Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 декабря 2011 г. N 65-п "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между Министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области"
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 декабря 2011 г. N 65-п "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между Министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области"
С изменениями и дополнениями от:
14 февраля 2013 г.
В целях совершенствования автоматизации исполнения бюджета Астраханской области, оптимизации электронного обмена информацией министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить Требования к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области (далее - клиенты).
2. Признать утратившими силу постановления министерства финансов Астраханской области:
от 26.02.2009 N 5-п "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области";
от 17.05.2011 N 25-п "О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 N 5-п".
3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губернаторова О.Ю.) направить настоящее постановление:
в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования;
в семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "Гарант" и "Консультант Плюс" для включения в электронную базу данных;
в семидневный срок со дня принятия в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области и прокуратуру Астраханской области.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2012.
|
Заместитель председателя Правительства - |
В.А. Шведов |
Требования
к форматам текстовых файлов, используемых для электронного
обмена информацией между Министерством финансов Астраханской области,
главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными
и автономными учреждениями Астраханской области
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 21 декабря 2011 г. N 65-п)
С изменениями и дополнениями от:
14 февраля 2013 г.
I. Общие требования к формату файлов
1.1. Структура имен файлов
При формировании файла имя файла должно иметь следующую структуру:
XXXXXDNN.TTM,
где:
XXXXX - учетный номер клиента;
D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;
NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);
TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3;
M - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.
1.2. Структура файлов
Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.
Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Таблице 1.
Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок.
Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом "|" (ASCII - код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель "|".
Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей "|" в блоке должно строго соответствовать количеству полей.
Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и 124) и с 224 по 239.
Табл. 1 - Структура заголовка файла
|
Описание |
Имя |
Тип |
Длина |
Обязательность |
НСИ |
|
Маркер |
KS или FK* |
|
|
|
|
|
Номер версии формата** |
NUM_VER |
SТRING |
<= 10 |
Да |
|
|
Наименование программного продукта, сформировавшего файл |
FORMER |
SТRING |
<= 50 |
Да |
|
|
Версия программного продукта |
FORM_VER |
SТRING |
<= 10 |
Да |
|
|
Ссылка на документ, утверждающий формат файла |
NORM_DОС |
SТRING |
<= 250 |
Нет |
|
* Маркер KS используется для передачи расшифровок, изменений к договорам; маркер FK - для платежных поручений, заявок на получение наличных средств.
** Для расшифровок к договорам, изменений к договорам версия форматов 2008.08; для платежных поручений, заявок на получение наличных средств (автономных и бюджетных учреждений) версия форматов 2008.03; для заявки на получение наличных средств (казенных учреждений) версия форматов TXZS100701; для заявок на кассовый расход (полная), заявок на кассовый расход (сокращенная) версия форматов TXZR110101.
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 14 февраля 2013 г. N 9-п в пункт 1.3 раздела I настоящих Требований внесены изменения
1.3. Перечень документов
В целях организации обмена файлами с данными документов между клиентами и министерством финансов Астраханской области принимается следующая классификация:
Табл. 2 - Описание типов (маркеров) документов
Описание типов данных, используемых при определении полей документов
Табл. 3 - Перечень типов данных
|
N п/п |
Описание типа |
Имя |
Длина |
|
1. |
Текст, строка символов без лидирующих и оканчивающих пробелов - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239 |
SТRING |
Определяется в каждом поле |
|
2. |
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
DATЕ |
= 10 |
|
3. |
Время в формате ЧЧ:ММ:СС |
TIME |
= 8 |
|
4. |
Денежная сумма в копейках, представляется целым числом |
NUMBЕR1 |
<= 17 |
|
5. |
Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом c десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - "."). |
NUMBЕR2 |
<= 15.2 |
|
6. |
Целое число |
NUMBЕR |
<= 7 |
1.4. Описание макета документа
1.4.1. Назначение макета
Для каждого документа создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате.
В макете документа определяется:
1. Количество блоков в документе и их последовательность.
2. Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.
1.4.2. Структура файла макета
Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом "|" (код ASCII 124).
Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак "(0)", что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям.
Последним полем в блоке является указатель на следующий блок-маркер следующего блока с признаком "(*)" или без него.
Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.
При описании макета документа используются три типа блоков:
1. Идентификатор документа (смотри Таблицу 2). После идентификатора документа может следовать признак "(*)", означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.
2. Блок, не повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака "(*)".
3. Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком "(*)".
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 14 февраля 2013 г. N 9-п раздел II настоящих Требований изложен в новой редакции
II. Расшифровка к договорам (денежные обязательства)
2.1. Описание полей документа
Таблица 4
|
Поле документа |
Поле файла |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Описание |
|
Почтовая информация об отправителе |
FROM |
|
|
|
|
|
Учетный номер клиента - отправителя |
KOD_BP |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента** |
|
Наименование клиента - отправителя |
NAME_BP |
STRING |
<= 512 |
Да |
Наименование клиента** |
|
Почтовая информация о получателе |
ТО |
|
|
|
|
|
Учетный номер клиента - получателя |
KOD_BP |
STRING |
= 5 |
Нет 1 |
Учетный номер клиента** |
|
Наименован ие клиента - получателя |
NAME_BP |
STRING |
<= 512 |
Нет 1 |
Наименование клиента** |
|
Общая информация по расшифровке к договорам |
ВО |
|
|
|
|
|
Формат документа |
TYPE_BO |
STRING |
= 1 |
Да |
Тип: 0 - исходный 1 - изменения |
|
Периодичность документа |
PERIOD |
STRING |
= 1 |
Да |
Периодичность: Y - годовая |
|
Номер регистрации |
NUM_REG |
STRING |
<= 13 |
Да |
Номер регистрации расшифровки к договорам (для строки с TYPE_BO = 1 это ссылка на реквизиты изменяемого документа) |
|
Дата регистрации |
DATE_REG |
DATE |
|
Да |
Дата регистрации расшифровки к договорам (для строки с TYPE_BO=1 это ссылка на реквизиты изменяемого документа) |
|
Номер регистрации (новый) |
NUM_REG_NEW |
STRING |
<= 13 |
Нет |
