||
III. Платежное поручение, пакет платежных поручений
3.1. Описание полей документа
Таблица 6
Описание полей документа. Платежное поручение, пакет платежных поручений
|
Описание блока/поля |
Имя блока/поля |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Примечание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Да |
Уровень бюджета принимает следующее значение: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации. |
|
Учетный номер клиента - Плательщика |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Полное/краткое наименование клиента - Плательщика |
NAME_UBP |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное/краткое наименование клиента - Плательщика.** |
|
Почтовая информация о получателе файла |
TO |
|
|
Да |
|
|
Код ОрФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Указывается: 2500 |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Указывается: Министерство финансов Астраханской области |
|
Пакет |
PP |
|
|
Нет |
Блок не обязателен. |
|
Дата |
DATE |
DATE |
|
Да |
Дата передачи пакета. |
|
Количество документов |
KOL |
NUMBER |
<= 5 |
Да |
Количество документов, включенных в пакет. |
|
Контрольная сумма |
SUM_TOTAL |
NUMBER2 |
|
Да |
Общая сумма по документам. |
|
Платежное поручение |
PPT(*) |
|
|
Да |
|
|
N платежного поручения |
NOM_PP |
STRING |
<= 10 |
Да |
(поле 3)* |
|
Дата платежного поручения |
DATE_PP |
DATE |
|
Да |
(поле 4)* |
|
Сумма платежного поручения |
SUM_PP |
NUMBER2 |
|
Да |
(поле 7)* |
|
Вид платежа |
VID_PL |
STRING |
= 1 |
Да |
Вид платежа: 0 - "пусто"; 4 - "срочно". |
|
Вид операции |
VID_OPER |
STRING |
= 2 |
Да |
(поле 18)*. Допустимые значения: 01. |
|
ИНН Плательщика |
INN_PAY |
STRING |
<= 12 |
Да |
(поле 60)* ИНН клиента |
|
КПП Плательщика |
KPP_PAY |
STRING |
<= 9 |
Да |
(поле 102)* КПП клиента |
|
Наименование Плательщика |
CNAME_PAY |
STRING |
<= 160 |
Да |
(поле 8)* Указывается: Минфин Астраханской области (краткое наименование клиента) |
|
Расчетный счет ФО Плательщика |
BS_PAY |
STRING |
= 20 |
Да |
(поле 9)* Расчетный счет ФО, в котором открыт лицевой счет |
|
БИК банка Плательщика |
BIC_PAY |
STRING |
= 9 |
Да |
(поле 11)* |
|
Наименование банка Плательщика |
NAME_BIC_PAY |
STRING |
<= 160 |
Да |
(поле 10)* |
|
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ |
BS_KS_PAY |
STRING |
= 20 |
Нет |
(поле 12)* |
|
ИНН Получателя |
INN_RCP |
STRING |
<= 12 |
Нет |
(поле 61)*. Поле обязательно для заполнения, если поле "Расчетный счет получателя" соответствует значению счета N 40101. |
|
КПП Получателя |
KPP_RCP |
STRING |
<= 9 |
Нет |
(поле 103)*.Поле обязательно для заполнения, если поле "Расчетный счет получателя" соответствует значению счета N 40101. |
|
Наименование Получателя |
CNAME_UBP_RCP |
STRING |
<= 160 |
Да |
(поле 16)* |
|
Расчетный счет Получателя |
BS_RCP |
STRING |
= 20 |
Нет |
(поле 17)* |
|
БИК банка Получателя |
BIC_RCP |
STRING |
= 9 |
Да |
(поле 14)* |
|
Наименование банка Получателя |
NAME_BIC_RCP |
STRING |
<= 160 |
Да |
(поле 13)* |
|
Коррсчет банка Получателя в РКЦ |
BS_KS_RCP |
STRING |
= 20 |
Нет |
(поле 15)* |
|
Срок платежа |
DATE_PAY |
DATE |
|
Нет |
(поле 19)* |
|
Очередность платежа |
ORDER_PAY |
STRING |
= 1 |
Да |
(поле 21)*. Поле может принимать значения от 0 до 5 (0 - очередность не указана). |
|
Уникальный идентификатор начисления (Код) |
UIN |
STRING |
= 20 |
Нет |
