Приложение. Порядок обеспечения кассовых выплат из бюджета города и проведения операций со средствами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Приложение

к постановлению главы администрации г. Саратова

от 3 сентября 2007 г. N 711

Порядок
обеспечения кассовых выплат из бюджета города и проведения операций со средствами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Настоящий Порядок устанавливает порядок обеспечения кассовых выплат из бюджета города на основании платежных документов - заявок главных распорядителей и получателей средств бюджета города, включенных в сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города; зачисления в бюджет города и расходования средств, полученных получателями средств бюджета города от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств бюджета города для учета указанных операций.

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке

В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

Кассовый расход - осуществление кассовых выплат с единого счета бюджета города в оплату принятых в установленном порядке получателем средств бюджета города денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджета города, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Лицевой счет - регистр аналитического учета, открываемый комитетом по финансам администрации города получателю средств бюджета города для учета операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Объемы финансирования - предельные объемы оплаты принятых в установленном порядке получателем бюджета города денежных обязательств за счет средств бюджета города (кроме средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) в соответствующем месяце текущего финансового года.

Иные понятия и термины употребляются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми актами.

2. Общие положения

2.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета города осуществляет управление Федерального казначейства по Саратовской области (далее - управление Федерального казначейства). Управление Федерального казначейства обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджета города по поручению комитета по финансам администрации города Саратова (далее - комитета по финансам) без осуществления санкционирования выплат из бюджета в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н.

2.2. Управление Федерального казначейства осуществляет операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из бюджета города по счету, открытому управлению Федерального казначейства для средств бюджета города в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов".

2.3. Учет операций со средствами бюджета города, в том числе со средствами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей средств бюджета города (далее - получатели бюджетных средств) осуществляется на лицевом счете, открытом комитету по финансам в управлении Федерального казначейства с кодом 02 в первом и втором разрядах номера лицевого счета (далее - единый счет бюджета города). Операции, отраженные по единому счету бюджета города, ведутся в национальной валюте - рублях Российской Федерации.

2.4. Получателям бюджетных средств, осуществляющим предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, открываются текущие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации на балансовом счете N 40703 "Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" (далее - счета 40703). Для открытия счета 40703 главный распорядитель или получатель средств представляет в учреждение банка разрешение комитета по финансам на открытие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оформленное и выданное в соответствии с Порядком выдачи комитетом по финансам администрации города Саратова разрешений на открытие текущих счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации, утвержденным постановлением главы администрации города от 29 августа 2007 года N 692.

Средства, поступающие на счета 40703, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также возврата плательщикам излишне уплаченных сумм доходов в полном объеме направляются получателями бюджетных средств в доходы бюджета города.

2.5. Комитет по финансам осуществляет санкционирование кассовых выплат из бюджета города, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей бюджетных средств, после проверки платежных и иных документов, необходимых для оплаты денежных обязательств, на соответствие объемам бюджетных ассигнований, лимитам бюджетных обязательств, принятым бюджетным обязательствам, а также другим требованиям настоящего Порядка к составлению указанных документов.

2.6. Отражение операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей бюджетных средств, осуществляется на лицевых счетах, открытых главным распорядителям и получателям средств бюджета города (далее - главные распорядители и получатели бюджетных средств) в комитете по финансам. Операции на указанных лицевых счетах ведутся в национальной валюте - рублях Российской Федерации.

2.7. Комитет по финансам организует мероприятия по обеспечению получателей бюджетных средств наличными денежными средствами со счетов, открытых им для этих целей в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации (далее - счета для выплаты наличных денег).

2.8. Все операции по исполнению бюджета города отражаются в автоматизированной системе планирования, бюджетного учета и анализа исполнения бюджета комитета по финансам (далее - автоматизированная система). Работники соответствующих структурных подразделений комитета по финансам обеспечиваются автоматизированными рабочими местами, посредством которых вводят и получают информацию в автоматизированной системе, в том числе взаимодействуют с другими работниками комитета по финансам.

2.9. Главные распорядители бюджетных средств и отдельные получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места, вводят, отправляют и получают информацию из автоматизированной системы по каналам электронной связи.

При отсутствии у главного распорядителя или получателя бюджетных средств технической возможности информационного обмена с применением средств электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) обмен информацией осуществляется одновременно на бумажных и электронных носителях.

2.10. Информационный обмен между управлением Федерального казначейства и комитетом по финансам осуществляется в электронном виде с применением ЭЦП в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями.

2.11. Сроки осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города устанавливаются регламентом осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3. Открытие и ведение лицевых счетов

3.1. Открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств осуществляют операционный отдел управления операционно-кассового обслуживания комитета по финансам (далее - операционный отдел) или финансовые управления Ленинского и Заводского районов комитета по финансам (далее - финансовые управления районов).

3.2. Лицевой счет открывается каждому получателю бюджетных средств в соответствии со сводным реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города.

Главному распорядителю бюджетных средств, кроме того, открывается лицевой счет распорядителя. Основанием для открытия лицевого счета распорядителя является учредительный документ (положение, устав), в соответствии с которым данному главному распорядителю предоставлено право распределения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств.

Получателю бюджетных средств, осуществляющему предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, кроме того, открывается лицевой счет для предпринимательских средств. Основанием для открытия лицевого счета для предпринимательских средств является разрешение комитета по финансам на открытие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.3. На лицевом счете получателя по кодам классификации расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации отражаются:

а) бюджетные ассигнования на год с поквартальной разбивкой в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города;

б) лимиты бюджетных обязательств на текущий квартал нарастающим итогом с начала года в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города;

в) принятые бюджетные обязательства за счет средств бюджета города на год с поквартальной разбивкой;

г) объемы финансирования за счет средств бюджета города на текущий месяц нарастающим итогом с начала года;

д) кассовые расходы за счет средств бюджета города, проведенные по банку на текущую дату;

е) восстановленные кассовые расходы за счет средств бюджета города на текущую дату;

ж) исполненные бюджетные обязательства за счет средств бюджета города на текущую дату;

з) восстановленные кассовые расходы на исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета города на текущую дату.

3.4. На лицевом счете распорядителя по кодам классификации расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации отражаются:

а) утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий квартал нарастающим итогом с начала года в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города;

б) полученные объемы финансирования за счет средств бюджета города, кроме средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на текущий месяц нарастающим итогом с начала года;

в) переданные объемы финансирования за счет средств бюджета города, кроме средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на текущий месяц нарастающим итогом с начала года.

3.5. На лицевом счете для предпринимательских средств по кодам классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации отражаются:

а) объем поступлений средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на год с поквартальной разбивкой в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств;

б) расходы на год с поквартальной разбивкой в соответствии со сметой доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств;

в) принятые бюджетные обязательства за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств на год с поквартальной разбивкой;

г) остаток средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств на начало года;

д) доходы бюджета города за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств;

е) кассовые расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств, проведенные по банку;

ж) восстановленные кассовые расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств на текущую дату;

з) исполненные бюджетные обязательства за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств на текущую дату;

и) восстановленные кассовые расходы на исполнение бюджетных обязательств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств на текущую дату.

3.6. Для открытия лицевых счетов главные распорядители и получатели бюджетных средств представляют в операционный отдел (финансовые управления районов) следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

б) копию учредительного документа, заверенную учредителем или нотариально;

в) копию документа о государственной регистрации, заверенную учредителем либо нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

г) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную уполномоченным лицом организации, которой открывается лицевой счет;

д) копию документа о государственной регистрации в органах государственной статистики, заверенную уполномоченным лицом организации;

е) карточку образцов подписей, заверенную главному распорядителю нотариально, получателю бюджетных средств - главным распорядителем или нотариально по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

ж) доверенность на кассира организации на проведение расчетных операций и получение платежных документов по лицевым счетам по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

з) справку о сроках выплаты заработной платы.

Для открытия лицевого счета для предпринимательских средств дополнительно представляется разрешение комитета по финансам на открытие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с отметкой учреждения банка об открытии счета 40703.

3.7. Право первой подписи на карточке образцов подписей принадлежит руководителю организации, которой открывается лицевой счет, и его заместителям.

Право второй подписи на карточке образцов подписей принадлежит главному бухгалтеру организации, которой открывается лицевой счет, и его заместителям, в том числе и в случаях двойного наименования его должности. При обслуживании бюджетных учреждений централизованными бухгалтериями право второй подписи принадлежит директору централизованной бухгалтерии или его заместителям.

3.8. Открытие лицевого счета в комитете по финансам осуществляется по разрешительной надписи председателя комитета по финансам (его заместителей) и начальника управления бюджетного учета и отчетности комитета по финансам (его заместителя) на заявлении об открытии лицевого счета после согласования со структурными подразделениями комитета по финансам.

3.9. При открытии лицевого счета операционный отдел присваивает ему девятизначный номер, который определяет его принадлежность главному распорядителю или получателю бюджетных средств и соответствует характеру операций, учитываемых на данном счете. Номер лицевого счета формируется из разрядов, сгруппированных как ААА.ББ.ВВВ.Г в соответствии со следующими правилами:

а) первые три знака номера лицевого счета (ААА) содержат индивидуальный номер главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится владелец лицевого счета;

б) следующие два знака (ББ) - код типа распорядителя бюджетных средств второго порядка (определяет принадлежность получателя бюджетных средств функциональной группе получателей бюджетных средств);

в) три знака (ВВВ) представляют собой индивидуальный номер получателя бюджетных средств;

г) один знак (Г) - вид средств, учитываемых на лицевом счете; "1" - "8" - средства бюджета города, кроме средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, "9" - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В номере лицевого счета распорядителя разряды ББ.ВВВ.Г содержат нули.

Номер, присвоенный лицевому счету, указывается на заявлении на открытие лицевого счета.

3.10. При открытии лицевых счетов комитет по финансам заключает с главными распорядителями и получателями бюджетных средств договоры на расчетное обслуживание.

3.11. Документы, представленные для открытия лицевых счетов, в том числе карточка образцов подписей, копия извещения об открытии лицевого счета и один экземпляр договора на расчетное обслуживание хранятся в юридическом деле владельца лицевого счета по месту обслуживания лицевого счета. Копия карточки используется работниками операционного отдела (финансовыми управлениями районов) при проверке подписей на документах, представленных владельцами лицевых счетов. Юридические дела хранятся в операционном отделе (финансовых управлениях районов).

3.12. Открытые лицевые счета регистрируются операционным отделом (финансовыми управлениями районов) в книге регистрации лицевых счетов. В книгу заносятся следующие реквизиты:

а) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и полное наименование организации - владельца лицевого счета;

б) номер лицевого счета;

в) номер и дата заключения договора на расчетное обслуживание;

г) даты открытия и закрытия лицевого счета;

д) примечания.

Книга регистрации лицевых счетов хранится у начальника операционного отдела (финансовых управлений районов). Записи в книгу регистрации лицевых счетов и внесение изменений осуществляется уполномоченным работником операционного отдела (финансовых управлений районов) с санкции начальника операционного отдела (финансовых управлений районов).

3.13. Операционный отдел (финансовые управления районов) оформляет извещение об открытии лицевого счета в комитете по финансам по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, которое подписывается председателем комитета по финансам (его заместителями) и начальником управления бюджетного учета и отчетности (его заместителем), после чего оно направляется владельцу лицевого счета.

3.14. В пятидневный срок после открытия лицевого счета комитет по финансам сообщает об этом в налоговый орган по месту регистрации получателя средств бюджета города. Сообщение об открытии лицевого счета распорядителя налоговому органу не направляется.

4. Переоформление и закрытие лицевых счетов

4.1. При смене руководителя организации - владельца лицевого счета новый руководитель обязан сообщить об этом в операционный отдел (финансовые управления районов).

При смене главного бухгалтера организации - владельца лицевого счета руководитель организации обязан сообщить об этом в операционный отдел (финансовые управления районов).

4.2. В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи, включенной в карточку образцов подписей, представляется новая карточка образцов подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи. При временной передаче полномочий представляется карточка с временными образцами подписей, а также доверенность руководителя организации на временную передачу полномочий и соответствующий правовой акт. Новая карточка образцов подписей заверяется в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.

4.3. При изменении наименования юридического лица (владельца лицевого счета) последнее представляет в операционный отдел (финансовые управления районов):

а) заявление, уведомляющее об изменениях, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

б) копию документа об изменении наименования юридического лица;

в) копию учредительного документа, заверенную учредителем или нотариально;

г) копию документа о государственной регистрации, заверенную учредителем либо нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

д) карточку образцов подписей, заверенную главному распорядителю нотариально, получателю бюджетных средств - главным распорядителем или нотариально по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

е) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную выдавшим его налоговым органом или нотариально;

ж) копию документа о государственной регистрации в органах государственной статистики, заверенную уполномоченным лицом организации;

з) доверенность на кассира организации на проведение расчетных операций и получение платежных документов по лицевым счетам по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

и) справку о сроках выплаты заработной платы.

Для переоформления лицевого счета для предпринимательских средств дополнительно представляется переоформленное соответствующим образом разрешение комитета по финансам на открытие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Указанные документы должны быть представлены в течение месяца со дня переименования юридического лица.

По истечении месяца со дня переименования юридического лица обслуживание лицевого счета комитетом по финансам приостанавливается до представления соответствующих документов.