Номер регистрации расшифровки к договорам, заполняется в случае изменения к договору (реквизиты изменения) |
|
Дата регистрации (новый) |
DATE_REG_NEW |
DATE |
|
Нет |
Дата регистрации расшифровки к договорам, заполняется в случае изменения к договору (реквизиты изменения) |
|
Признак принятия на учет |
ACTIVE |
STRING |
|
Да |
Признак: 0 - не принят 1 - принят на учет |
|
Дата введения в действие |
DATE_EXEC |
DATE |
|
Нет |
Дата введения в действие документа |
|
Номер договора |
NUM_CONTR |
STRING |
<= 30 |
Да |
Номер договора |
|
Начало периода |
DATE_BEGIN |
DATE |
|
Да |
Начало периода действия |
|
Конец периода |
DATE_END |
DATE |
|
Да |
Конец периода действия |
|
Код учреждения |
KOD_PL |
STRING |
= 5 |
Да |
Код учреждения** |
|
Наименование учреждения |
NAME_PL |
STRING |
<= 512 |
Да |
Наименование учреждения** |
|
Номер счета бюджета |
ACC_NUM |
STRING |
<= 20 |
Да |
Номер счета бюджета |
|
Номер лицевого счета учреждения |
ACC_SEND |
STRING |
<= 20 |
Да |
Номер лицевого счета учреждения |
|
Вид средств счета отправителя |
ACC_SEND_КIND |
STRING |
= 1 |
Нет |
Вид средств счета отправителя |
|
Счет поставщика |
ACC_POL |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Счет поставщика (не заполняется) |
|
Вид средств счета получателя |
ACC_POL_KIND |
STRING |
= 1 |
Нет |
Вид средств счета получателя |
|
Код поставщика |
KOD_POL |
STRING |
= 5 |
Нет |
Код организации поставщика** |
|
Наименование поставщика |
NAME_POL |
STRING |
<= 512 |
Да |
Наименование организации поставщика |
|
ИНН поставщика |
INN_POL |
STRING |
<= 12 |
Да |
ИНН организации поставщика |
|
Содержание |
CONTENT |
STRING |
<= 250 |
Да |
Содержание |
|
Условия |
CONDITIONS |
STRING |
<= 250 |
Да |
Условия |
|
Сумма договора |
YEAR_GOD |
NUMBE R2 |
|
Да |
Итоговая сумма по документу |
|
Сумма договора (новая) |
YEAR_GOD_NEW |
NUMBER2 |
|
Нет |
Итоговая сумма по документу, заполняется в случае изменения к договору |
|
Наименование бюджета |
NAME_BUD |
STRING |
<= 512 |
Да |
Наименование бюджета |
|
Основания документа |
BOO |
|
|
Нет 2 |
|
|
Номер основания |
NOM_OSNOV |
STRING |
<= 30 |
Да |
Номер документа - основания |
|
Дата основания |
DATE_OSNOV |
DATE |
|
Да |
Дата документа - основания |
|
Наименование документа - основания |
OSNOV |
STRING |
<= 3000 |
Да |
Наименование документа - основания |
|
Примечание |
PRIM |
STRING |
<= 3000 |
Нет |
Примечание |
|
Строки расшифровке в разрезе полных кодов бюджетной классификации |
BOST |
|
|
|
|
|
Тип КБК |
TYPE_KBK |
String |
= 2 |
Да |
Допустимые значения: 10 - расходная |
|
Код по БК |
KBK |
String |
= 20 |
Да |
Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК** |
|
Дополнительная классификация |
ADD_KLASS |
STRING |
<= 20 |
Да |
Дополнительная бюджетная классификация |
|
Региональная БК |
LOCAL |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Региональная бюджетная классификация |
|
Работы, услуги |
SERVICE |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Работы, услуги |
|
Стратегические цели и задачи |
PURPOSE |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Стратегические цели и задачи |
|
Программы и непрограммная деятельность |
PROGRAM |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Программы и непрограммная деятельность |
|
Номер БО |
NUM_BO |
STRING |
<= 30 |
Нет |
Номер денежного обязательства. Поле заполняется в случае изменения к договору. Если документ является расшифровкой к договору, номер БО присваивается программным продуктом Минфина Астраханской области |
|
Дата БО |
DATE_BO |
DATE |
|
Да |
Дата денежного обязательства |
|
Номер БО (новый) |
NUM_ВО_NEW |
STRING |
<= 30 |
Нет |
Номер денежного обязательства после изменения, заполняется в случае изменения к расшифровке к договорам |
|
Сумма по классификации |
SUM1 |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма за январь |
|
Сумма по классификации |
SUM2 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за февраль |
|
Сумма по классификации |
SUM3 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за март |
|
Сумма по классификации |
SUM4 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за апрель |
|
Сумма по классификации |
SUM5 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за май |
|
Сумма по классификации |
SUM6 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за июнь |
|
Сумма по классификации |
SUM7 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за июль |
|
Сумма по классификации |
SUM8 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за август |
|
Сумма по классификации |
SUM9 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за сентябрь |
|
Сумма по классификации |
SUM10 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за октябрь |
|
Сумма по классификации |
SUM11 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за ноябрь |
|
Сумма по классификации |
SUM12 |
NUMBER2 |
|
Нет |
Сумма за декабрь |
|
Сумма текущего финансового года |
SUM_YEAR |
Number2 |
|
Нет |
Сумма всех периодов |
1 - Поле заполняется, если отправителем (поставщиком) - является клиент.
2 - Заполняется только для выгружаемых документов "Изменения к договорам". Для остальных документов блок отсутствует.
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, получателей средств бюджета, реестра автономных и бюджетных учреждений Астраханской области.
Файл, содержащий изменение к расшифровке к договорам, должен включать в себя изменяемые строки расшифровки.
2.2. Макет файла
KS|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|
FROM|KOD_BP|NAME_BP|
TO|KOD_BP|NAME_BP|BO(*)
BO|TYPE_BO|PERIOD|NUM_REG|DATE_REG|NUM_REG_NEW|DATE_REG_NEW|ACTIVE|D ATE_EXEC|NUM_CONTR|DATE_BEGIN|DATE_END|KOD_PL|NAME_PL|ACC_NUM|ACC_SEND|AC C_SEND_KIND|ACC_POL|ACC_POL_KIND|KOD_POL|NAME_POL|INN_POL|CONTENT|CONDITI ONS|YEAR_GOD|YEAR_GOD_NEW|NAME_BUD| BOO(*)
BOO|NOM_OSNOV|DATE_OSNOV|OSNOV|PRIM|BOST(*)
BOST|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS|LOCAL|SERVICE|PURPOSE|PROGRAM|NUM_BO|DAT E_BO|NUM_BO_NEW|SUM1|SUM2|SUM3|SUM4|SUM5|SUM6|SUM7|SUM8|SUM9|SUM10|SUM11| SUM12|SUM_YEAR|
2.3. Примеры файлов
Пример файла расшифровки к договорам
Имя файла - 00391С01.ВО3
КS|2012.02|1С:Предприятие|8.0||
FROM|00391| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|
ТO|||
ВО|0|Y|27175|03.12.2012|||1||4414|01.12.2012|31.12.2012|00391|Минист ерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|40201810600000100004|03252003910| 1||||Астраханский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ - "Ахтубинское отделение|7701018922|За инвентаризацию|Оплата по договору|200001.00||Бюджет Астраханской области|BOST|10|13305023900100012226|226900||||||12.12.2012||200001.00||| |||||||||200001.00|
Пример файла изменения к расшифровке к договорам (в случае изменения старой строки и добавления новой).
Имя файла - 00391С02.ВО3
КS|2012.02|1С:Предприятие|8.0||
FROM|00391|Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|
ТO|||
BO|1|Y|27175|03.12.2012|4974|12.12.2012|1||4414|01.12.2012|31.12.201 2|00391|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|40201810600000100004|03252003910|1||||Астраханский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ "Ахтубинское отделение|7701018922|За инвентаризацию|Оплата по договору|210000.00|210000.00|Бюджет Астраханской области|
ВОО|12|21.12.2012|Дополнительное соглашение||
BOST|10|13305023900100012226|226900|||||0000217|12.12.2012||205000.0 0||||||||||||205000.00|
BOST|10|13305023900100012225|225001||||||12.12.2012||5000.00|||||||| ||||5000.00|
Пример файла изменения на изменение к расшифровке к договорам (в случае изменения строк и суммы договора).
