Приложение. Положение об уполномоченных банках администрации города Екатеринбурга

Приложение

к постановлению главы

города Екатеринбурга

от 10 сентября 1996 года N 628

Положение
об уполномоченных банках администрации города Екатеринбурга

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 3 ст. 15 Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст.ст. 24, 26 Закона РФ "О банках и банковской деятельности", ст.ст. 12, 14 Устава города Екатеринбурга, принимая во внимание нормы областного Закона "Об уполномоченных банках Правительства Свердловской области".

1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования уполномоченных банков по обслуживанию финансовых средств города Екатеринбурга.

1.3. К финансовым средствам города Екатеринбурга (далее финансовые средства города) относятся: средства городского бюджета, городские внебюджетные фонды, средства для взаиморасчетов с бюджетами районов, средства городских бюджетных организаций, заемные и кредитные средства городского бюджета, средства областного и федерального бюджетов по областным и федеральным программам, реализуемым на территории города Екатеринбурга.

1.4. Уполномоченным банком по обслуживанию финансовых средств города Екатеринбурга (далее - уполномоченный банк) может быть коммерческий банк, с которым администрация города Екатеринбурга заключила договор (специальное соглашение), конкретизирующий цели, задачи, права и обязанности сторон, установленные настоящим Положением.

II. Цели и задачи взаимодействия уполномоченных банков и администрации г. Екатеринбурга

Задачами взаимодействия уполномоченных банков и администрации города Екатеринбурга являются:

2.1. Выбор приоритетных направлений для обеспечения бюджетного процесса и оздоровления экономики города Екатеринбурга и координация деятельности уполномоченных банков по обслуживанию финансовых средств города Екатеринбурга.

2.2. Снижение (сокращение) неиспользуемых остатков на счетах бюджетных предприятий (учреждений, организаций) до размера необходимых оборотных средств путем установления рационального числа распорядителей финансовых средств города Екатеринбурга, оптимизации направлений перечисления и сокращения сроков прохождения платежей, совершенствования контроля за эффективным и целевым использованием финансовых средств города Екатеринбурга.

2.3. Пополнение финансовых средств города Екатеринбурга за счет начисления процентов по остаткам средств на счетах распорядителей бюджетных средств, внебюджетных фондов и бюджетных предприятий (учреждений, организаций) города Екатеринбурга.

2.4. Эффективное размещение финансовых средств города Екатеринбурга, обслуживание долговых обязательств администрации города Екатеринбурга перед кредиторами и займов администрации города Екатеринбурга.

III. Права уполномоченного банка

Уполномоченный банк вправе:

3.1. Оказывать на безвозмездной основе экспертные, консультационные услуги.

3.2. По предложению администрации города Екатеринбурга принимать участие в организации и финансовом обеспечении социальных программ, проектов, кампаний города Екатеринбурга.

3.3. Развивать взаимодействие с администрацией города Екатеринбурга с учетом российского и зарубежного опыта.

3.4. Участвовать в выпуске, размещении, обращении и погашении ценных бумаг администрации города Екатеринбурга (при наличии соответствующей лицензии).

3.5. Проводить расчетно-кассовое, кредитное, депозитарное и другое банковское обслуживание распорядителей бюджетных средств, внебюджетных фондов и бюджетных предприятий (учреждений, организаций) города Екатеринбурга, в том числе расходных и доходных счетов бюджета города Екатеринбурга и внебюджетных фондов, а также осуществлять контроль за их эффективным и целевым использованием.

IV. Обязанности уполномоченного банка

Уполномоченный банк обязан:

4.1. Оказывать администрации города Екатеринбурга все виды банковского обслуживания.

4.2. Начислять и выплачивать проценты за пользование временно свободными остатками финансовых средств города Екатеринбурга на счетах распорядителей бюджетных средств, внебюджетных фондов и бюджетных предприятий (учреждений, организаций) города Екатеринбурга.

4.3. Осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств города, предназначенных для территориальных социально-экономических программ, инвестиционных ресурсов города Екатеринбурга.

4.4. В определенные договором сроки предоставлять администрации города Екатеринбурга финансовую отчетность об использовании банком финансовых средств города Екатеринбурга, распорядителями бюджетных средств, внебюджетных фондов и бюджетных предприятий (учреждений, организаций) города Екатеринбурга.

4.5. Не разглашать посторонним лицам информацию о движении финансовых средств города Екатеринбурга по счетам распорядителей бюджетных средств, внебюджетных фондов и бюджетных предприятий (учреждений, организаций) города Екатеринбурга.

