Постановление Главы администрации Свердловской области от 1 декабря 1994 г. N 573 "О выпуске облигаций областного жилищного займа"

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выпуска, обращения и погашения облигаций областного жилищного займа Свердловской области в 1994-1999 гг.

1.2. Выпуск и обращение облигаций областного жилищного займа осуществляется в соответствии с Положением "О выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР", утвержденным Постановлением Правительства РСФСР N 78 от 28.12.91 г. и Указом Президента РФ N 2281 от 24.12.93 г.

1.3. Областной облигационный жилищный займ (далее займ) выпускается с целью:

- привлечения в сферу жилищного строительства в городах Свердловской области дополнительных внебюджетных источников финансирования;

- развитие рынка жилья;

- защиты от инфляции сбережений, направляемых населением на улучшение жилищных условий;

- отработки механизмов предоставления безвозмездных субсидий на строительство жилья гражданам РФ, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

1.4. Эмитентом облигаций займа выступает АОЗТ "Наш дом" (далее Эмитент), действующее на основе настоящего Положения и по договору о совместной деятельности с администрацией Свердловской области (далее Администрация).

1.5. Гарантом займа выступает Администрация Свердловской области.

1.6. При участии в займе администраций городов областного подчинения они предоставляют собственные гарантии по погашению соответствующей доли обязательств на основании отдельного договора с Эмитентом.

1.7. Собственниками облигаций займа могут быть любые физические и юридические лица (далее Инвесторы).

1.8. Контроль за выпуском, размещением и погашением займа осуществляет специальная комиссия (далее комиссия), создаваемая по распоряжению главы администрации области. Компетенция и полномочия комиссии определяются в договоре между Эмитентом и Администрацией.

2.1. Объем эмиссии и сроки обращения займа определяются постановлением Главы администрации области.

2.2. Эмитент регистрирует проспект эмиссии займа в соответствии с действующим законодательством. Раздел проспекта эмиссии "Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг" разрабатывается Эмитентом в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Облигации выпускаются в наличной форме, в варианте "на предъявителя".

2.4. Каждая облигация удостоверяет право их владельца на:

2.5. Имущественным эквивалентом выпускаемых облигаций является 0,1 кв.м или 0,5 кв.м общей площади в квартирах с усредненными потребительскими качествами в домах, строящихся на средства займа. Количество облигаций, необходимое для формирования полного пакета на каждую конкретную квартиру, определяется приложением к проспекту эмиссии.

2.6. Стоимостной эквивалент номинала облигации (цена облигации) при первичном размещении ежемесячно определяется средневзвешенными затратами на строительство соответственно 0,1 или 0,5 кв.м общей площади жилья в домах, строящихся на средства займа. Порядок расчета цены облигации в период размещения определяется проспектом эмиссии.

2.7. Перечень жилых домов (далее строительная программа займа), которые будут строиться УКСом Администрации, УКСами администраций городов областного подчинения и Эмитентом с использованием средств займа, сроки их ввода и предоставления к погашению приводятся в приложении к проспекту эмиссии.

2.8. Первичное размещение облигаций осуществляется выпусками, объем которых определяется возможностью освоения привлеченных средств в соответствии со строительной программой займа.

2.9. Облигации являются территориальными и удостоверяют права их владельца по п. 2.4.1 на получение квартиры в определенном городе области.

2.10. Срок обращения облигаций займа 5 лет с начала распространения. Окончание процесса распространения определяется датой полного размещения облигаций.

2.11. Первичное размещение облигаций проводит Эмитент и инвестиционные институты по соглашению с Эмитентом. Порядок первичного размещения определяется Эмитентом.

2.12. Облигации продаются любым физическим и юридическим лицам по безналичному расчету и за наличный расчет.

3.1. Облигации жилищного займа имеют свободное обращение в течение указанного в п. 2.10. срока и являются предметом купли-продажи на вторичном рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Владелец облигаций имеет право продавать облигации на вторичном рынке по свободной цене, менять, дарить, передавать облигации в порядке наследования без ограничений.