Имя файла - 00391С03.ВО3
КS|2012.02|1С:Предприятие|8.0||
FROM|00391|Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|
ТO|||
BO|1|Y|27175|03.12.2012|4974|12.12.2012|1||4414|01.12.2012|31.12.201 2|00391|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области|40201810600000100004|03252003910|1||||Астраханский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ "Ахтубинское отделение|7701018922|За инвентаризацию|Оплата по договору|210000.00|205000.00|Бюджет Астраханской области|
BOST|10|13305023900100012226|226900|||||0000217|12.12.2012||203000.0 0||||||||||||203000.00|
BOST|10|13305023900100012225|225001||||||12.12.2012||2000.00|||||||| ||||2000.00|";
III. Платежное поручение, пакет платежных поручений
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 14 февраля 2013 г. N 9-п в пункт 3.1 раздела III настоящих Требований внесены изменения
3.1. Описание полей документа
Таблица 5
Описание
полей документа Платежное поручение, пакет платежных поручений
|
Поле документа |
Поле файла |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Описание |
|
Общая часть платежного поручения |
PP |
|
|
|
|
|
N платежного поручения |
NUM_PP |
SТRING |
<= 10 |
Да |
N платежного поручения. |
|
Дата платежного поручения |
DATЕ_PP |
DATЕ |
|
Да |
Дата платежного поручения. |
|
Вид платежа |
VID_PL |
SТRING |
= 1 |
Да |
Вид платежа: 0 - пусто; 1 - почтой; 2 - телеграфом; 3 - электронно; 4 - срочно. |
|
Сумма платежного поручения |
SUM_PP |
NUMBЕR1 |
|
Да |
Сумма платежного поручения. |
|
ИНН Плательщика |
INN_PAY |
SТRING |
<= 12 |
Да |
ИНН клиента или ФО. |
|
КПП Плательщика |
KPP_PAY |
SТRING |
= 9 |
Да |
КПП клиента или ФО. |
|
Учетный номер клиента - Плательщика |
KОD_BP_PAY |
SТRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента.** |
|
Полное/краткое наименование клиента - Плательщика |
NAMЕ_BP_PAY |
SТRING |
<= 512 |
Нет |
Полное/краткое наименование клиента.** |
|
Наименование Плательщика - по требованию банка |
NAMЕ_PAY |
SТRING |
<= 160 |
Да |
Наименование Плательщика - по требованию банка. |
|
Лицевой счет Плательщика |
NUM_LS_PAY |
SТRING |
= 11 |
Да |
Номер лицевого счета клиента. |
|
Код ОрФК |
KОD_TOFK_PAY |
SТRING |
= 4 |
Да |
По умолчанию проставляется: 2500 |
|
ИНН органа ФК - Плательщика |
INN_OK_PAY |
SТRING |
<= 12 |
Нет |
Поле не заполняется |
|
Наименование ФО - Плательщика |
NM_OK_PAY |
SТRING |
<= 250 |
Нет |
Наименование ФО, в котором открыт лицевой счет. |
|
Расчетный счет ФО Плательщика |
RS_PAY |
SТRING |
= 20 |
Да |
Расчетный счета ФО, в котором открыт лицевой счет. |
|
БИК банка Плательщика |
BIK_PAY |
SТRING |
= 9 |
Да |
БИК банка ФО, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование банка Плательщика |
BANK_PAY |
SТRING |
<= 50 |
Да |
Наименование банка, в котором открыт расчетный счет ФО. |
|
Наименование филиала банка Плательщика |
FILIAL_PAY |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Наименование филиала банка, в котором открыт расчетный счет ФО. |
|
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ |
KS_PAY |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет ФО. |
|
ИНН Получателя |
INN_RCP |
SТRING |
<= 12 |
Нет 1 |
ИНН организации получателя. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе. |
|
КПП Получателя |
KPP_RCP |
SТRING |
= 9 |
Нет 1 |
КПП организации получателя. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе. |
|
Наименование Получателя - по требованию банка |
NAMЕ_RCP |
SТRING |
<= 160 |
Да |
Наименование Получателя - по требованию банка. |
|
ИНН органа ФК Получателя |
INN_OK_RCP |
SТRING |
<= 12 |
Нет |
ИНН органа ФК Получателя. |
|
Наименование органа ФК - Получателя |
NM_OK_RCP |
SТRING |
<= 250 |
Нет |
Наименование органа ФК - Получателя. |
|
Расчетный счет Получателя |
RS_RCP |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Расчетный счет Получателя. |
|
Лицевой счет Получателя |
LS_RCP |
SТRING |
= 11 |
Нет |
Лицевой счет Получателя. |
|
БИК банка Получателя |
BIK_RCP |
SТRING |
= 9 |
Да |
БИК банка Получателя. |
|
Наименование банка Получателя |
BANK_RCP |
SТRING |
<= 50 |
Да |
Наименование банка Получателя. |
|
Наименование филиала банка Получателя |
FILIAL_RCP |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Наименование филиала банка Получателя. |
|
Коррсчет банка Получателя в РКЦ |
KS_RCP |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Коррсчет банка Получателя в РКЦ. |
|
Срок платежа |
TIME_PAY |
DATЕ |
|
Нет |
Срок платежа. |
|
Очередность платежа |
ORDER_PAY |
SТRING |
= 1 |
Да |
Очередность платежа. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
SТRING |
<= 210 |
Да |
Назначение платежа. |
|
Признак печати КПП |
PRINT_KPP |
SТRING |
= 1 |
Да |
Признак печати КПП: 0 - не печатать; 1 - печатать. |
|
Статус юридического лица (101) |
PAYSTАTUS |
SТRING |
= 2 |
Нет 1 |
Статус юридического лица (101). |
|
KBKD |
SТRING |
= 20 |
Нет 1 |
Код бюджетной классификации (104).* Поле заполняется, если заполнено поле "PAYSTАTUS" |
|
|
Код ОКАТО (105) |
PAYOKATO |
SТRING |
= 11 |
Нет 1 |
Код ОКАТО (105). |
|
Показатель основания платежа (106) |
OSNPLAT |
SТRING |
<= 2 |
Нет 1 |
Показатель основания платежа (106). |
|
Показатель налогового периода (107) |
NAL_PER |
SТRING |
<= 10 |
Нет 1 |
Показатель налогового периода (107). |
|
Показатель номера документа (108) |
N_DОK |
SТRING |
<= 15 |
Нет 1 |
Показатель номера документа (108). |
|
Показатель даты документа (109) |
D_DОK |
DATЕ |
|
Нет 1 |
Показатель даты документа (109). |
|
Тип платежа (110) |
TYPЕ_PL |
SТRING |
<= 2 |
Нет 1 |
Тип платежа (110). |
|
Наименование бюджета |
NAMЕ_BUDG |
SТRING |
<= 255 |
Да |
Наименование бюджета. |
|
Строки платежного поручения по бюджетной классификации |
PPST |
|
|
|
|
|
Код по ППП |
GLAVА |
SТRING |
= 3 |
Да |
Код по ППП*. |
|
Код по ФКР |
RAZDEL |
SТRING |
= 4 |
Да |
Код по ФКР*. |
|
Код по КЦСР |
STATIA |
SТRING |
= 7 |
Да |
Код по КЦСР*. |
|
Код по КВР |
VID |
SТRING |
= 3 |
Да |
Код по КВР*. |
|
Код по ОСГУ |
E_KLАSS |
SТRING |
= 3 |
Да |
Код по ОСГУ*. |
|
Код КИВнФ |
KKIVNF |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Код КИВнФ*. |
|
Код КИВФ |
KKIVF |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Код КИВФ*. |
|
Код доходов |
KDOH |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Код доходов*. |
|
Код цели |
ADD_KLАSS |
SТRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации. |
|
Код источника финансирования |
KОD_FIN |
SТRING |
= 1 |
Нет |
Код источника финансирования. Может принимать значения: 0 - не определен; 1 - бюджетные средства; 2 - внебюджетные средства; 3 - средства, находящиеся во временном распоряжении. |
|
Номер денежного обязательства |
NUM_BO |
SТRING |
<= 10 |
Нет 2 |
Номер денежного обязательства |
|
Месяц финансирования |
MON_FIN |
SТRING |
= 2 |
Нет 2 |
Месяц финансирования. |
|
Сумма по классификации |
SUM_STR |
NUMBЕR1 |
|
Да |
Сумма по классификации. |
|
Резервное поле |
REZERV |
SТRING |
<= 40 |
Нет |
Поле зарезервировано. |
1 Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.
2 Поле заполняется, если расход осуществляется по денежному обязательству. Используется номер денежного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет.
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром бюджетных и автономных учреждений Астраханской области.
