Приложение N 3 к порядку составления, согласования и утверждения смет доходов и расходов государственных учреждений Калининградской области. Формы-расшифровки к сметам доходов и расходов

Приложение N 3

к порядку

составления, согласования

и утверждения смет доходов и расходов

государственных учреждений

Калининградской области

Формы-расшифровки к сметам доходов и расходов

          1. Сведения об организации на дату представления смет

     Полное наименование _____________________________________________

     Юридический адрес _______________________________________________

     Штатная численность - _______________________________________ чел.

     Фактическая численность -

     Здания и сооружения:

     1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года (т. р.)

     2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Арендная плата за кв. м в год (т. р.)	Всего арендная плата в год (т. р.)

     3. Сдаваемые в аренду:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата за кв. м в год (т. р.)	Всего арендная плата в год (т. р.)

     К таблицам прилагаются копии договоров аренды

     2. Расшифровка доходов, полученных от предпринимательской и иной

                приносящей доход деятельности на 200__ год

 по ____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. (т.р.)	Кол-во (ед. из.)	Сумма, (т.р.)
1	2	3	4	5	6
	Пункт разрешения. Итого:
1.1.	Наименование товара, работы, услуги
1.2.
2.	Пункт Разрешения, Итого:
2.1.	Наименование товара, работы, услуги
2.2.
	Всего:

     К таблице прилагаются копии разрешений органов исполнительной власти

Калининградской области на осуществление предпринимательской деятельности

     Руководитель _______________________________________ (Ф.И.О.)

                                (подпись)

     Главный бухгалтер _______________________________________ (Ф.И.О.)

                                (подпись)

        3. Расчет расходов на 200__ год к статье 210 "Оплата труда

                      и начисления на оплату труда"

 по ____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

     3.1. Расчет расходов  к  подстатье  211  "Заработная  плата"  и  213

"Начисления на оплату труда"

     Таблица З.1.(1) для бюджетных учреждений и  органов  государственной

власти

Должности (по группам должностей, категории персонала)	Штатная численность на начало года, предшествующего планируемому периоду (ед.)	Штатная численность на начало планируемого периода (ед.)
1	2	3
Всего
Фонд оплаты труда (т. р.)
Единый социальный налог (т. р.)
Соотношение ЕСН к ФОТ в %

     К таблице прилагается штатное расписание, тарификационные  списки  и

другие необходимые документы

     Таблица 3.1.(2) для бюджетных учреждений,  в  которых  оплата  труда

установлена по тарифной системе оплаты  труда работников  государственных

учреждений Калининградской области

Должности (по группам должностей, категории персонала)	Фактическая списочная численность на 01.07.200 г. (ед.)	Численность на начало планируемого периода (ед.)
		По штатному расписанию	По тарификационному списку	Всего
1	2	3	4	5
Всего по организации
Фонд оплаты труда (т. р.)
ЕСН (т. р.)
Соотношение ЕНС к ФОТ (ставка) в %

     Таблица 3.1.(3) для бюджетных учреждений,  в  которых  оплата  труда

установлена по тарифной системе оплаты труда  работников  государственных

учреждений Калининградской области

Должность (по штатному расписанию, тарификацион- ному списку (по группам должностей, категории персонала))	Количество (шт. ед.)	Разряд	Тарификационная ставка (оклад) (руб.)	Повышающий коэффициент, надбавка	Тарификационная ставка (оклад) с учетом повышающего коэффициента (надбавок) (руб.)	Надбавки* (стимулирующие компенсационные) (руб.)				Месячный фонд оплаты труда (руб.)	Премия** в год (руб.)	Материаль- ная помощь в год** (руб.)	Всего ФОТ (т. р.)	ЕСН (по ставке таблицы 3.1.(1)) (т. р.)
						Всего	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= гр.6 + 7	12	13	14= гр. 11 * 12 + гр. 12 + гр. 13	15
Итого

     * Надбавки заполняются  в  соответствии  с  утвержденными  условиями

оплаты труда с учетом профиля учреждения

     ** Указать основания для планирования данных расходов

     Главный бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)

     Таблица 3.1.(4)  для  органов  государственной  власти  и  бюджетных

учреждений, для которых определены иные условия оплаты труда

Должность по штатному расписанию

Штатная численность (ед.)

Должност- ной оклад (руб.)

Классный чин (руб.)

Надбавка за выслугу лет (руб.)

Надбавка за особые условия государственной службы

Надбавка за государственную тайну (руб.)

Месячный фонд заработаной платы (руб.)

Премия в год (руб.)

Материальная помощь в год (руб.)

Годовой фонд оплаты труда (т. р.)

ЕСН (по ставке таблицы 3.1.(1)) (т. р.)

