Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Свердловской области от 11 сентября 1996 г. N 764-п "О совершенствовании условий расчетно-кассового и информационного обслуживания банками счетов финансовых средств области" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Правительства Свердловской области
от 11 сентября 1996 г. N 764-п
"О совершенствовании условий расчетно-кассового и информационного обслуживания банками счетов финансовых средств области"
С изменениями и дополнениями от:
24 июля, 1 октября 1997 г.
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 г. N 1380-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
Постановлением Правительства Свердловской области от 24 июля 1997 г. N 634-п настоящее постановление снято с контроля
В целях совершенствования системы банковских расчетов и оптимизации использования свободных финансовых средств области Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 1996 года:
1.1. Порядок расчетно-кассового обслуживания уполномоченными банками финансовых средств Свердловской области (прилагается).
1.2. Форму Типового договора по обслуживанию финансовых средств Свердловской области (прилагается).
1.3. Соглашение об информационном обслуживании Правительства Свердловской области уполномоченным банком (прилагается).
1.4. Форму Типового договора расчетно-кассового обслуживания финансовых средств Свердловской области (прилагается).
1.5. Формы и сроки отчетности уполномоченных банков по состоянию и движению финансовых средств области (прилагаются).
2. Установить, что передача счетов по обслуживанию финансовых средств области в уполномоченные банки осуществляется Правительством Свердловской области только при наличии технических средств для обработки и ежедневной передачи информации в автоматическом режиме об остатках и каждой операции по этим счетам.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 1 октября 1997 г. N 837-п в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения
3. Уполномоченным банкам производить начисление процентов владельцу счета по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. Перечислять суммы начисленных средств на текущий счет областного бюджета. Суммы начисленных средств по счетам территориального дорожного фонда перечисляются на счет территориального дорожного фонда (счет прочих поступлений).
4. Департаменту финансов профинансировать расходы Межведомственной комиссии по работе с финансовыми средствами Свердловской области на получение систематической информации о расчетно-кассовом обслуживании банками финансовых средств области с целью контроля за правильностью начисления процентов по бюджетным и внебюджетным счетам согласно сметам, представляемым в Департамент финансов. Источником финансирования являются средства, поступающие в областной бюджет в результате начисления процентов по остаткам на бюджетных и внебюджетных счетах уполномоченными банками.
5. Уполномоченным банкам Правительства Свердловской области по согласованию с Департаментом финансов Правительства Свердловской области (Червяков Ю.В.) провести мероприятия по уточнению записей назначения платежа в платежных документах по бюджетным счетам и счетам внебюджетных фондов с указанием кодов в соответствии с Классификацией доходов и расходов бюджетов Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.95 (Приказы Минфина N 71 от 14.08.92, N 89 от 03.08.93, N 163 от 30.12.93, N 97 от 27.07.94).
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. Воробьев
Порядок
расчетно-кассового обслуживания уполномоченными банками финансовых средств Правительства Свердловской области
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 11 сентября 1996 г. N 764-п)
1. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится в соответствии с инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N 27 "По кассовому исполнению бюджета СССР", дополнениями и изменениями Центрального банка России к ней и Типовым договором расчетно-кассового обслуживания финансовых средств Свердловской области.
2. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются не позднее дня, следующего за днем поступления платежных документов в банк. В случае задержки поступления платежных документов банк по заявлению клиента принимает меры к обеспечению их розыска в соответствии с действующим законодательством. За несвоевременное по вине банка зачисление платежей на счет владельца банк уплачивает пеню в размере 0,3% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета по среднедневному остатку денежных средств по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. При начислении процентов по счетам, открытым для перевода средств подведомственным организациям, из расчета процентов исключаются суммы, перечисленные для финансирования подведомственных организаций в течение одного банковского дня с момента их поступления. Сумма начисленных процентов выплачивается банком клиенту не позднее 5-го числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств банк перечисляет 97% на основной счет областного бюджета Свердловской области ____________ (раздел 21000, "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - на счет держателя "Суммы по поручениям" в качестве дополнительного бюджетного финансирования. Указанные средства расходуются по целевому назначению. За несвоевременное начисление банк выплачивает владельцу счета 0,3% от недоперечисленной суммы процентов за каждый день просрочки.
4. Коммерческие банки Свердловской области, осуществляющие расчетнокассовое обслуживание финансовых средств области, обязаны ежедневно представлять информацию об остатках на каждом счете областного бюджета, внебюджетных фондов и о каждой операции по этим счетам. Сведения предоставляются в Правительство Свердловской области по установленной им форме не позднее 10 часов 00 минут следующего дня.
5. Контроль за соблюдением условий Типового договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на Межведомственную комиссию по работе с финансовыми средствами области при Правительстве области, держателя счета и обслуживающий его банк.
6. Средства, перечисленные на счет держателя "Суммы по поручениям" используются на обеспечение материально-технической базы распорядителя кредитов, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете. Средства, перечисляемые комитету по экономике Правительства области, используются для обеспечения информационной деятельности Межведомственной комиссии по работе с финансовыми средствами области, для финансирования создания и функционирования информационной системы оперативного контроля за состоянием и движением финансовых средств области, правильностью начисления процентов по остаткам на счетах бюджета и внебюджетных фондов.
7. В случае признания банка неплатежеспособным (банкротом) его обязательства по обслуживанию финансовых средств области исполняются в соответствии с действующим законодательством.
8. В случае изменения действующего порядка расчетно-кассового обслуживания договоры подлежат пересмотру.