(поле 22)*. Поле может заполняться значением уникального идентификатора начисления при осуществлении платежей в уплату налогов, сборов государственных и муниципальных услуг, если банковский счет контрагента соответствует значению счета: "40101", "40302"; "40501" с признаком 2 в 14 разряде; "40601", "40701", "40503" с признаками 1, 3 в 14 разряде; "40603", "40703" с признаком 4 в 14 разряде. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
STRING2 |
<= 210 |
Да |
(поле 24)* |
|
Статус составителя расчетного документа |
PAYSTATUS |
STRING |
<= 2 |
Нет |
(поле 101)* |
|
Код бюджетной классификации |
KBK |
STRING |
= 20 |
Нет |
(поле 104)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Код ОКТМО |
OKATO |
STRING |
<= 11 |
Нет |
(поле 105)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". В случае заполнения размерность строго равна 8 или 11 символам. |
|
Показатель основания платежа |
OSNPLAT |
STRING |
<= 2 |
Нет |
(поле 106)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Показатель налогового периода/кода таможенного органа |
NAL_PER |
STRING |
<= 10 |
Нет |
(поле 107)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Показатель номера документа |
NUM_DOK |
STRING |
<= 15 |
Нет |
(поле 108)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Показатель даты документа |
DATE_DOK |
STRING |
<= 10 |
Нет |
(поле 109)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Тип платежа |
TYPE_PL |
STRING |
<= 2 |
Нет |
(поле 110)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Реквизиты для ОрФК |
|
|
|
|
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Служебное поле, заполняется в ОрФК. |
|
Код ОрФК клиента-плательщика |
KOD_TOFK_PAY |
STRING |
= 4 |
Да |
Указывается: 2500 |
|
Наименование ОрФК клиента - плательщика |
NAME_TOFK_PAY |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Указывается: Министерство финансов Астраханской области |
|
Код клиента - плательщика |
KOD_UBP_PAY |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Полное/краткое наименование клиента - плательщика |
NAME_UBP_PAY |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное/краткое наименование клиента - Плательщика.** |
|
Л/с клиента - плательщика |
LS_PAY |
STRING |
= 11 |
Да |
Номер лицевого счета клиента. |
|
Л/с клиента - получателя |
LS_PAY_RCP |
STRING |
= 11 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Признак печати КПП |
PRINT_KPP |
STRING |
= 1 |
Нет |
Признак печати КПП: 0 - не печатать; 1 - печатать. |
|
Признак наличия Расшифровки к платежному поручению |
PRIZ |
STRING |
= 1 |
Да |
Указывается: 1 - отсутствует документ "Расшифровка к расчётному документу". |
|
Строки платежного поручения по бюджетной классификации |
PPST(*) |
|
|
Да |
Блок обязателен для заполнения. |
|
Код по КБК |
KBK |
STRING |
= 20 |
Да |
Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.*** |
|
Тип КБК |
TYPE_KBK |
STRING |
= 2 |
Да |
Допустимые значения: 10 - "расходы"; 20 - "доходы"; 31 - "ИВФДБ"; 32 - "ИВнФДБ". |
|
Код цели плательщика |
ADD_KLASS |
STRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области, за исключением списания средств во временное распоряжение. |
|
Код цели получателя |
ADD_KLASS_RCP |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Сумма |
SUM |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма по КБК. |
|
Направление платежа |
DIR_SUM |
STRING |
= 1 |
Да |
Указывается: 1 - списание. |
|
Месяц финансирования |
MES_FIN |
STRING |
= 2 |
Нет |
Не заполняется. |
|
Резервное поле |
REZERV |
STRING |
<= 40 |
Нет |
Не заполняется |
|
Код источника финансирования |
KOD_FIN |
STRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется. |
* Поле платежного документа, установленное Положением Банка России от 19.06.2012 N 383-П "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств".