3.3. Покупатель облигаций обязан уплачивать налог на операции с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Утраченные при любых обстоятельствах в процессе обращения облигации восстановлению не подлежат.

4.1. Погашение облигаций в имущественной форме:

4.2. Погашение в денежной форме:

4.3. Исходя из экономической целесообразности, Эмитент имеет право проводить текущее досрочное погашение облигаций в денежной форме в объеме имеющихся у Эмитента свободных денежных средств.

5.1. Средства займа формируются:

- за счет первичного размещения облигаций;

- за счет реализации невостребованных Инвесторами квартир, построенных на средства займа;

- за счет реализации квартир, поступивших в распоряжение Эмитента при улучшении жилищных условий граждан в рамках займа;

5.2. Средства займа используются:

- на финансирование строительства жилья в соответствии с программой займа (для погашения займа жильем);

- на формирование резервного фонда для погашения облигаций денежными средствами.

6.1. Механизм реализации гарантий определяется в договоре о совместной деятельности Администрации и Эмитента.

1. Статус эмитента как юридического лица акционерное общество закрытого типа. Наименование Акционерное общество закрытого типа "Наш дом" (сокращенное - АОЗТ "Наш дом").

Предприятие создано в порядке реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью "Наш дом" и зарегистрировано 28.10.94 Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации г. Екатеринбурга (свидетельство о государственной регистрации N 01664-1, серия 1-ЕИ)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 93 Почтовый адрес: Российская Федерация, 620043, г Екатеринбург, ул Репина, д. 93.

Расчетный счет предприятия N 609704 в РКЦ Центральный ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, МФО 253006

3. Список акционеров, имеющих на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не менее 5% голосов, и их доли в уставном капитале:

4. Структура органов управления Высший орган управления - общее собрание акционеров, в перерывах между общими собраниями - Совет директоров

Исполнительный орган - Генеральный директор

     5. Список членов органа управления

 /-------------------------------------------------------------------\

 |N пп|  Фамилия, имя,|  Должности, занимаемые за последние пять лет |

 |    |    отчество   |                                              |

 |----+---------------+----------------------------------------------|

 | 1  |Суставов Павел |Генеральный директор Свердловской коммерческо-|

 |    |Николаевич     |посреднической компании "Свердловскглавснаб"  |

 |    |               |                                              |

 | 2  |Зукельман Виля |Генеральный директор АО "Уралстройкомплект",  |

 |    |Григорьевич    |начальник УПТК "Главсредуралстроя"            |

 |    |               |                                              |

 | 3  |Сорвин Сергей  |Начальник Главного Управления ЦБ России по    |

 |    |Васильевич     |Свердловской области                          |

 |    |               |                                              |

 | 4  |Богомазов Олег |Директор муниципального предприятия           |

 |    |Арсентьевич    |"Водоканал"                                   |

 |    |               |                                              |

 | 5  |Егоров Виктор  |Директор муниципального предприятия тепловых  |

 |    |Васильевич     |сетей г.Екатеринбурга, заместитель генерально-|

 |    |               |го директора предприятия                      |

 |    |               |"Красноленинскнефтегеофизика"                 |

 |    |               |                                              |

 | 6  |Суетин Виктор  |Директор предприятия "Свердловские городские  |

 |    |Андреевич      |электрические сети" АО "Свердловэнерго"       |

 |    |               |                                              |

 | 7  |Тунгусов       |Генеральный директор АОЗТ "Наш дом", начальник|

 |    |Владимир       |отдела по строительству МЖК-4, НПО"Автоматика"|

 |    |Георгиевич     |                                              |

 |    |               |                                              |

 | 8  |Клименко Сергей|Заместитель генерального директора АОЗТ "Наш  |

 |    |Викторович     |дом", директор инженерно-строительного        |

 |    |               |объединения "Комплекс"                        |

 \-------------------------------------------------------------------/

6. Список членов исполнительного органа Генеральный директор - Тунгусов Владимир Георгиевич, с 21.09.89 в НПО Автоматики занимал должность начальника отдел по строительству МЖК-4, с 01.11.91 являлся директором ТОО "Наш дом"

7. Список юридических лиц, в которых эмитент обладает более 5% их собственных средств (в наименовании организаций на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг сохранялось прежнее наименование эмитента)

8. Эмитент не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, не является членом бирж.