4.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) юридическое лицо (владелец лицевого счета) представляет в операционный отдел (финансовые управления районов) копию решения о реорганизации (кроме формы присоединения) его учредителей (участников) либо иного органа, уполномоченного на то учредительными документами.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них должно представить в операционный отдел (финансовые управления районов):

а) копию решения его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами;

б) копию документа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенную в установленном порядке.

Для переоформления лицевого счета для предпринимательских средств дополнительно представляется переоформленное соответствующим образом разрешение комитета по финансам на открытие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена с согласия уполномоченных государственных, муниципальных органов. В этом случае в операционный отдел (финансовые управления районов) должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия документа о согласии уполномоченных государственных, муниципальных органов на реорганизацию юридического лица.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных, муниципальных органов или по решению суда. В этом случае в операционный отдел должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия документа вышеуказанных органов на реорганизацию юридического лица.

4.5. При ликвидации юридического лица (владельца лицевого счета) юридическое лицо представляет в операционный отдел (финансовые управления районов):

а) документ о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с указанием в нем срока действия ликвидационной комиссии, заверенный органом, принявшим решение о ликвидации;

б) карточку образцов подписей ликвидационной комиссии, заверенную органом, принявшим решение о ликвидации или учредителем.

4.6. Для закрытия лицевого счета его владелец должен представить в операционный отдел (финансовые управления районов) заявление на закрытие лицевого счета по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку. Заявление на закрытие лицевого счета в комитете по финансам визируется разрешительной надписью председателя комитета по финансам (его заместителями) и начальником управления бюджетного учета и отчетности (его заместителя) комитета по финансам.

4.7. Лицевые счета закрываются:

а) по заявлению владельца в связи с реорганизацией, изменением подчиненности;

б) по завершении работы ликвидационной комиссии;

в) по окончании финансового года, если в течение данного финансового года операции по лицевому счету не производились;

г) в связи с исключением владельца лицевого счета из сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города;

д) при отзыве разрешения комитета по финансам на открытие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

е) в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

По завершении работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие лицевого счета оформляется ликвидационной комиссией. Одновременно с заявлением представляется копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица, заверенная в установленном порядке.

4.8. В случае закрытия лицевого счета операционный отдел (финансовые управления районов) производит выверку движения средств на лицевом счете с начала финансового года по день закрытия счета включительно.

4.9. Операционный отдел (финансовые управления районов) оформляет извещение о закрытии лицевого счета в комитете по финансам по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку, которое подписывается председателем комитета по финансам (его заместителями) и начальником управления бюджетного учета и отчетности (его заместителем), после чего направляется владельцу лицевого счета.

4.10. В случае закрытия лицевого счета его владелец обязан в пятидневный срок со дня получения уведомления о закрытии сообщить об этом в налоговый орган по месту своей регистрации, а также в органы государственных внебюджетных фондов, представление которым такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. Сообщение о закрытии лицевого счета распорядителя налоговому органу и органам государственных внебюджетных фондов не производится.

4.11. Переоформление и закрытие лицевых счетов в связи с реорганизацией юридического лица (владельца лицевого счета), изменением его наименования или подчиненности производится после внесения изменений в сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города.

5. Предельные объемы финансирования

5.1. С целью планирования кассовых выплат из бюджета города текущего года, кроме кассовых выплат за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и предотвращения кассовых разрывов в исполнении бюджета города комитет по финансам ежемесячно утверждает и доводит до главных распорядителей и получателей бюджетных средств предельные объемы оплаты денежных обязательств в соответствующем месяце - объемы финансирования.

5.2. Объемы финансирования устанавливаются для каждого главного распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно нарастающим итогом с начала текущего года в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации с выделением некоторых кодов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации (заработная плата, начисления на оплату труда, коммунальные услуги и т.д.).

5.3. На каждого главного распорядителя и получателя бюджетных средств оформляется отдельное расходное уведомление. На обеспечение своего содержания, включая осуществление централизованных мероприятий, главные распорядители бюджетных средств оформляют отдельные расходные уведомления.

5.4. Главные распорядители бюджетных средств ежемесячно анализируют собственную потребность и ведомственную потребность в бюджетных средствах (без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и представляют в курирующие отраслевые отделы бюджетного управления комитета по финансам (далее - отраслевые отделы) заявку на финансирование на очередной месяц по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку. Заявка на финансирование оформляется без разбивки по подведомственным получателям бюджетных средств в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации с выделением некоторых кодов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации (заработная плата, начисления на оплату труда, коммунальные услуги и т.д.).

5.5. Объемы финансирования, отраженные в заявке на финансирование главного распорядителя бюджетных средств, в сумме с объемами финансирования, доведенными ему расходными уведомлениями комитета по финансам, не могут превышать лимиты бюджетных обязательств, утвержденные данному главному распорядителю на соответствующий квартал нарастающим итогом с начала года.

5.6. Заявка на финансирование вводится главным распорядителем бюджетных средств на автоматизированном рабочем месте, заверяется ЭЦП и отправляется в автоматизированную систему комитета по финансам по каналам электронной связи. Требования, установленные в пункте 5.5 настоящего Порядка, автоматически контролируются перед отправкой заявки на финансирование; в случае невыполнения требований отправка не допускается.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена с применением ЭЦП, заявка на финансирование представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отраслевые отделы. Заявка на финансирование на бумажном носителе заверяется подписями должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

Заявка на финансирование, представленная главным распорядителем бюджетных средств через автоматизированное рабочее место, отражается на автоматизированных рабочих местах отраслевых отделов.

5.7. Отраслевые отделы рассматривают заявки на финансирование главных распорядителей, контролируют на соответствие требованиям пункта 5.5 настоящего Порядка (в автоматическом режиме), при необходимости корректируют суммы заявок, визируют и передают в электронном виде и на бумажном носителе в сводно-аналитическое управление комитета по финансам (далее - сводно-аналитическое управление).

5.8. Ежемесячно отдел анализа и прогнозирования доходов управления доходов и муниципального долга комитета по финансам (далее - отдел доходов) составляет прогноз поступления доходов в бюджет города на очередной месяц (без учета доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета города на очередной месяц, и доводят их до сводно-аналитического управления.

5.9. Сводно-аналитическое управление на основании согласованных с заместителями председателя комитета по финансам заявок на финансирование главных распорядителей бюджетных средств и исходя из прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города, осуществляет свод объемов финансирования в разрезе главных распорядителей и представляет председателю комитета по финансам для согласования с главой администрации города. После процедуры согласования указывает на каждой заявке номер соответствующего расходного уведомления о выделении объемов финансирования главному распорядителю бюджетных средств (далее - расходное уведомление комитета по финансам), подготавливает и представляет расходные уведомления на утверждение по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку. Расходные уведомления комитета по финансам утверждает председатель комитета по финансам (его заместитель).

При поступлении безвозмездных перечислений из областного бюджета отраслевые отделы представляют в сводно-аналитическое управление согласованные с заместителем председателя комитета по финансам отдельные заявки на финансирование главных распорядителей, на основании которых формируются соответствующие расходные уведомления.

5.10. Объемы финансирования главного распорядителя бюджетных средств, отраженные в расходных уведомлениях комитета по финансам:

а) не могут превышать лимиты бюджетных обязательств, утвержденные главному распорядителю бюджетных средств на текущий квартал нарастающим итогом с начала года;

б) не могут быть меньше объемов финансирования, распределенных этим главным распорядителем бюджетных средств;

в) не могут быть меньше кассовых расходов, произведенных подведомственными ему получателями бюджетных средств.

5.11. Сводно-аналитическое управление визирует утвержденные расходные уведомления комитета по финансам в автоматизированной системе, заверяет их ЭЦП. Отражение утвержденных расходных уведомлений допускается только при соблюдении требований, установленных в пункте 5.10 настоящего Порядка. Утвержденные расходные уведомления комитета по финансам отражаются на автоматизированных рабочих местах комитета по финансам, главных распорядителей бюджетных средств.

5.12. Главные распорядители бюджетных средств распределяют объемы финансирования, доведенные им расходными уведомлениями комитета по финансам, по подведомственным получателям бюджетных средств. Расходные уведомления главного распорядителя бюджетных средств о выделении объемов финансирования получателям бюджетных средств утверждаются руководителем главного распорядителя по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку.

5.13. Объемы финансирования получателя бюджетных средств, отраженные в расходных уведомлениях главного распорядителя бюджетных средств:

а) не могут превышать нераспределенные объемы финансирования главного распорядителя бюджетных средств, доведенные ему расходными уведомлениями комитета по финансам;

б) не могут превышать лимиты бюджетных обязательств, утвержденные получателю бюджетных средств на текущий квартал нарастающим итогом с начала года;

в) не могут быть меньше кассовых расходов получателя бюджетных средств.

5.14. Утвержденные расходные уведомления главного распорядителя бюджетных средств вводятся на его автоматизированном рабочем месте, заверяются ЭЦП и отправляются в автоматизированную систему комитета по финансам по каналам электронной связи. Требования, установленные в пункте 5.13 настоящего Порядка, автоматически контролируются перед отправкой расходных уведомлений главного распорядителя бюджетных средств, в случае невыполнения требований отправка не допускается.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена с применением ЭЦП, расходные уведомления представляются в электронном виде и на бумажных носителях. Расходные уведомления на бумажных носителях заверяются подписями должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

Расходные уведомления главного распорядителя бюджетных средств, представленные через его автоматизированное рабочее место, отражаются на автоматизированных рабочих местах комитета по финансам и получателей бюджетных средств.

5.15. Объемы финансирования, отраженные в расходных уведомлениях комитета по финансам и главных распорядителей бюджетных средств, учитываются в лицевых счетах распорядителей и получателей. Операционный отдел и финансовые управления Ленинского и Заводского районов доводят объемы финансирования до обслуживаемых главных распорядителей и получателей бюджетных средств путем предоставления выписок из их лицевых счетов в соответствии с пунктами 9.1-9.3 настоящего Порядка.

5.16. Неиспользованные или нераспределенные объемы финансирования, числящиеся на лицевых счетах распорядителей и получателей, могут быть отозваны комитетом по финансам и (или) главным распорядителем бюджетных средств. Для осуществления данной операции оформляется отдельное расходное уведомление с указанием уменьшенных объемов финансирования в соответствии с пунктами 5.9-5.15 настоящего Порядка.

6. Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Оплата товаров, работ и услуг, предоставляемых получателями бюджетных средств в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляется потребителями в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет 40703 получателя бюджетных средств или наличной форме. Вырученная денежная наличность вносится получателем бюджетных средств в учреждение банка на его счет 40703 с учетом установленного лимита остатка кассы.

6.2. Получатель бюджетных средств осуществляет операции по счету 40703 путем оформления и представления в учреждение банка, в котором открыт счет 40703, платежных поручений на перечисление средств со счета 40703 для:

а) уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) возврата плательщикам излишне уплаченных сумм;

в) перечисления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в доход бюджета города после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также возврата плательщикам излишне уплаченных сумм.

Оплата расходов получателя бюджетных средств со счета 40703, минуя единый счет бюджета города, не допускается.

6.3. Получатели бюджетных средств осуществляют учет кассовых операций со средствами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, проведенных по счету 40703, на основании выписки учреждения банка в автоматизированной системе учета хозяйственных операций бюджетного учреждения:

а) кассовых поступлений средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в безналичной форме;

б) кассовых поступлений средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в наличной форме;

в) невыясненных поступлений;

г) уплаты налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации;

д) возврата плательщикам излишне уплаченных сумм;

е) перечислений средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в доход бюджета города.

6.4. Получатель бюджетных средств, осуществляющий предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, является администратором поступлений в бюджет города доходов от указанной деятельности (далее - администратор).

Перечень администрируемых доходов и коды администраторов устанавливаются решением Саратовской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год.

6.5. В целях осуществления функций по администрированию поступлений в бюджет города доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности администратор заключает с управлением Федерального казначейства соглашение по информационному взаимодействию.

6.6. Для перечисления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в доход бюджета города получатели бюджетных средств - администраторы оформляют платежное поручение на перечисление средств со счета 40703 на счет, открытый управлению Федерального казначейства на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" в учреждении банка (далее - счет 40101).

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей бюджетных средств, поступившие на счет 40101, подлежат перечислению управлением Федерального казначейства на единый счет бюджета города.

6.7. Платежные поручения на перечисление средств со счета 40703 на счет 40101 оформляются получателями бюджетных средств - администраторами в соответствии с Правилами указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н.

В поле расчетного документа "Получатель" указывается: управление Федерального казначейства и в скобках наименование администратора поступлений в бюджет города доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В полях "ИНН получателя" и "КПП получателя" указывается соответственно ИНН и КПП администратора.

Оформление расчетного документа допускается только по одному коду дохода.

В поле "104" указывается 20-значный код бюджетной классификации доходов (КД) с учетом детализации кода программ, установленной решением Саратовской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год.

Первые 3 знака КД - код администратора.

В поле "105" указывается код ОКАТО в зависимости от территориальной принадлежности администратора.

6.8. Поступления будут классифицированы УФК по Саратовской области как невыясненные поступления в случае:

а) незаполнения полей "ИНН получателя" и "КПП получателя"; указания в данных полях несуществующих значений ИНН и КПП; несоответствия значений ИНН и КПП коду администратора, указанному в трех первых разрядах кода дохода (КД);

б) незаполнения поля "104"; указания в поле "104" неверного кода дохода;

в) незаполнения поля "105"; указания в поле "105" несуществующего кода ОКАТО.

