Приложение 3. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств

Приложение 3

Договор N
на обслуживание лицевого счета получателя средств,
находящегося в ведении распорядителя средств

г. Калининград                                 "____" ___________200___г.

     Комитет по финансам и контролю мэрии  г. Калининграда,  именуемое  в

дальнейшем "Комитет", в лице председателя ______________________________,

действующего на основании Положения, с одной стороны,

_________________________________________________________________________

(наименование распорядителя средств городского бюджета)

именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице _________________________,

                                               (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании________________________________________________

                                   (наименование документа)

 с другой стороны, и ____________________________________________________

(наименование  получателя  средств  городского  бюджета,  находящегося  в

ведении распорядителя средств)

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

                                      (наименование документа)

с  третьей  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие  и  ведение  Комитетом  и  организация  обслуживания

Распорядителем  лицевого  счета  Клиента  (в   дальнейшем   -   "счета"),

включающее в себя прием и ввод заявок  Клиента  на  расходование  средств

городского бюджета, отражение операций по счету для учета сумм доведенных

лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных  обязательств,  объемов

финансирования,  кассовых  расходов  в  разрезе   показателей   бюджетной

классификации Российской Федерации, осуществляемых при  исполнении  сметы

доходов и расходов Клиента.

                          2. Обязанности сторон

     2.1.Комитет обязуется:

     2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением  о

порядке открытия и ведения лицевых счетов  распорядителей  и  получателей

бюджетных средств для учета операций по  исполнению  расходов  городского

бюджета.

     2.1.2. Своевременно отражать на  счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет  денежных  обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя  о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из городского бюджета.

     2.1.4. Исполнять представленные Распорядителем заявки  по  операциям

на счете Клиента согласно сметы доходов и  расходов,  доведенных  лимитов

бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.

     2.1.5.  Выдавать  Распорядителю   выписки   из   счета   Клиента   с

необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день.

     2.1.6. Информировать Распорядителя о состоянии  счета  Клиента  и  в

согласованные сроки осуществлять сверку данных по  операциям,  отраженным

на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

     2.1.7. Своевременно оформлять заявки на получение наличных  денежных

средств и контролировать выполнение учреждениями банков текущих  кассовых

заявок.

     2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

     2.1.9.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,

отраженных на счете.

     2.1.10.  Своевременно  информировать  Распорядителя   об   изменении

порядка  исполнения  расходов  городского  бюджета,  консультировать   по

вопросам   применения   правил   безналичных   и    наличных    расчетов,

сопутствующего  документооборота  и  вопросов,  возникающих  в   процессе

обслуживания счета.

     Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных  из-за  отсутствия

средств на счете, расчетных документов в  разрезе  показателей  бюджетной

классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим

законодательством.

     2.2. Распорядитель обязуется:

     2.2.1.  Своевременно  уведомлять  Клиента   о   доведенных   лимитах

бюджетных обязательств и объемах финансирования из городского бюджета.

     2.2.2. Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в  его

ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.

     2.2.3.  Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств

городского бюджета.

     2.2.4. Выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями

и копию  карточки  счета,  сформированную  нарастающим  итогом  с  начала

месяца, по состоянию на 1-ое число месяца.

     2.2.5. Соблюдать порядок  оформления  документов  при  распределении

лимитов бюджетных обязательств  и  объемов  финансирования.  Своевременно

информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов городского

бюджета, консультировать по  вопросам  применения  правил  безналичных  и

наличных расходов, сопутствующего документооборота.

     2.2.6. Представлять в установленном порядке в Комитет  отчетность  и

иные сведения об использовании средств городского бюджета.

     2.2.7. Представлять Комитету заявки за 1 день до получения  денежных

средств в кассе банка.

     2.2.8.  Ежемесячно  представлять   Комитету   кассовую   заявку   по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому.

     2.3. Клиент обязуется:

     2.3.1. Представлять в Комитет документы,  необходимые  для  открытия

счета.

     2.3.2. Соблюдать порядок  оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств городского бюджета  и

обеспечивать использование средств городского бюджета строго по  целевому

назначению.