3.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DОС(0)|PP(*)
PP|NUM_PP|DATЕ_PP|VID_PL|SUM_PP|INN_PAY|KPP_PAY|KОD_BP_PAY(0)|NAMЕ_B P_PAY(0)|NAMЕ_PAY|NUM_LS_PAY(0)|KОD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|R S_PAY|BIK_PAY|BANK_PAY|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAMЕ _RCP|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP|BANK_RCP|FILI AL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|PRINT_KPP|PAYSTАTUS(0)| KBKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DОK(0)|D_DОK(0)|TYPЕ_PL(0)|NA MЕ_BUDG|PPST(*)
PPST|GLAVА(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLАSS(0)|KKIVNF(0)|KKIVF( 0)|KDOH(0)|ADD_KLАSS(0)|KОD_FIN(0)|NUM_BO(0)|MON_FIN(0)|SUM_STR|REZERV(0) |
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 14 февраля 2013 г. N 9-п в пункт 3.3 раздела III настоящих Требований внесены изменения
3.3. Пример файла
Имя файла - 10917H01.PF4
FK|2008.03||||
PP|1021|22.09.2011|3|1850000|3015025532|301501001|10917|Автономное учреждение культуры АО "Астраханская государственная филармония"|Минфин Астраханской области (Автономное учреждение культуры АО "Астраханская государственная филармония")|31065109177|||Минфин Астраханской области|40601810300003000001|041203001|ГРКЦ ГУ Банка России по АL.|||301510463599||ООО "Кейсистемс"|||40802810300130000064||041203709|Филиал ГПБ (ОАО) В г. Астрахани||30101810500000000709||6|(065-0000-0000000-000-226-45085001=185 00.00 л/с 31065109177) Опл. по сч. N 12 от 26.04.2011 г. Усл. 306-П от 22.08.11 и од. прож. пол. тр. п., з. 2, м. 1|0|||||||||Бюджет Астраханской области|
PPST|065|0000|0000000|000|226||||45085001||||1850000||
IV. Заявка на получение наличных средств клиента (АУ/БУ)
4.1. Описание полей документа
Таблица 6
Описание
полей документа Заявка на получение наличных средств
|
Поле документа |
Поле файла |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Описание |
|
Общая информация |
PP |
|
|
|
|
|
N заявки |
NUM_ZVK |
SТRING |
<= 10 |
Да |
N заявки. |
|
Дата заявки |
DATЕ_ZVK |
DATЕ |
|
Да |
Дата заявки. |
|
Вид платежа |
VID_PL |
SТRING |
= 1 |
Нет |
Вид платежа: 0 - пусто; 1 - почтой; 2 - телеграфом; 3 - электронно; 4 - срочно. |
|
Сумма заявки |
SUM_ZVK |
NUMBЕR2 |
|
Да |
Сумма заявки. |
|
Информация о плательщике |
|
|
|
|
|
|
ИНН Плательщика |
INN_PAY |
SТRING |
<= 12 |
Да |
ИНН Плательщика. |
|
КПП Плательщика |
KPP_PAY |
SТRING |
= 9 |
Нет |
КПП Плательщика. |
|
Учетный номер клиента - Плательщика |
KОD_BP_PAY |
SТRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Полное наименование клиента - Плательщика |
NAMЕ_BP_PAY |
SТRING |
<= 512 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Наименование Плательщика - по требованию банка |
NAMЕ_PAY |
SТRING |
<= 160 |
Нет |
Наименование Плательщика - по требованию банка. |
|
Лицевой счет Плательщика |
NUM_LS_PAY |
SТRING |
= 11 |
Да |
Лицевой счет Плательщика. |
|
Код ФО |
KОD_TOFK_PAY |
SТRING |
= 4 |
Да |
Код ФО |
|
ИНН органа ФК - Плательщика |
INN_OK_PAY |
SТRING |
<= 12 |
Нет |
ИНН органа ФК - Плательщика. |
|
Наименование ФО - Плательщика |
NM_OK_PAY |
SТRING |
<= 250 |
Да |
Наименование ФО - Плательщика. |
|
Расчетный счет ФО Плательщика |
RS_PAY |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Расчетный счет ФО Плательщика. |
|
БИК банка Плательщика |
BIK_PAY |
SТRING |
= 9 |
Нет |
БИК банка Плательщика. |
|
Наименование банка Плательщика |
BANK_PAY |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Наименование банка Плательщика. |
|
Наименование филиала банка Плательщика |
FILIAL_PAY |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Наименование филиала банка Плательщика. |
|
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ |
KS_PAY |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ. |
|
Информация о получателе |
|
|
|
|
|
|
ИНН Получателя |
INN_RCP |
SТRING |
<= 12 |
Нет |
ИНН Получателя. |
|
КПП Получателя |
KPP_RCP |
SТRING |
= 9 |
Нет |
КПП Получателя. |
|
Наименование Получателя - по требованию банка |
NAMЕ_RCP |
SТRING |
<= 160 |
Нет |
Наименование Получателя - по требованию банка. |
|
ИНН органа ФК /ФО Получателя |
INN_OK_RCP |
SТRING |
<= 12 |
Нет |
ИНН органа ФК/ФО Получателя. |
|
Наименование органа ФК/ФО - Получателя |
NM_OK_RCP |
SТRING |
<= 250 |
Нет |
Наименование органа ФК/ФО - Получателя. |
|
Расчетный счет Получателя |
RS_RCP |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Расчетный счет Получателя. |
|
Лицевой счет Получателя |
LS_RCP |
SТRING |
= 11 |
Нет |
Лицевой счет Получателя. |
|
БИК банка Получателя |
BIK_RCP |
SТRING |
= 9 |
Нет |
БИК банка Получателя. |
|
Наименование банка Получателя |
BANK_RCP |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Наименование банка Получателя. |
|
Наименование филиала банка Получателя |
FILIAL_RCP |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Наименование филиала банка Получателя. |
|
Коррсчет банка Получателя в РКЦ |
KS_RCP |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Коррсчет банка Получателя в РКЦ. |
|
Срок платежа |
TIME_PAY |
DATЕ |
|
Нет |
Срок платежа. |
|
Очередность платежа |
ORDER_PAY |
SТRING |
= 1 |
Нет |
Очередность платежа. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
SТRING |
<= 210 |
Нет |
Назначение платежа по требованию банка. |
|
Признак печати КПП |
PRINT_KPP |
SТRING |
= 1 |
Нет |
Признак печати КПП. |
|
На наличные |
|
|
|
|
|
|
Серия чека |
CHЕCK_SER |
SТRING |
<= 30 |
Да |
Серия чека. |
|
Номер чека |
CHЕCK_NOM |
SТRING |
<= 15 |
Да |
Номер чека. |
|
Дата чека |
CHЕCK_DATЕ |
DATЕ |
|
Да |
Дата чека. |
|
Должность доверительного лица |
DOL_DOV |
SТRING |
<= 50 |
Да |
Должность доверительного лица. |
|
ФИО доверительного лица |
NAMЕ_DOV |
SТRING |
<= 50 |
Да |
ФИО доверительного лица. |
|
Наименование документа, удостоверяющего личность |
NAMЕ_DОС |
SТRING |
<= 255 |
Да |
Наименование документа, удостоверяющего личность. |
|
Номер документа, удостоверяющего личность |
NOM_DОС |
SТRING |
<= 20 |
Да |
Номер документа, удостоверяющего личность. |
|
Организация, выдавшая документ, удостоверяющий личность |
ORG_DОС |
SТRING |
<= 255 |
Да |
Организация, выдавшая документ, удостоверяющий личность. |
|
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
DATЕ_DОС |
DATЕ |
|
Да |
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
|
ФИО руководителя |
NAMЕ_RUK |
SТRING |
<= 50 |
Да |
ФИО руководителя. |
|
ФИО главного бухгалтера |
NAMЕ_BUH |
SТRING |
<= 50 |
Да |
ФИО главного бухгалтера. |
|
Дополнительно |
|
|
|
|
|
|
Специальные указания |
COMM |
SТRING |
<= 512 |
Нет |
Специальные указания. |
|
Должность исполнителя |
DOL_ISP |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Должность исполнителя. |
|
ФИО исполнителя |
NAMЕ_ISP |
SТRING |
<= 50 |
Да |
ФИО исполнителя. |
|
Роспись |
PPST |
|
|
Нет |
Перечень строк заявки на наличные; возможно множественное значение. |
|
Код по ППП |
GLAVА |
SТRING |
= 3 |
Да |
Код по ППП.* |
|
Код по ФКР |
RAZDEL |
SТRING |
= 4 |
Да |
Код по ФКР.* |
|
Код по КЦСР |
STATIA |
SТRING |
= 7 |
Да |
Код по КЦСР.* |
|
Код по КВР |
VID |
SТRING |
= 3 |
Да |
Код по КВР.* |
|
Код по ОСГУ |
E_KLАSS |
SТRING |
= 3 |
Да |
Код по ОСГУ.* |
|
Код КИВнФ |
KKIVNF |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Код источника внешнего финансирования.* |
|
Код КИВФ |
KKIVF |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Код источника внутреннего финансирования.* |
|
Код цели |
ADD_KLАSS |
SТRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации. |
|
Код источника финансирования |
KОD_FIN |
SТRING |
= 1 |
Нет |
Код источника финансирования. Может принимать значения: 0 - не определен; 1 - бюджетные средства; 2 - внебюджетные средства; 3 - средства, находящиеся во временном распоряжении. |
|
Сумма по классификации |
SUM_STR |
NUMBЕR2 |
|
Нет |
Сумма по классификации. |
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром бюджетных и автономных учреждений Астраханской области
