Приложение N 2 к Закону Калининградской области "Об областном бюджете на 2001 год". Программа государственных заимствований Калининградской области на 2001 год

Приложение N 2

к Закону

Калининградской области

"Об областном бюджете на 2001 год"

Программа
государственных заимствований Калининградской области на 2001 год

1. Администрация Калининградской области в целях осуществления государственных заимствований от имени Калининградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Калининградской области:

- заключает кредитные соглашения и договоры;

- заключает договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд из федерального бюджета;

- выпускает государственные займы Калининградской области, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Калининградской области;

- заключает договоры о предоставлении государственных гарантий Калининградской области.

2. Администрация Калининградской области осуществляет заимствования в пределах, установленных Перечнем государственных внутренних заимствований Калининградской области на 2001 год согласно приложению N 2.1. к настоящей Программе и Перечнем государственных гарантий Калининградской области на сумму, превышающую 0,01 процента расходов областного бюджета, согласно приложению N 2.2. к настоящей Программе.

Общий объем заимствований составляет в 2001 году 240 млн. рублей, в том числе объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств Калининградской области - 230 млн. рублей.

Плата в виде процентов за пользование кредитами не должна превышать действующей на момент получения кредита ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на три процентных пункта.

Администрация области не предоставляет государственные гарантии Калининградской области с объемом обязательств, превышающим 0,01 процента расходов областного бюджета, не утвержденные Перечнем государственных гарантий Калининградской области на сумму, превышающую 0,01 процента расходов областного бюджета, согласно приложению N 2.2. к настоящей Программе.

Государственные гарантии Калининградской области предоставляются при условии, что исполнение обязательств по ним может наступить не ранее 1 января 2003 года.

Порядок предоставления государственных гарантий Калининградской области устанавливается администрацией Калининградской области.

3. Администрация области обеспечивает погашение в 2001 году задолженности по налоговому кредиту (ссуды за счет средств федерального бюджета), возникшей на 1 января 2001 года, и производит текущие выплаты по обязательствам в соответствии с Договором от 14.04.1995 г. б/н с Министерством финансов Российской Федерации за счет средств, поступающих в счет возврата кредитов, выданных предприятиям и организациям на финансирование инвестиционных программ.

4. Исполнение обязательств по Договорам, указанным в п.п. 3 и 4 Перечня соглашений о займах, кредитах и государственных гарантиях Калининградской области, заключенных в предыдущие годы, согласно приложению N 2.3. к настоящей Программе осуществляется в 2001 году получателями государственных гарантий Калининградской области, установленных соответственно п.п. 2 и 3 Перечня государственных гарантий Калининградской области на сумму, превышающую 0,01 процента расходов областного бюджета, в соответствии с приложением N 2.2. к настоящей Программе.

5. Администрация области заключает соглашение о реструктуризации задолженности по уплате процентов и штрафных санкций в соответствии с Кредитным соглашением от 18.11.1997 г. с Дрезднер банком АГ, возникшей на 1 января 2001 года, предусматривающее начало исполнения гарантийных обязательств Калининградской области не ранее 1 января 2002 года, имея в виду Гарантийное обязательство перед Дрезднер банком АГ к указанному Кредитному соглашению.

6. Соглашения, включенные в Перечень соглашений о займах, кредитах и государственных гарантиях Калининградской области, заключенные в предыдущие годы, согласно приложению N 2.3. к настоящей Программе и не утратившие силу в установленном порядке, включаются в состав государственного долга Калининградской области, за исключением п. 9 приложения N 2.3. к настоящей Программе.

Гарантийное обязательство перед Дрезднер банком АГ к Кредитному соглашению от 18.11.1997 г. с Дрезднер банком АГ включается в состав государственного долга Калининградской области в части фактически полученных на 1 января 2001 года кредитных ресурсов, а также процентов и штрафов, начисленных в соответствии с условиями указанного Кредитного соглашения.

Администрация Калининградской области в 2001 году не привлекает кредитных ресурсов по Кредитному соглашению от 18.11.1997 г. с Дрезднер банком АГ.

Администрация Калининградской области в 2001 году совместно с мэрией г. Калининграда и МУП "Водоканал" г. Калининграда реализует мероприятия, направленные на привлечение кредитных ресурсов в рамках Соглашения о подзайме от 04.07.1999 г. с Министерством финансов Российской Федерации в объеме 2608 тыс. долларов США.

Приложение N 2.1.

