Приложение 1. Регламент осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

Информация об изменениях:

Приказом министерства финансов Саратовской области от 30 декабря 2009 г. N 671 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Порядку проведения операций по обеспечению

кассовых выплат из областного бюджета

Регламент
осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

19 января, 30 декабря 2009 г.

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1	Представление заявки на финансирование на очередной месяц в курирующий отраслевой отдел:	Главные распорядители бюджетных средств
	- за счет средств областного бюджета;		До 1 рабочего дня планируемого месяца
	- за счет целевых федеральных средств		По мере поступления средств
2	Составление прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной месяц, представление прогноза в отдел планирования и исполнения бюджета
	- средств областного бюджета;	Отдел доходов и отдел государственного долга	До 1 рабочего дня планируемого месяца
	- целевых федеральных средств	Отраслевые отделы	До 1 рабочего дня планируемого месяца
3	Рассмотрение и утверждение заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, представление согласованных заявок в отдел планирования и исполнения бюджета:	Отраслевые отделы
	- за счет средств областного бюджета;		До 2 рабочих дней планируемого месяца
	- за счет целевых федеральных средств		До 1 рабочего дня с момента поступления заявки
4	Отзыв объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств и отражение изменения на лицевых счетах главных распорядителей	Отдел планирования и исполнения бюджета	По мере необходимости
5	Отзыв объемов финансирования подведомственных получателей бюджетных средств и отражение в лицевых счетах получателей бюджетных средств	Главные распорядители бюджетных средств	По мере необходимости
6	Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем предоставления выписки из лицевого счета	Операционный отдел, финансовые органы	По мере совершения операций по лицевому счету
7	Операционный день министерства финансов области, финансовых органов	Министерство финансов области, финансовые органы	С 9.00 до 12.00
8	Обработка выписки по единому счету областного бюджета и ведомости кассовых поступлений в областной бюджет, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых поступлений	Отдел бюджетного учета и отчетности	Ежедневно
9	Уточнение кассового плана в части доходов и поступления из источников финансирования по средствам от приносящей доход деятельности, уточнение кассового плана в части расходов по средствам от приносящей доход деятельности, оформление дополнения к разрешению при их несоответствии фактическим поступлениям средств от приносящей доход деятельности, отраженным в лицевом счете для средств от приносящей доход деятельности	Главные распорядители и получатели бюджетных средств	В течение 5 дней со дня получения выписки из лицевого счета для средств от приносящей доход деятельности
10	Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	По мере необходимости в течение операционного дня
11	Представление документов, необходимых для получения денежной наличности, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	В течение операционного дня за 2 рабочих дня до срока получения наличных денег в банке
12	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи	Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места	До представления документов на бумажных носителях
13	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам на дискетах по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированных рабочих мест	Вместе с документами на бумажных носителях
14	Подготовка заявки на перечисление средств для оплаты прямых расходов министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов; представление заявки в отдел сметного содержания	Отраслевые отделы	По мере необходимости
15	Подготовка платежных документов для оплаты прямых расходов министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов на основании заявок отраслевых отделов; представление платежных документов в отдел бюджетных обязательств	Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета	В течение операционного дня
16	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом сметного содержания для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов	Отдел бюджетных обязательств	По мере поступления документов до 12.00
17	Представление платежных документов на бумажных носителях в операционный отдел	Получатели бюджетных средств, обслуживающиеся в министерстве финансов области, не имеющие автоматизированного рабочего места	При необходимости после получения визы отдела бюджетных обязательств в течение операционного дня
18	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов	Операционный отдел	По мере поступления документов до 12.00
19	Проверка, ввод, визирование и отправка платежных документов и расшифровок к договорам обслуживаемых получателей бюджетных средств в автоматизированную систему министерства финансов области	Финансовые органы	По мере накопления документов до 12.00 дня их пос