Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Свердловской области от 24 июля 1997 г. N 634-п "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 11.09.96 г. N 764-п" (утратило силу)
Постановление Правительства Свердловской области
от 24 июля 1997 г. N 634-п
"О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Свердловской области
от 11.09.96 г. N 764-п"
ГАРАНТ:
В соответствии с пунктом 2 статьи 111 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 г. N 4-ОЗ настоящее постановление утратило силу, так как Постановление Правительства Свердловской области от 11 сентября 1996 г. N 764-п, в которое настоящее постановление вносит изменения, утратило силу
В целях совершенствования информационного обслуживания Правительства области уполномоченными банками Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести уточнения в формы и сроки отчетности уполномоченных банков, утвержденные постановлением Правительства области N 764-п от 11.09.96 п. 1.5., ввести в действие формы и сроки отчетности в редакции, утверждаемой настоящим постановлением (прилагается).
2. Включить в перечень информации, передаваемой уполномоченными банками Правительству области, формы, содержащие данные банковских картотек по задолженностям в областной бюджет и внебюджетные фонды области, на том основании, что эти задолженности являются скрытой формой финансирования, кредитования налогоплательщиков из бюджета и представляют собой финансовые средства области, а также формы, содержащие данные по задолженностям организаций, финансируемых из областного бюджета и внебюджетных фондов области.
3. Внести изменения в п. 3 указанного постановления, изложив его в следующей редакции:
"Уполномоченным банкам производить начисление процентов владельцу счета по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. Перечислять суммы начисленных средств на текущий счет областного бюджета."
4. Снять с контроля выполнение постановления N 764-п от 11.09.96 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области по экономике и финансам Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. Воробьев
Формы и сроки
предоставления информации уполномоченными банками
в Правительство Свердловской области
(утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 24 июля 1997 г. N 634-п)
Сводная таблица
| Виды информации | Способ передачи информации |
Периодичность и сроки предоставления информации |
| 1. Остатки по счетам (по каждому счету финансовых средств области, в т.ч. с нуле- выми остатками). 2. Суммарные обороты по счетам финансовых средств области. 3. Сведения по каждой опера- ции по счетам финансовых средств области. 4. Состояние и изменения в состоянии банковских картотек по согласованному перечню счетов за прошедший день, сведения по каждому неоплаченному рас- четному документу. 5. Предоставление баланса уполномоченного банка. 6. Сведения о выполнении банком обязательных эко- номических нормативов. 7. Сведения о начислении процентов по остаткам на счетах. 8. Изменения в перечне счетов финансовых средств области, при условии, что таковые имеются. Перечень счетов финан- совых средств области в банке. |
В электронной форме В электронной форме В электронной форме В электронной форме 1. В электронной форме. 2. В электронной форме. 3. На бумажном носителе, заве- ренном учрежде- нием Централь- ного банка. 1. В электронной форме. 2. На бумажном носителе, заве- ренные учрежде- нием Централь- ного банка. 1. В электронной форме. 2. На бумажном носителе, заве- ренные руковод- ством банка. В электронной форме. В электронной форме. |
Ежедневно до 15.00 ч. следующего за отчетным дня. 1. Ежедневно за день. 2. Ежемесячно, за месяц. Ежедневно до 15.00 ч. следующего за отчетным дня. Ежедневно до 15.00 ч. следующего за отчетным дня. Еженедельно по состоя- нию на вторник, пере- дается на следующий день. Ежемесячно по состоянию на первое число следующего за отчетным месяца, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяцем. Ежеквартально, не позднее 20-го числа следующего месяца. Ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца. Ежеквартально, не позд нее 20-го числа следующего месяца. Ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца. Ежемесячно, не позднее 10-го числа,следующего за отчетным месяца. Ежедневно Ежемесячно, по состоя- нию на 1-е число следу ющего за отчетным меся ца, не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца. |
Формы передаваемой информации уполномоченными банками
в Правительство Свердловской области
1. Остатки по счетам финансовых средств области
Сообщения, передаваемые уполномоченными банками по остаткам на счетах финансовых средств.