9. Список филиалов.

10. Бухгалтерские балансы за 1992-93 годы и за 9 месяцев 1994 года приведены в Приложении 1

11. Краткое описание имущества эмитента и основные виды деятельности.

Многопрофильное строительное предприятие "Наш дом" создано в 1991 году с целью организации строительства жилья и объектов производственного назначения с привлечением внебюджетных источников финансирования. Для этой цели создана структура, способная выполнять функции как заказчика, так и подрядчика, от предпроектной подготовки до сдачи объекта "под ключ" В собственности эмитента находятся здания офисов, образовательного центра, строительная техника, автотранспорт

12. Отчеты о финансовых результатах и их использовании за 1992-93 годы и за 9 месяцев 1994 года приведены в Приложении 2

13. Валютных доходов и расходов общество не имеет

14. Согласно уставу резервный фонд общества составляет 7500 тыс. руб. На 01.10.94 г. резервный фонд составил 1500 тыс. руб. и будет доформирован в 4 квартале 1994 г.

15. На момент принятия решения о выпуске ценных бумаг эмитент не имеет просроченной задолженности по уплате налогов.

16. Сведения о задолженности по кредитам банка.

Общий размер задолженности по кредитам банка на 01.10.94 г составил 1581308,0 тыс. руб., в том числе краткосрочные кредиты в размере 1581308,0 тыс. руб. для приобретения товарно-материальных ценностей, оплаты выполненных работ и приобретения оборудования на строительные объекты.

На момент принятия решения о выпуске ценных бумаг просроченных задолженностей по кредитам банка эмитент не имеет.

Динамика задолженности по кредитам банка:

- в 1992 году - 369019 тыс. руб.,

- в 1993 году - 3905849 тыс. руб.,

- в 1994 году - 1581308 тыс. руб., при этом объем вводимого жилья увеличился на 25% по сравнению с 1993 годом.

17. Сведения о направлении собственных средств на капитальные вложения (тыс. руб. ).

В таблице, приведенной ниже, указано по столбцам:

                   Ввод жилых домов  в 1992-94 годах

18. За весь период деятельности на эмитента не налагались какие-либо административные и экономические санкции.

19. Сведения об уставном капитале эмитента.

АОЗТ "Наш дом" при учреждении (реорганизации из ТОО "Наш дом") зарегистрировано с уставным капиталом 50000 тыс. рублей, разделенным на 50000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей На момент принятия решения о выпуске ценных бумаг уставный капитал оплачен полностью. Иных видов акций общество не выпускало.

20. Сведения о выпущенных ценных бумагах.

До реорганизации в акционерное общество закрытого типа (в статусе ТОО "Наш дом") предприятием выпущен облигационный жилищный займ ТОО "Наш дом" (код государственной регистрации 62-2-16 от 6 июля 1994 года), размещение которого началось с 1 октября 1994 года. Общий объем эмиссии облигаций в стоимостной оценке составляет 1 миллиард рублей, погашение облигаций предусмотрено в декабре 1995 года. На 23.03.95 реализовано облигаций на сумму 280 млн. рублей. Иных видов ценных бумаг обществом не выпускалось.

21. Облигация АОЗТ "Наш дом" - ценная бумага на предъявителя, имеющая номер, удостоверяющая отношения займа между ее владельцем и эмитентом в лице АОЗТ "Наш дом".

Денежные средства, полученные при размещении займа, направляются эмитентом на финансирование долевого участия владельца облигаций в строительство жилья по программе областного жилищного займа согласно Приложению 3

Строительная программа областного займа (Приложение 3) является базовой и может частично изменяться и дополняться в процессе обращения облигаций займа.

