• ДОКУМЕНТ

Приложение 6. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 6

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 3 октября 2005 г.,

27 сентября 2006 г., 17 декабря 2007 г.)

 

                                 Расчет
                   величины наличных денежных средств
         в валюте Российской Федерации в кассе, исключаемых при
           расчете нормативной величины обязательных резервов
                     за _____________ _____ года (1)
                          (отчетный период)

 

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

 

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

На 01... (2)

На... (дата)

На 01... (2)

1

2

3

4

5

1.

Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:

 

 

20202

 

 

 

 

20206

 

 

 

 

20207

 

 

 

 

20208

 

 

 

2.

Итого

 

 

 

3.

Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2) (3)

 

4.

Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения (строка 2.4 Расчета х 25/100)

 

5.

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте РФ в кассе, (строка 3 в пределах строки 4), код обозначения - 202025

 

 

Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                 (Ф.И.О.)

 

М.П.
                                                                 (Ф.И.О.)

 

Примечание.

1) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 1

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 3