Утвержден
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 сентября 1996 г. N 764-п
Типовой договор
по обслуживанию финансовых средств Свердловской области
г. Екатеринбург
_____________________
Правительство Свердловской области в лице Председателя Правительства
_______________________, действующего на основании Устава Свердловской
области и областного Закона "О Правительстве Свердловской области", в
последующем "Правительство", с одной стороны, и
_____________________________________________________ в лице Председателя
Правления банка __________________________, действующего на основании Ус-
тава, в последующем "Банк", с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Правительство поручает, а Банк принимает на себя обязательства по
обслуживанию финансовых средств области, а именно:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(средства областного бюджета, областные внебюджетные фонды, средства для
взаиморасчетов с местными бюджетами (фонды финансирования местных бюдже-
тов), средства областных бюджетных организаций, заемные и кредитные
средства областного бюджета, средства федерального бюджета по федеральным
программам, реализуемым на территории Свердловской области)
Правительство и Банк могут заключать дополнительные соглашения по
обслуживанию отдельных из поименованных в настоящей статье видов финансо-
вых средств.
2. Условия расчетно-кассового обслуживания в Банке получателей (дер-
жателей) финансовых средств области устанавливаются отдельными договора-
ми.
3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцам сче-
тов финансовых средств области по среднему остатку денежных средств в
размере _________% годовых. При начислении процентов по счетам, открытым
для перевода средств подведомственным организациям при расчете среднед-
невного остатка не учитываются суммы, перечисленные для финансирования
подведомственных организаций в течение одного банковского дня с момента
их поступления. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту
не позднее 5-го числа следующего месяца. От общей суммы начисленных
средств Банк перечисляет 97% на основной счет областного бюджета Сверд-
ловской области ________________________(раздел 2100, "Прочие неналоговые
доходы"), а 3% - на счет держателя "Суммы по поручениям" в качестве до-
полнительного бюджетного финансирования, указанные средства расходуются
по целевому назначению. За несвоевременное начисление процентов Банк вып-
лачивает владельцу счета 0,3% от недоперечисленной суммы процентов за
каждый день просрочки.
4. Основными обязанностями Банка в зависимости от вида обслуживаемых
им финансовых средств могут быть:
а) расчетно-кассовое, кредитное и другие виды банковского обслужива-
ния бюджетных организаций Свердловской области;
б) платное размещение временно свободных финансовых средств области
и бюджетных организаций;
в) начисление процентов по остаткам на счетах по обслуживанию финан-
совых средств области;
г) консультационное, организационное, финансовое участие в инвести-
ционных и социальных проектах Свердловской области;
д) обслуживание целевого финансирования областных программ соци-
ально-экономического развития;
е) регулярное представление финансовой отчетности Правительству
области;
ж) защита бюджетно-финансовой информации от несанкционированного
доступа;
з) ведение доходных и расходных счетов областного бюджета, внебюд-
жетных фондов Свердловской области и других финансовых средств области;
и) соблюдение условий договоров Банка с Правительством области.
5. Порядок информационного обслуживания Правительства Банком регла-
ментируется отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего договора.
6. Конкретный перечень обязанностей Банка регламентируется положени-
ями договоров, заключаемых уполномоченными Банками с Правительством и
обслуживаемыми в Банке бюджетными организациями.
7. Для осуществления своей деятельности Банк имеет право:
а) размещать на своих счетах финансовые средства области;
б) участвовать в выпуске и размещении областных займов, облигаций и
других ценных бумаг Правительства области;
в) проводить экономическую экспертизу по целевым областным програм-
мам и проектам;
г) проводить операции с областными инвестиционными ресурсами;
д) вести валютные операции по поручению Правительства области.
8. Обязанностями Правительства в рамках договора являются:
а) создание условий эффективного функционирования, исполнения Банком
своих обязательств по условиям договора;
б) принятие решений о передаче бюджетных счетов на обслуживание в
Банк; рекомендации адресатам Федеральных целевых программ о заключении с
Банком договоров на расчетно-кассовое обслуживание;
в) контроль за исполнением банком договоров с держателями бюджетных
счетов (получателями финансовых средств области);
г) контроль за использованием Банком финансовых средств области;
д) доведение до Банка всей информации, касающейся его деятельности.
9. В случае неисполнения Банком своих обязательств по условиям дого-
вора или прекращения одного из обстоятельств, явившихся основанием для
включения Банка в состав уполномоченных, Правительство области вправе
принять решение о расторжении настоящего договора в одностороннем поряд-
ке, сделав Банку об этом письменное уведомление за один месяц до даты
расторжения.
10. Договор является бессрочным и может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон.
Утверждено
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 сентября 1996 г. N 764-п
Соглашение
об информационном обслуживании Правительства Свердловской
области уполномоченным банком
Г. Екатеринбург "__"__________ 199 __ г.
Уполномоченный коммерческий банк _____________________________
_________________________________, именуемый в дальнейшем Банк, в лице
____________________________________________________________, действующе-
го на основании _____________________________, с одной стороны, и Прави-
тельство Свердловской области, именуемое в дальнейшем Правительство, в
лице ________________________________, действующего на основании Устава
Свердловской области и областного Закона "О Правительстве Свердловской
области", с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с областным Законом "Об уполномоченных банках
Правительства Свердловской области" и условиями настоящего Соглашения
Банк обеспечивает представление информации об использовании финансовых
средств Правительства области.
1.2. Представление необходимой информации осуществляется в автомати-
зированном режиме по формам и в сроки, устанавливаемые Правительством и
настоящим Соглашением.
1.3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора по
обслуживанию финансовых средств области.
2. Формы предоставления информации
2.1. До введения в действие единой автоматизированной информациион-
ной системы контроля за использованием финансовых средств области Банк
представляет Правительству информацию на магнитных носителях в зашифро-
ванном виде курьерской почтой. В таком же виде необходимая информация
направляется Правительству и в случаях неисправности автоматизированной
системы.