** Поле заполняется в соответствии с Реестром бюджетных и автономных учреждений Астраханской области.
*** Поле заполняется в соответствии с утвержденным министерством финансов Астраханской области порядком о применении бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области.
3.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|PP
PP(0)|DATE|KOL|SUM_TOTAL|PPT(*)
PPT|NOM_PP|DATE_PP|SUM_PP|VID_PL|VID_OPER|INN_PAY|KPP_PAY|CNAME_PAY| BS_PAY|BIC_PAY|NAME_BIC_PAY|BS_KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|CNAME_UBP_ RCP|BS_RCP(0)|BIC_RCP|NAME_BIC_RCP|BS_KS_RCP(0)|DATE_PAY(0)|ORDER_PAY|UIN (0)|PURPOSE|PAYSTATUS(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|NUM_DOK(0) |DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|GUID_FK(0)|KOD_TOFK_PAY|NAME_TOFK_PAY|KOD_UBP_PAY |NAME_UBP_PAY|LS_PAY|LS_PAY_RCP(0)|PRINT_KPP(0)|PRIZ|PPST(*)
PPST(+PPT)|KBK|TYPE_KBK|ADD_KLASS|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM|DIR_SUM|MES_F IN(0)|REZERV(0)|KOD_FIN(0)|
3.3. Пример файла
Имя файла - 30640V01.PP3
FK|TXPP140331|1С:Предприятие |8.0||
FROM|2|30640|государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Черноярская районная больница"|
TO|2500|Министерство финансов Астраханской области|
PPT|2480|31.03.2014|5.00|0|01|3011001940|302301001|Минфин Астраханской области (ГБУЗ АО "Черноярская РБ")|40601810300003000001|041203001|ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл. г. Астрахань||3015068159|301601001|УФК по Астраханской области (Министерство здравоохранения Астраханской области)|40101810400000010009|041203001|ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл. г. Астрахань|||3|ъ0026714400000627355|(854-0901-4709900-611-290-241000=5.00 л/с 20854306406) госпошлина за переоформление лицензии на медицинскую деятельность|08|06010807081010400110|12701000|ТП|МС.03.2014|0|0|ГП||2500| Министерство финансов Астраханской области|30640|государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Черноярская районная больница"|20854306406|||1|
PPST|85409014709900611290|10|241000||5.00|1||||
IV. Заявка на получение наличных средств клиента (КУ/ГРБС)
4.1. Описание полей документа
Таблица 7
Описание полей документа. Заявка на получение наличных средств
|
Описание блока/поля |
Имя блока/поля |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Примечание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Да |
2 - бюджет субъекта Российской Федерации, 6 - средства бюджетного учреждения (автономного учреждения). |
|
Код клиента |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Почтовая информация о получателе файла |
TO |
|
|
Да |
|
|
Код ОрФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК. |
|
Общая информация |
ZS |
|
|
Да |
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Служебное поле, заполняется в ОрФК. |
|
Номер документа |
NOM_ZVK |
STRING |
<= 15 |
Да |
Номер заявки. |
|
Дата документа |
DATE_ZVK |
DATE |
|
Да |
Дата заявки. |
|
Наименование бюджета |
NAME_BUD |
STRING |
<= 512 |
Нет |
Наименование бюджета. |
|
Финансовый орган |
NAME_UBP_FO |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Полное наименование ФО. |
|
Главный распорядитель бюджетных средств |
NAME_GRBS |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент, оформивший документ.** |
|
Глава по БК |
GLAVA_GRBS |
STRING |
= 3 |
Нет |
Код главы ГРБС, по реестру главных распорядителей бюджетных средств соответствующего бюджета.** |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP_PAY |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента, формирующего документ.** |
|
Код УБП по Сводному реестру |
KOD_UBP_PAY |
STRING |
= 5 |
Нет |
Поле не обязательно для заполнения, заполняется только участниками бюджетного процесса федерального уровня. |
|
Номер лицевого счета клиента |
LS_PAY |
STRING |
= 11 |
Нет |
Номер лицевого счета клиента, оформившего документ. |
|
Наименование ТОФК |
NAME_TOFK_PAY |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента. |
|
Код ТОФК |
KOD_TOFK_PAY |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента. |
|
Предельная дата исполнения |
DATE_LIM |
DATE |
|
Нет |
Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется. |
|
Номер денежного обязательства |
NOM_BO |
