Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 1
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области "Центр
материально-технического обеспечения
органов государственной власти
Калининградской области"

Форма

                                     _______________________________

                                      (Наименование должности лица,

                                          утверждающего документ)

                                     _______________________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

                                     "___" ___________ 20___ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20___ год
"___" ____________ 20___ г.

		Коды
	Форма по КФД
	Дата
	по ОКПО
Наименование государственного бюджетного
учреждения ИНН/КПП
	Единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местоположения

государственного бюджетного

учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:______

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:______

1.3. Перечень   услуг   (работ),   относящихся   к   основным  видам

деятельности  учреждения,  предоставление  которых  для физических и

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:_______________

1.4.  Общая   балансовая   стоимость   недвижимого  государственного

имущества на дату составления плана (в разрезе  стоимости имущества,

закрепленного   собственником  имущества  за  учреждением  на  праве

оперативного   управления;   приобретенного   учреждением   за  счет

выделенных     собственником     имущества    учреждения    средств;

приобретенного    учреждением    за    счет   доходов,    полученных

от платной и иной приносящей доход деятельности):___________________

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

на дату  составления  плана,  в том числе балансовая стоимость особо

ценного движимого имущества:________________________________________

1.6. Параметры  государственного задания, установленного учреждению:

N п/п	Наименование услуги в соответствии с ведомственным перечнем	Планируемое количество услуг (работ) на финансовый год	Норматив финансовых затрат на оказание услуг, руб.	Планируемый объем средств за оказание услуг (выполнение работ), руб.

1.7. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемое количество услуг (работ) на финансовый год	Цена, руб.	Планируемый объем средств за оказание услуг (выполнение работ), руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость
2	Финансовые активы, всего:
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации
2.2	иные финансовые инструменты
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
2.4.1	в том числе по выданным авансам на: начисления на выплаты по оплате труда
2.4.2	услуги связи
2.4.3	транспортные услуги
2.4.4	коммунальные услуги
2.4.5	услуги по содержанию имущества
2.4.6	прочие услуги
2.4.7	приобретение основных средств
2.4.8	приобретение нематериальных активов
2.4.9	приобретение непроизведенных активов
2.4.10	приобретение материальных запасов
2.4.11	прочие расходы
2.5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
2.6.1	в том числе по выданным авансам на: услуги связи
2.6.2	транспортные услуги
2.6.3	коммунальные услуги
2.6.4	услуги по содержанию имущества
2.6.5	на прочие услуги
2.6.6	приобретение основных средств
2.6.7	приобретение нематериальных активов
2.6.8	приобретение непроизведенных активов
2.6.9	приобретение материальных запасов
2.6.10	прочие расходы
3	Обязательства, всего:
3.1	из них: долговые обязательства
3.2	просроченная кредиторская задолженность
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
3.3.1	в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2	по оплате услуг связи
3.3.3	по оплате транспортных услуг
3.3.4	по оплате коммунальных услуг
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6	по оплате прочих услуг
3.3.7	по приобретению основных средств
3.3.8	по приобретению нематериальных активов
3.3.9	по приобретению непроизведенных активов
3.3.10	по приобретению материальных запасов
3.3.11	по оплате прочих расходов
3.3.12	по платежам в бюджет
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
3.4.1	в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2	по оплате услуг связи
3.4.3	по оплате транспортных услуг
3.4.4	по оплате коммунальных услуг
3.4.5	по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6	по оплате прочих услуг
3.4.7	по приобретению основных средств
3.4.8	по приобретению нематериальных активов
3.4.9	по приобретению непроизведенных активов
3.4.10	по приобретению материальных запасов
3.4.11	по оплате прочих расходов
3.4.12	по платежам в бюджет
3.4.13	по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.
			всего	в том числе:
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210
из них: оплата труда	211
начисления на выплаты по оплате труда
прочие выплаты
социальные и иные выплаты населению, всего	220
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230
из них:
безвозмездные перечисления организациям	240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие услуги
Прочие расходы
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:	300	X
из них: увеличение остатков средств	310
прочие поступления	320
Выбытие финансовых активов, всего	400
из них: уменьшение остатков средств	410
прочие выбытия	420
Остаток средств на начало года	500	X
Остаток средств на конец года	600	X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ___________________ 20___ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
			всего на закупки			в том числе:
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 20_ г. очередной финансовый год	на 20_ г. 1-й год планового периода	на 20_ г. 2-й год планового периода	на 20_ г. очередной финансовый год	на 20_ г. 1-й год планового периода	на 20_ г. 2-й год планового периода	на 20_ г. очередной финансовый год	на 20_ г. 1-й год планового периода	на 20_ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на ________________________ 20___ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010
Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030

Руководитель государственного

бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)     _____________   __________________________

                            (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

государственного

бюджетного учреждения     _____________   __________________________

                            (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.   ________________   _____________   __________________________

                            (подпись)        (расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.