Наименование файлов:
Имя файла - ГГ_ММ_ДД.БББ, если файл содержит остатки по счетам одного банка или одного филиала,
Имя файла - ГГ_ММ_ДД.ARJ, если файл содержит остатки банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - ГГ_ММ_ДД.БББ)
где ГГ - последние цифры года
MM - номер месяца
ДД - число месяца
БББ - последние цифры кода банка или филиала (БИК)
Содержание сообщений:
Код бюджетного счета, сумма остатка бюджетного счета (в рублях)
Формат сообщения:
Каждая строка сообщения содержит сведения об одном бюджетном счете.
первый реквизит -
код бюджетного счета (9 позиций - с 1-ой по 9-ю),
второй реквизит -
сумма остатка средств на бюджетном счете - 20 позиций - с 10-й по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)
Последняя строка сообщения имеет формат:
символ < (меньше) - 1 позиция;
арифметическая сумма значения всех первых реквизитов строк;
символ пробела - 1 позиция;
арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
символ > (больше) - 1 позиция
Пример сообщения:
Файл с именем - 96_06_01.761 содержит информации о бюджетных счетах:
100000001 200000000000
100000002 100000000000
<200000003 300000000000>
2. Суммарные обороты по счетам финансовых средств области
2.1. Применяются для ежедневной отчетности.
Наименования файлов:
Имя файла - RГГММДД.БББ, если файл содержит обороты одного банка или одного филиала за один день;
Имя файла - RГГММДД.ARJ, если файл содержит обороты банка и его филиалов за один день и архивированном внде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся о архивном файле должны иметь имена - RГГММДД.БББ,
где R - буква префикса - постоянное значение,
ГГ - последние шифры года,
ММ - номер месяца,
ДД - число месяца.
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщений:
Код бюджетном счета, оборот кредита средств бюджетном счета (в рублях), оборот дебита средств счета (в рублях),
Формат сообщения:
Каждая строка сообщения содержит сведения об одном бюджетном счете.
первый реквизит -
код счета (9 позиций - с 1-ой по 9-ю),
второй реквизит -
сумма кредита средств по бюджетному счету - 20 позиций - с 10-й по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)
третий реквизит -
сумма дебета средств по бюджетному счету - 20 позиций - с 30-й по 49-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)
Последняя строка сообщения имеет формат:
символ < (меньше) - 1 позиция;
арифметическая сумма значений всех первых реквизитов строк;
символ пробела - 1 позиция;
арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
символ пробела - 1 позиция;
арифметическая сумма всех третьих реквизитов стpoк;
символ > (больше) - 1 позиция
Пример сообщения:
Файл с именем - 96_06_01.761 содержит информацию о бюджетных счетах:
10000000 200000000000 200000000000
100000002 100000000000 100000000000
<200000003 300000000000 300000000000>
2.2. Применяются для ежемесячной отчетности.
Наименования файлов:
Имя файла - RГГММ.БББ, если файл содержит обороты одном банка или одного филиала за месяц;
Имя файла - RГГMM.ARJ, если файл содержит обороты одного банка и его филиалов за месяц в архивированном виде (архивирование выполнено программой ARJ). В этом случае файлы, содержащиеся в архивном файле, должны иметь имена - RГГММ.БББ.
Где: R - буква префикса - постоянное значение,
ГГ - последние цифры года,
MM - номер месяца,
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщений и их формат аналогичны описанию в п. 2.1.
3. Сведения по каждой операции по счетам финансовых средств области
Данные сведения отражают все операции.
Каждая операция оформляется отдельным сообщением, содержащим все сведения о плательщике, получателе и их банках.
