Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 но 2009 годы"

Приложение 1

к Решению Екатеринбургской

городской Думы

от 27 марта 2007 г. N 15/39

Инвестиционная программа
"Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы"

Оглавление

1. Паспорт Инвестиционной программы

1.	Наименование Инвестиционной программы	"Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы".
2.	Основания для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83; техническое задание на разработку Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 9" по развитию системы централизованного теплоснабжения с 2007 по 2009 годы, выданное Администрацией города Екатеринбурга; программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2015 года, утвержденная Решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3.
3.	Инициатор постановки проблемы	Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга.
4.	Координатор Инвестиционной программы	Заместитель Главы Екатеринбурга В.П. Крицкий.
5.	Разработчик программы	ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9".
6.	Источники финансирования Инвестиционной программы	Установление платы за подключение к тепловым сетям (плата за подключение).
7.	Состояние проблемы
	Описание системы теплоснабжения	Доля зоны теплоснабжения ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (ОАО "ТГК-9") на рынке тепловой энергии города Екатеринбурга составляет 66,1%. Теплоисточники, находящиеся в ведении "Территориальной генерирующей компании N 9" (Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, Гурзуфская и Кировская котельные), обеспечивают 34% общегородской тепловой нагрузки. В ведении компании также находится около 200 км магистральных тепловых сетей, являющихся основой системы централизованного теплоснабжения. От технического состояния теплоисточников и теплотрасс, находящихся в ведении ОАО "ТГК-9", зависит успешное выполнение цели, поставленной программой "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2015 года": обеспечение надежного, безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей города Екатеринбурга. На эффективное развитие инфраструктуры города в части теплоснабжения оказывают влияние 3 фактора: генерация, транспорт тепловой энергии, потребление тепловой энергии. Рассмотрение трех вышеперечисленных факторов в ракурсе задач, определенных Программой комплексного развития коммунальных сетей относительно зоны теплоснабжения ОАО "ТГК-9", позволяет выявить следующие проблемы:
	Генерация	Перспективный рост нагрузок до 2009 года (298,6 Гкал/ч) не обеспечен существующими мощностями теплоисточников ОАО "ТГК-9". Таким образом, динамичный рост потребления тепловой энергии должен сопровождаться увеличением располагаемой мощности, иначе техническая невозможность обеспечения нужд потребителей может привести к отказу от выдачи технических условий.
	Транспорт тепловой энергии	Серьезную угрозу обеспечению качественного теплоснабжения создают сетевые ограничения. Развитие системы теплоснабжения города основывалось на градостроительных решениях 60-х годов, не нашедших полного воплощения в современных условиях. Так, например, не была предусмотрена масштабная многоэтажная застройка центра города, микрорайона Ботанический, юго-западного направления. Недостаточно развитая система тепловых сетей вызывает серьезную проблему, связанную с передачей тепловой энергии по существующим сетям. Ограничения по пропускной способности теплотрасс могут привести к некачественному теплоснабжению потребителей. Увеличение среднего диаметра тепловых сетей, модернизация и строительство новых сетей - необходимые действия для повышения надежности системы и качества теплоснабжения.
	Пути решения проблемы	До 2006 года затраты на реализацию мероприятий, направленных на повышение надежности и возможностей теплосетей и теплоисточников, закладывались в тариф на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", вступившим в силу с 1 января 2006 года, органы местного самоуправления устанавливают надбавки к тарифам на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, тарифы этих организаций на подключение и тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. Таким образом, появились новые источники финансирования мероприятий для повышения надежности и возможностей теплосетей и теплоисточников в виде платы за подключение и надбавки к тарифу. В 2006 году объем средств, предполагаемых к включению в тариф, был значительно урезан, и имеющегося финансового обеспечения хватает лишь на поддержание работоспособности системы теплоснабжения, но не на развитие. В свою очередь, если не развивать энергосистему с целью получения дополнительной возможности подключения планировочных районов и улучшения параметров тепла, поставляемого существующим потребителям, можно достичь ситуации, при которой выдача технических условий на подключение новых потребителей станет невозможной. Для надежного теплоснабжения вновь сооружаемых объектов, предусмотренных Генеральным планом развития города Екатеринбурга на ближайшие три года, необходимо обеспечить сооружение новых и модернизацию старых теплотрасс. Ожидаемый прирост тепловой мощности в 2007-2009 гг. составит 298,6 Гкал/ч. В рамках данной Инвестиционной программы предполагается строительство баков-аккумуляторов на теплоисточниках, находящихся в ведении ОАО "ТГК-9". Баки-аккумуляторы позволяют улучшить гидравлические режимы, обеспечить компенсацию расхода воды в часы пикового водоразбора, повысить надежность теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов. Необходимо определить мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей, а также увеличению выработки тепла на теплоисточниках ОАО "ТГК-9" для обеспечения возможности подключения новых потребителей к тепловым сетям и предоставления дополнительной мощности существующим на территории города Екатеринбурга.
8.	Цель Инвестиционной программы	Обеспечение возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к тепловым сетям и предоставление дополнительной мощности объектам при условии сохранения надежности, безопасности и достаточности теплоснабжения потребителей тепловой энергией путем строительства тепловых сетей и теплоисточников, подведомственных ОАО "ТГК-9".
9.	Задачи Инвестиционной программы	Обеспечение доступа районов перспективной застройки к системе теплоснабжения; повышение надежности теплоснабжения.
10.	Ожидаемые результаты	Увеличение пропускной способности теплотрасс; снижение потерь тепловой энергии.

2. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа "Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы" отражает перечень всех мероприятий, намеченных на 2007-2009 годы. Мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, запланированы с учетом программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2015 года, утвержденной Решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3, а также на основании технического задания на разработку Инвестиционной программы, выданного Администрацией города Екатеринбурга.

Мероприятия, отраженные в Инвестиционной программе, обусловлены высокими темпами роста потребления тепла, а также необходимостью модернизации оборудования с целью обеспечения надежного, безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей города Екатеринбурга.

Мероприятия по теплосетям представлены ниже с разбивкой по планировочным районам города и источникам теплоснабжения, с указанием объемов планируемых работ. Кроме того, даны мероприятия по расширению и реконструкции насосных станций и баков-аккумуляторов.

С целью обеспечения доступности льгот не взимать плату по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения при условии передачи в муниципальную собственность объектов культуры и спорта, детских дошкольных предприятий, других социально значимых объектов.

Мероприятия Инвестиционной программы
с разбивкой по планировочным районам города, источникам теплоснабжения с указанием объемов планируемых работ

 /--------------------------------------------------------------------\

 |         Наименование объекта         |      Параметры объекта      |

 |                                      |-----------------------------|

 |                                      |  диаметр,   |    длина,     |

 |                                      |     мм      |      км       |

 |--------------------------------------+-------------+---------------|

 |                  1                   |      2      |       3       |

 |--------------------------------------------------------------------|

 |Виз-Правобережный                                                   |

 |--------------------------------------------------------------------|

 |1. Строительство новой теплотрассы по |      2Ду-800|            3,8|

 |ул. Татищева                          |             |               |

 |--------------------------------------------------------------------|

 |Центральный район                                                   |

 |(Верх-Исетский и Ленинский центральный)                             |

 |--------------------------------------------------------------------|

 |2. Строительство теплотрассы по ул.   |      2Ду-300|            1,0|

 |Первомайская с увеличением диаметра   |             |               |

 |2Ду 200 мм на 2Ду 300 мм              |             |               |

 |--------------------------------------+-------------+---------------|

 |3. Строительство теплотрассы по ул.   |      2Ду-500|            1,5|

 |Мичурина с увеличением диаметра 2Ду   |             |               |

 |400 мм на 2Ду 500 мм                  |             |               |

 |--------------------------------------+-------------+---------------|

 |4. Строительство теплотрассы по ул.   |      2Ду-700|            1,0|

 |Попова до ул. Крылова с увеличением   |             |               |

 |диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм     |             |               |

 |--------------------------------------+-------------+---------------|

 |5. Строительство теплотрассы по ул.   |      2Ду-700|            1,8|

 |Вайнера - ул. Февральской революции с |             |               |

 |увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду|             |               |

 |700 мм                                |             |               |

 |--------------------------------------+-------------+---------------|

 |6. Строительство теплотрассы по ул.   |      2Ду-700|            0,8|

 |Вайнера - ул. Куйбышева  от ул.       |             |               |

 |Радищева  до ул. Народной воли с      |             |               |

 |увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду|             |               |