STRING |
= 7 |
Нет |
Номер денежного обязательства. |
|
Должность руководителя (уполномоченного лица) |
DOL_RUK |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Наименование должности руководителя или уполномоченного лица клиента. |
|
ФИО руководителя (уполномоченного им лица) |
NAME_RUK |
STRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи руководителя клиента или уполномоченного им лица, с указанием фамилии и инициалов. |
|
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
DOL_BUH |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Наименование должности главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента. |
|
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
NAME_BUH |
STRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента, с указанием фамилии и инициалов. |
|
Дата подписания документа |
DATE_POD |
DATE |
|
Да |
Дата подписания документа. |
|
Должность доверенного лица |
DOL_ISP_DOV |
STRING |
<= 100 |
Да |
Должность доверенного лица |
|
Фамилия, имя, отчество доверенного лица |
NAME_ISP_DOV |
STRING |
<= 50 |
Да |
Фамилия, имя, отчество доверенного лица |
|
Наименование документа, удостоверяющего личность |
NAME_DOV |
STRING |
<= 255 |
Да |
Наименование документа, удостоверяющего личность |
|
Номер документа, удостоверяющего личность |
NOM_DOC |
STRING |
<= 20 |
Да |
Номер документа, удостоверяющего личность |
|
Кем выдан документ, удостоверяющий личность |
ORG_DOC |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Кем выдан документ, удостоверяющий личность |
|
Когда выдан документ, удостоверяющий личность |
DATE_DOC |
DATE |
|
Да |
Когда выдан документ, удостоверяющий личность |
|
Итоговая сумма |
SUM_ITOG |
NUMBER2 |
|
Да |
Итоговая сумма по Заявке. |
|
Отметка ОрФК/Номер заявки |
NOM_ZS_FK |
STRING |
<= 15 |
Нет |
Номер Заявки, присвоенный ОрФК. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/Дата регистрации |
DATE_FK |
DATE |
|
Нет |
Дата регистрации Заявки в ОрФК. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/Должность ответственного исполнителя |
DOL_ISP_FK |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Должность работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/ФИО ответственного исполнителя |
NAME_ISP_FK |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/Телефон ответственного исполнителя |
TEL_ISP_FK |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Телефон работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Раздел 1. Реквизиты чека. |
ZSCH1(*) |
|
|
Да |
Блок является множественным, только если в указанном чеке различаются символы кассового плана. |
|
Сумма в рублях |
SUMR_ZVK |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма по символу кассового плана в чеке. |
|
Номер чека |
CHECK_NOM |
STRING |
<= 15 |
Да |
Номер чека. |
|
Серия чека |
CHECK_SER |
STRING |
<= 30 |
Да |
Серия чека. |
|
Дата чека |
DATE_CHECK |
DATE |
|
Да |
Дата оформления чека. |
|
Срок действия чека |
DATE_CHECK_LIM |
DATE |
|
Да |
Срок действия чека. |
|
Символ кассового плана |
CHECK_KAS |
STRING |
= 2 |
Да |
Символ кассового плана. |
|
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег. |
ZSCH2(*) |
|
|
Да |
|
|
Источник средств |
KOD_IST |
STRING |
= 1 |
Да |
Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - Средства бюджета. 2 - Средства от приносящей доход деятельности. 6 - Средства юридических лиц. |
|
Код по КБК |
KBK |
STRING |
= 20 |
Да |
Код бюджетной классификации.* |
|
Тип КБК |
TYPE_KBK |
STRING |
= 2 |
Да |
Допустимые значения: 10 - расходы; Обязательно к заполнению, если заполнено поле "Код по БК". |
|
Код цели |
ADD_KLASS |
STRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. |
|
Сумма |
SUMR_KBK |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма по КБК. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
STRING |
<= 210 |
Да |
Назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения обязательств. |
|
Примечание |
NOTE |
STRING |
<= 254 |
Нет |
Информация, необходимая для исполнения бюджета. |
* Поле заполняется в соответствии с законом о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и плановый период.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, получателей средств бюджета Астраханской области.
