Раздел 3. Сводный финансовый баланс территории муниципального образования "город Екатеринбург"

Раздел 3
Сводный финансовый баланс территории
муниципального образования "город Екатеринбург"

Показатели	Ед. изм.	Код стр.	2005 г. факт	2006 г. оценка	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз	2009 г. прогноз
Доходы
Прибыль прибыльных организа- ций	млн руб.	0100	29721	37447	44936	51680	59430
справочно: сальдо прибылей и убытков	млн руб.	0110	25791	31979	36781	42295	49359
Амортиза- ционные отчисления	млн руб.	0120	9511,7	10367	11195	12000	12720
Налоговые доходы (без налога на прибыль), из них:	млн руб.	0130	40781	49946	56112	62951	69609
налог на прибыль (справоч- но)	млн руб.	0139	9653	12443	13140	13955	14848
налог на добавлен- ную стоимость	млн руб.	0131	16450	19905	21719	24348	26856
акцизы	млн руб.	0132	3806	3692	3256	3484	3710
налог на доходы физических лиц	млн руб.	0133	10288	13424	16349	18933	21430
налоги на имущество	млн руб.	0134	3349	4439	5206	5518	5849
налоги на совокупный доход	млн руб.	0138	1376	1788	2000	2104	2205
налоги, сборы и регулярные платежи за пользова- ние природными ресурсами	млн руб.	0137	52	64	68	72	75
единый социальный налог	млн руб.	0160	4330	5650	6639	7688	8703
другие налоги и сборы	млн руб.	0135	1130	984	875	804	780
Неналого- вые доходы	млн руб.	0140	5081	6314	6825	7640	7640
доходы от использо- вания имущества, находяще- гося в государст- венной и муниципа- льной собствен- ности	млн руб.	0141	2342	2911	3194	3513	3865
прочие неналого- вые доходы	млн руб.	0142	2739	3403	3631	4118	4118
Прочие доходы	млн руб.	0170	13897	17982	20456	24407	27594
в т.ч. средства государст- венных внебюджет- ных фондов	млн руб.		13273	17317	19880	23703	26807
Итого доходов	млн руб.	0200	98991,2	122056	139524	158677	176993
Сальдо финансовых взаимоот- ношений с вышестоя- щими уровнями власти (стр. 0320 -стр. 0310)	млн руб.	0300	-43080,1	-58163,8	-63452	-69926	-77690
Средства, передавае- мые на вышестоя- щие уровни власти (стр. 0311+стр. 0316)	млн руб.	0310	61676	77867	86620	97047	106825
в федераль- ный и областной бюджет	млн руб.	0311	48403	60550	66285	73344	80018
налог на добавлен- ную стоимость	млн руб.	0312	16450	19905	21719	24348	26856
акцизы	млн руб.	0313	3688	3692	3256	3484	3710
налог на прибыль	млн руб.	0314	9538	12443	13140	13955	14848
прочие налоги и неналого- вые доходы	млн руб.	0315	18727	24510	28170	31557	34604
часть единого социально- го налога, централи- зуемая государст- венным и внебюджет- ными фондами, и отчисления во внебюджет- ные фонды	млн руб.	0316	13273	17317	20335	23703	26807
Средства, получаемые от вышестоя- щих уровней власти	млн руб.	0320	18595,9	19703,2	23168	27121	29136
из федераль- ного бюджета	млн руб.	0322	121	107	-	-	-
из областного бюджета	млн руб.	0321	2640	2634	3686	3945	4201
от государст- венных внебюджет- ных фондов	млн руб.	0325	15834,9	16962,2	19482	23177	24935
Всего доходов (стр.0200+ стр.0300)	млн руб.	0400	55911,1	63892,2	76073	88752	99303
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряже- нии организа- ций после уплаты налога, а также за счет амортиза- ции	млн руб.	0500	29579	35371	42991	49725	57302
Затраты на государст- венные инвестиции (1), из них за счет:	млн руб.	0510	1812	2909	-	-	-
средств федераль- ного бюджета	млн руб.	0511	121	107	-	-	-
средств бюджетов субъектов Федерации	млн руб.	0512	152	583	-	-	-
средств местных бюджетов	млн руб.	0513	1539	2219	-	-	-
Расходы на националь- ную экономику	млн руб.	0520	443	168	1466	1569	1671
Расходы на ЖКХ	млн руб.	0521	1662	1405	3219	3444	3668
Расходы на охрану окружающей среды	млн руб.	0522	30	40	68	73	78
Расходы на националь- ную безопас- ность и правоохра- нительную деятель- ность	млн руб.	0523	88	91	148	158	168
Расходы на социально- культурную сферу, финансиру- емые за счет бюджета, а также средств государст- венных внебюджет- ных фондов, их них:	млн руб.	0530	21463,9	22778,2	28322	32635	35008
образова- ние	млн руб.	0531	3513	3989	5776	6180	6582
здравоох- ранение, физкульту- ра	млн руб.	0532	3580	3495	4542	4860	5188
культура, искусство, средства массовой информации	млн руб.	0533	243	323	560	599	638
социальная политика	млн руб.	0535	14127,9	14971,2	17444	20996	22600
в том числе:		0536
пенсионное обеспече- ние	млн руб.	0537	11214,6	12082,2	14255	17583	18966
социальное обслужива- ние населения	млн руб.	0538	294
социальное обеспече- ние населения	млн руб.	0539	2610,3	2889,0	3189	3412	3634
Общегосу- дарствен ные вопросы	млн руб.	0542	474	625	1012	1083	1153
Прочие расходы	млн руб.	0580	106	250	148	158	168
Всего расходов	млн руб.	0600	55658	63637	77374	88845	99217
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн руб.	0700	253,0	254,9	-1301	-93	86

