Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период с 01.04.2009 по 31.12.2013

Приложение

к решению Саратовской городской Думы

от 19 февраля 2009 г. N 37-410

Инвестиционная программа
ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период с 01.04.2009 по 31.12.2013

Паспорт Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период с 01.04.2009 по 31.12.2013

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период с 01.04.2009 по 31.12.2013 (далее ИПР)
Основание для разработки	Решение Саратовской городской Думы от 28.11.2006 N 12/92 "Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период 2007-2012 гг."
Заказчик	ОАО "Волжская ТГК"
Разработчик	ОАО "Волжская ТГК" с привлечением ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" на конкурсной основе
Исполнитель	ОАО "Волжская ТГК"
Сроки и этапы реализации	Период с 01.04.2009 по 31.12.2013
Цели и задачи	Программа разработана в целях: 1. Повышения надежности работы системы теплоснабжения в г. Саратове. 2. Обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок согласно Генеральному плану г. Саратова. 3. Увеличения пропускной способности сетей теплоснабжения, обеспечения и повышения качества тепловой энергии. Основными задачами инвестиционной программы являются: 1. Оценка состояния сетей, расположенных на территории г. Саратова. 2. Разработка концепции развития сетей для устойчивого теплоснабжения потребителей г. Саратова. 3. Оценка перспективы прироста тепловой нагрузки по г. Саратову. 4. Оценка возможностей централизованных теплоисточников и тепловых сетей по обеспечению этого прироста. 5. Определение перечня и стоимости необходимого строительства новых объектов теплосетевого оборудования. 6. Предоставление перечня, физических объемов и стоимости технических мероприятий по восстановлению и модернизации существующих сетей и оборудования на основе принятой концепции развития с учетом использования имеющейся разработанной проектно-сметной документации. 7. Определение мероприятий по районам застройки и годам ввода в эксплуатацию сетей и оборудования
Основные направления	1. Развитие коммунального комплекса г. Саратова. 2. Строительство и модернизация объектов системы теплоснабжения. 3. Обеспечение тепловых нагрузок объектов нового строительства. 4. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Объемы и источники финансирования программы	Стоимость ИПР на период 01.04.2009 - 2013 в прогнозных ценах составляет - 759,98 млн руб. (без НДС) с учётом налога на прибыль (20%) и погашения процентов по кредиту. Источниками финансирования ИПР указанного периода являются: 1. Амортизация - 198,66 млн руб. (без НДС); 2. Плата за подключение - 561,32 млн руб. (без НДС)
Ожидаемые результаты	Развитие системы теплоснабжения г. Саратова на период 2009-2013 гг. должно обеспечить: 1. Возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового строительства: - жилой застройки - 1440,19 тыс. м2; - объектов социального назначения - 110,26 тыс. м2; - административно-бытовых, торговых помещений и объектов культурного назначения - 358,19 тыс. м2. 2. Качественное и надежное теплоснабжение: - снижение аварийности в тепловых сетях к 2013 г. составит 5% к уровню 2008 г., что приведет к обеспечению надежности и качественности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Саратова; - снижение процента трубопроводов, отработавших свой парковый ресурс, вследствие их замены на больший диаметр на 46,5% до 2013 гг. - В результате снижения аварийности будет сокращение затрат предприятия на проведение ремонтных работ: - на 1,0 млн руб. в 2009 г.; - на 1,5 млн руб. в 2010 г.; - на 4,5 млн руб. в 2011-2013 гг. 3. Возможный суммарный прирост тепловой нагрузки по новым объектам строительства города на период с 01.04.2009 по 31.12.2013 в соответствии с ИПР составляет - 202,84 Гкал/ч. 4. Строительство новых тепловых сетей - 1,63 км
Контроль за выполнением программы	Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией города Саратова.

Введение

Настоящая Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период с 01.04.2009 по 31.12.2013 выполнена по техническому заданию на разработку "Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период с 01.04.2009 по 31.12.2013", утвержденному решением Саратовской городской Думы от 28.11.2006 N 12-92 "Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период 2007-2012 гг." (с учетом изменений).

Основной задачей Инвестиционной программы является оценка перспективы прироста тепловой нагрузки по городу, возможностей централизованных теплоисточников и тепловых сетей по обеспечению этого прироста, оценка затрат на выполнение мероприятий на теплоисточниках и в тепловых сетях, необходимых для реализации их возможностей по увеличению подключенной нагрузки с выходом на величину тарифов за подключение новых потребителей.

Период времени, предусмотренный техническим заданием (2009-2013 гг.), входит в расчетный срок службы тепловой сети (20 лет).

Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период с 01.04.2009 по 31.12.2013 включает в себя анализ системы теплоснабжения города, актуальное состояние тепловых сетей и резерва тепловой мощности теплоисточников г. Саратова, а также прогнозируемый прирост тепловой нагрузки до 2013 г. с перечнем мероприятий, необходимых для обеспечения прироста тепловой нагрузки.

ИПР выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и направлена на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемых объектов.

Данная ИПР содержит информацию по каждому из разделов и вопросов, предусмотренных техническим заданием на ее разработку, и ссылки на материалы "Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период 2007-2012 гг.", разработанной ОАО "ИЦЭ Поволжья" для нужд ОАО "Волжская ТГК" в 2007 году, соответствующие приложения, в которых данная информация представлена в развернутом виде:

- приложение N 1. "Состояние схемы тепловых сетей ОАО "Волжская ТГК" и анализ резерва тепловой мощности теплоисточников: СарГРЭС, СарТЭЦ-1, СарТЭЦ-2, СарТЭЦ-5 в г. Саратове";

- приложение N 2. "Методика и обоснование выбора схемных решений, технических мероприятий в тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК" в г. Саратове. Предложения по техническим и организационным мероприятиям. Локальные сметные расчеты в ценах 4 квартала 2007 г.".

