Приложение N 2. Формы-расшифровки к бюджетным сметам

Приложение N 2

к Порядку

составления, утверждения и ведения бюджетной

сметы бюджетного учреждения

Формы-расшифровки к бюджетным сметам

       1. Сведения об организации на дату представления смет

    Полное наименование ___________________________________________________

    Юридический адрес _____________________________________________________

    Штатная численность - ____________________________________________ чел.

    Фактическая численность -

    Здания и сооружения:

    На балансе:                                                   Таблица 1

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года (тыс. руб.)

    Арендованные:                                                 Таблица 2

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Арендная плата за кв. м в год (тыс. руб.)	Всего арендная плата в год (тыс. руб.)

    Сдаваемые в аренду:                                           Таблица 3

N п/п	Арендатор (субаренда- тор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, за кв. м в год (т. р.)	Всего арендная плата в год (т. р.)

Примечание: к таблицам прилагаются копии договоров аренды

     2. Расшифровка доходов, полученных от предпринимательской и иной

                приносящей доход деятельности на 200__ год

     по ___________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                  Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. (тыс. руб.)	Кол-во (ед. из.)	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Пункт разрешения. Итого:
1)	Наименование товара, работы, услуги
2)
2.	Пункт Разрешения, Итого:
1)	Наименование товара, работы, услуги
2)
	Всего:

Примечание: к таблице прилагаются копии разрешений органов исполнительной

власти Калининградской области на осуществление предпринимательской

деятельности

         Руководитель    _______________________________ (Ф.И.О.)

                                   (подпись)

         Главный бухгалтер _____________________________ (Ф.И.О.)

                                   (подпись)

  3. Расчет расходов на 200__ год к статье 210 "Оплата труда и начисления

                             на оплату труда"

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

1) расчет расходов к статьям 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда" для бюджетных учреждений и органов государственной власти, представляется в таблице 5

                                                                  Таблица 5

Должности (по группам должностей, категории персонала)	Штатная численность на начало года, предшествующего планируемому периоду (ед.)	Штатная численность на начало планируемого периода (ед.)
1	2	3
Всего
Фонд оплаты труда (т. р.)
Единый социальный налог (т. р.)
Соотношение ЕСН к ФОТ в %

Примечание:  к  таблице  прилагается  штатное  расписание,  тарификационные

списки и другие необходимые документы

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

2) расчет расходов к подстатьям 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда" для бюджетных учреждений, в которых оплата труда установлена по тарифной системе для работников государственных учреждений представляется в таблице 6

                                                                  Таблица 6

Должности (по группам должностей, категории персонала)	Фактическая списочная численность на 01.07.200 г. (ед.)	Численность на начало планируемого периода (ед.)
		По штатному расписанию	По тарифика- ционному списку	Всего
1	2	3	4	5
Всего по организации
Фонд оплаты труда (т. р.)
ЕСН (т. р.)
Соотношение ЕСН к ФОТ (ставка) в %

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

3) расчет расходов к подстатьям 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда" для бюджетных учреждений, в которых оплата труда установлена по тарифной системе для работников бюджетных учреждений представляется в таблице 7

                                                                  Таблица 7

Должность (по штатному расписанию, тарифика- ционному списку (по группам должностей, категории персонала))	Коли- чество (шт. ед.)	Раз- ряд	Тарифика- ционная ставка (оклад) (руб.)	Повыша- ющий коэффи- циент, надбавка	Тарифика- ционная ставка (оклад) с учетом повышаю- щего коэффи- циента (надба- вок) (руб.)	Надбавки * (стимулирующие компенса- ционные,..) (руб.)				Месяч- ный фонд оплаты труда (руб.)	Премия ** в год (руб.)	Матери- альная помощь ** в год (руб.)	Всего ФОТ (т. р.)	ЕСН (по ставке таблицы 3.1.(1)) (т. р.)
						Всего	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= гр.6+7	12	13	14= гр.11x12 +гр.12+ гр.13	15
Итого

    * Надбавки заполняются в соответствии с утвержденными условиями

оплаты труда с учетом профиля учреждения

    ** Указать основания для планирования данных расходов

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

4) расчет расходов к подстатьям 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда" для органов государственной власти и бюджетных учреждений, для которых определены иные условия оплаты труда представляется в таблице 8

                                                                  Таблица 8

Долж- ность по штатному распи- санию

Штатная числен- ность (ед.)

Долж- ностной оклад (руб.)

Клас- сный чин (руб.)

Надбав- ка за выслугу лет (руб.)

Надбавка за особые условия государственной службы

Надбавка за госу- дарствен- ную тайну (руб.)

Месячный фонд заработ- ной платы (руб.)

Премия в год (руб.)

Матери- альная помощь в год (руб.)

Годовой фонд оплаты труда (т. р.)

ЕСН (по ставке таблицы 3.1.(1) (т. р.)