Наименования файлов:
Имя файла - РАГГММДД.БББ, если файл содержит реквизиты платежных документов одного банка или одного филиала;
Имя файла - РАГГММДД.ARJ, если файл содержит реквизиты платежных документов банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - РАГГММДД.БББ),
где РА - буквы префикса - постоянное значение,
ГГ - последние цифры года
ММ - номер месяца
ДД - число месяца
БББ - последние цифры кода банка (БИК)
Содержание сообщения:
Банковский номер документа, сумма, счет плательщика, код ИНН плательщика, БИК банка плательщика, счет получателя, код ИНН получателя, БИК банка получателя, код назначения платежа.
Формат сообщения:
Каждая запись сообщения содержит сведения об одном клиентском переводе.
Начало банковского сообщения - строка символов, идентифицирующая начало сообщения на прикладном уровне. В данном случае это - строка BEG.
FROM: БИК
Отправитель сообщения - поле, содержащее идентификатор отправителя сообщения и состоящее из субполей.
DATE: ГГММДД
Дата проведения платежа по балансу банка
TYPE: nnn
Тип сообщения может иметь значении:
100 (Клиентский перевод)
Далее следуют реквизиты:
Поле 20: Ссыльный номер сообщения
Ссыльный номер сообщения, присвоенный начальным отправителем. Служит для однозначной идентификации сообщения, транзакции или операции с точки зрения начального отправители сообщения и используется а целях ссылки на данное сообщение. Если по банковской технологии идентификации документа не применяется, то данное поле можно опустить.
Формат: 16x (до 16 символов).
Поле 32а: Сумма
Поле код валюты (RUR) и значение суммы. Данное поле обязательно.
Имеет формат: 3а22d
3а - код валюты согласно стандарту ISO 4217, для рублей- RUR.
22d - значение суммы с возможным выделением дробной части с помощью запятой.
Если счетом дебета является бюджетный счет, а счетом кредита - кассовый счет, то в поле 32а суммы указываются в соответствии со списком кассовых символов поля 70.
Пример:
:32A:1000,00
:32A:2000
:32A:100
:
:
:70:/01,10,40
Поле 50: Приказодатель
Клиент-отправитель перевода. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, инициирующем перевод денежных средств (клиенте-плательщике) и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
3*35х
/34x - номер счета клиента в банке.
/10х - код ИНН
3*35x - наименование клиента, размещенное в трех строках по 35 символов.
Поле 52D: Банк приказодателя
Банк-отправитель перевода. Данное поле обязательно. Поле может содержать информацию о банке, обслуживающем клиента - отправителя перевода средств (клиентаплательщика), либо о банке, являющемся инициатором платежа.
Имеет формат: 9n[/34х]
[4*35х]
9n - код банка (БИК).
/34x - номер корреспондентского счета.
4*35x- наименование банка, размещенное о четырех строках по 35 символов.
Поле 57D: Банк бенефициара
Банк получателя средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о банке, ведущем cчет либо клиента получатели средств (клиентский перевод), либо банка-пoлyчателя средств (межбанковский перевод).
Имеет формат:: 9п[/34к]
(4*35х)
9n - код банка (БИК).
/34x - номер корреспондентскою счета.
4*35х - наименование банка, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 59: Бенефициар
Клиент-получатель средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, в пользу которого осуществлен перевод денежных средств и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
4*35х
/34x - номер счета клиента в банке.
/10x - код Инн
4*35х - наименование клиента, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 70: Назначение платежа.
Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о коде назначении платежа и его названии о свободном формате.
Если счет дебета - бюджетный счет, а счет кредита - кассовый счет, то кодом назначении платежа является список кассовых символов.
Например:
:70: /01,40,...
Имеет формат: /16x
6*35х
/16х - код назначения платежа в соответствии с принятой бюджетной классификацией
6*35х - текстовое обозначение назначению платежа
Поле 72: Информация для получателя сообщения.
Данное поле обязательно. Поле содержит инструкции или любую другую информацию для получателя сообщения. В сообщениях, касающихся перевода денежных средств, данное поле может включать в себя следующие ключевые слова:
/NPP/ - номер платежного документа.