22. Облигации выпускаются в двух условных номиналах 0,1 кв.м и 0,5 кв.м, имущественным эквивалентом которых являются соответственно 0,1 кв.м и 0,5 кв.м общей площади жилья с усредненными потребительскими качествами в домах, строящихся на средства займа и в конкретном городе (например, для Екатеринбурга, квартира на 7 этаже 10-этажного дома или на 12 этаже 16-этажного дома типовой 141-й серии)

23. Количество облигаций, необходимое для формирования полного пакета для предоставления каждой конкретной квартиры, определяется следующим образом:

Nn = N * K1 * K2 * K3 * K4, где

Nn - количество облигаций, соответствующее полному пакету;

N - количество облигаций, соответствующее геометрической общей площади конкретной квартиры (определяется по проектной документации);

К - коэффициенты потребительских качеств конкретной квартиры;

К1- коэффициент этажности (изменяется от 0,9 до 1,1)

К2- коэффициент района застройки (от 0,9 до 1,1)

К3- коэффициент материала стен (К3 = 1 - панельный дом; К3 = 1,4 - кирпичный дом)

К4- коэффициент износа дома (от 0,7 до 1,0 применяется в случае предоставления повторного жилья)

24. Стоимостной эквивалент номинала облигации (цена облигации) при первичном размещении устанавливается эмитентом первого числа каждого месяца и определяется средневзвешенными затратами на строительство соответственно 0,1 кв.м или 0,5 кв.м общей площади жилья в домах, строящихся на средства займа.

Затраты на строительство 1 кв.м общей площади конкретного дома, строящегося на средства займа, рассчитываются по формуле

           |СМР84| * Кизд * Куд * Кзастр

       Ц = ---------------------------- * КэС, где

                       Sобщ

|СМР84| - сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1984 года (базовая стоимость);

Кизд - коэффициент издержек производства, определяемый величиной налога на добавленную стоимость и спец. налога;

Куд - индекс удорожания цен в строительстве на текущий момент по отношению к ценам 1984 года, определяемый договорами застройщиков с генподрядчиками;

Кзастр - коэффициент застройщика, учитывающий дополнительные затраты, не включенные в смету строительно-монтажных работ по каждому конкретному дому;

Кэ - коэффициент эмитента, учитывающий затраты на выпуск ценных бумаг и деятельность эмитента по управлению займом;

Sобщ - общая площадь конкретного дома (общая площадь квартир по проектным чертежам).

Цена облигации определяется для каждого конкретного города, в котором строятся дома на средства займа. На бланке облигации при продаже ее первому владельцу указывается город, в котором предоставляется жилье по данной облигации.

25. Средневзвешенные текущие затраты на строительство 1 кв.м общей площади по домам, строящимся на средства займа, определяются по следующей формуле:

             Ц1 * S1 + Ц2 * S2 +

       Цср = -------------------,  где

             S1 + S2 +

Ц1, Ц2 - текущая стоимость 1кв.м общей площади конкретного дома;

S1, S2 - количество квадратных метров общей площади, финансируемое в конкретном доме за счет средств займа.

26. Общий объем эмиссии облигаций в стоимостной оценке составляет 49,5 миллиарда рублей.

27. Ориентировочный общий объем эмиссии облигаций в имущественном эквиваленте определяется на момент начала размещения ценных бумаг отношением общего объема эмиссии в 49,5 млрд. рублей к цене облигации.

28. Данные о выполнении строительной программы займа и расчетной цене облигации ежемесячно публикуются эмитентом в официальном издании администрации Свердловской области "Областная газета" и в местах продажи облигаций.

29. Описание бланка облигации.

30. Решение о выпуске облигационного займа и об утверждении проспекта эмиссии было принято 2 декабря 1994 года собранием акционеров АОЗТ "Наш дом" в соответствии с Постановлением главы администрации Свердловской области N 573 от 01.12.94 г. Решением предусмотрено начать распространение ценных бумаг после регистрации проспекта эмиссии в финансовом управлении администрации Свердловской области. Окончание процесса распространения определяется датой полного размещения облигаций, но не позднее 30 сентября 1999 г.