6.9. В случае уточнения (выяснения) вида и принадлежности поступлений (в том числе отнесенных управлением Федерального казначейства к невыясненным) администратор оформляет и представляет в управление Федерального казначейства по Саратовской области уведомление администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности платежа в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2004 г. N 116н.

6.10. Для возврата средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступивших в доход бюджета города, администратор оформляет платежное поручение на возврат средств со счета 40101 на соответствующий счет 40703 в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2004 г. N 116н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации".

6.11. Сумма возврата средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступивших в доход бюджета города, не должна превышать остаток средств на лицевом счете получателя бюджетных средств - администратора для предпринимательских средств.

Ответственность за несоблюдение требований данного пункта возлагается на получателя бюджетных средств - администратора.

6.12. На основании выписки по единому счету бюджета города и ведомости кассовых поступлений в бюджет города, ежедневно предоставляемых управлением Федерального казначейства комитету по финансам в электронном виде, работник управления бюджетного учета и отчетности комитета по финансам (далее - управление бюджетного учета и отчетности) в автоматизированном режиме вводит электронные платежные документы по кассовым поступлениям в бюджет города, в том числе по уточнениям и возвратам кассовых поступлений, в автоматизированную систему.

6.13. Поступившие на единый счет бюджета города средства по детализированным кодам бюджетной классификации доходов, применяемым для идентификации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются на лицевых счетах для предпринимательских средств.

Если расчетные документы по невыясненным поступлениям в бюджет города позволяют определить администратора, то эти средства также отражаются на лицевых счетах для предпринимательских средств.

Информация о кассовых поступлениях в бюджет города отражается на автоматизированных рабочих местах комитета по финансам.

Кассовые поступления, учтенные на лицевых счетах для предпринимательских средств, отражаются на автоматизированных рабочих местах владельца лицевого счета, комитета по финансам, главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится владелец лицевого счета.

6.14. Если кассовые поступления, отраженные на лицевом счете для предпринимательских средств, не соответствуют доходной части сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, владелец лицевого счета должен привести в соответствие смету доходов и расходов и, при необходимости, в установленном порядке оформить дополнение к разрешению комитета по финансам на открытие счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

6.15. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступившие на единый счет бюджета города и отраженные на лицевом счете для предпринимательских средств получателя бюджетных средств, за исключением невыясненных поступлений, направляются на оплату расходов этого получателя бюджетных средств в соответствии со сметой доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

7. Осуществление кассовых выплат из бюджета города

7.1. Для осуществления кассовых выплат из бюджета города в оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получатели бюджетных средств должны подготовить следующие документы:

а) платежное поручение на перечисление средств с единого счета бюджета города на счет поставщика товаров, исполнителя работ, услуг;

б) оригиналы документов, служащих основанием платежа: договор на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, заключенный получателем бюджетных средств с поставщиком товаров, исполнителем работ, услуг (далее - договор), счет-фактура, акт выполненных работ и другое.

Договоры, подлежащие исполнению за счет средств бюджета города, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат обязательной постановке на учет в комитете по финансам в соответствии с постановлением главы администрации города от 6 июня 2007 года N 414 "О порядке учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города и за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".

7.2. Для получения денежной наличности со счета для выплаты наличных денег, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получатели бюджетных средств должны подготовить следующие документы:

а) заявку на наличность в 2 экземплярах по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку;

б) оригиналы документов, служащих основанием получения наличности: приказ, расчет потребности, закупочный акт и другое.

7.3. Платежные поручения должны быть оформлены в соответствии с требованиями Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н. В поле "Назначение платежа" платежного поручения в обязательном порядке указываются соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств (лицевой счет получателя или лицевой счет для предпринимательских средств), коды бюджетной классификации Российской Федерации, а также учетный номер бюджетного обязательства, если бюджетное обязательство поставлено на учет в комитете по финансам.

7.4. Получатели бюджетных средств представляют документы, необходимые для оплаты расходов, получения наличности, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, оформленные в соответствии с пунктами 7.1-7.3 настоящего Порядка, по месту обслуживания лицевого счета в управление бюджетных обязательств комитета по финансам (далее - управление бюджетных обязательств), финансовые управления районов.

Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированного рабочего места, представляют указанные документы на бумажных носителях. Платежные поручения и заявки на наличность на бумажных носителях (далее - платежные документы на бумажных носителях) представляются в двух экземплярах, один экземпляр платежного поручения и оба экземпляра заявки на наличность заверяются подписями должностных лиц получателя бюджетных средств.

Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированное рабочее место, представляют электронные платежные поручения и заявки на наличность (далее - электронные платежные документы), а также электронные расшифровки к договорам, заверенные ЭЦП, по каналам электронной связи.

Если у получателя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена с применением ЭЦП, указанные документы представляются в электронном виде и на бумажных носителях. Документы на бумажных носителях заверяются подписями должностных лиц получателя бюджетных средств.

Платежные документы, а также расшифровки к договорам, представленные получателями бюджетных средств в комитет по финансам только на бумажных носителях, после проверки вводятся работником комитета по финансам на автоматизированном рабочем месте, заверяются ЭЦП и представляются по каналам электронной связи в автоматизированную систему комитета по финансам.

7.5. Электронные расшифровки к договорам перед отправкой с автоматизированного рабочего места получателя бюджетных средств в автоматизированную систему комитета по финансам автоматически проверяются на:

а) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на год с поквартальной разбивкой (только для лицевых счетов получателей);

б) наличие достаточного остатка расходной части сметы доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на год с поквартальной разбивкой (только для лицевых счетов для предпринимательских средств);

в) правильность оформления.

Электронные платежные документы на осуществление кассовых выплат из бюджета города перед отправкой с автоматизированного рабочего места получателя бюджетных средств в автоматизированную систему комитета по финансам автоматически проверяются на:

а) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на год с поквартальной разбивкой (только для кассовых выплат с лицевых счетов получателей);

б) наличие достаточного остатка расходной части сметы доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на год с поквартальной разбивкой (только для кассовых выплат с лицевых счетов для предпринимательских средств);

в) наличие достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств (только для кассовых выплат с лицевых счетов получателей);

г) наличие неисполненного бюджетного обязательства, если в платежном поручении указан номер бюджетного обязательства;

д) наличие достаточного остатка объемов финансирования (только для кассовых выплат с лицевых счетов получателей);

е) наличие неиспользованного остатка средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (общая сумма кассовых выплат, отраженная в лицевом счете для предпринимательских средств с начала года, с учетом суммы платежного документа не превышает общую сумму кассовых поступлений с начала года, за исключением невыясненных и остатка средств на начало года) (только для кассовых выплат с лицевых счетов для предпринимательских средств);

ж) правильность оформления.

В случае невыполнения требований настоящего пункта отправка электронных документов не допускается.

Отправленные электронные документы отражаются на автоматизированных рабочих местах комитета по финансам, главного распорядителя бюджетных средств, в ведомстве которого находится получатель бюджетных средств.

7.6. В управление бюджетных обязательств, в финансовых управлениях районов документы, представленные получателями бюджетных средств для постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, проверяются на:

а) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на год с поквартальной разбивкой (только для лицевых счетов получателей, в автоматическом режиме);

б) наличие достаточного остатка расходной части сметы доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на год с поквартальной разбивкой (только для лицевых счетов для предпринимательских средств);

в) соответствие другим требованиям, предусмотренным постановлением главы администрации города от 6 июня 2007 года N 414 "О порядке учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города и за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".

После завершения проверки работник управления бюджетных обязательств, финансовых управлений районов визирует электронную расшифровку к договору, либо налагает вето и указывает причину отклонения, заверяет визу/вето ЭЦП. Заверенные электронные расшифровки к договорам представляются по каналам электронной связи в автоматизированную систему комитета по финансам.

В случае невыполнения получателем бюджетных средств требований настоящего пункта, проверяемых в автоматическом режиме, визирование и отправка электронных документов не допускается.

На основании электронных расшифровок к договорам, завизированных работником управления бюджетных обязательств, финансовых управлений районов, принятые на учет бюджетные обязательства отражаются на соответствующих лицевых счетах получателей и лицевых счетах для предпринимательских средств на автоматизированных рабочих местах комитета по финансам, получателя бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, в ведомстве которого находится получатель бюджетных средств.

Управление бюджетных обязательств, финансовые управления районов ведут журнал учета и исполнения бюджетных обязательств по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку.

7.7. В управлении бюджетных обязательств, финансовых управлениях районов документы, представленные получателями бюджетных средств для осуществления кассовых выплат из бюджета города, проверяются на:

а) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на год с поквартальной разбивкой (только для кассовых выплат с лицевых счетов получателей, в автоматическом режиме);

б) наличие достаточного остатка расходной части сметы доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на год с поквартальной разбивкой (только для кассовых выплат с лицевых счетов для предпринимательских средств, в автоматическом режиме);

в) наличие достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств (только для кассовых выплат с лицевых счетов получателей, в автоматическом режиме);

г) наличие неисполненного бюджетного обязательства с указанным номером, если в платежном поручении указан номер бюджетного обязательства (в автоматическом режиме);

д) наличие достаточного остатка объемов финансирования (только для кассовых выплат с лицевых счетов получателей, в автоматическом режиме);

е) наличие неиспользованного остатка средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (общая сумма кассовых выплат, отраженная в лицевом счете для предпринимательских средств с начала года, с учетом суммы платежного документа не превышает общую сумму кассовых поступлений с начала года, за исключением невыясненных и остатка средств на начало года) (только для кассовых выплат с лицевых счетов для предпринимательских средств, в автоматическом режиме);

ж) целевое использование бюджетных средств (соответствие назначения платежа кодам бюджетной классификации Российской Федерации; только для платежных документов получателей бюджетных средств);

з) наличие и соответствие документов, служащих основанием платежа и получения денежной наличности (только для платежных документов получателей бюджетных средств);

и) подлинность ЭЦП получателя бюджетных средств на электронном платежном документе (в автоматическом режиме).

После завершения проверки работник управления бюджетных обязательств, финансовых управлений районов визирует электронный платежный документ либо налагает вето и указывает причину отклонения, заверяет визу/вето ЭЦП. Завизированные электронные платежные документы отражаются на рабочих местах операционного отдела, финансовых управлений районов.

При необходимости представления платежных документов на бумажных носителях в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Порядка они также визируются в управлении бюджетных обязательств, финансовых управлениях районов. Платежные документы на бумажных носителях с визой работника управления бюджетных обязательств, финансовых управлений районов представляются получателем бюджетных средств специалисту, осуществляющему операционное обслуживание.

Оригиналы документов, служащих основанием платежа и получения наличности, после завершения проверки возвращаются получателю бюджетных средств, при необходимости с них снимается копия.

7.8. В операционном отделе и финансовых управлениях районов платежные документы, представленные получателями бюджетных средств и для осуществления кассовых выплат из бюджета города, проверяются на:

а) наличие на электронном платежном документе и платежном документе на бумажном носителе визы специалистов, осуществляющих предварительный контроль, подлинность ЭЦП на электронном платежном документе (в автоматическом режиме);

б) соответствие подписей на платежном документе на бумажном носителе образцам, находящимся на карточке образцов подписей владельца лицевого счета;

в) соответствие платежных документов на бумажном носителе и в электронном виде;

г) правильность оформления;

д) отражение в платежных поручениях налога на добавленную стоимость.

После завершения проверки работники, осуществляющие операционное обслуживание, визируют электронный платежный документ либо налагают вето и указывают причину отклонения, заверяют визу/вето ЭЦП. Финансовые управления районов направляют электронный платежный документ по каналам электронной связи в автоматизированную систему комитета по финансам.

При необходимости представления платежных документов на бумажных носителях в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Порядка они также визируются специалистами, осуществляющими операционное обслуживание. Завизированные платежные документы на бумажных носителях остаются в операционном отделе, финансовых управлениях районов, отклоненные платежные документы на бумажных носителях возвращаются получателю бюджетных средств.

Оригиналы документов, служащих основанием платежа и получения денежной наличности, после завершения проверки возвращаются получателю бюджетных средств, при необходимости с них снимается копия.

7.9. На основании электронных платежных документов, проверенных в течение операционного дня, а также отложенных по причине недостаточности средств на едином счете бюджета города, имеющих визы управления бюджетных обязательств и операционного отдела либо визу финансового управления районов, сектор информационного обмена готовит проект реестра оплаты расходов следующего дня и представляет его на бумажном носителе заместителю председателя комитета по финансам.

7.10. Управление бюджетного учета и отчетности направляет управлению бюджетных обязательств сведения об остатке средств на едином счете бюджета города.

7.11. Заместитель председателя комитета по финансам, начальник управления бюджетных обязательств по согласованию с председателем комитета по финансам и главой администрации города осуществляет корректировку проекта реестра оплаты расходов по форме согласно приложениям NN 13, 13а с учетом поступивших доходов и исходя из приоритетности статей расходов. При условии внесения изменений сектор информационного обмена вносит соответствующие изменения в проект реестра и возвращает его заместителю председателя комитета по финансам для согласования с председателем комитета по финансам и утверждения главой администрации города.

Электронные платежные документы, не включенные в реестр оплаты расходов, помещаются сектором информационного обмена с УФК в очередь отложенных платежей. Отложенные платежные документы должны быть включены сектором информационного обмена на следующий операционный день.

Информация о принятых к оплате и отложенных платежных документах отражается на автоматизированных рабочих местах получателей бюджетных средств, главных распорядителей бюджетных средств.

Реестры оплаты расходов представляются управлением бюджетных обязательств и хранятся в управлении бюджетного учета и отчетности.