Имеет формат: 6*35х
Пример сообщения:
BEG
FROM:046577767
DATE:960701
TYPE:100 КЛИЕНТСКИЙ ПЕРЕВОД
:20:А100О8ZО4АО0001
:32A:RUR250000000, 00
:50:/000132502/6661234567
ОБЛФИН
:520:040704756
:570:040155716
:59:/101132801/6661234567
ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
:70:/1234567890
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
:72:/NPP/177
END
4. Состояние и изменения в состоянии банковских картотек по
согласованному перечню счетов, сведения по каждому неоплаченному
расчетному документу
Каждый неоплаченный расчетный документ оформляется отдельным сообщением, содержащим все сведения о плательщике, получателе и их банках.
Наименование файлов:
Имя файла - ОRГГММДДБББ, если файл содержит информацию одного банка или одного филиала.
Имя файла - ORГГMMДД.ARJ, если файл содержит информацию банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - ОRГГММДДБББ),
где OR - буквы префикса - постоянное значение,
ГГ - последние цифры года
MM - номер месяца
ДД - число месяца
БББ - последние три цифры кода банка (БИК)
Содержание сообщения:
Банковский номер документа, сумма, счет плательщика код ИНН плательщика, БИК банка плательщика, счет получателя, код ИНН получателя, БИК банка получателя, код назначения платежа.
Формат сообщения:
Каждая запись сообщению содержит сведения об одном клиентском переводе.
Начало банковского сообщения - строка символов, идентифицирующая начало сообщение на прикладном уровне. В данном случае это - строка BEG.
FROM: БИК
Отправитель сообщения - поле, содержащее идентификатор отправителя сообщения и состоящее из субполей.
DATE: ГГММДД
Дата проведения платежа по балансу банка
TYPE: nnn
Тип сообщения может иметь значение:
101 (Требование против бюджетного счета, из картотеки банка)
3n - обязательное субполе, содержащее цифровой код типа сообщения.
65х - необязательное субполе, содержащее текст наименования типа сообщения.
Поле обязательное.
Значениями полю могут быть цифровые коды:
- 100 (Клиентское требование)
Далее следуют реквизиты:
Поле 20: Ссылочный номер сообщения
Ссылочный номер сообщения, присвоенный начальным отправителем. Служит для однозначной идентификации сообщения, транзакции или операми с пики зрения начального отправителя сообщения и используется в целях ссылкина данное сообщение. Если по банковской технологии идентификация документа не применяется, то данное поле можно опустить.
Имеет формат: 16х (до 16 символов).
Поле 32а: Сумма
Поле код валюты (RUR) и значение суммы. Данное поле обязательно.
Имеет формат: 3a22d
За - код валюты согласно стандарту ISO 4217, для рублей - RUR.
22d - значение суммы с возможным выделением дробной части с помощью запятой.
Поле 50: Приказодатель
Клиент-отправитель перевода. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, иницирующем перевод денежных средств (клиенте-плательщике) и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
3*35x
/34x - номер счета клиента в банке.
/10x - код ИНН
3*35x - наименование клиента, размещенное в трех строках по 35 символов.
Поле 52D: Банк приказодателя
Банк-отпрвитель перевода. Данное поле обязательно. Поле может содержать информацию о банке, обслуживающем клиента - отправителя перевода средств (клиентаплательшика), либо о банке, являющемся инициатором платежа.
Имеет формат: 9п[/34х]
[4*35х]
9п - код банка (БИК).
/34X - номер корреспондентского счета.
4*35x- наименование банка, размещенное а четырех строках по 35 символов.
Поле 57D: Банк бенефициара
Банк получателя средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о банке, ведущем счет либо клиента получателя средств (клиентский перевод), либо банка-получателя средств (межбанковский перевод).
Имеет формат: 9п[/34х]
[4*35x]
9п - код банка (БИК).
/34x - номер корреспондентского счета.