% к долж- ностному окладу

Сумма (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=гр.3+ 4+5+7+8

10

11

12= гр.9x12 +гр.10+ гр.11

13

Итого

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

5) расчет расходов на 200__ год к подстатье 212 "Прочие выплаты" представляется в таблице 8

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится согласно источнику

                                                                  Таблица 8

N п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4
1.	Суточные при служебных командировках
2.	Компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение
3.	Ежемесячные пособия на ребенка
4.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции периодических изданий
5.	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях
6.	Другие аналогичные расходы
	Всего

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

6) расчет расходов на 200__ год на командировки и служебные разъезды подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги" представляется в таблице 9

                                                                  Таблица 9

Кол-во команди- ровок за год

Среднее кол-во чел. в одной коман- дировке

Среднее кол-во дней в одной коман- дировке

Сумма суточных * (ст. 212) (тыс. руб.)

Стоимость проезда ** (ст. 222) (тыс. руб.)

Стоимость проживания в гостинице *** (ст. 226) (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Цель

за счет средств област- ного бюджета

за счет внебюд- жетных источ- ников

за счет средств област- ного бюджета

за счет внебюд- жетных источ- ников

за счет средств област- ного бюджета

за счет внебюд- жетных источ- ников

за счет средств област- ного бюджета

за счет внебюд- жетных источ- ников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Командировка в Москву

Другие регионы России

(расшифровка)

Всего

    * рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных

    ** рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проезда в оба

конца

    *** рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3 - 1 день) x суточная норма

проживания

              Главный бухгалтер_____________________ (Ф.И.О.)

    4. Расчет расходов на 200___ год по статье 220 "Приобретение услуг"

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

1) расчет расходов на 200__ год к подстатье 221 "Услуги связи" представляется в таблице 10

                                                                 Таблица 10

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Тариф (руб.)	Стоимость обслуживания в год всего (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская связь
2	Междугородняя связь
3	Мобильная связь
4	"Интернет"
5	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь
6	Радиотелефоны
7	Радиоточка
8
	Всего	X	X

Примечание: к таблице прилагаются копии договоров и обосновывающих

документов

           Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.)

2) расчет расходов на 200__ год к подстатье 222 "Транспортные услуги" представляется в таблице 11

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                 Таблица 11

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество единиц	Стоимость единицы услуг (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)		Цель
				за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на найм транспортных средств
1)	Автотранспорта
2)	Авиатранспорта
3)	Водного транспорта
2.	Оплата проезда по служебным командировкам
1)	Железнодорожным транспортом
2)	Авиатранспортом
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

              Главный бухгалтер ___________________ (Ф.И.О.)

3) данные о наличии транспорта представляются в таблице 12

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                 Таблица 12

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Коли- чество	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег (тыс. км)	Перво- начальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на начало текущего года (тыс. руб.)	Источник приобретения транспортных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Автомобили, всего
1)	На балансе
2)	Арендованные
2.	Воздушные суда, всего
1)	На балансе					x
2)	Арендованные					x
3.	Водный транспорт, всего					x
1)	На балансе					x
2)	Арендованные					x
	Всего		x	x	x	x

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

4) расчет расходов на 200__ год к подстатье 223 "Коммунальные услуги" представляется в таблице 13

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                 Таблица 13

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество	Тариф (руб.)	Сумма (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оплата отопления и технологических нужд, горячее водоснабжение	куб.м
2.	Оплата потребления газа	куб.м
3.	Оплата потребления электрической энергии	квт/ч
4.	Оплата водоснабжения помещений
5.	Другие аналогичные расходы
	Всего	x	x	x

Примечание: к таблице прилагаются копии договоров об оказываемых услугах

и при необходимости представляется поквартальная разбивка

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

5) расчет расходов на 200__ год к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом" представляется в таблице 14

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                 Таблица 14

N п/п	Наименование расходов на арендную плату	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4
1	Аренда помещений, сооружений
2	Аренда земли
3	Аренда транспортных средств
4	Аренда другого имущества
	Всего

Примечание: к таблице прилагаются копии договоров

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

6) расчет расходов на 200__ год к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества" представляется в таблице 15

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                 Таблица 15

N п/п	Наименование расходов на оплату помещений	Ед. изм.	Коли- чество	Стоимость (тыс.руб.)	Сумма (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вывоз и уборка мусора	куб.м
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	мес.
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.
	Текущий ремонт транспорта	шт.
	Техническое обслуживание транспорта	шт.
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет или расчетов и обоснований)
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (с представлением титульных списков, выписок из проектно- сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет или расчетов и обоснований на капитальный ремонт
6.	Другие аналогичные расходы
	Всего	x	x

Примечание: * к таблице прилагаются копии договоров

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

7) расчет расходов на 200___ год к подстатье 226 "Прочие услуги" представляется в таблице 16