 |700 мм                                |             |               |

 |--------------------------------------+-------------+---------------|

 |7. Строительство теплотрассы по ул.   |      2Ду-700|            2,5|

 |Челюскинцев с увеличением диаметра 2Ду|             |               |

 |500 мм на 2Ду 700 мм                  |             |               |

 |--------------------------------------------------------------------|

 |Сортировочный район                                                 |

 |--------------------------------------------------------------------|

 |8. Строительство новой теплотрассы от |      2Ду-700|            1,9|

 |теплотрассы М-40 до ответвления к     |             |               |

 |котельной N 10                        |             |               |

 |--------------------------------------+-------------+---------------|

 |9. Строительство теплотрассы от       |      2Ду-700|            1,3|

 |ТК06-45 до ТК06-56 с увеличением      |             |               |

 |диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм     |             |               |

 \--------------------------------------------------------------------/

Мероприятия
по расширению и реконструкции насосных станций, баков-аккумуляторов, теплоисточников

Наименование объекта	Параметры объекта
Перечень мероприятий по расширению и реконструкции насосных станций и баков-аккумуляторов
1. Строительство бака-аккумулятора N 3 на насосной станции N 12 по ул. Крутоярской	объем = 5000 куб.м
2. Строительство насосной станции N 13 (район "Семь Ключей")	24 сетевых насоса производительностью 1250 т/час, 2500 т/час
Перечень необходимых мероприятий по источникам централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга
3. Свердловская ТЭЦ Строительство бака-аккумулятора N 2	объем = 5000 куб.м
4. Ново-Свердловская ТЭЦ Строительство бака-аккумулятора N 2	объем = 10000 куб.м
5. Ново-Свердловская ТЭЦ Строительство пиковой бойлерной установки	300 Гкал/час

3. Пояснительная записка

3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы

1. Строительство новой теплотрассы по ул. Татищева

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диа- метр, мм	длина, км	диаметр, мм	дли- на, км	2007	2008	2009
Теплотрасса по ул. Татищева	-	-	2Ду 800	3,8	13,5	162,7	71,0

Существующая ситуация

Перспективная застройка планировочного района "ВИЗ-Правобережный" не обеспечена тепловыми мощностями. Тепловые сети отсутствуют.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2008 г. - начало строительства (2,6 км)

2009 г. - продолжение строительства (1,2 км)

Окончание строительства объекта запланировано на 2010 год.

2. Строительство теплотрассы по ул. Первомайская

с увеличением диаметра 2Ду 200 мм на 2Ду 300 мм

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Теплотрасса по ул. Первомайская	2Ду 200	1,0	2Ду 300	1,0	4,8	43,2	-

Существующая ситуация

Имеющийся диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим микрорайона "Городок чекистов" (ул. Луначарского - ул. Кузнечная)

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2008 г. - строительство и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

3. Строительство теплотрассы по ул. Мичурина с увеличением

диаметра 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Теплотрасса по ул. Мичурина	2Ду 400	1,5	2Ду 500	1,5	4,5	60	60

Существующая ситуация

Имеющийся диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим района "Метеогорка". В данном районе отсутствует возможность подключения новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2008 г. - начало строительства теплотрассы (0,75 км)

2009 г. - окончание строительства и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

4. Строительство теплотрассы по ул. Попова до ул. Крылова

с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Теплотрасса по ул. Попова	2Ду 500	1,0	2Ду 700	1,0	49,2	35,8	-

Существующая ситуация

Имеющийся диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим в центральной части города и не дает возможности подключения новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - начало строительства теплотрассы

2008 г. - окончание строительства и ввод в эксплуатацию.

5. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Февральской революции

с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Теплотрасса по ул. Вайнера - ул.Февраль- ской революции	2Ду 500	1,8	2Ду 700	1,8	11,0	130,0	70,0

Существующая ситуация

Отсутствие возможности подключения новых потребителей в центре города, в том числе не обеспечено строительство делового центра "Екатеринбург-Сити".

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2008 г. - начало строительства теплотрассы (1,2 км)

2009 г. - окончание строительства и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

6. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Куйбышева,

от ул. Радищева до ул. Народной воли,

с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Теплотрасса по ул. Вай- нера - ул. Куйбышева	2Ду 500	0,8	2Ду 700	0,8	6,0	100	-

Существующая ситуация

Отсутствие возможности подключения новых потребителей в центре города.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2008 г. - строительство теплотрассы и ввод в эксплуатацию.

