Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Главы администрации городского округа "Город Калининград" от 3 августа 2009 г. N 1314 "Об утверждении порядка составления, утверждения и контроля за исполнением программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа "Город Калининград"
- Приложение 1. Порядок составления, утверждения и контроля за исполнением программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа "Город Калининград"
- Приложение 1. Программа финансово-хозяйственной деятельности
Приложение 1. Программа финансово-хозяйственной деятельности
Приложение 1
к Порядку
Программа
финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ г. и на период до 20__ г.
_____________________________________________________
(наименование предприятия)
Краткие сведения о предприятии:
|
1. |
Дата создания предприятия |
|
|
2. |
Структурное подразделение администрации городского округа, в ведении которого находится предприятие |
|
|
3. |
Юридический адрес (местонахождение) |
|
|
4. |
Почтовый адрес |
|
|
5. |
Система налогообложения на предприятии |
|
|
6. |
Отрасль ОКВЭД (Код ОКВЭД, наименование кода ОКВЭД) |
|
|
7. |
Основной вид деятельности |
|
|
8. |
Телефон (факс) |
|
|
9. |
Адрес электронной почты |
|
|
10. |
Ф.И.О. руководителя |
|
|
11. |
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: (дата, номер, срок действия) |
|
|
12. |
Ф.И.О. главного бухгалтера |
|
"Утверждаю" "_____" _____________ 20__ г.
_________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
_________________________________________
(наименование структурного подразделения)
План
финансово-хозяйственной деятельности _____________________________
наименование предприятия
Форма 1
Показатели
производственной программы, натуральные единицы
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
производство товаров (услуг, видов работ) |
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по виду деятельности 1 * |
|
1101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 2 |
|
1102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по прочим видом деятельности |
|
1199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
реализация товаров (услуг, видов работ) |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по виду деятельности 1 * |
|
1201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 2 |
|
1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по прочим видам деятельности |
|
1299 |
|
|
|
|
|
|
|
* далее при заполнении форм 2, 3, 6 код товаров (работ, услуг) должен
соответствовать указанному в данной форме (две последние цифры кода
строки).
Форма 2
Затраты на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Затраты на производство, всего |
тыс. руб. |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство товара (услуги, вида работ) 1, в т.ч.: |
тыс. руб. |
20001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт* |
тыс. руб. |
21001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. выполняемый сторонними организациями |
тыс. руб. |
21101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование оборудования |
тыс. руб. |
22001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда ОС |
тыс. руб. |
22101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
тыс. руб. |
22201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда** |
тыс. руб. |
23001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
управленческий персонал |
тыс. руб. |
23101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
производственный персонал |
тыс. руб. |
23201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты |
тыс. руб. |
24001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата сырья и материалов |
тыс. руб. |
24101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата коммунальных услуг |
тыс. руб. |
24201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты*** |
тыс. руб |
25001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство товар (услуги, вид работ) 2, в т.ч.: |
тыс. руб. |
20002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт* |
тыс. руб. |
21002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. выполняемый сторонними организациями |
тыс. руб. |
21102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование оборудования |
тыс. руб. |
22002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда ОС |
тыс. руб. |
22102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
тыс. руб. |
22202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда** |
тыс. руб. |
23002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
управленческий персонал |
тыс. руб. |
23102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
производственный персонал |
тыс. руб. |
23202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты |
тыс. руб. |
24002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата сырья и материалов |
тыс. руб. |
24102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата коммунальных услуг |
тыс. руб. |
24202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты*** |
тыс. руб |
25002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты по прочим видам деятельности, в т.ч.: |
тыс. руб. |
20099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт* |
тыс. руб |
21099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. выполняемый сторонними организациями |
тыс. руб. |
21199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование оборудования |
тыс. руб |
22099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда ОС |
тыс. руб. |
22199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
тыс. руб. |
22299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда** |
тыс. руб. |
23099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
управленческий персонал |
тыс. руб. |
23199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
производственный персонал |
тыс. руб. |
23299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты |
тыс. руб. |
24099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата сырья и материалов |
тыс. руб. |
24199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата коммунальных услуг |
тыс. руб. |
24299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты*** |
тыс. руб. |
25099 |
|
|
|
|
|
|
|
* Указывается сумма произведенных расходов на капитальный ремонт,
включая ремонт, выполняемый по договорам подряда и собственными силами
предприятия.
** Расходы на оплату труда указываются без учета расходов на оплату
по договорам гражданско-правового характера (данные расходы отражаются в
строке "Прочие затраты")
*** Если сумма прочих затрат превышает 10% в структуре затрат по
данному виду деятельности в дополнение к данной форме прикладывается
расшифровка.