31. Размещение облигаций осуществляет эмитент и инвестиционные институты городов области по соглашению с эмитентом.

Адрес места продажи облигаций эмитентом - г. Екатеринбург, ул. Репина, 93.

С началом размещения облигаций эмитент регулярно публикует в средствах массовой информации адреса организаций, осуществляющих продажу облигаций в городах области и г. Екатеринбурге.

Эмиссия облигаций организуется в наличной форме.

Порядок оплаты облигаций при их приобретении указывается в местах продажи.

Покупателями облигаций займа являются любые физические и юридические лица.

32. В период обращения облигаций их владельцы без согласования с эмитентом могут свободно продавать облигации по сложившейся рыночной цене другим инвесторам. Купля-продажа облигаций на вторичном рынке ценных бумаг регулируется действующим законодательством.

33. Порядок погашения облигаций.

Для участия в погашении облигации должны быть предъявлены и зарегистрированы их владельцами в АОЗТ "Наш дом" по адресу г. Екатеринбург, ул. Репина, 93 или в местах, дополнительно указанных эмитентом в средствах массовой информации.

При регистрации в реестр вносятся дата регистрации, фамилия, имя и отчество предъявителя облигации или пакета облигаций, его паспортные данные и адрес.

При регистрации на бланк облигации ставятся штамп "Зарегистрировано", дата регистрации и порядковый номер по реестру.

Эмитент не несет ответственности по облигациям, утерянным их владельцами в период обращения.

При погашении эмитент исполняет свои обязательства по займу в отношении предъявителей облигаций и не выясняет законности их права собственности на предъявляемые к погашению облигации

34. Погашение облигаций в период обращения.

35. Погашение облигаций по истечении срока обращения.

Для участия в погашении облигации должны быть зарегистрированы их владельцами в АОЗТ "Наш дом" в срок до 15 ноября 1999 г. Эмитент исполняет свои обязательства в отношении предъявителей облигаций по согласованному при регистрации варианту.

Облигации, не зарегистрированные в указанный срок, к погашению не принимаются, и Эмитент не несет ответственности по обязательствам этих облигаций.

По истечении срока обращения облигаций владельцам облигаций предлагаются следующие варианты погашения.

36. Для погашения облигаций в денежной форме эмитент ежегодно с 1 сентября по 15 января формирует резервный фонд займа в размере текущей стоимости 5 процентов размещенных имущественных обязательств, непогашенных или не включенных в договоры долевого участия на момент формирования резервного фонда.

37. Налогообложение операций с облигациями и доходов, получаемых по облигациям займа, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

38. Полученные от эмиссии средства направляются эмитентом на строительство жилых домов в г. Екатеринбурге и городах области в соответствии со строительной программой данного займа (Приложение 3).

Для строительства данных домов получен землеотвод, разработана и согласована проектно-строительная документация, частично произведено отселение и снос с площадок строительства, частично заключены договоры с генподрядчиками, строительными организациями.

39. В классическом займе выплата доходов по облигациям и погашение осуществляются в денежном выражении. В данном займе эмитент основным вариантом погашения считает предоставление квартир, построенных на средства владельцев облигаций.

Гарантией своевременного имущественного наполнения и погашения облигаций являются накопленный предприятием "Наш дом" опыт организации строительства с долевым участием граждан и возрастающие, несмотря на экономическую ситуацию, объемы вводимого жилья (1992 г. - 9000 кв.м, 1993 г. - 17500 кв.м, план 1994 г. - 22000 кв.м), а также гарантия администрации области.

40. Принимая во внимание сложившуюся в настоящее время устойчивую тенденцию роста цен на готовое жилье, покупка облигаций данного выпуска и получение по ним квартиры при погашении обеспечивает инвестору доходность в рублях не менее 150% годовых.

По всем вопросам, касающимся данного выпуска, обращаться по адресу эмитента или по телефону 46-59-41.