Приложение 9. Справка о выполнении обязанности по усреднению

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 9

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г.,

12 апреля 2005 г., 27 сентября 2006 г., 17 декабря 2007 г.)

 

Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию (1)

 

                       Справка от ______ N  ______
               о выполнении обязанности по усреднению
                     за ___________ ______ года (2)

 

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

 

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя

Остаток на каждую календарную дату периода усреднения

на 01 ... (3)

на ... (дата)

на 01 ... (3)

1

2

3

4

5

1.

Денежные средства на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)

 

 

 

2.

Средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах) (по данным строки 1)

 

 

 

3.

Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3 Сообщения о регулировании от _____ N _____, составленного и переданного кредитной организации по Расчету за __________ года (4)

 

 

 

4.

Сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах) (строка 3 - строка 2), если (строка 3 - строка 2) > 0 либо 0, если (строка 3 - строка 2) <= 0)

 

 

 

 

Обязанность по усреднению обязательных резервов _________ (5).

 

Должностное лицо
уполномоченного учреждения Банка России
                                                        (Ф.И.О)
     "____" _____________ ______ года

 

Примечание.

1) Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

2) Указывается период усреднения, соответствующий отчетному периоду.

3) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения, установленного Банком России.

4) Указывается отчетный период.

5) Делается отметка: "Выполнена" либо "Не выполнена".