7.12. На основании утвержденного реестра оплаты расходов сектор информационного обмена с УФК формирует реестр электронных платежных документов на перечисление средств контрагентам и на перечисление средств на счета для выплаты наличных денег (в автоматическом режиме) и после утверждения отправляет его в управление Федерального казначейства.

Реестр электронных платежных документов подшивается к документам операционного дня.

7.13. Сектор информационного обмена с УФК осуществляет обмен электронными пакетами документов с управлением Федерального казначейства в соответствии с регламентом - документом управления Федерального казначейства, определяющим порядок и условия обмена информацией между комитетом по финансам и управлением Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета города.

7.14. На основании выписки по единому счету бюджета города и ведомости кассовых выплат из бюджета города, ежедневно представляемых управлением Федерального казначейства в комитет по финансам в электронном виде, сектор информационного обмена с УФК в автоматизированном режиме проводит/отклоняет электронные платежные документы по кассовым выплатам из бюджета города; работник операционного отдела формирует ведомости по лицевым счетам распорядителей, лицевым счетам получателей и лицевым счетам для предпринимательских средств по формам согласно приложениям NN 14, 15 и 16 к настоящему Порядку.

Информация о кассовых выплатах из бюджета города отражается на автоматизированных рабочих местах комитета по финансам.

Кассовые расходы, учтенные на лицевом счете получателя, отражаются на автоматизированных рабочих местах данного получателя бюджетных средств.

7.15. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств при исполнении сметы доходов и расходов текущего финансового года, учитываются операционным отделом (финансовыми управлениями районов) на лицевом счете получателя как восстановление кассового расхода с отражением по тем кодам бюджетной классификации Российской Федерации, по которым был произведен кассовый расход.

7.16. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств при исполнении сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности текущего финансового года, учитываются операционным отделом (финансовыми управлениями районов) на лицевом счете для предпринимательских средств как восстановление кассового расхода с отражением по тем кодам бюджетной классификации Российской Федерации, по которым был произведен кассовый расход.

7.17. Платежное поручение дебитора должно быть оформлено в соответствии с требованиями Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н. При этом в поле "Назначение платежа" платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа в скобках проставляется показатель бюджетной классификации Российской Федерации, затем соответствующий лицевой счет (лицевой счет получателя или лицевой счет для предпринимательских средств), номер и дата платежного поручения, по которому был выполнен возвращаемый платеж, а также номер бюджетного обязательства, если платеж был выполнен в счет оплаты учтенного бюджетного обязательства.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетным средствам зачисляются в доход бюджета города.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности зачисляются в доход бюджета города в соответствии с настоящим Порядком.

8. Выплата наличных денег с использованием денежных чеков

8.1. Выплата наличных денежных средств получателям бюджетных средств осуществляется с использованием денежных чеков через учреждение банка, в котором открыт счет для выплаты наличных денег (далее - банк).

8.2. Порядок и условия использования денежных чеков в платежном обороте регулируются законодательством Российской Федерации, утвержденными в соответствии с ним нормативными документами Банка России и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 сентября 2004 г. N 85н "О порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

8.3. На основании заявок на наличность, включенных в утвержденный реестр оплаты расходов, операционный отдел и финансовое управление Ленинского района готовят ведомость учета выдачи наличных денег со счета для выплаты наличных денег по форме, установленной банком, и передают ее в банк.

8.4. Денежные чеки оформляются получателями бюджетных средств от имени комитета по финансам на основании заявок на наличность, включенных в утвержденный реестр оплаты расходов, и представляются для акцепта в комитет по финансам: в операционный отдел или в финансовые управления районов. На корешке чека подпись представителя получателя бюджетных средств, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера получателя бюджетных средств или иных лиц, уполномоченных в соответствии с карточкой образцов подписей на право первой и второй подписи. На оборотной стороне денежного чека указывается наименование получателя бюджетных средств.

8.5. Операционный отдел и финансовые управления районов проверяют правильность оформления денежных чеков, представленных получателями бюджетных средств, их соответствие заявке на наличность, соответствие подписей лиц на корешке чека образцам, имеющимся в карточке образцов подписей.

8.6. Акцепт проверенных денежных чеков производится должностными лицами комитета по финансам, имеющими право первой и второй подписи документов по соответствующему счету для выплаты наличных денег. Запрещается подписание незаполненных бланков чеков.

8.7. После завершения проверки и акцепта денежный чек, оформленный к оплате через кассу учреждения банка, вручается работником операционного отдела (финансового управления района) представителю получателя бюджетных средств, на имя которого он выписан, по предъявлении паспорта под расписку в журнале регистрации выданных чеков.

8.8. По мере необходимости получатели бюджетных средств оформляют заявление на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 17 к настоящему Порядку и представляют в операционный отдел или финансовое управление района.

Операционный отдел, финансовые управления районов составляют заявление на выдачу денежных чековых книжек по форме, установленной банком. Заявление подписывается лицами, имеющими право первой и второй подписи документов по соответствующему счету для выплаты наличных денег, и передается в банк. Банк в соответствии с поступившим заявлением выдает необходимое количество чековых книжек.

Полученные денежные чековые книжки подлежат регистрации в журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 18 к настоящему Порядку. Операционный отдел (финансовые управления районов) регистрирует полученные денежные чековые книжки и выдает их уполномоченному лицу получателя бюджетных средств, указанному в заявлении на получение денежных чековых книжек, под роспись в журнале учета бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных чековых книжек несет получатель бюджетных средств.

Бланки денежных чековых книжек являются документами строгой отчетности и хранятся в металлическом шкафу.

Получатель бюджетных средств возвращает в операционный отдел, финансовые управления районов чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными чеками для последующего их возврата в банк по заявлению в произвольной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных чеков, в случае:

а) закрытия лицевых счетов, открытых получателю бюджетных средств;

б) закрытия счета, открытого комитету по финансам в банке.

8.9. В случае отказа банка в приеме денежного чека из-за нарушения требований по оформлению денежного чека либо несоответствия печати и подписей на нем заявленным образцам получатель бюджетных средств представляет возвращенный банком денежный чек и новый денежный чек, оформленный в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Порядка, на замену в операционный отдел, финансовые управления районов.

Работник операционного отдела и финансового управления района исправляет заявку на наличность, ранее оформленную получателем бюджетных средств, на основании возвращенного банком денежного чека:

а) в заявке на наличность на бумажном носителе зачеркивает серию, номер и дату возвращенного банком денежного чека и надписывает над ними реквизиты нового денежного чека, представленного на замену получателем бюджетных средств; заверяет изменения своей подписью;

б) в электронной заявке на наличность указывает серию, номер и дату нового денежного чека; заверяет изменения ЭЦП.

Проверка, акцепт и выдача нового денежного чека получателю бюджетных средств осуществляются в соответствии с пунктами 8.5-8.7 настоящего Порядка. Финансовые управления районов представляют информацию о серии, номере и дате нового денежного чека в операционный отдел через автоматизированное рабочее место по каналам электронной связи.

Испорченный денежный чек подлежит погашению в установленном порядке путем перечеркивания его лицевой стороны и составлением надписи "аннулировано", заверенной подписью главного бухгалтера получателя бюджетных средств.

8.10. Ежеквартально получатели бюджетных средств формируют кассовые заявки на квартал по форме, установленной банком, и представляют их по месту обслуживания лицевого счета: в операционный отдел или в финансовые управления районов.

Операционный отдел, финансовое управление Ленинского района на основании кассовых заявок, полученных от получателей бюджетных средств, формирует сводную кассовую заявку на квартал по форме, установленной банком, и передает ее в банк.

8.11. Возврат неиспользованных наличных денежных средств осуществляется получателем бюджетных средств путем их сдачи на счет для выплаты наличных денег в учреждение банка. При этом в объявлении на взнос наличными в поле "От кого" обязательно указывается наименование получателя бюджетных средств и номер его лицевого счета (лицевого счета получателя или лицевого счета для предпринимательских средств), в поле "Источник взноса" - коды бюджетной классификации Российской Федерации.

8.12. Средства, образовавшиеся на счетах для выплаты наличных денег в результате восстановления кассовых расходов, подлежат возврату на единый счет бюджета города.

Операционный отдел, финансовое управление Ленинского района формируют платежные поручения на перечисление средств со счета для выплаты наличных денег на единый счет бюджета города. Платежные поручения должны быть оформлены в соответствии с требованиями Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н.

8.13. На основании выписки банка операционный отдел и финансовое управление Ленинского района отражают операции по счету для выплаты наличных денег в бюджетном учете. Финансовое управление Ленинского района представляет информацию об операциях, проведенных по счету для выплаты наличных денег, в операционный отдел через автоматизированные рабочие места по каналам электронной связи.

8.14. Наличие неиспользованных остатков средств на счетах для выплаты наличных денег по состоянию на 1 января следующего финансового года не допускается.

9. Выписки из лицевых счетов

9.1. Владелец лицевого счета, имеющий автоматизированное рабочее место, с его помощью формирует выписки из лицевого счета по формам согласно приложениям NN 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а к настоящему Порядку на основании платежных документов, проведенных по лицевому счету в автоматизированной системе комитета по финансам.

Владелец лицевого счета, не имеющий автоматизированного рабочего места, получает выписки из лицевого счета на бумажных носителях по формам согласно приложениям NN 19, 20, 21 к настоящему Порядку с приложением первичных документов по каждой записи выписки, по месту обслуживания: в операционном отделе или в финансовых управлениях районов. Приложения к выписке по формам согласно приложениям NN 19а, 20а, 21а к настоящему Порядку предоставляются владельцу лицевого счета по его требованию. Выписки выдаются под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному лицевому счету, или их представителям по доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.

9.2. Владельцы лицевых счетов в течение трех дней после получения выписки из лицевого счета обязаны письменно сообщить о суммах, ошибочно отраженных в лицевом счете, по месту обслуживания: в операционный отдел или финансовые управления районов.

При отсутствии возражений в указанные сроки операции, совершенные по лицевому счету, считаются подтвержденными.

9.3. В случае утери владельцем лицевого счета выписки из лицевого счета или приложений к ней дубликаты могут быть выданы владельцу лицевого счета по его письменному заявлению с разрешения председателя комитета по финансам (его заместителей).

Приложение N 1

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

Регламент
осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1	2	3	4
1.	Представление заявки на финансирование на очередной месяц в отраслевые отделы бюджетного управления на бумажных и электронных носителях (дискетах) для формирования месячных объемов финансирования	главные распорядители бюджетных средств	за 3 дня до начала планируемого месяца
2.	Составление прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города на очередной месяц, представление прогноза в сводно-аналитическое управление	управление доходов и муниципального долга (отдел анализа и прогнозирования доходов)	за 3 дня до начала планируемого месяца
3.	Рассмотрение и визирование заявок на финансирование главных распорядителей бюджетных средств, представление согласованных заявок в сводно-аналитическое управление	бюджетное управление (отраслевые отделы)	за 2 дня до начала планируемого месяца
4.	Корректировка заявок главных распорядителей с учетом прогноза доходов и исходя из приоритетности статей расходов, представление свода объема финансирования на планируемый месяц председателю комитета по финансам для согласования с главой администрации города	заместитель председателя комитета, сводно-аналитическое управление	за 2 дня до начала планируемого месяца
5.	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений о выделении объемов финансирования главным распорядителям бюджетных средств	сводно-аналитическое управление	за 1 день до начала планируемого месяца
6.	Отражение утвержденных расходных уведомлений о выделении объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей	сводно-аналитическое управление	в первый день текущего месяца
7.	Утверждение и представление расходных уведомлений о выделении объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в управление бюджетных обязательств, финансовые управления Заводского и Ленинского районов	главные распорядители бюджетных средств	не позднее 2-го дня текущего месяца
8.	Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования главных распорядителей и получателей бюджетных средств, отражение утвержденных расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей	сводно-аналитическое управление	по мере необходимости
9.	Утверждение и представление расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в управление бюджетных обязательств, финансовые управления Заводского и Ленинского районов	главные распорядители бюджетных средств	по мере необходимости
10.	Отражение объемов финансирования и отзывов объемов финансирования на лицевых счетах получателей бюджетных средств	управление бюджетных обязательств, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	ежемесячно
11.	Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем представления выписки из лицевого счета	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере совершения операций по лицевому счету
12.	Операционный день комитета по финансам	управление бюджетных обязательств, операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	С 9:00 до 12:00
13.	Перечисление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступивших на счета 40703, на счет 40101 управления Федерального казначейства	получатели бюджетных средств	по мере необходимости со дня поступления средств после уплаты налогов и сборов, возврата плательщикам излишне уплаченных сумм
14.	Представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в управление Федерального казначейства для уточнения поступлений средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисленных на счет 40101	получатели бюджетных средств	по мере необходимости
15.	Представление платежных поручений для возврата средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисленных на счета 40101, в управление Федерального казначейства	получатели бюджетных средств	по мере необходимости
16.	Обработка выписки по единому счету бюджета города и ведомости кассовых поступлений в бюджет города, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых поступлений	отдел бюджетного учета и отчетности	ежедневно
17.	Уточнение сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оформление дополнения к разрешению при их несоответствии фактическим поступлениям средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отраженным в лицевом счете для предпринимательских средств	главные распорядители и получатели бюджетных средств	в течение 5 дней со дня получения выписки из лицевого счета для предпринимательских средств
18.	Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета города для оплаты поставленных товаров, работ, услуг, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях	получатели бюджетных средств	по мере необходимости в течение операционного дня
19.	Представление документов, необходимых для получения денежной наличности, на бумажных носителях в управление бюджетных обязательств, операционный отдел и финансовое управление Ленинского района	получатели бюджетных средств	в течение операционного дня за 2 рабочих дня до срока получения наличных денег в банке
20.	Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам в автоматизированную систему по месту обслуживания лицевого счета по каналам электронной связи	получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места	до представления документов на бумажных носителях
21.	Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам на дискетах по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места	вместе с документами на бумажных носителях
22.	Постановка на учет бюджетных обязательств и отражение их в автоматизированной программе АС "Бюджет"	управление бюджетных обязательств, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере предъявления
23.	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств для осуществления кассовых выплат из средств бюджета города в пределах компетенции управлений и отделов, визирование или возврат документов	управление бюджетных обязательств, операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	по мере поступления документов до 12:00
24.	Представление платежных документов на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированного рабочего места	при необходимости в течение операционного дня
25.	Подготовка проектов реестров на оплату расходов следующего дня и представление его заместителю председателя комитета, начальнику управления бюджетных обязательств	сектор информационного обмена с УФК	ежедневно до 16:00
26.	Подготовка сведений об остатке средств на едином счете бюджета за предыдущий день и представление их в управление бюджетных обязательств	управление бюджетного учета и отчетности	ежедневно до 11:00
27.	Корректировка проекта реестра на оплату расходов с учетом поступивших доходов и исходя из приоритетности статей расходов, представление его на утверждение	заместители председателя комитета по финансам	ежедневно до 17:30
28.	Утверждение реестра на оплату расходов в пределах остатка средств на едином счете бюджета города	председатель комитета по финансам	ежедневно до 18:00
29.	Отправка утвержденного реестра платежных поручений в управление Федерального казначейства	сектор информационного обмена с УФК	до 15:00
30.	Формирование и представление в банк ведомости учета выдачи наличных денег	операционный отдел, финансовое управление Ленинского района	ежедневно в сроки, согласованные с банком
31.	Оформление денежных чеков в соответствии с заявками на наличность, включенными в реестр на оплату расходов, представление чеков для акцепта по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств	в течение операционного дня
32.	Выдача акцептованных чеков получателям бюджетных средств в соответствии с реестром на оплату расходов	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	в течение операционного дня, следующего за днем представления чека для акцепта
33.	Обработка выписки банка по счету для выплаты наличных денег	операционный отдел, финансовое управление Ленинского района	ежедневно
34.	Представление квартальной кассовой заявки на получение наличности по месту обслуживания лицевого счета	получатели бюджетных средств	за 40 дней до начала квартала
35.	Представление сводной квартальной кассовой заявки в банк	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	в сроки, согласованные с банком
36.	Выдача выписок на бумажных носителях из лицевых счетов, при необходимости	операционный отдел, финансовые управления Ленинского и Заводского районов	в течение операционного дня