2.2. Информация о состоянии и движении финансовых средств по счетам
непосредственных владельцев счетов, а также сводная информация о наличии
и использовании таких средств направляется в Правительство по строго оп-
ределенным форматам в электронном виде по каналам единой связи информаци-
онной системы.
2.3. Формы утверждаются постановлением Правительства области и
представляют собой закодированные сводные сведения о наличии и движении
финансовых средств области.
2.4. Формы представления информации могут быть изменены по усмотре-
нию Правительства.
3. Сроки предоставления информации
3.1. Полные сведения о состоянии и движении финансовых средств по
каждому счету и по каждой операции направляются Правительству ежедневно
не позднее 10 часов следующего за отчетным дня.
3.2. Сводные сведения о состоянии и движении финансовых средств и
оперативный отчет об их использовании Банком направляются Правительству
ежемесячно по состоянию на каждое первое число следующего за отчетным ме-
сяца не позднее третьего числа следующего отчетного месяца.
Такие же сведения направляются Правительству ежеквартально, один раз
в полугодие и ежегодно не позднее пятого числа следующего за отчетным пе-
риодом месяца.
Формы оперативного отчета об использовании финансовых средств облас-
ти утверждаются Правительством.
3.3. Сроки представления отдельных видов сведений по соответствующим
счетам или группам счетов могут быть установлены Правительством.
3.4. В случаях неисправности единой автоматизированной информацион-
ной системы сроки представления необходимой информации на магнитных носи-
телях сохраняются.
4. Материально-технические условия представления информации
4.1. Банк совместно с Правительством обеспечивает дифференцированное
финансирование единой для всех уполномоченных банков автоматизированной
информационной системы взаимодействия и контроля за использованием финан-
совых средств области.
Размер финансирования определяется отдельным соглашением.
4.2. Банк обеспечивает техническую оснащенность собственных прог-
раммно-аппаратных средств в соответствии с требованиями единой автомати-
зированной информационной системы, а также поддерживает ее в таком состо-
янии, которое обеспечивает полное, своевременное и качественное представ-
ление необходимой Правительству информации о состоянии и движении финан-
совых средств области.
4.3. Банк обеспечивает защиту информации о состоянии и движении фи-
нансовых средств области от несанкционированного доступа.
5. Ответственность сторон
5.1. Банк несет ответственность за несанкционированный или неправо-
мерный доступ к информации о состоянии и движении финансовых средств об-
ласти, если несанкционированное или неправомерное проникновение к такой
информации повлекло ее уничтожение, блокирование, копирование в соответс-
твии с законодательством РФ.
5.2. Банк несет ответственность за нарушение правил эксплуатации
единой автоматизированной информационной системы.
5.3. Правительство несет ответственность за несанкционированное
разглашение конфиденциальной для Банка информации о его деятельности в
связи с обслуживанием финансовых средств области, установленную в соот-
ветствии с законодательством РФ.
6. Условия изменения или расторжения настоящего Соглашения
6.1. В случае возникновения споров по условиям, не предусмотренным
настоящим Соглашением, стороны их разрешают путем переговоров.
6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто в од-
носторонне порядке в следующих случаях:
а) невыполнения Банком условий настоящего Соглашения;
б) несвоевременного, некачественного или неполного представления
Правительству информации о состоянии, движении, использовании финансовых
средств области;
в) несанкционированного или неправомерного доступа к информации о
состоянии, движении, использовании финансовых средств области;
г) нарушения правил эксплуатации автоматизированной информационной
системы.
6.3. Изменение или расторжение настоящего Соглашения может явиться
основанием для расторжения договора Правительства области с Банком на
обслуживание финансовых средств области и перевода счетов в другой ком-
мерческий банк.
7. Подписи сторон:
ПРАВИТЕЛЬСТВО БАНК
_________________________ ___________________
Утвержден
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 сентября 1996 г. N 764-п
Типовой договор
расчетно-кассового обслуживания финансовых средств
Свердловской области
г. Екатеринбург "__" _____________ 1996 г.
Уполномоченный коммерческий банк ___________________________________,
(наименование)
именуемый в дальнейшем Банк, в лице _____________________________________
(должность)
_______________________________________________________, действующего на
(ФИО)
основании ___________________________________________, с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемая(ое) в
(наименование организации)
дальнейшем Клиент в лице ________________________________________________
(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________________________________,
(дата постановления)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом договора является условие комплексного расчетно-кассо-
вого обслуживания счета, владельцем которого является
_________________________________________________________
2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком
в соответствии с инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N 27 "По
кассовому исполнению бюджета СССР", с дополнениями и изменениями Цент-
рального банка России к ней, другими нормативными и инструктивными доку-
ментами Центрального банка, касающимися исполнения бюджетов субъектов РФ,
а также Порядком расчетно-кассового обслуживания уполномоченными банками
финансовых средств Правительства Свердловской области, утвержденным Пос-
тановлением Правительства области N ____ от ________ 1996.
3. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и заем-
ные, на счете в Банке.
4. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления
Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете, в соответс-
твии с действующим законодательством, положением о безналичных расчетах в
РФ и другими нормативными актами ЦБ РФ.
5. Клиент несет полную юридическую и материальную ответственность за
достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а
также за правомерность совершаемых операций.
6. Банк открывает Клиенту счет _____________________________ в тече-
ние одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления
документов.
7. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое
обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми
книжками.
8. Банк обязуется обеспечивать конфиденциальность информации о сос-
тоянии и движении финансовых средств по счетам Клиента и сохранять ком-
мерческую тайну по всем его банковским операциям при передаче информации
Правительству.
9. Все платежи со счета производятся Банком только по поручению Кли-
ента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операци-
онного дня.
10. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются не позднее дня,
следующего за днем поступления платежных документов в Банк. В случае за-
держки поступления платежных документов Банк по заявлению клиента прини-
мает меры к обеспечению их розыска в соответствии с действующим законода-
тельством. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет
владельца Банк уплачивает пеню в размере 0,3% от несвоевременно зачислен-
ной суммы за каждый день просрочки.