4.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DОС(0)|PP(*)
PP|NUM_ZVK|DATЕ_ZVK|VID_PL(0)|SUM_ZVK|INN_PAY|KPP_PAY(0)|KОD_BP_PAY| NAMЕ_BP_PAY|NAMЕ_PAY(0)|NUM_LS_PAY|KОD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY|R S_PAY(0)|BIK_PAY(0)|BANK_PAY(0)|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RC P(0)|NAMЕ_RCP(0)|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP(0 )|BANK_RCP(0)|FILIAL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY(0)|PURPOSE(0) |PRINT_KPP(0)|CHЕCK_SER|CHЕCK_NOM|CHЕCK_DATЕ|DOL_DOV(0)|NAMЕ_DOV|NAMЕ_DОС |NOM_DОС|ORG_DОС|DATЕ_DОС|NAMЕ_RUK|NAMЕ_BUH|COMM(0)|DOL_ISP(0)|NAMЕ_ISP|P PST(*)
PPST|GLAVА(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLАSS(0)|KKIVNF(0)|KKIVF( 0)|ADD_KLАSS(0)|KОD_FIN(0)|SUM_STR(0)|
4.3. Пример файла
Имя файла - 10917P03.ZS1
FK|2008.03||||
PP|37|21.10.2011|0|43350.00|3015025532|301501001|10917|Автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханская государственная филармония"|Автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханская государственная филармония"|31065109177|2500||Министерство финансов Астраханской области|40601810300003000001|041203001|ГРКЦ ГУ банка России по Астраханской обл.||||||||||||||||||ВВ|5994713|21.10.2011|ведущий бухгалтер|Иванов Иван Иванович|паспорт|1207144559|ОУФМС России по АО в Советском районе г. Астрахань|31.10.2007|Петрова В.В.|Романова В.В.||ведущий бухгалтер|Иванов И.И.|
PPST|065|0000|0000000|000|226|||52207111|0|24850.00|
PPST|065|0000|0000000|000|290|||52207111|0|18500.00|
V. Заявка на получение наличных средств клиента (КУ/ГРБС)
5.1. Описание полей документа
Таблица 7
Описание
полей документа Заявка на получение наличных средств
|
Описание блока/поля |
Имя блока/поля |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Примечание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета |
BUDG_LEVEL |
SТRING |
= 1 |
Да |
2 - бюджет субъекта Российской Федерации, 6 - средства бюджетного учреждения (автономного учреждения). |
|
Код клиента |
KОD_UBP |
SТRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAMЕ_UBP |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Почтовая информация о получателе файла |
TO |
|
|
Да |
|
|
Код ОрФК |
KОD_TOFK |
SТRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК. |
|
Наименование ОрФК |
NAMЕ_TOFK |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК. |
|
Общая информация |
ZS |
|
|
Да |
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Служебное поле, заполняется в ОрФК. |
|
Номер документа |
NOM_ZVK |
SТRING |
<= 15 |
Да |
Номер заявки. |
|
Дата документа |
DATЕ_ZVK |
DATЕ |
|
Да |
Дата заявки. |
|
Наименование бюджета |
NAMЕ_BUD |
SТRING |
<= 512 |
Нет |
Наименование бюджета. |
|
Финансовый орган |
NAMЕ_UBP_FO |
SТRING |
<= 2000 |
Нет |
Полное наименование ФО. |
|
Главный распорядитель бюджетных средств |
NAMЕ_GRBS |
SТRING |
<= 2000 |
Нет |
Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент, оформивший документ.** |
|
Глава по БК |
GLAVА_GRBS |
SТRING |
= 3 |
Нет |
Код главы ГРБС, по реестру главных распорядителей бюджетных средств соответствующего бюджета.** |
|
Наименование клиента |
NAMЕ_UBP_PAY |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента, формирующего документ.** |
|
Код УБП по Сводному реестру |
KОD_UBP_PAY |
SТRING |
= 5 |
Нет |
Поле не обязательно для заполнения, заполняется только участниками бюджетного процесса федерального уровня. |
|
Номер лицевого счета клиента |
LS_PAY |
SТRING |
= 11 |
Нет |
Номер лицевого счета клиента, оформившего документ. |
|
Наименование ТОФК |
NAMЕ_TOFK_PAY |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента. |
|
Код ТОФК |
KОD_TOFK_PAY |
SТRING |
= 4 |
Да |
Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента. |
|
Предельная дата исполнения |
DATЕ_LIM |
DATЕ |
|
Нет |
Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется. |
|
Номер денежного обязательства |
NOM_BO |
SТRING |
= 7 |
Нет |
Номер денежного обязательства. |
|
Должность руководителя (уполномоченного лица) |
DOL_RUK |
SТRING |
<= 100 |
Нет |
Наименование должности руководителя или уполномоченного лица клиента. |
|
ФИО руководителя (уполномоченного им лица) |
NAMЕ_RUK |
SТRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи руководителя клиента или уполномоченного им лица, с указанием фамилии и инициалов. |
|
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
DOL_BUH |
SТRING |
<= 100 |
Нет |
Наименование должности главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента. |
|
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
NAMЕ_BUH |
SТRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента, с указанием фамилии и инициалов. |
|
Дата подписания документа |
DATЕ_POD |
DATЕ |
|
Да |
Дата подписания документа. |
|
Должность доверенного лица |
DOL_ISP_DOV |
SТRING |
<= 100 |
Да |
Должность доверенного лица |
|
Фамилия, имя, отчество доверенного лица |
NAMЕ_ISP_DOV |
SТRING |
<= 50 |
Да |
Фамилия, имя, отчество доверенного лица |
|
Наименование документа, удостоверяющего личность |
NAMЕ_DOV |
SТRING |
<= 255 |
Да |
Наименование документа, удостоверяющего личность |
|
Номер документа, удостоверяющего личность |
NOM_DОС |
SТRING |
<= 20 |
Да |
Номер документа, удостоверяющего личность |
|
Кем выдан документ, удостоверяющий личность |
ORG_DОС |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Кем выдан документ, удостоверяющий личность |
|
Когда выдан документ, удостоверяющий личность |
DATЕ_DОС |
DATЕ |
|
Да |
Когда выдан документ, удостоверяющий личность |
|
Итоговая сумма |
SUM_ITOG |
NUMBЕR2 |
|
Да |
Итоговая сумма по Заявке. |
|
Отметка ОрФК/Номер заявки |
NOM_ZS_FK |
SТRING |
<= 15 |
Нет |
Номер Заявки, присвоенный ОрФК. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/Дата регистрации |
DATЕ_FK |
DATЕ |
|
Нет |
Дата регистрации Заявки в ОрФК. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/Должность ответственного исполнителя |
DOL_ISP_FK |
SТRING |
<= 100 |
Нет |
Должность работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/ФИО ответственного исполнителя |
NAMЕ_ISP_FK |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК/Телефон ответственного исполнителя |
TEL_ISP_FK |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Телефон работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК. |
|
Раздел 1. Реквизиты чека. |
ZSCH1(*) |
|
|
Да |
Блок является множественным, только если в указанном чеке различаются символы кассового плана. |
|
Сумма в рублях |
SUMR_ZVK |
NUMBЕR2 |
|
Да |
Сумма по символу кассового плана в чеке. |
|
Номер чека |
CHЕCK_NOM |
SТRING |
<= 15 |
Да |
Номер чека. |
|
Серия чека |
CHЕCK_SER |
SТRING |
<= 30 |
Да |
Серия чека. |
|
Дата чека |
DATЕ_CHЕCK |
DATЕ |
|
Да |
Дата оформления чека. |
|
Срок действия чека |
DATЕ_CHЕCK_LIM |
DATЕ |
|
Да |
Срок действия чека. |
|
Символ кассового плана |
CHЕCK_KAS |
SТRING |
= 2 |
Да |
Символ кассового плана. |
|
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег. |
ZSCH2(*) |
|
|
Да |
|
|
Источник средств |
KОD_IST |
SТRING |
= 1 |
Да |
Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - Средства бюджета. 2 - Средства от приносящей доход деятельности. 6 - Средства юридических лиц. |
|
Код по КБК |
KBK |
SТRING |
= 20 |
Да |
|
|
Тип КБК |
TYPЕ_KBK |
SТRING |
= 2 |
Да |
Допустимые значения: 10 - расходы; Обязательно к заполнению, если заполнено поле "Код по БК". |
|
Код цели |
ADD_KLАSS |
SТRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. |
|
Сумма |
SUMR_KBK |
NUMBЕR2 |
|
Да |
Сумма по КБК. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
SТRING |
<= 210 |
Да |
Назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения обязательств. |
|
Примечание |
NOTE |
SТRING |
<= 254 |
Нет |
Информация, необходимая для исполнения бюджета. |
* Поле заполняется в соответствии с законом о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, получателей, главных администраторов доходов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области.
