Приложение 20. Описание полей платежного ордера

Приложение 20

к Положению ЦБР

от 3 октября 2002 г. N 2-П

 

Описание полей платежного ордера

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|Но- | Наименование |                     Значение                      |

|мер |              |                                                   |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 1  |      2       |                         3                         |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 1  |Платежный     |Наименование документа                             |

|    |ордер         |                                                   |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 2  |0401066       |Номер   формы   по   ОКУД    ОК       011-93, класс|

|    |              |"Унифицированная система банковской документации"  |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 3  |N             |Номер платежного ордера.                           |

|    |              |Указывается  номер  платежного  ордера   цифрами. В|

|    |              |случае, если номер состоит более чем из трех  цифр,|

|    |              |платежный ордер при  осуществлении  платежей  через|

|    |              |расчетную сеть  Банка  России   идентифицируется по|

|    |              |трем последним разрядам номера, которые должны быть|

|    |              |отличны от "000"                                   |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 4  |Дата          |Дата составления платежного ордера (день совершения|

|    |              |расчетной операции). Указываются число, месяц,  год|

|    |              |-  цифрами  (в  формате  ДД.ММ.ГГГГ)  или   число -|

|    |              |цифрами,  месяц   -   прописью,   год     - цифрами|

|    |              |(полностью)                                        |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 5  |Вид платежа   |Способ осуществления частичного платежа (прописью).|

|    |              |Частичный платеж осуществляется  тем  же  способом,|

|    |              |который  установлен  для  оплачиваемого  расчетного|

|    |              |документа, если иное не предусмотрено  нормативными|

|    |              |актами   Банка   России,   договором    банковского|

|    |              |(корреспондентского) счета                         |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 6  |Сумма прописью|Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма|

|    |              |частичного платежа  прописью  в  рублях,  при  этом|

|    |              |слово "рубль" ("рублей", "рубля'') не  сокращается,|

|    |              |копейки  указываются   цифрами,   слово   "копейка"|

|    |              |("копейки", "копеек") также  не  сокращается.  Если|

|    |              |сумма частичного платежа прописью выражена в  целых|

|    |              |рублях, то копейки можно не указывать, при  этом  в|

|    |              |поле "Сумма" указываются сумма частичного платежа и|

|    |              |знак равенства "="                                 |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 7  |Сумма         |Указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли|

|    |              |отделяются от копеек знаком тире  "-".  Если  сумма|

|    |              |частичного платежа цифрами выражена в целых рублях,|

|    |              |то  копейки  можно  не  указывать,  в  этом  случае|

|    |              |указываются  сумма  частичного   платежа     и знак|

|    |              |равенства "=", при  этом  в   поле "Сумма прописью"|

|    |              |указывается сумма частичного платежа в целых рублях|

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 8  |Плательщик    |Переносятся ИНН (если  он  указан)  и  наименование|

|    |              |плательщика средств (дополнительная информация  при|

|    |              |ее наличии)  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичный|

|    |              |платеж                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 9  |Сч.N          |Номер счета плательщика.                           |

|    |              |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичный|

|    |              |платеж                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 10 |Банк          |Переносится наименование  и  местонахождение  банка|

|    |плательщика   |плательщика  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичный|

|    |              |платеж                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 11 |БИК           |Банковский   идентификационный   код    (БИК) банка|

|    |              |плательщика.                                       |

|    |              |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичный|

|    |              |платеж                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 12 |Сч.N          |Номер счета банка плательщика.                     |

|    |              |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичный|

|    |              |платеж, или не заполняется в  случае,  если  данное|

|    |              |поле в этом документе не заполнено                 |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 13 |Банк          |Переносятся наименование  и  местонахождение  банка|

|    |получателя    |получателя  из  соответствующего  поля   расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичная|

|    |              |оплата                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 14 |БИК           |Банковский   идентификационный   код    (БИК) банка|

|    |              |получателя.                                        |

|    |              |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичная|

|    |              |оплата                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 15 |Сч.N          |Номер счета банка получателя.                      |

|    |              |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичный|

|    |              |платеж, или не заполняется в  случае,  если  данное|

|    |              |поле в этом документе не заполнено                 |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 16 |Получатель    |Переносятся ИНН (если  он  указан)  и  наименование|

|    |              |получателя средств (дополнительная  информация  при|

|    |              |ее наличии)  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичная|

|    |              |оплата                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 17 |Сч.N          |Номер счета получателя.                            |

|    |              |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|

|    |              |документа,  по  которому   производится   частичная|

|    |              |оплата                                             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 18 |Вид оп.       |Вид операции.                                      |

|    |              |Проставляется шифр (16)   согласно правилам ведения|

|    |              |бухгалтерского учета в Банке  России  или  правилам|

|    |              |ведения   бухгалтерского    учета    в    кредитных|

|    |              |организациях,    расположенных    на     территории|

|    |              |Российской Федерации                               |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 20 |Наз.пл.       |Назначение платежа кодовое.                        |

|    |              |Не заполняется до указаний Банка России            |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 21 |Очер.плат.    |Очередность платежа.                               |

|    |              |Проставляется очередность платежа в соответствии  с|

|    |              |законодательством  и  нормативными   актами   Банка|

|    |              |России,  или  поле  не   заполняется   в   случаях,|

|    |              |предусмотренных нормативными актами Банка России   |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 22 |Код           |Не заполняется до указаний Банка России            |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 23 |Рез. поле     |Резервное поле.                                    |

|    |              |Не заполняется до указаний Банка России            |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 70 |Содержание    |Указывается  при   частичной   оплате:   "Частичная|

|    |операции      |оплата"                                            |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 24 |Назначение    |Переносится  информация  из  соответствующего  поля|

|    |платежа       |расчетного  документа,  по  которому   производится|

|    |              |частичная оплата                                   |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 38 |N ч. плат.    |Номер частичного платежа.                          |

|    |              |Переносится  из  соответствующей  графы    записи о|

|    |              |частичном   платеже   в   оплачиваемом    расчетном|

|    |              |документе                                          |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 39 |Шифр плат.док.|Шифр платежного документа.                         |

|    |              |Проставляется условное цифровое обозначение  (шифр)|

|    |              |оплачиваемого   расчетного    документа    согласно|

|    |              |правилам  ведения  бухгалтерского  учета  в   Банке|

|    |              |России или правилам ведения  бухгалтерского учета в|

|    |              |кредитных организациях, расположенных на территории|

|    |              |Российской Федерации                               |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 40 |N плат. док.  |Номер платежного документа.                        |

|    |              |Переносится из  поля  "N"  расчетного документа, по|

|    |              |которому производится частичная оплата             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 41 |Дата     плат.|Дата платежного документа (в  формате  ДД.ММ.ГГГГ).|

|    |док.          |Переносится из поля "Дата" расчетного документа, по|

|    |              |которому производится частичная оплата             |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 42 |Сумма ост. пл.|Сумма остатка платежа.                             |

|    |              |Указывается цифрами по правилам, установленным  для|

|    |              |поля  "Сумма".   В   случае   последнего частичного|

|    |              |платежа проставляется "0-00"                       |

|----+--------------+---------------------------------------------------|

| 45 |Отметки банка |Отметки банка плательщика.                         |

|    |              |Проставляются штамп (штампы) кредитной организации,|

|    |              |филиала кредитной организации или учреждения  Банка|

|    |              |России, дата и подпись ответственного  исполнителя.|

|    |              |Первый экземпляр  платежного  ордера  на  частичную|

|    |              |оплату   оформляется,    кроме    того,    подписью|

|    |              |контролирующего работника                          |

\-----------------------------------------------------------------------/