Приложение. Программа деятельности областного государственного унитарного предприятия

Приложение

к постановлению Правительства Саратовской области

от 30 апреля 2003 г. N 43-П

ГАРАНТ:

См. форму программы в редакторе MS-Word

Согласована                               Утверждена

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

                                          от "___" _________ года N _____

                                Программа

     деятельности областного государственного унитарного предприятия

          _____________________________________________________

                        (наименование предприятия)

                            на ___________ год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта
номер контракта
наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия и ожидаемых результатах в текущем году

N п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Факти- чески за пре- дыдущий год	Фактически на последнюю отчетную дату	Ожидаемое за текущий год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.
2.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	тыс. руб.
3.	Балансовая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
4.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
5.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	тыс. руб.
6.	Часть прибыли, перечисленная в областной бюджет	тыс. руб.			Х
7.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.			Х
8.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.			Х
9.	Кредиты и займы, не погашенные в срок	тыс. руб.			Х
10.	Сумма собственных оборотных средств	тыс. руб.
11.	Чистые активы	тыс. руб.
12.	Среднесписочная численность работающих	чел.
13.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.
14.	Среднемесячная заработная плата	руб.
15.	Задолженность по заработной плате	тыс. руб.
16.	Выработка на одного рабочего	тыс. руб.
17.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.
18.	Остаточная стоимость основных средств, из них:	тыс. руб.
	производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.
	переданных в безвозмездное пользование	тыс. руб.
19.	Сумма износа основных средств	тыс. руб.
20.	Степень износа основных средств	%
21.	Степень загрузки основных средств	%
22.	Темп роста выручки от продаж	%
23.	Темп роста прибыли	%
24.	Рентабельность, в том числе:	%
	от продаж продукции	%
	от реализации работ и услуг прочих видов деятельности	%
25.	Коэффициент текущей ликвидности

1.2.____________________________________________________________________

           (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

________________________________________________________________________

   (фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за плани- руемым	второй год, следующий за плани- руемым
				кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
областного бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
областного бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
областного бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
областного бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
областного бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы областного государственного унитарного предприятия
10000	Доходы областного государственного унитарного предприятия
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств областного бюджета
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы областного государственного унитарного предприятия
20000	Расходы областного государственного унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	областного бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

                 ________________________________________

                        (наименование предприятия)

            на _______ год (планируемый период) ______________

                  _______________________ (тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет*

------------------------------

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году в соответствии с действующим законодательством.