5.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DОС(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KОD_UBP|NAMЕ_UBP|
TO|KОD_TOFK|NAMЕ_TOFK|
ZS|GUID_FK(0)|NOM_ZVK|DATЕ_ZVK|NAMЕ_BUD(0)|NAMЕ_UBP_FO(0)|NAMЕ_GRBS( 0)|GLAVА_GRBS(0)|NAMЕ_UBP_PAY|KОD_UBP_PAY(0)|LS_PAY(0)|NAMЕ_TOFK_PAY|KОD_ TOFK_PAY|DATЕ_LIM(0)|NOM_BO(0)|DOL_RUK(0)|NAMЕ_RUK|DOL_BUH(0)|NAMЕ_BUH(0) |DATЕ_POD|DOL_ISP_DOV|NAMЕ_ISP_DOV|NAMЕ_DOV|NOM_DОС|ORG_DОС|DATЕ_DОС|SUM_ ITOG|NOM_ZS_FK(0)|DATЕ_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAMЕ_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|Z SCH1(*)
ZSCH1|SUMR_ZVK|CHЕCK_NOM|CHЕCK_SER|DATЕ_CHЕCK|DATЕ_CHЕCK_LIM|CHЕCK_K AS|ZSCH2(*)
ZSCH2|KОD_IST|KBK(0)|TYPЕ_KBK(0)|ADD_KLАSS(0)|SUMR_KBK|PURPOSE|NOTE( 0)|
5.3. Пример файла
Имя файла - 00663R03.ZS4
FK|TXZS100701|Бюджет - КС|11.01.05||
FROM|2|00663|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"|
TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZS||1|21.04.2011|Бюджет Астраханской области|Министерство финансов Астраханской области|Министерство образования и науки Астраханской области|876|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"||03252006630|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|2500|||директор|Иванов Иван Иванович|бухгалтер|Петров Петр Петрович|21.04.2011|кассир|Сидоров|паспорт|1202 222222|Советским ОУФМС|01.01.2010|3000.00||||||
ZSCH1|3000.00|11111|111111|07.04.2011|07.04.2011|40|
ZSCH2|1|87607064309900001211|10|211000|3000.00|зарплата за март 2011|зарплата за март 2011|
VI. Заявка на кассовый расход клиента (КУ/ГРБС)
6.1. Описание полей документа
Таблица 8
Описание
полей документа Заявка на кассовый расход (полная),
Заявка на кассовый расход (сокращенная)
|
Описание блока/поля |
Имя блока/поля |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Примечание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета |
BUDG_LEVEL |
SТRING |
= 1 |
Да |
Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации. |
|
Код клиента |
KОD_UBP |
SТRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAMЕ_UBP |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика.** |
|
Почтовая информация о получателе файла |
TO |
|
|
Да |
|
|
Код ОрФК |
KОD_TOFK |
SТRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование ОрФК |
NAMЕ_TOFK |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Общая информация |
ZR(*) |
|
|
Да |
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Служебное поле, заполняется в ОрФК. |
|
Тип заявки |
TYPЕ |
SТRING |
= 1 |
Да |
Допустимые значения: 1 - Заявка на кассовый расход (полная) 2 - Заявка на кассовый расход (сокращенная). |
|
Номер заявки |
NOM_ZR |
SТRING |
<= 15 |
Да |
Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход в разрезе каждого клиента. |
|
Дата заявки |
DATЕ_ZR |
DATЕ |
|
Да |
Дата заявки на кассовый расход. |
|
Код клиента |
KОD_UBP_PAY |
SТRING |
= 5 |
Нет |
Учетный номер клиента - Плательщика.** |
|
Наименование клиента |
NAMЕ_UBP_PAY |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента.** |
|
Номер лицевого счета клиента |
LS_UBP_PAY |
SТRING |
= 11 |
Да |
Номер лицевого счета клиента. |
|
ИНН клиента |
INN_UBP |
SТRING |
= 10 |
Нет |
ИНН клиента. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1. Если "TYPЕ"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета. |
|
КПП клиента |
KPP_UBP |
SТRING |
= 9 |
Нет |
КПП клиента. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1. Если "TYPЕ"=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета. |
|
Глава по БК |
GLAVА_GRS |
SТRING |
= 3 |
Да |
Код главы по бюджетной классификации ГРБС.** |
|
Наименование ГРБС (ГАИФДБ) |
NAMЕ_UBP_GRS |
SТRING |
<= 2000 |
Нет |
Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ. ** Если "TYPЕ"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2. |
|
Наименование бюджета |
NAMЕ_BUD |
SТRING |
<= 512 |
Нет |
Наименование бюджета. |
|
Наименование финансового органа |
NAMЕ_FO |
SТRING |
<= 2000 |
Нет |
Полное наименование ФО. Если "TYPЕ"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2. |
|
Код органа ФК |
KОD_TOFK |
SТRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Наименование органа ФК |
NAMЕ_TOFK |
SТRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. |
|
Предельная дата исполнения |
DATЕ_ISP |
DATЕ |
|
Нет |
Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется. |
|
Номер обязательства |
NOM_BO |
SТRING |
= 7 |
Нет 1 |
Номер денежного обязательства. |
|
Код приоритета исполнения |
KОD_ISP |
SТRING |
= 1 |
Нет |
Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий. |
|
Приоритет исполнения |
PR_ISP |
SТRING |
<= 250 |
Нет |
Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий. |
|
Сумма документа в валюте выплаты |
SUM_V |
NUMBЕR2 |
|
Да |
Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата. |
|
Код валюты по ОКВ |
KОD_V |
SТRING |
= 3 |
Да |
Актуальный цифровой код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2 указывается значение "643". |
|
Сумма документа |
SUM_DОС |
NUMBЕR2 |
|
Нет |
Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Признак авансового платежа |
TYPЕ_AP |
SТRING |
= 1 |
Да |
Допустимые значения: 0 - платеж не является авансовым; 1 - платеж является авансовым. |
|
Сумма НДС в валюте заявки |
SUM_V_NDS |
NUMBЕR2 |
|
Нет |
Сумма НДС в валюте выплаты. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Очередность платежа |
ORDER_PL |
SТRING |
= 1 |
Да |
Очередность платежа. |
|
Вид платежа |
VID_PL |
SТRING |
= 1 |
Да |
Вид платежа: - "0 - пусто", - "1 - почтой", - "2 - телеграфом", - "3 - электронно", - "4 - срочно". |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
SТRING |
<= 210 |
Да |
Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата). |
|
Наименование/ФИО контрагента |
NAMЕ_RCP |
SТRING |
<= 160 |
Да |
Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента. |
|
ИНН контрагента |
INN_RCP |
SТRING |
<= 12 |
Да |
ИНН контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение "0". |
|
КПП контрагента |
KPP_RCP |
SТRING |
<= 9 |
Да |
КПП контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица КПП, проставляется значение "0". |
|
Лицевой счет контрагента |
LS_UBP_RCP |
SТRING |
= 11 |
Нет 2 |
Указывается лицевой счет контрагента, в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт ОрФК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Банковский счет контрагента |
BS_RCP |
SТRING |
<= 34 |
Нет |
Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит "KОD_V" имеет значение равное "643", то длина поля =20. |
|
Наименование банка контрагента |
NAMЕ_BIC_RCP |
SТRING |
<= 160 |
Да |
Наименование банка, в котором открыт счет контрагента. |
|
БИК банка контрагента |
BIC_RCP |
SТRING |
= 9 |
Да |
БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте Российской Федерации (рублях). |
|
Корсчет банка контрагента |
KS_BIC_RCP |
SТRING |
<= 34 |
Нет |
Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит "KОD_V" имеет значение равное "643", то длина поля =20. |
|
Статус налогоплательщика |
PAYSTАTUS |
SТRING |
= 2 |
Нет 3 |
Указывается статус налогоплательщика. |
|
Код бюджетной классификации |
KDOH |
SТRING |
= 20 |
Нет 3 |
Указывается код бюджетной классификации.* Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTАTUS". |
|
Код ОКАТО |
SТRING |
<= 11 |
Нет 3 |
Указывается код ОКАТО. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTАTUS". |
|
|
Показатель основания платежа |
OSN_PL |
SТRING |
<= 2 |
Нет 3 |
Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTАTUS". |
|
Показатель налогового периода/кода таможенного органа |
NAL_PER |
SТRING |
<= 10 |
Нет 3 |