к Программе

государственных

заимствований Калининградской

области на 2001 год

Перечень
государственных заимствований Калининградской области на 2001 год

                                                               млн.рублей

Внутренние заимствования
Государственные ценные бумаги Привлечение средств Погашение основной суммы долга	80,0 160,0 80,0
Кредитные соглашения и договоры Привлечение средств Погашение основной суммы долга	-17,0 70,0 87,0
Государственные гарантии Предоставление	10,0 10,0
Внешние заимствования
Кредит Международного банка Реконструкции и Развития на реализацию проекта по поддержке осуществления земельной реформы (проект ЛАРИС) Погашение основной суммы долга	7,9 -7,9
Итого общий объем заимствований	240,0

Приложение N 2.2.

к Программе

государственных заимствований

Калининградской области

на 2001 год

Перечень
государственных гарантий Калининградской области на сумму,
превышающую 0,01 процента расходов областного бюджета

N	Обязательство	Дата возникновения обязательства	Валюта обязательства	Сумма в валюте обязательства на дату его возникновения (млн.ед.)	Срок обязательства	Сумма в валюте обязательства на 1 января 2002 г. (млн.ед.)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	Инвестиционные программы (налоговый кредит (ссуда за счет средств Федерального бюджета) Приобретение сельхозтехники и запчастей для комбайнов (агропромышленный комитет администрации области, средства налогового кредита) Закупки ГСМ и запчастей для комбайнов (агропромышленный комитет администрации области, средства налогового кредита) Приобретение сельхозтехники (агропромышленный комитет администрации области, средства налогового кредита) Приобретение сельхозтехники, ГСМ и запчастей для комбайнов (агропромышленный комитет администрации области, средства налогового кредита) Приобретение сельхозтехники, ГСМ и запчастей для комбайнов (агропромышленный комитет администрации области, средства налогового кредита) Приобретение сельхозтехники, ГСМ запчастей для комбайнов (агропромышленный комитет администрации области, средства налогового кредита) Финансирование Фонда регионального развития Калининградской области (Фонд регионального развития Калининградской области, кредит Дрезднер банка АГ) Проект реконструкции системы водоснабжения и охраны окружающей среды Калининграда (МУП "Водоканал" г.Калининграда, подзайм Министерства финансов РФ, кредит ЕБРР) Проект повышения эффективности использования энергии (МП "Калининградтеплосеть", подзайм Министерства финансов РФ, кредит МБРР)	1995 г. 1998 г. 1998 г. 1999 г. 1999 г. 2000 г. 2000 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г.	Рубль Рубль Рубль Рубль Рубль Рубль Рубль Доллар США Доллар США Доллар США	200,0 4,0 12,0 19,7 10,0 15,0 15,0 30,0 2,6 5,3	2003 г. 2001 г. 2001 г. 2002 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2013 г. 2007 г.	50,0 0,0 0,0 22,8 11,6 16,6 16,3 14,137 2,608 5,346

Приложение N 2.3.

к Программе

государственных

заимствований Калининградской

области на 2001 год

Перечень
соглашений о займах, кредитах и государственных гарантиях
Калининградской области, заключенных в предыдущие годы

1. Кредитный договор от 28.12.2000 г. N 719 с ФКБ "Петрокоммерц" с целью предоставления средств ФКБ "Петрокоммерц" на финансирование текущих расходов областного бюджета.

Общий объем 17 млн. рублей.

Процентная ставка - 19% годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - март 2001 года.

2. Соглашения от 29 декабря 1994 года, 23 июня 1995 года, 17 августа 1995 года с Министерством финансов Российской Федерации о переоформлении обязательств по государственному долгу, возникшему в связи с рассрочкой на 10 лет погашения задолженности предприятий и организаций агропромышленного комплекса по централизованным кредитам, полученным в 1993 - 1994 годах (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1994 года N 1220 "О мерах по оздоровлению финансового положения предприятий и организаций агропромышленного комплекса" и Федерального Закона Российской Федерации от 24 апреля 1995 года N 46-ФЗ "О переоформлении задолженности по централизованным кредитам и начисленным по ним процентам организаций агропромышленного комплекса, а также организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности").

Общий объем 126,953 млн. рублей.

Процентная ставка - 5% годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежегодно с 2001 года.

Погашение кредита - 2010 год.

3. Договор от 4 августа 1998 года N 01-20/27-205 с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с целью предоставления средств МБРР для финансирования проекта по поддержке осуществления земельной реформы (проект ЛАРИС).

