Приложение 2. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств

Приложение 2

Договор N
на обслуживание лицевого счета получателя средств

г. Калининград                                "____" ____________200___г.

     Комитет по финансам и контролю мэрии г. Калининград, именуемое в

дальнейшем "Комитет" в лице председателя ________________________________

действующего на основании Положения, с одной стороны, и

________________________________________________________________________,

(наименование получателя средств городского бюджета)

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице _________________________________

                                            (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________

                             (наименование документа)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор

о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в  дальнейшем

- "счета") Комитетом, включающее в себя отражение операций по  счету  для

учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств,  принятых  денежных

обязательств, объемов финансирования, кассовых  расходов,  осуществляемых

при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

                          2. Обязанности сторон

     2.1. Комитет обязуется:

     2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением  о

порядке открытия и ведения лицевых счетов  распорядителей  и  получателей

бюджетных средств для учета операций по  исполнению  расходов  городского

бюджета.

     2.1.2. Своевременно отражать на  счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет  денежных  обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3.  Своевременно  уведомлять  Клиента   о   доведенных   лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из городского бюджета.

     2.1.4. Исполнять заявки по операциям на счете согласно сметы  доходы

и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств

на счете.

     2.1.5. Выдавать Клиенту выписки из счета с необходимыми приложениями

к ним на следующий операционный день.

     2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии  счета  и  в

согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом  по  операциям,

отраженным на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

     2.1.7. Своевременно оформлять заявки на получение наличных  денежных

средств и контролировать выполнение учреждениями банков текущих  кассовых

заявок.

     2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

     2.1.9.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,

отраженных на счете.

     2.1.10. Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

исполнения  расходов  городского  бюджета,  консультировать  по  вопросам

применения  правил  безналичных  и  наличных   расчетов,   сопутствующего

документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.

     2.1.11. Вести к счету  картотеку  принятых,  но  неоплаченных  из-за

отсутствия средств на счете, расчетных документов в  разрезе  показателей

бюджетной классификации Российской Федерации и в  порядке,  установленном

действующим законодательством.

     2.2. Клиент обязуется:

     2.2.1. Представлять в Комитет документы,  необходимые  для  открытия

счета.

     2.2.2. Соблюдать порядок  оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств городского бюджета  и

обеспечивать использование средств городского бюджета строго по  целевому

назначению.

     2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных  лимитов

бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  по   соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.2.4. Своевременно сообщать в Комитет  об  изменениях  юридического

адреса, наименования получателя средств,  ведомственной  подчиненности  и

другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением дела  не

позднее 10 дней.

     2.2.5.  Представлять  в  установленном  порядке  отчетность  и  иные

сведения об использовании средств городского бюджета.

     2.2.6. Принимать  денежные  обязательства  в  пределах  утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.2.7.  Представлять  в  Комитет   расчетно-денежные   документы   в

установленное операционное время с____ до _____ часов.

     2.2.8. Представлять в Комитет заявки за 1 день до получения денежных

средств в кассе банка.

     2.2.9.  Ежемесячно  представлять  в  Комитет  кассовую   заявку   по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому.

                             3. Права сторон

     3.1.Комитет имеет право:

     3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих    законность    и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При этом  Комитет  не  несет  ответственности  за  нарушение  сроков

платежей.

     3.1.2. Отказать Клиенту в подтверждении принятых обязательств:

     при несоответствии принятых денежных обязательств решению о бюджете,

доведенным  бюджетным  ассигнованиям,  лимитам  бюджетных   обязательств,

утвержденной смете расходов бюджетного учреждения.

     3.1.3.  Приостанавливать  либо  прекращать  на   основании   приказа

председателя Комитета операции по счету до устранения нарушений:

     при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;

     при  не  представлении   Клиентом   соответствующих   документов   и

установленной отчетности по использованию средств городского бюджета;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.4. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Комитетом вносить исправления в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных

обязательств  и  объемов  финансирования  в  текущем  финансовом  году  с

последующим уведомлением Клиента.

     3.2. Клиент имеет право:

     3.2.1. Получать от Комитета  необходимую  информацию  по  операциям,

отраженным на его счете.

     3.2.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за

счет средств городского бюджета, в соответствии  с  доведенными  до  него

лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. В случае неправильного отражения операций по доведению  лимитов

бюджетных  обязательств,  объемов   финансирования,   принятию   денежных

обязательств  и  кассового  расхода  на  счете  Клиента   Комитет   несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

     4.2. Комитет не несет  ответственности  за  ненадлежащее  исполнение

обязательств   по   настоящему    Договору    вследствие    обстоятельств

непреодолимой силы.

     4.3.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

     4.4. Клиент несет ответственность перед Комитетом в  соответствии  с

действующим бюджетным законодательством в пределах компетенции Комитета.

                        5. Срок действия договора

     5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его  обеими

Сторонами и действует в течение текущего финансового года.

     5.2.  Досрочное  расторжение  Договора   производится   в   порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

                           6. Разрешение споров

     6.1. В случае возникновения между Комитетом и  Клиентом  споров  или

разногласий, вытекающих из  настоящего  Договора  или  связанных  с  ним,

Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

     6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия  путем

переговоров,  то  такие  споры  разрешаются  в   порядке,   установленном

действующим законодательством.

                       7. Юридические адреса сторон

Комитет по финансам                     Клиент

____________________________________    _________________________________

                                        (наименование)

____________________________________    _________________________________

____________________________________    _________________________________

(юридический адрес)                     (юридический адрес, ИНН, телефон)

____________________________________    _________________________________

____________________________________    _________________________________

____________________________________    _________________________________

Председатель по финансам и контролю     Руководитель получателя

мэрии                                   средств городского бюджета

____________________________________    _________________________________

(Ф. И. О.)                              (Ф. И. О.)

____________________________________    _________________________________

(подпись)                               (подпись)

М.П.                                    М.П.