Указывается показатель налогового периода равный 10 знакам. Если в поле "PAYSTАTUS" указано значение "18", то указывается код таможенного органа в соответствии с классификацией таможенных органов в РФ, равный 8 знакам. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTАTUS". |
|
Показатель номера документа |
NOM_DОK |
SТRING |
<= 15 |
Нет 3 |
Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTАTUS". |
|
Показатель даты документа |
DATЕ_DОK |
SТRING |
<= 10 |
Нет 3 |
Указывается показатель даты документа-основания. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTАTUS". |
|
Тип платежа |
TYPЕ_PL |
SТRING |
<= 2 |
Нет 3 |
Указывается тип платежа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTАTUS". |
|
Должность руководителя (уполномоченного им лица) |
DOL_RUK_UBP |
SТRING |
<= 100 |
Нет |
Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
ФИО руководителя (уполномоченного им лица) |
NAMЕ_RUK_UBP |
SТRING |
<= 50 |
Да |
ФИО руководителя (уполномоченного лица) клиента. |
|
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
DOL_BUH_UBP |
SТRING |
<= 100 |
Нет |
Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
NAMЕ_BUH_UBP |
SТRING |
<= 50 |
Да |
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента. |
|
Дата подписания заявки |
DATЕ_POD_UBP |
DATЕ |
|
Да |
Дата подписания заявки. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Номер заявки |
NOM_ZR_FK |
SТRING |
<= 15 |
Нет |
Номер Заявки на кассовый расход, присвоенный в ФК или ОрФК. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Дата постановки на учет |
DATЕ_FK |
DATЕ |
|
Нет |
Дата регистрации Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Должность ответственного исполнителя |
DOL_ISP_FK |
SТRING |
<= 100 |
Нет |
Должность работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/ФИО ответственного исполнителя |
NAMЕ_ISP_FK |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход, с указанием фамилии и инициалов. Заполняется в ОрФК. |
|
Отметка ОрФК о постановке на учет/Телефон ответственного исполнителя |
TEL_ISP_FK |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Телефон ответственного исполнителя. Заполняется в ОрФК. |
|
Реквизиты документов-оснований |
ZROSN(*) |
|
|
Нет |
Блок заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход. |
|
Вид документа-основания |
VID_OSN |
SТRING |
<= 50 |
Нет |
Тип документа-основания (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое). |
|
Номер документа-основания |
NOM_OSN |
SТRING |
<= 45 |
Нет |
Номер документа-основания. |
|
Дата документа-основания |
DATЕ_OSN |
DATЕ |
|
Нет |
Дата документа-основания. |
|
Предмет документа-основания |
OSN |
SТRING |
<= 512 |
Нет |
Если "TYPЕ"=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPЕ"=2. |
|
Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации |
ZRST(*) |
|
|
Да |
Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPЕ"=2 допустимо указывать только один КБК. |
|
Источник средств |
KОD_IST_KBK |
SТRING |
= 1 |
Да |
Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1 - средства бюджета. |
|
Тип КБК плательщика |
TYPЕ_KBK_PAY |
SТRING |
= 2 |
Да |
Допустимые значения: 10 - расходы. |
|
Код по БК плательщика |
KBK_PAY |
SТRING |
= 20 |
Да |
Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.* |
|
Тип КБК получателя |
TYPЕ_KBK_RCP |
SТRING |
= 2 |
Нет |
Допустимые значения: 10 - расходы; Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Код по БК получателя |
KBK_RCP |
SТRING |
= 20 |
Нет |
Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Код дополнительной классификации плательщика |
ADD_KLАSS_PAY |
SТRING |
<= 20 |
Да |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. |
|
Код дополнительной классификации получателя |
ADD_KLАSS_RCP |
SТRING |
<= 20 |
Нет |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Сумма в валюте заявки |
SUM_V_KBK |
NUMBЕR2 |
|
Да |
Сумма в валюте по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPЕ"=2 указывается значение, равное значению из поля "SUM_V". |
|
Сумма в рублях |
SUM_R_KBK |
NUMBЕR2 |
|
Нет |
Сумма в рублях по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE_KBK |
SТRING |
<= 210 |
Да |
Назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
|
Примечание |
NOTE_KBK |
SТRING |
<= 254 |
Нет |
Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPЕ"=1. |
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, получателей, главных администраторов доходов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области.
1 Поле заполняется, если расход осуществляется по денежному обязательству. Используется номер денежного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет.
2 Поле заполняется, если получателем является учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.
3 Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.
6.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DОС(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KОD_UBP|NAMЕ_UBP|
TO|KОD_TOFK|NAMЕ_TOFK|
ZR(*)|GUID_FK(0)|TYPЕ|NOM_ZR|DATЕ_ZR|KОD_UBP_PAY(0)|NAMЕ_UBP_PAY|LS_ UBP_PAY|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|GLAVА_GRS(0)|NAMЕ_UBP_GRS(0)|NAMЕ_BUD(0)|NA MЕ_FO(0)|KОD_TOFK|NAMЕ_TOFK|DATЕ_ISP(0)|NOM_BO(0)|KОD_ISP(0)|PR_ISP(0)|SU M_V|KОD_V|SUM_DОС(0)|TYPЕ_AP|SUM_V_NDS(0)|ORDER_PL|VID_PL|PURPOSE|NAMЕ_RC P|INN_RCP|KPP_RCP|LS_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|NAMЕ_BIC_RCP|BIC_RCP(0)|KS_BIC_ RCP(0)|PAYSTАTUS(0)|KDOH(0)|OKATO(0)|OSN_PL(0)|NAL_PER(0)|NOM_DОK(0)|DATЕ _DОK(0)|TYPЕ_PL(0)|DOL_RUK_UBP(0)|NAMЕ_RUK_UBP|DOL_BUH_UBP(0)|NAMЕ_BUH_UB P(0)|DATЕ_POD_UBP|NOM_ZR_FK(0)|DATЕ_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAMЕ_ISP_FK(0)|TE L_ISP_FK(0)|ZROSN(*)
ZROSN(0)|VID_OSN|NOM_OSN|DATЕ_OSN|OSN(0)|ZRST(*)
ZRST|KОD_IST_KBK|TYPЕ_KBK_PAY(0)|KBK_PAY(0)|TYPЕ_KBK_RCP(0)|KBK_RCP( 0)|ADD_KLАSS_PAY(0)|ADD_KLАSS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0 )|NOTE_KBK(0)|
6.3. Пример файла
6.3.1. Заявка на кассовый расход (полная)
Имя файла - 00663G02.ZR5
FK|TXZR110101|Бюджет - КС|11.01.05||
FROM|2|00663|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"|
TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZR||1|999|28.04.2011|| Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"|03252006630|||876| Министерство образования и науки Астраханской области|Министерство финансов Астраханской области|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области||0000069|||9.00|643||0||5|3|(876-0113-0011200-012-340-340001=9.00 -0000069 л/с 03252006630) За оргтехнику|УФК по Астраханской области (ООО "ТАН")|3015075188|301501001||40702810900010000500|ОАО Агроинкомбанк|041203726|30101810800000000726|01|18210102010011000110|1240 1000000|ТП|КВ.01.2011|0|01.04.2011|НС|директор|Иванов Иван Иванович|бухгалтер|Петров Петр Петрович|01.01.2001||||||
ZRST|1|10|87601130011200012340|||340001||9.00||||
6.3.2. Заявка на кассовый расход (сокращенная)
Имя файла - 00663G02.ZR5
FK|TXZR100701|Бюджет - КС|11.01.05||
FROM|2|00663|Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"|
TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZR||2|1|06.05.2011||Государственное казенное учреждение Астраханской области "Дирекция по техническому обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области"|03252006630|||876||Бюджет Астраханской области||2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области||0000069|||1000.00|643||0||5|3|(876-0706-4309900-001-262-262100=1 000.00-0000069 л/с 03252006630) оплата|УФК по Астраханской области (Красноярское отделение N 3980 СБ РФ (ОАО))
|7707083893|300602001||70606810805127305001|Астраханское ОСБ N 8625|041203602|30101810500000000602||||||||||Иванов Иван Иванович
||Петров Петр Петрович|05.05.2011||||||
ZRST|1|10|87607064309900001262|||262001||1000.00||||.