11. Банк по поручению клиента осуществляет зачисление платежей на
бюджетные счета согласно Классификации доходов и расходов в Российской
Федерации.
12. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совершен-
ным операциям с приложениями к ним производятся Банком ежедневно по месту
нахождения Клиента или Банка.
13. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета
по среднедневному остатку денежных средств в размере ______ годовых. При
начислении процентов по счетам, открытым для перевода средств подведомс-
твенным организациям при расчете среднедневного остатка, не учитываются
суммы, перечисленные для финансирования подведомственных организаций в
течение одного банковского дня с момента их поступления. Сумма начислен-
ных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5-го числа следу-
ющего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк перечисляет 97% на
основной счет областного бюджета Свердловской области
__________________________ (раздел 21000, "Прочие неналоговые доходы"), а
3% - счет держателя "Суммы по поручениям" в качестве дополнительного бюд-
жетного финансирования, указанные средства расходуются по целевому назна-
чению. За несвоевременные начисление и выплату в срок процентов Банк вып-
лачивает владельцу счета 0,3% от недоперечисленной суммы процентов за
каждый день просрочки.
14. Банк обязан ежедневно передавать развернутую информацию по ос-
таткам на каждом счете областного бюджета, счетах внебюджетных фондов и о
каждой операции по этим счетам. Сведения представляются в Правительство
по установленной форме не позднее 10.00 часов следующего за отчетным дня.
15. Банк по состоянию на каждое первое число месяца производит сов-
местно с бюджетной организацией сверку остатков на счетах финансовых
средств Правительства.
16. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон письмен-
ным уведомлением другой стороны за 30 дней.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 24 июля 1997 г. N 634-п настоящее приложение изложено в новой редакции
Формы и сроки
предоставления информации уполномоченными банками
в Правительство Свердловской области
(утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 11 сентября 1996 г. N 764-п)
С изменениями и дополнениями от:
24 июля 1997 г.
Сводная таблица
| Виды информации | Способ передачи информации |
Периодичность и сроки предоставления информации |
| 1. Остатки по счетам (по каждому счету финансовых средств области, в т.ч. с нуле- выми остатками). 2. Суммарные обороты по счетам финансовых средств области. 3. Сведения по каждой опера- ции по счетам финансовых средств области. 4. Состояние и изменения в состоянии банковских картотек по согласованному перечню счетов за прошедший день, сведения по каждому неоплаченному рас- четному документу. 5. Предоставление баланса уполномоченного банка. 6. Сведения о выполнении банком обязательных эко- номических нормативов. 7. Сведения о начислении процентов по остаткам на счетах. 8. Изменения в перечне счетов финансовых средств области, при условии, что таковые имеются. Перечень счетов финан- совых средств области в банке. |
В электронной форме В электронной форме В электронной форме В электронной форме 1. В электронной форме. 2. В электронной форме. 3. На бумажном носителе, заве- ренном учрежде- нием Централь- ного банка. 1. В электронной форме. 2. На бумажном носителе, заве- ренные учрежде- нием Централь- ного банка. 1. В электронной форме. 2. На бумажном носителе, заве- ренные руковод- ством банка. В электронной форме. В электронной форме. |
Ежедневно до 15.00 ч. следующего за отчетным дня. 1. Ежедневно за день. 2. Ежемесячно, за месяц. Ежедневно до 15.00 ч. следующего за отчетным дня. Ежедневно до 15.00 ч. следующего за отчетным дня. Еженедельно по состоя- нию на вторник, пере- дается на следующий день. Ежемесячно по состоянию на первое число следующего за отчетным месяца, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяцем. Ежеквартально, не позднее 20-го числа следующего месяца. Ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца. Ежеквартально, не позд нее 20-го числа следующего месяца. Ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца. Ежемесячно, не позднее 10-го числа,следующего за отчетным месяца. Ежедневно Ежемесячно, по состоя- нию на 1-е число следу ющего за отчетным меся ца, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца. |
Формы передаваемой информации уполномоченными банками
в Правительство Свердловской области
1. Остатки по счетам финансовых средств области
Сообщения, передаваемые уполномоченными банками по остаткам на счетах финансовых средств.
Наименование файлов:
Имя файла - ГГ_ММ_ДД.БББ, если файл содержит остатки по счетам одного банка или одного филиала,
Имя файла - ГГ_ММ_ДД.ARJ, если файл содержит остатки банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - ГГ_ММ_ДД.БББ)
где ГГ - последние цифры года
MM - номер месяца
ДД - число месяца
БББ - последние цифры кода банка или филиала (БИК)
Содержание сообщений:
Код бюджетного счета, сумма остатка бюджетного счета (в рублях)
Формат сообщения:
Каждая строка сообщения содержит сведения об одном бюджетном счете.
первый реквизит -
код бюджетного счета (9 позиций - с 1-ой по 9-ю),
второй реквизит -
сумма остатка средств на бюджетном счете - 20 позиций - с 10-й по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)
Последняя строка сообщения имеет формат:
символ < (меньше) - 1 позиция;
арифметическая сумма значения всех первых реквизитов строк;
символ пробела - 1 позиция;
арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
символ > (больше) - 1 позиция
Пример сообщения:
Файл с именем - 96_06_01.761 содержит информации о бюджетных счетах:
100000001 200000000000
100000002 100000000000
<200000003 300000000000>
2. Суммарные обороты по счетам финансовых средств области
2.1. Применяются для ежедневной отчетности.
