Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 31 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "КаспНИРХ" на 2005 год"
2. Директору ФГУП "КаспНИРХ" М.И. Карпюку обеспечить:
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).
|
Руководитель Агентства |
С.В. Ильясов |
Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 31)
г. Астрахань
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
| Мероприятие | Источник финанси- рования |
Сумма затрат | Ожидаемый эффект |
|||||||
| за год- всего |
в том числе | |||||||||
| пла- ни- руе- мый год |
год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым |
вто- рой год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым |
||||||||
| I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
| 1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
| 1.1.1. | - | - | ||||||||
| ... | ||||||||||
| 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
| 1.2.1. | - | - | ||||||||
| ... | ||||||||||
| 1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 1.3.1. | - | - | ||||||||
| ... | ||||||||||
| Итого по подразделу, в том числе за счет: |
- | |||||||||
| чистой прибыли | X | X | X | |||||||
| Амортизации | X | X | X | |||||||
| федерального бюджета | X | X | X | |||||||
| займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
| прочих источников | X | X | X | |||||||
| 2. Производственная сфера НИР | ||||||||||
| 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
| 2.1.1. | Оснащение приборной базы |
Аморти- зация |
5500 | 1300 | 1450 | 1450 | 1300 | |||
| 2.1.2. | Приобретение научного оборудования (фонд накопления) |
чистая прибыль |
1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
| 2.2.1. | Пополнение объектов интеллектуа- льной собст- венности (ба- за данных). В рамках выполнения работ по обычному виду деятельности |
Федера- льный бюджет |
||||||||
| 2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 2.3.1. | Освоение новой техники и приобрете- ние базы (семинары) |
федера- льный бюджет |
- | - | - | - | - | |||
| Итого по подразделу, в том числе за счет: |
6500 | 1550 | 1700 | 1700 | 1550 | |||||
| чистой прибыли | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | X | X | X | ||
| Амортизации | 5500 | 1300 | 1450 | 1450 | 1300 | X | X | X | ||
| федерального бюджета | X | X | X | |||||||
| займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
| прочих источников | X | X | X | |||||||
| 3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
| 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
| 3.1.1. | Приобретение программного обеспечения, компьютеры |
- | - | - | ||||||
| ... | ||||||||||
| 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
| 3.2.1. | - | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 3.3.1. | Семинары | - | - | |||||||
| ... | ||||||||||
| Итого по подразделу, в том числе за счет: |
- | - | - | - | - | |||||
| чистой прибыли | X | X | X | |||||||
| Амортизации | X | X | X | |||||||
| федерального бюджета | X | X | X | |||||||
| займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
| прочих источников | X | X | X | |||||||
| 4. Социальная сфера | ||||||||||
| 4.1. Совершенствование по социальному обеспечению работников предприятия |
||||||||||
| 4.1.1. | - | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
| 4.2.1. | - | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 4.3.1. | - | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 4.4. Мероприятия по социальному обеспечению сотрудников | ||||||||||
| 4.4.1. | Материальные поощрения, путевки и другие |
чистая прибыль |
2999 | 750 | 780 | 780 | 689 | |||
| Итого по подразделу, | 2999 | 750 | 780 | 780 | 689 | |||||
| ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
9499 | 2300 | 2480 | 2480 | 2239 | X | X | X | ||
| Чистой прибыли | 3999 | 1000 | 1030 | 1030 | 939 | X | X | X | ||
| Амортизации | 5500 | 1300 | 1450 | 1450 | 1300 | X | X | X | ||
| Федерального бюджета | X | X | X | |||||||
| Займов (кредитов) | - | X | X | X | ||||||
| Прочих источников | - | X | X | X | ||||||
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
|
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
|
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
|
10000 |
Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
27300 |
62780 |
98260 |
125000 |
125000 |
|
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
|
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
27269 |
62703 |
98147 |
124846 |
124846 |
|
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
27269 |
62703 |
98147 |
124846 |
124846 |
|
13000 |
Прочие доходы |
31 |
77 |
113 |
154 |
154 |
|
13100 |
Операционные доходы |
30 |
75 |
110 |
150 |
150 |
|
13110 |
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) |
10 |
25 |
35 |
50 |
50 |
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
10 |
25 |
35 |
50 |
50 |
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
20 |
50 |
75 |
100 |
100 |
|
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
20 |
50 |
75 |
100 |
100 |
|
13200 |
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
2 |
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
2 |
|
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) |
|
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
13501 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
|
20000 |
Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
27300 |
62780 |
98260 |
125000 |
125000 |
|
2.1. Капитальные расходы
| ||||||
|
2.1.1. Направления расходов | ||||||
|
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
1550 |
3250 |
4950 |
6500 |
6500 |
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
1550 |
3250 |
4950 |
6500 |
6500 |
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
1550 |
3250 |
4950 |
6500 |
6500 |
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
1550 |
3250 |
4950 |
6500 |
6500 |
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе в: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансировании капитальных расходов | ||||||
|
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
1550 |
3250 |
4950 |
6500 |
6500 |
|
|
чистой прибыли |
250 |
500 |
750 |
1000 |
1000 |
|
|
амортизации |
1300 |
2750 |
4200 |
5500 |
5500 |
|
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
- |
|
|
займов (кредитов) |
- |
|
|
|
- |
|
|
прочих источников |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
| ||||||
|
22000 |
Текущие расходы |
25750 |
59530 |
93310 |
118500 |
118500 |
|
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
15983 |
39295 |
61607 |
76430 |
76430 |
|
22200 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
22400 |
Операционные расходы |
12 |
25 |
38 |
50 |
50 |
|
22410 |
Проценты к уплате |
5 |
10 |
15 |
20 |
20 |
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
7 |
15 |
23 |
30 |
30 |
|
22500 |
Внереализационные расходы |
5 |
10 |
15 |
20 |
20 |
|
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
|
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
5 |
10 |
15 |
20 |
20 |
|
22600 |
Затраты на оплату труда |
9000 |
19000 |
30000 |
40000 |
40000 |
|
22700 |
Расчеты с бюджетом |
750 |
1200 |
1650 |
2000 |
2000 |
|
22701 |
отчисления от прибыли в федеральный бюджет |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
- |
|
30000 |
Профицит (Дефицит) бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "КаспНИРХ"
______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на_____2005_____год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
|
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
27300 |
62780 |
98260 |
125000 |
125000 |
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
1070 |
2300 |
3400 |
4300 |
4300 |
|
3 |
Чистые активы |
58000 |
58800 |
59500 |
60000 |
60000 |
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
______________________________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "КасНИРХ"
______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на_____2005_____год
(планируемый год)
(тыс. рублей)
|
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
|
1. |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность (человек) |
510 |
520 |
525 |
505 |
515 |
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
5882 |
6410 |
6984 |
6601 |
6469 |
|
4. |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
750 |
1530 |
2310 |
2999 |
2999 |
|
5. |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "КаспНИРХ"
______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на__________2006-2007___________годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
|
|
|
2006 год (год, следующий за планируемым) |
2007 год (второй год, следующий за планируемым) |
|
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
125000 |
135000 |
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
4300 |
5500 |
|
3 |
Чистые активы |
60000 |
63000 |
|
4 |
Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
450 |
450 |
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
|
Директор ФГУП "КаспНИРХ" |
М.И. Карпюк |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.