Приложение N 1. Регламент осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города

Приложение N 1

к Порядку проведения операций

по обеспечению кассовых выплат

из бюджета города на основании

платежных документов - заявок

главных распорядителей и

получателей средств бюджета города

Регламент
осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1	Представление заявки на финансирование на очередной месяц в отраслевые отделы бюджетного управления на бумажных и электронных носителях (дискетах) (для формирования месячных объемов финансирования)	главные распорядители бюджетных средств	за 3 дня до начала планируемого месяца
2	Составление прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города на очередной месяц, представление прогноза в отдел сводного планирования	управление налоговой политики (отдел прогнозирования)	за 3 дня до начала планируемого месяца
3	Рассмотрение и визирование заявок на выделение объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств, представление согласованных заявок в отдел сводного планирования бюджета	бюджетное управление (отраслевые отделы)	за 2 дня до начала планируемого месяца
4	Корректировка заявок главных распорядителей с учетом прогноза доходов и исходя из приоритетности статей расходов; представление свода объема финансирования на планируемый месяц председателю комитета по финансам для согласования с мэром города	заместители председателя комитета, бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета)	за 2 дня до начала планируемого месяца
5	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений о выделении объемов финансирования главным распорядителям бюджетных средств	бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета)	за 1 день до начала планируемого месяца
6	Отражение утвержденных расходных уведомлений о выделении объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей	бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета)	в первый день текущего месяца
7	Утверждение и представление расходных уведомлений о выделении объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в казначейское управление, финансовые управления Заводского и Ленинского районов	главные распорядители бюджетных средств	не позднее 2-го дня текущего месяца
8	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств, прямых получателей, отражение утвержденных расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей	бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета)	по мере необходимости
9	Утверждение и представление расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в казначейское управление, финансовые управления Заводского и Ленинского районов	главные распорядители бюджетных средств	по мере необходимости
10	Отражение объемов финансирования и отзывов объемов финансирования на лицевых счетах получателей бюджетных средств	казначейское управление, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	ежемесячно
11	Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем представления выписки из лицевого счета	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел), финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере совершения операций по лицевому счету
12	Операционный день комитета по финансам	казначейское управление, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	с 9.00 до 12.00
13	Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета города в оплату поставленных товаров, работ, услуг по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств	по мере необходимости в течение операционного дня
14	Представление документов, необходимых для получения денежной наличности, на бумажных носителях в казначейское управление и финансовое управление Ленинского района	получатели бюджетных средств	в течение операционного дня (за 2 рабочих дня до срока получения наличных денег в банке)
15	Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам в автоматизированную систему по месту обслуживания лицевого счета по каналам электронной связи	получатели бюджетных средств, имеющие автоматизирован- ные рабочие места	до представления документов на бумажных носителях
16	Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам на дискетах по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизирован- ные рабочие места	вместе с документами на бумажных носителях
17	Постановка на учет бюджетных обязательств и отражение их в автоматизированной программе АС "Бюджет"	казначейское управление (отделы предварительного контроля и мониторинга исполнения бюджета), финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере предъявления
18	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств осуществления кассовых выплат из средств бюджета города в пределах компетенции управлений и отделов	казначейское управление (отделы предварительного контроля и мониторинга исполнения бюджета), финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере поступления документов до 12.00
19	Представление платежных документов на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизирован- ного рабочего места	при необходимости в течение операционного дня
20	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств, в пределах компетенции управлений и отделов, визирование или возврат документов	казначейское управление, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере поступления документов до 12.00
21	Подготовка проектов реестров на оплату расходов следующего дня и представление его в бюджетное управление (отдел сводного планирования)	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел)	ежедневно до 17.00
22	Подготовка сведений об остатке средств на едином счете бюджета за предыдущий день и представление их в бюджетное и казначейское управления	управление бухгалтерского учета и отчетности	ежедневно до 11.00
23	Корректировка проекта на оплату расходов с учетом поступивших доходов и исходя из приоритетности статей расходов; представление его на утверждение	заместители председателя комитета по финансам бюджетное управление (отдел сводного планирования)	ежедневно до 17.30
24	Утверждение реестра на оплату расходов в пределах остатка средств на едином счете бюджета города	председатель комитета по финансам	ежедневно до 18.00
25	Отправка утвержденного реестра платежных поручений в управление федерального казначейства	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел)	до 15.00
26	Обработка выписки по единому счету бюджета города и ведомости по кассовым выплатам из бюджета города, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых выплат из бюджета города	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел)	ежедневно
27	Обработка выписки по единому счету областного бюджета в части кассовых поступлений в бюджет города	управление бухгалтерского учета и отчетности	ежедневно
28	Формирование и представление в банк ведомости учета выдачи наличных денег	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел), финансовое управление Ленинского района	ежедневно в сроки, согласованные с банком
29	Оформление денежных чеков в соответствии с заявками на наличность, включенными в реестр на оплату расходов, представление чеков для акцепта по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств	в течение операционного дня
30	Выдача акцептованных чеков получателям бюджетных средств в соответствии с реестром на оплату расходов	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел), финансовые управления Ленинского и Заводского районов	в течение операционного дня, следующего за днем представления чека для акцепта
31	Обработка выписки банка по счету для выплаты наличных денег	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел), финансовое управление Ленинского района	ежедневно
32	Представление квартальной кассовой заявки на получение наличности по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств	за 40 дней до начала квартала
33	Представление сводной квартальной кассовой заявки в банк	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел), финансовое управление Ленинского района	в сроки, согласованные с банком
34	Выдача выписок на бумажных носителях из лицевых счетов, при отсутствии электронной цифровой подписи	казначейское управление (операционно-кас- совый отдел)	ежедневно в течение операционного дня