Форма 3
Счет прибылей и убытков
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Результат от основной деятельности |
тыс. руб. |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, всего |
тыс. руб. |
31000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. от надбавки к тарифу* |
тыс. руб. |
32000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг, всего |
тыс. руб. |
33000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
товар (услуга, вид работ) 1 - финансовый результат |
тыс. руб. |
30001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- выручка, всего |
тыс. руб. |
31001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. от надбавки к тарифу* |
тыс. руб. |
32001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты |
тыс. руб. |
33001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
товар (услуга, вид работ) 2 - финансовый результат |
тыс. руб. |
30002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- выручка, всего |
тыс. руб. |
31002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. от надбавки к тарифу* |
тыс. руб. |
32002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты |
тыс. руб. |
33002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат по прочим видам деятельности |
тыс. руб. |
30099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка по прочим видам деятельности |
тыс. руб. |
31099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на производство и реализацию по прочим видам деятельности |
тыс. руб. |
33099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат сдачи имущества в аренду |
тыс. руб. |
30100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от сдачи имущества в аренду |
тыс. руб. |
31100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержки от сдачи имущества в аренду |
тыс. руб. |
33100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат от реализации ОС |
тыс. руб. |
30200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации ОС |
тыс. руб. |
31200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты по реализации ОС |
тыс. руб. |
33200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы получаемые в виде платы за подключение * (для организаций коммунального комплекса) |
тыс. руб. |
31300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
тыс. руб. |
31400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+) / Убыток (-) до налогообложения |
тыс. руб. |
34000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (доход) |
тыс. руб. |
34100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+) / Убыток (-) после налогообложения |
тыс. руб. |
34200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от операционной деятельности |
тыс. руб. |
34300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, не отнесенные на себестоимость |
тыс. руб. |
34400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовая часть прибыли** |
тыс. руб. |
34500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления части прибыли в бюджет |
тыс. руб. |
35000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределяемая по нормативам прибыль |
тыс. руб. |
36000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд |
тыс. руб. |
37000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд развития производства |
тыс. руб. |
38000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд материального стимулирования; |
тыс. руб. |
39000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметры распределения прибыли | |||||||||
|
отчисления части прибыли в бюджет |
% |
35100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
выполнение плана по прибыли от текущей деятельности |
% |
35200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент прибыли от текущей деятельности (Кптд) |
|
35300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент объема расходов, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (Крп) |
|
35400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
поправочный коэффициент к доле фонда материального стимулирования (Кфмс) |
|
35500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
резервный фонд |
% |
37100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд развития производства |
% |
38100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд материального стимулирования |
% |
39100 |
|
|
|
|
|
|
|
* Заполняется только организациями коммунального комплекса, которым
утверждена в установленном законодательством порядке инвестиционная
программа
** Базовая часть прибыли представляет собой объем прибыли,
остающейся у предприятий после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, уменьшенной на суммы расходов, не учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль или налогам, уплачиваемым в связи с
применением специальных налоговых режимов за исключением расходов,
произведенных за счет средств созданных на предприятии фондов
(стр. 34200-стр. 34400)
Форма 4
Движение активов предприятия
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Движение активов по текущей деятельности |
тыс. руб. |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение оборотных активов |
тыс. руб. |
4110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение запасов |
тыс. руб. |
4111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
4112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение НДС |
тыс. руб. |
4113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение кредиторской задолженности |
тыс. руб. |
4114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат ФХД * |
тыс. руб. |
4120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходование средств фонда материального стимулирования |
тыс. руб. |
4130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение активов по инвестиционной деятельности |
тыс. руб. |
4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие внеоборотных активов, всего**: |
тыс. руб. |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Амортизация |
тыс. руб. |
4211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль, направляемая на инвестиции*** |
тыс. руб. |
4220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные вложения собственника в уставный капитал |
тыс. руб. |
4230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные расходы |
тыс. руб. |
4240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение активов по финансовой деятельности |
тыс. руб. |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на покрытие убытков |
тыс. руб. |
4310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисление части прибыли в бюджет |
тыс. руб. |
4320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты, займы полученные |
тыс. руб. |
4330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты, займы погашенные |
тыс. руб. |
4340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
тыс. руб. |
4400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств (остаток средств на счетах и в кассе на конец отчетной даты) |
тыс. руб. |
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
* Указывается объем распределяемой по нормативам прибыли (форма 3
строка 36000).
** Под выбытием внеоборотных активов понимается их реализация,
начисление амортизации, списание.
*** Указывается суммы прибыли, получаемые предприятием от реализации
и сдачи в аренду основных средств, установления надбавок к тарифам и
доходов, получаемых в виде платы за подключение.