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                 Таблица 16

N п/п	Наименование расходов на прочие услуги	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюд- жетных источников
1	2	3	4
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация)
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети
4.	Оплата информационно-вычислительных работ (услуг)
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности
8.	Страхование жизни, здоровья и имущества, в том числе:
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных ср-в
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)
11.	Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение
12.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (из п. 3.3.2. гр. 8, 9)
13.	Другие аналогичные расходы
	Всего

Примечание: к таблице прилагаются копии договоров

             Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)

8) расшифровка расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств представляется в таблице 17

    по ____________________________________________________________________

                          (наименование организации)

                                                                 Таблица 17

N п/п	Вид автотранспорта (марка)	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)
			за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5
1.	Легковой а/т
1)
2.	Грузовой а/т
1)
3.	Прочий а/т
1)
	Всего

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

9) расчет расходов на 200__ год по статье 260 "Социальное обеспечение" представляется в таблицах 18, 19

    по ____________________________________________________________________

                          (наименование организации)

I. расчет расходов на 200__ год к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению" представляется в таблице 18

                                                                 Таблица 18

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4
1.	Единовременное пособие при увольнении
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан в том числе:
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

    Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

II. расчет расходов на 200___ год к подстатье 263 "Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления" представляется в таблице 19

                                                                 Таблица 19

N п/п	Место отдыха	Количество иждивенцев	Стоимость билета, (тыс. руб.)	Сумма проезда (тыс. руб.)
				за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.
4.
	Всего	x	x

    Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

10) расчет расходов на 200___ год к подстатье 290 "Прочие расходы" представляется в таблице 20

    по ____________________________________________________________________

                          (наименование организации)

                                                                 Таблица 20

N п/п	Наименование расходов	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4
1.	Уплата налогов (расшифровка)
2.	Уплата платежей, сборы, госпошлины, лицензии
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)
4.	Стипендии, в том числе:
5.	Прочие аналогичные расходы
Всего

             Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

11) расчет расходов на 200___ год по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" представляется в таблицах 21, 22

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

1) расчет расходов на 200___ год к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" представляется в таблице 21

                                                                 Таблица 21

N п/п	Наименование расходов	Кол-во (шт.)	Сумма (тыс. руб.)
			за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств, в том числе:
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений
	машин и оборудования
	транспортных средств
	производственного и хозяйственного инвентаря
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)
	прочие основные средства
2.	Приобретение основных средств для подрядчика
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

2) данные о приобретении и модернизация оборудования и предметов длительного пользования представляются в таблице 22

по ________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                                                                 Таблица 22

N п/п	Наименование	Коли- чество в наличии (шт.)	Потреб- ность шт.	Цена, (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения
1)
2)
3)
4)
2.	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
1)
2)
3)
4)
	Всего	x	x	x

    Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

12) расчет расходов на 200__ год к статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" представляется в таблицах 23, 24 и 25

                                                                 Таблица 23

Наименование расходов	Кол-во (ед.)	Сумма (тыс. руб.)
		за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4
Медикаменты, мягкий инвентарь и перевязочные средства
Мягкий инвентарь
Продукты питания
Строительные материалы
Хозяйственные материалы
Канцелярские принадлежности
Котельно-печное топливо
Горюче-смазочные материалы
Прочие материальные запасы
Всего

Примечание: к таблице прилагаются расчеты и обоснования

    Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

1) Данные об оплате горюче-смазочных материалов представляются в таблице 24

                                                                 Таблица 24

N п/п	Наименование и марка ГСМ, марка автомашины	Коли- чество авто- машин (ед.)	Средний ежеднев- ный пробег (км)	Коли- чество рабочих дней в летний период	Норма расхода летний период (литров)	Коли- чество рабочих дней в зимний период	Норма расхода зимний период (литров)	Потреб- ленное коли- чество топлива (литров)	Стои- мость ГСМ, (руб.)	Сумма (тыс. руб.)
										за счет средств област- ного бюджета	за счет внебюд- жетных источ- ников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бензин ........... итого:
2.	Дизтопливо ........... итого:
3.	Масла, смазки ........... итого:
4.	Технические жидкости ........... итого:
	Всего

    Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

2) расчет расхода и стоимости масел и смазок представляется в таблице 25

                                                                  Таблица 25

Марка авто- машины

Общий расход топли- ва (лит- ров)

Моторные масла

Трансмиссионные масла

Специальные масла

Пластичные масла

Всего (тыс. руб.)

Норма

Коли- чество (лит- ров)

Стои- мость руб./л

Сумма (т. р.)

Норма

Коли- чество (лит- ров)

Стои- мость руб./л

Сумма (т. р.)

Норма

Коли- чество (лит- ров)

Стои- мость руб./л

Сумма (т. р.)

Норма

Коли- чество (лит- ров)

Стои- мость руб./л

Сумма (т. р.)

за счет средств област- ного бюджета

за счет внебюд- жетных источ- ников

Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)