% к должностному окладу

Сумма (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = гр. 3 + 4 + 5 + 7 + 8

10

11

12 = гр. 9 * 12 + гр. 10 + гр. 11

13

Итого

     Таблица 3.1.(5) Расчет расходов на 200__ год к подстатье 212 "Прочие

выплаты"

по ______________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3
1.	Суточные при служебных командировках
2.	Ежемесячные пособия на ребенка
3.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий
4.	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях
5.
6.	Другие аналогичные расходы
	Всего

     3.2. Расчет расходов  на  200__  год  на  командировки  и  служебные

разъезды по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222  "Транспортные  услуги",

226 "Прочие услуги"

Кол-во командиро- вок за год

Среднее кол-во чел. в одной командировке

Среднее кол-во дней в одной командировке

Сумма суточных* (ст. 212) (тыс. руб.)

Стоимость проезда ** (ст.222) (тыс. руб.)

Стоимость проживания в гостинице*** (ст. 226) (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Цель

за счет средств областного бюджета

за счет средств внебюд- жетных источников

за счет средств областного бюджета

за счет средств внебюд- жетных источников

за счет средств областного бюджета

за счет средств внебюд- жетных источников

за счет средств областного бюджета

за счет средств внебюд- жетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Командировка в Москву

Другие регионы России

(расшифровка)

Всего

     * рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных

     ** рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость  проезда  в

оба конца

     *** рассчитывается как: ст. 2 х (ст.  3-1  день)  х  суточная  норма

проживания

     Главный бухгалтер__________________________ (Ф.И.О.)

     4. Расчет расходов на 200__ год по статье 220 "Приобретение услуг"

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

     4.1. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица имерения	Количество единиц	Тариф (руб.)	Стоимость обслуживания в год всего (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь
2	Междугородняя связь
3	Мобильная связь
4	"Интернет"
5	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь
6	Радиотелефоны
7	Радиоточка
8
	Всего	Х	Х

     К таблице прилагаются копии договоров и обосновывающих документов

     Главный бухгалтер ___________________________ (Ф.И.О.)

     4.2. Расчет расходов на 200__  год  к  подстатье  222  "Транспортные

услуги"

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость единицы услуг (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)		Цель
				за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на найм транспортных средств
1.1.	Автотранс- порта
1.2.	Авиатранс- порта
1.3.	Водного транспорта
2.	Оплата проезда по служебным командиров- кам (из п. 3.3.2. гр. 6, 7)
2.1.	Железнодо- рожным транспортом
2.2.	Авиатранс- портом
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

     Главный бухгалтер ____________________ (Ф.И.О.)

     Таблица 4.2.(1). Справка о наличии транспорта

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Количество	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег (тыс. км)	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на начало текущего года (тыс. руб.)	Источник приобретения транспортных средств
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Автомобили, всего
1.1.	На балансе
1.2.	Арендованные
2.	Воздушные суда, всего
2.1.	На балансе					Х
2.2.	Арендованные					Х
3.	Водный транспорт, всего					Х
3.1.	На балансе					Х
3.2.	Арендованные					Х
	Всего		Х	Х	Х	Х

     Главный бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)

     4.3. Расчет расходов на 200__  год  к  подстатье  223  "Коммунальные

услуги"

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование	Ед. имз.	Количество	Тариф (руб.)	Сумма (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3	4	5	6
1.	Оплата отопления и технологических нужд, горячее водоснабжение	куб. м
2.	Оплата потребления газа	куб. м
3.	Оплата потребления электрической энергии	квт/ ч
4.	Оплата водоснабжения помещений
5.	Другие аналогичные расходы
	Всего	Х	Х	Х

     К таблице прилагаются копии договоров об оказываемых услугах  и  при

неоходимости представляется поквартальная разбивка

     Главный бухгалтер _____________________________ (Ф.И.О.)

     4.4. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 224 "Арендная плата за

пользование имуществом"

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование расходов на арендную плату	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3
1	Аренда помещений, сооружений
2	Аренда земли
3	Аренда транспортных средств
4	Аренда другого имущества
	Всего

     К таблице прилагаются копии договоров

     Главный бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

     4.5. Расчет расходов  на  200__  год  к  подстатье  225  "Услуги  по

содержанию имущества"

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование расходов на оплату помещений	Ед. имз.	Количество	Стои- мость (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюд- жетных источников
	1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и уборка мусора	куб. м
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	мес
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.
	Текущий ремонт транспорта	шт.
	Техническое обслуживание транспорта	шт.
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет или расчетов и обоснований)
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет или расчетов и обоснований на капитальный ремонт
6.	Другие аналогичные расходы
	Всего	Х	Х

     * к таблице прилагаются копии договоров

     Главный бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)

     4.6. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 226 "Прочие услуги"

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование расходов на прочие услуги	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация)
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети
4.	Оплата информационно-вычислительных работ (услуг)
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности
8.	Страхование жизни, здоровья и имущества, в том числе:
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных ср-в
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)
11.	Приобретение не исключительных# (лицензионных) прав на программное обеспечение
12.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (из п. 3.3.2. гр. 8, 9)
13.	Другие аналогичные расходы
	Всего

     к таблице прилагаются копии договоров

     Главный бухгалтер _____________________________ (Ф.И.О.)

