Приложение 13. Программа муниципальных внутренних заимствований города Ростова-на-Дону на 2007 год

Информация об изменениях:

Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 18 декабря 2007 г. N 332 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 13
к решению городской Думы
от 14 декабря 2006 г. N 213

Программа муниципальных внутренних заимствований
города Ростова-на-Дону на 2007 год

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля, 19 июня, 28 августа, 16 октября, 18 декабря 2007 г.

В 2007 году формирование и исполнение городского бюджета в первую очередь опирается на собственные доходы бюджета города.

Программа муниципальных внутренних заимствований города формируется с учетом обязательств, принятых Администрацией города на 2007 год и обязательств, принятых в предыдущие годы и не утративших силу до 1 января 2007 года.

В соответствии со статьей 110 Бюджетного Кодекса РФ в программу муниципальных заимствований включены обязательства:

- по субзайму Международного банка реконструкции и развития (заем N 3885-RU) от 07.02.1996 для финансирования проекта "Городской общественный транспорт", уплата основного долга по которому в 2007 году предусмотрена в сумме 102 655,0 тыс. рублей. Расчетный объем средств, необходимый на обслуживание данного займа в 2007 году, составит 3511,4 тыс. рублей.

- по кредитному договору с ЗАО "Международный Московский Банк" от 26.10.2006 г. N 715/71/06 на открытие кредитной линии на сумму 708 600,0 тыс. рублей для реализации Подпроекта "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище" Администрацией города планируется получить в 2007 году 116 542,4 тыс. рублей и погасить сумму основного долга в 4-ом квартале 2007 года в размере 218 938,8 тыс. рублей. Расчетный объем средств, необходимый на обслуживание данного займа в виде оплаты процентной ставки за пользованием кредитом в 2007 году составит 32 581,7 тыс. рублей.

В целях оказания муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в г. Ростове-на-Дону предусмотрено предоставление муниципальных гарантий в общей сумме 960 019,0 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение обязательств по ранее предоставленной гарантии ОАО "Производственное объединение Водоканал г. Ростова-на-Дону" по субзайму Международного банка реконструкции и развития по проекту "Городское водоснабжение и канализация" от 31.12.2003 г. N 01-01-06/26-763 в части обеспечения софинансирования Подпроекта и обслуживания субзайма в 2007 году на сумму 62 593,0 тыс. рублей и в части обеспечения обязательств по дополнительному Соглашению об увеличении субзайма на 12 000,0 тыс. долларов США с учетом софинансирования и обслуживания на сумму 394426,0 тыс. рублей;

- в обеспечение обязательств МУП "Теплокоммунэнерго" по кредитным заимствованиям на пополнение оборотных средств для покрытия кассового разрыва, образованного между платежами населения за тепловую энергию и стоимостью потребленной тепловой энергии в январе 2007 года, в сумме 253 000,0 тыс. рублей;

- в обеспечение обязательств ООО "Галактика" по кредитным заимствованиям на строительство жилья для обманутых дольщиков в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

На возможное исполнение обязательств по гарантиям, срок исполнения по которым наступает в 2007 году, в расходах бюджета города, как предоставление бюджетных кредитов, предусмотрены средства в общей сумме 417 980,8 тыс.рублей.

Программа муниципальных внутренних заимствований
города на 2007 год

                                 (тыс.руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)	Сумма
Муниципальные заимствования	- 205 051,4
получение кредитов	116 542,4
погашение основной суммы долга	321 593,8
в том числе:
Займ Международного банка реконструкции и развития N 3885-RU по проекту "Городской общественный транспорт"	-102 655,0
получение кредитов	0,0
погашение основной суммы долга	102 655,0
Кредит ЗАО "Международный Московский Банк" на привлечение кредитных заимствований на реализацию подпроекта "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище"	-102 396,4
получение кредитов	116 542,4
погашение основной суммы долга	218 938,8
Муниципальные гарантии города	542 038,2
Предоставление гарантий	960 019,0
в том числе:
Увеличение обязательств по ранее предоставленной муниципальной гарантии ОАО "Производственное объединение Водоканал г. Ростова-на-Дону" по Соглашению о субзайме от 31.12.2003 г. N 01-01-06/26-763 по проекту "Городское водоснабжение и канализация"	457 019,0
МУП "Теплокоммунэнерго"	253 000,0
ООО "Галактика"	250 000,0
Исполнение муниципальных гарантий	417 980,8
в том числе:
Уменьшение обязательств по ранее предоставленной муниципальной гарантии ОАО "Производственное объединение Водоканал г.Ростова-на-Дону" по Соглашению о субзайме от 31.12.2003г. N 01-01-06/26-763 по проекту "Городское водоснабжение и канализация"	139 019,0
МУП "Теплокоммунэнерго"	238 000,0
МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону"	40 961,8