Приложение 1. Регламент осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

Приложение 1

к Порядку проведения операций

по обеспечению кассовых выплат главных

распорядителей и получателей средств

областного бюджета

Регламент
осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

19 января 2015 г.

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1	Представление заявки на финансирование на очередной месяц в курирующий отраслевой отдел:	Главные распорядители бюджетных средств	за 2 рабочих дня до планируемого месяца по мере поступления средств (по целевым федеральным средствам с особым порядком использования - по мере доведения бюджетных данных на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства)
	- за счет средств областного бюджета;
	- за счет целевых средств
2	Составление прогноза поступления доходов (за исключением целевых средств) и источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной месяц, представление прогноза в отдел планирования и исполнения бюджета	Отдел доходов, отдел государственного долга и отдел местных бюджетов	За 2 рабочих дня до планируемого месяца
3	Рассмотрение и проверка заявок на финансирование:	Отраслевые отделы
	- за счет средств областного бюджета;		Не позднее 1 рабочего дня до планируемого месяца
	- за счет целевых средств		В течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки на финансирование
4	Отзыв объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств и отражение изменений на лицевых счетах получателей бюджетных средств	Отдел планирования и исполнения бюджета	По мере необходимости
5	Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем предоставления выписки из лицевого счета	Операционный отдел, финансовые органы	По мере совершения операций по лицевому счету
6	Операционный день Министерства, финансовых органов	Министерство, финансовые органы	Ежедневно с 9:00 до 12:00
7	Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств	По мере необходимости в течение операционного дня
8	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам (контрактам) в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи	Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места	До представления документов на бумажных носителях
9	Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам на электронных носителях по месту обслуживания лицевого счета	Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места	Вместе с документами на бумажных носителях
10	Подготовка и представление заявок на перечисление областных средств для оплаты расходов Министерства и (или) предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) в отдел содержания аппарата и администрирования бюджета;	Отраслевые отделы	По мере необходимости
11	Подготовка платежных документов для оплаты расходов Министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) на основании заявок отраслевых отделов; представление платежных документов в отдел бюджетных обязательств	Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета	В течение операционного дня
12	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов, отправка электронных платежных документов в операционный отдел	Отдел бюджетных обязательств	По мере поступления документов до 12:00
13	Представление платежных документов на бумажных носителях в операционный отдел	Получатели бюджетных средств, обслуживающиеся в Министерстве, не имеющие автоматизированного рабочего места	При необходимости после получения визы отдела бюджетных обязательств в течение операционного дня
14	Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета, прошедших контроль в отделе бюджетных обязательств в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов	Операционный отдел	По мере поступления документов до 12:00
15	Проверка, ввод, визирование и отправка платежных документов и расшифровок к договорам обслуживаемых получателей бюджетных средств в автоматизированную систему Министерства	Финансовые органы	По мере накопления документов до 12:00 дня их поступления
16	Подготовка проекта реестра на оплату расходов следующего дня	Операционный отдел	Ежедневно до 15:00
17	Подготовка расходных расписаний	Отраслевые отделы	По мере накопления документов до 15:00
18	Распределение остатка средств на едином счете областного бюджета под заявленные направления расходования бюджетных средств, подготовка реестра на оплату расходов, расходных расписаний	Отдел планирования и исполнения бюджета	Ежедневно до 18:00
19	Формирование реестра платежных поручений на перечисление средств контрагентам в оплату расходов и на перечисление средств на счета для выплаты наличных денег, открытые в управлении Федерального казначейства, представление реестра в отдел информационного обеспечения бюджетного процесса	Операционный отдел	До 12:00 следующего рабочего дня
20	Отправка реестра платежных поручений и расходных расписаний в управление Федерального казначейства	Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса	До 15:00 следующего рабочего дня