     Таблица 4.6.(1). Расшифровка расходов  на  обязательное  страхование

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

NN п/п	Вид автотранспорта (марка)	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)
			за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3	4
1.	Легковой а/т
1.1.
2.	Грузовой а/т
2.1.
3.	Прочий а/т
3.1.
	Всего

     Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)

        5. Расчет расходов на 200__ год по статье 260 "Социальное

                               обеспечение"

 по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

     5.1. Расчет расходов на  200__  год  к  подстатье  262  "Пособия  по

социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма (тыс. руб.)
	1	2	3
1.	Единовременное пособие при увольнении
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан в том числе:
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

     Главный бухгалтер ________________________ (Ф.И.О.)

     5.2. Расчет расходов  на  200__  год  к  подстатье  263  "Социальные

пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления"

N п/п	Место отдыха	Количество иждивенцев	Стоимость билета, (тыс. руб.)	Сумма проезда (тыс.руб.)
				за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3	4	5
1.
2.
3.
4.
	Всего	Х	Х

     Главный бухгалтер ______________________________ (Ф.И.О.)

     5.3. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 290 "Прочие расходы"

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование расходов	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3
2.	Уплата налогов (расшифровка)
3.	Уплата платежей, сборы, госпошлины, лицензии
4.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)
5.	Стипендии, в том числе:
6.	Прочие аналогичные расходы
	Всего

     Главный бухгалтер _______________________________ (Ф.И.О.)

        6. Расчет расходов на 200__ год по статье 300 "Поступление

                          нефинансовых активов"

 по ____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

     6.1. Расчет расходов  на  200__  год  к  подстатье  310  "Увеличение

стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	Кол-во (шт.)	Сумма (тыс. руб.)
			за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств, в том числе:
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений
	машин и оборудования
	транспортных средств
	производственного и хозяйственного инвентаря
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)
	прочие основные средства
2.	Приобретение основных средств для подрядчика
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

     Главный бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

     Таблица  6.1.(1).  Приобретение  и   модернизация   оборудования   и

предметов длительного пользования

по _____________________________________________________________________

                        (наименование организации)

N п/п	Наименование	Количество в наличии (шт.)	Потребность (шт.)	Цена (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюд- жетных источников
	1	2	3	4	5	6
	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения
1.
2.
3.
4.
	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
1.
2.
3.
4.
	Всего	Х	Х	Х

     Главный бухгалтер ___________________________ (Ф.И.О.)

     6.2. Расчет расходов на 200__год к статье 340 "Увеличение  стоимости

материальных запасов"

Наименование расходов	Кол-во (ед.)	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4
Медикаменты, мягкий инвентарь и перевязочные средства
Мягкий инвентарь
Продукты питания
Строительные материалы
Хозяйственные материалы
Канцелярские принадлежности
Котельно-печное топливо
Горюче-смазочные материалы
Прочие материальные запасы
Всего

     К таблице прилагаются расчеты и обоснования

     Главный бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

     Таблица 6.2.(1). Оплата горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование и марка ГМС, марка автомашины	Количество автомашин (ед.)	Средний ежегодный пробег (км)	Количество рабочих дней в летний период	Норма расхода летний период (литров)	Количество рабочих дней в зимний период	Норма расхода в зимний период (литров)	Потребленное количество топлива (литров)	Стоимость ГСМ, (руб.)	Сумма (тыс. руб.)
										за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бензин ..... итого:
2.	Дизтопливо ..... итого:
3.	Масла, смазки ..... итого:
4.	Технические жидкости ..... итого:
	Всего

     Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

     Таблица  6.2.(2).  Расчет расхода  и  стоимости   масел   и   смазок

(расшифровка к таблице 3.6.2.1)

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Марка |Общий   |Моторные масла                 |Трансмиссионные масла          |Специальные масла              |Пластичные масла               |

|авто- |расход  |-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------|

|машины|топлива |Норма|Количество|Стои- |Сумма  |Норма|Количество|Стои- |Сумма  |Норма|Количество|Стои- |Сумма  |Норма|Количество|Стои- |Сумма  |

|      |(литров)|     |(литров)  |мость |(т. р.)|     |(литров)  |мость |(т. р.)|     |(литров)  |мость |(т. р.)|     |(литров)  |мость |(т. р.)|

|      |        |     |          |руб./л|       |     |          |руб./л|       |     |          |руб./л|       |     |          |руб./л|       |

|      |        |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |

|------+--------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+

|      |        |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |

|------+--------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+

|      |        |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |

|------+--------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+

|      |        |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |

|------+--------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+-----+----------+------+-------+

|Всего |        |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |     |          |      |       |

\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

-----------------------\

Всего                  |

-----------------------|

за счет   |за счет     |

средств   |внебюджетных|

областного|источников  |

бюджета   |            |

----------+------------|

          |            |

----------+------------|

          |            |

----------+------------|

          |            |

----------+------------|

          |            |

-----------------------/

     Главный бухгалтер ________________________ (Ф.И.О.)