Заключение

I. Экономические показатели ИПР ОАО "Волжская ТГК"

Табл. 13

Экономические показатели ИПР ОАО "Волжская ТГК"

Показатель	Годы
	Период регулирования					Всего
	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн руб. (с учётом налога на прибыль 20%)	183,86	113,83	69,69	25,03	98,51	491,0
Платежи % по кредиту, млн руб.	22,58	28,15	19,59	0,0	0,0	70,32
Амортизация	38,90	84,27	17,13	58,36	0,0	198,66
Прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	36,57	37,29	43,78	46,22	38,98	202,84

Стоимость инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период 2009-2013 гг., принятая в расчёт тарифа на присоединение к тепловым сетям и надбавки к тарифу, составляет 591,39 млн руб. (без НДС) в прогнозных ценах (с учётом налога на прибыль и процентов по кредиту на мероприятия ИПР).

Общая стоимость ИПР ОАО "Волжская ТГК" периода регулирования 2009-2013 гг. с учётом налога на прибыль на плату за подключение (20%) и погашения процентов по кредиту составляет 759,98 млн руб. (без НДС) в прогнозных ценах без НДС.

Источниками финансирования ИПР являются:

1. Амортизация - 198,66 млн руб. (без НДС);

2. Прибыль от основной деятельности Общества - 0 млн руб.;

3. Заёмные средства - 0 млн руб.;

4. Прочие источники - 0 млн руб.;

5. Плата за подключение - 561,32 млн руб. (без НДС);

6. Надбавка к тарифу на тепло - 0 млн руб.;

7. Бюджетные средства - 0 млн руб.

II. Характеристика теплосетевого оборудования

ОАО "Волжская ТГК" в г. Саратове эксплуатирует 182,01 км (в 2-трубном исполнении), средний диаметр которых составляет 560 мм. 20,1 км тепловых сетей имеют 100% износ, срок службы которых превышает 25 лет. Т.е. 11% трубопроводов тепловых сетей отработали свой нормативный срок. Максимальное количество порывов трубопроводов приходится на период проведения опрессовок, удельная аварийность при которых составляет 1,071 на 1 километр сети в год. Тогда как эксплуатационная удельная аварийность - 0,033 на 1 километр сети в год.

III. Технико-экономические показатели эффективности программы

Для уменьшения количества отключений потребителей г. Саратова в отопительный и межотопительный периоды планируется:

- провести реконструкцию за 2009-2013 гг. - 3,766 км тепловых сетей;

- выполнить мероприятия по техническому перевооружению НС N 1 (замена трех насосов СЭ 1250 х 70) в 2012-2013 гг. на сумму 41,17 млн руб.;

- оснастить новым оборудованием НС N 8 в 2009 г. на сумму 23,54 млн руб.;

- выполнить перевод тепловых нагрузок потребителей муниципальных котельных на централизованные теплоисточники, а именно - вывести из эксплуатации 161 муниципальную и ведомственную котельные;

- выполнить строительство новых тепловых сетей - 1,63 км;

- снизить аварийность в тепловых сетях к 2013 г. до 5% к уровню 2008 г., что приведет к обеспечению надежности и качественности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Саратова;

- снизить процент трубопроводов, отработавших свой парковый ресурс, путём их замены на больший диаметр на 46,5% до 2013 г.;

- сократить в результате снижения аварийности затраты предприятия на проведение ремонтных работ на 1,0 млн руб. в 2009 г., на 1,5 млн руб. в 2010 г., на 4,5 млн руб. в 2011-2013 гг.

Табл. 14

Показатели эффективности от внедрения ИПР ОАО "Волжская ТГК"

Показатель	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Снижение аварийности на тепловых сетях	%	1	1	1	1	1
Снижение затрат на проведение ремонтных работ в связи со снижением аварийности	млн руб.	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Общий процент износа сетей и оборудования	%	8	6,3	6	6	6
Совокупный прирост тепловой нагрузки по всем теплоисточникам	Гкал/час	55,87	50,29	60,78	78,22	38,98
Снижение процента трубопроводов, отработавших свой парковый ресурс, вследствие их замены новыми большего диаметра	%	10,5	9,9	9,4	8,9	7,8
Увеличение протяженности тепловых сетей	км	0,7	0,93	0	0	0
Совокупное снижение удельного расхода топлива на производство теплоэнергии по всем теплоисточникам	ГК.у.т./ Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

IV. Социальная эффективность программы

Реализация Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Саратова приведет к росту экономических, промышленных, социальных и инвестиционных показателей города.

После выполнения мероприятий программы ОАО "Волжская ТГК" сможет обеспечить теплоснабжением:

1440,19 тыс. м2 - объекты жилой застройки;

110,26 тыс. м2 - объекты социального назначения;

358,19 тыс. м2 - административно-бытовые, торговые помещения и объекты культурного назначения.

После строительства головного участка тепломагистрали N 8 2Д 1200 мм длиной 1,25 км (общей протяженностью 3,6 км) снизятся гидравлические потери на тепломагистрали N 1 от ТЭЦ-5, увеличатся располагаемые напоры у существующих потребителей и повысится в целом надёжность и качественность теплоснабжения города Саратова. А также появится возможность обеспечить теплом новые застройки города, а именно: 1) микрорайон 1А в пос. Солнечный; 2) микрорайон 6 в Кировском районе г. Саратова.

Всего за период 2009-2013 гг. ожидаемый прирост подключенной тепловой нагрузки на ТЭЦ г. Саратова составляет 202,84 Гкал/час.