Письмо ЦБР от 26 марта 1997 г. N 14-2/113 "О некоторых вопросах организации налично-денежного оборота в филиалах кредитных организаций, не имеющих корреспондентского субсчета в расчетно-кассовых центрах"

В связи с поступающими запросами от Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации о порядке сбора и составления отчетности о кассовых оборотах, прогнозирования налично-денежного оборота банков, установления лимита операционной кассы филиалам кредитных организаций, не имеющим корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центах, и которым для проведения кассовых операций в РКЦ открывается лицевой счет N 678 "Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций" сообщаем следующее.

1. Отчетность о кассовых оборотах указанными филиалами коммерческих банков (формы 747, 748) представляется в расчетно-кассовые центры, осуществляющие кассовое обслуживание филиалов или в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с территориальным расположением филиалов в зависимости от установленного учреждением Банка России порядка.

2. Прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату филиалами коммерческих банков, не имеющими корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, но находящимися у них на кассовом обслуживании составляется и представляется в соответствии с указаниями Банка России от 30 декабря 1996 года N 02-14-4/485 "О порядке прогнозирования налично-денежного оборота" и от 31 января 1997 года N 14-2/53.

3. Лимит операционной кассы указанным филиалам устанавливается Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации или соответствующим РКЦ, осуществляющим кассовое обслуживание филиала, по согласованию с кредитной организацией.

Директор Департамента

А.Л. Зинченко