4.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|
ZS|GUID_FK(0)|NOM_ZVK|DATE_ZVK|NAME_BUD(0)|NAME_UBP_FO(0)|NAME_GRBS( 0)|GLAVA_GRBS(0)|NAME_UBP_PAY|KOD_UBP_PAY(0)|LS_PAY(0)|NAME_TOFK_PAY|KOD_ TOFK_PAY|DATE_LIM(0)|NOM_BO(0)|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|DOL_BUH(0)|NAME_BUH(0) |DATE_POD|DOL_ISP_DOV|NAME_ISP_DOV|NAME_DOV|NOM_DOC|ORG_DOC|DATE_DOC|SUM_ ITOG|NOM_ZS_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|Z SCH1(*)
ZSCH1|SUMR_ZVK|CHECK_NOM|CHECK_SER|DATE_CHECK|DATE_CHECK_LIM|CHECK_K AS|ZSCH2(*)
ZSCH2|KOD_IST|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUMR_KBK|PURPOSE|NOTE( 0)|
4.3. Пример файла
Имя файла - 00663R03.ZS4
FK|TXZS100701|Бюджет - КС|11.01.05||
FROM|2|00663|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"|
TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZS||1|21.04.2011|Бюджет Астраханской области|Министерство финансов Астраханской области|Министерство образования и науки Астраханской области|876|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"||03252006630|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|2500|||директор|Иванов Иван Иваныч|бухгалтер|Петров Петр Петрович|21.04.2011|кассир|Сидоров|паспорт|1202 222222|Советским ОУФМС|01.01.2010|3000.00||||||
ZSCH1|3000.00|11111|111111|07.04.2011|07.04.2011|40|
ZSCH2|1|87607064309900001211|10|211000|3000.00|зарплата за март 2011|зарплата за март 2011|
V. Заявка на кассовый расход клиента (КУ/ГРБС)
5.1. Описание полей документа
Таблица 8
Описание полей документа. Заявка на кассовый расход (полная). Заявка на кассовый расход (сокращенная)
|
Описание блока/поля |
Имя блока/поля |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Примечание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Да |
Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации. |
|
Код клиента |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Почтовая информация о получателе файла |
TO |
|
|
Да |
|
|
Код ОрФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Общая информация |
ZR(*) |
|
|
Да |
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Служебное поле, заполняется в ОрФК. |
|
Тип заявки |
TYPE |
STRING |
= 1 |
Да |
Допустимые значения: 1 - Заявка на кассовый расход (полная); 2 - Заявка на кассовый расход (сокращенная). |
|
Номер заявки |
NOM_ZR |
STRING |
<= 15 |
Да |
Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход в разрезе каждого клиента. |
|
Дата заявки |
DATE_ZR |
DATE |
|
Да |
Дата заявки на кассовый расход. |
|
Код клиента |
KOD_UBP_PAY |
STRING |
= 5 |
Нет |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAME_UBP_PAY |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Номер лицевого счета клиента. |
LS_UBP_PAY |
STRING |
= 11 |
Да |
Номер лицевого счета клиента.** |
|
ИНН клиента |
INN_UBP |
STRING |
<= 12 |
Нет |
ИНН клиента. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита "TYPE"=1. Если "TYPE"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета. |
|
КПП клиента |
KPP_UBP |
STRING |
= 9 |
Нет |
КПП клиента. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита "TYPE"=1. Если "TYPE"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета. |
|
Глава по БК |
GLAVA_GRS |
STRING |
= 3 |
Да |
Код главы по бюджетной классификации ГРБС/ГАИФДБ.** |
|
Наименование ГРБС (ГАИФДБ) |
NAME_UBP_GRS |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, формирующий ЗКР.** Если "TYPE"=1, то поле обязательное для заполнения. Если "TYPE"=2, то поле не заполняется. |
|
Наименование бюджета |
NAME_BUD |
STRING |
<= 512 |
Да |
Наименование бюджета. |
|
Наименование финансового органа |
NAME_FO |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Указывается полное наименование ФО. Если "TYPE"=1, то поле обязательное для заполнения. Если "TYPE"=2, то поле не заполняется. |
|
Код по ОКПО |
OKPO_FO |
STRING |
= 8 |
Нет |
Указывается код по ОКПО финансового органа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "Наименование финансового органа". |
|
Код органа ФК |
KOD_TOFK |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование органа ФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Предельная дата исполнения |
DATE_ISP |
DATE |
|
Нет |
Дата, не должна быть ранее даты рабочего дня, следующего за текущим. Не заполняется. |