Форма 5
Баланс
(в соответствии с формой N 1 бухгалтерской отчетности)
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Внеоборотные активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
тыс. руб. |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства |
тыс. руб. |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство |
тыс. руб. |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
тыс. руб. |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
тыс. руб. |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
тыс. руб. |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
тыс. руб. |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
230+240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
тыс. руб. |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
тыс. руб. |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
тыс. руб. |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II |
тыс. руб. |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
тыс. руб. |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
тыс. руб. |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
тыс. руб. |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал |
тыс. руб. |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
тыс. руб. |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III |
тыс. руб. |
490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
тыс. руб. |
510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
тыс. руб. |
515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
тыс. руб. |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV |
тыс. руб. |
590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
тыс. руб. |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
тыс. руб. |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
тыс. руб. |
640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
тыс. руб. |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
тыс. руб. |
660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V |
тыс. руб. |
690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
тыс. руб. |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 6
Показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Выручка от реализации единицы товара (услуги, вида работ) 1 без учета надбавок |
руб. |
6001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка в выручке на единицу товара (услуги, вида работ) 1 |
руб. |
6101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство и реализацию единицы товара (услуги, вида работ) 1 |
руб. |
6201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации единицы товара (услуги, вида работ) 2 без учета надбавок |
руб. |
6002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка в выручке на единицу товара (услуги, вида работ) 2 |
руб. |
6102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство и реализацию единицы товара (услуги, вида работ) 2 |
руб. |
6202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда (отношение выручки от реализации продукции к общей численности работников) |
тыс. руб. |
6303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста производительности труда (отношение производительности труда в отчетном периоде к производительности труда в предыдущем периоде) |
коэфф. |
6304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда (отношение размера фонда оплаты труда в отчетном периоде к размеру фонда оплаты труда в предыдущем периоде) |
коэфф. |
6305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда АУП (отношение размера фонда оплаты труда АУП в отчетном периоде к размеру фонда оплаты труда АУП в предыдущем периоде) |
коэфф. |
6306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда производственного персонала (отношение размера фонда оплаты труда производственного персонала в отчетном периоде к размеру фонда оплаты труда производственного персонала в предыдущем периоде) |
коэфф. |
6307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата на предприятии |
руб. |
6308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата АУП |
руб. |
6309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата производственного персонала |
руб. |
6310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фондоотдача (отношение выручки к стоимости основных средств) |
коэфф. |
6311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость оборотных активов (отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости оборотных активов) |
обороты |
6312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость запасов (отношение себестоимости продукции, реализованной за отчетный период, к средней величине запасов в этом периоде) |
обороты |
6313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение выручки от продаж в кредит к средней за период величине дебиторской задолженности) |
обороты |
6314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность активов (отношение чистой прибыли, полученной за период, к общей величине активов за период) |
% |
6315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста прибыли (базовой прибыли) (отношение уровня базовой прибыли в отчетном периоде к базовой прибыли в предыдущем периоде) |
коэфф. |
6316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста выручки (отношение объема выручки в отчетном периоде к объему выручки в предыдущем периоде) |
коэфф. |
6317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста активов (отношение суммы активов в отчетном периоде к сумме активов в предыдущем периоде) |
коэфф. |
6318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент автономии (отношение собственных средств к общей сумме активов) |
коэфф. |
6319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение наиболее ликвидных активов предприятия к текущим обязательствам (отношение денежных средств к текущим пассивам)) |
коэфф. |
6320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (отношение общих текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам), рассчитывается по данным Формы 1 бухгалтерской отчетности: стр.290 - стр.230/стр.690 - стр.640 - стр.650) |
коэфф. |
6321 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 7
Использование имущества предприятия
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Здания (помещения), используемые предприятием, всего, в т.ч.: |
|
71000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
кв. м |
70110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
кв. м |
70111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
кв. м |
70112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
кв. м |
70120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
70130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Офисные здания (помещения) |
|
71100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
кв. м |
71110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
кв. м |
71111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
кв. м |
71112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
кв. м |
71120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
71130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственные здания (помещения) |
|
71200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
кв. м |
71210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
кв. м |
71211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
кв. м |
71212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
кв. м |
71220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
71230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Склады отапливаемые |
|
71300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
кв. м |
71310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
кв. м |
71311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
кв. м |
71312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
кв. м |
71320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
71330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Склады неотапливаемые |
|
71400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
кв. м |
71410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
кв. м |
71411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
кв. м |
71412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
кв. м |
71420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
71330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилой фонд |
|
71500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них |
кв. м |
71510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
кв. м |
71511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
кв. м |
71512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
кв. м |
71520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