Приложение N 2

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                            Форма заявления

                      на открытие лицевого счета

            в комитет по финансам администрации г. Саратова

   (финансовый орган, осуществляющий санкционирование кассовых выплат)

                                                         /--------------\

                                                         |     Коды     |

                                                         |--------------|

                                            Форма по КФД |   0510021а   |

                                                         |--------------|

            от "__" ________________ 200_ г.        Дата |              |

                                                         |--------------|

Главный распорядитель/                                   |              |

получатель                                               |--------------|

бюджетных средств __________________________ оп ППП/РПБС |              |

                                                         |--------------|

                                                     ИНН |              |

                                                         |--------------|

                                                     КПП |              |

                                                         |--------------|

Вышестоящая организация ______________________   по РПБС |              |

                                                         |--------------|

                                                     ИНН |              |

                                                         |--------------|

                                                     КПП |              |

                                                         \--------------/

     Прошу открыть лицевой счет _________________________________________

                                    (вид лицевого счета: распорядителя,

_________________________________________________________________________

           получателя, для предпринимательских средств)

Приложения: 1. __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

               __________________________________________________________

Руководитель  ________________________    _______________________________

                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер     ________________________    _______________________________

                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________

         Отметка комитета по финансам администрации г. Саратова

                                     /------------------------\

        об открытии лицевого счета N |                        |

                                     \------------------------/

Председатель                   _______________    _______________________

комитета по финасам               (подпись)        (расшифровка подписи)

Начальник управления           _______________    _______________________

бюджетного учета                  (подпись)        (расшифровка подписи)

и отчетности

Исполнитель  ______________    _______________    _______________________

              (должность)         (подпись)        (расшифровка подписи)

"__" ____________________ 200_ г.

Приложение N 3

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                         Форма карточки

                                          /--------------------\

                      образцов подписей N |                    |

                                          \--------------------/

       к лицевым счетам N _______________________________________        

                                                          /-------------\

                                                          |    Коды     |

                                                          |-------------|

                                             Форма по КФД |   0510022а  |

                                                          |-------------|

            от "__" _______________ 200_ г.          Дата |             |

                                                          |-------------|

Наименование клиента ________________________ по ППП/РПБС |             |

                       (полное и краткое в                |-------------|

_____________________________________________ ИНН клиента |             |

  соответствии с учредительными документами               |-------------|

                                                      КПП |             |

                                                          |-------------|

Юридический адрес _______________________________ Телефон |             |

_________________________________________________         |             |

                                                          |-------------|

Главный распорядитель ____________________________ по ППП |             |

Комитет по финансам                                       |-------------|

администрации г. Саратова                                 |             |

                                                          |-------------|

                                                   по КФО |             |

                                                          \-------------/

        Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право

 подписи платежных документов при совершении операции по лицевому счету

Право подписи	Должность	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Срок полномочий лиц, пользующихся правом временной подписи
1	2	3	4	5
первой
второй

Руководитель        __________________   ________________________

                        (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   __________________   ________________________

                        (подпись)          (расшифровка подписи)

                                         Оборотная сторона формы 0510022а

_________________________________________________________________________

   Отметка главного распорядителя об удостоверении полномочий подписей

Руководитель

(зам руководителя) ___________________   ________________________

        М.П.            (подпись)          (расшифровка подписи)

"__" _____________ 200_ г.

_________________________________________________________________________

  Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей

_________________________________________________________________________

         (город, село, поселок, район, край, область, республика)

_________________________________________________________________________

                    (дата (число, месяц, год) прописью)

Я, _________________________________, нотариус __________________________

      (фамилия, имя, отчество)                      (наименование

_________________________________________________________________________

   государственной территориальной конторы или нотариального округа)

свидетельствую подписи граждан: _________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________,

                         подписавшего документ)

которая  сделана  в  моем  присутствии.   Личность  подписавших  документ

установлена.

Зарегистрировано в реестре за N ___________

Взыскано пошлины (по тарифу) ______________

Нотариус ________________

            (подпись)

        М.П.

_________________________________________________________________________

            Отметка комитета по финансам администрации города

                       о приеме образцов подписей

Начальник управления

бюджетного учета и

отчетности                  _________________   _________________________

                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _________________   _________________________

              (должность)       (подпись)         (расшифровка подписи)

"__" ____________ 200_ г.

Особые отметки __________________________________________________________

Приложение N 4

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                          Форма доверенности

     Дана ___________________________________________ в том, что ему (ей)

поручается проводить расчетные операции, получать  выписки с прилагаемыми

платежными документами по лицевым счетам, открытым в комитете по финансам

администрации г. Саратова.

     Паспортные данные ________________________:_________________________

                       (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________

Прописан(а) по адресу: __________________________________________________

Доверенность действительна: _____________________________________________

Подпись ______________________________ удостоверяем _____________________

           (фамилия, имя, отчество)                       (подпись)

Руководитель организации ________________________________________________

Главный бухгалтер организации ___________________________________________

М.П. организации

_________________________________________________________________________

         Отметки комитета по финансам администрации г. Саратова

Открыты лицевые счета NN:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Приложение N 5

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                                           ______________________________

                                              (наименование получателя

                                                  бюджетных средств)

                           Форма извещения

                     об открытии лицевого счета

     Комитет по финансам администрации г. Саратова сообщает, что главному

распорядителю/получателю бюджетных средств ______________________________

                                               (наименование главного

_________________________________________________________________________

              распорядителя/получателя бюджетных средств)

с "___" __________200__ г. открыт лицевой счет N:

_________________________________________________________________________

                  (номер, наименование лицевого счета)

Председатель комитета

по финансам              _________________          _____________________

                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Начальник управления

бюджетного учета

и отчетности             _________________          _____________________

                             (подпись)              (расшифровка подписи)

"___"_________200__ г.

Приложение N 6

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                          Форма заявления

                                           /------------\

        на переоформление лицевого счета N |            |

                                           \------------/

      в комитет по финансам администрации г. Саратова

                                                           /------------\

                                                           |    Коды    |

                                                           |------------|

                                              Форма по КФД |  0510025а  |

                                                           |------------|

                   от "__" _____________ 200_ г.      Дата |            |

Главный распорядитель/                                     |------------|

получатель бюджетных средств _________________ по ППП/РПБС |            |

                                                           |------------|

                                                       ИНН |            |

                                                           |------------|

                                                       КПП |            |

                                                           |------------|

Вышестоящая организация __________________________ по РПБС |            |

                                                           |------------|

                                                       ИНН |            |

                                                           |------------|

                                                       КПП |            |

                                                           \------------/

Вид лицевого счета ______________________________________________________

                               (распорядителя, получателя,

_________________________________________________________________________

                       для предпринимательских средств)

Причина переоформления   ________________________________________________

                                                           /------------\

Основание переоформления ___________________________ Номер |            |

                           (наименование документа)        |------------|

____________________________________________________  Дата |            |

                                                           \------------/

     Прошу изменить наименование организации и (или) номер лицевого счета

на следующие:

Главный распорядитель/получатель бюджетных                 /------------\

средств ______________________________________ по ППП/РПБС |            |

                                                           |------------|

                                                       ИНН |            |

                                                           |------------|

                                                       КПП |            |

                                                           \------------/

     Вид лицевого счета _________________________________________________

                                   (распорядителя, получателя,

_________________________________________________________________________

                     для предпринимательских средств)

                                                           /------------\

                                      Номер лицевого счета |            |

                                                           \------------/

     Приложения: 1 ______________________________________________________

                   ______________________________________________________

Руководитель           ________________    ______________________________

                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      ________________    ______________________________

                           (подпись)            (расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________

               Отметка комитета по финансам администрации

              г. Саратова о переоформлении лицевого счета

Председатель комитета          ___________________ ______________________

по финансам                         (подпись)       (расшифровка подписи)

Начальник управления           ___________________ ______________________

бюджетного учета                    (подпись)       (расшифровка подписи)

и отчетности

Исполнитель __________________ ___________________ ______________________

                (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

"__" ________________ 200_ г.

Приложение N 7

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                              Форма заявления

                                                 /------------\

                    на закрытие лицевого счета N |            |

                                                 \------------/

           в комитет по финансам администрации г. Саратова

                                                           /------------\

                                              Форма по КФД |  0510026а  |

                                                           |------------|

                   "__" _____________ 200_ г.         Дата |            |

Главный распорядитель/получатель бюджетных                 |------------|

средств _____________________________________  по ППП/РПБС |            |

                                                           |------------|

                                                       ИНН |            |

                                                           |------------|

                                                       КПП |            |

                                                           |------------|

Вышестоящая организация __________________________ по РПБС |            |

                                                           |------------|

                                                       ИНН |            |

                                                           |------------|

                                                       КПП |            |

                                                           \------------/

     Прошу закрыть лицевой счет _________________________________________

                                  (вид лицевого счета: распорядителя,

_________________________________________________________________________

                 получателя, для предпринимательских средств)

     В связи с __________________________________________________________

                                 (указать причину)

     Приложения: 1. _____________________________________________________

                    _____________________________________________________

                    _____________________________________________________

                    _____________________________________________________

                    _____________________________________________________

Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия счета
Номер счета	Наименование банка (кредитной организации)	БИК	Корреспондентский счет банка (кредитной организации)
1	2	3	4

Руководитель       _______________     __________________________________

                      (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _______________     __________________________________

                      (подпись)              (расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________

        Отметка комитета по финансам администрации г. Саратова

                                              /--------------\

                  о закрытии лицевого счета N |              |

                                              \--------------/

Председатель комитета             _______________   _____________________

по финансам                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Начальник управления              _______________   _____________________

бюджетного учета                     (подпись)      (расшифровка подписи)

и отчетности

Исполнитель  __________________   _______________   _____________________

                 (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _______________ 200_ г.

Приложение N 8

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                                           ______________________________

                                              (наименование получателя

                                                  бюджетных средств)

                           Форма извещения

                      о закрытии лицевого счета

     Комитет      по      финансам      администрации         г. Саратова

сообщает, что главному распорядителю/получателю бюджетных средств________

_________________________________________________________________________

     (наименование главного распорядителя/получателя бюджетных средств)

с "___" _________200__ г. закрывается лицевой счет N ____________________

                                                        (наименование

_________________________________________________________________________

                               лицевого счета)

Председатель комитета

по финансам                ______________           _____________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Начальник управления

бюджетного учета

и отчетности               ______________           _____________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" _____________ 200__ г.

Приложение N 9

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                             Форма заявки

                                        /--------------\

                    на финансирование N |              |

                                        \--------------/

                      на ____________ 200_ г.