(1) С 2007 г. данные по государственным инвестициям не приводятся в связи с их исключением из функциональной классификации расходов, они распределены по всем разделам и подразделам в соответствии с отраслевой принадлежностью

Финансовый баланс территории показывает движение финансовых потоков, полученных хозяйствующими субъектами на территории города Екатеринбурга за соответствующий период. Он составлен на основе формы, рекомендуемой Министерством экономики и труда Свердловской области. Соответствующая форма не предусматривает учета финансовых потоков, связанных с доходами и расходами населения города Екатеринбурга. В ней также не учитываются расходы областного и федерального бюджетов по финансированию учреждений и силовых структур, расположенных на территории города Екатеринбурга.

При составлении финансового баланса использованы данные областного комитета государственной статистики, налоговых служб, отделений федеральных внебюджетных фондов, Финансово-бюджетного управления в муниципальном образовании "город Екатеринбург".

Прогнозные параметры доходной части на 2007 г. рассчитаны исходя из первого варианта сценария развития экономики города Екатеринбурга. После принятия областного бюджета на 2007 год данный финансовый баланс подлежит корректировке.

В составе средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, учтены расходы на территории города Екатеринбурга, осуществляемые за счет средств федеральных внебюджетных фондов (сведения фондов), государственные инвестиции (отчетные данные государственной статистики), предварительные суммы субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий.

Расходная часть прогноза финансового баланса составлена с учетом рекомендаций Министерства экономики и труда Свердловской области по составлению финансовых балансов муниципальных образований.

В расходах на здравоохранение, помимо бюджета города, учтены расходы ТФОМС на финансирование городских учреждений. В расходах на социальную политику учтены объемы пенсионных выплат и пособий из средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования, а также прогнозируемые объемы компенсационных выплат льготным категориям граждан из федерального бюджета.

Финансовый баланс города Екатеринбурга демонстрирует устойчивое изъятие с его территории значительных денежных ресурсов для перераспределения их на других территориях. Основными изымаемыми источниками являются налоговые доходы (НДС, налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций). Частичная компенсация изымаемых финансовых средств осуществляется через увеличение безвозмездных перечислений из вышестоящих уровней бюджета.