7. Строительство теплотрассы по ул. Челюскинцев

с увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн.руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Теплотрасса по ул. Челюскинцев	2Ду 500	2,5	2Ду 700	2,5	1,4	108,6	116,5

Существующая ситуация

Существующий диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим в центральном районе города и не дает возможности подключения новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - предпроектные разработки (с учетом перспектив новой трассировки)

2008 г. - разработка, согласование проектно-сметной документации и начало строительства теплотрассы (1,3 км)

2009 г. - окончание строительства и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

8. Строительство новой теплотрассы от теплотрассы

М-40 до ответвления к котельной N 10

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Новая теплотрасса от теплотрассы М-40 до теплотрассы к котельной N 10			2Ду 700	1,9	1,0	7,5	130,0

Существующая ситуация

Теплоснабжение района осуществляется от муниципальных котельных N 10, 11, 12. Располагаемая мощность данных котельных не позволяет обеспечить тепловой энергией перспективную застройку микрорайона "Сортировочный"

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - предпроектные разработки

2008 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2009 г. - строительство и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

9. Строительство теплотрассы от ТК06-45 до ТК06-56

с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения по годам, млн. руб.
	диаметр, мм	длина, км	диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009
Теплотрасса от ТК06-45 до ТК06-56	2Ду 500	1,3	2Ду 700	1,3	6,5	102,0	-

Существующая ситуация

Отсутствует возможность подключения новых потребителей микрорайона "Сортировочный".

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2008 г. - строительство теплотрассы и ввод в эксплуатацию.

10. Строительство бака-аккумулятора N 3

на насосной станции N 12 по ул. Крутоярской

Наименование объекта	Существую- щие показатели	Проектные показатели	Капитальные вложения по годам, млн. руб.
			2007	2008	2009
Бак-аккумулятор N 3	-	5000 кв.м	32,5	-	-

Существующая ситуация

Неудовлетворительный гидравлический режим и недостаточная компенсация расхода сетевой воды в часы массового водоразбора.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - строительство и ввод бака-аккумулятора в эксплуатацию.

11. Строительство насосной станции N 13 (район "Семь Ключей")

Наименование объекта	Существу- ющие показате- ли	Проектные показатели	Капитальные вложения по годам, млн.руб.
			2007	2008	2009
Насосная станция N 13	-	-	2,6	5,4	280,0

Существующая ситуация

Теплотрасса М-40 недогружена, в то время как теплотрасса М-2 перегружена. Неравномерность загрузки не позволяет подключать новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - предпроектные разработки

2008 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации

2009 г. - строительство и ввод насосной станции в эксплуатацию.

12. Строительство бака-аккумулятора N 2 на Свердловской ТЭЦ

Наименование объекта	Существу- ющие показате- ли	Проектные показатели	Капитальные вложения по годам, млн. руб.
			2007	2008	2009
Бак-аккумулятор N 2 на Свердловской ТЭЦ	-	5000 кв.м	22,4	-	-

Существующая ситуация

Неудовлетворительный гидравлический режим в районе Уралмаша и недостаточная компенсация расхода сетевой воды в часы массового водоразбора.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - строительство и ввод бака-аккумулятора N 2 в эксплуатацию

13. Строительство бака-аккумулятора N 2 на Ново-Свердловской ТЭЦ

Наименование объекта	Существую- щие показатели	Проектные показатели	Капитальные вложения по годам, млн. руб.
			2007	2008	2009
Бак-аккумулятор N 2 на Ново-Свердловской ТЭЦ	-	10 000 куб.м	-	64,0	-

Существующая ситуация

Неудовлетворительный гидравлический режим и недостаточная компенсация расхода сетевой воды в часы массового водоразбора.

Сроки проведения мероприятий

2008 г. - строительство и ввод бака-аккумулятора в эксплуатацию.

14. Строительство пиковой бойлерной на Ново-Свердловской ТЭЦ

Наименование объекта	Существую- щие показатели	Проектные показатели	Капитальные вложения по годам, млн. руб.
			2007	2008	2009
Пиковая бойлерная	-	300 Гкал/ч	-	80,0	220,0

Существующая ситуация

Неудовлетворительный тепловой режим Ново-Свердловской ТЭЦ в период максимально низких температур, невозможность подключения новых потребителей в связи с отсутствием резерва тепловой мощности.