                            (месяц)

                                                               /---------\

                                                               |  Коды   |

                                                               |---------|

                                                  Форма по КФД |         |

                                                               |---------|

                                                          Дата |         |

                                                               |---------|

                                                               |         |

                                                               |---------|

       Комитет по финансам администрации г. Сартова     по КФО |         |

                                                               |---------|

Главный распорядитель _________________________________ по ППП |         |

                                                               |---------|

                                          Номер лицевого счета |         |

                                                               |---------|

Единица измерения: руб.                               по ОКЕИ  |   383   |

                                                               \---------/

/------------------------------------------------------------------------\

|    Код классификации    |                            |                 |

|расходов (ППП, ФКР, ЭКР),|    Объемы финансирования   |   Примечание    |

|источников (ППП, группа, |          расходов          |                 |

| подгруппа, статья, ЭКИ) |                            |                 |

|-------------------------+----------------------------+-----------------|

|            1            |             2              |        3        |

|-------------------------+----------------------------+-----------------|

|                         |                            |                 |

|-------------------------+----------------------------+-----------------|

|                         |                            |                 |

|-------------------------+----------------------------+-----------------|

|                         |                            |                 |

|-------------------------+----------------------------+-----------------|

|                         |                            |                 |

|-------------------------+----------------------------+-----------------|

|                         |                            |                 |

|-------------------------+----------------------------+-----------------|

|                         |                            |                 |

\-------------------------+----------------------------+-----------------/

                    Итого |                            |

                          \----------------------------/

Руководитель               ____________________   _______________________

                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель

планово-финансовой службы  ____________________   _______________________

                                (подпись)          (расшифровка подписи)

"___" _____________ 200__ г.

Приложение N 10

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                                              /---------------\

               Форма расходного уведомления N |               |

                                              \---------------/

                                                              /---------\

                                                              |  Коды   |

                                                              |---------|

                                                 Форма по КФД |0512043а |

                                                              |---------|

               от "____" ________________ 200__г.        Дата |         |

                                                              |---------|

                                                              |         |

                                                              |---------|

    Комитет по финансам администрации г. Саратова      по КФО |         |

                                                              |---------|

От кого ________________________________               по ППП |         |

        (орган, организующий исполнение                       |---------|

         бюджета/главный распорядитель   Номер лицевого счета |         |

               бюджетных средств)                             |---------|

Кому ___________________________________          по ППП/РПБС |         |

          (главный распорядитель/                             |---------|

         получатель бюджетных средств)   Номер лицевого счета |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: руб.                               по ОКЕИ |         |

                                                              |---------|

              Дата введения в действие расходного уведомления |         |

                                                              \---------/

     На  основании   данного   расходного   уведомления  Вам  разрешается

распределять  находящимся  в  Вашем ведении получателям бюджетных средств

объемы  финансирования или осуществлять  платежи в пределах нижеследующих

объемов финансирования.

Председатель комитета      _______________   ____________________________

по финансам                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Начальник сводно-          _______________   ____________________________

аналитического                (подпись)

управления

     Специальные указания _______________________________________________

/-----------------------------------------------------------------------\

|Код классификации расходов |   Объем финансирования   |                |

|(ППП, ФКР, ЭКР), источников|          расходов        |                |

| (ППП, группа, подгруппа,  |--------------------------|   Примечание   |

|        статья, ЭКИ)       |  с начала   |в том числе |                |

|                           |    года     |  текущее   |                |

|                           |             | изменение  |                |

|---------------------------+-------------+------------+----------------|

|             1             |      2      |     3      |       4        |

|---------------------------+-------------+------------+----------------|

|                           |             |            |                |

|---------------------------+-------------+------------+----------------|

|                           |             |            |                |

|---------------------------+-------------+------------+----------------|

|                           |             |            |                |

|---------------------------+-------------+------------+----------------|

|                           |             |            |                |

|---------------------------+-------------+------------+----------------|

|                           |             |            |                |

|---------------------------+-------------+------------+----------------|

|                           |             |            |                |

\---------------------------+-------------+------------+----------------/

                      Итого |             |            |

                            \--------------------------/

Итого по графе 3 ________________________________________________________

                                   (сумма прописью)

Ответственный

исполнитель   __________________    ____________   ______________________

                 (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение N 11

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                                /---------------\

                 Форма заявки N |               |

                                \---------------/

          на получение наличных денег

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                                Форма о КФД | 0510033а  |

                                                            |-----------|

             от "__" _____________ 200_ г.             Дата |           |

                                                            |-----------|

    Комитет по финансам администрации г. Саратова    по КФО |           |

                                                            |-----------|

Главный рапорядитель ______________________________  по ППП |           |

                                                            |-----------|

Получатель           ______________________________    РПБС |           |

                                                            |-----------|

                                                        ИНН |           |

                                                            |-----------|

                                       Номер лицевого счета |           |

                                                            |-----------|

Единица измерения: руб.                             по ОКЕИ |    383    |

                                                            \-----------/

                             /--------------\

     Наличные деньги в сумме |              | на основании денежного чека

                             \--------------/

      /----------------\       /---------------\      /-----------------\

серия |                | номер |               | дата |                 |

      \----------------/       \---------------/      \-----------------/

доверяем получить работнику: ____________________________________________

                                 (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _________________________, N __________

                                  (наименование документа)

Выдан ___________________________________________________________________

"__" _______________ 200_ г.

     Подпись доверенного лица _____________________________ удостоверяем.

Руководитель                   _______________    _______________________

                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер              _______________    _______________________

                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

                                            Оборотная сторона ф. 0510033а

      /----------------\       /---------------\      /-----------------\

серия |                | номер |               | дата |                 |

      \----------------/       \---------------/      \-----------------/

  Направление использования наличных денежных средств по денежному чеку

/-----------------------------------------------------------------------\

|     |        Код бюджетной классификации        |           |         |

|N п/п|            Российской Федерации           |    Тип    |  Сумма  |

|     |-------------------------------------------|  средств  |         |

|     |  по ФКР  | по КЦСР  |  по КВР   | по ЭКР  |           |         |

|-----+----------+----------+-----------+---------+-----------+---------|

|  1  |     2    |     4    |     5     |    6    |     7     |    8    |

|-----+----------+----------+-----------+---------+---------------------|

|     |          |          |           |         |                     |

|-----+----------+----------+-----------+---------+---------------------|

|     |          |          |           |         |                     |

|-----+----------+----------+-----------+---------+---------------------|

|     |          |          |           |         |                     |

|-----+----------+----------+-----------+---------+---------------------|

|     |          |          |           |         |                     |

|-----+----------+----------+-----------+---------+---------------------|

|     |          |          |           |         |                     |

|-----+----------+----------+-----------+---------+---------------------|

|     |          |          |           |         |                     |

\-------------------------------------------------+---------------------|

                                                  |Итого                |

                                                  \---------------------/

Сумма прописью __________________________________________________________

Исполнитель    ______________    ____________    ________________________

                 (должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение N 12

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                             Форма журнала

              учета и исполнения бюджетных обязательств

                                                             /----------\

                                                             |   Коды   |

                                                             |----------|

                                                Форма по КФД |          |

                                                             |----------|

          на "__" __________________ 200_ г.            Дата |          |

                                                             |----------|

                                                             |          |

                                                             |----------|

    Комитет по финансам администрации г. Саратова     по КФО |          |

                                                             |----------|

Единица измерения: руб.                              по ОКЕИ |   383    |

                                                             \----------/

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Лице-|Учет-|Дата |  N  |Дата |                                   | По- | ИНН |  N   |Сумма бюд- | Ис- |В том|    Остаток    |

| вой | ный | по- |дого-|дого-|   Коды бюджетной классификации    |став-|     | бюд- |  жетного  |пол- |числе| неисполненных |

|счет |  N  |ста- |вора |вора |                                   | щик |     | жет- |обязатель- |нено |вос- |   бюджетных   |

|     |дого-|новки|     |     |                                   |     |     | ного |   ства    |     |ста- | обязательств  |

|     |вора | на  |     |     |                                   |     |     | обя- |-----------|     |нов- |               |

|     |     |учет |     |     |-----------------------------------|     |     | за-  | на  | на  |     |лено |---------------|

|     |     |     |     |     | по  | по  | по  | по  | по  | на- |     |     |тель- | год |теку-|     |     |на год |  на   |

|     |     |     |     |     | ППП | ФКР |КЦСР | КВР | ЭКР |прав-|     |     | ства |     | щий |     |     |       |текущий|

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |ление|     |     |      |     |пери-|     |     |       |период |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | од  |     |     |       |       |

|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------|

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 =  | 20 =  |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |15 - 17|16 - 17|

|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------|

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |       |

|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------|

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |       |

\-----------------------------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------|

                                                             Итого|     |     |      |     |     |     |     |       |       |

                                                                  \----------------------------------------------------------/

Начальник отдела                    ___________  ________________________

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный    _________________  ___________  ________________________

исполнитель        (должность)       (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" ________________ 200_ г.

Приложение N 13

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                              /-------------\

              Форма реестра N |             |

                              \-------------/

              оплаты расходов

                                                               /--------\

                                                               |  Коды  |

                                                               |--------|

                                                  Форма по КФД |        |

                                                               |--------|

                от "____" _____________ 200__г.           Дата |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

    Комитет по финансам администрации г. Саратова       по КФО |        |

                                                               |--------|

Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ |  383   |

                                                               \--------/

/-----------------------------------------------------------------------\

|Получатель бюд- |  Номер лицевого  |   Код бюджетной    |    Сумма     |

| жетных средств |      счета       |   классификации    |              |

|----------------+------------------+--------------------+--------------|

|        1       |         2        |          3         |        4     |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Наименование главного распорядителя бюджетных средств                  |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                |                  |                    |              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Итого по главному распорядителю бюджетных средств                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                |                  |                    |              |

|----------------+------------------+--------------------+--------------|

|                |                  |                    |              |

\--------------------------------------------------------+--------------|

                                       Итого по реестру: |              |

                                                         \--------------/

Итого по реестру: _______________________________________________________

                                     (сумма прописью)

Председатель комитета

по финансам

администрации г. Саратова    _________     ______________________________

                             (подпись)          (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комитета по финансам,

начальник управления

бюджетных средств            _________     ______________________________

                             (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение N 13а

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                                        /-----------------\

           Форма приложения к реестру N |                 |

                                        \-----------------/

                   оплаты расходов

                                                               /--------\

                                                               |  Коды  |

                                                               |--------|

                                                  Форма по КФД |        |

                                                               |--------|

            от "__" __________________ 200_ г.            Дата |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

      Комитет по финансам администрации г. Саратова     по КФО |        |

                                                               |--------|

Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ |  383   |

                                                               \--------/

/-----------------------------------------------------------------------\

|   Номер    |  Плательщик  |  Получатель  |          |                 |

| платежного |(Наименование,|(Наименование,|  Сумма   |    Назначение   |

| документа  |   ИНН, л/с)  |ИНН, КПП, р/с,|          |     платежа     |

|            |              |    банк)     |          |                 |

|------------+--------------+--------------+----------+-----------------|

|     1      |       2      |      3       |     4    |        5        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Номер счета, банк плательщика                                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|            |              |              |          |                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Номер счета, банк плательщика                                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|            |              |              |          |                 |

|------------+--------------+--------------+----------+-----------------|

|            |              |              |          |                 |

\------------------------------------------+----------+-----------------/

                                     Итого:|          |

                                           \----------/

Итого ___________________________________________________________________

                             (сумма прописью)

Председатель комитета

по финансам                 _________   _____________________

                            (подпись)   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комитета по финансам,

начальник управления

бюджетных обязательств      _________   _____________________

                            (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________   _________   _____________________   _________

              (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 14

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

             Форма ведомости по лицевым счетам

         главных распорядителей бюджетных средств

                                                               /--------\

                                                               |  Коды  |

                                                               |--------|

                                                  Форма по КФД |        |

                                                               |--------|

            за "__" __________________ 200_ г.            Дата |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

      Комитет по финансам администрации г. Саратова     по КФО |        |

                                                               |--------|

Периодичность: ежедневная                                      |        |

                                                               |--------|

Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ |  383   |

                                                               \--------/

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|          |           | Лимиты бюджетных  |                                                       |

|          |    Код    |  обязательств на  |    Объемы финансирования расходов на текущий месяц    |

|  Номер   |классифика-|  текущий квартал  |                                                       |

| лицевого |ции раходов|-------------------+-------------------------------------------------------|

|  счета   |(ППП, ФКР, |         |         |     получено      |      передано        |            |

| главного |   ЭКР),   |         |         |-------------------+----------------------|            |

|распоряди-|источников |         |         |         |         |          |           |нераспреде- |

|теля бюд- |(ППП, груп-|         |неисполь-|         |         |          |           |   ленные   |

|  жетных  | па, под-  |утверждно|зованные |  всего  | текущее |  всего   |  текущее  |  остатки   |

| средств  |  группа,  |         | остатки |         |изменение|          | изменение |            |

|          |  статья,  |         |         |         |         |          |           |            |

|          |   ЭКИ)    |         |         |         |         |          |           |            |

|----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+------------|

|     1    |     2     |    3    |    4    |    5    |    6    |    7     |     8     | 9 = 5 - 7  |

|----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+------------|

|          |           |         |         |         |         |          |           |            |

|----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+------------|

|          |           |         |         |         |         |          |           |            |

|----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+------------|

|          |           |         |         |         |         |          |           |            |

\----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+------------|

                 Итого |         |         |         |         |          |           |            |

