Приложение 1. Регламент осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

Информация об изменениях:

Приказом министерства финансов Саратовской области от 30 декабря 2009 г. N 671 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Порядку проведения операций по обеспечению

кассовых выплат из областного бюджета

Регламент
осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

19 января, 30 декабря 2009 г.

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1	Представление заявки на финансирование на очередной месяц в курирующий отраслевой отдел:	Главные распорядители бюджетных средств
	- за счет средств областного бюджета;		До 1 рабочего дня планируемого месяца
	- за счет целевых федеральных средств		По мере поступления средств
2	Составление прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной месяц, представление прогноза в отдел планирования и исполнения бюджета
	- средств областного бюджета;	Отдел доходов и отдел государственного долга	До 1 рабочего дня планируемого месяца
	- целевых федеральных средств	Отраслевые отделы	До 1 рабочего дня планируемого месяца
3	Рассмотрение и утверждение заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, представление согласованных заявок в отдел планирования и исполнения бюджета:	Отраслевые отделы
	- за счет средств областного бюджета;		До 2 рабочих дней планируемого месяца
	- за счет целевых федеральных средств		До 1 рабочего дня с момента поступления заявки
4	Отзыв объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств и отражение изменения на лицевых счетах главных распорядителей	Отдел планирования и исполнения бюджета	По мере необходимости
5	Отзыв объемов финансирования подведомственных получателей бюджетных средств и отражение в лицевых счетах получателей бюджетных средств	Главные распорядители бюджетных средств	По мере необходимости
6	Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем предоставления выписки из лицевого счета	Операционный отдел, финансовые органы	По мере совершения операций по лицевому счету
7	Операционный день министерства финансов области, финансовых органов	Министерство финансов области, финансовые органы	С 9.00 до 12.00
8	Обработка выписки по единому счету областного бюджета и ведомости кассовых поступлений в областной бюджет, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых поступлений	Отдел бюджетного учета и отчетности	Ежедневно
9	Уточнение кассового плана в части доходов и поступления из источников финансирования по средствам от приносящей доход деятельности, уточнение кассового плана в части расходов по средствам от приносящей доход деятельности, оформление дополнения к разрешению при их несоответствии фактическим поступлениям средств от приносящей доход деятельности, отраженным в лицевом счете для средств от приносящей доход деятельности	Главные распорядители и получатели бюджетных средств	В течение 5 дней со дня получения выписки из лицевого счета для средств от приносящей доход деятельности
10	Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	По мере необходимости в течение операционного дня
11	Представление документов, необходимых для получения денежной наличности, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	В течение операционного дня за 2 рабочих дня до срока получения наличных денег в банке
12	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи	Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места	До представления документов на бумажных носителях
13	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам на дискетах по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированных рабочих мест	Вместе с документами на бумажных носителях
14	Подготовка заявки на перечисление средств для оплаты прямых расходов министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов; представление заявки в отдел сметного содержания	Отраслевые отделы	По мере необходимости
15	Подготовка платежных документов для оплаты прямых расходов министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов на основании заявок отраслевых отделов; представление платежных документов в отдел бюджетных обязательств	Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета	В течение операционного дня
16	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом сметного содержания для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов	Отдел бюджетных обязательств	По мере поступления документов до 12.00
17	Представление платежных документов на бумажных носителях в операционный отдел	Получатели бюджетных средств, обслуживающиеся в министерстве финансов области, не имеющие автоматизированного рабочего места	При необходимости после получения визы отдела бюджетных обязательств в течение операционного дня
18	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов	Операционный отдел	По мере поступления документов до 12.00
19	Проверка, ввод, визирование и отправка платежных документов и расшифровок к договорам обслуживаемых получателей бюджетных средств в автоматизированную систему министерства финансов области	Финансовые органы	По мере накопления документов до 12.00 дня их поступления
20	Подготовка проекта реестра на оплату расходов следующего дня	Операционный отдел	Ежедневно до 15.00
21	Подготовка расходных расписаний	Отраслевые отделы	По мере накопления документов до 15.00 дня их поступления
22	Распределение остатка средств на едином счете областного бюджета под заявленные направления расходования бюджетных средств, подготовка реестра на оплату расходов, расходных расписаний	Отдел планирования и исполнения бюджета	Ежедневно до 18.00
23	Формирование реестра платежных поручений на перечисление средств контрагентам в оплату расходов и на перечисление средств на счета для выплаты наличных денег, представление реестра в отдел информационных технологий	Операционный отдел	До 12.00 следующего рабочего дня
24	Отправка реестра платежных поручений и расходных расписаний в управление федерального казначейства	Отдел информационных технологий	До 15:00 следующего рабочего дня
25	Обработка выписки по единому счету областного бюджета и ведомости по кассовым выплатам из областного бюджета, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых выплат из областного бюджета	Операционный отдел, отдел бюджетного учета и отчетности	Ежедневно
26	Формирование и представление в банк ведомости учета выдачи наличных денег	Операционный отдел, финансовые органы	Ежедневно в сроки, согласованные с банком
27	Оформление денежных чеков в соответствии с заявками на наличность, включенными в реестр на оплату расходов, представление чеков для акцепта по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	В течение операционного дня
28	Выдача акцептованных чеков получателям бюджетных средств в соответствии с реестром на оплату расходов	Операционный отдел, финансовые органы	В течение операционного дня, следующего за днем представления чека для акцепта
29	Обработка выписки банка по счету для выплаты наличных денег	Операционный отдел, финансовые органы	Ежедневно
30	Представление квартальной кассовой заявки на получение наличности по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	за 20 дней до начала квартала
31	Представление сводной квартальной кассовой заявки в банк	Операционный отдел, финансовые органы	В сроки, согласованные с банком
32	Выдача выписок на бумажных носителях из лицевых счетов, при необходимости	Операционный отдел, финансовые органы	Ежедневно в течение операционного дня
33	Представление в банк расчета на установление лимита остатка кассы по бюджетным и внебюджетным средствам	Получатели бюджетных средств, операционный отдел, финансовые органы	В сроки, согласованные с банком