4*35x- наименование банка, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 59: Бенефициар
Клиент-получатель средств. Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о клиенте, в пользу которого осуществлен перевод денежных средств и его ИНН.
Имеет формат: /34x/10x
4*35х
/34x - номер счета клиента в банке.
/10х - код ИНН
4*35х - наименование клиента, размещенное в четырех строках по 35 символов.
Поле 70: Назначение платежа.
Данное поле обязательно. Поле содержит информацию о коде назначении платежа и его названия в свободном формате.
Имеет формат:/16x
6*35х
/16х - код назначения платежа в соответствии с принятой бюджетной классификацией
6*35х - текстовое обозначение назначении платежа
Поле 72: Информация для получателя сообщения.
Данное поле обязательно. Поле содержит инструкции или любую другую информацию для получателя сообщения, В сообщениях, касающихся перевода денежных средств, данное поле может включать в себя следующие ключевые слова:
/NPP/ - номер расчетного документа.
/DTR/ - дата возникновения требования.
/CAN/ - дата погашения требования
/РАХ/ - дата частичного погашения требования, при этом прежнее требование условно считаем погашенным, и возникает новое требование на остаток непогашенной суммы с указанием в поле 32а.
Имеет формат: 6*35x
Пример сообщения:
BEG
FROM:046577767
DATE:960701
TYPE:101 Картотека счета 9929
:20:A100О8FZO4AO0001
:32A:RUR250000000,00
:50:/000132502
ОБЛФИН
:52D:040704756
:57D:040155716
:59:/101132801
ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
:70:/1234567890
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
:72:/NPP/177
/DTR/960301
END
5. Балансы
Имя файла:
Имя файла - ВLГГММДД.dbf,
где BL - буквы префикса - постоянное значение, указатель на файл баланса
ГГ - последние цифры года
MM - номер месяца
ДД - число месяца
dbf- указатель файла базы данных типа DBF
Содержание сообщений:
Дата, регистрационный номер банка, номер счета, актив, пассив (в рублях)
Формат сообщения:
Файл базы данных в DBF-формате, структура файла должна соответствовать структуре файла, передаваемого банком в Главное Управление Центрального банка России по Свердловской области.
Структура файла DBF (для примера)
/----------------------------------------------------\
|N |Поле|Содержание |Tип |Длина|
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|1.|Nobl|Номер области |Numeric | 2 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|2.|Regn|Регистрационный номер банка |Numeric | 4 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|3.|Bal |Номер счета |Numeric | 4 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|4.|Sa |Актив |Numeric | 12 |
|--+----+-----------------------------+--------+-----|
|5.|Sp |Пассив |Numeric | 12 |
\----------------------------------------------------/
Каждая запись содержит сведения об одном счете.
Для Свердловской области Nobl=51
Пример файла:
Файл с именем - bl970420.dbf содержит информацию о счетах баланса банка с регистрационным номером 333 на 20 апреля 1997 года:
/--------------------------------------------------------\
|Nobl | Re | Ваl | Sa | Sp |
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 10 | 0 | 3500000|
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 11 | 0 | 1500000|
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 12 | 0 | 2100000|
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 15 | 0 | 300000|
|--------------------------------------------------------|
| ... |
|--------------------------------------------------------|
| | | | | |
|--------+----------+----------+-------------+-----------|
|51 | 333 | 19 | 50000 | 80000|
|--------------------------------------------------------|
| ... |
\--------------------------------------------------------/
6. Сведения о выполнении обязательных экономических нормативов
Имя файла:
Имя файла - НRГГММДД.dbf,
где: NR - буквы префикса - постоянное значение, указатель на файл нормативы,
ГГ - последние две цифры года,
MM - номер месяца,
ДД - день месяца,
dbf- указатель файла базы данных типа DBF.
Содержание сообщений:
Дата (в имени файла), регистрационный номер банка, показатель, значение показателя.
Содержание текстовых сообщений определяется требованиями ГУ ЦБ РФ по Свердловской области.