                       \---------------------------------------------------------------------------/

Начальник

операционного отдела                 ___________    _____________________

                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 15

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                      Форма ведомости

      по лицевым счетам получателей бюджетных средств

                                                               /--------\

                                                               |  Коды  |

                                                               |--------|

                                                  Форма по КФД |        |

                                                               |--------|

            за "__" __________________ 200_ г.            Дата |        |

                                                               |--------|

        Комитет по финансам администрации г. Саратова   по КФО |        |

                                                               |--------|

Периодичность: ежедневная                                      |        |

                                                               |--------|

Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ |  383   |

                                                               \--------/

                              Раздел I

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

| Номер |  Код   | Лимиты |Бюджет- |                          |    Исполнено    |Остаток | Остаток |

|лицево-|бюджет- |бюджет- |  ные   |     Кассовый расход      |    бюджетных    |лимитов |неиспол- |

|  го   |  ной   |ных ор- | обяза- |                          |  обязательств   |бюджет- | ненных  |

| счета |класси- |ганиза- |тельства|--------------------------+-----------------|  ных   | бюджет- |

|       |фикации | ций на |на теку-|        |        | в том  |        |        |средств |   ных   |

|       |        |текущий |  щий   | всего  |за день | числе  | всего  |за день |        | обяза-  |

|       |        |квартал |квартал |        |        |восста- |        |        |        | тельств |

|       |        |        |        |        |        |новлено |        |        |        |         |

|       |        |        |        |        |        |за день |        |        |        |         |

|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|

|   1   |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |  10 =  |  11 =   |

|       |        |        |        |        |        |        |        |        | 3 - 5  |  4 - 8  |

|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

\----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|

           Итого |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

                 \---------------------------------------------------------------------------------/

                              Раздел II

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

| Номер  |   Код    | Лимиты  |Объемы финансирова-|                           |         |          |

|лицевого|классифи- | бюджет- |  ния расходов на  |    Кассовый расход        |         |          |

|счета   |кации рас-|ных обя- |   текущий месяц   |                           |         |          |

|        |  ходов   |зательств|-------------------+---------------------------| Остаток | Остаток  |

|        |(ППП, ФКР,|на теку- |         |         |       |         |         | лимтов  |объемов   |

|        |  ЭКР),   |   щий   |         |         |       |         |  в том  | бюджет- |финанси-  |

|        |источников| квартал |         |         |       |         |  числе  |   ных   | рования  |

|        |  (ППП,   |         |  всего  | текущее |всего  | за день | восста- | обяза-  |расходов  |

|        | группа,  |         |         |изменение|       |         | новлено | тельств |          |

|        |подгруппа,|         |         |         |       |         | за день |         |          |

|        | статья,  |         |         |         |       |         |         |         |          |

|        |   ЭКИ)   |         |         |         |       |         |         |         |          |

|--------+----------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+----------|

|   1    |    2     |    3    |    4    |    5    |  6    |    7    |    8    |9 = 3 - 4|10 = 4 - 6|

|--------+----------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+----------|

|        |          |         |         |         |       |         |         |         |          |

|--------+----------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+----------|

|        |          |         |         |         |       |         |         |         |          |

\-------------------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+----------|

              Итого |         |         |         |       |         |         |         |          |

                    \------------------------------------------------------------------------------/

Начальник

операционного отдела                 ___________    _____________________

                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 16

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                            Форма ведомости

          по лицевым счетам для предпринимательских средств

                                                               /--------\

                                                               |  Коды  |

                                                               |--------|

                                                  Форма по КФД |        |

                                                               |--------|

            за "__" __________________ 200_ г.            Дата |        |

                                                               |--------|

        Комитет по финансам администрации г. Саратова   по КФО |        |

                                                               |--------|

Периодичность: ежедневная                                      |        |

                                                               |--------|

Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ |  383   |

                                                               \--------/

              Раздел I. Остатки средств на лицевых счетах

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

| Номер  | Остаток |     Остаток на    |     Поступления   |      Выплаты      | Остаток на конец  |

|лицевого|на начало|     начало дня    |                   |                   |        дня        |

| счета  |  года   |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|

|        |         |         |  в том  |         |  в том  |         |  в том  |         |  в том  |

|        |         |         |числе без|         |числе без|         |  числе  |         |числе без|

|        |         |  всего  |  учета  |  всего  |  учета  | за день | восста- |  всего  |  учета  |

|        |         |         | невыяс- |         | невыяс- |         | новлено |         | невыяс- |

|        |         |         | ненных  |         | ненных  |         |         |         | ненных  |

|--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|   1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |   9 =   |  10 =   |

|        |         |         |         |         |         |         |         |3 + 5 - 7|4 + 6 - 7|

|--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

\--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

   Итого |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

         \-----------------------------------------------------------------------------------------/

                         Раздел II. Поступления

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|    Номер     |Код классифика- |Смета доходов и|         Поступления            |   Остаток по    |

|   лицевого   |  ции доходов   |  расходов на  |--------------------------------| смете доходов и |

|    счета     |  бюджетов РФ   |текущий квартал|     Всего     |    За день     |    расходов     |

|--------------+----------------+---------------+---------------+----------------+-----------------|

|      1       |        2       |       3       |       4       |       5        |    6 = 3 -4     |

|--------------+----------------+---------------+---------------+----------------+-----------------|

|              |                |               |               |                |                 |

|--------------+----------------+---------------+---------------+----------------+-----------------|

|              |                |               |               |                |                 |

\-------------------------------+---------------+---------------+----------------+-----------------|

                          Итого |               |               |                |                 |

                                \------------------------------------------------------------------/

                          Раздел III. Выплаты

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

| Номер |  Код   | Смета  |Бюджет- |                        |   Исполненно   | Остаток  | Остаток  |

|лицево-|класси- |доходов |ные обя-|     Кассовый расход    |   бюджетных    | по смете | неиспол- |

|  го   |фикации |и расхо-|затель- |                        |  обязательств  |доходов и |  ненных  |

|счета  |расходов| дов на |ства на |------------------------+----------------| расходов |бюджетных |

|       |бюджетов|текущий |текущий |        |       | в том |       |        |          |  обяза-  |

|       |   РФ   |квартал |квартал |        |       | числе |       |        |          | тельств  |

|       |        |        |        | всего  |за день|восста-| всего |за день |          |          |

|       |        |        |        |        |       |новлено|       |        |          |          |

|       |        |        |        |        |       |за день|       |        |          |          |

|-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+----------|

|   1   |   2    |   3    |   4    |   5    |   6   |   7   |   8   |   9    |10 = 3 - 5|11 = 4 - 8|

|-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+----------|

|       |        |        |        |        |       |       |       |        |          |          |

|-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+----------|

|       |        |        |        |        |       |       |       |        |          |          |

\----------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+----------|

           Итого |        |        |        |       |       |       |        |          |          |

                 \---------------------------------------------------------------------------------/

Начальник

операционного отдела                 ___________    _____________________

                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 17

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                                  /------------------\

               Форма заявления N  |                  |

                                  \------------------/

          на получение денежных чековых книжек                           

                                                          /-------------\

                                                          |    Коды     |

                                                          |-------------|

                                             Форма по КФД |  0510031а   |

                                                          |-------------|

             от "__" ______________ 200_ г.          Дата |             |

                                                          |-------------|

                                                          |             |

                                                          |-------------|

                                                          |             |

Наименование получателя                                   |-------------|

бюджетных средств _______________________________ по РПБС |             |

                                                          |-------------|

                                                      ИНН |             |

                                                          |-------------|

     Комитет по финансам администрации г. Саратова        |             |

                                                          |-------------|

    ____________________________________________   по КФО |             |

                                                          |-------------|

                                                          |             |

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве        |-------------|

          _________________________________________,  шт. |             |

                        (прописью)                        |-------------|

                                                          |             |

                                                          |-------------|

         Количество листов в денежной чековой книжке, шт. |             |

                                                          \-------------/

     Чековые книжки обязуемся хранить под  ключом, в безопасном от огня и

хищения помещении.

     Чековые книжки доверяем получить работнику: ________________________

                                                      (должность,

_________________________________________________________________________

                        фамилия, имя, отчество)

     Документ, удостоверяющий личность: ________________, N _____________

     Выдан ______________________________________________________________

     "__" ____________ 200_ г.

     Подпись доверенного лица _____________________________ удостоверяем.

     Руководитель           _______________       _______________________

                               (подпись)           (расшифровка подписи)

     Главный бухгалтер      _______________       _______________________

                               (подпись)           (расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________

         Отметка комитета по финансам администрации г. Саратова

                   о выдаче денежных чековых книжек

         /---------------\      /---------------\       /---------------\

  серии  |               |  с N |               |  по N |               |

         \---------------/      \---------------/       \---------------/

Председатель комитета

по финансам                       ___________    ________________________

                                   (подпись)       (расшифровка подписи)

Начальник управления

бюджетного учета и                ___________    ________________________

отчетности                         (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________    ___________    ________________________

                (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 18

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                             Форма журнала

              регистрации бланков денежных чековых книжек

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                               Форма по КФД | 0510032а  |

                                                            |-----------|

                                              Дата открытия |           |

                                                            |-----------|

                                              Дата закрытия |           |

                                                            |-----------|

    Комитет по финансам администрации г. Саратова    по КФО |           |

                                                            |-----------|

                                                Номер счета |           |

                                                            |-----------|

Наименование банка _________________________________    БИК |           |

                                                            |-----------|

                                     Корреспондентский счет |           |

                                                            \-----------/

N п/п	Серия и номера чеков	Получено в банке			Выдано получателю бюджетных средств
		Дата получения	Уполномоченный работник финансового органа		Дата выдачи	Наимено- вание получате- ля бюджетных средств	Номер и дата заявления	Уполномоченный работник получателя бюджетных средств
			Ф.И.О.	Подпись				Ф.И.О.	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение N 19

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                    Выписка из лицевого счета

                                     /--------------\

            главного распорядителя N |              |

                                     \--------------/

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                               Форма по КФД | 0512050а  |

                                                            |-----------|

             за "__" _____________ 200_ г.             Дата |           |

                                                            |-----------|

                                    Дата предыдущей выписки |           |

                                                            |-----------|

                                                            |           |

                                                            |-----------|

                                                            |           |

                                                            |-----------|

   Комитет по финанансам администрации г. Саратова   по КФО |           |

                                                            |-----------|

Главный распорядитель _________________________________ ППП |           |

                                                            |-----------|

Периодичность: ежедневная                                   |           |

                                                            |-----------|

Единица измерения: руб                              по ОКЕИ |    383    |

                                                            \-----------/

                                Раздел I

Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств на текщий квартал	Объемы финансирования расходов на текущий месяц	Неиспользо- ванные остатки лимитов бюджетных обязательств	Нераспределенные остатки объемов финансирования расходов
1	2	3	4 = 2 - 3	5
На начало дня
На конец дня

          Раздел II. Получено объемов финансирования расходов

/-----------------------------------------------------------------------\

|     |           Документ            | Объемы финансирования расходов  |

|N п/п|-------------------------------+---------------------------------|

|     |     номер     |      дата     |     всего      |  в том числе   |

|     |               |               |                |    текущее     |

|     |               |               |                |   изменение    |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|  1  |       2       |       3       |        4       |        5       |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

\-------------------------------------+----------------+----------------|

                                Итого |                |                |

                                      \---------------------------------/

          Раздел III. Передано объемов финансирования расходов

/-----------------------------------------------------------------------\

|     |           Документ            | Объемы финансирования расходов  |

|N п/п|-------------------------------+---------------------------------|

|     |     номер     |      дата     |     всего      |  в том числе   |

|     |               |               |                |    текущее     |

|     |               |               |                |   изменение    |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|  1  |       2       |       3       |        4       |        5       |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

|-----+---------------+---------------+----------------+----------------|

|     |               |               |                |                |

\-------------------------------------+----------------+----------------|

                                Итого |                |                |

                                      \---------------------------------/

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 19а

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                      Форма приложения к выписке

                                                    /-----------\

         из лицевого счета главного распорядителя N |           |

                                                    \-----------/

                                                             /----------\

                                                             |   Коды   |

                                                             |----------|

                                                Форма по КФД | 0512051а |

                                                             |----------|

           за "__" __________________ 200_ г.           Дата |          |

                                                             |----------|

                                                             |          |

                                                             |----------|

                                                             |          |

Комитет по финансам администрации г. Саратова                |----------|

__________________________________________________    по КФО |          |

                                                             |----------|

Главный распорядитель _______________________________ по ППП |          |

                                                             |----------|

Периодичность: по требованию                                 |          |

                                                             |----------|

Единица измерения: руб.                              по ОКЕИ |   383    |

                                                             \----------/

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|     Код      |   Лимиты бюджетных    |      Объемы финансирования расходов на текущий месяц      |

|классификации |    обязательств на    |-----------------------------------------------------------|

|расходов (ППП,|    текущий квартал    |                       |                       |           |

|  ФКР, ЭКР),  |-----------------------|       получено        |       передано        |           |

|  источников  |           |неиспользо-|                       |                       |нераспреде-|

|(ППП, группа, |утверждено |  ванные   |-----------------------+-----------------------|  ленные   |

|  подгруппа,  |           |  остатки  |   всего   |  текущее  |   всего   |  текущее  |  остатки  |

| статья, ЭКИ) |           |           |           | изменение |           | изменение |           |

|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|      1       |     2     | 3 = 2 - 4 |     4     |     5     |     6     |     7     | 8 = 4 - 6 |

|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|              |           |           |           |           |           |           |           |

|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|              |           |           |           |           |           |           |           |

|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|              |           |           |           |           |           |           |           |

|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|              |           |           |           |           |           |           |           |

|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|              |           |           |           |           |           |           |           |