4.6. Соблюдать условия договора, заключенного между администрацией города Екатеринбурга и уполномоченным банком, конкретизирующего цели, задачи сотрудничества, а также права, обязанности, ответственность сторон.

V. Права администрации города Екатеринбурга

Администрация города Екатеринбурга вправе:

5.1. Принимать решение о включении банка в состав уполномоченных банков администрации города Екатеринбурга.

5.2.Принимать решение об исключении банка из состава уполномоченных банков администрации города Екатеринбурга при наличии оснований, указанных в настоящем Положении.

5.3. Заключать и расторгать договоры с уполномоченными банками.

5.4. Создавать условия для эффективной работы уполномоченного банка по выполнению банком условий договора на территории города Екатеринбурга.

5.5. Оказывать уполномоченным банкам консультационную, организационную, экспертную помощь с целью взаимовыгодного сотрудничества.

5.6. Проводить экономический анализ эффективности сотрудничества с уполномоченными банками.

5.7. Вносить изменения и дополнения в договоры между администрацией города Екатеринбурга и уполномоченными банками.

5.8. Определять срок действия полномочий уполномоченного банка.

5.9. Определять приоритетное направление, на которое необходимы финансовые средства города Екатеринбурга.

VI. Обязанности администрации города Екатеринбурга

Администрация города Екатеринбурга обязана:

6.1. Контролировать выполнение уполномоченным банком условий договоров по обслуживанию финансовых средств города Екатеринбурга.

6.2. Вести реестр уполномоченных банков.

6.3. Соблюдать условия договоров, заключенных между администрацией города Екатеринбурга и уполномоченным банком, конкретизирующие цели, задачи сотрудничества, а также права, обязанности, ответственность сторон.

VII. Организация взаимодействия уполномоченных банков с администрацией города Екатеринбурга

7.1. Для обеспечения взаимодействия администрации города Екатеринбурга с уполномоченными банками и контроля за соблюдением ими условий договоров администрация города Екатеринбурга создает постоянно действующую группу контроля.

7.2. В группу контроля входят специалисты Финансово-бюджетного управления администрации города Екатеринбурга, специалисты Комитета по экономике администрации города Екатеринбурга, а также специалисты из других подразделений администрации города Екатеринбурга, эксперты. Состав группы контроля утверждается Главой города.

7.3. Уполномоченные банки осуществляют взаимодействие с администрацией города Екатеринбурга через своих уполномоченных, действующих на основании доверенности, или через коллегиальные органы, действующие на основании решения уполномоченного банка.

VIII. Порядок и условия включения банка в состав уполномоченных банков администрации города Екатеринбурга

8.1. Решение о включении банка в состав уполномоченных банков принимается постановлением главы города Екатеринбурга по представлению рабочей группы для взаимодействия с уполномоченным банком при наличии гарантий надежности банка и эффективности его работы, подтвержденных соответствующими документами.

8.2. При принятии решения администрация города Екатеринбурга учитывает дополнительные условия:

а) размер собственного капитала коммерческого банка;

б) продолжительность работы банка;

в) отсутствие претензий к банку со стороны Банка России по учету, отчетности, относящихся к предмету договора;

г) обслуживание банком инвестиционных, инновационных и иных программ города;

д) техническую оснащенность банка и использование им современных банковских технологий;

ж) уровень квалификации управленческого персонала, в том числе наличие опыта ведения счетов бюджетного финансирования.

8.3. При заключении договора администрация города Екатеринбурга может учитывать и другие обстоятельства, характеризующие уполномоченный банк.

IX. Контроль за использованием финансовых средств города Екатеринбурга

9.1. Контроль за движением и использованием финансовых средств города Екатеринбурга осуществляет Финансово-бюджетное управление администрации города Екатеринбурга на условиях, определенных договором.

9.2. Глава города Екатеринбурга принимает постановление, устанавливающее порядок, сроки, формы представления в администрацию города Екатеринбурга отчетности о движении и использовании финансовых средств г. Екатеринбурга уполномоченными банками, контрольных показателей собственной деятельности уполномоченного банка, относящейся к обслуживанию финансовых средств города Екатеринбурга.

9.3. Уполномоченный банк в соответствии с условиями договора в установленные сроки представляет в администрацию города Екатеринбурга оперативную и итоговую информацию о движении и использовании финансовых средств города Екатеринбурга, контрольные показатели собственной деятельности банка, относящейся к обслуживанию финансовых средств города Екатеринбурга.

X. Ответственность сторон

10.1. Ответственность уполномоченных банков и администрации города Екатеринбурга устанавливается договором, заключенным между ними.