Формат сообщения:
Файл базы данных в DBF-формате.
Структуры файла:
/-----------------------------------------------------------------\
|N |Поле |Содержание |Тип |Длина|
|---+-------+-------------------------------------+---------+-----|
|1. |REGN |Регистрационный номер |Numeric |4,0 |
|2. |NAME |Наименование банка |Charter |30 |
|3. |GR1 |1 группа активов |Numeric |14,2 |
|4. |GR2 |2 группа активов |Numeric |14,2 |
|5. |GR3 |3 группа активов |Numeric |14,2 |
|6. |GR4 |4 группа активов |Numeric |14,2 |
|7. |GR5 |5 группа активов |Numeric |14 2 |
|8. |КАР |Капитал (собственные средства) |Numeric |14,2 |
|9. |LAT |Ликвидные активы |Numeric |14,2 |
|10.|OVT |Обязательства до востребования и на | | |
| | |срок до 30 дней |Numeric |14,2 |
|11.|LAM |Высоколиквидные активы |Numeric |14,2 |
|12.|OVM |Обязательства до востребования |Numeric |14,2 |
|13.|KRD |Выданные кредиты |Numeric |14,2 |
|14.|OD |Обязательства |Numeric |14,2 |
|15.|SA |Общая сумма всех активов |Numeric |14,2 |
|16.|KRZ |Совокупная сумма требований |Numeric |14,2 |
|17.|VKLGR |Вклады граждан |Numeric |14,2 |
|18.|KIN |Собств. средства, инвестируемые на | | |
| | |акции др. юр. лиц |Numeric |14,2 |
|19.|SKRKR |Совокупная величина крупных | | |
| | |кредитных рисков |Numeric |14,2 |
|20.|OVKL |Совокупная сумма обязательств |Numeric |14,2 |
|21.|AP |Активы, взвешенные с учетом риска |Numeric |14,2 |
|22.|H1 |Норматив достаточности капитала |Numeric |14,2 |
|23.|H2 |Норматив текущей ликвидности |Numeric |14,2 |
|24.|Н3 |Норматив мгновенной ликвидности |Numeric |14,2 |
|25.|H4 |Норматив долгосрочной ликвидности |Numeric |14,2 |
|26.|Н5 |Соотношение ликвидных и суммарных | | |
| | |активов |Numeric |14,2 |
|27.|H6 |Максимальный размер риска на одного | | |
| | |заемщика |Numeric |14,2 |
|28.|Н7 |Макс. размер крупных кредитных рисков|Numeric |14,2 |
|29.|H8 |Макс.размер риска на одного кредитора|Numeric |14,2 |
|30.|Н9 |Макс. размер кредитов, предоставлен- | | |
| | |ных своим акцион |Numeric |14,2 |
|31.|Н10 |Макс. размер кредитов, предоставлен- | | |
| | |ных инсайдером |Numeric |14,2 |
|32.|Н11 |Макс. размер денежных вкладов | | |
| | |населения |Numeric |14,2 |
|33.|Н12 |Норм. исп-я собс. ср-в для приобре- | | |
| | |тения акций др. юр. |Numeric |14,2 |
|34.|H12_1 |Собств. ср-ва КО, инвестир-е на | | |
| | |приобр. долей 1 юр. л. |Numeric |14,2 |
|35.|H9_1 |Кредиты, выданные акционерам кредит. | | |
| | |организации |Numeric |14,2 |
|36.|OSKR |Общая сумма кредитов, выданных | | |
| | |кредитной орг-ей |Numeric |14,2 |
|37.|OSOB |Общая сумма обязательств |Numeric |14,2 |
|38.|VO |Выпущенные КО векселя и банковские | | |
| | |акцепты |Numeric |14,2 |
|39.|H13 |Норматив риска собственных вексельных| | |
| | |обязательств |Numeric |14,2 |
|40.|H14 |Норм. ликвидности по операциям с | | |
| | |драг. металлами |Numeric |14,2 |
\-----------------------------------------------------------------/
Файл содержит одну запись. Запись содержит сведения об одном банке.