\--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|

          Итого|           |           |           |           |           |           |           |

               \-----------------------------------------------------------------------------------/

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 20

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                             Форма выписки

                                              /----------------\

              из лицевого счета получателя N  |                |

                                              \----------------/

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                               Форма по КФД | 0512056а  |

                                                            |-----------|

               за "__" ______________ 200_ г.        Дата   |           |

                                                            |-----------|

                                                            |           |

                                                            |-----------|

                                    Дата предыдущей выписки |           |

     Комитет по финансам администрации г. Саратова          |-----------|

     _____________________________________________   по КФО |           |

                                                            |-----------|

Получатель _______________________________________  по РПБС |           |

                                                            |-----------|

           _______________________________________      ИНН |           |

                                                            |-----------|

Главный распорядитель ____________________________   по ППП |           |

                                                            |-----------|

Периодичность: ежедневная                                   |           |

                                                            |-----------|

Единица измерения: руб.                             по ОКЕИ |    383    |

                                                            \-----------/

                               Раздел I

Наименование показателя	Лимиты бюджетных обяза- тельств на текущий квартал	Объемы финансиро- вания расходов на текущий месяц	Кассовые расходы	Не использовано
				лимитов бюджетных обязательств	объемов финансиро- вания расходов
1	2	3	4	5 = 2 - 3	6 = 3 - 4
На начало дня
На конец дня

               Раздел II. Объемы финансирования расходов

/-----------------------------------------------------------------------\

|     |           Документ            | Объемы финансирования расходов  |

|N п/п|-------------------------------+---------------------------------|

|     |     номер     |     дата      |     всего     |   в том числе   |

|     |               |               |               |текущее изменение|

|-----+---------------+---------------+---------------+-----------------|

| 1   |       2       |       3       |      4        |       5         |

|-----+---------------+---------------+---------------+-----------------|

|     |               |               |               |                 |

|-----+---------------+---------------+---------------+-----------------|

|     |               |               |               |                 |

|-----+---------------+---------------+---------------+-----------------|

|     |               |               |               |                 |

|-----+---------------+---------------+---------------+-----------------|

|     |               |               |               |                 |

\-------------------------------------+---------------+-----------------|

                                 Итого|               |                 |

                                      \---------------------------------/

                      Раздел III. Кассовый расход

/-----------------------------------------------------------------------\

|     |      Документ     |  Номер   | Принято |     Кассовый расход    |

|     |-------------------|бюджетного|на учет  |------------------------|

|     |         |         |  обяза-  |бюджетных|         | в том числе  |

|     |  номер  |  дата   | тельства |обяза-   |  всего  |  исполнение  |

|N п/п|         |         |          |тельств  |         |  бюджетных   |

|     |         |         |          |         |         |обязательств, |

|     |         |         |          |         |         | поставленных |

|     |         |         |          |         |         |   на учет    |

|-----+---------+---------+----------+---------+---------+--------------|

|  1  |    2    |    3    |    4     |    5    |    6    |       7      |

|-----+---------+---------+----------+---------+---------+--------------|

|     |         |         |          |         |         |              |

|-----+---------+---------+----------+---------+---------+--------------|

|     |         |         |          |         |         |              |

|-----+---------+---------+----------+---------+---------+--------------|

|     |         |         |          |         |         |              |

|-----+---------+---------+----------+---------+---------+--------------|

|     |         |         |          |         |         |              |

\------------------------------------+---------+---------+--------------|

                               Итого |         |         |              |

                                     \----------------------------------/

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 20а

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                      Форма приложения к выписке

                                          /-------------\

           из лицевого счета получателя N |             |

                                          \-------------/

                                                           /------------\

                                                           |    Коды    |

                                                           |------------|

                                              Форма по КФД |  0512057а  |

                                                           |------------|

             за "__" _______________ 200_ г.          Дата |            |

                                                           |------------|

   Комитет по финансам администрации г. Саратова    по КФО |            |

                                                           |------------|

Получатель _______________________________________ по РПБС |            |

                                                           |------------|

                                                       ИНН |            |

                                                           |------------|

Главный распорядитель _____________________________ по ППП |            |

                                                           |------------|

Периодичность: по требованию                               |            |

                                                           |------------|

Единица измерения: руб.                            по ОКЕИ |    383     |

                                                           \------------/

                              Раздел I

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|        |         |         |                            |     Исполнено     |         |          |

|        | Лимиты  |Бюджетные|      Кассовый расход       |     бюджетных     |         |          |

|  Код   |бюджетных| обяза-  |                            |   обязательств    | Остаток | Остаток  |

|бюджет- | обяза-  |тельства |----------------------------+-------------------| лимитов | неиспол- |

|  ной   | тельств |   на    |        |         |  в том  |         |         |бюджетных|  ненных  |

|класси- |   на    | текущий |        |         |  числе  |         |         | обяза-  |бюджетных |

|фикации | текущий | квартал | всего  | за день | восста- |  всего  | за день | тельств |  обяза-  |

|        | квартал |         |        |         | новлено |         |         |         | тельств  |

|        |         |         |        |         | за день |         |         |         |          |

|--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

|   1    |    2    |    3    |   4    |    5    |    6    |    7    |    8    |9 = 2 - 4|10 = 3 - 7|

|--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

|        |         |         |        |         |         |         |         |         |          |

|--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

|        |         |         |        |         |         |         |         |         |          |

|--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

|        |         |         |        |         |         |         |         |         |          |

\--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

   Итого |         |         |        |         |         |         |         |         |          |

         \-----------------------------------------------------------------------------------------/

                                    Раздел II

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Код классификации | Лимиты  |Объемы финансирова-|                             |Остаток  |Остаток  |

|  расходов (ППП,  |бюджетных|  ния расходов на  |      Кассовый расход        |лимитов  |объемов  |

|    ФКР, ЭКР),    | обяза-  |   текущий месяц   |                             |бюджетных|финанси- |

| источников (ППП, | тельств |-------------------+-----------------------------|обяза-   |рования  |

|группа, подгруппа,|   на    |         | текущее |         |         |в том    |тельств  |расходов |

|   статья, ЭКИ)   | текущий |  всего  |изменение|  всего  | за день |числе    |         |         |

|                  | квартал |         |         |         |         |восста-  |         |         |

|                  |         |         |         |         |         |новлено  |         |         |

|                  |         |         |         |         |         |за день  |         |         |

|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|        1         |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |8 = 2 - 3|9 = 3 - 5|

|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|                  |         |         |         |         |         |         |         |         |

|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|                  |         |         |         |         |         |         |         |         |

|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|                  |         |         |         |         |         |         |         |         |

\------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

              Итого|         |         |         |         |         |         |         |         |

                   \-------------------------------------------------------------------------------/

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 21

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

                          Форма выписки

                                                      /--------------\

  из лицевого счета для предпринимательских средств N |              |

                                                      \--------------/

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                               Форма по КФД | 0512056б  |

                                                            |-----------|

               за "__" ______________ 200_ г.        Дата   |           |

                                                            |-----------|

                                                            |           |

                                                            |-----------|

                                    Дата предыдущей выписки |           |

     Комитет по финансам администрации г. Саратова          |-----------|

     _____________________________________________   по КФО |           |

                                                            |-----------|

Получатель _______________________________________  по РПБС |           |

                                                            |-----------|

           _______________________________________      ИНН |           |

                                                            |-----------|

Главный распорядитель ____________________________   по ППП |           |

                                                            |-----------|

Периодичность: ежедневная                                   |           |

                                                            |-----------|

Единица измерения: руб.                             по ОКЕИ |    383    |

                                                            \-----------/

                                                            /-----------\

                            Остаток средств на начало года: |           |

                                                            |-----------|

                             Остаток средств на начало дня: |           |

                                                            |-----------|

                        в том числе без учета невыясненных: |           |

                                                            \-----------/

                        Раздел I. Поступления

/-----------------------------------------------------------------------\

|     |      Документ        |  Код бюджетной   |      Поступления      |

|N п/п|----------------------|  классификации   |-----------------------|

|     |  номер   |   дата    |    Российской    |         всего         |

|     |          |           |    Федерации     |                       |

|-----+----------+-----------+------------------+-----------------------|

|  1  |    2     |     3     |        4         |           5           |

|-----+----------+-----------+------------------+-----------------------|

|     |          |           |                  |                       |

|-----+----------+-----------+------------------+-----------------------|

|     |          |           |                  |                       |

|-----+----------+-----------+------------------+-----------------------|

|     |          |           |                  |                       |

|-----+----------+-----------+------------------+-----------------------|

|     |          |           |                  |                       |

\-----------------------------------------------+-----------------------|

                                           Итого|                       |

                                                \-----------------------/

                       Раздел II. Кассовый расход

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|     |         Документ        |             |            |            |     Кассовый расход      |

|     |-------------------------|             |            |            |--------------------------|

|     |            |            |Код бюджетной|   Номер    | Принято на |           | в том числе  |

|N п/п|            |            |классификации| бюджетного |    учет    |           |  исполнение  |

|     |   номер    |    дата    | Российской  |   обяза-   | бюджетных  |   всего   |  бюджетных   |

|     |            |            |  Федерации  |  тельства  |обязательств|           |обязательств, |

|     |            |            |             |            |            |           | поставленных |

|     |            |            |             |            |            |           |   на учет    |

|-----+------------+------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------|

|  1  |     2      |      3     |      4      |      5     |     6      |     7     |      8       |

|-----+------------+------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------|

|     |            |            |             |            |            |           |              |

|-----+------------+------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------|

|     |            |            |             |            |            |           |              |

|-----+------------+------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------|

|     |            |            |             |            |            |           |              |

|-----+------------+------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------|

|     |            |            |             |            |            |           |              |

\----------------------------------------------------------+------------+-----------+--------------|

                                                      Итого|            |           |              |

                                                           \---------------------------------------/

                                                           /------------\

                             Остаток средств на конец дня: |            |

                                                           |------------|

                       в том числе без учета невыясненных: |            |

                                                           \------------/

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.

Приложение N 21а

к Порядку обеспечения кассовых выплат

из бюджета города и проведения операций

со средствами от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

              Форма приложения к выписке из лицевого счета

                                              /------------\

            для предпринимательских средств N |            |

                                              \------------/

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                               Форма по КФД | 05120576  |

                                                            |-----------|

               за "__" ______________ 200_ г.        Дата   |           |

                                                            |-----------|

                                                            |           |

     Комитет по финансам администрации г. Саратова          |-----------|

                                                     по КФО |           |

                                                            |-----------|

Получатель _______________________________________  по РПБС |           |

                                                            |-----------|

                                                        ИНН |           |

                                                            |-----------|

Главный распорядитель ____________________________   по ППП |           |

                                                            |-----------|

Периодичность: по требованию                                |           |

                                                            |-----------|

Единица измерения: руб.                             по ОКЕИ |    383    |

                                                            \-----------/

                                                            /-----------\

                                    Остаток на начало года: |           |

                                                            |-----------|

                                     Остаток на начало дня: |           |

                                                            |-----------|

                        в том числе без учета невыясненных: |           |

                                                            \-----------/

                          Раздел I. Поступления

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Код классификации |  Смета доходов и  |    Поступления    |    Планируемые    |Превышение сметы   |

| доходов бюджетов |расходов на текущий|-------------------|    поступления    |доходов (без права |

|        РФ        |      квартал      |  всего  | за день | текущего квартала |расходования)      |

|------------------+-------------------+---------+---------+-------------------+-------------------|

|        1         |          2        |    3    |    4    |     5 = 2 - 3     |    10 = 3 - 7     |

|------------------+-------------------+---------+---------+-------------------+-------------------|

|                  |                   |         |         |                   |                   |

|------------------+-------------------+---------+---------+-------------------+-------------------|

|                  |                   |         |         |                   |                   |

\------------------+-------------------+---------+---------+-------------------+-------------------|

              Итого|                   |         |         |                   |                   |

                   \-------------------------------------------------------------------------------/

                           Раздел II. Выплаты

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|  Код   |  Смета  |Бюджетные|      Кассовый расход       |Исполнено бюджетных| Остаток | Остаток  |

|класси- |доходов и| обяза-  |                            |   обязательств    |по смете | неиспол- |

|фикации |расходов |тельства |----------------------------+-------------------|доходов и|  ненных  |

|расходов|   на    |   на    |        |         |  в том  |         |         |расходов |бюджетных |

|бюджетов| текущий | текущий |        |         |  числе  |         |         |         |  обяза-  |

|   РФ   | квартал | квартал | всего  | за день | восста- |  всего  | за день |         | тельств  |

|        |         |         |        |         | новлено |         |         |         |          |

|        |         |         |        |         | за день |         |         |         |          |

|--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

|   1    |    2    |    3    |   4    |    5    |    6    |    7    |    8    |9 = 2 - 4|10 = 3 - 7|

|--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

|        |         |         |        |         |         |         |         |         |          |

|--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

|        |         |         |        |         |         |         |         |         |          |

\--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

    Итого|         |         |        |         |         |         |         |         |          |

         \-----------------------------------------------------------------------------------------/

                                                           /------------\

                                     Остаток на конец дня: |            |

                                                           |------------|

                       в том числе без учета невыясненных: |            |

                                                           \------------/

Ответственный

исполнитель          ___________     ___________    _____________________

                     (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _________________ 200_ г.