|
Идентификатор документа "Сведения о принятом бюджетном обязательстве", предоставленного в ОрФК |
GUID_SV |
GUID |
|
Нет |
Не заполняется. |
|
Номер обязательства |
NOM_BO |
STRING |
= 16 |
Нет1 |
Номер денежного обязательства. |
|
Код приоритета исполнения |
KOD_ISP |
STRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий. |
|
Приоритет исполнения |
PR_ISP |
STRING |
<= 250 |
Нет |
Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий. |
|
Код объекта по ФАИП |
FAIP_CODE |
STRING |
= 14 |
Нет |
Код объекта ФАИП в соответствии со справочником "ФАИП". Поле не заполняется до соответствующих разъяснений. |
|
Сумма документа в валюте выплаты |
SUM_V |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата. |
|
Код валюты по ОКВ |
KOD_V |
STRING |
= 3 |
Да |
Актуальный цифровой код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2 указывается значение "643". |
|
Сумма документа |
SUM_DOC |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
Признак авансового платежа |
TYPE_AP |
STRING |
= 1 |
Да |
Допустимые значения: 0 - платеж не является авансовым; 1 - платеж является авансовым. |
|
Очередность платежа |
ORDER_PL |
STRING |
= 1 |
Да |
Очередность платежа. |
|
Вид платежа |
VID_PL |
STRING |
= 1 |
Да |
Вид платежа: 0 - "пусто"; 4 - "срочно". |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
STRING2 |
<= 210 |
Да |
Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата). |
|
Наименование/ФИО контрагента |
NAME_RCP |
STRING |
<= 160 |
Да |
Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента. |
|
ИНН контрагента |
INN_RCP |
STRING |
<= 12 |
Да |
ИНН контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение "0". |
|
КПП контрагента |
KPP_RCP |
STRING |
<= 9 |
Да |
КПП контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица КПП, проставляется значение "0". |
|
Лицевой счет контрагента |
LS_UBP_RCP |
STRING |
= 11 |
Нет2 |
Указывается лицевой счет контрагента, в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в ОрФК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
Банковский счет контрагента |
BS_RCP |
STRING |
<= 34 |
Нет |
Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит "KOD_V" имеет значение равное "643", то длина поля =20. |
|
Наименование банка контрагента |
NAME_BIC_RCP |
STRING |
<= 160 |
Да |
Наименование банка, в котором открыт счет контрагента. |
|
БИК банка контрагента |
BIC_RCP |
STRING |
= 9 |
Да |
БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте РФ (рублях). |
|
Корсчет банка контрагента |
KS_BIC_RCP |
STRING |
<= 34 |
Нет |
Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит "KOD_V" имеет значение равное "643", то длина поля =20. |
|
Статус налогоплательщика |
PAYSTATUS |
STRING |
= 2 |
Нет3 |
Указывается статус налогоплательщика. |
|
Код бюджетной классификации |
KDOH |
STRING |
= 20 |
Нет3 |
Указывается код бюджетной классификации. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Код по ОКТМО |
OKATO |
STRING |
<= 11 |
Нет3 |
Указывается код ОКТМО. Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8 или 11. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Показатель основания платежа |
OSN_PL |
STRING |
<= 2 |
Нет3 |
Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Показатель налогового периода/кода таможенного органа |
NAL_PER |
STRING |
<= 10 |
Нет3 |
Указывается показатель налогового периода равный 10 знакам или код таможенного органа равный 8 знакам. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Показатель номера документа |
NOM_DOK |
STRING |
<= 15 |
Нет3 |
Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Показатель даты документа |
DATE_DOK |
STRING |
<= 10 |
Нет3 |
Указывается показатель даты документа-основания. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Тип платежа |
TYPE_PL |
STRING |
<= 2 |
Нет3 |
Указывается тип платежа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
|
Должность руководителя (уполномоченного им лица) |
DOL_RUK_UBP |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
ФИО руководителя (уполномоченного им лица) |
NAME_RUK_UBP |
STRING |
<= 50 |
Да |
ФИО руководителя (уполномоченного лица) клиента. |
|
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
DOL_BUH_UBP |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