Наименования файлов:
Имя файла - RГГММДД.БББ, если файл содержит обороты одного банка или одного филиала за один день;
Имя файла - RГГММДД.ARJ, если файл содержит обороты банка и его филиалов за один день и архивированном внде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся о архивном файле должны иметь имена - RГГММДД.БББ,
где R - буква префикса - постоянное значение,
ГГ - последние шифры года,
ММ - номер месяца,
ДД - число месяца.
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщений:
Код бюджетном счета, оборот кредита средств бюджетном счета (в рублях), оборот дебита средств счета (в рублях),
Формат сообщения:
Каждая строка сообщения содержит сведения об одном бюджетном счете.
первый реквизит -
код счета (9 позиций - с 1-ой по 9-ю),
второй реквизит -
сумма кредита средств по бюджетному счету - 20 позиций - с 10-й по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)
третий реквизит -
сумма дебета средств по бюджетному счету - 20 позиций - с 30-й по 49-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)
Последняя строка сообщения имеет формат:
символ < (меньше) - 1 позиция;
арифметическая сумма значений всех первых реквизитов строк;
символ пробела - 1 позиция;
арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
символ пробела - 1 позиция;
арифметическая сумма всех третьих реквизитов стpoк;
символ > (больше) - 1 позиция
Пример сообщения:
Файл с именем - 96_06_01.761 содержит информацию о бюджетных счетах:
10000000 200000000000 200000000000
100000002 100000000000 100000000000
<200000003 300000000000 300000000000>
2.2. Применяются для ежемесячной отчетности.
Наименования файлов:
Имя файла - RГГММ.БББ, если файл содержит обороты одном банка или одного филиала за месяц;
Имя файла - RГГMM.ARJ, если файл содержит обороты одного банка и его филиалов за месяц в архивированном виде (архивирование выполнено программой ARJ). В этом случае файлы, содержащиеся в архивном файле, должны иметь имена - RГГММ.БББ.
Где: R - буква префикса - постоянное значение,
ГГ - последние цифры года,
MM - номер месяца,
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщений и их формат аналогичны описанию в п. 2.1.
3. Сведения по каждой операции по счетам финансовых средств области
Данные сведения отражают все операции.
Каждая операция оформляется отдельным сообщением, содержащим все сведения о плательщике, получателе и их банках.
Наименования файлов:
Имя файла - РАГГММДД.БББ, если файл содержит реквизиты платежных документов одного банка или одного филиала;
Имя файла - РАГГММДД.ARJ, если файл содержит реквизиты платежных документов банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - РАГГММДД.БББ),
где РА - буквы префикса - постоянное значение,
ГГ - последние цифры года
ММ - номер месяца
ДД - число месяца
БББ - последние цифры кода банка (БИК)
Содержание сообщения:
Банковский номер документа, сумма, счет плательщика, код ИНН плательщика, БИК банка плательщика, счет получателя, код ИНН получателя, БИК банка получателя, код назначения платежа.
Формат сообщения:
Каждая запись сообщения содержит сведения об одном клиентском переводе.
Начало банковского сообщения - строка символов, идентифицирующая начало сообщения на прикладном уровне. В данном случае это - строка BEG.
FROM: БИК
Отправитель сообщения - поле, содержащее идентификатор отправителя сообщения и состоящее из субполей.
DATE: ГГММДД
Дата проведения платежа по балансу банка
TYPE: nnn
Тип сообщения может иметь значении:
100 (Клиентский перевод)
Далее следуют реквизиты:
Поле 20: Ссыльный номер сообщения
Ссыльный номер сообщения, присвоенный начальным отправителем. Служит для однозначной идентификации сообщения, транзакции или операции с точки зрения начального отправители сообщения и используется а целях ссылки на данное сообщение. Если по банковской технологии идентификации документа не применяется, то данное поле можно опустить.
Формат: 16x (до 16 символов).
Поле 32а: Сумма
Поле код валюты (RUR) и значение суммы. Данное поле обязательно.
Имеет формат: 3а22d
3а - код валюты согласно стандарту ISO 4217, для рублей- RUR.
22d - значение суммы с возможным выделением дробной части с помощью запятой.
Если счетом дебета является бюджетный счет, а счетом кредита - кассовый счет, то в поле 32а суммы указываются в соответствии со списком кассовых символов поля 70.
Пример:
:32A:1000,00
:32A:2000
:32A:100
:
:
:70:/01,10,40
Поле 50: Приказодатель
Клиент-отправитель перевода. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, инициирующем перевод денежных средств (клиенте-плательщике) и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
3*35х
/34x - номер счета клиента в банке.
/10х - код ИНН
3*35x - наименование клиента, размещенное в трех строках по 35 символов.
Поле 52D: Банк приказодателя
Банк-отправитель перевода. Данное поле обязательно. Поле может содержать информацию о банке, обслуживающем клиента - отправителя перевода средств (клиентаплательщика), либо о банке, являющемся инициатором платежа.
Имеет формат: 9n[/34х]
[4*35х]
9n - код банка (БИК).
/34x - номер корреспондентского счета.
4*35x- наименование банка, размещенное о четырех строках по 35 символов.
Поле 57D: Банк бенефициара
Банк получателя средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о банке, ведущем cчет либо клиента получатели средств (клиентский перевод), либо банка-пoлyчателя средств (межбанковский перевод).
Имеет формат:: 9п[/34к]
(4*35х)
9n - код банка (БИК).
/34x - номер корреспондентскою счета.
4*35х - наименование банка, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 59: Бенефициар
Клиент-получатель средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, в пользу которого осуществлен перевод денежных средств и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
4*35х
/34x - номер счета клиента в банке.
/10x - код Инн
4*35х - наименование клиента, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 70: Назначение платежа.
Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о коде назначении платежа и его названии о свободном формате.
Если счет дебета - бюджетный счет, а счет кредита - кассовый счет, то кодом назначении платежа является список кассовых символов.