Сроки проведения мероприятий

2008 г. - проектирование и начало строительства

2009 г. - продолжение строительства пиковой бойлерной

Окончание строительства объекта и ввод в эксплуатацию запланированы на 2010 год.

3.2. Технологическая и социальная значимость
мероприятий Инвестиционной программы

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы направлено на решение ряда социально значимых задач:

1. Теплотрасса по ул. Татищева

Инвестиции в строительство новой теплотрассы но ул. Татищева осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечения потребности в тепловой энергии потребителей планировочного района "ВИЗ-Правобережный";

обеспечения необходимой надежности теплоснабжения вновь строящихся объектов.

2. Теплотрасса по ул. Первомайская

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Первомайская с увеличением диаметра с 2Ду 200 мм на 2Ду 300 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе "Центральный" ("Городок чекистов" - квартал ул. Луначарского - ул. Первомайская - ул. Восточная - ул. Ленина);

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе с увеличением нагрузки на 5 Гкал/ч;

обеспечение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

3. Теплотрасса по ул. Мичурина

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Мичурина с увеличением диаметра 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе "Центральный" ("Метеогорка" - квартал ул. Декабристов - ул. Восточная - ул. Куйбышева - ул. Луначарского);

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе;

повышение необходимой надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов;

снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в связи с применением новых технологий (трубы в пенополиуретановой изоляции).

4. Теплотрасса по ул. Попова

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Попова с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе "Центральный";

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе;

завершение закольцовки выводов Среднеуральской ГРЭС через теплотрассы М-1 и М-40;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

5. Теплотрасса по ул. Вайнера - ул. Февральской революции

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Февральской революции с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе "Центральный";

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки центра города (в том числе делового центра "Екатеринбург-Сити");

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

6. Теплотрасса по ул. Вайнера - ул. Куйбышева

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Куйбышева от ул. Радищева до ул. Народной воли с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе "Центральный";

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе;

завершение комплексного строительства коммуникационного тоннеля по ул. Вайнера, от ул. Ленина до ул. Куйбышева;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

7. Теплотрасса по ул. Челюскинцев

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Челюскинцев с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе "Центральный";

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки центра города (в том числе делового центра "Екатеринбург-Сити");

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

8. Теплотрасса от тепломагистрали М-40 до котельной N 10

Инвестиции в строительство новой теплотрассы от тепловой магистрали М-40 до ответвления на котельную N 10 осуществляются для достижения следующих целей:

вывод из эксплуатации низкоэкономичных и недостаточно технологически надежных котельных N 10, 11, 12 и перевод нагрузки на Среднеуральскую ГРЭС;

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки планировочного района "Сортировочный" (24,7 Гкал/ч);

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

9. Теплотрасса от ТК06-45 до ТК06-56

Инвестиции в строительство новой теплотрассы от ТК06-45 до ТК06-56 с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки планировочного района "Сортировочный" (24,7 Гкал/ч);

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

10. Бак-аккумулятор N 3 на насосной станции N 12 на ул. Крутоярской

Инвестиции в строительство бака-аккумулятора N 3 на насосной станции N 12 осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение гидравлического режима;

обеспечение компенсации расхода сетевой воды в часы пикового водоразбора;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов;

завершение строительства полного комплекса бакового хозяйства на насосной станции N 12.

11. Насосная станция N 13 (район "Семь Ключей")

Инвестиции в строительство новой насосной станции N 13 (район "Семь Ключей") осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение оптимальной загрузки теплотрасс М-2 и М-40 (обеспечение возможности переброски части объемов транспортируемой тепловой энергии с теплотрассы М-2 на теплотрассу М-40), улучшение гидравлического режима;

обеспечение возможности подключения перспективной застройки планировочных районов "ВИЗ-Правобережный" и "Центральный";

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

12. Бак-аккумулятор N 2 на Свердловской ТЭЦ

Инвестиции в строительство бака-аккумулятора N 2 на Свердловской ТЭЦ осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение гидравлического режима в части Орджоникидзевского и Железнодорожного районов;

обеспечение компенсации расхода сетевой воды в часы пикового водоразбора;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

13. Бак-аккумулятор N 2 на Ново-Свердловской ТЭЦ

Инвестиции в строительство бака-аккумулятора N 2 на Ново-Свердловской ТЭЦ осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение гидравлического режима в г. Екатеринбурге;

