Постановление Главы Администрации Ростовской области от 24 октября 1994 г. N 289 "О типовом договоре с уполномоченными банками" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Главы Администрации Ростовской области
от 24 октября 1994 г. N 289
"О типовом договоре с уполномоченными банками"

С изменениями и дополнениями от:

2 декабря 1994 г.

Во исполнение постановления Законодательного собрания от 09.06.94 г. N 47/4 "Об уполномоченных банках", постановляю:

1. Утвердить Типовой договор на расчетно-кассовое обслуживание с уполномоченными банками (приложение 1).

2. Закрепить обслуживание департаментов, учреждений, организаций, финансируемых из областного бюджета, за уполномоченными банками (приложение 2).

3. Департаментам, учреждениям, организациям областного подчинения заключить договоры на расчетно-кассовое обслуживание с уполномоченными банками, утвержденное п.2 данного постановления.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации Ростовской области от 2 декабря 1994 г. N 318 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Зачисление процентов банками за использование бюджетных средств осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца на счет областного бюджета и направляется на погашение дефицита.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации области (Емельянова В.В.) и заместителя главы администрации области по экономике и финансам (Ласточкину В.М.).

Глава администрации

В.Ф. Чуб

Приложение N 1
к постановлению
Главы Администрации области
от 24 октября 1994 г. N 289

Типовой договор
на расчетно-кассовое обслуживание

С изменениями и дополнениями от:

2 декабря 1994 г.

     г. Ростов-на-Дону                  "___"_______________1994 г.

     Коммерческий банк ("Промстройбанк",  "Донкомбанк", "Ростовсоцбанк",

"Югмебельбанк", "Агропромбанк",  "Донинвест"),  именуемый  в  дальнейшем

"БАНК", действующий на основании Устава с одной стороны, и _____________

_____________________________, именуемый в дальнейшем "КЛИЕНТ",  в  лице

___________________________________________ с другой стороны,  заключили

настоящий договор о нижеследующем.

I. Банк обязуется:

     1. Открыть клиенту текущий счет по исполнению  областного  бюджета,

счет для  финансирования капитальных вложений,  счета по исполнению рес-

публиканского бюджета и другие,  предусмотренные законодательством, рас-

четный счет  N  _____________ в соответствии с требованиями Инструкции N

28 "О расчетных,  текущих и бюджетных счетах,  открываемых в учреждениях

Госбанка СССР", утвержденной Госбанком СССР 30 октября 1986 года.

Необходимые для расчетного счета документы представляются клиентом и проверяются банком.

2. Предоставить Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, ведению счета Клиента и осуществлению банком по его поручению всех расчетных и кассовых операций, предусмотренных законодательством, в том числе: выполнение поручений Клиента о перечислении денежных сумм с одного принадлежащего ему счета на другой и на счета третьих лиц; оплата расчетных документов; выполнение поручений Клиента о получении причитающихся ему денежных сумм от других лиц и о зачислении их на счет Клиента (инкассо), в том числе взыскание по векселям по инкассовому индоссаменту; прием и выдача Клиенту наличных денег в случаях, предусмотренных законодательством.

Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому обслуживанию (например: кредитование, факторинг, форфейтинг, лизинг, покупка и помещение акций и др. доверительные операции), осуществляется Банком на основании дополнительных договоров.

3. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям клиента в строгом соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком России 9 июля 1992 г. Списание денежных средств со счета клиента осуществляется только по его поручению или с его согласия. Безакцептное и бесспорное списание средств со счета Клиента осуществляется Банком только в случаях, специально предусмотренных законодательством.

4. Осуществлять прием денежной выручки в строгом соответствии с Инструкцией N 23 Госбанка СССР от 10 декабря 1987 г. "По эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР".

Выдавать Клиенту наличные денежные средства с расчетного счета на выплату заработной платы и другие цели, предусмотренные законодательством.

5. Обеспечивать Клиента бланками следующих расчетно-кассовых документов: чековыми книжками, объявлениями на взнос наличных денег, расчетными чековыми книжками.

Выдача Клиенту оформленной чековой книжки для получения наличных денег осуществляется Банком в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

6. Выдавать Клиенту выписки по всем открытым счетам со всеми приложениями.

7. Выдавать Клиенту или третьим лицам по указанию Клиента справки о наличии у него расчетного счета, о размере остатков средств на счетах и о произведенных операциях.

Банк гарантирует тайну операций по расчетному счету Клиента. Без согласия Клиента справки третьим лицам по указанному вопросу могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством.

8. Консультировать Клиента по вопросам законодательства о расчетах, банковской техники, правил документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному и кассовому обслуживанию.

9. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств. При наличии явной подложности расчетно-кассовых документов Банк обязан отказать в совершении операций.

10. В случае утери расчетных документов в процессе их пересылки Банком через предприятие и организации связи, по телетайпу или другим способом, а также по вине Банка третьего лица, осуществлять по своей инициативе поиск потерянных документов или обеспечить сбор необходимых доказательств для защиты интересов Клиента.

11. Банк гарантирует льготное обслуживание счетов и вкладов, в том числе перечисление заработной платы на текущие счета.

Льготное обслуживание предусматривает, что все виды операций по текущим счетам осуществляются Банком бесплатно.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации Ростовской области от 2 декабря 1994 г. N 318 в пункт 12 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Банк производит ежемесячное начисление процентов по остаткам на бюджетных счетах Клиента согласно заключенным договорам между Клиентом и Банком.

13. Процентная ставка по остаткам на текущих счетах может быть пересмотрена по обоюдному соглашению Банка и Клиента.

14. Осуществлять перевод средств, по желанию Клиента на срочные счета исходя из установленных Банком процентных ставок.

15. Производить расчеты за коммунальные услуги как наличными, так и путем списания средств со счета.