Например:
:70: /01,40,...
Имеет формат: /16x
6*35х
/16х - код назначения платежа в соответствии с принятой бюджетной классификацией
6*35х - текстовое обозначение назначению платежа
Поле 72: Информация для получателя сообщения.
Данное поле обязательно. Поле содержит инструкции или любую другую информацию для получателя сообщения. В сообщениях, касающихся перевода денежных средств, данное поле может включать в себя следующие ключевые слова:
/NPP/ - номер платежного документа.
Имеет формат: 6*35х
Пример сообщения:
BEG
FROM:046577767
DATE:960701
TYPE:100 КЛИЕНТСКИЙ ПЕРЕВОД
:20:А100О8ZО4АО0001
:32A:RUR250000000, 00
:50:/000132502/6661234567
ОБЛФИН
:520:040704756
:570:040155716
:59:/101132801/6661234567
ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
:70:/1234567890
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
:72:/NPP/177
END
4. Состояние и изменения в состоянии банковских картотек по
согласованному перечню счетов, сведения по каждому неоплаченному
расчетному документу
Каждый неоплаченный расчетный документ оформляется отдельным сообщением, содержащим все сведения о плательщике, получателе и их банках.
Наименование файлов:
Имя файла - ОRГГММДДБББ, если файл содержит информацию одного банка или одного филиала.
Имя файла - ORГГMMДД.ARJ, если файл содержит информацию банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - ОRГГММДДБББ),
где OR - буквы префикса - постоянное значение,
ГГ - последние цифры года
MM - номер месяца
ДД - число месяца
БББ - последние три цифры кода банка (БИК)
Содержание сообщения:
Банковский номер документа, сумма, счет плательщика код ИНН плательщика, БИК банка плательщика, счет получателя, код ИНН получателя, БИК банка получателя, код назначения платежа.
Формат сообщения:
Каждая запись сообщению содержит сведения об одном клиентском переводе.
Начало банковского сообщения - строка символов, идентифицирующая начало сообщение на прикладном уровне. В данном случае это - строка BEG.
FROM: БИК
Отправитель сообщения - поле, содержащее идентификатор отправителя сообщения и состоящее из субполей.
DATE: ГГММДД
Дата проведения платежа по балансу банка
TYPE: nnn
Тип сообщения может иметь значение:
101 (Требование против бюджетного счета, из картотеки банка)
3n - обязательное субполе, содержащее цифровой код типа сообщения.
65х - необязательное субполе, содержащее текст наименования типа сообщения.
Поле обязательное.
Значениями полю могут быть цифровые коды:
- 100 (Клиентское требование)
Далее следуют реквизиты:
Поле 20: Ссылочный номер сообщения
Ссылочный номер сообщения, присвоенный начальным отправителем. Служит для однозначной идентификации сообщения, транзакции или операми с пики зрения начального отправителя сообщения и используется в целях ссылкина данное сообщение. Если по банковской технологии идентификация документа не применяется, то данное поле можно опустить.
Имеет формат: 16х (до 16 символов).
Поле 32а: Сумма
Поле код валюты (RUR) и значение суммы. Данное поле обязательно.
Имеет формат: 3a22d
За - код валюты согласно стандарту ISO 4217, для рублей - RUR.
22d - значение суммы с возможным выделением дробной части с помощью запятой.
Поле 50: Приказодатель
Клиент-отправитель перевода. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, иницирующем перевод денежных средств (клиенте-плательщике) и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
3*35x
/34x - номер счета клиента в банке.
/10x - код ИНН
3*35x - наименование клиента, размещенное в трех строках по 35 символов.
Поле 52D: Банк приказодателя
Банк-отпрвитель перевода. Данное поле обязательно. Поле может содержать информацию о банке, обслуживающем клиента - отправителя перевода средств (клиентаплательшика), либо о банке, являющемся инициатором платежа.
Имеет формат: 9п[/34х]
[4*35х]
9п - код банка (БИК).
/34X - номер корреспондентского счета.
4*35x- наименование банка, размещенное а четырех строках по 35 символов.
Поле 57D: Банк бенефициара
Банк получателя средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о банке, ведущем счет либо клиента получателя средств (клиентский перевод), либо банка-получателя средств (межбанковский перевод).
Имеет формат: 9п[/34х]
[4*35x]
9п - код банка (БИК).
/34x - номер корреспондентского счета.
4*35x- наименование банка, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 59: Бенефициар
Клиент-получатель средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, в пользу которого осуществлен перевод денежных средств и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
4*35х
/34x - номер счета клиента в банке.
/10х - код ИНН
4*35х - наименование клиента, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 70: Назначение платежа.
Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о коде назначении платежа и его названия в свободном формате.
Имеет формат:/16x
6*35х
/16х - код назначения платежа в соответствии с принятой бюджетной классификацией
6*35х - текстовое обозначение назначении платежа
Поле 72: Информация для получателя сообщения.
Данное поле обязательно. Поле содержит инструкции или любую другую информацию для получателя сообщения, В сообщениях, касающихся перевода денежных средств, данное поле может включать в себя следующие ключевые слова:
/NPP/ - номер расчетного документа.
/DTR/ - дата возникновения требования.
/CAN/ - дата погашения требования
/РАХ/ - дата частичного погашения требования, при этом прежнее требование условно считаем погашенным, и возникает новое требование на остаток непогашенной суммы с указанием в поле 32а.