обеспечение компенсации расхода сетевой воды в часы пикового водоразбора;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

14. Пиковая бойлерная на Ново-Свердловской ТЭЦ

Инвестиции в строительство пиковой бойлерной на Ново-Свердловской ТЭЦ осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение теплового режима Ново-Свердловской ТЭЦ в период низких температур наружного воздуха;

возможность получения резерва тепловой мощности в размере 300 Гкал/ч;

обеспечение потребности в тепловой энергии новых районов застройки;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

Хотя мероприятия Инвестиционной программы "Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы", определенные техническим заданием, выданным Администрацией города Екатеринбурга, охватывают только 3 планировочных района, реализация мероприятий предусматривает развитие остальных районов. Ниже представлены данные о подключаемых нагрузках по годам.

Нагрузки, подключаемые в процессе реализации мероприятий Инвестиционной программы в районах города по годам, Гкал/час

Планировочный район	Год			Итого:
	2007	2008	2009
Центральный	12,52	69,10	66,80	148,41
Втузгородок	5,27	22,28	17,84	45,39
Юг Центра	2,14	10,71	10,79	23,64
Орджоникидзевский	3,82	20,93	15,99	40,75
Сортировочный	1,44	6,27	16,99	24,70
ВИЗ-Правобережный	0,97	5,88	8,85	15,70
Итого:	26,16	135,16	137,26	298,59

Следует отметить высокую социальную значимость Инвестиционной программы, поскольку с ней связана реализация национального проекта "Доступное жилье".

3.3. Организационный план Инвестиционной программы

Наименование объекта	Источник финансиро- вания	Параметры объекта		Затраты по годам, млн. руб.
		диаметр, мм	длина, км	2007	2008	2009	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Строительство новой теплотрассы по ул. Татищева	застройщи- ки	2Ду-800	3,8	13,5	162,7	71,0	247,2
2. Строительство теплотрассы по ул. Первомайская с увеличением диаметра 2Д 200 мм на 2Ду 300 мм	застройщи- ки	2Ду-300	1,0	4,8	43,2	-	48,0
3. Строительство теплотрассы по ул. Мичурина с увеличением диаметра 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм	застройщи- ки	2Ду-500	1,5	4,5	60	60	124,5
4. Строительство теплотрассы по ул. Попова до ул. Крылова с увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм	застройщи- ки	2Ду-700	1,0	49,2	35,8	-	85,0
5. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Февральской революции с увеличением диаметра 2Д 500 мм на 2Ду 700 мм	застройщи- ки	2Ду-700	1,8	11,0	130,0	70,0	211,0
6. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Куйбышева, от ул. Радищева до ул. Народной воли с увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм	застройщи- ки	2Ду-700	0,8	6,0	100,0	-	106,0
7. Строительство теплотрассы по ул. Челюскинцев с увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм	застройщи- ки	2Ду-700	2,5	1,4	108,6	116,5	226,5
8. Строительство новой теплотрассы от теплотрассы М-40 до ответвления к котельной N 10	застройщи- ки	2Ду-700	1,9	1,0	7,5	130	138,5
9. Строительство теплотрассы от ТКО6-45 до ТКО6-56 с увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм	застройщи- ки	2Ду-700	1,3	6,5	102,0	-	108,5
10. Строительство бака-аккуму- лятора N 3 на НС N 12 по ул.Крутоярс- кой	застройщи- ки	-	-	32,5	-	-	32,5
11. Строительство насосной станции N 13 (район "Семь Ключей")	застройщи- ки	-	-	2,6	5,4	280,0	288,0
12. Свердловская ТЭЦ Строительство бака-аккуму- лятора N 2	застройщи- ки	-	-	22,4	-	-	22,4
13. Ново-Свердло- вская ТЭЦ Строительство бака-аккуму- лятора N 2	застройщи- ки	-	-	-	64,0	-	64,0
14. Ново-Свердло- вская ТЭЦ Строительство пиковой бойлерной установки	застройщи- ки	-	-	-	80,0	220,0	300,0
Итого:		-	-	155,4	899,2	947,5	2002,1

3.4. Финансовый план Инвестиционной программы

Для реализации мероприятий Инвестиционной программы необходимо привлечение финансовых средств в размере 2002,1 млн. руб. без учета выплаты налогов в виде налога на прибыль и процентов по обязательствам перед банком. С учетом налоговых отчислений в размере 633,67 млн. руб. и выплаты процентов по кредитам финансирование Инвестиционной программы определено в размере 2640 млн. руб.