NAME_BUH_UBP |
STRING |
<= 50 |
Да |
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента. |
|
Дата подписания заявки |
DATE_POD_UBP |
DATE |
|
Да |
Дата подписания заявки. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Номер заявки |
NOM_ZR_FK |
STRING |
<= 15 |
Нет |
Номер Заявки на кассовый расход, присвоенный в ОрФК. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Дата постановки на учет |
DATE_FK |
DATE |
|
Нет |
Дата регистрации Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Должность ответственного исполнителя |
DOL_ISP_FK |
STRING |
<= 100 |
Нет |
Должность работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/ФИО ответственного исполнителя |
NAME_ISP_FK |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход, с указанием фамилии и инициалов. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Телефон ответственного исполнителя |
TEL_ISP_FK |
STRING |
<= 50 |
Нет |
Телефон ответственного исполнителя. Заполняется в ОрФК. |
|
Реквизиты документов-оснований |
ZROSN(*) |
|
|
Нет |
Блок заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход, а также при наличии Уникального идентификатора начисления (УИН) |
|
Признак основания платежа |
OSN_PLAT |
STRING |
= 1 |
Нет |
Тип документа-основания. Возможные значения: 1 - основание платежа (при указании значения УИН); 2 - документ-основание. Если "TYPE"=2, то поле обязательное для заполнения. Если "TYPE"=1, то поле не заполняется. |
|
Вид документа-основания |
VID_OSN |
STRING |
<= 50 |
Да |
Документ-основание (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое). Также может указываться текстовое значение "УИН" при осуществлении платежей в уплату налогов, сборов государственных и муниципальных услуг, если банковский счет контрагента соответствует значению счета: "40101", "40302"; "40501" с признаком 2 в 14 разряде; "40601", "40701", "40503" с признаками 1, 3 в 14 разряде; - "40603", "40703" с признаком 4 в 14 разряде. |
|
Номер документа-основания |
NOM_OSN |
STRING |
<= 45 |
Да |
Номер документа-основания. Заполняется значением УИН при указании в поле "VID_OSN" текстового значения "УИН" и размерность данного поля строго равна 20 символам. |
|
Дата документа-основания |
DATE_OSN |
DATE |
|
Нет |
Дата документа-основания. |
|
Предмет документа-основания |
OSN |
STRING |
<= 512 |
Нет |
Если "TYPE"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE"=2. |
|
Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации |
ZRST(*) |
|
|
Да |
Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPE"=2 допустимо указывать только один КБК. |
|
Источник средств |
KOD_IST_KBK |
STRING |
= 1 |
Да |
Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1 - средства бюджета. |
|
Тип КБК плательщика |
TYPE_KBK_PAY |
STRING |
= 2 |
Да |
Допустимые значения: 10 - расходы; 31 - ИВФДБ. |
|
Код по БК плательщика |
KBK_PAY |
STRING |
= 20 |
Да |
Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.* |
|
Тип КБК получателя |
TYPE_KBK_RCP |
STRING |
= 2 |
Нет |
Допустимые значения: 10 - расходы; 20 - доходы; 31 - ИВФДБ; 32 - ИВнФДБ. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
Код по БК получателя |
KBK_RCP |
STRING |
= 20 |
Нет |
Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
Код дополнительной классификации плательщика |
ADD_KLASS_PAY |
STRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. |
|
Код дополнительной классификации получателя |
ADD_KLASS_RCP |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
Сумма в валюте заявки |
SUM_V_KBK |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма в валюте по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPE"=2 указывается значение, равное значению из поля "SUM_V". |
|
Сумма в рублях |
SUM_R_KBK |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма в рублях по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE_KBK |
STRING2 |
<= 210 |
Нет |
Назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
|
Примечание |
NOTE_KBK |
STRING |
<= 254 |
Нет |
Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE"=1. |
* Поле заполняется в соответствии с утвержденным министерством финансов Астраханской области порядком о применении бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, получателей средств бюджета Астраханской области.
