Приложение. Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.04.2004 года

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 9 июня 2004 г. N 168

Исполнение бюджета
города Калининграда по состоянию на 01.04.2004 года

NN	наименование показателей	Утвержден- ный план на 2004 г.	Уточненный план на I кв. 2004 г.	Исполнение на 01.04.04 г.	% исполнения к утвержд-му плану на 2004 год	% исполнения к уточненному плану на 1 кв. 2004 г.
1	2	3	4	5	6	7
	I Доходы
1000000	Налоговые доходы	1716 900	366 810	401 655	23	109
1010000	Налоги на прибыль, доход	1111 500	257 600	259 428	23	101
1010100	налог на прибыль	242 500	57 600	55 173	23	96
1010200	налог на доходы физических лиц	869 000	200 000	204 255	24	102
1020000	Налоги на товары и услуги, регистрац. и лиценз.сборы	42 500	17 500	17 897	42	102
1020200	акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отд. видам мин. сырья, производимым на территории РФ	33 000	8 000	6 367	19	80
1020400	лицен. и регистрац. сборы			9
1020700	Налог с продаж	9 500	9 500	11 521	121	121
1030000	Налоги на совокупный доход	317 500	59 000	76 177	24	129
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения#	209 500	29 000	48 679	23	168
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	108 000	30 000	27 498	25	92
1040000	Налоги на имущество	191 800	20 650	28 894	15	140
1040100	налог на имущество физических лиц	8 000	500	583	7	117
1040200	налог на имущество организаций	183 500	20 000	281	0	1
1040300	налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	300	150	177	59	118
1040600	налог на имущество предпритяий# (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, погашения з-ти пр.лет)			27 853
1050000	Платежи за пользование природ- ными ресурсами	14 600	2 060	1 226	8	60
1050100	плата за недра (в части погаше- ния задолженности прошлых лет)			30
1050500	водный налог	900	160	247	27	154
1050702	земельный налог за земли городов и поселков	13 700	1 900	949	7	50
1400000	Прочие налоги,сборы и пошлины	39 000	10 000	18 033	46	180
1400100	государственная пошлина	20 700	5 000	9 435	46	189
1400500	Местные налоги и сборы	18 300	5 000	8 598	47	172
1400502	целевые сборы на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели (в части погашения задолженности прошлых лет)			242
1400503	налог на рекламу	18 300	5 000	6 423	35	128
1400540	прочие местные налоги и сборы			1 933
2000000	Неналоговые доходы	290 100	53 190	55 884	19	105
2010000	Доходы от использования имущес- тва, находящегося в муниципаль- ной собственности# или от деятельности муниципальных организаций	273 100	49 790	51 890	19	104
2010200	доходы от сдачи в аренду имущ., наход.в мун.соб.	267 000	48 300	50 093	19	104
2010202	арендная плата за земли городов и поселков	122 000	13 600	17 701	15	130
2010240	пр. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц. собственности	145 000	34 700	32 392	22	93
2010300	Проценты, полученные от размещ. в банках временно свобод.ср-в б-та			53
2010800	Платежи от гос.и мун.организаций	2 200	500	755	34	151
2011000	Доходы от продажи квартир			221
2012030	Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений			62
2019000	прочие поступления от использо- вания муниц. имущества	3 900	990	706	18	71
2060000	Административные платежи и сборы	3 000	600	575	19	96
2070000	Штрафные санкции	14 000	2 800	3 188	23	114
2090000	Прочие неналоговые доходы			231
	Итого собственных доходов	2 007 000	420 000	457 539	23	109
4200000	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	18 201	3 656	3 437	19	94
	Итого доходов	2 025 201	423 656	460 976	23	109
	Субвенции на выплату региональной надбавки работникам организаций бюджетной сферы	85 700	21 325	21 325	25	100
	Субвенции на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи	23 392	5 637	5 637	24	100
	Субвенции на финансирование государственно-муниципальных и муниципальных образовательных учреждений в части реализации государственного стандарта общего образования	359 823	89 301	88 301	25	99
	Субвенции на выплату денежных компенсаций на книгоиздательскую продукцию и периодические изда- ния педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	9 740	2 162	2 117	22	98
	Субвенции на выплату надбавок к окладам отдельных категорий педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	20 228	3 479	3 479	17	100
	Субвенции на бесплатное обеспечение детей первого-второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания	2 330	517	517	22	100
	Субвенция на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"	29 809	7 884	7 884	26	100
	Субвенция на частичное возмеще- ние расходов на финансирование федеральных законов в части предоставления льгот по жилищно-коммунальным услугам в предыдущие годы	39 600
	Субвенция на реализацию програм- мы "Информатизация органов государственной власти Калининградской области"	200	40
	Субвенция на реализацию закона РФ "О статусе Героев Советского Союза"		15	15		100
	Субсидии на реализацию областной программы инвестиций и капитального ремонта		139	139		100
	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов"	2 948	848	848	29	100
	Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах"	34 187	5 880	5 880	17	100
	Взаимные расчеты		50 216	50 216		100
	Финансовая помощь от бюджетов других уровней, всего	607 957	187 443	186 358	31	99
	Всего доходов	2 633 158	611 099	647 334	25	106
	II Расходы
106	Функционирование органов местного самоуправления	247 355	56 778	51 676	21	91
105	Архив	489	126	104	21	83
500	Правоохранительная деят-ть	43 708	11 863	9 691	22	82
700	Пром-ть,энергетика и стр-во	225 136	53 824	41 497	18	77
800	Расходы земельного налога	4 300	550	508	12	92
900	Охрана окружающей среды	1 270	341	306	24	90
1000	Транспорт	51 900	12 900	12 630	24	98
1100	Развитие рыночное# инфраструктуры	2 800	600	551	20	92
1200	Жилищно-коммун. хозяйство	587 244	224 262	208 083	35	93
1300	Предупр.и ликв.последствий ЧС	12 501	3 554	2 206	18	62
1400	Образование	1 056 024	263 656	234 869	22	89
1500	Культура и искусство	51 784	12 450	11 377	22	91
1600	Периодическая печать	6 039	987	929	15	94
1700	Здравоохранение и ФиС	337 454	82 572	73 219	22	89
1800	Социальная политика	218 778	40 854	32 613	15	80
1900	Обслуживание долга	25 000	2 000	1 811	7	91
2300	Моб.подготовка экономики	1 380	306	252	18	82
3000	Прочие расходы	46 173	4 808	2 984	6	62
3130	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	18 201	3 656	1 351	7	37
	Итого расходов	2 937 536	776 087	686 657	23	88
	Превышение доходов над расходам и (дефицит)	-304 378	-164 988	-39 323	13	24
	III Источники покрытия дефицита# в том числе	304 378	164 988	39 323	13	24
1	Изменение остатков средств бюджета на счетах:	8 280	8 280	-28 334
	- остатки на счетах на начало года	8 280	8 280	8 280
	- остатки на счетах на конец года			36 614
2	Государственные и муниципальные ценные бумаги
	- получение средств
	- погашение основной суммы задолженности
3	Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	-50 000		-50 000
	- получение средств		50 000
	- погашение основной суммы задолженности	50 000	50 000	50 000
4	Кредиты, полученные от кредитных организаций	242 420	116 530	78 800
	- получение средств	298 220	135 330	100 000
	- погашение основной суммы задолженности	55 800	18 800	21 200
5.	Поступления от продажи земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков	23 678	11 178	13 525
6.	Поступление от продажи имущест- ва, находящегося в муниципальной соб-ти	80 000	29 000	25 332
	Итого источников внутреннего покрытия дефицита	304 378	164 988	39 323