При этом поступление денежных средств в виде платы за подключение рассчитано с учетом получения необходимой валовой выручки, включающей в себя затраты на реализацию данной программы, и налога на прибыль. В результате анализа динамики предполагаемого получения платы за подключение и графика финансирования Инвестиционной программы выявлены кассовые разрывы во 2 квартале 2007 года, 1 квартале 2008 года и 1 квартале 2009 года.

Причинами возникновения кассовых разрывов являются необходимость полных и своевременных расчетов с кредиторами и неравномерное поступление денежных средств в течение года.

Для ликвидации кассовых разрывов планируется привлечение заемных средств в следующих объемах:

2 квартал 2007 года - краткосрочный банковский кредит 72 млн. руб. (12% годовых)

1 квартал 2008 года - краткосрочный банковский кредит 31,87 млн. руб. (12% годовых)

1 квартал 2009 года - краткосрочный банковский кредит 27,34 млн. руб. (12% годовых)

Ниже представлена информация о движении денежных потоков в 2007-2009 годах.

Движение денежных потоков в 2007-2009 годах
при реализации Инвестиционной программы, в млн. руб.

Статьи расходов и доходов	2007 год поквартально				2008 год поквартально				2009 год поквартально
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Основная деятельность
Поступления от платы за подключение	0,00	0,00	177,98	53,38	45,29	416,87	597,29	135,72	46,22	422,25	607,06	138,25
Расходы (налоги и отчисления)	0,00	0,00	42,72	12,81	10,87	100,05	143,35	32,57	11,09	101,34	145,69	33,18
Итого движение средств по основной деятельности	0,00	0,00	135,27	40,57	34,42	316,82	453,94	103,14	35,13	320,91	461,36	105,07
2. Инвестиционная деятельность
Доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности	0	72	49,30	34,1	84,08	288,64	424,38	102,11	86,08	304,58	448,83	107,91
Итого движение средств по инвестиционной деятельности	0,00	-72,00	-49,30	-34,10	-84,08	-288,64	-424,38	-102,11	-86,08	-304,58	-448,83	-107,91
3. Финансовая деятельность
Кредит		72,00			31,87				27,34
Возврат по кредиту			72,00		0,00	25,00	6,87			14,00	11,00	2,34
Процент по кредиту (12% годовых)			2,16	0,00	0,00	0,96	0,21			0,82	0,40	0,09
Остаток средств на начало периода	0,00	0,00	0,00	11,81	18,28	0,49	2,72	25,20	26,24	2,63	4,13	5,26
Доходов и поступлений	0,00	72,00	177,98	53,38	77,16	416,87	597,29	135,72	73,56	422,25	607,06	138,25
Расходов и выплат	0,00	72,00	166,18	46,91	94,95	414,64	574,81	134,68	97,17	420,74	605,92	143,52
Остаток денежных средств на конец квартала	0,00	0,00	11,81	18,28	0,49	2,72	25,20	26,24	2,63	4,13	5,26	0,0

Сводная информация
об объеме капитальных вложений, выплате налогов и процентов по годам (млн. руб.)

Показатель	2007	2008	2009	Значение, млн. руб.
1	2	3	4	5
Капитальные вложения	155,4	899,2	947,5	2002,1
Налоговые отчисления в виде налога на прибыль	55,53	286,84	291,3	633,67
Проценты, выплаченные по кредитам	2,16	1,16	1,31	4,63
Общая стоимость реализации Инвестиционной программы с учетом налоговых отчислений и выплаты обязательств по кредитам	213,09	1187,2	1240,11	2640,4

Затраты на обслуживание заемных средств

Вид заимствования	2007 год	2008 год	2009 год	Всего затрат на обслужива- ние, млн. руб.
Банковский кредит
Привлечение	72	31,87	27,34	131,21
Возврат	72	31,87	27,34	131,21
Стоимость обслуживания	2,16	1,16	1,31	4,63
Итого стоимость обслуживания заемных средств	2,16	1,16	1,31	4,63

3.5. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной тепловой мощности в рамках реализации Инвестиционной программы "Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы" обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, то есть подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы. Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. На основании этого можно заключить, что проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.