Имеет формат: 6*35x
Пример сообщения:
BEG
FROM:046577767
DATE:960701
TYPE:101 Картотека счета 9929
:20:A100О8FZO4AO0001
:32A:RUR250000000,00
:50:/000132502
ОБЛФИН
:52D:040704756
:57D:040155716
:59:/101132801
ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
:70:/1234567890
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
:72:/NPP/177
/DTR/960301
END
5. Балансы
Имя файла:
Имя файла - ВLГГММДД.dbf,
где BL - буквы префикса - постоянное значение, указатель на файл баланса
ГГ - последние цифры года
MM - номер месяца
ДД - число месяца
dbf- указатель файла базы данных типа DBF
Содержание сообщений:
Дата, регистрационный номер банка, номер счета, актив, пассив (в рублях)
Формат сообщения:
Файл базы данных в DBF-формате, структура файла должна соответствовать структуре файла, передаваемого банком в Главное Управление Центрального банка России по Свердловской области.
Структура файла DBF (для примера)
/----------------------------------------------------\
|N |Поле|Содержание |Tип |Длина|
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|1.|Nobl|Номер области |Numeric | 2 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|2.|Regn|Регистрационный номер банка |Numeric | 4 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|3.|Bal |Номер счета |Numeric | 4 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|4.|Sa |Актив |Numeric | 12 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|5.|Sp |Пассив |Numeric | 12 |
\----------------------------------------------------/
Каждая запись содержит сведения об одном счете.
Для Свердловской области Nobl=51
Пример файла:
Файл с именем - bl970420.dbf содержит информацию о счетах баланса банка с регистрационным номером 333 на 20 апреля 1997 года:
/--------------------------------------------------------\
|Nobl | Re | Ваl | Sa | Sp |
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 10 | 0 | 3500000|
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 11 | 0 | 1500000|
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 12 | 0 | 2100000|
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 15 | 0 | 300000|
|--------------------------------------------------------|
| ... |
|--------------------------------------------------------|
| | | | | |
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 19 | 50000 | 80000|
|--------------------------------------------------------|
| ... |
\--------------------------------------------------------/
6. Сведения о выполнении обязательных экономических нормативов
Имя файла:
Имя файла - НRГГММДД.dbf,
где: NR - буквы префикса - постоянное значение, указатель на файл нормативы,
ГГ - последние две цифры года,
MM - номер месяца,
ДД - день месяца,
dbf- указатель файла базы данных типа DBF.
Содержание сообщений:
Дата (в имени файла), регистрационный номер банка, показатель, значение показателя.
Содержание текстовых сообщений определяется требованиями ГУ ЦБ РФ по Свердловской области.
Формат сообщения:
Файл базы данных в DBF-формате.
Структуры файла:
/-----------------------------------------------------------------\
|N |Поле |Содержание |Тип |Длина|
|---+-------+-------------------------------------+---------+-----|
|1. |REGN |Регистрационный номер |Numeric |4,0 |
|2. |NAME |Наименование банка |Charter |30 |
|3. |GR1 |1 группа активов |Numeric |14,2 |
|4. |GR2 |2 группа активов |Numeric |14,2 |
|5. |GR3 |3 группа активов |Numeric |14,2 |
|6. |GR4 |4 группа активов |Numeric |14,2 |
|7. |GR5 |5 группа активов |Numeric |14 2 |
|8. |КАР |Капитал (собственные средства) |Numeric |14,2 |
|9. |LAT |Ликвидные активы |Numeric |14,2 |
|10.|OVT |Обязательства до востребования и на | | |
| | |срок до 30 дней |Numeric |14,2 |
|11.|LAM |Высоколиквидные активы |Numeric |14,2 |
|12.|OVM |Обязательства до востребования |Numeric |14,2 |
|13.|KRD |Выданные кредиты |Numeric |14,2 |
|14.|OD |Обязательства |Numeric |14,2 |
|15.|SA |Общая сумма всех активов |Numeric |14,2 |
|16.|KRZ |Совокупная сумма требований |Numeric |14,2 |
|17.|VKLGR |Вклады граждан |Numeric |14,2 |
|18.|KIN |Собств. средства, инвестируемые на | | |
| | |акции др. юр. лиц |Numeric |14,2 |
|19.|SKRKR |Совокупная величина крупных | | |
| | |кредитных рисков |Numeric |14,2 |
|20.|OVKL |Совокупная сумма обязательств |Numeric |14,2 |
|21.|AP |Активы, взвешенные с учетом риска |Numeric |14,2 |
|22.|H1 |Норматив достаточности капитала |Numeric |14,2 |
|23.|H2 |Норматив текущей ликвидности |Numeric |14,2 |
|24.|Н3 |Норматив мгновенной ликвидности |Numeric |14,2 |
|25.|H4 |Норматив долгосрочной ликвидности |Numeric |14,2 |
|26.|Н5 |Соотношение ликвидных и суммарных | | |
| | |активов |Numeric |14,2 |
|27.|H6 |Максимальный размер риска на одного | | |
| | |заемщика |Numeric |14,2 |
|28.|Н7 |Макс. размер крупных кредитных рисков|Numeric |14,2 |
|29.|H8 |Макс.размер риска на одного кредитора|Numeric |14,2 |
|30.|Н9 |Макс. размер кредитов, предоставлен- | | |
| | |ных своим акцион |Numeric |14,2 |
|31.|Н10 |Макс. размер кредитов, предоставлен- | | |
| | |ных инсайдером |Numeric |14,2 |
|32.|Н11 |Макс. размер денежных вкладов | | |
| | |населения |Numeric |14,2 |
|33.|Н12 |Норм. исп-я собс. ср-в для приобре- | | |
| | |тения акций др. юр. |Numeric |14,2 |
|34.|H12_1 |Собств. ср-ва КО, инвестир-е на | | |
| | |приобр. долей 1 юр. л. |Numeric |14,2 |
|35.|H9_1 |Кредиты, выданные акционерам кредит. | | |
| | |организации |Numeric |14,2 |
|36.|OSKR |Общая сумма кредитов, выданных | | |
| | |кредитной орг-ей |Numeric |14,2 |
|37.|OSOB |Общая сумма обязательств |Numeric |14,2 |
|38.|VO |Выпущенные КО векселя и банковские | | |
| | |акцепты |Numeric |14,2 |
|39.|H13 |Норматив риска собственных вексельных| | |
| | |обязательств |Numeric |14,2 |
|40.|H14 |Норм. ликвидности по операциям с | | |
| | |драг. металлами |Numeric |14,2 |
\-----------------------------------------------------------------/
Файл содержит одну запись. Запись содержит сведения об одном банке.