1 Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет.
2 Поле заполняется, если получателем является учреждение, обслуживаемое в управление Федерального казначейства по Астраханской области или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в управление Федерального казначейства по Астраханской области.
3 Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.
5.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|ZR(*)
ZR|GUID_FK(0)|TYPE|NOM_ZR|DATE_ZR|KOD_UBP_PAY(0)|NAME_UBP_PAY|LS_UBP _PAY|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|GLAVA_GRS|NAME_UBP_GRS(0)|NAME_BUD|NAME_FO(0)| OKPO_FO(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DATE_ISP(0)|GUID_SV(0)|NOM_BO(0)|KOD_ISP(0) |PR_ISP(0)|FAIP_CODE(0)|SUM_V|KOD_V|SUM_DOC(0)|TYPE_AP|ORDER_PL|VID_PL|PU RPOSE|NAME_RCP|INN_RCP|KPP_RCP|LS_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|NAME_BIC_RCP|BIC_R CP|KS_BIC_RCP(0)|PAYSTATUS(0)|KDOH(0)|OKATO(0)|OSN_PL(0)|NAL_PER(0)|NOM_D OK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|DOL_RUK_UBP(0)|NAME_RUK_UBP|DOL_BUH_UBP(0)|N AME_BUH_UBP|DATE_POD_UBP|NOM_ZR_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_F K(0)|TEL_ISP_FK(0)|ZROSN(*)
ZROSN(0)(+ZR)|OSN_PLAT(0)|VID_OSN|NOM_OSN|DATE_OSN(0)|OSN(0)|ZRST(*)
ZRST(+ZR)|KOD_IST_KBK|TYPE_KBK_PAY|KBK_PAY|TYPE_KBK_RCP(0)|KBK_RCP(0 )|ADD_KLASS_PAY|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0)|NO TE_KBK(0)|
5.3. Пример файла
Заявка на кассовый расход (сокращенная)
Имя файла - 20027100.ZR3.
FK|TXZR140101|1С:Предприятие |8.0||
FROM|2|20027|государственное казенное образовательное учреждение Астраханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Гармония"|
TO|2510|Отдел N 10 Управления Федерального казначейства по Астраханской области|
ZR||2|1|31.03.2014||государственное казенное образовательное учреждение Астраханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Гармония"|03252200270|||148||Бюджет Астраханской области|||2510|Отдел N 10 Управления Федерального казначейства по Астраханской области|||||||5.00|643||0|3|0|(148-0702-4249900-852-290-290001=5.00 л/с 03252200270) государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии|УФК по Астраханской области (Министерство здравоохранения Астраханской области)|3015068159|301601001||40101810400000010009|ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл. Г. Астрахань|041203001||08|06010807081010500110|12701000|ТП|МС.03.2014|0|31. 03.2014|ГП||Иванова Надежда Петровна||Петрова Надежда Ивановна|31.03.2014||||||
ZROSN|1|УИН|ъ3651d04400000607078|||
ZRST|1|10|14807024249900852290|||290001||5.00||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Министерства финансов Астраханской области от 29 декабря 2014 г. N 65-П "О внесении изменения в постановление... |