Приложение. Решение об эмиссии облигаций Ростовской области с фиксированным купонным доходом серии II-АА

Приложение
к постановлению
Главы Администрации области
от 16 декабря 1998 г. N 524

Решение
об эмиссии облигаций Ростовской области с фиксированным
купонным доходом серии II-АА

Настоящее Решение об эмиссии облигаций Ростовской области с фиксированным купонным доходом серии II-АА (далее - Решение об эмиссии) определяет порядок размещения и обращения облигаций Ростовской области с фиксированным купонным доходом серии II-АА (далее - облигации серии II-АА) в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения ценных бумаг Ростовской области и Условиями эмиссии и обращения облигаций Ростовской области с фиксированным купонным доходом.

1) Эмитент облигаций серии II-АА - Администрация Ростовской области (далее - эмитент).

Юридический адрес эмитента: 344050, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 112.

2) Дата начала размещения облигаций серии II-АА: 16 декабря 1998 года.

3) Дата или период размещения облигаций серии II-АА: 1 год (365 дней).

4) Форма выпуска облигаций серии II-АА: бездокументарные именные.

5) Вид облигаций серии II-АА: именные бездокументарные облигации с фиксированным купоном.

6) Номинальная стоимость одной облигации серии II-АА составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

7) Количество облигаций серии II-АА: 190 000 шт.

8) Дата погашения облигаций серии II-АА: 16 декабря 1999 года.

9) Получение доходов по облигациям серии II-АА:

а) доход по облигациям серии II-АА выплачивается эмитентом их владельцам в виде купонов (процентов от номинальной стоимости) в соответствии со следующими сроками и зафиксированными размерами:

------------------------------------------------------------------------

Серия выпуска |Название выплаты|  Дата выплаты     |Размер выплаты

ценных бумаг  |                |  купонного дохода |в процентах

              |                |                   |от номинальной

              |                |                   |стоимости

--------------+----------------+-------------------+--------------------

  II-АА       |купонный доход  |  16 декабря       | 21 % годовых

              |                |  1999 года        |

------------------------------------------------------------------------

б) начисление купонного дохода по облигациям серии II-АА прекращается в предусмотренные настоящим Решением дни погашения, за исключением случая неисполнения эмитентом обязательств по полному и своевременному погашению облигаций серии II-АА. В таком случае начисление купонного дохода по облигациям серии II-АА продолжается до дня их фактического полного погашения.

10) Обязательства по облигациям серии II-АА могут быть исполнены следующими способами:

- путем погашения обязательств по облигациям серии II-АА денежными средствами;

- путем принятия облигаций серии II-АА в качестве платежей в областной бюджет при наличии соответствующего порядка приема облигаций серии II-АА в счет налоговых платежей в части, подлежащей зачислению в областной бюджет.

11) Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями серии II-АА:

а) выплаты купонных доходов и погашение номинальной стоимости владельцам облигаций осуществляются платежным агентом, уполномоченным на обслуживание обращения и погашения облигаций эмитентом. Платежный агент определяется постановлением Главы Администрации области не позднее 16 ноября 1999 года. Информация о назначении платежного агента публикуется в средствах массовой информации не позднее, чем за две недели до даты осуществления погашения облигаций серии II-АА и/или выплаты купонного дохода;

б) эмитент перечисляет сумму, необходимую для осуществления погашения облигаций серии II-АА и/или выплаты купонного дохода, не позже 14 декабря 1999 года;

в) платежный агент перечисляет средства, полученные от эмитента, на выплату купонного дохода и/или на погашение основного долга по облигациям серии II-АА в дни, установленные в настоящем Решении об эмиссии. Если какие-либо из указанных выше дней оказываются нерабочими, платежи производятся в ближайший после них рабочий день. При этом купонный доход рассчитывается на первоначально установленный период;

г) доход по облигациям серии II-АА может быть получен при погашении облигаций серии II-АА, продаже их эмитенту или на вторичном рынке.

Эмитент может предложить владельцам облигаций серии II-АА их досрочный выкуп. В период, устанавливаемый эмитентом и объявляемый в печати не позднее, чем за 10 дней до начала выкупа, эмитент объявляет о намерении выкупить облигации серии II-АА. Объем досрочного выкупа устанавливается в процентах от объема эмиссии и объявляется дополнительно. Цена облигаций серии II-АА на вторичном рынке определяется текущей конъюнктурой;

д) при обращении на вторичном рынке облигаций серии II-АА происходит выплата накопленного купонного дохода покупателем продавцу. Налогообложение доходов от операций с облигациями серии II-АА осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении государственных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено, что выплата купонного дохода производится покупателем продавцу.

12) Ведение реестра облигаций серии II-АА осуществляет ЗАО "Единый регистратор" (лицензия выдана ФКЦБ 2.12.96 N 01178). Адрес: Ростовский филиал, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 99.

13) Ограничения, предусмотренные статьей 33 Областного закона "Об областном бюджете на 1998 год" от 31.03.98 N 68-ЗС:

- верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 1999 года составляет 780000 тыс. рублей;

- предельный размер всех форм заимствований областного бюджета в 1998 году не должен превышать 30 процентов собственных доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета и привлеченных в текущем финансовом году заемных средств, что составляет 448989 тыс. рублей;

- предельный размер расходов на обслуживание (за исключением расходов на погашение) государственного долга областного бюджета в 1998 году не должен превышать 4 процентов объема расходов областного бюджета, что составляет 110232,6 тыс. рублей.

14) Облигации серии II-АА подлежат размещению только среди юридических лиц - владельцев облигаций Администрации Ростовской области серии I-АА (номер государственной регистрации в Минфине РФ N МФ 58-3-00381 от 30 октября 1997 года; далее - облигации серии I-АА).

ГАРАНТ:

О выпуске купонных облигаций серии I-АА см.решение Законодательного Собрания Ростовской области от 17 октября 1997 г. N 134

15) Размещение облигаций серии II-АА осуществляется с дисконтом.

16) Размещение облигаций серии II-АА осуществляется следующим образом:

- покупатель оплачивает облигации серии II-АА путем передачи в собственность Администрации Ростовской области облигаций серии I-АА без учета причитающегося по данным облигациям накопленного купонного дохода.

При этом погашение накопленного купонного дохода по облигациям серии I-АА Администрация области производит в денежной форме в соответствии с установленным проспектом эмиссии облигаций серии I-АА порядком перечисления;

- для целей расчета стоимости обмениваемых портфелей ценных бумаг по облигациям серии II-АА принимается сумма их номинальной стоимости и сумма накопленного по ним купонного дохода (в случае ее накопления) за вычетом суммы дисконта, по облигациям серии I-АА - только сумма их номинальной стоимости.

17) Сумма средств, представляющая собой превышение стоимости портфеля облигаций серии I-АА над стоимостью портфеля облигаций серии II-АА, либо превышение стоимости портфеля облигаций серии II-АА над стоимостью портфеля облигаций серии I-АА выплачивается в порядке, установленном в соответствующем договоре купли-продажи облигаций.

18) Эмиссия облигаций серии II-АА осуществляется в целях реструктуризации обязательств по погашению облигаций Администрации Ростовской области серии I-АА.

Заместитель управляющего делами -

начальник общего отдела

Администрации области                                      Н.И.Гривенный