Телеграмма ЦБР от 15 марта 1996 г. N 41-96 О порядке получения наличных денег в учреждении Банка России

Телеграмма ЦБР от 15 марта 1996 г. N 41-96

В связи с поступающими запросами устанавливается следующий порядок получения наличных денег в учреждении Банка России двтч

первое при передаче учетно тире операционной информации по каналам связи для получения наличных денег в целях удовлетворения платежей по первой зпт второй зпт пятой группам очередности кредитная организация накануне дня получения денег представляет отдельные платежные поручения по каждой группе очередности платежей скб письмо Банка России от 1 марта 1996 года N 244 скб на перечисление денежных средств с корреспондентского счета на счет N 904 квч прочие дебиторы и кредиторы квч зпт открытый в учреждении Центрального банка тчк

Передача поручений на обработку и оплата их производятся в соответствии с пунктами 16 тчк 1 тире 16 тчк 3 положения о порядке проведения операций по списанию средств с корреспондентских счетов скб субсчетов кредитных организаций скб от 1 марта 1996 года N 244 тчк

На следующий день кредитная организация представляет в учреждение Центрального банка денежный чек на сумму оплаченных платежный поручений и получает наличные деньги после списания средств со счета N 904 тчк При этом делается бухгалтерская проводка двтч дебет счета N 904 квч прочие дебиторы и кредиторы квч зпт кредит счета N 030 квч касса квч тчк

При таком порядке получения наличных денег группа очередности платежей в денежном чеке не указывается тчк

Не принятые к оплате по причине отсутствия средств на корреспондентском счете платежные поручения по платежам первой и второй группы очередности помещаются в картотеку к внебалансовому счету N 9920 квч не оплаченные в срок расчетные документы из тире за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитных организаций квч зпт поручения по пятой группе очередности возвращаются кредитной организации для последующего представления тчк

Второе при поступлении учетно тире операционной информации в учреждение Банка России на бумажных носителях платежные поручения для получения наличных денег не представляются тчк Оплата денежных чеков производится в порядке очередности платежей зпт указанной в чеках зпт исходя из наличия средств на корреспондентском счете кредитной организации на начало операционного дня тчк

При наличии возможности учета поступлений в пользу кредитной организации в течение операционного дня оплата денежных чеков может производиться с учетом этих поступлений тчк

Третье клиенты кредитной организации указывают в денежном чеке назначение получаемых наличных денег в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности в учреждениях банков СССР от 30 сентября 1087 года N 7 тчк

Доведите настоящий порядок до сведения РКЦ и коммерческих банков тчк

Первый заместитель

Председателя Банка России

А.В.Войлуков