Денежные показатели представляются в тысячах рублей, относительные - в процентах.
Пример файла:
Файл с именем - nr970401.dbf содержит информацию о нормативах банка на 1 апреля 1997 года:
/---------------------------------------------------------\
| REGN| NAME | GRI | GR2 | GR3 | | Н14 |
|-----+--------------+--------+------+---------+---+------|
| 333 |Столичный банк|10145,20|110.30|12222.01 |...| 1.02 |
\---------------------------------------------------------/
7. Сведения о начислении процентов по остаткам на счетах
Текстовый файл, содержащий сведения о процентах, начисленных по остаткам денежных средств на бюджетных и внебюджетных счетах финансовых средств области.
Наименование файлов:
Ими файла - РRVГГММ.ТХТ,
где PRV - буква префикса - постоянное значение, указатель на файл процентной ведомости;
ГГ - последние цифры года
ММ - номер месяца
ТХТ - указатель текстового файла
Содержание сообщений:
_____________________________________________
(наименование банка)
Расчет сумм процентов, начисленных по средним остаткам
денежных средств на бюджетных и внебюджетных счетах
финансовых средств Свердловской области за период
с ___________ по __________ 199 г.
/------------------------------------------------------------------\
|Организация | Номера | Среднемесячные | Процент | Сумма начис- |
| | счетов |остатки денежных | |ленных процентов|
| | | средств | | (всего) |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| 1. | | | | |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| Итого: | | | | |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| 2. | | | | |
|------------+--------+-----------------+---------+----------------|
| Итого: | | | | |
\------------------------------------------------------------------/
8. Изменения в перечне счетов финансовых средств области и
перечень счетов финансовых средств области
Данная информация отражает изменения по перечням финансовых средств счетов, согласованных с Правительством области.
Сроки:
По вновь открытым и закрываемым счетам - на следующий рабочий день после выполнения первых и последних операций по счету;
По ранее открытым счетам - по состоянию на 1 число следующего месяца;
Наименование файлов:
Имя файла - IГГММДД.БББ, если файл содержит информацию одного банка или одного филиала.
Имя файла - IГГММДД.ARJ, если файл содержит информацию банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - RГГММДД.БББ).
где I - буква префикса - постоянное значение.
ГГ - последние цифры года,
ММ - номер месяца,
ЛД - число месяца.
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщения:
Позиции - 1-2 - код операции (AD - новый бюджетный счет, RЕ - замена реквизитов счета, DE - удаление счета, СО - подтверждение значений реквизитов счета)
4 - 6 - последние цифры кода банка (БИК)
8 - 16 - код счета
18 - 27 - ИНН
29 - 38 - код территории на которой зарегистрирован клиент
40 - 44 - код ОКОНХ
46 - 51 - дата открытия счета по формату ДДММГГ
53 - 58 - дата закрытия счета по формату ДДММГГ
60 - 149 - наименование клиента
Значении реквизитов указываются в порядке данного определения и отделяются друг от друга одним пробелом. При временном отсутствии значений реквизита устанавливается символ * (звездочка).
Пример информации о счетах:
AD 799 000132001 665000123 1165401364 96190 970211 * Школа N 123
RE 799 100142002 665000124 1165401364 96188 970211 * Завод механи-
ческий
DE 799 010132003 665000125 1l65401364 96199 9601O1 970211 Совхоз
Дальний
СО 799 010132001 665000123 1165401364 96190 960221 * Школа N 123
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Свердловской области от 24 июля 1997 г. N 634-п "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 11.09.96 г. N 764-п"
Текст постановления официально опубликован не был
В соответствии с пунктом 2 статьи 111 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 г. N 4-ОЗ настоящее постановление утратило силу, так как Постановление Правительства Свердловской области от 11 сентября 1996 г. N 764-п, в которое настоящее постановление вносит изменения, утратило силу