16. Принимать и зачислять средства, поступающие в доходы республиканского и областного бюджетов, на соответствующие счета, на счета территориальных фондов.

17. Выдавать средства республиканского и областного бюджета в пределах сумм, имеющихся на счетах этих бюджетов.

18. Принимать и выдавать внебюджетные средства учреждения.

19. Осуществлять контроль за своевременным предоставлением предприятиями, учреждениями, организациями поручений на перечисление в бюджет налогов, удержанных из заработной платы рабочих и служащих, а также за перечисление взносов на государственное социальное страхование, в фонд занятости, пенсионный фонд, в федеральный фонд медицинского страхования.

20. Производить кассовое исполнение бюджетов всех уровней.

21. При выполнении операций по кассовому исполнению бюджетов учреждения Банк ведет учет и контроль кредитов, открытых по республиканскому и областному бюджетам и перевод этих кредитов из одного учреждения банка в другое.

22. Осуществлять при необходимости заключительные обороты по окончанию финансового года.

23. Все договорные отношения между Банком и Клиентом согласовываются с администрацией области.

II. Банк имеет право

1. Отказать в совершении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства, в т.ч. банковских правил, а также техники оформления расчетных документов и сроков их представления в банк.

2. При ежемесячном обороте средств Клиента менее 10 млн.руб. Банк вправе закрыть счет с предупреждением Клиента за один месяц.

III. Клиент обязуется

1. Хранить денежные средства на расчетном и других счетах в Банке.

2. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном порядке путем перечисления по счетам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3. Предоставлять Банку ежеквартально кассовый план для выяснения потребности Клиента в наличных средствах не позднее за 60 дней до планируемого периода.

4. Выполнять требование инструкции, Правил, других нормативных актов Госбанка СССР по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.

IV. Клиент имеет право

1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его расчетном счете, в пределах, установленных действующим законодательством.

2. Давать Банку поручения по расчетно-кассовому обслуживанию, делать запросы по инкассо, требовать отчета о выполнении поручений.

V. Ответственность сторон

1. За несвоевременное (позднее следующего дня после получения соответствующего документа) или неправильное списание средств со счета Клиента, а также за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм, причитающихся владельцу счета, Банк уплачивает в пользу Клиента штраф в размере 0,5% несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки.

VI. Срок действия договора и порядок его досрочного расторжения

1. Срок действия договора до конца финансового года, после проведения заключительных оборотов.

2. Любая сторона настоящего договора вправе его расторгнуть в одностороннем порядке до истечения срока, предупредив другую сторону за 1 месяц.

Указанное правило не распространяется на случаи закрытия Банком счета Клиента (расторжение договора расчетного счета) в случаях, не предусмотренных п/п "б", "в", "г" пункта 5.4. Инструкции Госбанка СССР N 28.

VII. Другие условия по усмотрению сторон

Информация по остаткам вкладов, движение средств на счета Клиента предоставляется Банком только при наличии письменного разрешения распорядителя кредита.

     Банк:                                               Клиент:

Начальник общего отдела

администрации области

Н.И.Гривенный

Приложение N 2
к постановлению
Главы Администрации области
от 24 октября 1994 г. N 289

Список уполномоченных банков,
которым передаются на расчетно-кассовое обслуживание счета по исполнению
областного бюджета, бюджетных и внебюджетных счетов областных
департаментов, учреждений и организаций

С изменениями и дополнениями от:

2 декабря 1994 г.

1. Промстройбанк

- 3-й региональный спецотряд (программа по борьбе с преступностью)

- Нижне-Донской район гидросооружений

- Администрация области

- Комитет по архитектуре и градостроительству

- Отдел ЗАГС

- Отдел цен

- Законодательное собрание

- Капитальные вложения (муниципальных строек и федеральных программ)

- Областная избирательная комиссия

- Программа высшего образования

- Счет областного бюджета

2. Ростовсоцбанк

- Госинспекция по маломерным судам

- Архивный отдел

- Комитет по торговле, общественному питанию и формированию ресурсов

- Спецкомбинат "Радон"

- ГПО жилищно-коммунального хозяйства

- Издательство "Периодика Дона"

- ОСТО

- Телерадиокомпания "ДОН-ТР"

- Областной валютный фонд

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации Ростовской области от 2 декабря 1994 г. N 318 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Банк "Донинвест"

- Департамент образования

- Департамент культуры

- Департамент социальной защиты

- Департамент физкультуры и спорта

- РОФОМС

- ПАСС УВД области

- Областной государственный комитет "Донфармнадзор"

- СК УВД на транспорте (программа по борьбе с преступностью)

- Облвоенкомат

- Областной комитет по статистике

- ПО "Ростоблгаз"

- УВД области

- Областной фонд имущества

- Фонд занятости населения

- Областной территориальный дорожный фонд

- Ростовтоппром

4. Агропромбанк

- Департамент сельского хозяйства (смета)

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству

- Управление водных ресурсов "Ростовводресурсы" (программа по оздоровлению окружающей среды Ростовской области)

- Департамент сельского хозяйства

- Капитальные вложения (социальное развитие села и мелиоративное строительство)

- Облпотребсоюз (питание сирот)

- АО "Ростовводмелиорация"

- Областной продовольственный фонд

- Фонд поддержки виноградарства

- Экологический фонд (при комитете по охране окружающей среды и природных ресурсов)

- Фонд развития животноводства

5. Донкомбанк

- Штаб по делам ГО и ЧС области

- Областной Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов

- АООТ "Донинтурфлот"

- Фонд социального страхования

6. Югмебельбанк

- Департамент здравоохранения

- Управление по труду

- Отдел юстиции

- Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов

Начальник общего отдела

администрации области

Н.И.Гривенный