Денежные показатели представляются в тысячах рублей, относительные - в процентах.
Пример файла:
Файл с именем - nr970401.dbf содержит информацию о нормативах банка на 1 апреля 1997 года:
/---------------------------------------------------------\
| REGN| NAME | GRI | GR2 | GR3 | | Н14 |
|-----+--------------+--------+------+---------+---+------|
| 333 |Столичный банк|10145,20|110.30|12222.01 |...| 1.02 |
\---------------------------------------------------------/
7. Сведения о начислении процентов по остаткам на счетах
Текстовый файл, содержащий сведения о процентах, начисленных по остаткам денежных средств на бюджетных и внебюджетных счетах финансовых средств области.
Наименование файлов:
Ими файла - РRVГГММ.ТХТ,
где PRV - буква префикса - постоянное значение, указатель на файл процентной ведомости;
ГГ - последние цифры года
ММ - номер месяца
ТХТ - указатель текстового файла
Содержание сообщений:
_____________________________________________
(наименование банка)
Расчет сумм процентов, начисленных по средним остаткам
денежных средств на бюджетных и внебюджетных счетах
финансовых средств Свердловской области за период
с ___________ по __________ 199 г.
/------------------------------------------------------------------\
|Организация | Номера | Среднемесячные | Процент | Сумма начис- |
| | счетов |остатки денежных | |ленных процентов|
| | | средств | | (всего) |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| 1. | | | | |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| Итого: | | | | |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| 2. | | | | |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| Итого: | | | | |
\------------------------------------------------------------------/
8. Изменения в перечне счетов финансовых средств области и
перечень счетов финансовых средств области
Данная информация отражает изменения по перечням финансовых средств счетов, согласованных с Правительством области.
Сроки:
По вновь открытым и закрываемым счетам - на следующий рабочий день после выполнения первых и последних операций по счету;
По ранее открытым счетам - по состоянию на 1 число следующего месяца;
Наименование файлов:
Имя файла - IГГММДД.БББ, если файл содержит информацию одного банка или одного филиала.
Имя файла - IГГММДД.ARJ, если файл содержит информацию банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - RГГММДД.БББ).
где I - буква префикса - постоянное значение.
ГГ - последние цифры года,
ММ - номер месяца,
ЛД - число месяца.
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщения:
Позиции - 1-2 - код операции (AD - новый бюджетный счет, RЕ - замена реквизитов счета, DE - удаление счета, СО - подтверждение значений реквизитов счета)
4 - 6 - последние цифры кода банка (БИК)
8 - 16 - код счета
18 - 27 - ИНН
29 - 38 - код территории на которой зарегистрирован клиент
40 - 44 - код ОКОНХ
46 - 51 - дата открытия счета по формату ДДММГГ
53 - 58 - дата закрытия счета по формату ДДММГГ
60 - 149 - наименование клиента
Значении реквизитов указываются в порядке данного определения и отделяются друг от друга одним пробелом. При временном отсутствии значений реквизита устанавливается символ * (звездочка).
Пример информации о счетах:
AD 799 000132001 665000123 1165401364 96190 970211 * Школа N 123
RE 799 100142002 665000124 1165401364 96188 970211 * Завод механи-
ческий
DE 799 010132003 665000125 1l65401364 96199 9601O1 970211 Совхоз
Дальний
СО 799 010132001 665000123 1165401364 96190 960221 * Школа N 123
Сведения о состоянии
и движении по бюджетным и внебюджетным счетам финансовых
средств Свердловской области на ________________ (дата)
/----------------------------------------------------------------\
| Организация | Номера |Сальдо | Обороты |Сальдо |
| | счетов |начальное |---------------|конечное |
| | |_________ |Дебет |Кредит |__________|
| | | (дата) | | | (дата) |
|----------------+---------+----------+------+--------+----------|
| 1. | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |
| | | | | | |
|----------------+---------+----------+------+--------+----------|
| 2. | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |
| | | | | | |
|----------------+---------+----------+------+--------+----------|
| 3. | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |
| | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Представляются ежемесячно заверенные подписью ответственного лица
банка и печатью.
Расчет сумм процентов,
начисленных по средним остаткам денежных средств на бюджетных
и внебюджетных счетах финансовых средств Свердловской
области за период с __________ по __________ 199 г.
/----------------------------------------------------------------\
| Организация |Номера |Среднеме- |Процент| Сумма начисленных |
| |счетов |сячные | | премий |
| | |остатки | |--------------------|
| | |денежных | | Всего | 97% | 3% |
| | |средств | | | | |
|---------------+--------+----------+-------+-------+------+-----|
| 1. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|---------------+--------+----------+-------+-------+------+-----|
| ИТОГО: | | | | | | |
|---------------+--------+----------+-------+-------+------+-----|
| 2. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|---------------+--------+----------+-------+-------+------+-----|
| ИТОГО: | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Срок предоставления расчета - не позднее 5 числа следующего месяца.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Свердловской области от 11 сентября 1996 г. N 764-п "О совершенствовании условий расчетно-кассового и информационного обслуживания банками счетов финансовых средств области"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 г. N 1380-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Свердловской области от 1 октября 1997 г. N 837-п
Постановление Правительства Свердловской области от 24 июля 1997 г. N 634-п
Настоящий документ снят с контроля