71530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее* |
|
71600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
кв. м |
71610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
кв. м |
71611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
кв. м |
71612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
кв. м |
71620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
71630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков, находящихся в ведении предприятия, в т.ч.: |
кв. м |
72000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду у муниципалитета |
кв. м |
72100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду у внешних арендаторов |
кв. м |
72200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в безвозмездном пользовании |
кв. м |
72300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в собственности |
кв. м |
72400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
кв. м |
72500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственное оборудование |
ед. |
73000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
ед. |
73100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
ед. |
73101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
ед. |
73102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
ед. |
73200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
ед. |
73300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины и механизмы |
ед. |
74000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
ед. |
74100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
ед. |
74101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
ед. |
74102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
ед. |
74200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Используется по другим основаниям |
ед. |
74300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт |
ед. |
75000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них: |
ед. |
75100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сдано в аренду |
ед. |
75101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- не используется |
ед. |
75102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято в аренду |
ед. |
75200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оргтехника |
ед. |
76000 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 8
Кадровое обеспечение предприятия
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Управленческий персонал |
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Штатная численность |
шт. ед. |
811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них замещено |
шт. ед. |
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая численность |
чел. |
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об образовании работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
высшее |
чел. |
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее специальное |
чел. |
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о возрасте работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средний возраст |
лет |
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество работников старше пенсионного возраста |
чел. |
817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сотрудники, работающие на основании гражданско-правовых договоров |
чел. |
818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штатная численность |
шт. ед. |
820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них замещено |
шт. ед. |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая численность |
чел. |
822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об образовании работников |
|
823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
высшее |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее специальное |
чел. |
824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о возрасте работников |
|
825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
средний возраст |
лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество работников старше пенсионного возраста |
чел. |
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сотрудники, работающие на основании гражданско-правовых договоров |
чел. |
827 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 9
Материальные затраты (фактические)
|
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
очередной год |
плановый период |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
первый год |
второй год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Энергетические ресурсы, в том числе: |
|
910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- электроэнергия |
кВт/ч |
911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- тепловая энергия |
Гкал |
912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- вода |
м3 |
913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- уголь |
тонн |
914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- мазут |
тонн |
915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- газ |
м3 |
916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизельное топливо (для отопления) |
тонн |
917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы (с расшифровкой по видам)* |
|
920 |
|
|
|
|
|
|
|
* Указываются основные виды сырья и материалов, используемых для
производства товаров, работ, услуг (в случае если это возможно с
распределением ресурсов по видам производимых товаров, работ, услуг)
Инвестиционная программа* _________________________________________
наименование предприятия
тыс. руб.
|
N п/п |
Наименование объекта инвестиционной программы (срок реализации) |
Источники реализации ** |
Всего |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
Ожидаемый эффект от реализации мероприятия |
|
|
Первый год |
Второй год |
||||||
|
|
Общий объем потребности в ресурсах на реализацию инвестиционной программы, в том числе по объектам: |
Всего |
|
|
|
|
|
|
СС |
|
|
|
|
|
||
|
в т.ч. амортизация |
|
|
|
|
|
||
|
ПС |
|
|
|
|
|
||
|
БС |
|
|
|
|
|
||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
||
|
1. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
СС |
|
|
|
|
|
||
|
ПС |
|
|
|
|
|
||
|
БС |
|
|
|
|
|
||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
||
|
2. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
СС |
|
|
|
|
|
||
|
ПС |
|
|
|
|
|
||
|
БС |
|
|
|
|
|
||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
||
* При отсутствии инвестиционной программы на предприятии
представляется план использования амортизационных отчислений.
** СС - Собственные средства, ПС - Привлеченные средства,
БС - Бюджетные средства
"Утверждаю" "____" _____________ 20___ г.
_________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
_________________________________________
(наименование структурного подразделения)
Смета
доходов и расходов (бюджет денежных средств) __________________________
наименование предприятия
тыс. руб.
|
|
Показатели |
За год |
В том числе помесячно: |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Остатки на счете на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Доходы всего (1+2+3+4+5+6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка от реализации основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Выручка от аренды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Кредиты полученные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Субсидия из бюджета городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Прочие поступления* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Расходы всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Затраты на оплату труда всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Налоги по заработной плате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Приобретение товаров/услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Кредиты оплаченные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Обслуживание кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Налоги и платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Расходы из фонда материального стимулирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Прочие расходы* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки на конец периода в кассе и на счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
* представляется расшифровка прочих поступлений и прочих расходов
Примечание:
При представлении отчета о выполнении сметы:
- в столбце "4" указывается сумма плановых показателей за
соответствующий период;
- в столбце "5" фактическое выполнение по соответствующим
показателям за отчетный период;
- в столбцах "6" и "7" абсолютное и относительное отклонения
фактических значений показателей от плановых соответственно;
- столбцы "8"-"15" не заполняются.