ГАРАНТ:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 14 февраля 2013 г. N 9-п настоящие Требования дополнены разделом VII
VII. Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту
7.1. Описание полей документа
Таблица 9
Описание полей документа Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту
|
Поле документа |
Поле файла |
Тип |
Длина |
Обязательность |
Описание |
|
Почтовая информация об отправителе файла |
FROM |
|
|
Да |
|
|
Уровень бюджета |
BUDG_LEVEL |
STRING |
= 1 |
Да |
2 - бюджет субъекта Российской Федерации"; 6 - средства бюджетного учреждения (автономного учреждения) |
|
Код клиента |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Да |
Учетный номер клиента - Плательщика** |
|
Полное наименование клиента |
NAME_UВР |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента - Плательщика** |
|
Почтовая информация о получателе файла |
ТО |
|
|
Да |
|
|
Код ОрФК |
KOD_TOFК |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Наименование ОрФК. |
|
Общая информация |
ZN |
|
|
Да |
|
|
Глобальный уникальный идентификатор |
GUID_FK |
GUID |
|
Нет |
Служебное поле, заполняется в ОрФК. |
|
Номер документа |
NOM_ZN |
STRING |
<= 15 |
Да |
Номер заявки, присвоенный клиентом. |
|
Дата документа |
DATE_ZN |
DATE |
|
Да |
Дата формирования документа. |
|
Код ПБС по Сводному реестру |
KOD_UBP |
STRING |
= 5 |
Нет |
Код ПБС в соответствии со справочником "Сводный реестр УБП". Заполнятся только для клиентов Федерального бюджета. |
|
Наименование клиента |
NAME_UВР |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование клиента. |
|
Код ОрФК |
KOD_TOFК |
STRING |
= 4 |
Да |
Код ОрФК, в котором обслуживается клиент. |
|
Наименование ОрФК |
NAME_TOFK |
STRING |
<= 2000 |
Да |
Полное наименование ОрФК, в котором обслуживается клиент. |
|
Номер лицевого счета клиента |
LS |
STRING |
= 11 |
Да |
Номер лицевого счета клиента. |
|
Номер бюджетного обязательства |
NOM_BO |
STRING |
= 16 |
Нет |
Номер бюджетного обязательства |
|
ИНН |
INN_UBP |
STRING |
= 10 |
Да |
ИНН клиента. |
|
КПП |
КРР |
STRING |
= 9 |
Да |
КПП клиента. |
|
Номер банковской карты |
CARD_NUМ |
STRING |
<= 20 |
Да |
Номер банковской карты. |
|
Вид средств |
NAME_V_SR |
STRING |
= 1 |
Да |
Указывается вид средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - "средства бюджета"; 6 - "средства юридических лиц". |
|
Должность владельца банковской карты |
DOL_ISP |
STRING |
<= 100 |
Да |
Должность работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта. |
|
Фамилия владельца банковской карты |
ISP_F |
STRING |
<= 40 |
Да |
Фамилия работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта. |
|
Имя владельца банковской карты |
ISP_I |
STRING |
<= 20 |
Да |
Имя работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта. |
|
Отчество владельца банковской карты |
ISP_O |
STRING |
<= 30 |
Да |
Отчество работника, на имя которого зарегистрирована банковская карта. |
|
Должность руководителя (уполномоченного им лица) |
DOL_RUK |
STRING |
<= 100 |
Да |
Наименование должности руководителя или уполномоченного лица клиента. |
|
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного им лица) |
NAME_RUK |
STRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи руководителя клиента или уполномоченного им лица, с указанием фамилии и инициалов |
|
Должность главного бухгалтера (уполномоченного им лица) |
DOL_BUH |
STRING |
<= 100 |
Да |
Наименование должности главного бухгалтера или уполномоченного о руководителем лица клиента |
|
Ф.И.О. главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
NAME_ВUH |
STRING |
<= 50 |
Да |
Расшифровка подписи главного бухгалтера клиента или уполномоченного руководителем лица, с указанием фамилии и инициалов. |
|
Дата подписания документа |
DATE_POD |
DATE |
|
Да |
Дата подписания документа. |
|
Сумма денежных средств |
SUMMA_ITOG |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма денежных средств по заявке. |
|
Общая сумма |
SUMMA_R2 |
NUMBER2 |
|
Да |
Общая сумма по разделу 2. Должна быть равна значению поля "SUMMA_ITOG". |
|
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение денег. |
ZNKBK(*) |
|
|
Да |
|
|
Порядковый номер |
POR_NUM |
NUMBER |
|
Да |
Порядковый номер записи. |
|
Код по БК |
KBK |
STRING |
= 20 |
Нет |
Код бюджетной классификации.* |
|
Тип БК |
TYPE_KBК |
STRING |
= 2 |
Нет |
Допустимые значения: 10 - расходы; Обязательно к заполнению, если заполнено поле "Код по БК". |
|
Код цели |
ADD_CLASS |
STRING |
<= 20 |
Нет |
Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. |
|
Назначение платежа |
PURPOSE |
STRING |
<= 210 |
Да |
Назначение платежа. |
|
Сумма |
SUMMA |
NUMBER2 |
|
Да |
Сумма по КБК. |
|
Примечание |
NOTE |
STRING |
<= 2000 |
Нет |
Информация, необходимая для исполнения бюджета. |
* Поле заполняется в соответствии с законом о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год.
** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, получателей, главных администраторов доходов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области, Реестром бюджетных и автономных учреждений Астраханской области.
7.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|ZN
ZN|GUID_FK(0)|NOM_ZN|DATE_ZN|KOD_UBP(0)|NAME_UBP|KOD_TOFK|NAME_TOFK| LS|NOM_BO(0)|INN_UBP|KPP|CARD_NUM|NAME_V_SR|DOL_ISP|ISP_F|ISP_I|ISP_O|DOL _RUK|NAME_RUK|DOL_BUH(0)|NAME_BUH( 0)|DATE_POD|SUMMA_ITOG|SUMMA_R2|ZNKBK(*)
ZNKBK|POR_NUM|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_CLASS(0)|PURPOSE(0)|SUMMA|NOTE( 0)|
7.3. Пример файла
Имя файла - 00368F01.ZN1
FK|TXZN130101|Бюджет - КС|13.01||
FROM|2|00368|Дума Астраханской области|
ТО|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZN||2|15.01.2013||Дума Астраханской области|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|03252003680||3015032794|301501001|5479050010066527|1|кассир|Ивано в|Иван|Иваныч|Председатель|Клыканов Александр Борисович|Нач. фин. отдела|Попова Мария Николаевна|15.01.2013|15.00|15.00|
ZNKBK|1100101030020400012211110|211000|Заработная плата за первую половину января|15.00||".
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 декабря 2011 г. N 65-п "Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена информацией между Министерством финансов Астраханской области, главными распорядителями средств бюджета, казенными, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года
Текст постановления опубликован в "Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 29 декабря 2011 г. N 58
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 15 марта 2016 г. N 9-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 29 декабря 2014 г. N 65-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 года
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 6 мая 2014 г. N 24-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 14 февраля 2013 г. N 9-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления