Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Указанием ЦБР от 8 ноября 2010 г. N 2514-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 г.
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение 4
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(с изменениями от 11 октября 2007 г., 8 октября 2008 г., 6 июля, 8 ноября 2010 г.)
(Приложение
к Положению ЦБР
от 26 марта 2007 г. N 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации")
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за ______________ г.
Коды
Форма N 2 по ОКУД _____________
Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной
организации
___________________________________ БИК ______________
___________________________________
Место нахождения (адрес)
___________________________________ по ОКПО ______________
___________________________________
Единицы измерения - в рублях и копейках.
N п/п |
Наименование статей | Символы | Суммы | Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
в рублях |
в ин. валюте и драг. метал- лах в рубле- вом эквива- ленте |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. |
Глава I. Доходы А. От банковских операций и других сделок Раздел 1. Процентные доходы 1. По предоставленным кредитам Минфину России Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности Негосударственным финансовым организациям Негосударственным коммерческим организациям Негосударственным некоммерческим организациям Индивидуальным предпринимателям Гражданам (физическим лицам) Юридическим лицам-нерезидентам Физическим лицам-нерезидентам Кредитным организациям Банкам-нерезидентам |
11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112 11113 11114 11115 11116 11117 11118 11119 |
|||
Итого по символам 11101-11119 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. |
2. По прочим размещенным средствам в: Минфине России Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Негосударственных финансовых организациях Негосударственных коммерческих организациях Негосударственных некоммерческих организациях Юридических лицах-нерезидентах Кредитных организациях Банках-нерезидентах В Банке России |
11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217 |
|||
Итого по символам 11201-11217 | 0 | ||||
1. 2. 3. |
3. По денежным средствам на счетах В Банке России В кредитных организациях В банках-нерезидентах |
11301 11302 11303 |
|||
Итого по символам 11301-11303 | 0 | ||||
1. 2. 3. |
4. По депозитам размещенным В Банке России В кредитных организациях В банках-нерезидентах |
11401 11402 11403 |
|||
Итого по символам 11401-11403 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) Российской Федерации Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Банка России Кредитных организаций Прочие долговые обязательства Иностранных государств Банков-нерезидентов Прочие долговые обязательства нерезидентов |
11501 11502 11503 11504 11505 11506 11507 11508 |
|||
Итого по символам 11501-11508 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
6. По учтенным векселям Органов федеральной власти Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Кредитных организаций Векселям прочих резидентов Органов государственной власти иностранных государств Органов местной власти иностранных государств Банков-нерезидентов Векселям прочих нерезидентов |
11601 11602 11603 11604 11605 11606 11607 11608 |
|||
Итого по символам 11601-11608 | 0 | ||||
Итого по разделу 1 | 0 | ||||
1. 2. |
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок 1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание |
12101 12102 |
|||
Итого по символам 12101-12102 | 0 | ||||
1. |
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах |
12201 |
х |
||
Итого по символу 12201 | 0 | х | |||
1. |
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств |
12301 |
|||
Итого по символу 12301 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
4. Доходы от проведения других сделок От погашения и реализации приобретенных прав требования От операций по доверительному управлению имуществом От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей От операций финансовой аренды (лизинга) От оказания консультационных и информационных услуг |
12401 12402 12403 12404 12405 12406 |
х х |
||
Итого по символам 12401-12406 | 0 | ||||
Итого по разделу 2 | 0 | ||||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1-2 разделы) |
0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Б. Операционные доходы Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки 1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами Российской Федерации Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Банка России Кредитных организаций Прочих ценных бумаг Иностранных государств Банков-нерезидентов Прочих ценных бумаг нерезидентов |
13101 13102 13103 13104 13105 13106 13107 13108 |
х х х х х х х х |
||
Итого по символам 13101-13108 | 0 | х | |||
1. |
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами |
13201 |
|||
Итого по символу 13201 | 0 | ||||
Итого по разделу 3 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. |
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций 1. Дивиденды от вложений в акции Кредитных организаций Других организаций Банков-нерезидентов Других организаций-нерезидентов |
14101 14102 14103 14104 |
|||
Итого по символам 14101-14104 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. |
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ Кредитных организаций Других организаций Банков-нерезидентов Других организаций-нерезидентов |
14201 14202 14203 14204 |
|||
Итого по символам 14201-14204 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. |
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) Кредитных организациях Банках-нерезидентах Других организациях Других организациях-нерезидентах |
14301 14302 14303 14304 |
|||
Итого по символам 14301-14304 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. |
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) Кредитных организациях Банках-нерезидентах Других организациях Других организациях-нерезидентах |
14401 14402 14403 14404 |
|||
Итого по символам 14401-14404 | 0 | ||||
Итого по разделу 4 | 0 | ||||
1. 2. 3. |
Раздел 5. Положительная переоценка 1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов Ценных бумаг (балансовый счет N 70602, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70702) Средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70703) Драгоценных металлов (балансовый счет N 70604 при составлении годового отчета - балансовый счет N 70704) |
15101 15102 15103 |
х х х |
||
Итого по символам 15101-15103 | 0 | х | |||
1. 2. 3. 4. |
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70705): От изменения курса ценной бумаги От изменения валютного курса От изменения индекса цен От изменения других переменных |
15201 15202 15203 15204 |
х х х х |
||
Итого по символам 15201-15204 | 0 | х | |||
Итого по разделу 5 | 0 | х | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Раздел 6. Другие операционные доходы 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок От изменения ставки процента От изменения курса ценной бумаги От изменения валютного курса От изменения индекса цен От изменения других переменных |
16101 16102 16103 16104 16105 |
|||
Итого по символам 16101-16105 | 0 | ||||
1. 2. 3. |
2. Комиссионные вознаграждения За проведение операций с валютными ценностями От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам По другим операциям |
16201 16202 16203 |
|||
Итого по символам 16201-16203 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
3. Другие операционные доходы От сдачи имущества в аренду От выбытия (реализации) имущества От дооценки основных средств после их уценки От передачи активов в доверительное управление От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера Прочие операционные доходы |
16301 16302 16303 16304 16305 16306 |
х х х |
||
Итого по символам 16301-16306 | 0 | ||||
Итого по разделу 6 | 0 | ||||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) |
0 | ||||
1. 2. 3. |
В. Прочие доходы Раздел 7. Прочие доходы 1. Штрафы, пени, неустойки По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств По другим банковским операциям и сделкам По прочим (хозяйственным) операциям |
17101 17102 17103 |
|||
Итого по символам 17101-17103 | 0 | ||||
1. 2. 3. |
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств По другим банковским операциям и сделкам По прочим (хозяйственным) операциям |
17201 17202 17203 |
|||
Итого по символам 17201-17203 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. |
3. Другие доходы, относимые к прочим От безвозмездно полученного имущества Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков От оприходования излишков: материальных ценностей денежной наличности От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности Другие доходы в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17301 17302 17303 17304 17305 17306 17307 |
X |
||
Итого по символам 17301-17306 | 0 | ||||
Итого по разделу 7 | 0 | ||||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7) |
0 | ||||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 | ||||
1. 2. 3. 4. |
Глава II. Расходы А. По банковским операциям и другим сделкам Раздел 1. Процентные расходы 1. По полученным кредитам от: Банка России Кредитных организаций Банков-нерезидентов Других кредиторов |
21101 21102 21103 21104 |
|||
Итого по символам 21101-21104 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Негосударственных финансовых организаций Негосударственных коммерческих организаций Негосударственных некоммерческих организаций Кредитных организаций Банков-нерезидентов Индивидуальных предпринимателей Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Юридических лиц-нерезидентов |
21201 21202 21203 21204 21205 21206 21207 21208 21209 21210 21211 21212 21213 21214 |
|||
Итого по символам 21201-21214 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 |
3. По депозитам юридических лиц Минфина России Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Негосударственных финансовых организаций Негосударственных коммерческих организаций Негосударственных некоммерческих организаций Юридических лиц-нерезидентов Кредитных организаций Банков-нерезидентов Банка России |
21301 21302 21303 21304 21305 21306 21307 21308 21309 21310 21311 21312 21313 21314 21315 21316 21317 |
|||
Итого по символам 21301-21317 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц Минфина России Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Негосударственных финансовых организаций Негосударственных коммерческих организаций Негосударственных некоммерческих организаций Юридических лиц-нерезидентов Кредитных организаций Банков-нерезидентов Банка России |
21401 21402 21403 21404 21405 21406 21407 21408 21409 21410 21411 21412 21413 21414 21415 21416 21417 |
|||
Итого по символам 21401-21417 | 0 | ||||
1. 2. |
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц Граждан Российской Федерации Нерезидентов |
21501 21502 |
|||
Итого по символам 21501-21502 | 0 | ||||
1. 2. |
6. По депозитам клиентов - физических лиц Граждан Российской Федерации Нерезидентов |
21601 21602 |
|||
Итого по символам 21601-21602 | 0 | ||||
1. 2. |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц Граждан Российской Федерации Нерезидентов |
21701 21702 |
|||
Итого по символам 21701-21702 | 0 | ||||
1. 2. 3. 4. |
8. По выпущенным долговым обязательствам По облигациям По депозитным сертификатам По сберегательным сертификатам По векселям |
21801 21802 21803 21804 |
|||
Итого по символам 21801-21804 | 0 | ||||
Итого по разделу 1 | 0 | ||||
1. |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах |
22101 |
х |
||
Итого по символу 22101 | 0 | х | |||
1. 2. 3. |
2. Расходы по проведению других сделок Погашению и реализации приобретенных прав требования Доверительному управлению имуществом Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
22201 22202 22203 |
х х |
||
Итого по символам 22201-22203 | 0 | ||||
Итого по разделу 2 | 0 | ||||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
0 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Б. Операционные расходы Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки 1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами Российской Федерации Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Банка России Кредитных организаций Прочих ценных бумаг Иностранных государств Банков-нерезидентов Прочих ценных бумаг нерезидентов Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23101 23102 23103 23104 23105 23106 23107 23108 23109 |
х х х х х х х х |
||
Итого по символам 23101-231 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.