     2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных  лимитов

бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  по   соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.3.4. Своевременно сообщать в Комитет  об  изменениях  юридического

адреса, наименования получателя средств,  ведомственной  подчиненности  и

другую  информацию,  связанную  с  обслуживанием  счета   и   оформлением

документов на открытие счета не позднее 10 дней.

     2.3.5.  Представлять   в   установленном   порядке   отчетность   об

использовании средств городского бюджета.

     2.3.6. Принимать  денежные  обязательства  в  пределах  утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.3.7.  Представлять  Распорядителю  расчетно-денежные  документы  в

установленное операционное время с____ до _____ часов.

     2.3.8. Представлять Распорядителю заявки  за  1  день  до  получения

денежных средств в кассе банка.

     2.3.9. Ежемесячно  представлять  Распорядителю  кассовую  заявку  по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее 18 числа месяца, предшествующего планируемому.

                             3. Права сторон

     3.1. Комитет имеет право:

     3.1.1. Отказать Распорядителю в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих    законность    и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При этом  Комитет  не  несет  ответственности  за  нарушение  сроков

платежей.

     3.1.2.  Отказать  клиенту   в   подтверждении   принятых   бюджетных

обязательств:

     при несоответствии принятых денежных обязательств решению о бюджете,

доведенным  бюджетным  ассигнованиям,  лимитам  бюджетных   обязательств,

утвержденной смете бюджетного учреждения.

     3.1.3.  Приостанавливать  либо  прекращать  на   основании   приказа

председателя Комитета операции по счету до устранения нарушений:

     при нарушении условий настоящего Договора;

     при не представлении  Распорядителем  соответствующих  документов  и

установленной отчетности по использованию средств городского бюджета;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.4. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Комитетом вносить исправления в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных

обязательств  и  объемов  финансирования  в  текущем  финансовом  году  с

последующим уведомлением Распорядителя и Клиента.

     3.2. Распорядитель имеет право:

     3.2.1. Самостоятельно осуществлять распределение доведенных  лимитов

бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в  его

ведении получателями средств.

     3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих    законность    и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     3.2.3. Получать от Комитета  необходимую  информацию  по  операциям,

отраженным на счетах Клиентов.

     3.3. Клиент имеет право:

     3.3.1.  Получать  от   Распорядителя   необходимую   информацию   по

операциям, отраженным на его счете.

     3.3.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за

счет средств городского бюджета в  соответствии  с  доведенными  до  него

лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. В случае неправильного отражения операций по доведению  лимитов

бюджетных  обязательств,  объемов   финансирования,   принятию   денежных

обязательств  и  кассового  расхода  на  счете  Клиента   Комитет   несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

     4.2. Комитет не несет  ответственности  за  ненадлежащее  исполнение

обязательств   по   настоящему    Договору    вследствие    обстоятельств

непреодолимой силы.

     4.3.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

     4.4.   Распорядитель   несет   ответственность   за    достоверность

документов, представляемых  в  Комитет  для  ведения  операций  по  счету

Клиента.

     4.5. Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим

бюджетным законодательством в пределах своей компетенции.

                        5. Срок действия договора

     5.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  подписания  его

Сторонами и действует в течение текущего финансового года.

     5.2.  Досрочное  расторжение  Договора   производится   в   порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

                           6. Разрешение споров

     6.1. В случае возникновения между Сторонами споров или  разногласий,

вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все

меры к их разрешению путем переговоров между собой.

     6.2 Если Сторонами не удастся разрешить споры или разногласия  путем

переговоров,  то  такие  споры  разрешаются   в   порядке   установленном

действующим законодательством.

                       7. Юридические адреса сторон

Финансовый орган                        Распорядитель

____________________________________    _________________________________

                                        (наименование)

____________________________________    _________________________________

____________________________________    _________________________________

(юридический адрес)                     (юридический адрес, ИНН, телефон)

____________________________________    _________________________________

____________________________________    _________________________________

____________________________________    _________________________________

Председатель по финансам и контролю     Руководитель Распорядителя

мэрии                                   средств городского бюджета

____________________________________    _________________________________

(Ф. И. О.)                              (Ф. И. О.)

____________________________________    _________________________________

(подпись)                               (подпись)

М.П.                                    М.П.