Письмо Московского ГТУ ЦБР от 22 декабря 2006 г. N 30-01-01/87837 "О новой версии программы подготовки отчетности по формам 0409501, 0409603"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 1 марта 2007 г. N 30-01-01/14472

Для представления кредитными организациями отчетности по формам 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" и 0409603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного обеспечения для формирования указанной отчетности.

Дистрибутив новой версии программного комплекса в виде архивных файлов F501_02.ARJ, F501_02.A01 включает в себя:

- KLIKO.EXE (версия 4.13 от 25.07.2006) - исполняемый файл;

- F501_02.РАК (версия от 22.12.2006) - файл описателей;

- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью программы.

В новой версии программного комплекса строгий контроль по балансовым счетам 30110, 30118 в части нерезидентов формы 0409603 переведен в категорию предупредительного.

Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо использовать файл описателей F101_01.PAK (версия от 16.02.2006 и выше).

Дистрибутив размещается на двух дискетах 1.44 Мб.

Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности, начиная с отчета на 01.01.2007.

Начальник Управления

информационных технологий

Б.К. Минеев