Общий объем - 2,768 млн. долларов США, скорректированный по факту выделения средств займа на реализацию проекта в области.

Процентная ставка - беспроцентный.

Погашение кредита - по графику до 2011 года.

4. Гарантийное обязательство перед Министерством финансов Российской Федерации к Договору от 14.04.1995 г. б/н с Министерством финансов Российской Федерации с целью предоставления средств Комитету по развитию ОЭЗ администрации области - Дирекции Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области на финансирование инвестиционных программ.

Общий объем 200 млн. рублей.

Процентная ставка - 1/4 ставки рефинансирования годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - март 2003 года.

5. Гарантия в соответствии с Договором от 10.08.1998 г. N 76 с Комитетом по развитию ОЭЗ администрации области - Дирекцией Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области с целью предоставления средств агропромышленному комитету администрации области на приобретение сельхозтехники и запасных частей для комбайнов.

Общий объем 4 млн. рублей.

Процентная ставка - 1/4 ставки рефинансирования годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - ноябрь 2001 года.

6. Гарантия в соответствии с Договором от 17.08.1998 г. N 77 с Комитетом по развитию ОЭЗ администрации области - Дирекцией Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области с целью предоставления средств агропромышленному комитету администрации области для закупки ГСМ и на приобретение запасных частей для комбайнов.

Общий объем 12 млн. рублей.

Процентная ставка - 1/4 ставки рефинансирования годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - ноябрь 2001 года.

7. Гарантия в соответствии с Договором от 04.06.1999 г. N 79 с Комитетом по развитию ОЭЗ администрации области - Дирекцией Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области с целью предоставления средств агропромышленному комитету администрации области на приобретение сельхозтехники.

Общий объем 19,7 млн. рублей.

Процентная ставка - 1/4 ставки рефинансирования годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - июнь 2002 года.

8. Гарантия в соответствии с Договором от 30.07.1999 г. N 80 с Комитетом по развитию ОЭЗ администрации области - Дирекцией Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области с целью предоставления средств агропромышленному комитету администрации области на приобретение сельхозтехники, ГСМ и запасных частей для комбайнов.

Общий объем 10 млн. рублей.

Процентная ставка - 1/4 ставки рефинансирования годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - июль 2002 года.

9. Гарантия в соответствии с Договором от 05.03.2000 г. N 92 с Комитетом по развитию ОЭЗ администрации области - Дирекцией Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области с целью предоставления средств агропромышленному комитету администрации области на приобретение сельхозтехники, ГСМ и запасных частей для комбайнов.

Общий объем 15 млн. рублей.

Процентная ставка - 1/4 ставки рефинансирования годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - март 2003 года.

10. Гарантия в соответствии с Договором от 14.07.2000 г. N 98 с Комитетом по развитию ОЭЗ администрации области - Дирекцией Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области с целью предоставления средств агропромышленному комитету администрации области на приобретение сельхозтехники, ГСМ и запасных частей для комбайнов.

Общий объем 15 млн. рублей.

Процентная ставка - 1/4 ставки рефинансирования годовых.

Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Погашение кредита - август 2002 года.

11. Гарантийное обязательство перед Дрезднер банком АГ к Кредитному соглашению от 18.11.1997 г. с Дрезднер банком АГ с целью предоставления средств Региональному фонду развития Калининградской области для финансирования фонда.

Общий объем займа - 30 млн. долларов США, на 1 января 2001 года фактически получено 10 млн. долларов США.

Процентная ставка - фиксированная согласно отдельным соглашениям.

Погашение первого транша кредита - февраль 2003 года.

12. Гарантийное обязательство перед Министерством финансов Российской Федерации к Договору субзайма от 15.08.2000 г. с целью оказания содействия в реализации Проекта МУП "Калининградтеплосеть" о повышении эффективности использования энергии с привлечением средств ЕБРР.

Общий объем займа - 5,346 млн. долларов США.

Процентная ставка - 3% годовых.

Погашение кредита - февраль 2007 года.

13. Гарантийное обязательство перед Министерством финансов Российской Федерации к Соглашению о подзайме от 04.07.1999 г. с целью финансирования проекта МУП "Водоканал г. Калининграда" о реконструкции системы водоснабжения и охраны окружающей среды Калининградской области с привлечением средств МБРР.

Общий объем займа - 2,608 млн. долларов США.

Процентная ставка - плавающая % ставка.

Погашение кредита - 2013 год.